Hallo,
ich habe die Quartalsabrechnung meines VL-Fondssparplans von der FNZ Bank bekommen.
Leider kann ich die Abrechnung nicht in PP importieren.
Vor ein paar Tagen kam die Info:
Die European Bank for Financial Services (ebase) wurde in FNZ Bank umbenannt
Kann das jemand anpassen?
Anbei das anonymisierte PDF als Text-Datei
Gruß
Wolfgang
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Quartalsdepotauszug-Nr12-2023-10-01.pdf.txt (6,5 KB)
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Hallo Nirus,
danke für die schnelle Hilfe.
Dann freue ich mich auf das nächste Update.
Eventuell schaut sich ja auch nochmal jemand meinen Wunsch nach “farbigen Reitern” an.
Ich fände das sehr gut, weil ich mehrere Depots verwalte.
Mein eigenes…
das meiner Frau…
ein Gemeinschaftsdepot…
und das meiner Mutter.
Ich bin doch sicher nicht der einzige der mehrere Depots pflegt und verwaltet.
Danke schonmal vorab!
Gruß Wolfgang
Aber wahrscheinlich einer der wenigen, der es in mehreren getrennten Dateien macht. Aber das ist hier Off topic.
Nach dem Update hat alles funktioniert.
Die Quartalsabrechnung konnte importiert werden.
Danke und Gruß
Wolfgang
Huhu, die haben wohl was am PDF geaendert und jetzt isses wieder kaputt 
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.66.2
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FNZ Bank SE, 80218 München
Umsatzabrechnung-Nr. 37
Depot-Nr. 33373091041
Seite 1 von 4
Herrn
XZofJxMZz mJKEB
Aktienstr. 92
45588 NAErU
20.12.2023
Umsatzabrechnung für Ihr VL-FondsDepot bei der FNZ Bank
für den Zeitraum vom 11.10.2023 bis 19.12.2023
Kauf 40,00 EUR mit Kursdatum 26.10.2023 in Depotposition 99132949216.02
Amundi.I.S. MSCI World3 Act.Nom. U.ETF USD Dis. oN
Ref. Nr. 0400004708/26102023, Buchungsdatum 27.10.2023
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
LU2572257124 0,533761 74,790000 EUR 39,92 EUR
vermögenswirksame Leistungen
Belastete Entgelte zzgl. Entgelte
Summe 0,08 EUR
Zahlungsbetrag aus Überweisung 40,00 EUR
Entgelte Betrag offene Forderung belasteter Betrag
ETF-Transaktionsentgelt 0,08 EUR 0,00 EUR 0,08 EUR
Summe der belasteten Entgelte 0,08 EUR
Kauf 40,00 EUR mit Kursdatum 24.11.2023 in Depotposition 99132949216.02
Amundi.I.S. MSCI World3 Act.Nom. U.ETF USD Dis. oN
Ref. Nr. 0400002625/24112023, Buchungsdatum 27.11.2023
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
LU2572257124 0,505318 78,999700 EUR 39,92 EUR
vermögenswirksame Leistungen
Belastete Entgelte zzgl. Entgelte
Summe 0,08 EUR
Zahlungsbetrag aus Überweisung 40,00 EUR
Entgelte Betrag offene Forderung belasteter Betrag
ETF-Transaktionsentgelt 0,08 EUR 0,00 EUR 0,08 EUR
Summe der belasteten Entgelte 0,08 EUR
Für Fragen steht Ihnen die FNZ Bank SE unter der Rufnummer +49 (0)89 / 45460 - 890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
FNZ Bank SE Amtsgericht München Vorstand: Peter Karst, Fax: +49 89 45460-892
80218 München HRB 289 271 Jürgen Keller, Jonathan Brander, Web: www.fnz.de
USt-ID Nr. DE 813330104 Pamela Schmidt-Fischbach
Gläubiger-ID: Aufsichtsratsvorsitzender:
DE68ZZZ00000025032 Frank Strauß
Umsatzabrechnung-Nr. 37
Depot-Nr. 99132949216
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Fondsertrag (Ausschüttung) mit Bestandsdatum 11.12.2023 in Depotposition 99132949216.02
Amundi.I.S. MSCI World3 Act.Nom. U.ETF USD Dis. oN
Ref. Nr. 0400059203/15122023, Buchungsdatum 15.12.2023
ISIN Anteilsbestand Betrag je Anteil Betrag
LU2572257124 39,682032 1,680000000 USD 66,67 USD
Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer Devisenkurs abzgl. Steuern
10,44 EUR 0,57 EUR 0,93 EUR 1,098119 13,11 USD
Zahlungsbetrag in Fremdwährung 53,56 USD
Zahlungsbetrag nach Währungskonvertierung mit Devisenkurs 1,098119 EUR/USD 48,77 EUR
Wiederanlage des Zahlungsbetrags erfolgt in Depotposition 99132949216.02 mit Ref. Nr. 0400130505/15122023
Wiederanlage Fondsertrag 48,77 EUR mit Kursdatum 18.12.2023 in Depotposition 99132949216.02
Amundi.I.S. MSCI World3 Act.Nom. U.ETF USD Dis. oN
Ref. Nr. 0400130505/15122023, Buchungsdatum 19.12.2023
Wiederanlage Fondsertrag erfolgt aus Depotposition 99132949216.02 mit Ref. Nr. 0400059203/15122023
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
LU2572257124 0,604172 80,722000 EUR 48,77 EUR
Zahlungsbetrag 48,77 EUR
Bestand der Depotpositionen mit Umsatz nach Verbuchung
Pos. Fonds Anteile Bewertungskurs zum Datum Devisenkurs Bestand
02 LU2572257124 40,286204 88,133600 USD 18.12.2023 1,091300 3.253,52 EUR
Amundi.I.S. MSCI World3 Act.Nom. U.ETF USD Dis. oN
vermögenswirksame Leistungen
Bis 01.01.2025 sind 35,396232 Anteile gemäß Vermögensbildungsgesetz gesperrt.
Depotgesamtwert 3.253,52 EUR
Ihre Depotbestände werden in der Girosammelverwahrung geführt - es sei denn, es ist ein besonderer Verwahrart-Hinweis in der
Aufstellung vermerkt.
Für die im Depot verbuchten und hier ausgewiesenen Fondsanteile besteht - soweit nicht abweichend gekennzeichnet - ein Eigentums-
bzw. eigentumsähnlicher Schutz im Sinne der europäischen Finanzmarktrichtlinie 2014/65 (EU).
4Wir haben keinen Freistellungsauftrag für Sie vorgemerkt.
4Wir haben für Sie den Einbehalt der Kirchensteuer vorgemerkt. Die FNZ Bank wird bei einem steuerpflichtigen Umsatz, unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Steuerfreistellung, ggf. anfallende Kirchensteuer direkt an das Finanzamt abführen.
Für Fragen steht Ihnen die FNZ Bank SE unter der Rufnummer +49 (0)89 / 45460 - 890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
FNZ Bank SE Amtsgericht München Vorstand: Peter Karst, Fax: +49 89 45460-892
80218 München HRB 289 271 Jürgen Keller, Jonathan Brander, Web: www.fnz.de
USt-ID Nr. DE 813330104 Pamela Schmidt-Fischbach
Gläubiger-ID: Aufsichtsratsvorsitzender:
DE68ZZZ00000025032 Frank Strauß
Umsatzabrechnung-Nr. 37
Depot-Nr. 99132949216
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Einzahlungen
Sofern Sie nicht vom Einzugsverfahren Gebrauch machen, leisten Sie Ihre Zahlungen bitte auf folgendes Treuhandkonto der
FNZ Bank SE: Commerzbank AG, München, IBAN: DE32 7004 0041 0212 2331 00,
BIC: COBADEFFXXX.
Bitte geben Sie bei Überweisungen immer zusätzlich im Verwendungszweck an:
• Bei Nachkauf eines Fonds, den Sie bereits in Ihrem Investment Depot halten, die 13-stellige Depotpositionsnummer.
• Bei Kauf eines neuen Fonds, den Sie noch nicht in Ihrem Investment Depot halten, die 11-stellige Depotnummer + ISIN.
Für Einzahlungen auf verschiedenen Fonds verwenden Sie bitte jeweils separate Überweisungsformulare.
Prüfung und Einwendungen
Wir bitten Sie, die vorliegende Abrechnung und die darin aufgeführten Umsätze auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu über-
prüfen. Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Abrechnung erheben Sie bitte unverzüglich nach
dessen Zugang gegenüber der FNZ Bank SE unter Nennung der Depotnummer und des Datums der Abrechnung. Das Unterlassen der
rechtzeitigen Einwendung(en) gilt als Genehmigung der Abrechnung(en), gemäß Punkt "Prüfungen und Einwendungen bei Mitteilung-
en der FNZ Bank" der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der FNZ Bank SE für Privatanleger.
Bitte denken Sie daran, uns frühzeitig über Änderungen Ihrer persönlichen Daten zu informieren.
Ausführung und Erfüllung von Aufträgen/ Ausschluss von Beratung/ Keine Risikoklassifizierung durch die FNZ Bank
Die FNZ Bank SE führt Aufträge über den Kauf und/oder Verkauf von Investmentfondsanteilen als Kommissionärin, ggf. unter Ein-
schaltung eines Zwischenkommissionärs, mit der Kapitalverwaltungs-/Verwaltungsgesellschaft, als am besten geeignete Stelle im Sinne
des § 33a WpHG aus.
Die FNZ Bank SE wird gemäß Punkt ”Ausführung und Erfüllung von Aufträgen” der Bedingungen für das Investment Depot für Privat-
anleger, die Aufträge ggf. unter Einbeziehung eines Zwischenkommissionärs ausschließlich über die jeweilige Kapitalverwaltungs-/
Verwaltungsgesellschaft als am besten geeignete Stelle zur Beschaffung von Fondsanteilen abwickeln. Ihnen ist bekannt, dass
durch die FNZ Bank SE keine vorherige Beratung und/oder Angemessenheitsprüfung gemäß Punkt ”Ausschluss von Beratung
("execution only”)” sowie keine Risikoklassifizierung gemäß Punkt ”keine Risikoklassifizierung durch die FNZ Bank” der Bedingungen
für das Investment Depot für Privatanleger bei der FNZ Bank, erfolgt.
Sofern es sich um einen Auftrag zum Kauf von Finanzinstrumenten im beratungsfreien Geschäft (z.B. komplexe Fonds) und außerhalb
des reinen Ausführungsgeschäft handelt, wird ein Abgleich auf Ihre Kenntnisse und Erfahrungen vollzogen.
Zurverfügungstellung von Verkaufsunterlagen
Der Vermittler, die Kapitalverwaltungs-/Verwaltungsgesellschaft oder die FNZ Bank SE habendem Kunden für sämtlich Geschäfte die
jeweils gültigen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen/Key Investor Document [KID] und aktueller Verkaufsprospekt
sowie der aktuelle Halbjahres-/Jahresbericht bei den unter das Kapitalanlagegesetzbuch [KAGB] fallenden Fonds) kostenlos recht-
zeitig zur Verfügung gestellt. Zusätzlich können diese Verkaufsunterlagen auf der Homepage der FNZ Bank (www.fnz.de) einge-
sehen und heruntergeladen werden. Bitte beachten Sie die Risikohinweise im jeweils aktuellen Verkaufsprospekt Ihres jeweiligen
Fonds.
Pflicht des Kunden zur Einholung von Beratung gemäß Punkt "Mitwirkungspflichten und Obliegenheit des Kunden"
Ihnen obliegt die vertragliche Verpflichtung, das Erstgeschäft sowie jedes Folgegeschäft nur nach Rücksprache mit Ihrem
Vermittler zu tätigen, nachdem Ihr Vermittler Ihnen eine anleger- und anlagegerechte Aufklärung und ggf. Beratung (auch
hinsichtlich der Provisionsentgelte) erteilt hat.
Hinweis auf Erhalt, Weiterleitung und Auskehr von Provisionen/Zuwendungen
Sie wurden von der FNZ Bank SE ausdrücklich auf den Erhalt, die Weiterleitung und die Auskehr von Provisionen/Zuwendungen
gemäß Punkt "Hinweis auf den Erhalt und Weiterleitung und die Auskehr von Provisionen/Zuwendungen" in den
Bedingungen für das Investment Depot für Privatanleger bei der FNZ Bank SE in dem jeweils aktuell gültigen Preis-
und Leistungsverzeichnis hingewiesen.
Für Fragen steht Ihnen die FNZ Bank SE unter der Rufnummer +49 (0)89 / 45460 - 890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
FNZ Bank SE Amtsgericht München Vorstand: Peter Karst, Fax: +49 89 45460-892
80218 München HRB 289 271 Jürgen Keller, Jonathan Brander, Web: www.fnz.de
USt-ID Nr. DE 813330104 Pamela Schmidt-Fischbach
Gläubiger-ID: Aufsichtsratsvorsitzender:
DE68ZZZ00000025032 Frank Strauß
Umsatzabrechnung-Nr. 37
Depot-Nr. 99132949216
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Hinweis Ihrer Verwaltungsgesellschaft zum Widerrufsrecht bei dem Kauf/Verkauf von Investmentanteilen/Organismen für gemein-
same Anlagen in Wertpapieren (OGAW)/Alternative Investmentfonds (AIF)
Wenn der Kauf von Anteilen aufgrund mündlicher Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die
Anteile verkauft oder den Verkauf der Anteile vermittelt hat, zustande kommt, so ist der Käufer nach § 305 KAGB berechtigt, ohne
Angabe von Gründen, seine Kauferklärung zu widerrufen (Widerrufsrecht). Dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile
verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. Der Widerruf hat innerhalb einer Frist von zwei Wochen
gegenüber der Verwaltungsgesellschaft oder ihrem Repräsentanten im Sinne von § 319 KAGB in Textform zu erfolgen.
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Die vorstehenden Ausführungen gelten ent-
sprechend beim Verkauf von Anteilen durch den Anleger. Die detaillierten Hinweise zum Widerrufsrecht bei dem Kauf/Verkauf von
Investmentanteilen/OGAW/AIF finden sie unter Punkt 13 der Bedingungen für das Investmentdepot für Privatanleger bei der FNZ Bank
SE. Genaue Angaben zur Verwaltungsgesellschaft oder zu ihrem Repräsentanten entnehmen Sie den Verkaufsunterlagen. Die
FNZ Bank SE ist lediglich depotführende Stelle.
Für Fragen steht Ihnen die FNZ Bank SE unter der Rufnummer +49 (0)89 / 45460 - 890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
FNZ Bank SE Amtsgericht München Vorstand: Peter Karst, Fax: +49 89 45460-892
80218 München HRB 289 271 Jürgen Keller, Jonathan Brander, Web: www.fnz.de
USt-ID Nr. DE 813330104 Pamela Schmidt-Fischbach
Gläubiger-ID: Aufsichtsratsvorsitzender:
DE68ZZZ00000025032 Frank Strauß
Danke schonmal!
Hallo @igi666
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei dein.
Der Bank-Indenifizierer hatte sich von FNZ Bank AG zu FNZ Bank SE geändert.
Gruß
Alex