Wobei ich mir grade die Frage stelle ob ihr solche spezial Fälle integrieren wollt?
Wenn ja soll ich noch weitere Suchen?
Service Gebühr von heute für ADRs und ein Kontoauszug vom letzten Jahr weil die Gebühren nicht erkannt werden.
Im Kontoauszug nach “13.04. 04.03. Depotservicegebühr US09075V1026 0,09-” suchen für die ADR gebühren.
Desweitern gibt es noch Gebühren für Tax Voucher " 21.06. 21.06. Gebühr Tax Voucher WKN A0NFN3 5,90-"
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flatexDEGIRO Bank AG
Postfach 100551
41405 Neuss
USt-IdNr.: DE 246 786 363
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Tel.: +49 9221 7035898
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flatexDEGIRO Bank AG - Hammfelddamm 4 - 41460 Neuss, Deutschland
0302402000003202338440
Herrn
Max Mustermann
Strasse 7
99999 Stadt
Frankfurt am Main, 20.04.2023
Depotservicegebühr US09075V1026
Kundennummer: 1657894
Kontonummer : 1009999999
Depotnummer : 1009999999
Inhaber : Max Mustermann
WKN ISIN Wertpapierbezeichnung Anzahl
A2PSR2 US09075V1026 BIONTECH SE SPON. ADRS 1 10,000000
Sehr geehrter Herr Mustermann,
die ausländische Lagerstelle hat eine Depotservicegebühr aus ISIN US09075V1026
in Höhe von 0.18 EUR erhoben.
Wir belasten den Betrag Ihrem Konto 1009999999 per Valuta 23.03.2023.
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Irrtum vorbehalten.
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BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Muhamad Said Chahrour (stellv. Vorsitzender),
Dr. Benon Janos, Dr. Matthias Heinrich, Steffen Jentsch, Stephan Simmang
2000003202338440 0113302400000101
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Frankfurt, 01.07.2022
0101012000002648355410
Herrn
Max Mustermann
Strasse 7
99999 Stadt
Kontoauszug Nr: 002/2022 Seite 1 von 6
Kontonummer : 1009999999 IBAN: DE49 1013 0800 9999 9999 99
Kontenart : Kontokorrentkonto
Kontowährung: EUR
Alter Saldo vom 31.03.2022 in EUR 1.481,75+
Buchungs- Valuta Buchungstext Betrag
datum in EUR
01.04. 31.03. Zinsabschluss 01.01.2022 - 31.03.2022 1,16-
01.04. 05.04. Kundenhandel FX Kauf CHF Devisenkurs 0,01-
1.018000
01.04. 05.04. Ausführung ORDER Kauf DE000ETF9082 100,00-
189139416
01.04. 05.04. Ausführung ORDER Kauf IE00BM67HK77 100,00-
189145207
01.04. 05.04. Ausführung ORDER Kauf IE00BNH72088 200,00-
189153902
01.04. 05.04. Ausführung ORDER Kauf LU0533032008 100,00-
189140153
01.04. 05.04. Ausführung ORDER Kauf LU1900068328 100,00-
189140847
01.04. 05.04. Ausführung ORDER Kauf LU1681038243 100,00-
189145210
04.04. 04.04. Überweisung 2.000,00+
CASH
BYLADEM1KSW
DE09999999999999999999
Max Mustermann und Max Mustermann
KREF: BYLADEM1KSWG2C09364467194n5
04.04. 06.04. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 22,98+
1.103880
05.04. 06.04. Überweisung -1.800,00-
BYLADEM1KSW
DE99999999999999999999
Max Mustermann
BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Muhamad Said Chahrour, Dr. Benon Janos, Jörn Engelmann, Steffen Jentsch
2000002648355410 0113101010000101
Kontoauszug Nr: 002/2022 Seite 2 von 6
Buchungs- Valuta Buchungstext Betrag
datum in EUR
07.04. 11.04. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 5,82+
1.095520
08.04. 12.04. Ausführung ORDER Kauf US88160R1014 957,02-
189478179
08.04. 12.04. Ausführung ORDER Kauf US09247X1019 1.363,35-
189262774
13.04. 04.03. Depotservicegebühr US09075V1026 0,09-
13.04. 19.04. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 14,83+
1.088060
13.04. 19.04. Kundenhandel FX Verkauf CHF Devisenkurs 16,08+
1.018420
16.04. 19.04. Depotgebühren 01.01.2022 - 31.01.2022, 10,84-
Depot-Nr. 1001593292, inkl. MwSt.
16.04. 19.04. Depotgebühren 01.02.2022 - 28.02.2022, 9,99-
Depot-Nr. 1001593292, inkl. MwSt.
16.04. 19.04. Depotgebühren 01.03.2022 - 31.03.2022, 9,85-
Depot-Nr. 1001593292, inkl. MwSt.
19.04. 21.04. Ausführung ORDER Kauf PLOPTTC00011 1.006,90-
189725030
19.04. 21.04. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 2,12+
1.084700
19.04. 20.04. Überweisung 1.000,00+
BYLADEM1KSW
DE99999999999999999999
Max Mustermann
KREF: BYLADEM1KSWG2C10957995875k4
21.04. 21.04. Dividendenzahlung SE0012673267 10,93+
22.04. 26.04. Ausführung ORDER Kauf US09075V1026 680,66-
189482025
25.04. 27.04. Ausführung ORDER Kauf DE0007229007 993,50-
189251737
25.04. 27.04. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 2,56+
1.076660
25.04. 26.04. Überweisung 1.250,00+
BYLADEM1KSW
DE99999999999999999999
Max Mustermann
KREF: BYLADEM1KSWG2C11555858594f6
27.04. 29.04. Ausführung ORDER Kauf US70450Y1038 561,30-
220053726
28.04. 02.05. Ausführung ORDER Kauf US69608A1088 528,20-
189482029
28.04. 29.04. Überweisung 1.000,00+
BYLADEM1KSW
DE99999999999999999999
Max Mustermann
KREF: BYLADEM1KSWG2C11861127478n7
29.04. 03.05. Ausführung ORDER Kauf JP3236200006 790,90-
220149594
02.05. 02.05. Überweisung 1.000,00+
BYLADEM1KSW
DE99999999999999999999
BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Muhamad Said Chahrour, Dr. Benon Janos, Jörn Engelmann, Steffen Jentsch
2000002648355410
Kontoauszug Nr: 002/2022 Seite 3 von 6
Buchungs- Valuta Buchungstext Betrag
datum in EUR
Max Mustermann
KREF: BYLADEM1KSWG2C12043786447i2
02.05. 04.05. Ausführung ORDER Kauf DE000A3H2226 507,90-
189251834
02.05. 04.05. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 5,42+
1.057430
02.05. 04.05. Ausführung ORDER Kauf DE000A2NB7S2 994,30-
189252019
02.05. 04.05. Ausführung ORDER Kauf LU1900068328 100,00-
220182217
02.05. 03.05. Überweisung 1.500,00+
BYLADEM1KSW
DE99999999999999999999
Max Mustermann
KREF: BYLADEM1KSWG2C12251335612h9
02.05. 03.05. Überweisung 600,00+
ETF
BYLADEM1KSW
DE99999999999999999999
Max Mustermann
KREF: 4085-06-11-14.26.20.404420-2021051
02.05. 04.05. Ausführung ORDER Kauf DE000ETF9082 100,00-
220180849
02.05. 04.05. Ausführung ORDER Kauf IE00BM67HK77 100,00-
220186391
02.05. 04.05. Ausführung ORDER Kauf IE00BNH72088 200,00-
220194700
02.05. 04.05. Ausführung ORDER Kauf LU0533032008 100,00-
220181526
02.05. 04.05. Ausführung ORDER Kauf LU1681038243 100,00-
220186396
09.05. 11.05. Ausführung ORDER Kauf JP3236200006 744,30-
220395005
09.05. 11.05. Ausführung ORDER Kauf SE0012673267 1.030,90-
220299407
09.05. 11.05. Ausführung ORDER Kauf US88160R1014 768,83-
189986331
09.05. 10.05. Überweisung 2.500,00+
BYLADEM1KSW
DE99999999999999999999
Max Mustermann
KREF: BYLADEM1KSWG2C12963092119f5
10.05. 22.04. Depotservicegebühr US47215P1066 1,34-
12.05. 16.05. Ausführung ORDER Kauf US88160R1014 681,56-
220397042
13.05. 13.05. Überweisung 1.000,00+
BYLADEM1KSW
DE99999999999999999999
Max Mustermann
KREF: BYLADEM1KSWG2C13268984282f1
16.05. 18.05. Ausführung ORDER Kauf SE0008294953 997,90-
220586134
BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Muhamad Said Chahrour, Dr. Benon Janos, Jörn Engelmann, Steffen Jentsch
2000002648355410
Kontoauszug Nr: 002/2022 Seite 4 von 6
Buchungs- Valuta Buchungstext Betrag
datum in EUR
16.05. 17.05. Überweisung 1.000,00+
BYLADEM1KSW
DE99999999999999999999
Max Mustermann
KREF: BYLADEM1KSWG2C13655855994n8
17.05. 19.05. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 5,13+
1.057830
17.05. 17.05. Dividendenzahlung SE0008294953 30,67+
23.05. 25.05. Ausführung ORDER Kauf US29786A1060 693,80-
220464608
26.05. 30.05. Ausführung ORDER Kauf DE000A1ML7J1 1.025,80-
221147159
26.05. 31.05. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 2,56+
1.076450
26.05. 27.05. Überweisung 1.500,00+
BYLADEM1KSW
DE99999999999999999999
Max Mustermann
KREF: BYLADEM1KSWG2C14638584229f2
30.05. 31.05. Überweisung 600,00+
ETF
BYLADEM1KSW
DE99999999999999999999
Max Mustermann
KREF: 4085-06-11-14.26.20.404420-2021051
01.06. 03.06. Ausführung ORDER Kauf CH0130293662 1.061,98-
189431984
01.06. 03.06. Ausführung ORDER Kauf IE00BNH72088 200,00-
221307914
01.06. 03.06. Ausführung ORDER Kauf LU0533032008 100,00-
221294695
01.06. 03.06. Ausführung ORDER Kauf DE000ETF9082 100,00-
221294034
01.06. 03.06. Ausführung ORDER Kauf IE00BM67HK77 100,00-
221299451
01.06. 03.06. Ausführung ORDER Kauf LU1900068328 100,00-
221295345
01.06. 03.06. Ausführung ORDER Kauf LU1681038243 100,00-
221299456
02.06. 02.06. Überweisung 1.000,00+
BYLADEM1KSW
DE99999999999999999999
Max Mustermann
KREF: BYLADEM1KSWG2C15269456964k1
13.06. 13.06. Dividendenzahlung JP3236200006 6,57+
13.06. 15.06. Ausführung ORDER Kauf CH1175448666 1.007,70-
221653700
13.06. 14.06. Überweisung 1.000,00+
BYLADEM1KSW
DE99999999999999999999
Max Mustermann
KREF: BYLADEM1KSWG2C16456799779j5
BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Muhamad Said Chahrour, Dr. Benon Janos, Jörn Engelmann, Steffen Jentsch
2000002648355410
Kontoauszug Nr: 002/2022 Seite 5 von 6
Buchungs- Valuta Buchungstext Betrag
datum in EUR
14.06. 16.06. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 8,47+
1.047490
16.06. 20.06. Ausführung ORDER Kauf DK0010272202 527,90-
220464613
16.06. 21.06. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 68,42+
1.044550
16.06. 20.06. Ausführung ORDER Kauf PLOPTTC00011 580,30-
221857046
16.06. 17.06. Überweisung 1.000,00+
BYLADEM1KSW
DE99999999999999999999
Max Mustermann
KREF: BYLADEM1KSWG2C16741317935i9
17.06. 21.06. Kundenhandel FX Verkauf GBP Devisenkurs 10,45+
0.859630
21.06. 21.06. Gebühr Tax Voucher WKN A0NFN3 5,90-
21.06. 23.06. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 14,63+
1.058870
23.06. 23.06. Dividendenzahlung DE0006095003 6,03+
23.06. 23.06. Dividendenzahlung DE000A3MQR73 14,07+
24.06. 24.06. Dividendenzahlung DE000A0TGJ55 52,08+
24.06. 28.06. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 7,84+
1.056900
27.06. 29.06. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 8,64+
1.062290
30.06. 05.07. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 1,77+
1.046810
30.06. 01.07. Überweisung 600,00+
ETF
BYLADEM1KSW
DE99999999999999999999
Max Mustermann
KREF: 4085-06-11-14.26.20.404420-2021051
Neuer Saldo 30.06.2022 Nr. 002/2022 Währung EUR 705,64+
Der ausgewiesene Kontosaldo kann durch abweichende Wertstellung (Valuta) vom
wertmäßigen Kontostand abweichen. Die Wertstellung von Buchungen ist auch
relevant für die Berechnung von Zinsen.
Gemäß § 11 Außenwirtschaftsgesetz (AWG) in Verbindung mit §§ 67 ff. Außen-
wirtschaftsverordnung (AWV) haben Inländer (in Deutschland ansässige
natürliche und juristische Personen) Zahlungen von mehr als 12 500 Euro oder
Gegenwert zu melden, die sie von Ausländern (im Ausland ansässige natürliche
und juristische Personen) oder für deren Rechnung von Inländern entgegennehmen
(eingehende Zahlungen) oder an Ausländer oder für deren Rechnung an Inländer
leisten (ausgehende Zahlungen). Die Deutsche Bundesbank und ihre Filialen
erteilen dazu gern die notwendigen Auskünfte.
BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Muhamad Said Chahrour, Dr. Benon Janos, Jörn Engelmann, Steffen Jentsch
2000002648355410
Kontoauszug Nr: 002/2022 Seite 6 von 6
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes
entschädigungsfähig. Nähere Informationen können dem "Informationsbogen für
den Einleger" entnommen werden.
Der Rechnungsabschluss wird Ihnen als separates Dokument zur Verfügung
gestellt.
Beanstandungen gegen Rechnungsabschlüsse sind unverzüglich und schriftlich zu
senden an:
flatexDEGIRO Bank AG
Revision
Postfach 100551
41405 Neuss
Der Abschlusssaldo gilt als genehmigt, wenn ihm nicht innerhalb von 6 Wochen
ab Zugang schriftlich widersprochen wird. Zur Fristwahrung genügt die
rechtzeitige Absendung der Einwendung.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.
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2000002648355410
hatten die Kontoauszüge mal ein anders Format dann könnte ich noch ältere suchen mit Aktien bezogen gebühren
Hallo @stoeggich
vielen Dank für die ganzen PDF-Debugs.
Hinweis:
Die Depotservicegebühren werden nun erkannt, aber nicht importiert.
Der Grund ist, dass beim halten des Wertpapiers in Fremdwährung, kein Wechselkurs existiert.
Abgebucht und erfasst wird über den Kontoauszug mit einer entsprechenden Notiz.
Das sieht dann wiefolgt aus beim Import des Dokuments:
Und nach Import des Depotkontoauszugs:
Zu den Devisengeschäften oder FX Verkauf/Kauf:
Diese werden wir später über das Dokument “Devisengeschäfte” abwickeln und nicht über den Depotkontoauszug. (Im Depotauszug werden eventuelle Gebühren nicht erwähnt)
Ich möchte jedoch keine drei Transaktionen generieren für diese (Ausbuchung, Einbuchung, Gebührenbuchung). Dieser ist jedoch noch nicht implementiert, da wir erst einen Standard für einen “Umbuchung” mit “Gebühren” implementieren müssen.
Die anderen PDF-Debugs werde ich mir später anschauen… 
Gruß
Alex
1 Like
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0302402000001960506100
Herrn
Max Mustermann
Straße Str. 8
99999 Stadt
Frankfurt am Main, 07.04.2021
Stockdividende
Kundennummer: 9999999
Kontonummer : 1009999999
Depotnummer : 1009999999
Inhaber : Max Mustermann
WKN ISIN Wertpapierbezeichnung Anzahl
A2QL01 NL00150001Q9 STELLANTIS BR RG 178,000000
Sehr geehrter Herr Mustermann,
im Rahmen einer Stockdividende haben wir Ihnen im Verhältnis 1,000000 zu
0,017029 mit Valuta 01.04.2021 in Ihr Depot eingebucht:
WKN ISIN Wertpapierbezeichnung Anzahl
867025 FR0000121147 FAURECIA EU INH EO 7 3,000000
Kurs vom 15.03.2021 45,000000 EUR/Stc 135,00 EUR
Steuerpfl. Ertrag 135,00 EUR
Einbeh. Steuer** 37,54 EUR
**Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer 33,09 EUR
Solidaritätszuschlag 1,81 EUR
Kirchensteuer 2,64 EUR
Verrechnung über Ihr Konto: 1009999999 Gutschrift -37,54 EUR
Die Gutschrift erfolgt unter Vorbehalt des Eingangs. Einwendungen müssen
unverzüglich nach Zugang erhoben werden. Die Unterlassung rechtzeitiger
Einwendungen gilt als Genehmigung.
**Einbehaltene Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf.
Kirchensteuer (negative Werte bedeuten Steuererstattung). Evtl. Details dazu
______________________________________________________________________________
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BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Jörn Engelmann, Steffen Jentsch
2000001960506100 0113302400000101
finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: 2289444861
Dieser Beleg ist keine Steuerbescheinigung. Kapitalerträge sind
einkommensteuerpflichtig. Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird
nicht unterschrieben.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.
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2000001960506100
Als Dividende hat die Aktie NL00150001Q9 hat 3 Aktien von FR0000121147 ausgeschüttet
@Nirus ich hab die 2 Sachen aus dem Post oben entfernt diese sollten dann möglich sein
Hallo @stoeggich
wenn alles i.O. ist sollten folgende PDF-Debugs beim nächsten Release mit dabei sein.
- Spitzenregulierung
- Stockdividende
Gruß
Alex
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Portfolio Performance Version: 0.62.0
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0402272000002970269120
Herrn
Max Mustermann
Ortsteil
Stasse 7
99999 Stadt
Frankfurt, 01.01.2023
Sammelabrechnung aus Sparplan
Ihre Depotnummer: 1009999999
Sehr geehrter Herr Mustermann,
wir haben in 2022 folgende Transaktionen aus Ihrem/n Sparplan
ausgeführt:
Auftrags-Nr : 0009999999
ISIN : DE000ETF9082
Bezeichnung : LYXOR 1 TECDAX ETF
------------------------------------------------------------------------------
K/V Buchtag Valuta Stücke/Nom. Ausf.-Kurs Betrag
------------------------------------------------------------------------------
Kauf 03.01.2022 05.01.2022 29,771750 30,2300 EUR 900,00 EUR
Kauf 01.02.2022 03.02.2022 33,376599 26,9650 EUR 900,00 EUR
Kauf 01.03.2022 03.03.2022 36,222843 24,8462 EUR 900,00 EUR
Kauf 01.04.2022 05.04.2022 19,606844 25,5013 EUR 500,00 EUR
Kauf 02.05.2022 04.05.2022 21,091529 23,7062 EUR 500,00 EUR
Kauf 01.06.2022 03.06.2022 20,432182 24,4712 EUR 500,00 EUR
Kauf 01.07.2022 05.07.2022 6,720099 22,3211 EUR 150,00 EUR
Kauf 01.08.2022 03.08.2022 6,256100 23,9766 EUR 150,00 EUR
Kauf 01.09.2022 05.09.2022 6,847283 21,9065 EUR 150,00 EUR
Kauf 04.10.2022 06.10.2022 7,020467 21,3661 EUR 150,00 EUR
Kauf 01.11.2022 03.11.2022 6,923258 21,6661 EUR 150,00 EUR
Kauf 01.12.2022 05.12.2022 6,294270 23,8312 EUR 150,00 EUR
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Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Muhamad Said Chahrour, Dr. Benon Janos, Dr. Matthias Heinrich, Steffen Jentsch
2000002970269120 0113402270000101
Die Wertpapiere sowie den Gegenwert haben/werden wir für Sie entsprechend der
Abrechnung mit dem angegebenen Valutatag gebucht/buchen. Bitte überprüfen Sie
die vorliegenden Informationen anhand Ihres Auftrags bezüglich Richtigkeit und
Vollständigkeit. Etwaige Einwendungen gegen die Abrechnung müssen unverzüglich
nach Zugang bei der Bank erhoben werden. Kapitalerträge sind ESt-pflichtig.
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2000002970269120
ich bin Grad über noch etwas gestolpert. @Nirus
Das ist eine Jahresabrechnung von einem Sparplan.
Hallo,
ich erhalte beim Import bestimmter Ausschüttungen die Fehlermeldung: “Wechselkurs des Bruttowertes fehlt (Buchungswährung USD und Wertpapierwährung EUR)”
Dies tritt bei Wertpapieren mit Kurs- und PP-Währung EUR auf, deren Ausschüttungen aber in anderer Währung (hier: USD) auf ein entsprechendes Fremdwährungskonto erfolgen. Das zu importierende Flatex-Dokument nennt sich “Ertragsmitteilung”.
Ich habe bereits PDF-Import von FlatEx - #155 by Nirus gelesen. Gilt die dortige Erklärung mit der Vermeidung von Rundungsfehlern auch für meinen Fall (also nicht zu beheben?) oder lohnen sich hier weitere PDF-Debugs? Ich habe mir die Devisenkurs-Regex (exchangeRate) aus dem Quellcode herausgesucht und der PDF-Devisenkurs wird davon korrekt erfasst.
Hast du Fernwährungskonten?
Wenn ja kann man das nicht so richtig lösen. Da in der Abrechnung nicht klar wird wann gewandelt wird. Ein Lösungsansatz wäre die Umrechnung der Buchung Euro im Tagesaktuellem Kurs. Dann wieder sofort in Fremdwährung (und Prüfen das sich die Summe nicht geändert hat dabei) die dann in ein Extra Konto in PP geführt werden. Wenn du manuell “richtig” buchen willst.
(Wurden bei deine Dividende in Fremdwährung Steuern fällig?)
https://forum.portfolio-performance.info/t/pdf-import-von-flatex/1752/171?u=stoeggich
Hmm… @stoeggich 
du solltest mal an der Rechtschreibung und der Lesbarkeit arbeiten. Ich hab das jetzt 3x gelesen und nicht verstanden.
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Hier nun zwei betroffene Ertragsmitteilungen:
Klick
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Anrede
Vorname Nachname
Str. 12
12345 Stadt
Frankfurt, 23.03.2023
Ertragsmitteilung - ausschüttender/teilthesaurierender Fonds
Ihre Depotnummer: 1111111111
Depotinhaber : Nachname, Vorname
Nr.2222222222 WERTPAPIERNAMEWERTPAPIERN (ISINISINISIN/WKNWKN)
St. : 96,00 Bruttoausschüttung
pro Stück : 2,5492000 USD
Extag : 13.03.2023 Bruttoausschüttung : 244,72 USD
Valuta : 22.03.2023
Bemessungsgrundlage: 0,00 EUR
Devisenkurs : 1,074400 *Einbeh. Steuer : 0,00 EUR
Endbetrag : 244,72 USD
* Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer : 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag : 0,00 EUR
Kirchensteuer : 0,00 EUR
Details dazu inkl. evtl. angerechneter ausländischer Quellensteuer finden
Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: 2222222222.
Die Verrechnung des Endbetrag erfolgt über Ihr Konto Nr.: 3333333333.
Fondsinformationen:
steuerpflichtiger Ertrag : 244,72 USD
davon ausländische Erträge mit anrechenb. QSt : 0,00 USD
ausländische Erträge mit anrechenb. fikt. QSt : 0,00 USD
anrechenbare ausländische Quellensteuer** : 0,00 USD
** ggf. mit einbeh. Steuer verrechnet und/oder Quellensteuer-Topf zugeführt
Die Gutschrift erfolgt unter Vorbehalt des Eingangs. Einwendungen müssen
unverzüglich nach Zugang erhoben werden. Die Unterlassung rechtzeitiger
Einwendung gilt als Genehmigung.
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Klack
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Frankfurt, 26.06.2022
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Depotinhaber : Nachname, Vorname
Nr.2222222222 WERTPAPIERNAMEWERTPAPIERN (ISINISINISIN/WKNWKN)
St. : 117,82 Bruttoausschüttung
pro Stück : 1,9667000 CHF
Extag : 10.06.2022 Bruttoausschüttung : 231,71 CHF
Valuta : 25.06.2022
Bemessungsgrundlage: 169,38 EUR
Devisenkurs : 0,957600 *Einbeh. Steuer : 44,67 EUR
Teilfreist.-satz: 30,00 % Teilfreistellung : 72,59 EUR
Endbetrag : 188,93 CHF
* Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer : 42,35 EUR
Solidaritätszuschlag : 2,32 EUR
Kirchensteuer : 0,00 EUR
Details dazu inkl. evtl. angerechneter ausländischer Quellensteuer finden
Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: 2222222222.
Die Verrechnung des Endbetrag erfolgt über Ihr Konto Nr.: 3333333333.
Fondsinformationen:
steuerpflichtiger Ertrag : 162,20 CHF
davon ausländische Erträge mit anrechenb. QSt : 0,00 CHF
ausländische Erträge mit anrechenb. fikt. QSt : 0,00 CHF
anrechenbare ausländische Quellensteuer** : 0,00 CHF
** ggf. mit einbeh. Steuer verrechnet und/oder Quellensteuer-Topf zugeführt
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4444444444444444 5555555555555555
In welche Währung führst du deinen Wertpapier in PP?
Hast du in Euro gekauft oder vom Fremdwährungskonto in USD bzw CHF?
Die Wertpapiere werden in PP in EUR geführt und wurden auch in EUR gekauft.
Damit hast du genau das von mir vermutet Problem.
Du müsstest Erstmal in PP die Fehlenden Konten für USD und CHF erstellen. Und eben auch in das USD bzw CHF Konto buchen lassen.
Da dein Endbetrag nicht in Euro ist.
Endbetrag : 244,72 USD
Endbetrag : 188,93 CHF
Mir war das das zu nervig auf die Dauer daher habe ich meine Fremdwährungskonten geschlossen.
(Mich wundert das bei deiner Steuerfreien Abrechnung in USD der Devisenkurs vermerkt ist bei mir war das nie der Fall)
Die Umrechnung dann von z.B USD nach Euro über den Kontoauszug kann PP auch (“noch”) nicht importieren.
https://forum.portfolio-performance.info/t/pdf-import-von-flatex/1752/192?u=stoeggich
Ich habe in PP tatsächlich bereits CHF- und USD-Konten, und bekomme die o.g. Fehlermeldung beim Versuch, die Ausschüttung mittels Import in das passende Konto zu buchen.
Mich wundert das bei deiner Steuerfreien Abrechnung in USD der Devisenkurs vermerkt ist bei mir war das nie der Fall
Beim Flatex-Dokumenttyp “Dividendengutschrift” ist bei mir ebenfalls kein Devisenkurs vermerkt. Von daher hatte ich mich daran gewöhnt, diese manuell buchen zu müssen. Weil ich bei Dokumenttyp “Ertragsmitteilung” hingegen einen Devisenkurs sehe und die Fehlermeldung dennoch einen fehlenden Devisenkurs bemängelt, bin ich jetzt hier 
Ja das denke ich auch das bei dieser Abrechnung der Import möglich sein könnte.
Ich habe auch ein Ticket bei Flatex bei mir auch gemacht warum der Devisenkurs nicht immer in der Abrechnung ist. Ich denke die Ursache könnte in meinem Fall der Verlustverrechnungstopf gewesene sein
Hallo @Nirus die Steuer passt jetzt aber der Kauf der 3 Stücke FR0000121147 FAURECIA EU INH muss als “Kauf” erfolgen nicht als “Einlieferung” da sonst 97,46€ doppelt verbucht werden.
Hallo @stoeggich
ja super… wo, was, welche PDF-Debug… Fehler genau beschreiben + Ergebnis.
Dann gehts schneller als viele Beiträge nach “FR0000121147 … bla bla” zu durchsuchen.
Hey… es ist Sommer und vor dem PC schwitzen ist doof… also… Fokus auf korrekte Fehlerbeschreibung, dann bin ich schneller im Biergarten. 
Alex
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Viel Spaß erst mal
ich würde mal in dem Betrag suchen auf den ich geantwortet habe
https://github.com/buchen/portfolio/pull/3316
https://forum.portfolio-performance.info/t/pdf-import-von-flatex/1752/199
ganz vergessen das beste Bier gibts in Franken 