Hallo @inv-trad,
Du hast natürlich recht. Es handelt sich um einen Verkauf, um die Gebühren des Depotmanagement zu begleichen. Also wären Gebühren korrekt. Nochmal anbei.
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PDFBox Version: 1.8.16
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Depotführung: Ihr der FFB benannte Vermittler:
Moneyfarm
Sciuridae Vermögensverwaltungs GmbH
Mainzer Landstraße 250-254
60326 Frankfurt am Main
Telefon: 069 3807 6632
Herrn E-Mail: hallo@moneyfarm.com
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Es schreibt Ihnen:
FFB Kundenbetreuung
Kronberg im Taunus, 04. Juli 2019
Fondsabrechnung
Auszug 18 Blatt 1
Depotinhaber X X
Depotnummer 0000000000 (Privatvermögen)
Portfolio Anlagestrategie55
Transaktion Fondsname Betrag Preis Anteile
Auftrags-Nr. WKN / ISIN Wechselkurs Preisdatum Bestand alt
Fondsgesellschaft Währungsbetrag Zwischengewinn Bestand neu
Verwahrart, Lagerland Rücknahmepreis
Entgeltbelastung iShares Pfandbriefe (DE) 0,43 EUR 107,2100 EUR -0,004
2538422391 263526 / DE0002635265 01.07.2019 2,351
iShares 0,0000 EUR 2,347
Girosammelverwahrung, Deutschland 107,2100 EUR
lfd. Vermögensverwaltungsentgelt gem. separatem Auftrag 0,43 EUR
Entgeltbelastung iShares EURO STOXX Small U ETF 0,09 EUR 34,9087 EUR -0,003
2538422391 A0DK61 / IE00B02KXM00 01.07.2019 1,515
iShares 0,0000 EUR 1,512
Wertpapierrechnung, Grossbritannien 34,9087 EUR
lfd. Vermögensverwaltungsentgelt gem. separatem Auftrag 0,09 EUR
Entgeltbelastung ISHS-EUR.PROP.YLD.UC.ETF 0,10 EUR 40,6080 EUR -0,002
2538422391 A0HGV5 / IE00B0M63284 01.07.2019 1,480
iShares 0,0000 EUR 1,478
Wertpapierrechnung, Irland 40,6080 EUR
lfd. Vermögensverwaltungsentgelt gem. separatem Auftrag 0,10 EUR
Entgeltbelastung iShs S&P SmallCap 600 UCITS ET 0,08 EUR 63,7568 USD -0,001
2538422391 A0Q1YY / IE00B2QWCY14 1,136676 USD 01.07.2019 0,797
iShares 0,09 USD 0,0000 EUR 0,796
Wertpapierrechnung, Grossbritannien 63,7568 USD
lfd. Vermögensverwaltungsentgelt gem. separatem Auftrag 0,08 EUR
Entgeltbelastung Global Short Fixed I.F.EUR Dis 0,43 EUR 9,9100 EUR -0,043
2538422391 A1JJAD / IE00B3QL0Y14 01.07.2019 25,380
Dimensional Fund Advisors Ltd. 0,0000 EUR 25,337
Wertpapierrechnung, Irland 9,9100 EUR
lfd. Vermögensverwaltungsentgelt gem. separatem Auftrag 0,43 EUR
FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Gerhard Oehne (Sprecher) Amtsgericht
61476 Kronberg im Taunus 60041 Frankfurt am Main Ferdinand-Alexander Leisten Peter Nonner Königstein HRB 8336
info@ffb.de Telefon (069) 7 70 60 - 200 Gerald Rink Umsatzsteuer-ID Nr.
www.ffb.de Telefax (069) 7 70 60 - 555 DE213709602
ABGST_V1.0
Depotführung: Ihr der FFB benannte Vermittler:
Moneyfarm
Sciuridae Vermögensverwaltungs GmbH
Mainzer Landstraße 250-254
60326 Frankfurt am Main
Telefon: 069 3807 6632
Herrn E-Mail: hallo@moneyfarm.com
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Es schreibt Ihnen:
FFB Kundenbetreuung
Kronberg im Taunus, 04. Juli 2019
Fondsabrechnung
Auszug 18 Blatt 2
Depotinhaber X X
Depotnummer 1010556280 (Privatvermögen)
Portfolio Anlagestrategie55
Transaktion Fondsname Betrag Preis Anteile
Auftrags-Nr. WKN / ISIN Wechselkurs Preisdatum Bestand alt
Fondsgesellschaft Währungsbetrag Zwischengewinn Bestand neu
Verwahrart, Lagerland Rücknahmepreis
Entgeltbelastung Emerging Mark.Value F.EUR Dis 0,26 EUR 10,2400 EUR -0,025
2538422391 A1JH9Z / IE00B42THM37 01.07.2019 15,217
Dimensional Fund Advisors Ltd. 0,0000 EUR 15,192
Wertpapierrechnung, Irland 10,2400 EUR
lfd. Vermögensverwaltungsentgelt gem. separatem Auftrag 0,26 EUR
Entgeltbelastung HSBC S&P 500 ETF 0,15 EUR 29,9129 USD -0,006
2538422391 A1C19C / IE00B5KQNG97 1,136388 USD 01.07.2019 3,421
HSBC Trinkaus Investment Managers S.A. 0,17 USD 0,0000 EUR 3,415
Wertpapierrechnung, Grossbritannien 29,9129 USD
lfd. Vermögensverwaltungsentgelt gem. separatem Auftrag 0,15 EUR
Entgeltbelastung Vanguard FTSE Devel.Euro.UETF 0,17 EUR 30,4229 EUR -0,006
2538422391 A1T8FS / IE00B945VV12 01.07.2019 3,345
Vanguard 0,0000 EUR 3,339
Girosammelverwahrung, Deutschland 30,4229 EUR
lfd. Vermögensverwaltungsentgelt gem. separatem Auftrag 0,17 EUR
Entgeltbelastung Vanguard FTSE Japan UCITS ETF 0,05 EUR 29,3936 USD -0,002
2538422391 A1T8FU / IE00B95PGT31 1,136388 USD 02.07.2019 1,266
Vanguard 0,06 USD 0,0000 EUR 1,264
Girosammelverwahrung, Deutschland 29,3936 USD
lfd. Vermögensverwaltungsentgelt gem. separatem Auftrag 0,05 EUR
Entgeltbelastung ISHS Gbl.Corp.Bd.EU Hgd.U.ETF 0,11 EUR 104,2968 EUR -0,001
2538422391 A1W02Q / IE00B9M6SJ31 02.07.2019 0,609
iShares 0,0000 EUR 0,608
Wertpapierrechnung, Irland 104,2968 EUR
lfd. Vermögensverwaltungsentgelt gem. separatem Auftrag 0,11 EUR
FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Gerhard Oehne (Sprecher) Amtsgericht
61476 Kronberg im Taunus 60041 Frankfurt am Main Ferdinand-Alexander Leisten Peter Nonner Königstein HRB 8336
info@ffb.de Telefon (069) 7 70 60 - 200 Gerald Rink Umsatzsteuer-ID Nr.
www.ffb.de Telefax (069) 7 70 60 - 555 DE213709602
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Kronberg im Taunus, 04. Juli 2019
Fondsabrechnung
Auszug 18 Blatt 3
Depotinhaber X X
Depotnummer 1010556280 (Privatvermögen)
Portfolio Anlagestrategie55
Anlagen in Investmentfonds können erst nach Kenntnisnahme der gesetzlichen Verkaufsunterlagen (aktueller Verkaufsprospekt, wesentliche
Anlegerinformationen, Halb-/Jahresbericht) erfolgen. Diese Unterlagen haben Sie direkt von Ihrem Vermittler erhalten. Sofern Sie keine
elektronischen Orderwege nutzen, verwenden Sie bitte für Investmentfonds-Aufträge ausschließlich die Serviceformulare der FFB, die Sie
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Steuerliche Informationen
Erteilter Freistellungsauftrag 113,00 EUR gültig bis: unbefristet Verlustverrechnungstopf neu 0,00 EUR
davon noch verfügbar 66,49 EUR Quellensteuertopf neu 0,00 EUR
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Auslandzahlungen, die 12.500 EUR übersteigen, sind gemäß der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) durch Sie meldepflichtig. Weitergehende Informationen zur
Meldepflicht nach AWV erhalten Sie direkt von der Deutschen Bundesbank, unter www.bundesbank.de oder unter der Rufnummer 0800 1234 111.
Einwendungen gegen diese Fondsabrechnung wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit richten Sie bitte schriftlich spätestens einen Monat nach Zugang an:
FIL Fondsbank GmbH, Revision, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main, Telefax (069) 7 70 60 - 444.
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Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Gerhard Oehne (Sprecher) Amtsgericht
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Viele Grüsse
Thomas