Hi,
bei mir wird bei einem Verkauf von Bruchstücken ein falscher Kurs importiert. Es wird ein Kurs von 14,52868199 importiert - so dass ein Gesamtwert von 5,38 statt 3,10 rauskommt. Und ja, ich weiß, dass das Ergebnis des Verkaufs Negativ ist (ich hätts ausbuchen lassen sollen)
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Portfolio Performance Version: 0.71.2
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flatexDEGIRO Bank AG
Postfach 100551
41405 Neuss
USt-IdNr.: DE 246 786 363
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Frankfurt, 04.10.2024
1234556456456456456456
Herr Auftragsdatum 04.10.2024n
M x Mustermann Handelstag 04.10.2024a
Musterstrasse 1 Ausführungszeit 00:00 Uhr.
12345 Musterstadt Valuta 08.10.2024
Auftragsnummer 111111111/1
Ausf.platz/-art KAG/außerbörsl.
Wertpapierabrechnung Verkauf Fonds/Zertifikate
Ihre Depotnummer: 3543513546
Depotinhaber: Mustermann, Max
Nr.111111111/1 Verkauf ISHARES MSCI WORLD ESG EN (IE00BHZPJ569/A2PCB4)
Ausgeführt : 0,370302 St. Kurswert : 3,10 EUR
Kurs : 8,382000 EUR Provision : 5,90 EUR
Devisenkurs : 1,000000 Eigene Spesen : 0,00 EUR
*Fremde Spesen : 0,00 EUR
Verwahrart : Wertpapierrechnung
Lagerstelle : Clearstream Lux.
Lagerland : Irland Bemessungs-
grundlage : -4,09 EUR
Teilfrei- 30,00 %
stellung : -1,76 EUR
Gewinn/Verlust: 0,05 EUR **Einbeh. Steuer: -1,14 EUR
Endbetrag : -1,66 EUR
* Enthalten sind folgende Gebühren Courtage : 0,00 EUR
Tradinggebühr : 0,00 EUR
Regulierung : 0,00 EUR
Schlussnoten : 0,00 EUR
LS-Umlegung : 0,00 EUR
Finanztransaktionssteuer : 0,00 EUR
Sonstige : 0,00 EUR
** Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer : -1,00 EUR
Solidaritätszuschlag : -0,05 EUR
Kirchensteuer : -0,09 EUR
Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
12345678942.
Die Verrechnung der Endbeträge erfolgt über Ihr Konto Nr.: 3543513545
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BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Oliver Behrens (Vorsitzender), Dr. Benon Janos (stellv. Vorsitzender),
Stephan Simmang, Dr. Matthias Heinrich, Steffen Jentsch, Jens Möbitz
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Die Wertpapiere sowie den Gegenwert werden wir entsprechend der Abrechnung mit
dem angegebenen Valutatag buchen. Bitte prüfen Sie diese Abrechnung auf
Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige Einwendungen gegen diese Abrechnung
müssen unverzüglich nach Zugang bei der Bank erhoben werden. Die
Unterlassung rechtzeitiger Einwendung gilt als Genehmigung. Bitte beachten
Sie mögliche Hinweise des Emittenten hinsichtlich vorzeitiger Fälligstellung,
beispielsweise wegen Knock-Out, in den jeweiligen Optionsscheinbedingungen und
informieren Sie sich rechtzeitig, welche spezielle Fälligkeitsregelung auf die
von Ihnen gehaltenen Wertpapiere zutreffen. Kapitalerträge sind ESt-pflichtig.
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.
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