Hallo @Gregor54321
Das der Devisenkurs ausgewiesen ist, stimmt aber dieser wird ggf. verwendet, wenn Steuern o.ä. in Fremdwährung angegeben wird. Der Kurswert wird aber in EUR angegeben.
Da FlatEx alle Wertpapiere-Dokumente in der jeweiligen Buchungswährung ausgibt, sind alle Wertpapiere in der Buchungswährung anzulegen. (siehe FlatEx Fremdwährungskonto)
Leider bietet FlatEx den Kurswert des Wertpapieres nicht in Fremdwährung an.
Würden wir hier nun mit dem Devisenkurs den Kurswert berechnen, entstehen Rundungsfehler bei der Berechnung, welche wir vermeiden wollen. Diese Rundungsfehler würden sich dann durch den ganzen Importer ziehen.
Beispiel:
1557,34 EUR × 1,19235 = 1.856,894349 USD → Mathemaisch gerundet 1856,89 USD
155 St. x 11,98 USD = 1856,90 USD → Mathemaisch gerundet 1856,9 USD
Ergebnis:
1856,89 USD ≠ 1856,90 USD
Ich hoffe ich konnte es dir damit erklären.
Gruß
Alex