Hmm… @stoeggich 
du solltest mal an der Rechtschreibung und der Lesbarkeit arbeiten. Ich hab das jetzt 3x gelesen und nicht verstanden.
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Hier nun zwei betroffene Ertragsmitteilungen:
Klick
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flatexDEGIRO Bank AG
Postfach 100551
41405 Neuss
USt-IdNr.: DE 246 786 363
Kundenservice:
Tel.: +49 9221 7035898
E-Mail: info@flatex.de
flatexDEGIRO Bank AG - Hammfelddamm 4 - 41460 Neuss, Deutschland
9999999999999999999999
Anrede
Vorname Nachname
Str. 12
12345 Stadt
Frankfurt, 23.03.2023
Ertragsmitteilung - ausschüttender/teilthesaurierender Fonds
Ihre Depotnummer: 1111111111
Depotinhaber : Nachname, Vorname
Nr.2222222222 WERTPAPIERNAMEWERTPAPIERN (ISINISINISIN/WKNWKN)
St. : 96,00 Bruttoausschüttung
pro Stück : 2,5492000 USD
Extag : 13.03.2023 Bruttoausschüttung : 244,72 USD
Valuta : 22.03.2023
Bemessungsgrundlage: 0,00 EUR
Devisenkurs : 1,074400 *Einbeh. Steuer : 0,00 EUR
Endbetrag : 244,72 USD
* Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer : 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag : 0,00 EUR
Kirchensteuer : 0,00 EUR
Details dazu inkl. evtl. angerechneter ausländischer Quellensteuer finden
Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: 2222222222.
Die Verrechnung des Endbetrag erfolgt über Ihr Konto Nr.: 3333333333.
Fondsinformationen:
steuerpflichtiger Ertrag : 244,72 USD
davon ausländische Erträge mit anrechenb. QSt : 0,00 USD
ausländische Erträge mit anrechenb. fikt. QSt : 0,00 USD
anrechenbare ausländische Quellensteuer** : 0,00 USD
** ggf. mit einbeh. Steuer verrechnet und/oder Quellensteuer-Topf zugeführt
Die Gutschrift erfolgt unter Vorbehalt des Eingangs. Einwendungen müssen
unverzüglich nach Zugang erhoben werden. Die Unterlassung rechtzeitiger
Einwendung gilt als Genehmigung.
Dieser Beleg ist keine Steuerbescheinigung. Kapitalerträge sind
einkommensteuerpflichtig.
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.
BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Muhamad Said Chahrour (stellv. Vorsitzender),
Dr. Benon Janos, Dr. Matthias Heinrich, Steffen Jentsch, Stephan Simmang
4444444444444444 5555555555555555
Klack
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Anrede
Vorname Nachname
Str. 12
12345 Stadt
Frankfurt, 26.06.2022
Ertragsmitteilung - ausschüttender/teilthesaurierender Fonds
Ihre Depotnummer: 1111111111
Depotinhaber : Nachname, Vorname
Nr.2222222222 WERTPAPIERNAMEWERTPAPIERN (ISINISINISIN/WKNWKN)
St. : 117,82 Bruttoausschüttung
pro Stück : 1,9667000 CHF
Extag : 10.06.2022 Bruttoausschüttung : 231,71 CHF
Valuta : 25.06.2022
Bemessungsgrundlage: 169,38 EUR
Devisenkurs : 0,957600 *Einbeh. Steuer : 44,67 EUR
Teilfreist.-satz: 30,00 % Teilfreistellung : 72,59 EUR
Endbetrag : 188,93 CHF
* Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer : 42,35 EUR
Solidaritätszuschlag : 2,32 EUR
Kirchensteuer : 0,00 EUR
Details dazu inkl. evtl. angerechneter ausländischer Quellensteuer finden
Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: 2222222222.
Die Verrechnung des Endbetrag erfolgt über Ihr Konto Nr.: 3333333333.
Fondsinformationen:
steuerpflichtiger Ertrag : 162,20 CHF
davon ausländische Erträge mit anrechenb. QSt : 0,00 CHF
ausländische Erträge mit anrechenb. fikt. QSt : 0,00 CHF
anrechenbare ausländische Quellensteuer** : 0,00 CHF
** ggf. mit einbeh. Steuer verrechnet und/oder Quellensteuer-Topf zugeführt
Die Gutschrift erfolgt unter Vorbehalt des Eingangs. Einwendungen müssen
unverzüglich nach Zugang erhoben werden. Die Unterlassung rechtzeitiger
Einwendung gilt als Genehmigung.
Dieser Beleg ist keine Steuerbescheinigung. Kapitalerträge sind
einkommensteuerpflichtig.
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.
BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Muhamad Said Chahrour, Dr. Benon Janos, Jörn Engelmann, Steffen Jentsch
4444444444444444 5555555555555555
In welche Währung führst du deinen Wertpapier in PP?
Hast du in Euro gekauft oder vom Fremdwährungskonto in USD bzw CHF?
Die Wertpapiere werden in PP in EUR geführt und wurden auch in EUR gekauft.
Damit hast du genau das von mir vermutet Problem.
Du müsstest Erstmal in PP die Fehlenden Konten für USD und CHF erstellen. Und eben auch in das USD bzw CHF Konto buchen lassen.
Da dein Endbetrag nicht in Euro ist.
Endbetrag : 244,72 USD
Endbetrag : 188,93 CHF
Mir war das das zu nervig auf die Dauer daher habe ich meine Fremdwährungskonten geschlossen.
(Mich wundert das bei deiner Steuerfreien Abrechnung in USD der Devisenkurs vermerkt ist bei mir war das nie der Fall)
Die Umrechnung dann von z.B USD nach Euro über den Kontoauszug kann PP auch (“noch”) nicht importieren.
https://forum.portfolio-performance.info/t/pdf-import-von-flatex/1752/192?u=stoeggich
Ich habe in PP tatsächlich bereits CHF- und USD-Konten, und bekomme die o.g. Fehlermeldung beim Versuch, die Ausschüttung mittels Import in das passende Konto zu buchen.
Mich wundert das bei deiner Steuerfreien Abrechnung in USD der Devisenkurs vermerkt ist bei mir war das nie der Fall
Beim Flatex-Dokumenttyp “Dividendengutschrift” ist bei mir ebenfalls kein Devisenkurs vermerkt. Von daher hatte ich mich daran gewöhnt, diese manuell buchen zu müssen. Weil ich bei Dokumenttyp “Ertragsmitteilung” hingegen einen Devisenkurs sehe und die Fehlermeldung dennoch einen fehlenden Devisenkurs bemängelt, bin ich jetzt hier 
Ja das denke ich auch das bei dieser Abrechnung der Import möglich sein könnte.
Ich habe auch ein Ticket bei Flatex bei mir auch gemacht warum der Devisenkurs nicht immer in der Abrechnung ist. Ich denke die Ursache könnte in meinem Fall der Verlustverrechnungstopf gewesene sein
Hallo @Nirus die Steuer passt jetzt aber der Kauf der 3 Stücke FR0000121147 FAURECIA EU INH muss als “Kauf” erfolgen nicht als “Einlieferung” da sonst 97,46€ doppelt verbucht werden.
Hallo @stoeggich
ja super… wo, was, welche PDF-Debug… Fehler genau beschreiben + Ergebnis.
Dann gehts schneller als viele Beiträge nach “FR0000121147 … bla bla” zu durchsuchen.
Hey… es ist Sommer und vor dem PC schwitzen ist doof… also… Fokus auf korrekte Fehlerbeschreibung, dann bin ich schneller im Biergarten. 
Alex
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Viel Spaß erst mal
ich würde mal in dem Betrag suchen auf den ich geantwortet habe
https://github.com/buchen/portfolio/pull/3316
https://forum.portfolio-performance.info/t/pdf-import-von-flatex/1752/199
ganz vergessen das beste Bier gibts in Franken 
Hallo @stoeggich
wenn alles i.O. ist, sollte dies bei dem nächsten Release mit dabei sein.
Auch wurde hinzugefügt, dass bei einem Verkauf, die Gebühren höher sind als der Endbetrag. (#3371)
Gruß
Alex
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danke . Das mit den Gebühren verstehe ich aber nicht beim Kauf sind doch keine Gebühren angefallen?
Gezahlt wurde eine Steuer die sich auf die Dividende bezieht. Ich persönlich würde das dann nicht nochmal mit rein rechnen auf die dann “gekauft/ausgeschüttete” Aktie da der Vorgang Dividende abgeschlossen ist.
Hi,
du wirst hier zwei Dinge Durcheinander. Es wurde zum einen dein Fehler/Problem behoben und des weiteren folgendes Problem:
Das hat aber was mit einem Verkauf (mit Verlust durch Gebühren) und nicht deinem Kauf/Dividende zu tun.
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flatexDEGIRO Bank AG
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41405 Neuss
USt-IdNr.: DE 246 786 363
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flatexDEGIRO Bank AG - Hammfelddamm 4 - 41460 Neuss, Deutschland
Frankfurt, 05.09.2023
0202462000009999999999
Herr Auftragsdatum 03.09.2023n
jffvbgnhjm vvbbnn Handelstag 04.09.2023
F ankenweg 99 Ausführungszeit 09:53 Uhrr
99999 kjhgfdsa Valuta 06.09.2023
Auftragsnummer 235341759/1
Ausf.platz/-art Frankfurt
Wertpapierabrechnung Kauf
Ihre Depotnummer: 9999999999
Depotinhaber: vvbbnn, jffvbgnhjm
Nr.235399999/1 Kauf USA 20/40 (US912810SQ22/A281P1)
Ausgeführt : 2.000,000000 USD Kurswert : 1.126,29 EUR
Kurs : 60,690000 % Provision : 5,90 EUR
Devisenkurs : 1,077697 Eigene Spesen : 0,00 EUR
Faktor : 1,0000000 *Fremde Spesen : 4,71 EUR
Verwahrart : Wertpapierrechnung
Lagerstelle : Clearstream Lux. Zinsbetrag : 1,25 EUR
Lagerland : USA Bemessungs-
Zinsen für : 22 Tage grundlage : 0,00 EUR
Gewinn/Verlust: 0,00 EUR **Einbeh. Steuer: 0,00 EUR
Endbetrag : -1.138,15 EUR
* Enthalten sind folgende Gebühren Courtage : 0,00 EUR
Tradinggebühr : 1,97 EUR
Regulierung : 2,67 EUR
Schlussnoten : 0,07 EUR
LS-Umlegung : 0,00 EUR
Finanztransaktionssteuer : 0,00 EUR
Sonstige : 0,00 EUR
** Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer : 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag : 0,00 EUR
Kirchensteuer : 0,00 EUR
Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
3409315621.
Die Verrechnung der Endbeträge erfolgt über Ihr Konto Nr.: 1001593285
Die Wertpapiere sowie den Gegenwert werden wir entsprechend der Abrechnung mit
______________________________________________________________________________
Seite 1/2
BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Dr. Benon Janos,
Dr. Matthias Heinrich, Steffen Jentsch, Stephan Simmang
2000009999999999 0113202460000102
dem angegebenen Valutatag buchen. Bitte prüfen Sie diese Abrechnung auf
Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige Einwendungen gegen diese Abrechnung
müssen unverzüglich nach Zugang bei der Bank erhoben werden. Die
Unterlassung rechtzeitiger Einwendung gilt als Genehmigung. Bitte beachten
Sie mögliche Hinweise des Emittenten hinsichtlich vorzeitiger Fälligstellung,
beispielsweise wegen Knock-Out, in den jeweiligen Optionsscheinbedingungen und
informieren Sie sich rechtzeitig, welche spezielle Fälligkeitsregelung auf die
von Ihnen gehaltenen Wertpapiere zutreffen. Kapitalerträge sind ESt-pflichtig.
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.
______________________________________________________________________________
Seite 2/2
BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Dr. Benon Janos,
Dr. Matthias Heinrich, Steffen Jentsch, Stephan Simmang
2000009999999999 0113202460000202
Ich weis Anleihen werden nicht unterstützt. Aber man kann diese so Buchen.
- Provision+Fremde Spesen+Zinsbetrag=Gebühren (5,9€+4,71€+1,25€=11,86€)
- Ausgeführt 2000USD durch 100 Teilen um Anteilanzahlt zu erhalten = 20 (Das ist nötig da 100%=100 im Chart ist)
- 2000USDx60,69%/100/1,077697=1.126,29€
- den Chart dann in USD führen
Hallo @stoeggich
eigentlich sollte das schon lange funktionieren… aber nur eigentlich. Es fehlte die Umrechnung bei Fremdwährung.
Wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
Echt das überrascht mich grade ich hatten den Debug nur gepostet das mal einer da ist für irgendwann mal.
Demnächst werde ich vielleicht auch noch eine Euroanleihe kaufen bin mir aber noch nicht sicher.
Mit dem verkauf wird es auch etwas dauern ich denke ich werde die US Anleihe 1-2Jahre halten müssen bis mein Ziel erreicht wird.
Danke nochmal @Nirus
Beim Import von Zins- und Dividendengutschriften wird der Fehler “exchange rate of gross value is missing” angezeigt, obwohl der Wechelkurs im Auszug klar ausgewiesen wird. Sehr unpraktisch, wann gibt es dafür eine Lösung?
Wenn du den PDF Export bereitstellst, sobald @Nirus dazu gekommen ist und das nächste Update erscheint.
Video-Tutorial: PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
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PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.4
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flatexDEGIRO Bank AG
Kundenservice
Opernring 1 / Top 736
1010 Wien
Tel.: +43 - (0)720 518 777
Mail: info@flatex.at
flatexDEGIRO Bank AG - Opernring 1 / Top 736 - A-1010 Wien
0102492000003433116450
Herrn
Wien, 12.09.2023
Zinsgutschrift für Wertpapiere
Ihre Depotnummer: 31010852643
Depotinhaber :
Nr.3415691892 TORON.DOM.BK 19/24 MTN (US89114QCB23/A2RY26)
St./Nominale : 10.000,00 USD
Zinstage : 180 Ertrag p.a. : 3,2500 %
Extag : 11.09.2023 Ertrag : 1,6250 %
Zinstermin : 11.09.2023 Zinsbetrag : 162,50 USD
Zahlungstag : 11.09.2023 Faktor : 1,000000
Valuta : 11.09.2023 *Einbeh. Steuer : 41,67 EUR
Devisenkurs : 1,072400
Endbetrag : 109,86 EUR
* Einbehaltene Kapitalertragsteuer. Details dazu finden Sie im Steuerreport
unter der Transaktion-Nr.: 3415691892.
Die Verrechnung des Endbetrag erfolgt über Ihr Konto Nr.: 31010852635.
Die Gutschrift erfolgt unter Vorbehalt des Eingangs. Einwendungen müssen
unverzüglich nach Zugang erhoben werden. Die Unterlassung rechtzeitiger
Einwendung gilt als Genehmigung.
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flatexDEGIRO Bank AG Niederlassung Österreich | Aktiengesellschaft | Opernring 1 / Top 736 | 1010 Wien | Handelsgericht Wien | FN 334642 x | DVR 4000544 | UID ATU 65140956
Hauptniederlassung: flatexDEGIRO Bank AG | Omniturm | Große Gallusstr. 16-18 | 60312 Frankfurt am Main (Deutschland) | Amtsgericht Frankfurt am Main | HRB 105687
- Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher | Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Dr. Benon Janos,
Dr. Matthias Heinrich, Steffen Jentsch, Stephan Simmang -
2000003433116450 0351102490000101
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