Hallo @stoeggich
wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
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Hallo zusammen,
ich habe versucht meine Wertpapierabrechnungen von flatex zu importieren. Bei PDF-Dokumenten mit einer Order klappt es, bei PDF-Dokumenten mit mehreren Ordern (Sammelabrechnung) klappt es nicht. flatex fasst leider mehrere Order, die am gleichen Tag durchgeführt wurden, auf mehreren Seiten in einem PDF-Dokument zusammen. Portfolio Performance scheint damit Probleme zu haben?
Grüße, einzelhaft
Hallo @einzelhaft
Willkommen im Forum von PP. 
Bitte erstelle einen PDF-Debug…
Wie das funktioniert, schaust du dir am besten im Video-Tutorial an.
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Gruß
Alex
Hallo @Nirus
hier der PDF-Debug.
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.0
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flatex Bank AG
Postfach 100551
41405 Neuss
USt-IdNr.: DE 246 786 363
Kundenservice:
Tel.: +49 (0)9221 - 7035898
E-Mail: kunden@flatex.de
flatex Bank AG - Rotfeder-Ring 7 - 60327 Frankfurt am Main
0303502000001250497070
Herrn
xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx Str. xx
xxxxxx xxxxxx
Frankfurt, 26.07.2019
Sammelabrechnung (Wertpapierkauf/-verkauf)
Ihre Depotnummer: 0000000000
Depotinhaber: xxxxx xxxxxxx
Nr.0000000000/1 Verkauf DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD (DE000A0S9GB0/A0S9GB)
Ordervolumen : 38,00 St. Handelsplatz : XETRA
davon ausgef. : 38,00 St. Schlusstag : 25.07.2019, 09:04
Kurs : 41,1640 EUR Kurswert : 1.564,23 EUR
Devisenkurs : Provision : 3,80 EUR
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : GS-Verwahrung *Fremde Spesen : 2,38 EUR
Lagerstelle : Clearstream Nat.
Lagerland : Deutschland Bemessungs-
Gewinn/Verlust: 95,23 EUR grundlage : 79,84 EUR
Valuta : 29.07.2019 **Einbeh. Steuer: 0,00 EUR
Endbetrag : 1.558,05 EUR
* Enthalten sind folgende Gebühren
Courtage : 0,00 EUR
Tradinggebühr : 0,82 EUR
Regulierung : 1,49 EUR
Schlussnoten : 0,07 EUR
Sonstige : 0,00 EUR
** Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer : 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag : 0,00 EUR
Kirchensteuer : 0,00 EUR
Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
0000000000.
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Seite 1/3
BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Jörn Engelmann
2000001250497070 0113303500000101
Nr.1000000000/1 Kauf XIAOMI CORP. CL.B (KYG9830T1067/A2JNY1)
Ordervolumen : 1.470,00 St. Handelsplatz : Berlin
davon ausgef. : 1.470,00 St. Schlusstag : 25.07.2019, 09:09
Kurs : 1,0695 EUR Kurswert : 1.572,17 EUR
Devisenkurs : Provision : 3,80 EUR
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : Wertpapierrechnung *Fremde Spesen : 5,55 EUR
Lagerstelle : Clearstream Lux.
Lagerland : Hongkong Bemessungs-
Gewinn/Verlust: 0,00 EUR grundlage : 0,00 EUR
Valuta : 29.07.2019 **Einbeh. Steuer: 0,00 EUR
Endbetrag : -1.581,52 EUR
* Enthalten sind folgende Gebühren
Courtage : 1,26 EUR
Tradinggebühr : 0,00 EUR
Regulierung : 2,67 EUR
Schlussnoten : 1,62 EUR
Sonstige : 0,00 EUR
** Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer : 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag : 0,00 EUR
Kirchensteuer : 0,00 EUR
Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
0000000000.
Die Verrechnung der Endbeträge erfolgt über Ihr Konto Nr.: 0000000000
Gewinne oder Verluste sind als private Veräußerungsgeschäfte nach § 23 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 EStG grundsätzlich steuerpflichtig, wenn zwischen Anschaffung und
Veräußerung/ Einlösung nicht mehr als ein Jahr liegt. Die Gewinne/ Verluste
sind unter Beachtung der jährlichen Freigrenze nach § 23 Abs. 3 EStG
eigenständig im Rahmen des steuerlichen Veranlagungsverfahrens zu deklarieren
und mit dem persönlichen Einkommensteuersatz zu versteuern. Dies betrifft
folgende Geschäfte:
Nr.0000000000/1 Verkauf DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD (DE000A0S9GB0/A0S9GB)
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Seite 2/3
BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Jörn Engelmann
2000001250497070
Die Wertpapiere sowie den Gegenwert werden wir entsprechend der Abrechnung mit
dem angegebenen Valutatag buchen. Bitte prüfen Sie diese Abrechnung auf
Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige Einwendungen gegen diese Abrechnung
müssen unverzüglich nach Zugang bei der Bank erhoben werden. Die
Unterlassung rechtzeitiger Einwendung gilt als Genehmigung. Bitte beachten
Sie mögliche Hinweise des Emittenten hinsichtlich vorzeitiger Fälligstellung,
beispielsweise wegen Knock-Out, in den jeweiligen Optionsscheinbedingungen und
informieren Sie sich rechtzeitig, welche spezielle Fälligkeitsregelung auf die
von Ihnen gehaltenen Wertpapiere zutreffen. Kapitalerträge sind ESt-pflichtig.
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.
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Seite 3/3
BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Jörn Engelmann
2000001250497070
PP erkennt scheinbar nur den ersten Eintrag:
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Der Import scheint ein Problem zu haben, wenn man man negative Summen aus einem Verkauf zieht. Konkret habe ich ich einen Restposten mit einem Wert von 3.69€ verkauft und dafür 5.90€ Gebühren gezahlt, dh. ich habe hier 2.21€ draufgezahlt. In Portfolio Performance wurde der Wert allerdings als +2.21€ statt -2.21€ verbucht. Das scheint aber allergemein nicht zu funktionieren, weil es sich auch nicht händisch eintragen lässt. Ich werde das wohl über eine Zinsbelastung machen müssen.
Hallo @Flurry
Bitte erstelle einen PDF-Debug…
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Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Gruß
Alex
Das hängt mit dem Wertpapierkredit von flatex zusammen (30-60% Beleihungswert). Wie ich den in PP mit einbringe, ist mir auch noch nicht klar. Daher kommen die -2.21€ zustande.
Hmm? Das hat doch nichts mit dem Wertpapierkredit zu tun. Der Wert der verkauften Position ist einfach geringer als Steuern und Handelskosten, von daher ist es logischerweise negativ (3.69€ Positonswert - 5.90€ Gebühren = -2.21€ Verkaufserlöse nach Gebühren). Das lässt sich in PP garnicht abbilden weil der Gesamtwert > 0€ sein muss, 0€ oder negative Beträge lassen sich nicht eingeben.
Okay, aber wie kommt diese Differenz zustande? Ich sehe keinen Positionswert von 3,69 Euro. Die Positionen sind jeweils über 1000 Euro wert.
Ich hoffe, ich habe das Problem nicht öfter. Muss nämlich hunderte von PDFs importieren.
@einzelhaft @Flurry
Ihr beide redet gerade scheinbar aneinander vorbei. @einzelhaft hat ein Probleme wenn mehrere Abrechnungen in einem PDF stecken und @Flurry kämpft mit negativem Beträgen.
@Flurry
Ich würde die Buchung splitten, sprich 1x Verkauf 3,69€ und 1x Gebühr 5,90€ mit entsprechenden Kommentaren
Hallo @einzelhaft
vielen Dank für den PDF-Debug.
Wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
Hallo @Flurry und @einzelhaft
könntet Ihr einen PDF-Debug zu der hier beschriebenen Problem hier einstellen, damit wir uns dies anschauen und beheben können?
Gruß
Alex
Mir ist wieder etwas neues aufgefallen: PP scheint es nicht glauben zu können, dass ich nach dem Verkauf eines Produkts noch was drauf zahlen soll:
Das hat der Importer draus gemacht…
Stückpreis nochmal korrigiert und versucht das Vorzeichen zu ändern mag er auch nicht so gern:
VG, Gregor
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Hallo @Gregor54321
Bitte erstelle einen PDF-Debug…
Wie das funktioniert, schaust du dir am besten im Video-Tutorial an.
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Gruß
Alex
Hallo @Gregor54321
vielen Dank für den PDF-Debug.
Wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
-----------------------------------------
flatexDEGIRO Bank AG
Postfach 100551
41405 Neuss
USt-IdNr.: DE 246 786 363
Kundenservice:
Tel.: +49 9221 7035898
E-Mail: info@flatex.de
flatexDEGIRO Bank AG - Hammfelddamm 4 - 41460 Neuss, Deutschland
0303502000003045128270
Herrn
Max Muster
Weg 7
99999 Dorforf
Frankfurt, 31.01.2023
Sammelabrechnung (Wertpapierkauf/-verkauf)
Ihre Depotnummer: 1001123456
Depotinhaber: Max Muster
Nr.229026859/1 Kauf 3M CO. DL-,01 (US88579Y1010/851745)
Ordervolumen : 5,00 St. Handelsplatz : NYSE
davon ausgef. : 5,00 St. Schlusstag : 30.01.2023, 15:30 Uhr
Kurs : 114,4700 USD Kurswert : 528,10 EUR
Devisenkurs : 1,083790 Provision : 5,90 EUR
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : Wertpapierrechnung *Fremde Spesen :
Lagerstelle : International
Lagerland : USA Bemessungs-
Gewinn/Verlust: 0,00 EUR grundlage : 0,00 EUR
Valuta : 01.02.2023 **Einbeh. Steuer: 0,00 EUR
Endbetrag : -534,00 EUR
* Enthalten sind folgende Gebühren
Courtage : 0,00 EUR
Tradinggebühr : 0,00 EUR
Regulierung : 0,00 EUR
Schlussnoten : 0,00 EUR
Finanztransaktionssteuer: 0,00 EUR
Sonstige : 0,00 EUR
** Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer : 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag : 0,00 EUR
Kirchensteuer : 0,00 EUR
Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
3157457617.
Die Verrechnung der Endbeträge erfolgt über Ihr Konto Nr.: 1001123456
______________________________________________________________________________
Seite 1/2
BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Muhamad Said Chahrour (stellv. Vorsitzender),
Dr. Benon Janos, Dr. Matthias Heinrich, Steffen Jentsch, Stephan Simmang
2000003045128270 0113303500000101
Die Wertpapiere sowie den Gegenwert werden wir entsprechend der Abrechnung mit
dem angegebenen Valutatag buchen. Bitte prüfen Sie diese Abrechnung auf
Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige Einwendungen gegen diese Abrechnung
müssen unverzüglich nach Zugang bei der Bank erhoben werden. Die
Unterlassung rechtzeitiger Einwendung gilt als Genehmigung. Bitte beachten
Sie mögliche Hinweise des Emittenten hinsichtlich vorzeitiger Fälligstellung,
beispielsweise wegen Knock-Out, in den jeweiligen Optionsscheinbedingungen und
informieren Sie sich rechtzeitig, welche spezielle Fälligkeitsregelung auf die
von Ihnen gehaltenen Wertpapiere zutreffen. Kapitalerträge sind ESt-pflichtig.
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.
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Seite 2/2
BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Muhamad Said Chahrour (stellv. Vorsitzender),
Dr. Benon Janos, Dr. Matthias Heinrich, Steffen Jentsch, Stephan Simmang
2000003045128270
Lässt sich seit heute nicht mehr importieren
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Gruß
Alex
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läuft grade getestet
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