Laut deinem Debug bist du noch nicht aktuell.
Versuch mal bitte diese Version zu installieren: Release 0.80.0 · portfolio-performance/portfolio · GitHub
Je nachdem welches Betriebssystem für dich in Frage kommt!
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Mit der aktuellen Version 0.8 funktioniert der Import wieder! Danke!
Scheinbar wurde die neue Version vom Programm nicht als Update gefunden.
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Ich hoffe, ich hab das jetzt richtig gemacht. Hier eine aktuelle Abrechnung:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.71.16.e430-v0790
-----------------------------------------
flatexDEGIRO Bank AG
Postfach 100551
41405 Neuss
USt-IdNr.: DE 246 786 363
Kundenservice:
Tel.: +49 9221 7035898
E-Mail: info@flatex.de
flatexDEGIRO Bank AG - Hammfelddamm 4 - 41460 Neuss, Deutschland
0303502000005187548090
Herrn
Max Mustermann
ST Musterbezirk
Zum Mustermann 77
12345 Musterdorf
Frankfurt, 23.09.2025
Sammelabrechnung (Wertpapierkauf/-verkauf)
Ihre Depotnummer: 1001111111
Depotinhaber: Max Mustermann
Nr.300446483/1 Kauf VONT.FINL PR MINIL (DE000VK9A2S8/VK9A2S)
Ordervolumen : 140,00 St. Handelsplatz : Vontobel
davon ausgef. : 140,00 St. Schlusstag : 22.09.2025, 13:04 Uhr
Kurs : 10,5500 EUR Kurswert : 1.477,00 EUR
Devisenkurs : Provision : 3,90 EUR
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : GS-Verwahrung *Fremde Spesen :
Lagerstelle : Clearstream Nat.
Lagerland : Deutschland Bemessungs-
Gewinn/Verlust: 0,00 EUR grundlage : 0,00 EUR
Valuta : 24.09.2025 **Einbeh. Steuer: 0,00 EUR
Endbetrag : -1.480,90 EUR
* Enthalten sind folgende Gebühren
Courtage : 0,00 EUR
Tradinggebühr : 0,00 EUR
Regulierung : 0,00 EUR
Schlussnoten : 0,00 EUR
Finanztransaktionssteuer: 0,00 EUR
Sonstige : 0,00 EUR
** Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer : 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag : 0,00 EUR
Kirchensteuer : 0,00 EUR
Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
4485191452.
Die Verrechnung der Endbeträge erfolgt über Ihr Konto Nr.: 1001111111
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BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Hans-Hermann Lotter - Vorstand: Oliver Behrens (Vorsitzender), Dr. Benon Janos (stellv. Vorsitzender),
Evgeni Kaplun, Jens Möbitz
2000005187548090 0113303500000101
Die Wertpapiere sowie den Gegenwert werden wir entsprechend der Abrechnung mit
dem angegebenen Valutatag buchen. Bitte prüfen Sie diese Abrechnung auf
Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige Einwendungen gegen diese Abrechnung
müssen unverzüglich nach Zugang bei der Bank erhoben werden. Die
Unterlassung rechtzeitiger Einwendung gilt als Genehmigung. Bitte beachten
Sie mögliche Hinweise des Emittenten hinsichtlich vorzeitiger Fälligstellung,
beispielsweise wegen Knock-Out, in den jeweiligen Optionsscheinbedingungen und
informieren Sie sich rechtzeitig, welche spezielle Fälligkeitsregelung auf die
von Ihnen gehaltenen Wertpapiere zutreffen. Kapitalerträge sind ESt-pflichtig.
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.
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Evgeni Kaplun, Jens Möbitz
2000005187548090
Hallo @hasilein
ist erledigt…
Du bist jedoch immernoch weit von der aktuellen Version entfernt, oder eben dein Betriebssystem ist veraltet.
Portfolio Performance Version: 0.71.16.e430-v0790
Gruß
Alex
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Schwierig, wenn sowohl die aktuelle Version als auch 0.71.x aktiv unter Downloads angeboten werden.
Hi @Nirus
Die Transaktion-ID wird bei Dividendenausschüttung nicht mehr in das Feld Notiz übernommen:
PDFBox Version: 3.0.5
Portfolio Performance Version: 0.80.4
System: macosx | aarch64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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flatexDEGIRO Bank AG - Hammfelddamm 4 - 41460 Neuss, Deutschland
0102382000005403789880
mujjMSAoPIi AEu jkTsBi dtbDpHY
En zYKQTwV 32
79112 ftcYKWyrP
Frankfurt, 01.12.2025
Dividendengutschrift für ausländische Wertpapiere
Ihre Depotnummer: 1252435510
Depotinhaber : pOFRsN IvxQONg, CQwIjyvRWkL AzF
Nr.4620331518 VISA INC. (US92826C8394/A0NC7B)
St. : 10,000000 Bruttodividende
pro Stück : 0,6700 USD
Extag : 12.11.2025 Bruttodividende : 6,70 USD
Zahlungstag : 01.12.2025 Bemessungs-
Valuta : 01.12.2025 grundlage : 2,31 EUR
*Einbeh. Steuer : 0,61 EUR
Devisenkurs : 1,156600
Quellenst.-satz : 15,00 % Gez. Quellenst. : 1,01 USD
Endbetrag : 4,31 EUR
Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer : 0,58 EUR
Solidaritätszuschlag : 0,03 EUR
Kirchensteuer : 0,00 EUR
Details dazu inkl. evtl. angerechneter ausländischer Quellensteuer
finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr. :
4620331518
Die Verrechnung des Endbetrages erfolgt über Ihr Konto Nr.: 4921662509
Anrechenbare Quellensteuer** 15,00 % = 1,01 USD
** nur relevant für Steuerinländer
Die Gutschrift erfolgt unter Vorbehalt des Eingangs. Einwendungen müssen
unverzüglich nach Zugang erhoben werden. Die Unterlassung rechtzeitiger
Einwendung gilt als Genehmigung.
Dieser Beleg ist keine Steuerbescheinigung. Kapitalerträge sind
einkommensteuerpflichtig.
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.
BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Hans-Hermann Lotter - Vorstand: Oliver Behrens (Vorsitzender), Dr. Benon Janos (stellv. Vorsitzender),
Evgeni Kaplun, Jens Möbitz, Christiane Strubel
2000005403789880 0113102380000101
EDIT:
Bei Sparplankäufen scheint sich nichts geändert zu haben.
Erledigt
Gruß
Alex
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Hallo, vielleicht könnte mir jemand helfen und hat eine Idee, warum Portfolio Performance bei mir beim Import von Dividenden von USD - Aktien nicht den Bruttoausschüttung übernimmt? Ich verstehe das nicht?! Die Ausschüttung ist ja richtig, aber die Brutto-Dividende stimmt ja überhaupt nicht.
Ich würde mich über Ideen und hilfreiche Antworten freuen.
Vielen Dank
Dominic
Hallo @xxDomi25xx
Bitte erstelle ein PDF-Debug und poste diesen hier.
Wie das funktioniert, schaust Du Dir am besten im Video-Tutorial an.
Video-Tutorial:
Ansonsten ein paar hilfreiche Links:
- Offizielles Handbuch (englische Version ist aktueller !!!)
- Fehler melden – So geht’s richtig
Gruß
Alex
Hallo,
beim Import meiner USD Dividenden von Flatex übernimmt PP nicht die Bruttodividenden. Siehe in dem Post 2 Beiträge zuvor.
PDFBox Version: 3.0.5
Portfolio Performance Version: 0.80.4
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
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41405 Neuss
USt-IdNr.: DE 246 786 363
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E-Mail: info@flatex.de
flatexDEGIRO Bank AG - Hammfelddamm 4 - 41460 Neuss, Deutschland
0102382000005407373370
yuJGExM pdOWn
hthhtr-Bhrrhjz-SJBA 77m
73866 OKq uHOolvJF
Frankfurt, 02.12.2025
Dividendengutschrift für ausländische Wertpapiere
Ihre Depotnummer: 4808712144
Depotinhaber : Htzet, ntvLRkL
Nr.4622738927 J.M. SMUCKER CO. (US8326964058/633835)
St. : 30,000000 Bruttodividende
pro Stück : 1,1000 USD
Extag : 14.11.2025 Bruttodividende : 33,00 USD
Zahlungstag : 01.12.2025 Bemessungs-
Valuta : 01.12.2025 grundlage : 11,34 EUR
*Einbeh. Steuer : 2,99 EUR
Quellenst.-satz : 15,00 % Gez. Quellenst. : 4,95 USD
Endbetrag : 24,57 USD
* Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer : 2,84 EUR
Solidaritätszuschlag : 0,15 EUR
Kirchensteuer : 0,00 EUR
Details dazu inkl. evtl. angerechneter ausländischer Quellensteuer
finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr. :
6155515228
Die Verrechnung des Endbetrages erfolgt über Ihr Konto Nr.: 4321530806
Anrechenbare Quellensteuer** 15,00 % = 4,95 USD
** nur relevant für Steuerinländer
Die Gutschrift erfolgt unter Vorbehalt des Eingangs. Einwendungen müssen
unverzüglich nach Zugang erhoben werden. Die Unterlassung rechtzeitiger
Einwendung gilt als Genehmigung.
Dieser Beleg ist keine Steuerbescheinigung. Kapitalerträge sind
einkommensteuerpflichtig.
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.
BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Hans-Hermann Lotter - Vorstand: Oliver Behrens (Vorsitzender), Dr. Benon Janos (stellv. Vorsitzender),
Evgeni Kaplun, Jens Möbitz, Christiane Strubel
2000005407373370 0113102380000101
Vielen Dank für die Hilfe
Dominic
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Hallo @xxDomi25xx
super… alles richtig gemacht.
Ich denke ich habe den Fehler auch gefunden.
Meiner Ansicht nach ist die Abrechnung unvollständig und damit rechnerisch nicht nachvollziehbar.
Für die vollständige Kalkulation fehlt der angewandte Devisen- bzw. Umrechnungskurs (USD → EUR).
Insbesondere betrifft das die Position
*Einbeh. Steuer: 2,99 EUR
Es wird weder angegeben, auf welchen USD-Betrag sich diese Steuer bezieht noch zu welchem Wechselkurs die Umrechnung erfolgt ist.
Ohne diese Angabe lässt sich weder die steuerliche Bemessungsgrundlage noch die Korrektheit der einbehaltenen Steuer prüfen.
Nach meiner Auffassung ist das fachlich falsch bzw. mindestens nicht prüffähig, da der Wechselkurs ein zwingender Bestandteil der Berechnung ist.
Sobald Beträge in verschiedenen Währungen verrechnet werden, muss der Umrechnungskurs dokumentiert sein. Alles andere ist nicht prüfbar.
Schreibe daher FlatEx an und informiere Sie hierüber, dass deine Abrechnung korrigiert werde muss.
Gruß
Alex
@Jo92 @ProgFriese @Sn1kk3r5 … seht Ihr das auch so?!
@Nirus Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Aber dieses Problem müssten ja auch andere User von PP haben oder? Es betrifft bei mir auch soweit nachvollziehbar ausschließlich US-Aktien. Bei Unilever, Diageo oder ETF´s wie FTSE All World High Div. passen die Abrechnungen und es wird ein Devisenkurs angegeben.
Ich bin noch nicht so lange bei Flatex. Deswegen habe ich keine längere Historie was das angeht.
Hallo @xxDomi25xx
das weiß ich nicht. Ich bin selber bei FlatEx und habe dieses Problem leider nicht und bisher bist du der erste der dies hier gemeldet hat.
FlatEx stellt momentan so einiges um… wer weiß was da ist. Daher wirklich an den Support melden mit der Begründung und auf Korrektur pochen - dann das neue PDF-Debug hier posten und dann klappt es auch im dem Import wieder.
Gruß
Alex
Wir können sie konsistent herleiten. Aber das darf unter keinen Umständen die Arbeit des Kunden sein.
Rechnerisch komme ich auf einen FX von 1EUR = 1,162USD
Ergo: Abrechnung unvollständig, weil ohne Herleitung kein Wechselkurs.
PS: Ich habe eben meine US Dividenden von dieser Woche gepflegt, alle haben einen FX, könnte es sein das @xxDomi25xx ein US Dollar Konto hat?
@Sn1kk3r5 Vielen Dank für die Mühe die ihr euch macht. Ja, ich habe ein USD-Konto bei Flatex und habe ja auch Target oder Smucker, und Zoetis an der Heimatbörse gekauft.
Aber trotzdem übernimmt/erkennt Portfolio Performance beim Import nicht die Brutto-Dividende und weist dadurch natürlich die falschen Dividenden pro Aktie aus.
VG
Dominic
Sahen deine Abrechnungen hier schon immer so aus?
Wie sieht denn dein Kontoauszug online aus?
So lange wie Flatex hier keinen FX ausgibt sehe ich nahezu schwarz für den Importer.
Natürlich könnte man die Berechnungsgrundlage im Importer hinterlegen, aber das wäre ein massiver overhead.
Denkbar könnte sein, wie bei manch anderen Banken zwei Dokumente zusammen zu importieren.
Aber dafür brauchen wir zwingend mehr Informationen. Und am Ende entscheidet das @Nirus ob er das bauen wird und @AndreasB ob er’s final integriert.
Hallo @xxDomi25xx
Ja, das mag im ersten Moment für dich falsch erscheinen. PP kann nur konsistente Daten verarbeiten und diese müssen valide sein. Wenn kein Wechselkurs vorhanden ist, kann Fremdwährungssteuer in die Kalkulation nicht mit einfließen. PP könnte zwar den Wechselkurs herleiten, aber das ist Aufgabe der/des Bank/Brokers.
Wir werden das in PP nicht anpassen… ggf. schaue ich nach, ob wir solche PDF’s beim Import ablehnen mit entsprechender Fehlermeldung.
Gruß
Alex
Ich bin ja erst neu bei Flatex und habe bisher nur GB-Dividenden erhalten. Und hier habe ich kein Fremdwährungskonto.
@Sn1kk3r5 Hast du denn auch ein Fremdwährungskonto bei Flatex? Wahrscheinlich nicht oder?
Gibt es vielleicht jemanden hier im Forum, der bei Flatex ein USD-Konto hat und der mal seine Abrechnungen prüfen könnte?
Ich habe jetzt mal den Flatex-Support angeschrieben. Leider kann das ja relativ lange dauern, soweit ich das hier gelesen habe. Nur telefonisch besprechen macht bei dem Anliegen sicher auch wenig Sinn.
Ich werde berichten, sobald ich eine Antwort habe.
Vielen Dank erst einmal.
VG
Domi
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Nein ich hab kein Fremdwährungskonto.
Auf Flatex handle ich nur in Euro, auch bei Ausländischen Aktien.
Für ein US Dollar Depot gibt es mMn. bessere Lösungen, allerdings muss ich dort die Steuer via Anlage K in der Steuererklärung selbst machen.