PDF-Import von Flatex

Deutsch Import/Export
247

ja das ist richtig aber da liegt an dieser Abrechnen die machen das durchaus auch richtig also Flatex;).
Ich denke das ganze hängt wieder an einem Steuerthema warum das hier so gemacht wurde. Weil auf den ganzen Spinoffvorgang wurden keine Steuern abgeführt bisher.

Was nicht in der Abrechnung steht kann der Importer natürlich auch nichts anders buchen.
Bei ETF Fusionen und andern Vorgängen gibt es die gleiche Abrechnung die dann stimmt.

Die einzige immer funktionierte Lösung wäre dann den Import zu verweigern.

248

An der Abrechnung habe ich nichts auszusetzen. Sie ist konsistent zum Verhalten des Brokers!

Das kann schon sein, allein, ich weiß es nicht. Spielt für den aktuellen Vorgang in PP aber auch keine Rolle. Im Nachgang ggf. schon.

Richtig, und daher ist der Import an dieser Stelle falsch. Was ja nicht schlimm ist, daher der Hinweis hier.

Das könnte eine Lösung sein.
Man könnte auch darüber nachdenken, das Spinn-off Thema anders zu behandeln, denn auch wenn der Weg über Dividenden finanzmathematisch richtig ist, so führt er doch in der Analyse immer wieder zu Verwirrung, die „eigentlich“ nicht sein muss.

Viele Grüße

PS:
Ich glaube, wir sind mittlerweile zu weit im Off-Topic!

249

gut möglich.

hier das war mein post dazu mal

250

Hallo, folgende PDF-Datei lässt sich nicht (mehr) in PP importieren.
Hat jmd ähnliche Erfahrungen?

Grüße Reinhard

Bildschirmfoto 2024-05-22 um 20.39.25
Bildschirmfoto 2024-05-22 um 20.39.251180×1686 140 KB

Bildschirmfoto 2024-05-22 um 20.39.53
Bildschirmfoto 2024-05-22 um 20.39.531170×734 68.2 KB

251

Es gibt hier allerdings gar nichts zu buchen.

252

Hallo, als erstmals hat du durch löschen von nummern Teilweise ganze Zeilen verschoben.

Dir wird mit der Abrechnung mit geteilt das du einen nicht ausschüttenden Fond hast der 2,1441€ pro Anteil eben nicht ausschüttet.
Deswegen wird 0€ Steuer einbehalten 0€ auf deinem Konto gutgeschrieben.

253 
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                   238555878                                                  
03.01.     04.01.  Ausführung ORDER Kauf IE000NM0ALX6                  250,00-
                   238557221
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                   238599722                                                  
03.01.     04.01.  Ausführung ORDER Kauf LU1829221024                  250,00-
                   238604433
15.01.     15.01.  Steuerkorrektur aufgrund FSA-Thematik                22,98-
                   (Kundeninfo v.11.01.2024)                                  
29.01.     26.01.  Dividendenzahlung US2358511028                        4,09+
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29.01.     29.01.  Vorabpauschale IE000NM0ALX6                           0,47-
29.01.     04.01.  Ausführung ORDER Kauf IE000NM0ALX6                  250,00-
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01.02.     05.02.  Ausführung ORDER Kauf LU0533033238                  250,00-
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                   239581564                                                  
02.02.     05.02.  Ausführung ORDER Kauf IE000NM0ALX6                  250,00-
                   239533213
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16.02.     16.02.  Vorabpauschale FR0010510800                          21,84-
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16.02.     05.02.  Ausführung ORDER Kauf FR0010510800                1.250,00-
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22.02.     26.02.  Ausführung ORDER Kauf FR0010510800               21.414,80-
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05.03.     28.02.  Ausführung ORDER Verkauf LU1861132840             6.862,82+
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09.03.     05.03.  Storno Ausführung ORDER Kauf                        250,00+
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09.03.     05.02.  Storno Ausführung ORDER Kauf                        250,00+
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09.03.     04.01.  Storno Ausführung ORDER Kauf                        250,00+
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09.03.     09.03.  Vorabpauschale LU1829221024                           1,10-
09.03.     04.01.  Ausführung ORDER Kauf LU1829221024                  250,00-
                   238604433
09.03.     05.02.  Ausführung ORDER Kauf LU1829221024                  250,00-
                   239581564                                                  
09.03.     05.03.  Ausführung ORDER Kauf LU1829221024                  250,00-
                   240535974
Neuer Saldo 31.03.2024 Nr. 001/2024         Währung EUR              8.829,01+
Der ausgewiesene Kontosaldo kann durch abweichende Wertstellung (Valuta) vom
wertmäßigen Kontostand abweichen. Die Wertstellung von Buchungen ist auch
relevant für die Berechnung von Zinsen.
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2000099999903610
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Gemäß § 11 Außenwirtschaftsgesetz (AWG) in Verbindung mit §§ 67 ff. Außen-
wirtschaftsverordnung (AWV) haben Inländer (in Deutschland ansässige
natürliche und juristische Personen) Zahlungen von mehr als 12.500 Euro oder
Gegenwert zu melden, die sie von Ausländern (im Ausland ansässige natürliche
und juristische Personen) oder für deren Rechnung von Inländern entgegennehmen
(eingehende Zahlungen) oder an Ausländer oder für deren Rechnung an Inländer
leisten (ausgehende Zahlungen). Die Deutsche Bundesbank und ihre Filialen
erteilen dazu gern die notwendigen Auskünfte.
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes
entschädigungsfähig. Nähere Informationen können dem "Informationsbogen für
den Einleger" entnommen werden.
Der Rechnungsabschluss wird Ihnen als separates Dokument zur Verfügung
gestellt.
Beanstandungen  gegen Rechnungsabschlüsse sind unverzüglich und schriftlich zu
senden an:
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      Beschwerdemanagement
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ab Zugang schriftlich widersprochen  wird. Zur Fristwahrung genügt die
rechtzeitige Absendung der Einwendung.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.
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“15.01. 15.01. Steuerkorrektur aufgrund FSA-Thematik 22,98-”
Buchen als Steuer Belastung.
(Flatex hatte in den letzten Jahren einen allgemeinen Fehler in der Freistellungsauftragsberechnung. Das ganze ist eine einmalige Buchung. Fonds und Aktien wurden Unterumständen mit einander verrechent).

254

Hi,

bei mir wird bei einem Verkauf von Bruchstücken ein falscher Kurs importiert. Es wird ein Kurs von 14,52868199 importiert - so dass ein Gesamtwert von 5,38 statt 3,10 rauskommt. Und ja, ich weiß, dass das Ergebnis des Verkaufs Negativ ist (ich hätts ausbuchen lassen sollen)

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Ausgeführt    :        0,370302 St.     Kurswert      :               3,10 EUR
Kurs          :        8,382000 EUR     Provision     :               5,90 EUR
Devisenkurs   :        1,000000         Eigene Spesen :               0,00 EUR
                                       *Fremde Spesen :               0,00 EUR
Verwahrart    : Wertpapierrechnung
Lagerstelle   : Clearstream Lux.
Lagerland     : Irland                  Bemessungs-
                                        grundlage     :              -4,09 EUR
Teilfrei-                 30,00 %
stellung      :           -1,76 EUR
Gewinn/Verlust:            0,05 EUR   **Einbeh. Steuer:              -1,14 EUR
                                        Endbetrag     :              -1,66 EUR
*   Enthalten sind folgende Gebühren Courtage         :               0,00 EUR
                             Tradinggebühr            :               0,00 EUR
                             Regulierung              :               0,00 EUR
                             Schlussnoten             :               0,00 EUR
                             LS-Umlegung              :               0,00 EUR
                             Finanztransaktionssteuer :               0,00 EUR
                             Sonstige                 :               0,00 EUR
**  Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
                                 Kapitalertragsteuer  :              -1,00 EUR
                                 Solidaritätszuschlag :              -0,05 EUR
                                 Kirchensteuer        :              -0,09 EUR
    Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
    12345678942.
Die Verrechnung der Endbeträge erfolgt über Ihr Konto Nr.: 3543513545
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Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher  -  Vorstand: Oliver Behrens (Vorsitzender), Dr. Benon Janos (stellv. Vorsitzender),
 Stephan Simmang, Dr. Matthias Heinrich, Steffen Jentsch, Jens Möbitz
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Die Wertpapiere sowie den Gegenwert werden wir entsprechend der Abrechnung mit
dem angegebenen Valutatag buchen. Bitte prüfen Sie diese Abrechnung auf
Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige Einwendungen gegen diese Abrechnung
müssen unverzüglich nach Zugang bei der Bank erhoben werden. Die
Unterlassung rechtzeitiger Einwendung gilt als Genehmigung. Bitte beachten
Sie mögliche Hinweise des Emittenten hinsichtlich vorzeitiger Fälligstellung,
beispielsweise wegen Knock-Out, in den jeweiligen Optionsscheinbedingungen und
informieren Sie sich rechtzeitig, welche spezielle Fälligkeitsregelung auf die
von Ihnen gehaltenen Wertpapiere zutreffen. Kapitalerträge sind ESt-pflichtig.
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.
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255

Hallo @AnfaengerVomDienst
wenn alles i. O. ist, sollte dein PDF-Debug (Verkauf) und das Problem hiermit ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Hallo @Sn1kk3r5 und @stoeggich
Zum PDF-Debug (Spitzenregulierung):
In dem PDF-Debug befinden sich keinerlei Informationen von einem SpinOff oder einem Split, daher kann ich nur mit den Informationen arbeiten, welche im PDF-Debug vorhanden sind. Daher wurde die Info “Spitzenregulierung …” im Notizfeld, sowie die Transaktionsnummer hinterlassen. Seht Ihr da alternativen?!

Hallo @stoeggich
wenn alles i. O. ist, sollte der PDF-Debug (Kontoauszug),
PDF-Debug (Kapitalherabsetzung),
PDF-Debug (Kapitalerhöhung / Split + Wertpapiertausch / Reverse Split),
PDF-Debug (Wertpapiertausch / Reorg. w/Sitzverl.a.Land) ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Ich habe diese als “Nicht unterstützten Buchungstyp” markiert. Hier muss jeder selber entscheiden, wie er dies buchen möchte (Dividende, Split, …).

Hallo @DRO
wenn alles i. O. ist, sollte dein PDF-Debug (Bestätigung Dividendenausschüttung) ab dem nächsten Release mit entsprechender Meldung erkannt werden.

Hallo @boomerang
wenn alles i. O. ist, sollte dein PDF-Debug (Fusion) ab dem nächsten Release mit entsprechender Meldung erkannt werden. Diese müssen manuell verbucht werden.

Gruß
Alex

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256

Hi Nirus,

erst einmal herzlichen Dank für die Zeit, die du investierst.
Den Teil, den @stoeggich und ich diskutiert hatten war, musss eine Spitzenregulierung wirklichen von PP als ein Verkauf gebucht werden, oder könnte man das als „Nicht unterstützter Buchungstyp" behandeln.
Spitzenregulierungen werden von Brokern unterschiedlich behandelt.

Das der Importer das nicht selbst entscheiden kann versteht sich von selbst.

257

Hallo

Muss nicht… aber dies ist ja eben eine Gutschrift zu dem Verrechungskonto.
Die Bruchstücke werden Verkauf um volle Aktienanteile zu erhalten für die “neue Aktie”, welche man erhält, oder?!

Erläuterung:

Anleger von Unternehmen A erhalten nach dessen Übernahme durch Unternehmen B neue Aktien von Unternehmen B gegen die Rückgabe ihrer Aktien von Unternehmen A. Hierbei wird eine ungerade Umrechnungsformel angewandt, durch die eine Aktie von A 1.1234 Aktien von B Wert ist.

Nachdem A’s Aktionäre nun Ihre neun Aktien von B erhalten haben, haben einige Aktionäre Anteile die nicht einer vollen Aktie entsprechen, e.g. 0.12345 Aktien.

B bittet nun die Aktionäre entweder aufzustocken, oder zu verkaufen um volle Aktien zu erhalten, (stimmrechtlich relevant). Die deposit banken werden gehalten für eben diese An und Verkäufe “Spitzenregulierungen” durchzuführen.

Gruß
Alex

258

… ich verstehe deinen Gesichtspunkt. Ich selbst betrachte, das wie beschrieben anders, denn die Spitzenregulierung stellt einen Ausgleich für das abgespaltete Unternehmen da und nicht für das abgebende.

Da das aber aus der Abrechnung eben gerade nicht hervorgeht, kann der Importer das nicht selbstständig machen, daher würde ICH das eher gar nicht importieren.

Aber nochmal, alles gut!

Danke Nirius!

259

@Nirus die Steuerkorrektur aufgrund FSA-Thematik 22,98- werden als Steuerrückerstattung verbucht. Das ist falsch zu buchen ist eine Steuerbelastung.

Danke für deine Arbeit :slight_smile:

1 Like
260

Hallo @stoeggich
ach verdammt… das Vorzeichen nicht getauscht… :sweat:

Gruß
Alex

1 Like
261

Grüß euch,

beim Importieren eines PDFs bez. eines Wertpapierkaufs (Flatex Österreich) wurde die Stückzahl und, in Folge, der Kurs falsch interpretiert. Vermutlich wurde das Tausendertrennzeichen (‘.’) fälschlicherweise als Dezimaltrennzeichen interpretiert. Im Beispiel unterhalb wurden statt 1520 Stück nur 1,52 Stück gebucht. Der Gesamtbetrag von 7721,60 EUR stimmte jedoch. Um diesen zu erreichen, wurde ein geänderter Kurs von 5080,00 EUR gebucht.

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Java: 23, Arch Linux

Danke schön!

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Ausgeführt    :           1.520 St.     Kurswert      :           7.721,60 EUR
Kurs          :        5,080000 EUR     Provision     :               9,90 EUR
Devisenkurs   :        1,000000         Eigene Spesen :               0,00 EUR
                                       *Fremde Spesen :               2,51 EUR
Verwahrart    : Wertpapierrechnung
Lagerstelle   : Clearstream Lux.
Lagerland     : Irland                  Bemessungs-
                                        grundlage     :               0,00 EUR
Gewinn/Verlust:            0,00 EUR   **Einbeh. KESt  :               0,00 EUR
                                        Endbetrag     :          -7.734,01 EUR
*   Enthalten sind folgende Gebühren Courtage         :               0,00 EUR
                             Tradinggebühr            :               0,00 EUR
                             Regulierung              :               2,44 EUR
                             Schlussnoten             :               0,07 EUR
                             LS-Umlegung              :               0,00 EUR
                             Finanztransaktionssteuer :               0,00 EUR
                             Sonstige                 :               0,00 EUR
**  Einbehaltene Kapitalerstragsteuer. Details dazu finden Sie im Steuerreport
    unter der Transaktion-Nr.: 5419071589.
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262

Hallo zusammen,

heute habe ich ebenfalls versucht ein PDF bez. Fondsthesaurierung zu importieren, in dem der Endbetrag sowie der steuerpflichtiger Betrag 0,00 EUR sind. Das Importieren wurde mit folgender Fehlermeldung für Flatex abgebrochen: “Unbekannter oder nicht unterstützter Buchungstyp”. Der Log von DebugPDF ist unterhalb.

Gab es bereits eine Entscheidung, wie eine Buchung mit 0,00 EUR zu handhaben ist? Ich würde mich hier inv-trad anschließen und erwarten, dass das Importieren ohne Fehler erfolgt, aber keine Buchung gemacht wird.

Vielen Dank!

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St.             :       1.005,0        Bruttothesaurierung
                                       pro Stück          :      -0,0107 EUR
Extag           :    29.07.2024        Bruttothesaurierung:       -10,75 EUR
Valuta          :    30.07.2024       *Einbeh. Steuer     :         0,00 EUR
Zuflusstag      :    30.07.2024
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263

Was willst du importieren wenn keine Buchung erfolgen soll? Das hat doch keinen Sinn. Dann brauchst du es auch nicht importieren.

264

Ich fände es vorteilhaft, wenn keine Fehlermeldung kommen würde, sondern stattdessen das PDF beim Einlesen einfach ignoriert werden würde. Alternativ könnte man eine Buchung mit 0,00 EUR machen. So gäbe es in PP zu jedem PDF auch eine Buchung (Vollständigkeit). In beiden Fällen würde man sich das vorhergehende Aussortieren von PDFs mit 0,00 EUR oder das Debugen dieser Fehlermeldungen sparen. Insbesondere wenn man mehrere PDFs gleichzeitig importiert, z.B. alle eines Jahres, wäre das eine kleine Erleichterung.

267

Fehler1:
Beginnend mit Version 0.72.0 wird offensichtlich beim Import von Stückzahlen > 1000 das Dezimaltrennzeichen/Tausendertrennzeichen nicht korrekt verarbeitet.

Bis Version 0.71.2 hat es noch funktioniert.
Der Bug ist mit folgendem commit am 30.11. reingekommen:

 Commit: 51e8ba2bbcecf216ead8495ef837e1ec9a32b817a9163154050ba6ff8e76427e
     Betreff: Update PortfolioPerformance module (688f787c)
       Datum: 2024-11-30 11:49:09 +0000

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62541 mNPJUisVJ Auftragsnummer     826637070/1
Ausf.platz/-art    Société Général
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Ihre Depotnummer: 2943276222
Depotinhaber:     CRXAhep, Mxzy LrYREt
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Ausgeführt    :           2.065 St.     Kurswert      :          28.001,40 EUR
Kurs          :       13,560000 EUR     Provision     :               5,90 EUR
Devisenkurs   :        1,000000         Eigene Spesen :               0,00 EUR
                                       *Fremde Spesen :               2,00 EUR
Verwahrart    : Wertpapierrechnung
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Lagerland     : Irland                  Bemessungs-
                                        grundlage     :               0,00 EUR
Gewinn/Verlust:            0,00 EUR   **Einbeh. Steuer:               0,00 EUR
                                        Endbetrag     :         -28.009,30 EUR
*   Enthalten sind folgende Gebühren Courtage         :               0,00 EUR
                             Tradinggebühr            :               0,00 EUR
                             Regulierung              :               2,00 EUR
                             Schlussnoten             :               0,00 EUR
                             LS-Umlegung              :               0,00 EUR
                             Finanztransaktionssteuer :               0,00 EUR
                             Sonstige                 :               0,00 EUR
**  Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
                                 Kapitalertragsteuer  :               0,00 EUR
                                 Solidaritätszuschlag :               0,00 EUR
                                 Kirchensteuer        :               0,00 EUR
    Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
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Fehler 2:
Bei diesem Verkauf mit Steuererstattung ist der Endbetrag nicht korrekt:

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Herr Auftragsdatum      16.01.2025n
kZdL uAtvIR unOaXha Handelstag         16.01.2025
Zl BzOdMiUgPe Ausführungszeit    00:00 Uhr
wuwND JDtvwQVHHL 78 Valuta             20.01.2025
32040 TXQLfCTCE Auftragsnummer     218123246/1
Ausf.platz/-art    KAG/außerbörsl.
Wertpapierabrechnung Verkauf Fonds/Zertifikate
Ihre Depotnummer: 1460120153
Depotinhaber:     hZJfFsi, DVRz lehuBR
Nr.218123246/1     Verkauf     ISHARES CORE MSCI WORLD E (IE00B4L5Y983/A0RPWH)
Ausgeführt    :        0,105442 St.     Kurswert      :              11,15 EUR
Kurs          :      105,760000 EUR     Provision     :               5,90 EUR
Devisenkurs   :        1,000000         Eigene Spesen :               0,00 EUR
                                       *Fremde Spesen :               0,00 EUR
Verwahrart    : Wertpapierrechnung
Lagerstelle   : Clearstream Lux.
Lagerland     : Irland                  Bemessungs-
                                        grundlage     :              -4,11 EUR
Teilfrei-                 30,00 %
stellung      :           -1,76 EUR
Gewinn/Verlust:            0,03 EUR   **Einbeh. Steuer:              -1,08 EUR
                                        Endbetrag     :               6,33 EUR
*   Enthalten sind folgende Gebühren Courtage         :               0,00 EUR
                             Tradinggebühr            :               0,00 EUR
                             Regulierung              :               0,00 EUR
                             Schlussnoten             :               0,00 EUR
                             LS-Umlegung              :               0,00 EUR
                             Finanztransaktionssteuer :               0,00 EUR
                             Sonstige                 :               0,00 EUR
**  Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
                                 Kapitalertragsteuer  :              -1,03 EUR
                                 Solidaritätszuschlag :              -0,05 EUR
                                 Kirchensteuer        :               0,00 EUR
    Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
    4076392428.
Die Verrechnung der Endbeträge erfolgt über Ihr Konto Nr.: 2496995993
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BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX  -  Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt  -  Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher  -  Vorstand: Oliver Behrens (Vorsitzender), Dr. Benon Janos (stellv. Vorsitzender),
 Stephan Simmang, Dr. Matthias Heinrich, Steffen Jentsch, Jens Möbitz
2000004563973310 0113202280000102
Die Wertpapiere sowie den Gegenwert werden wir entsprechend der Abrechnung mit
dem angegebenen Valutatag buchen. Bitte prüfen Sie diese Abrechnung auf
Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige Einwendungen gegen diese Abrechnung
müssen unverzüglich nach Zugang bei der Bank erhoben werden. Die
Unterlassung rechtzeitiger Einwendung gilt als Genehmigung. Bitte beachten
Sie mögliche Hinweise des Emittenten hinsichtlich vorzeitiger Fälligstellung,
beispielsweise wegen Knock-Out, in den jeweiligen Optionsscheinbedingungen und
informieren Sie sich rechtzeitig, welche spezielle Fälligkeitsregelung auf die
von Ihnen gehaltenen Wertpapiere zutreffen. Kapitalerträge sind ESt-pflichtig.
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.
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BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX  -  Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt  -  Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher  -  Vorstand: Oliver Behrens (Vorsitzender), Dr. Benon Janos (stellv. Vorsitzender),
 Stephan Simmang, Dr. Matthias Heinrich, Steffen Jentsch, Jens Möbitz
2000004563973310 0113202280000202

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Hallo @pp66 und @StyleSavvy
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

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