PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
flatexDEGIRO Bank AG
Postfach 100551
41405 Neuss
USt-IdNr.: DE 246 786 363
Kundenservice:
Tel.: +49 (0)9221 - 7035898
E-Mail: kunden@flatex.de
flatexDEGIRO Bank AG - Hammfelddamm 4 - 41460 Neuss, Deutschland
0102382000002615226060
Herrn
Max Mustermann
Straße 23
94550 Dorf
Frankfurt, 21.06.2022
Dividendengutschrift für ausländische Wertpapiere
Ihre Depotnummer: 1009999999
Depotinhaber : Max, Mustermann
Nr.2877924522 BIONTECH SE SPON. ADRS 1 (US09075V1026/A2PSR2)
St. : 5,00 Bruttodividende
pro Stück : 2,1322 USD
Extag : 02.06.2022 Bruttodividende : 10,66 USD
Zahlungstag : 17.06.2022 Bemessungs-
Valuta : 17.06.2022 grundlage : 0,00 EUR
*Einbeh. Steuer : 0,00 EUR
Devisenkurs : 1,051700
Quellenst.-satz : 26,38 % Gez. Quellenst. : 2,81 USD
Fremdgeb./Stück : 0,02 USD Gesamtgebühr : 0,10 USD
Endbetrag : 7,37 EUR
* Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer : 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag : 0,00 EUR
Kirchensteuer : 0,00 EUR
Details dazu inkl. evtl. angerechneter ausländischer Quellensteuer
finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr. : 2877924522
Die Verrechnung des Endbetrages erfolgt über Ihr Konto Nr.: 1009999999
Die Gutschrift erfolgt unter Vorbehalt des Eingangs. Einwendungen müssen
unverzüglich nach Zugang erhoben werden. Die Unterlassung rechtzeitiger
Einwendung gilt als Genehmigung.
Dieser Beleg ist keine Steuerbescheinigung. Kapitalerträge sind
einkommensteuerpflichtig.
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.
BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Muhamad Said Chahrour, Dr. Benon Janos, Jörn Engelmann, Steffen Jentsch
2000002615226060 0113102380000101
Die Gebühren von 0,095€ werden nicht importiert und vom Gesamtbetrag abgezogen oben^.^
Untern das ganze wenn die Buchungen dirket auf USD-Konto erfolgt ist
PDFBox Version: 1.8.16
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flatexDEGIRO Bank AG
Postfach 100551
41405 Neuss
USt-IdNr.: DE 246 786 363
Kundenservice:
Tel.: +49 (0)9221 - 7035898
E-Mail: kunden@flatex.de
flatexDEGIRO Bank AG - Hammfelddamm 4 - 41460 Neuss, Deutschland
0102382000002615225960
Herrn
Max Musterman
Straße 7
45594 Dorf
Frankfurt, 21.06.2022
Dividendengutschrift für ausländische Wertpapiere
Ihre Depotnummer: 1009999999
Depotinhaber : Max, Mustermann
Nr.2877924406 BIONTECH SE SPON. ADRS 1 (US09075V1026/A2PSR2)
St. : 10,00 Bruttodividende
pro Stück : 2,1322 USD
Extag : 02.06.2022 Bruttodividende : 21,32 USD
Zahlungstag : 17.06.2022 Bemessungs-
Valuta : 17.06.2022 grundlage : 0,00 EUR
*Einbeh. Steuer : 0,00 EUR
Quellenst.-satz : 26,38 % Gez. Quellenst. : 5,63 USD
Fremdgeb./Stück : 0,02 USD Gesamtgebühr : 0,20 USD
Endbetrag : 15,49 USD
* Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer : 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag : 0,00 EUR
Kirchensteuer : 0,00 EUR
Details dazu inkl. evtl. angerechneter ausländischer Quellensteuer
finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr. : 2877924406
Die Verrechnung des Endbetrages erfolgt über Ihr Konto Nr.: 1099999999
Die Gutschrift erfolgt unter Vorbehalt des Eingangs. Einwendungen müssen
unverzüglich nach Zugang erhoben werden. Die Unterlassung rechtzeitiger
Einwendung gilt als Genehmigung.
Dieser Beleg ist keine Steuerbescheinigung. Kapitalerträge sind
einkommensteuerpflichtig.
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.
BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Muhamad Said Chahrour, Dr. Benon Janos, Jörn Engelmann, Steffen Jentsch
2000002615225960 0113102380000101
Hallo @stoeggich
wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
1 Like
Hallo zusammen,
ich habe versucht meine Wertpapierabrechnungen von flatex zu importieren. Bei PDF-Dokumenten mit einer Order klappt es, bei PDF-Dokumenten mit mehreren Ordern (Sammelabrechnung) klappt es nicht. flatex fasst leider mehrere Order, die am gleichen Tag durchgeführt wurden, auf mehreren Seiten in einem PDF-Dokument zusammen. Portfolio Performance scheint damit Probleme zu haben?
Grüße, einzelhaft
Hallo @einzelhaft
Willkommen im Forum von PP. 
Bitte erstelle einen PDF-Debug…
Wie das funktioniert, schaust du dir am besten im Video-Tutorial an.
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Gruß
Alex
Hallo @Nirus
hier der PDF-Debug.
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.0
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flatex Bank AG
Postfach 100551
41405 Neuss
USt-IdNr.: DE 246 786 363
Kundenservice:
Tel.: +49 (0)9221 - 7035898
E-Mail: kunden@flatex.de
flatex Bank AG - Rotfeder-Ring 7 - 60327 Frankfurt am Main
0303502000001250497070
Herrn
xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx Str. xx
xxxxxx xxxxxx
Frankfurt, 26.07.2019
Sammelabrechnung (Wertpapierkauf/-verkauf)
Ihre Depotnummer: 0000000000
Depotinhaber: xxxxx xxxxxxx
Nr.0000000000/1 Verkauf DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD (DE000A0S9GB0/A0S9GB)
Ordervolumen : 38,00 St. Handelsplatz : XETRA
davon ausgef. : 38,00 St. Schlusstag : 25.07.2019, 09:04
Kurs : 41,1640 EUR Kurswert : 1.564,23 EUR
Devisenkurs : Provision : 3,80 EUR
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : GS-Verwahrung *Fremde Spesen : 2,38 EUR
Lagerstelle : Clearstream Nat.
Lagerland : Deutschland Bemessungs-
Gewinn/Verlust: 95,23 EUR grundlage : 79,84 EUR
Valuta : 29.07.2019 **Einbeh. Steuer: 0,00 EUR
Endbetrag : 1.558,05 EUR
* Enthalten sind folgende Gebühren
Courtage : 0,00 EUR
Tradinggebühr : 0,82 EUR
Regulierung : 1,49 EUR
Schlussnoten : 0,07 EUR
Sonstige : 0,00 EUR
** Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer : 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag : 0,00 EUR
Kirchensteuer : 0,00 EUR
Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
0000000000.
______________________________________________________________________________
Seite 1/3
BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Jörn Engelmann
2000001250497070 0113303500000101
Nr.1000000000/1 Kauf XIAOMI CORP. CL.B (KYG9830T1067/A2JNY1)
Ordervolumen : 1.470,00 St. Handelsplatz : Berlin
davon ausgef. : 1.470,00 St. Schlusstag : 25.07.2019, 09:09
Kurs : 1,0695 EUR Kurswert : 1.572,17 EUR
Devisenkurs : Provision : 3,80 EUR
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : Wertpapierrechnung *Fremde Spesen : 5,55 EUR
Lagerstelle : Clearstream Lux.
Lagerland : Hongkong Bemessungs-
Gewinn/Verlust: 0,00 EUR grundlage : 0,00 EUR
Valuta : 29.07.2019 **Einbeh. Steuer: 0,00 EUR
Endbetrag : -1.581,52 EUR
* Enthalten sind folgende Gebühren
Courtage : 1,26 EUR
Tradinggebühr : 0,00 EUR
Regulierung : 2,67 EUR
Schlussnoten : 1,62 EUR
Sonstige : 0,00 EUR
** Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer : 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag : 0,00 EUR
Kirchensteuer : 0,00 EUR
Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
0000000000.
Die Verrechnung der Endbeträge erfolgt über Ihr Konto Nr.: 0000000000
Gewinne oder Verluste sind als private Veräußerungsgeschäfte nach § 23 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 EStG grundsätzlich steuerpflichtig, wenn zwischen Anschaffung und
Veräußerung/ Einlösung nicht mehr als ein Jahr liegt. Die Gewinne/ Verluste
sind unter Beachtung der jährlichen Freigrenze nach § 23 Abs. 3 EStG
eigenständig im Rahmen des steuerlichen Veranlagungsverfahrens zu deklarieren
und mit dem persönlichen Einkommensteuersatz zu versteuern. Dies betrifft
folgende Geschäfte:
Nr.0000000000/1 Verkauf DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD (DE000A0S9GB0/A0S9GB)
______________________________________________________________________________
Seite 2/3
BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Jörn Engelmann
2000001250497070
Die Wertpapiere sowie den Gegenwert werden wir entsprechend der Abrechnung mit
dem angegebenen Valutatag buchen. Bitte prüfen Sie diese Abrechnung auf
Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige Einwendungen gegen diese Abrechnung
müssen unverzüglich nach Zugang bei der Bank erhoben werden. Die
Unterlassung rechtzeitiger Einwendung gilt als Genehmigung. Bitte beachten
Sie mögliche Hinweise des Emittenten hinsichtlich vorzeitiger Fälligstellung,
beispielsweise wegen Knock-Out, in den jeweiligen Optionsscheinbedingungen und
informieren Sie sich rechtzeitig, welche spezielle Fälligkeitsregelung auf die
von Ihnen gehaltenen Wertpapiere zutreffen. Kapitalerträge sind ESt-pflichtig.
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.
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Seite 3/3
BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Jörn Engelmann
2000001250497070
PP erkennt scheinbar nur den ersten Eintrag:
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Der Import scheint ein Problem zu haben, wenn man man negative Summen aus einem Verkauf zieht. Konkret habe ich ich einen Restposten mit einem Wert von 3.69€ verkauft und dafür 5.90€ Gebühren gezahlt, dh. ich habe hier 2.21€ draufgezahlt. In Portfolio Performance wurde der Wert allerdings als +2.21€ statt -2.21€ verbucht. Das scheint aber allergemein nicht zu funktionieren, weil es sich auch nicht händisch eintragen lässt. Ich werde das wohl über eine Zinsbelastung machen müssen.
Hallo @Flurry
Bitte erstelle einen PDF-Debug…
Wie das funktioniert, schaust du dir am besten im Video-Tutorial an.
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Gruß
Alex
Das hängt mit dem Wertpapierkredit von flatex zusammen (30-60% Beleihungswert). Wie ich den in PP mit einbringe, ist mir auch noch nicht klar. Daher kommen die -2.21€ zustande.
Hmm? Das hat doch nichts mit dem Wertpapierkredit zu tun. Der Wert der verkauften Position ist einfach geringer als Steuern und Handelskosten, von daher ist es logischerweise negativ (3.69€ Positonswert - 5.90€ Gebühren = -2.21€ Verkaufserlöse nach Gebühren). Das lässt sich in PP garnicht abbilden weil der Gesamtwert > 0€ sein muss, 0€ oder negative Beträge lassen sich nicht eingeben.
Okay, aber wie kommt diese Differenz zustande? Ich sehe keinen Positionswert von 3,69 Euro. Die Positionen sind jeweils über 1000 Euro wert.
Ich hoffe, ich habe das Problem nicht öfter. Muss nämlich hunderte von PDFs importieren.
@einzelhaft @Flurry
Ihr beide redet gerade scheinbar aneinander vorbei. @einzelhaft hat ein Probleme wenn mehrere Abrechnungen in einem PDF stecken und @Flurry kämpft mit negativem Beträgen.
@Flurry
Ich würde die Buchung splitten, sprich 1x Verkauf 3,69€ und 1x Gebühr 5,90€ mit entsprechenden Kommentaren
Hallo @einzelhaft
vielen Dank für den PDF-Debug.
Wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
Hallo @Flurry und @einzelhaft
könntet Ihr einen PDF-Debug zu der hier beschriebenen Problem hier einstellen, damit wir uns dies anschauen und beheben können?
Gruß
Alex
Mir ist wieder etwas neues aufgefallen: PP scheint es nicht glauben zu können, dass ich nach dem Verkauf eines Produkts noch was drauf zahlen soll:
Das hat der Importer draus gemacht…
Stückpreis nochmal korrigiert und versucht das Vorzeichen zu ändern mag er auch nicht so gern:
VG, Gregor
1 Like
Hallo @Gregor54321
Bitte erstelle einen PDF-Debug…
Wie das funktioniert, schaust du dir am besten im Video-Tutorial an.
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Gruß
Alex
Hallo @Gregor54321
vielen Dank für den PDF-Debug.
Wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex