Hallo
stimmt das so wie ich es eingegeben habe ?
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Sieht gut aus. Das war alles an Vorarbeit, die ich leisten kann. Jetzt muss einer der Entwickler ran.
EDIT: Sehe gerade @Nirus hat deinen Post schon geliked. Ich gehe davon aus er guckt sich das an, wenn er Zeit hat.
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Hallo @Peter_Haas,
ich habe mir deinen PDF-Debug angeschaut und wenn alles i.O. ist, sollte
dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Leider musste der Importer vollständig neu geschrieben werden, da viele Punkte nicht korrekt gelaufen sind bzw. viel neues dazu gekommen ist.
- Kauf
- Verkauf
- Dividende
- Entgeltbelastung durch Verkauf von Anteilen
Gruß
Alex
Hallo
Vielen Dank für die Hilfe
Da ich das Programm noch nicht so kenne: Muss ich nun irgendwas machen oder aktualisieren damit das geht ?
Ich erhalte demnächst eine Abrechung der FFB mit mehreren Käufen aufs mal
Geht das dan nauch ?
Viele Grüße
Peter
Hallo Peter,
eigentlich musst du nur auf das nächste Update warten. Da das aber gestern zufälligerweise kam musst du nur aktualisieren und danach natürlich idealerweise Feedback geben, ob es funktioniert.
Grüße
Hallo,
bis Dividende 2022-06-08 ging es bei mir super. Dann hat sich der Text im pdf verändert (jedenfalls bei mir):
Vorher (erfolgreich):
Folgender Betrag wurde zugunsten Ihrer Referenzbankverbindung überwiesen 15,46 EUR
Nachher (erfolgfrei):
Folgender Betrag wurde auf Ihr Abwicklungskonto überwiesen 15,46 EUR
Der Rest scheint gleich zu sein. Kann man die Ausschüttung der Dividende auf Abwicklungskonto statt Referenzbankverbindung hinzufügen, bitte?
Vollständiger Export:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.64.1
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Depotführung: Ihr der FFB benannte Vermittler:
Max Maxen
Maxenweg 1A
01234 Stadt
Tel.: 01234 56789
Fax: 01234 56789
eMail: Max@Maxen.de
Herrn
Vorname Nachname
An der Brücke 1
01234 Stadt
Es schreibt Ihnen:
FFB Kundenbetreuung
Kronberg im Taunus, 08. Juli 2022
Ausschüttungsanzeige
FFB FondsdepotPlus Blatt 1
Depotinhaber Vorname Nachname
Depotnummer 11111111 (Privatvermögen)
Fondsname Fil. Fd-Gbl.Div.Fd.A Mln.EUR Datum der Ausschüttung 08.07.2022
WKN / ISIN A1JSY2 / LU0731782826 Turnus monatlich
Fondsgesellschaft FIL (Luxemburg) S.A. Anteilsbestand per 01.07.2022 427,272 St.
je Anteil gesamt
Ausschüttung vor Teilfreistellung 0,045000000 EUR 19,23 EUR
Berechnung der steuerlichen Bemessungsgrundlage
steuerpflichtiger Ertrag nach Teilfreistellung 0,031500000 EUR 13,46 EUR
abzüglich Verlustverrechnungstopf 0,00 EUR
abzüglich verrechneter Freistellungsauftrag 0,00 EUR
abzüglich verrechneter Quellensteuertopf 0,00 EUR
steuerliche Bemessungsgrundlage 13,46 EUR
Abgeführte Steuern (auf Basis der steuerlichen Bemessungsgrundlage)
Kapitalertragsteuer 3,29 EUR
Solidaritätszuschlag 0,18 EUR
Kirchensteuer 0,30 EUR
Folgender Betrag wurde auf Ihr Abwicklungskonto überwiesen 15,46 EUR
Bank FIL Fondsbank Frankfurt
BIC FFBKDEFFKRN
IBAN DE123456789101112
Steuerliche Informationen
Freistellungsauftrag 260,00 EUR gültig: unbefristet
Freistellungsauftrag vorher 0,00 EUR Freistellungsauftrag nachher 0,00 EUR
Verlustverrechnungstopf vorher 0,00 EUR Verlustverrechnungstopf nachher 0,00 EUR
Quellensteuertopf vorher 0,00 EUR Quellensteuertopf nachher 0,00 EUR
Hinweis: Bei einer Ausschüttung werden die Erträge der abgelaufenen Periode an die Anteilsinhaber ausgekehrt. Diese sind im Privatvermögen steuerpflichtig. Steht
ein Verlustverrechnungstopf, ein ausreichender Freistellungsauftrag bzw. eine Nichtveranlagungsbescheinigung oder anrechenbare Quellensteuer zur Verfügung,
kann die Ausschüttung zzgl. der erstatteten Steuern wieder angelegt werden. Ist dies nicht der Fall, müssen Kapitalertragsteuern zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf.
Kirchensteuer von dem Ausschüttungsbetrag abgezogen werden.
Seit Januar 2018 wird bei Ausschüttungen eines Fonds eine sogenannte Teilfreistellung gewährt. Die Höhe der Teilfreistellung ist abhängig von der Fondskategorie
sowie der Art des Anlegers und wird automatisch bei der Berechnung der steuerlichen Bemessungsgrundlage für den Steuerabzug berücksichtigt. Für Zwecke
des Steuerabzugs wird dabei immer die Kategorie "Privatanleger" zugrundegelegt. Betriebliche Anleger bzw. Körperschaften erreichen die Freistellung, die darüber
hinaus geht, im Rahmen ihrer Steuerveranlagung.
Einwendungen gegen diese Anzeige wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit richten Sie bitte schriftlich spätestens einen Monat nach Zugang an:
FIL Fondsbank GmbH, Revision, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main, Telefax (069) 7 70 60 - 444.
FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Peter Nonner Amtsgericht
61476 Kronberg im Taunus 60041 Frankfurt am Main Ferdinand-Alexander Leisten Oliver Schulte Königstein HRB 8336
info@ffb.de Telefon (069) 7 70 60 - 200 Umsatzsteuer-ID Nr.
www.ffb.de Telefax (069) 7 70 60 - 555 DE213709602
EM_V1.0
Vielen Dank vorab,
GMS
Kann man, aber nur mit vollständigem PDF Export.
Wie das geht sieht man im folgenden Videotutorial (mittlerweile sogar noch etwas einfacher durch neue GUI):
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Grüße
Danke. Habe ich ergänzt.
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Hallo @GMS
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
Hallo @Nirus ,
vielen Dank bereits vorab. Du schreibst
wenn alles i. O. ist
Muss ich etwas prüfen? Wenn ja, wie? In 0.64.4 klappt es nicht.
Vielen Dank und beste Grüße,
Gordon
Größer 0.64.4. Sprich 0.64.5, 0.65.0 usw.
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Ich nutze Fidelity bzw. ffb.de aktuell nur für das VL-Sparen. Daher werden monatlich nur übersichtliche Beträge investiert.
Die Bank hat mir auf Nachfrage mitgeteilt, dass man erst ab 400€ Transaktionsvolumen ein PDF mit Transaktionsdetails erstellt. Bei allen anderen Depotanbietern bekomme ich für jede Transaktion ein PDF, was ich in PP importieren kann. Hier nicht.
Aber ich kann bei den Transaktionen auf “steuerliche Details” klicken und anschließend auf “Drucken”. Dann purzelt still und heimlich ein PDF in meinen Download-Ordner - mit dem aktuellen Datum. Wenn ich also mehrere Transaktionen auf diese Art und Weise abspeichere, dann habe ich zwar alle, aber welche Transaktion in welcher Datei steckt muss ich dann trotzdem noch mühsam herausfinden.
Wäre es möglich diese PDFs in den PDF-Importer aufzunehmen?
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.4
-----------------------------------------
Herr dZomMXPpk TswnCTqLz
STRASSE. 33
65626 DFNUdQT
DepotReport 30. Mai 2024
Depotinhaber AiMSEFpvj OiXfEviSq
FFB FondsdepotPlus Nr. 0554937994
Inhalt
• Steuerliche Informationen Einzeltransaktion
FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Jan Schepanek (Sprecher) Amtsgericht:
61476 Kronberg im Taunus 60041 Frankfurt am Main Ferdinand-Alexander Leisten Tina Kern Königstein HRB 8336
info@fidelity-direkt.de Telefon (06173) 5 09 - 1923 Peter Nonner Umsatzsteuer-ID-Nr.
https://direct.fidelity.de Telefax (06173) 5 09 - 4199 DE213709602
DepotReport 30. Mai 2024
Steuerliche Informationen (Einzeltransaktion)
AmTJcVMqu LGnBERTdJ
FFB FondsdepotPlus Nr. 0554937994
30.04.2024: Kauf aus VL-Sparplan
Fondsname (WKN / ISIN) Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (A1XB5U / IE00BJ0KDQ92)
Anteile 0,263
Abrechnungspreis 105,3600 USD
Abrechnungsdatum 29.04.2024
Abrechnungsbetrag 26,00 EUR (inkl. Kosten)
27,66 USD
Devisenkurs 1,0637970
Ausgabeaufschlag 0,20 %
Ausgabeaufschlag in EUR 0,00 EUR (100,00 % Rabatt)
Abgeführte Steuern gesamt 0,00 EUR
Auftragsnummer 2616145223
Steuerliche Detaildaten
Steuerjahr 2024
Verrechnung gegen allg. Verlustverechnungstopf 0,00 EUR
Stand vorher: 0,00 EUR
Stand nachher: 0,00 EUR
Verrechnung Quellensteuer (4-facher Wert) 0,00 EUR
Verrechnung gegen Quellensteuertopf 0,00 EUR
Stand vorher: 0,00 EUR
Stand nachher: 0,00 EUR
Disclaimer Die steuerlichen Informationen beruhen jeweils auf den für das entsprechende Jahr geltenden Vorschriften und beziehen sich ausschließlich auf in
Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige Anleger. Mangels Kenntnis Ihrer individuellen steuerlichen Verhältnisse konnten wir auf Besonderheiten,
die in Einzelfällen zu beachten sind, nicht eingehen. Die Richtigkeit, vor allem bezüglich steuerlicher Auswirkungen, wird nicht überprüft.
Insbesondere handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Beratungsleistung auch nicht im Sinne einer Steuerberatung. Wir raten Ihnen daher, sich
für Einzelheiten an einen Steuerberater zu wenden. Bitte beachten Sie, dass die ausgewiesenen Stände der "Steuertöpfe" über den sogenannten
Inhaberverbund ermittelt werden. Sofern Sie innerhalb des gleichen Inhaberverbundes über zwei Depots verfügen, wird nur ein Steuertopf für beide
Depots geführt.
Seite - 2 -
Hallo @Naruhodo
vielen Dank!
Wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
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Durch eine Kundenwerbe-Aktion habe ich Anteile von einem Fidelity Fond bekommen. Diese wurden mir mit einem “0€-Kauf” ins Depot gebucht.
Ich habe anschließend einen Gesamtverkauf getätigt. Es kann daher sein, dass bei einem regulären Verkauf ein paar Werte anders im PDF dargestellt werden. Ein solches PDF-Debug kann ich aber aktuell nicht beisteuern.
steuerinfo_uebersicht_1234567890_12345678 Kauf Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QINCOME (EUR) am YYYY-MM-DD.pdf
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.1
-----------------------------------------
Herr wmSZAZBQc CvewjkBTp
Straße 23
40979 LOhGqct
DepotReport 20. Juli 2024
Depotinhaber cjkzZvLcr qTqkYSFds
FFB FondsdepotPlus Nr. 1587108356
Inhalt
• Steuerliche Informationen Einzeltransaktion
FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Jan Schepanek (Sprecher) Amtsgericht:
61476 Kronberg im Taunus 60041 Frankfurt am Main Ferdinand-Alexander Leisten Tina Kern Königstein HRB 8336
info@fidelity-direkt.de Telefon (06173) 5 09 - 1923 Peter Nonner Umsatzsteuer-ID-Nr.
https://direct.fidelity.de Telefax (06173) 5 09 - 4199 DE213709602
DepotReport 20. Juli 2024
Steuerliche Informationen (Einzeltransaktion)
wmSZAZBQc CvewjkBTp
FFB FondsdepotPlus Nr. 6694234104
24.06.2024: Kauf
Fondsname (WKN / ISIN) Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QINCOME (EUR) (A1JSY0 / LU0731782404)
Anteile 2,156
Abrechnungspreis 23,1900 EUR
Abrechnungsdatum 21.06.2024
Abrechnungsbetrag 50,00 EUR (inkl. Kosten)
Ausgabeaufschlag 5,25 %
Ausgabeaufschlag in EUR 0,00 EUR (100,00 % Rabatt)
Entgelt 0,00 EUR ()
Abgeführte Steuern gesamt 0,00 EUR
Auftragsnummer 0263897940
Steuerliche Detaildaten
Steuerjahr 2024
Verrechnung gegen allg. Verlustverechnungstopf 0,00 EUR
Stand vorher: 0,00 EUR
Stand nachher: 0,00 EUR
Verrechnung Quellensteuer (4-facher Wert) 0,00 EUR
Verrechnung gegen Quellensteuertopf 0,00 EUR
Stand vorher: 0,00 EUR
Stand nachher: 0,00 EUR
Disclaimer Die steuerlichen Informationen beruhen jeweils auf den für das entsprechende Jahr geltenden Vorschriften und beziehen sich ausschließlich auf in
Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige Anleger. Mangels Kenntnis Ihrer individuellen steuerlichen Verhältnisse konnten wir auf Besonderheiten,
die in Einzelfällen zu beachten sind, nicht eingehen. Die Richtigkeit, vor allem bezüglich steuerlicher Auswirkungen, wird nicht überprüft.
Insbesondere handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Beratungsleistung auch nicht im Sinne einer Steuerberatung. Wir raten Ihnen daher, sich
für Einzelheiten an einen Steuerberater zu wenden. Bitte beachten Sie, dass die ausgewiesenen Stände der "Steuertöpfe" über den sogenannten
Inhaberverbund ermittelt werden. Sofern Sie innerhalb des gleichen Inhaberverbundes über zwei Depots verfügen, wird nur ein Steuertopf für beide
Depots geführt.
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steuerinfo_uebersicht_1234567890_12345678 Verkauf Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QINCOME (EUR) am YYYY-MM-DD.pdf
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.1
-----------------------------------------
Herr YoLYzFgCe uCHxVtKsV
Straße 3
39612 izPsOTr
DepotReport 20. Juli 2024
Depotinhaber cTfICUVUa LLjEefpiT
FFB FondsdepotPlus Nr. 4790262035
Inhalt
• Steuerliche Informationen Einzeltransaktion
FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Jan Schepanek (Sprecher) Amtsgericht:
61476 Kronberg im Taunus 60041 Frankfurt am Main Ferdinand-Alexander Leisten Tina Kern Königstein HRB 8336
info@fidelity-direkt.de Telefon (06173) 5 09 - 1923 Peter Nonner Umsatzsteuer-ID-Nr.
https://direct.fidelity.de Telefax (06173) 5 09 - 4199 DE213709602
DepotReport 20. Juli 2024
Steuerliche Informationen (Einzeltransaktion)
pXdjGbEiF KvIqAvXuM
FFB FondsdepotPlus Nr. 8838122778
17.07.2024: Gesamtverkauf
Fondsname (WKN / ISIN) Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QINCOME (EUR) (A1JSY0 / LU0731782404)
Anteile 2,156
Abrechnungspreis 23,3600 EUR
Abrechnungsdatum 16.07.2024
Abrechnungsbetrag 50,30 EUR (exkl. Kosten)
Entgelt 0,00 EUR (Transaktionskosten)
Abgeführte Steuern gesamt 0,06 EUR
Auftragsnummer 8364413825
Steuerliche Detaildaten
Steuerjahr 2024
Bereinigtes Veräußerungsergebnis 0,00 EUR
Zwischengewinn 0,00 EUR
KAE Bemessungsgrundlage 0,00 EUR
Berechnung ab 01.01.2018
Veräußerungsergebnis nach Teilfreistellung 0,25 EUR
Akk. Veräußerungsergebnis nach Teilfreistellung 0,00 EUR
Investmentertrag steuerpflichtig 0,25 EUR
Verrechnung gegen allg. Verlustverechnungstopf 0,00 EUR
Stand vorher: 0,00 EUR
Stand nachher: 0,00 EUR
Verrechnung Quellensteuer (4-facher Wert) 0,00 EUR
Verrechnung gegen Quellensteuertopf 0,00 EUR
Stand vorher: 0,00 EUR
Stand nachher: 0,00 EUR
Kapitalertragsteuer Bemessungsgrundlage 0,25 EUR
Abgeführte Kapitalertragsteuer 0,06 EUR
Abgeführter Solidaritätszuschlag 0,00 EUR
Abgeführte Kirchensteuer 1 (0,00 %) 0,00 EUR
Abgeführte Kirchensteuer 2 0,00 EUR
Abgeführte Steuern gesamt 0,06 EUR
Disclaimer Die steuerlichen Informationen beruhen jeweils auf den für das entsprechende Jahr geltenden Vorschriften und beziehen sich ausschließlich auf in
Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige Anleger. Mangels Kenntnis Ihrer individuellen steuerlichen Verhältnisse konnten wir auf Besonderheiten,
die in Einzelfällen zu beachten sind, nicht eingehen. Die Richtigkeit, vor allem bezüglich steuerlicher Auswirkungen, wird nicht überprüft.
Insbesondere handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Beratungsleistung auch nicht im Sinne einer Steuerberatung. Wir raten Ihnen daher, sich
für Einzelheiten an einen Steuerberater zu wenden. Bitte beachten Sie, dass die ausgewiesenen Stände der "Steuertöpfe" über den sogenannten
Inhaberverbund ermittelt werden. Sofern Sie innerhalb des gleichen Inhaberverbundes über zwei Depots verfügen, wird nur ein Steuertopf für beide
Depots geführt.
Seite - 2 -
An einer Stelle steht vermutlich dein Name.
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Hallo @Naruhodo
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
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