Bitte beim Thema bleiben. Wenn es kein Import-Problem ist, dann ist das Thema hier falsch aufgehoben.
Hallo zusammen,
leider geht bei mir seit ein paar Tagen der Import von Belegen (Käufe und Verkäufe sowie Dividendengutschriften) von flatex nicht mehr, oder besser gesagt flatexDegior Bank, wie es zukünftig heissen soll. Ich glaub es liegt an der Umbenennung des Banknamens. Nachfolgend meine Wertpapierabrechnungen von den Trades von gestern, die sich nicht importieren lassen! Wenn Ihr auch einen Extract von der aktuellen Dividendenabrechnung braucht, die sich auch nicht importieren lassen, dann bitte kurzes Feedback!
Vielen Dank für’s bugfixen!
Viele Grüße
awe
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flatexDEGIRO Bank AG
Postfach 100551
41405 Neuss
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Tel.: +49 (0)9221 - 7035898
E-Mail: kunden@flatex.de
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030350200000196XXXXX80
Herrn
Max Mustermann
Frankfurt, 10.04.2021
Sammelabrechnung (Wertpapierkauf/-verkauf)
Ihre Depotnummer: 101XXXXX34
Depotinhaber: Max Mustermann
Nr.17XXXXX81/1 Verkauf THE TRA.DESK A DL-,000001 (US88339J1051/A2ARCV)
Ordervolumen : 3,00 St. Handelsplatz : Tradegate
davon ausgef. : 3,00 St. Schlusstag : 09.04.2021, 17:37 Uhr
Kurs : 581,8000 EUR Kurswert : 1.745,40 EUR
Devisenkurs : Provision : 5,90 EUR
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : GS-Verwahrung *Fremde Spesen : 2,00 EUR
Lagerstelle : Clearstream Nat.
Lagerland : USA Bemessungs-
Gewinn/Verlust: 94,70 EUR grundlage : 76,27 EUR
Valuta : 13.04.2021 **Einbeh. Steuer: 0,00 EUR
Endbetrag : 1.737,50 EUR
* Enthalten sind folgende Gebühren
Courtage : 0,00 EUR
Tradinggebühr : 0,00 EUR
Regulierung : 2,00 EUR
Schlussnoten : 0,00 EUR
Finanztransaktionssteuer: 0,00 EUR
Sonstige : 0,00 EUR
** Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer : 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag : 0,00 EUR
Kirchensteuer : 0,00 EUR
Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
229XXXXX43.
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BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Jörn Engelmann, Steffen Jentsch
2000001968682980 0113303500000101
Nr.17XXXXX35/1 Kauf CISCO SYSTEMS DL-,001 (US17275R1023/878841)
Ordervolumen : 41,00 St. Handelsplatz : Tradegate
davon ausgef. : 41,00 St. Schlusstag : 09.04.2021, 17:40 Uhr
Kurs : 43,6150 EUR Kurswert : 1.788,22 EUR
Devisenkurs : Provision : 5,90 EUR
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : GS-Verwahrung *Fremde Spesen : 2,00 EUR
Lagerstelle : Clearstream Nat.
Lagerland : USA Bemessungs-
Gewinn/Verlust: 0,00 EUR grundlage : 0,00 EUR
Valuta : 13.04.2021 **Einbeh. Steuer: 0,00 EUR
Endbetrag : -1.796,12 EUR
* Enthalten sind folgende Gebühren
Courtage : 0,00 EUR
Tradinggebühr : 0,00 EUR
Regulierung : 2,00 EUR
Schlussnoten : 0,00 EUR
Finanztransaktionssteuer: 0,00 EUR
Sonstige : 0,00 EUR
** Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer : 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag : 0,00 EUR
Kirchensteuer : 0,00 EUR
Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
229XXXXX95.
Die Verrechnung der Endbeträge erfolgt über Ihr Konto Nr.: 101XXXXX27
Die Wertpapiere sowie den Gegenwert werden wir entsprechend der Abrechnung mit
dem angegebenen Valutatag buchen. Bitte prüfen Sie diese Abrechnung auf
Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige Einwendungen gegen diese Abrechnung
müssen unverzüglich nach Zugang bei der Bank erhoben werden. Die
Unterlassung rechtzeitiger Einwendung gilt als Genehmigung. Bitte beachten
Sie mögliche Hinweise des Emittenten hinsichtlich vorzeitiger Fälligstellung,
beispielsweise wegen Knock-Out, in den jeweiligen Optionsscheinbedingungen und
informieren Sie sich rechtzeitig, welche spezielle Fälligkeitsregelung auf die
von Ihnen gehaltenen Wertpapiere zutreffen. Kapitalerträge sind ESt-pflichtig.
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.
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2000001968682980
Hallo @awe
wenn alles i.O. ist, sollte dies beim nächsten Release mit dabei sein.
Danke für die rasche Information. 
4 Likes
Hallo.
Vielen Dank schon mal. Wann darf man denn mit dem neuen Release rechnen?
Danke für das Update. Leider bekomme ich für alle USD-Trades (Käufe und Verkäufe) die Fehlermeldung “Wechselkurs des Bruttowertes fehlt (Buchungswährung EUR und Wertpapierwährung USD)”.
Der Devisenkurs ist jeweils ausgewiesen:
Beispiel:
“Devisenkurs : 1,184700”
Wenn ich irgendwie helfen kann, bitte ich um Rückmeldung, wie genau. Bin neu hier…
Hallo @Manfred_Meissnest1
Um zu untersuchen, warum dein PDF nicht importiert wurden bitte ein PDF-Debug erstellen und hier posten. Bitte die Formatierung nicht vergessen.
Wie das ganze geht, schaust du dir am besten im Video-Tutorial an.
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Grüße
Alex
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0303502000001968723090
Herrn
xxx
xxx
xxx
Frankfurt, 10.04.2021
Sammelabrechnung (Wertpapierkauf/-verkauf)
Ihre Depotnummer: xxx
Depotinhaber: xxx
Nr.173412300/1 Verkauf QUALYS INC. DL -,001 (US74758T3032/A1J423)
Ordervolumen : 26,00 St. Handelsplatz : NASDAQ
davon ausgef. : 26,00 St. Schlusstag : 09.04.2021, 20:49 Uhr
Kurs : 103,6700 USD Kurswert : 2.255,56 EUR
Devisenkurs : 1,195010 Provision : 5,90 EUR
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : Wertpapierrechnung *Fremde Spesen : 0,05 EUR
Lagerstelle : International
Lagerland : USA Bemessungs-
Gewinn/Verlust: 45,00 EUR grundlage : 35,98 EUR
Valuta : 13.04.2021 **Einbeh. Steuer: 9,49 EUR
Endbetrag : 2.240,12 EUR
* Enthalten sind folgende Gebühren
Courtage : 0,00 EUR
Tradinggebühr : 0,00 EUR
Regulierung : 0,00 EUR
Schlussnoten : 0,00 EUR
Finanztransaktionssteuer: 0,00 EUR
Sonstige : 0,05 EUR
** Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer : 9,00 EUR
Solidaritätszuschlag : 0,49 EUR
Kirchensteuer : 0,00 EUR
Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
2292766344.
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Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Jörn Engelmann, Steffen Jentsch
2000001968723090 0113303500000101
Nr.173624539/1 Verkauf QUALYS INC. DL -,001 (US74758T3032/A1J423)
Ordervolumen : 94,00 St. Handelsplatz : NASDAQ
davon ausgef. : 94,00 St. Schlusstag : 09.04.2021, 20:50 Uhr
Kurs : 103,6900 USD Kurswert : 8.156,57 EUR
Devisenkurs : 1,194970 Provision : 5,90 EUR
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : Wertpapierrechnung *Fremde Spesen : 0,18 EUR
Lagerstelle : International
Lagerland : USA Bemessungs-
Gewinn/Verlust: 164,63 EUR grundlage : 155,72 EUR
Valuta : 13.04.2021 **Einbeh. Steuer: 41,07 EUR
Endbetrag : 8.109,42 EUR
* Enthalten sind folgende Gebühren
Courtage : 0,00 EUR
Tradinggebühr : 0,00 EUR
Regulierung : 0,00 EUR
Schlussnoten : 0,00 EUR
Finanztransaktionssteuer: 0,00 EUR
Sonstige : 0,18 EUR
** Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer : 38,93 EUR
Solidaritätszuschlag : 2,14 EUR
Kirchensteuer : 0,00 EUR
Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
2292766883.
EURO-Käufe funktionieren problemlos mit dem neuen Flatex-Format. Aber alle meine US-Dollar Käufe haben diese Fehlermeldung. Vermutung: der Devisenkurs wird nicht ausgelesen.
Hallo @Manfred_Meissnest1
schau ich mir diese Woche mal an. Kurze Rückfrage, importierst du in den richtigen Account (USD oder EUR?) und ist das Wertpapier bei dir in USD oder in EUR angelegt?
Grüße
Alex
US-amerikanische Wertpapiere sind als USD angelegt. Andere/europäische Wertpapiere als EUR. Die Konten sind alles EUR Konten. In der jüngeren Vergangenheit war das auch kein Problem: der Import für US-Aktien in USD auf EUR Konten hat noch Anfang April funktioniert.
Hallo @Manfred_Meissnest1
ich habe etwas Zeit gefunden mir deinen PDF-Debug anzuschauen.
Der Importer legt/prüft das Wertpapier anhand der Währung des Endbetrages. Also wenn der Endbetrag in USD ist, dann wird das Wertpapier in USD angelegt und in wenn der Endbetrag in EUR ist, dann wird das ganze in EUR geführt. Ergo, das Wertpapier in der Währung führen, in welcher der Endbetrag geführt wird. Eine direkte Prüfung anhand des Kurses wurde bisher nicht benötigt.
Bitte lege das Wertpapier nun richtig an. Hier meine Wertpapierkonfiguration für den Test.
Konto ist EUR und Wertpapier ebenfalls.
Sollten deine Käufe im Endbetrag in USD geführt werden, dann poste bitte den letzten PDF-Debug des Kaufes deines obrigen PDF-Debugs. Vielleicht fehlt hier die Umrechnung in die Kontowährung, oder im generierten PDF von FlatEx wird die Umrechnung in USD nicht mehr geführt…
Die historischen Kurse (US4581401001) findest du sicherlich auch schnell. 
Grüße
Alex
Danke für die Hilfestellung. Ich habe inzwischen alle Buchungen und Wertpapiere gelöscht (die Depots waren relativ jung/neu) und habe alle Flatex-PDF neu importiert. Jetzt passt alles. Klappt übrigens auch noch fürs das alte PDF-Format. Also: altes und neues Format funktionieren tadellos.
Problem saß wie so oft vor dem Bildschirm.
Sorry und Gruß!
Moin!
Ich habe Probleme damit, Optionsscheine die am Ende der Laufzeit aus dem Depot ausgebucht werden, sauber in PP zu übernehmen. Der pdf-Import funktioniert leider nicht, siehe Anlage.
Ich würde jetzt nachfragen wollen, wie ich das manuell sauber hinbekomme (Eingabe negativer Steuern etc.), aber wenn es aufgrund der unten genannten Daten anschließend automatisch funktioniert, wäre auch auch nicht traurig drüber. 
Vielen Dank vorab!
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0302402000002035249970
Herrn
Vorname Nachname
Straße HsNr
12345 Ort
Frankfurt am Main, 26.06.2021
Gutschrifts- / Belastungsanzeige
Kundennummer: 1234567
Kontonummer : 1234567890
Depotnummer : 1234567890
Inhaber : Vorname Nachname
WKN ISIN Wertpapierbezeichnung Anzahl
UE5KPQ CH0585795898 UBS LDN CALL21 SQ3 400,00
Sehr geehrter Herr Nachname,
aufgrund - Ablauf der Optionsfrist - buchen wir folgenden Bestand aus Ihrem
Depot aus.
Stck./Nominale: 400,000000 Betrag/Stck. 0,76 EUR
Devisenkurs : 1,000000
Geldgegenwert 393,73 EUR
Einbeh. Steuer** -88,53 EUR
Steuerpfl. Ertrag 0,00 EUR
Kapitalertragsteuer -83,92 EUR
Kirchensteuer 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag -4,61 EUR
Fälligkeitstag 25.06.2021
letzter Handel am 17.06.2021
Transaktions-Nr. 2383311818
* Verrechnung über Ihr Konto: 1234567890
Die Gutschrift erfolgt unter Vorbehalt des Eingangs. Einwendungen müssen
unverzüglich nach Zugang erhoben werden. Die Unterlassung rechtzeitiger
Einwendungen gilt als Genehmigung.
**Einbehaltene Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf.
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2000002035249970 0113302400000101
Kirchensteuer (negative Werte bedeuten Steuererstattung). Evtl. Details dazu
finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: 1234567890
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.
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2000002035249970
Hallo @Gregor54321
ich habe eine Frage…
Betrag:
400 Stück x 0,76 EUR = 304 EUR
Steuern:
83,92 EUR + 4,61 EUR = 88,53 EUR
Gesamt:
304 EUR + 88,53 EUR = 393,53 EUR ungleich 393,73 EUR
Irgendwie fehlen 0,20 EUR ?! Welche Zahl ist falsch?!
Gruß
Alex
(393,73 - 88,53) ÷ 400 = 0,763
@Ragas
… 
… da sieht mal wieder, Nachfragen macht schlauer und beamt ne 0,003 dazu. Danke
@Gregor54321
wenn alles i.O. sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
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Das hat Prima funktioniert und ist jetzt perfekt!
Aber da kommt auch gleich das nächste Problemchen. Der Devisenkurs wird nicht erkannt:
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0303502000002167053400
Herrn
Vorname Nachname
Wohnstraße 1
012345 Ort
Frankfurt, 21.09.2021
Sammelabrechnung (Wertpapierkauf/-verkauf)
Ihre Depotnummer: Depot12345
Depotinhaber: Vorname Nachname
Nr.190463622/1 Kauf MS CO.I. CALL22 GIS (DE000*******/******)
Ordervolumen : 1.780,00 St. Handelsplatz : Morgan Stanley
davon ausgef. : 1.780,00 St. Schlusstag : 20.09.2021, 17:12 Uhr
Kurs : 0,4500 EUR Kurswert : 801,00 EUR
Devisenkurs : Provision : 1,90 EUR
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : GS-Verwahrung *Fremde Spesen :
Lagerstelle : Clearstream Nat.
Lagerland : Deutschland Bemessungs-
Gewinn/Verlust: 0,00 EUR grundlage : 0,00 EUR
Valuta : 22.09.2021 **Einbeh. Steuer: 0,00 EUR
Endbetrag : -802,90 EUR
* Enthalten sind folgende Gebühren
Courtage : 0,00 EUR
Tradinggebühr : 0,00 EUR
Regulierung : 0,00 EUR
Schlussnoten : 0,00 EUR
Finanztransaktionssteuer: 0,00 EUR
Sonstige : 0,00 EUR
** Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer : 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag : 0,00 EUR
Kirchensteuer : 0,00 EUR
Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
2482516122.
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Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Muhamad Said Chahrour, Dr. Benon Janos, Jörn Engelmann, Steffen Jentsch
200000********00 011*****00000**1
Nr.139000000/1 Verkauf ALDEYRA THERAPEUT.DL-,001 (US01438T1060/A111X8)
Ordervolumen : 155,00 St. Handelsplatz : NASDAQ
davon ausgef. : 100,00 St. Schlusstag : 20.09.2021, 18:45 Uhr
Kurs : 7,9900 USD Kurswert : 678,94 EUR
Devisenkurs : 1,176840 Provision : 5,90 EUR
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : Wertpapierrechnung *Fremde Spesen : 0,01 EUR
Lagerstelle : International
Lagerland : USA Bemessungs-
Gewinn/Verlust: -325,80 EUR grundlage : -335,52 EUR
Valuta : 22.09.2021 **Einbeh. Steuer: -50,45 EUR
Endbetrag : 723,48 EUR
* Enthalten sind folgende Gebühren
Courtage : 0,00 EUR
Tradinggebühr : 0,00 EUR
Regulierung : 0,00 EUR
Schlussnoten : 0,00 EUR
Finanztransaktionssteuer: 0,00 EUR
Sonstige : 0,01 EUR
** Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer : -47,82 EUR
Solidaritätszuschlag : -2,63 EUR
Kirchensteuer : 0,00 EUR
Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
2482688297.
______________________________________________________________________________
Seite 2/3
BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Muhamad Said Chahrour, Dr. Benon Janos, Jörn Engelmann, Steffen Jentsch
2000002167053400
Nr.139000000/2 Verkauf ALDEYRA THERAPEUT.DL-,001 (US01438T1060/A111X8)
Ordervolumen : 155,00 St. Handelsplatz : NASDAQ
davon ausgef. : 55,00 St. Schlusstag : 20.09.2021, 18:45 Uhr
Kurs : 7,9900 USD Kurswert : 373,42 EUR
Devisenkurs : 1,176840 Provision :
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : Wertpapierrechnung *Fremde Spesen : 0,01 EUR
Lagerstelle : International
Lagerland : USA Bemessungs-
Gewinn/Verlust: -179,19 EUR grundlage : -181,29 EUR
Valuta : 22.09.2021 **Einbeh. Steuer: 0,00 EUR
Endbetrag : 373,41 EUR
* Enthalten sind folgende Gebühren
Courtage : 0,00 EUR
Tradinggebühr : 0,00 EUR
Regulierung : 0,00 EUR
Schlussnoten : 0,00 EUR
Finanztransaktionssteuer: 0,00 EUR
Sonstige : 0,01 EUR
** Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer : 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag : 0,00 EUR
Kirchensteuer : 0,00 EUR
Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
248******0.
Die Verrechnung der Endbeträge erfolgt über Ihr Konto Nr.: 10*******4
Die Wertpapiere sowie den Gegenwert werden wir entsprechend der Abrechnung mit
dem angegebenen Valutatag buchen. Bitte prüfen Sie diese Abrechnung auf
Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige Einwendungen gegen diese Abrechnung
müssen unverzüglich nach Zugang bei der Bank erhoben werden. Die
Unterlassung rechtzeitiger Einwendung gilt als Genehmigung. Bitte beachten
Sie mögliche Hinweise des Emittenten hinsichtlich vorzeitiger Fälligstellung,
beispielsweise wegen Knock-Out, in den jeweiligen Optionsscheinbedingungen und
informieren Sie sich rechtzeitig, welche spezielle Fälligkeitsregelung auf die
von Ihnen gehaltenen Wertpapiere zutreffen. Kapitalerträge sind ESt-pflichtig.
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.
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200000********00
Hallo @Gregor54321
ich glaube dein Fehler kommt beim Verkauf von ALDEYRA THERAPEUT.DL-,001 (US01438T1060/A111X8), oder?
Leg mal das Wertpapier in EUR Währung an, dann sollte der Importer funktionieren.
Das Wertpapier kannst du über Portfolio Report suchen und direkt anlegen lassen. So bekommst du auch die Historischen Kurse.
Wertpapierkonfiguration:
Import deines PDF-Debugs:
Gruß
Alex
Aber ich habe das Wertpapier doch nach dem Kauf auch importiert! Dann sollte es doch möglich sein, es auch via import wieder zu verkaufen?!
Problem ist ja nur, das der Wechselkurs / “Devisenkurs” nicht gefunden wird. Vorhanden ist er.
Hier die Daten des Kaufs (ich wollte die Formatierung nicht unnötig zerfrickeln, deshalb habe ich die anderen Buchungen nur verfremdet):
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0******00000********00
Herrn
Vorname Nachname
Wohnstraße 11
01234 Ort
Frankfurt, 16.04.2021
Sammelabrechnung (Wertpapierkauf/-verkauf)
Ihre Depotnummer: Depot12345
Depotinhaber: Vorname Nachname
Nr.138*****3/1 Kauf Aktie A NK -,10 (NO00********/******)
Ordervolumen : 114,00 St. Handelsplatz : Tradegate
davon ausgef. : 114,00 St. Schlusstag : 15.04.2021, 15:37 Uhr
Kurs : 8,7850 EUR Kurswert : 1.001,49 EUR
Devisenkurs : Provision : 5,90 EUR
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : Wertpapierrechnung *Fremde Spesen : 2,00 EUR
Lagerstelle : Clearstream Lux.
Lagerland : Norwegen Bemessungs-
Gewinn/Verlust: 0,00 EUR grundlage : 0,00 EUR
Valuta : 19.04.2021 **Einbeh. Steuer: 0,00 EUR
Endbetrag : -1.009,39 EUR
* Enthalten sind folgende Gebühren
Courtage : 0,00 EUR
Tradinggebühr : 0,00 EUR
Regulierung : 2,00 EUR
Schlussnoten : 0,00 EUR
Finanztransaktionssteuer: 0,00 EUR
Sonstige : 0,00 EUR
** Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer : 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag : 0,00 EUR
Kirchensteuer : 0,00 EUR
Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
2********2.
______________________________________________________________________________
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200000********00 0*******00000***
Nr.138057708/1 Kauf ALDEYRA THERAPEUT.DL-,001 (US01438T1060/A111X8)
Ordervolumen : 155,00 St. Handelsplatz : NASDAQ
davon ausgef. : 155,00 St. Schlusstag : 15.04.2021, 15:43 Uhr
Kurs : 11,9800 USD Kurswert : 1.557,34 EUR
Devisenkurs : 1,192350 Provision : 5,90 EUR
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : Wertpapierrechnung *Fremde Spesen :
Lagerstelle : International
Lagerland : USA Bemessungs-
Gewinn/Verlust: 0,00 EUR grundlage : 0,00 EUR
Valuta : 19.04.2021 **Einbeh. Steuer: 0,00 EUR
Endbetrag : -1.563,24 EUR
* Enthalten sind folgende Gebühren
Courtage : 0,00 EUR
Tradinggebühr : 0,00 EUR
Regulierung : 0,00 EUR
Schlussnoten : 0,00 EUR
Finanztransaktionssteuer: 0,00 EUR
Sonstige : 0,00 EUR
** Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer : 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag : 0,00 EUR
Kirchensteuer : 0,00 EUR
Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
2********1.
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BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Jörn Engelmann, Steffen Jentsch
200000********00
Nr.138059000/1 Kauf Aktie C (US**********/******)
Ordervolumen : 75,00 St. Handelsplatz : Tradegate
davon ausgef. : 75,00 St. Schlusstag : 15.04.2021, 16:22 Uhr
Kurs : 19,6000 EUR Kurswert : 1.470,00 EUR
Devisenkurs : Provision : 5,90 EUR
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : Wertpapierrechnung *Fremde Spesen : 2,00 EUR
Lagerstelle : Clearstream Lux.
Lagerland : USA Bemessungs-
Gewinn/Verlust: 0,00 EUR grundlage : 0,00 EUR
Valuta : 19.04.2021 **Einbeh. Steuer: 0,00 EUR
Endbetrag : -1.477,90 EUR
* Enthalten sind folgende Gebühren
Courtage : 0,00 EUR
Tradinggebühr : 0,00 EUR
Regulierung : 2,00 EUR
Schlussnoten : 0,00 EUR
Finanztransaktionssteuer: 0,00 EUR
Sonstige : 0,00 EUR
** Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer : 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag : 0,00 EUR
Kirchensteuer : 0,00 EUR
Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
2********0.
Die Verrechnung der Endbeträge erfolgt über Ihr Konto Nr.: 10*******4
Die Wertpapiere sowie den Gegenwert werden wir entsprechend der Abrechnung mit
dem angegebenen Valutatag buchen. Bitte prüfen Sie diese Abrechnung auf
Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige Einwendungen gegen diese Abrechnung
müssen unverzüglich nach Zugang bei der Bank erhoben werden. Die
Unterlassung rechtzeitiger Einwendung gilt als Genehmigung. Bitte beachten
Sie mögliche Hinweise des Emittenten hinsichtlich vorzeitiger Fälligstellung,
beispielsweise wegen Knock-Out, in den jeweiligen Optionsscheinbedingungen und
informieren Sie sich rechtzeitig, welche spezielle Fälligkeitsregelung auf die
von Ihnen gehaltenen Wertpapiere zutreffen. Kapitalerträge sind ESt-pflichtig.
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.
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BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Jörn Engelmann, Steffen Jentsch
200000********00