Hallo @stoeggich
ja super… wo, was, welche PDF-Debug… Fehler genau beschreiben + Ergebnis.
Dann gehts schneller als viele Beiträge nach “FR0000121147 … bla bla” zu durchsuchen.
Hey… es ist Sommer und vor dem PC schwitzen ist doof… also… Fokus auf korrekte Fehlerbeschreibung, dann bin ich schneller im Biergarten. 
Alex
Viel Spaß erst mal
ich würde mal in dem Betrag suchen auf den ich geantwortet habe
https://github.com/buchen/portfolio/pull/3316
https://forum.portfolio-performance.info/t/pdf-import-von-flatex/1752/199
ganz vergessen das beste Bier gibts in Franken 
Hallo @stoeggich
wenn alles i.O. ist, sollte dies bei dem nächsten Release mit dabei sein.
Auch wurde hinzugefügt, dass bei einem Verkauf, die Gebühren höher sind als der Endbetrag. (#3371)
Gruß
Alex
danke 
. Das mit den Gebühren verstehe ich aber nicht beim Kauf sind doch keine Gebühren angefallen?
Gezahlt wurde eine Steuer die sich auf die Dividende bezieht. Ich persönlich würde das dann nicht nochmal mit rein rechnen auf die dann “gekauft/ausgeschüttete” Aktie da der Vorgang Dividende abgeschlossen ist.
Hi,
du wirst hier zwei Dinge Durcheinander. Es wurde zum einen dein Fehler/Problem behoben und des weiteren folgendes Problem:
Das hat aber was mit einem Verkauf (mit Verlust durch Gebühren) und nicht deinem Kauf/Dividende zu tun.
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Herr Auftragsdatum 03.09.2023n
jffvbgnhjm vvbbnn Handelstag 04.09.2023
F ankenweg 99 Ausführungszeit 09:53 Uhrr
99999 kjhgfdsa Valuta 06.09.2023
Auftragsnummer 235341759/1
Ausf.platz/-art Frankfurt
Wertpapierabrechnung Kauf
Ihre Depotnummer: 9999999999
Depotinhaber: vvbbnn, jffvbgnhjm
Nr.235399999/1 Kauf USA 20/40 (US912810SQ22/A281P1)
Ausgeführt : 2.000,000000 USD Kurswert : 1.126,29 EUR
Kurs : 60,690000 % Provision : 5,90 EUR
Devisenkurs : 1,077697 Eigene Spesen : 0,00 EUR
Faktor : 1,0000000 *Fremde Spesen : 4,71 EUR
Verwahrart : Wertpapierrechnung
Lagerstelle : Clearstream Lux. Zinsbetrag : 1,25 EUR
Lagerland : USA Bemessungs-
Zinsen für : 22 Tage grundlage : 0,00 EUR
Gewinn/Verlust: 0,00 EUR **Einbeh. Steuer: 0,00 EUR
Endbetrag : -1.138,15 EUR
* Enthalten sind folgende Gebühren Courtage : 0,00 EUR
Tradinggebühr : 1,97 EUR
Regulierung : 2,67 EUR
Schlussnoten : 0,07 EUR
LS-Umlegung : 0,00 EUR
Finanztransaktionssteuer : 0,00 EUR
Sonstige : 0,00 EUR
** Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer : 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag : 0,00 EUR
Kirchensteuer : 0,00 EUR
Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
3409315621.
Die Verrechnung der Endbeträge erfolgt über Ihr Konto Nr.: 1001593285
Die Wertpapiere sowie den Gegenwert werden wir entsprechend der Abrechnung mit
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BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Dr. Benon Janos,
Dr. Matthias Heinrich, Steffen Jentsch, Stephan Simmang
2000009999999999 0113202460000102
dem angegebenen Valutatag buchen. Bitte prüfen Sie diese Abrechnung auf
Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige Einwendungen gegen diese Abrechnung
müssen unverzüglich nach Zugang bei der Bank erhoben werden. Die
Unterlassung rechtzeitiger Einwendung gilt als Genehmigung. Bitte beachten
Sie mögliche Hinweise des Emittenten hinsichtlich vorzeitiger Fälligstellung,
beispielsweise wegen Knock-Out, in den jeweiligen Optionsscheinbedingungen und
informieren Sie sich rechtzeitig, welche spezielle Fälligkeitsregelung auf die
von Ihnen gehaltenen Wertpapiere zutreffen. Kapitalerträge sind ESt-pflichtig.
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.
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Ich weis Anleihen werden nicht unterstützt. Aber man kann diese so Buchen.
Hallo @stoeggich
eigentlich sollte das schon lange funktionieren… aber nur eigentlich. Es fehlte die Umrechnung bei Fremdwährung.
Wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
Echt das überrascht mich grade ich hatten den Debug nur gepostet das mal einer da ist für irgendwann mal.
Demnächst werde ich vielleicht auch noch eine Euroanleihe kaufen bin mir aber noch nicht sicher.
Mit dem verkauf wird es auch etwas dauern ich denke ich werde die US Anleihe 1-2Jahre halten müssen bis mein Ziel erreicht wird.
Danke nochmal @Nirus
Beim Import von Zins- und Dividendengutschriften wird der Fehler “exchange rate of gross value is missing” angezeigt, obwohl der Wechelkurs im Auszug klar ausgewiesen wird. Sehr unpraktisch, wann gibt es dafür eine Lösung?
Wenn du den PDF Export bereitstellst, sobald @Nirus dazu gekommen ist und das nächste Update erscheint.
Video-Tutorial: PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
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Kundenservice
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Herrn
Wien, 12.09.2023
Zinsgutschrift für Wertpapiere
Ihre Depotnummer: 31010852643
Depotinhaber :
Nr.3415691892 TORON.DOM.BK 19/24 MTN (US89114QCB23/A2RY26)
St./Nominale : 10.000,00 USD
Zinstage : 180 Ertrag p.a. : 3,2500 %
Extag : 11.09.2023 Ertrag : 1,6250 %
Zinstermin : 11.09.2023 Zinsbetrag : 162,50 USD
Zahlungstag : 11.09.2023 Faktor : 1,000000
Valuta : 11.09.2023 *Einbeh. Steuer : 41,67 EUR
Devisenkurs : 1,072400
Endbetrag : 109,86 EUR
* Einbehaltene Kapitalertragsteuer. Details dazu finden Sie im Steuerreport
unter der Transaktion-Nr.: 3415691892.
Die Verrechnung des Endbetrag erfolgt über Ihr Konto Nr.: 31010852635.
Die Gutschrift erfolgt unter Vorbehalt des Eingangs. Einwendungen müssen
unverzüglich nach Zugang erhoben werden. Die Unterlassung rechtzeitiger
Einwendung gilt als Genehmigung.
Dieser Beleg ist keine Steuerbescheinigung. Kapitalerträge sind
einkommensteuerpflichtig.
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
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Hauptniederlassung: flatexDEGIRO Bank AG | Omniturm | Große Gallusstr. 16-18 | 60312 Frankfurt am Main (Deutschland) | Amtsgericht Frankfurt am Main | HRB 105687
- Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher | Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Dr. Benon Janos,
Dr. Matthias Heinrich, Steffen Jentsch, Stephan Simmang -
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Frankfurt, 19.12.2023
9538999829995689991999
Herr Auftragsdatum 17.12.2023n
Max Max Handelstag 18.12.2023
F weg 5 Ausführungszeit 15:19 Uhrr
99999 Dorf Valuta 20.12.2023
Auftragsnummer 239999999/1
Ausf.platz/-art Frankfurt
Wertpapierabrechnung Kauf
Ihre Depotnummer: 1009999999
Depotinhaber: Max, Max
Nr.238299050/1 Kauf USA 21/51 (US912810TB44/A3KYSD)
Ausgeführt : 2.000,000000 USD Kurswert : 1.159,52 EUR
Kurs : 63,240000 % Provision : 5,90 EUR
Devisenkurs : 1,090800 Eigene Spesen : 0,00 EUR
Faktor : 1,0000000 *Fremde Spesen : 4,70 EUR
Verwahrart : Wertpapierrechnung
Lagerstelle : Clearstream Lux. Zinsbetrag : 3,31 EUR
Lagerland : USA Bemessungs-
Zinsen für : 35 Tage grundlage : 0,00 EUR
Gewinn/Verlust: 0,00 EUR **Einbeh. Steuer: -0,87 EUR
Endbetrag : -1.172,56 EUR
* Enthalten sind folgende Gebühren Courtage : 0,00 EUR
Tradinggebühr : 1,96 EUR
Regulierung : 2,67 EUR
Schlussnoten : 0,07 EUR
LS-Umlegung : 0,00 EUR
Finanztransaktionssteuer : 0,00 EUR
Sonstige : 0,00 EUR
** Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer : -0,83 EUR
Solidaritätszuschlag : -0,04 EUR
Kirchensteuer : 0,00 EUR
Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
3527408249.
Die Verrechnung der Endbeträge erfolgt über Ihr Konto Nr.: 1009999999
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Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige Einwendungen gegen diese Abrechnung
müssen unverzüglich nach Zugang bei der Bank erhoben werden. Die
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Ich denke das Problem ist das beim Kauf Steuern erstattet wurden.
Des weiteren ist mir auf gefallen das in in der Debug Text Ansicht nicht mit doppelklick etwas anonymisieren kann ist das nur bei mir der Fall?
Hallo @stoeggich
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Gruß
Alex
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Max Muster
z. H. der gesetzlichen V treter Frankfurt, 29.01.2024er
Strasse
Strasse Str. 8
99999 Stadt Buchungsdatum 29.01.2024
Zuflussdatum 02.01.2024
Wertpapierabrechnung Vorabpauschale gem. § 18 InvStG
Ihre Depotnummer: 9999999999
Depotinhaber: Max Muster
AM S&P XXXXXXX IE0009909999/A39999
Gesamtbestand 265,851000 St. zum 30.12.2023
Vorabpauschale Vorabpauschale
pro Stück 0,151728570 EUR nach Teilfreistellung 16,47 EUR
Teilfrei- 30,00 % Bemessungs-
stellung 7,06 EUR grundlage 0,00 EUR
** Einbeh. Steuer 0,00 EUR
** Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag 0,00 EUR
Kirchensteuer 0,00 EUR
Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
3583072052.
Anschaffung zugrundeliegende Faktor besitzanteilige besitzanteilige
Bestände in St. Vorabpauschale Vorabpauschale in EUR
Vorjahr(e) 0,000000 12/12 0,00
Januar 0,000000 12/12 0,00
Februar 0,000000 11/12 0,00
März 0,000000 10/12 0,00
April 0,000000 9/12 0,00
Mai 0,000000 8/12 0,00
Juni 265,851000 7/12 23,53
Juli 0,000000 6/12 0,00
August 0,000000 5/12 0,00
September 0,000000 4/12 0,00
Oktober 0,000000 3/12 0,00
November 0,000000 2/12 0,00
Dezember 0,000000 1/12 0,00
Kumulierte
besitzanteilige Vorabpauschale vor Teilfreistellung 23,53
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Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Dr. Benon Janos,
Dr. Matthias Heinrich, Steffen Jentsch, Stephan Simmang, Jens Möbitz
2000003736172099999999280000101
Die erste Abrechnung der neuen Steuer ist da juhu :(.
ist mit 0€ kann ignoriert werden
Hallo,
eine Fusion und damit leider ein Umzug von Luxemburg nach Irland wird noch nicht unterstützt:
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0302402000003732835400
Herrn
LLzJgANw Bfepl
iCylnUnMWgt 95
98353 FLrmOWw
Frankfurt am Main, 24.01.2024
Fusion in LU1861134382
Kundennummer: 0540014
Kontonummer : 4945275042
Depotnummer : 3861269035
Inhaber : GdZEqBIp inrTj
WKN ISIN Wertpapierbezeichnung Anzahl
A2JSDA LU1861134382 AM IS M W SP UEDCC 101,910692
Sehr geehrter Herr Fjbcfh,
im Rahmen einer Fusion haben wir Ihnen im Verhältnis 1,000000 zu 1,000000 mit
Valuta 23.01.2024 in Ihr Depot eingebucht:
WKN ISIN Wertpapierbezeichnung Anzahl
ETF143 IE000Y77LGG9 AME-MWSCNZAP EOA 101,910692
Steuerpfl. Ertrag 314,15 EUR
Einbeh. Steuer** 82,85 EUR
**Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer 78,54 EUR
Solidaritätszuschlag 4,31 EUR
Kirchensteuer 0,00 EUR
Verrechnung über Ihr Konto: 4049530560 Belastung 82,85 EUR
Die Belastung erfolgt unter Vorbehalt des Eingangs. Einwendungen müssen
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**Einbehaltene Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf.
Kirchensteuer (negative Werte bedeuten Steuererstattung). Evtl. Details dazu
finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: 0379781068
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Seite 1/2
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Dr. Matthias Heinrich, Steffen Jentsch, Stephan Simmang, Jens Möbitz
2000003732835400 0113302400000101
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2000003732835400
bei Punkt 66. Fusionen werden nicht unterstützt
@stoeggich Hast du bei Flatex bereits Doc’s mit Spitzenregulierungen importieren können? Ich habe versucht ein Doc von flatex.at zu importieren, funktionierte nicht. Das Doc ist aus 2023…
Sample liefere ich nach. Habe die Datei nicht am Computer.
ja meine Abrechnungen haben funktioniert