Danke für die rasche Antwort. Hier der Auszug aus der Abrechnungen. Die unkorrekten Steuerbeträge hatte ich schon öfters.
FFB Fehler Fondsabrechnung_1002975589_A0M430_20251001_131086031.txt (2,5 KB)
bei mir klappt der pdf-Import von FFB Fondsabrechnungen aktuell nur teilweise. Probleme gibt es bei Dateien mit den Buchungstypen “Kauf aus Tausch“, “Verkauf aus Tausch” und “Splitverkauf Betrag“.
Nachfolgend jeweils die pdf Debugs:
1) Kauf aus Tausch
PDFBox Version: 3.0.6
Portfolio Performance Version: 0.81.1
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Depotführung: Ihr der FFB benannte Vermittler:
Max Mustermann
Musterstr. 26
12345 Musterstadt
Deutschland
max@mustermann.de
LV 1871 Private Assurance AG
12345/001234
Austrasse 15
9495 TRIESEN
LIECHTENSTEIN
Es schreibt Ihnen:
FFB Kundenbetreuung
Kronberg im Taunus, 03. Januar 2025
Fondsabrechnung
FFB FondsdepotPlus Auszug 1 Blatt 1
Depotinhaber LV 1871 Private Assurance AG
Depotnummer 1234567890 (Betriebsvermögen)
Portfolio 12345001234
Transaktion Fondsname Betrag Preis Anteile
Auftrags-Nr. WKN / ISIN Wechselkurs Preisdatum Bestand alt
Fondsgesellschaft Währungsbetrag Zwischengewinn Bestand neu
Verwahrart, Lagerland Rücknahmepreis
Kauf aus Tausch Xtr LPX Pri Eq Swap UCT ETF1C 8.874,10 EUR 145,4400 EUR 61,016
2631019048 DBX1AN / LU0322250712 02.01.2025 0,000
Xtrackers 0,0000 EUR 61,016
Wertpapierrechnung, Deutschland 145,4400 EUR
Anpassung an Portfoliostruktur
Tauschbetrag 8.874,10 EUR
Ausgabeaufschlag / Provision (0,00 %) 0,00 EUR
Handelsuhrzeit 11:59:49
Kauf aus Tausch GlobalPortfolioOne (I1T) 3.130,45 EUR 152,5300 EUR 20,524
2631019048 A2PT6U / AT0000A2B4T3 03.01.2025 109,497
Liechtensteinische Landesbank Österreich 0,0000 EUR 130,021
Aktiengesellschaft
Girosammelverwahrung, Österreich 152,5300 EUR
Anpassung an Portfoliostruktur
Tauschbetrag 3.130,45 EUR
Ausgabeaufschlag / Provision (0,00 %) 0,00 EUR
Kauf aus Tausch European Value Fund EUR Acc 2.643,21 EUR 19,3500 EUR 136,600
2631019049 A0YAN6 / IE00B1W6CW87 31.12.2024 944,023
Dimensional Fund Advisors Ltd. 0,0000 EUR 1.080,623
Wertpapierrechnung, Irland 19,3500 EUR
Anpassung an Portfoliostruktur
Tauschbetrag 2.643,21 EUR
Ausgabeaufschlag / Provision (0,00 %) 0,00 EUR
Kauf aus Tausch Global Small Compa.F.EUR Acc 250,87 EUR 37,1300 EUR 6,757
2631019049 A1JJAF / IE00B67WB637 31.12.2024 433,739
Dimensional Fund Advisors Ltd. 0,0000 EUR 440,496
Wertpapierrechnung, Irland 37,1300 EUR
Anpassung an Portfoliostruktur
Tauschbetrag 250,87 EUR
Ausgabeaufschlag / Provision (0,00 %) 0,00 EUR
FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Jan Schepanek (Sprecher) Amtsgericht
61476 Kronberg im Taunus 60041 Frankfurt am Main Ferdinand-Alexander Leisten Tina Kern Königstein HRB 8336
info@ffb.de Telefon 069 77060-200 Peter Nonner Umsatzsteuer-ID Nr.
www.ffb.de Telefax 069 77060-555 DE213709602
ABGST_V1.0
Depotführung: Ihr der FFB benannte Vermittler:
Max Mustermann
Musterstr. 26
12345 Musterstadt
Deutschland
max@mustermann.de
LV 1871 Private Assurance AG
12345/001234
Austrasse 15
9495 TRIESEN
LIECHTENSTEIN
Es schreibt Ihnen:
FFB Kundenbetreuung
Kronberg im Taunus, 03. Januar 2025
Fondsabrechnung
FFB FondsdepotPlus Auszug 1 Blatt 2
Depotinhaber LV 1871 Private Assurance AG
Depotnummer 1234567890 (Betriebsvermögen)
Portfolio 12345001234
Steuerliche Informationen
Es wurde kein Freistellungsauftrag erteilt. Verlustverrechnungstopf neu 0,00 EUR
Quellensteuertopf neu 0,00 EUR
Hinweise:
Auslandszahlungen, die 12.500 EUR übersteigen, sind gemäß der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) durch Sie meldepflichtig. Weitergehende Informationen zur
Meldepflicht nach AWV erhalten Sie direkt von der Deutschen Bundesbank, unter www.bundesbank.de oder unter der Rufnummer 0800 1234 111.
Einwendungen gegen diese Fondsabrechnung wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit richten Sie bitte schriftlich spätestens einen Monat nach Zugang an:
FIL Fondsbank GmbH, Revision, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main, Telefax 069 77060-444.
FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Jan Schepanek (Sprecher) Amtsgericht
61476 Kronberg im Taunus 60041 Frankfurt am Main Ferdinand-Alexander Leisten Tina Kern Königstein HRB 8336
info@ffb.de Telefon 069 77060-200 Peter Nonner Umsatzsteuer-ID Nr.
www.ffb.de Telefax 069 77060-555 DE213709602
ABGST_V1.0
2) Verkauf aus Tausch
```
PDFBox Version: 3.0.6
Portfolio Performance Version: 0.81.1
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Depotführung: Ihr der FFB benannte Vermittler:
Max Mustermann
Musterstr. 26
12345 Musterstadt
Deutschland
max@mustermann.de
LV 1871 Private Assurance AG
12345/001234
Austrasse 15
9495 TRIESEN
LIECHTENSTEIN
Es schreibt Ihnen:
FFB Kundenbetreuung
Kronberg im Taunus, 16. Mai 2023
Fondsabrechnung
FFB FondsdepotPlus Auszug 2 Blatt 1
Depotinhaber LV 1871 Private Assurance AG
Depotnummer 1234567890 (Betriebsvermögen)
Portfolio 12345001234
Transaktion Fondsname Betrag Preis Anteile
Auftrags-Nr. WKN / ISIN Wechselkurs Preisdatum Bestand alt
Fondsgesellschaft Währungsbetrag Zwischengewinn Bestand neu
Verwahrart, Lagerland Rücknahmepreis
Verkauf aus Tausch Generali AktivMix Ertrag 1.225,76 EUR 59,4800 EUR -20,608
2599602908 415630 / DE0004156302 16.05.2023 164,719
Generali Investment Partners S.PA. 0,0000 EUR 144,111
Girosammelverwahrung, Deutschland 59,4800 EUR
Anpassung an Portfoliostruktur
Tauschbetrag 1.225,76 EUR
abgeführte Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
abgeführter Solidaritätszuschlag 0,00 EUR
Verkauf aus Tausch Generali AktivMix Ertrag 8.571,72 EUR 59,4800 EUR -144,111
2599602912 415630 / DE0004156302 16.05.2023 144,111
Generali Investment Partners S.PA. 0,0000 EUR 0,000
Girosammelverwahrung, Deutschland 59,4800 EUR
Anpassung an Portfoliostruktur
Tauschbetrag 8.571,72 EUR
abgeführte Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
abgeführter Solidaritätszuschlag 0,00 EUR
Verkauf aus Tausch iSha. $TIPS0-5 UC. ETF USD Dis 9.978,03 EUR 5,1930 USD -2.106,026
2599602922 A2DKPQ / IE00BDQYWQ65 1,096067 USD 15.05.2023 2.106,026
iShares 10.936,59 USD 0,0000 EUR 0,000
Wertpapierrechnung, Irland 5,1930 USD
Anpassung an Portfoliostruktur
Tauschbetrag 9.978,03 EUR
abgeführte Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
abgeführter Solidaritätszuschlag 0,00 EUR
Handelsuhrzeit 16:24:12
FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Tina Kern Amtsgericht
61476 Kronberg im Taunus 60041 Frankfurt am Main Ferdinand-Alexander Leisten Peter Nonner Königstein HRB 8336
info@ffb.de Telefon (069) 7 70 60 - 200 Oliver Schulte Umsatzsteuer-ID Nr.
www.ffb.de Telefax (069) 7 70 60 - 555 DE213709602
ABGST_V1.0
Depotführung: Ihr der FFB benannte Vermittler:
Max Mustermann
Musterstr. 26
12345 Musterstadt
Deutschland
max@mustermann.de
LV 1871 Private Assurance AG
12345/001234
Austrasse 15
9495 TRIESEN
LIECHTENSTEIN
Es schreibt Ihnen:
FFB Kundenbetreuung
Kronberg im Taunus, 16. Mai 2023
Fondsabrechnung
FFB FondsdepotPlus Auszug 2 Blatt 2
Depotinhaber LV 1871 Private Assurance AG
Depotnummer 1234567890 (Betriebsvermögen)
Portfolio 12345001234
Transaktion Fondsname Betrag Preis Anteile
Auftrags-Nr. WKN / ISIN Wechselkurs Preisdatum Bestand alt
Fondsgesellschaft Währungsbetrag Zwischengewinn Bestand neu
Verwahrart, Lagerland Rücknahmepreis
Verkauf aus Tausch JPM I-DL ULTRA-SH.INC.DLA 6.792,78 EUR 107,6009 USD -69,194
2599602938 A2N8HQ / IE00BG8BCY43 1,096067 USD 15.05.2023 235,593
JPMorgan Asset Mgmt. (Europe) S.à r.l. 7.445,34 USD 0,0000 EUR 166,399
Wertpapierrechnung, Irland 107,6009 USD
Anpassung an Portfoliostruktur
Tauschbetrag 6.792,78 EUR
abgeführte Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
abgeführter Solidaritätszuschlag 0,00 EUR
Handelsuhrzeit 16:25:59
Kauf aus Tausch iSh MSCI World SRI UC ETF EU 6.792,78 EUR 8,9560 EUR 758,461
2599602938 A2DVB9 / IE00BYX2JD69 16.05.2023 1.804,015
iShares 0,0000 EUR 2.562,476
Wertpapierrechnung, Irland 8,9560 EUR
Anpassung an Portfoliostruktur
Tauschbetrag 6.792,78 EUR
Ausgabeaufschlag / Provision (0,00 %) 0,00 EUR
Handelsuhrzeit 16:28:15
Verkauf aus Tausch JPM I-DL ULTRA-SH.INC.DLA 15.380,78 EUR 107,6009 USD -156,675
2599602956 A2N8HQ / IE00BG8BCY43 1,096067 USD 15.05.2023 166,399
JPMorgan Asset Mgmt. (Europe) S.à r.l. 16.858,37 USD 0,0000 EUR 9,724
Wertpapierrechnung, Irland 107,6009 USD
Anpassung an Portfoliostruktur
Tauschbetrag 15.380,78 EUR
abgeführte Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
abgeführter Solidaritätszuschlag 0,00 EUR
Handelsuhrzeit 16:25:59
FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Tina Kern Amtsgericht
61476 Kronberg im Taunus 60041 Frankfurt am Main Ferdinand-Alexander Leisten Peter Nonner Königstein HRB 8336
info@ffb.de Telefon (069) 7 70 60 - 200 Oliver Schulte Umsatzsteuer-ID Nr.
www.ffb.de Telefax (069) 7 70 60 - 555 DE213709602
ABGST_V1.0
Depotführung: Ihr der FFB benannte Vermittler:
Max Mustermann
Musterstr. 26
12345 Musterstadt
Deutschland
max@mustermann.de
LV 1871 Private Assurance AG
12345/001234
Austrasse 15
9495 TRIESEN
LIECHTENSTEIN
Es schreibt Ihnen:
FFB Kundenbetreuung
Kronberg im Taunus, 16. Mai 2023
Fondsabrechnung
FFB FondsdepotPlus Auszug 2 Blatt 3
Depotinhaber LV 1871 Private Assurance AG
Depotnummer 1234567890 (Betriebsvermögen)
Portfolio 12345001234
Transaktion Fondsname Betrag Preis Anteile
Auftrags-Nr. WKN / ISIN Wechselkurs Preisdatum Bestand alt
Fondsgesellschaft Währungsbetrag Zwischengewinn Bestand neu
Verwahrart, Lagerland Rücknahmepreis
Verkauf aus Tausch JPM I-DL ULTRA-SH.INC.DLA 15,02 EUR 107,6009 USD -0,153
2599602969 A2N8HQ / IE00BG8BCY43 1,096067 USD 15.05.2023 9,724
JPMorgan Asset Mgmt. (Europe) S.à r.l. 16,46 USD 0,0000 EUR 9,571
Wertpapierrechnung, Irland 107,6009 USD
Anpassung an Portfoliostruktur
Tauschbetrag 15,02 EUR
abgeführte Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
abgeführter Solidaritätszuschlag 0,00 EUR
Handelsuhrzeit 16:25:59
Verkauf aus Tausch JPM I-DL ULTRA-SH.INC.DLA 121,14 EUR 107,6009 USD -1,234
2599602987 A2N8HQ / IE00BG8BCY43 1,096067 USD 15.05.2023 9,571
JPMorgan Asset Mgmt. (Europe) S.à r.l. 132,78 USD 0,0000 EUR 8,337
Wertpapierrechnung, Irland 107,6009 USD
Anpassung an Portfoliostruktur
Tauschbetrag 121,14 EUR
abgeführte Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
abgeführter Solidaritätszuschlag 0,00 EUR
Handelsuhrzeit 16:25:59
Verkauf aus Tausch JPM I-DL ULTRA-SH.INC.DLA 818,44 EUR 107,6009 USD -8,337
2599602998 A2N8HQ / IE00BG8BCY43 1,096067 USD 15.05.2023 8,337
JPMorgan Asset Mgmt. (Europe) S.à r.l. 897,07 USD 0,0000 EUR 0,000
Wertpapierrechnung, Irland 107,6009 USD
Anpassung an Portfoliostruktur
Tauschbetrag 818,44 EUR
abgeführte Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
abgeführter Solidaritätszuschlag 0,00 EUR
Handelsuhrzeit 16:25:59
FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Tina Kern Amtsgericht
61476 Kronberg im Taunus 60041 Frankfurt am Main Ferdinand-Alexander Leisten Peter Nonner Königstein HRB 8336
info@ffb.de Telefon (069) 7 70 60 - 200 Oliver Schulte Umsatzsteuer-ID Nr.
www.ffb.de Telefax (069) 7 70 60 - 555 DE213709602
ABGST_V1.0
Depotführung: Ihr der FFB benannte Vermittler:
Max Mustermann
Musterstr. 26
12345 Musterstadt
Deutschland
max@mustermann.de
LV 1871 Private Assurance AG
12345/001234
Austrasse 15
9495 TRIESEN
LIECHTENSTEIN
Es schreibt Ihnen:
FFB Kundenbetreuung
Kronberg im Taunus, 16. Mai 2023
Fondsabrechnung
FFB FondsdepotPlus Auszug 2 Blatt 4
Depotinhaber LV 1871 Private Assurance AG
Depotnummer 1234567890 (Betriebsvermögen)
Portfolio 12345001234
Transaktion Fondsname Betrag Preis Anteile
Auftrags-Nr. WKN / ISIN Wechselkurs Preisdatum Bestand alt
Fondsgesellschaft Währungsbetrag Zwischengewinn Bestand neu
Verwahrart, Lagerland Rücknahmepreis
Verkauf aus Tausch Emer.Ma.Sus.Core Eq.Fd.EUR Dis 24.046,76 EUR 8,7200 EUR -2.757,656
2599603008 A3C532 / IE00BLCGQV56 15.05.2023 2.757,656
Dimensional Fund Advisors Ltd. 0,0000 EUR 0,000
Wertpapierrechnung, Irland 8,7200 EUR
Anpassung an Portfoliostruktur
Tauschbetrag 24.046,76 EUR
abgeführte Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
abgeführter Solidaritätszuschlag 0,00 EUR
Verkauf aus Tausch Lyxor NEW ENERGY DR UCITS ETF 3.079,11 EUR 36,2350 EUR -84,976
2599603014 LYX0CB / FR0010524777 15.05.2023 205,911
Lyxor International Asset Management 0,0000 EUR 120,935
Girosammelverwahrung, Frankreich 36,2350 EUR
Anpassung an Portfoliostruktur
Tauschbetrag 3.079,11 EUR
abgeführte Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
abgeführter Solidaritätszuschlag 0,00 EUR
Handelsuhrzeit 16:10:42
Verkauf aus Tausch Lyxor NEW ENERGY DR UCITS ETF 4.382,08 EUR 36,2350 EUR -120,935
2599603019 LYX0CB / FR0010524777 15.05.2023 120,935
Lyxor International Asset Management 0,0000 EUR 0,000
Girosammelverwahrung, Frankreich 36,2350 EUR
Anpassung an Portfoliostruktur
Tauschbetrag 4.382,08 EUR
abgeführte Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
abgeführter Solidaritätszuschlag 0,00 EUR
Handelsuhrzeit 16:10:42
Anlagen in Investmentfonds können erst nach Kenntnisnahme der gesetzlichen Verkaufsunterlagen (aktueller Verkaufsprospekt, wesentliche
Anlegerinformationen, Halb-/Jahresbericht) erfolgen. Diese Unterlagen haben Sie direkt von Ihrem Vermittler erhalten. Sofern Sie keine
elektronischen Orderwege nutzen, verwenden Sie bitte für Investmentfonds-Aufträge ausschließlich die Serviceformulare der FFB, die Sie
online oder über Ihren Vermittler erhalten.
FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Tina Kern Amtsgericht
61476 Kronberg im Taunus 60041 Frankfurt am Main Ferdinand-Alexander Leisten Peter Nonner Königstein HRB 8336
info@ffb.de Telefon (069) 7 70 60 - 200 Oliver Schulte Umsatzsteuer-ID Nr.
www.ffb.de Telefax (069) 7 70 60 - 555 DE213709602
ABGST_V1.0
Depotführung: Ihr der FFB benannte Vermittler:
Max Mustermann
Musterstr. 26
12345 Musterstadt
Deutschland
max@mustermann.de
LV 1871 Private Assurance AG
12345/001234
Austrasse 15
9495 TRIESEN
LIECHTENSTEIN
Es schreibt Ihnen:
FFB Kundenbetreuung
Kronberg im Taunus, 16. Mai 2023
Fondsabrechnung
FFB FondsdepotPlus Auszug 2 Blatt 5
Depotinhaber LV 1871 Private Assurance AG
Depotnummer 1234567890 (Betriebsvermögen)
Portfolio 12345001234
Steuerliche Informationen
Es wurde kein Freistellungsauftrag erteilt. Verlustverrechnungstopf neu 0,00 EUR
Quellensteuertopf neu 0,00 EUR
Hinweise:
Auslandszahlungen, die 12.500 EUR übersteigen, sind gemäß der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) durch Sie meldepflichtig. Weitergehende Informationen zur
Meldepflicht nach AWV erhalten Sie direkt von der Deutschen Bundesbank, unter www.bundesbank.de oder unter der Rufnummer 0800 1234 111.
Einwendungen gegen diese Fondsabrechnung wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit richten Sie bitte schriftlich spätestens einen Monat nach Zugang an:
FIL Fondsbank GmbH, Revision, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main, Telefax (069) 7 70 60 - 444.
Aufgrund der Regelungen des Einkommensteuergesetzes (EStG) sowie des Investmentsteuergesetzes (InvStG) sind wir verpflichtet, im Rahmen der von Ihnen getätigten Transaktion
Steuern an das Finanzamt abzuführen.
FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Tina Kern Amtsgericht
61476 Kronberg im Taunus 60041 Frankfurt am Main Ferdinand-Alexander Leisten Peter Nonner Königstein HRB 8336
info@ffb.de Telefon (069) 7 70 60 - 200 Oliver Schulte Umsatzsteuer-ID Nr.
www.ffb.de Telefax (069) 7 70 60 - 555 DE213709602
ABGST_V1.0
```
3) Splitverkauf Betrag
```
PDFBox Version: 3.0.6
Portfolio Performance Version: 0.81.1
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Depotführung: Ihr der FFB benannte Vermittler:
Max Mustermann
Musterstr. 26
12345 Musterstadt
Deutschland
max@mustermann.de
LV 1871 Private Assurance AG
12345/001234
Austrasse 15
9495 TRIESEN
LIECHTENSTEIN
Es schreibt Ihnen:
FFB Kundenbetreuung
Kronberg im Taunus, 23. Januar 2023
Fondsabrechnung
FFB FondsdepotPlus Auszug 1 Blatt 1
Depotinhaber LV 1871 Private Assurance AG
Depotnummer 1234567890 (Betriebsvermögen)
Portfolio 12345001234
Transaktion Fondsname Betrag Preis Anteile
Auftrags-Nr. WKN / ISIN Wechselkurs Preisdatum Bestand alt
Fondsgesellschaft Währungsbetrag Zwischengewinn Bestand neu
Verwahrart, Lagerland Rücknahmepreis
Splitverkauf Betrag Generali AktivMix Ertrag 64,38 EUR 59,2300 EUR -1,087
2595046846 415630 / DE0004156302 20.01.2023 165,806
Generali Investment Partners S.PA. 0,0000 EUR 164,719
Girosammelverwahrung, Deutschland 59,2300 EUR
Auszahlungsbetrag 64,38 EUR
abgeführte Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
abgeführter Solidaritätszuschlag 0,00 EUR
Splitverkauf Betrag Lyxor NEW ENERGY DR UCITS ETF 53,01 EUR 39,2225 EUR -1,351
2595046846 LYX0CB / FR0010524777 18.01.2023 207,262
Lyxor International Asset Management 0,0000 EUR 205,911
Girosammelverwahrung, Frankreich 39,2225 EUR
Auszahlungsbetrag 53,01 EUR
abgeführte Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
abgeführter Solidaritätszuschlag 0,00 EUR
Handelsuhrzeit 16:04:26
Splitverkauf Betrag European S.Companies F.EUR Acc 69,30 EUR 45,1100 EUR -1,536
2595046846 A0YAPT / IE0032769055 18.01.2023 233,522
Dimensional Fund Advisors Ltd. 0,0000 EUR 231,986
Wertpapierrechnung, Irland 45,1100 EUR
Auszahlungsbetrag 69,30 EUR
abgeführte Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
abgeführter Solidaritätszuschlag 0,00 EUR
Splitverkauf Betrag Global Small Compa.F.EUR Acc 67,22 EUR 30,0800 EUR -2,235
2595046846 A1JJAF / IE00B67WB637 18.01.2023 336,316
Dimensional Fund Advisors Ltd. 0,0000 EUR 334,081
Wertpapierrechnung, Irland 30,0800 EUR
Auszahlungsbetrag 67,22 EUR
abgeführte Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
abgeführter Solidaritätszuschlag 0,00 EUR
FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Tina Kern Amtsgericht
61476 Kronberg im Taunus 60041 Frankfurt am Main Ferdinand-Alexander Leisten Peter Nonner Königstein HRB 8336
info@ffb.de Telefon (069) 7 70 60 - 200 Oliver Schulte Umsatzsteuer-ID Nr.
www.ffb.de Telefax (069) 7 70 60 - 555 DE213709602
ABGST_V1.0
Depotführung: Ihr der FFB benannte Vermittler:
Max Mustermann
Musterstr. 26
12345 Musterstadt
Deutschland
max@mustermann.de
LV 1871 Private Assurance AG
12345/001234
Austrasse 15
9495 TRIESEN
LIECHTENSTEIN
Es schreibt Ihnen:
FFB Kundenbetreuung
Kronberg im Taunus, 23. Januar 2023
Fondsabrechnung
FFB FondsdepotPlus Auszug 1 Blatt 2
Depotinhaber LV 1871 Private Assurance AG
Depotnummer 1234567890 (Betriebsvermögen)
Portfolio 12345001234
Transaktion Fondsname Betrag Preis Anteile
Auftrags-Nr. WKN / ISIN Wechselkurs Preisdatum Bestand alt
Fondsgesellschaft Währungsbetrag Zwischengewinn Bestand neu
Verwahrart, Lagerland Rücknahmepreis
Splitverkauf Betrag iSha. $TIPS0-5 UC. ETF USD Dis 65,49 EUR 5,1080 USD -13,936
2595046846 A2DKPQ / IE00BDQYWQ65 1,087007 USD 18.01.2023 2.119,962
iShares 71,19 USD 0,0000 EUR 2.106,026
Wertpapierrechnung, Irland 5,1080 USD
Auszahlungsbetrag 65,49 EUR
abgeführte Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
abgeführter Solidaritätszuschlag 0,00 EUR
Handelsuhrzeit 16:12:06
Splitverkauf Betrag JPM I-DL ULTRA-SH.INC.DLA 152,80 EUR 106,2583 USD -1,563
2595046846 A2N8HQ / IE00BG8BCY43 1,087007 USD 18.01.2023 237,156
JPMorgan Asset Mgmt. (Europe) S.à r.l. 166,09 USD 0,0000 EUR 235,593
Wertpapierrechnung, Irland 106,2583 USD
Auszahlungsbetrag 152,80 EUR
abgeführte Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
abgeführter Solidaritätszuschlag 0,00 EUR
Handelsuhrzeit 16:12:47
Splitverkauf Betrag Emer.Ma.Sus.Core Eq.Fd.EUR Dis 162,49 EUR 8,8600 EUR -18,340
2595046846 A3C532 / IE00BLCGQV56 18.01.2023 2.775,996
Dimensional Fund Advisors Ltd. 0,0000 EUR 2.757,656
Wertpapierrechnung, Irland 8,8600 EUR
Auszahlungsbetrag 162,49 EUR
abgeführte Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
abgeführter Solidaritätszuschlag 0,00 EUR
Splitverkauf Betrag iSh MSCI World SRI UC ETF EU 104,22 EUR 8,7480 EUR -11,914
2595046846 A2DVB9 / IE00BYX2JD69 18.01.2023 1.815,929
iShares 0,0000 EUR 1.804,015
Wertpapierrechnung, Irland 8,7480 EUR
Auszahlungsbetrag 104,22 EUR
abgeführte Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
abgeführter Solidaritätszuschlag 0,00 EUR
Handelsuhrzeit 16:15:26
FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Tina Kern Amtsgericht
61476 Kronberg im Taunus 60041 Frankfurt am Main Ferdinand-Alexander Leisten Peter Nonner Königstein HRB 8336
info@ffb.de Telefon (069) 7 70 60 - 200 Oliver Schulte Umsatzsteuer-ID Nr.
www.ffb.de Telefax (069) 7 70 60 - 555 DE213709602
ABGST_V1.0
Depotführung: Ihr der FFB benannte Vermittler:
Max Mustermann
Musterstr. 26
12345 Musterstadt
Deutschland
max@mustermann.de
LV 1871 Private Assurance AG
12345/001234
Austrasse 15
9495 TRIESEN
LIECHTENSTEIN
Es schreibt Ihnen:
FFB Kundenbetreuung
Kronberg im Taunus, 23. Januar 2023
Fondsabrechnung
FFB FondsdepotPlus Auszug 1 Blatt 3
Depotinhaber LV 1871 Private Assurance AG
Depotnummer 1234567890 (Betriebsvermögen)
Portfolio 12345001234
Transaktion Fondsname Betrag Preis Anteile
Auftrags-Nr. WKN / ISIN Wechselkurs Preisdatum Bestand alt
Fondsgesellschaft Währungsbetrag Zwischengewinn Bestand neu
Verwahrart, Lagerland Rücknahmepreis
Splitverkauf Betrag ARERO - Der Weltfonds 161,09 EUR 242,6700 EUR -0,664
2595046846 DWS0R4 / LU0360863863 20.01.2023 100,765
DWS Investment S.A. 0,0000 EUR 100,101
Girosammelverwahrung, Deutschland 242,6700 EUR
Auszahlungsbetrag 161,09 EUR
abgeführte Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
abgeführter Solidaritätszuschlag 0,00 EUR
Anlagen in Investmentfonds können erst nach Kenntnisnahme der gesetzlichen Verkaufsunterlagen (aktueller Verkaufsprospekt, wesentliche
Anlegerinformationen, Halb-/Jahresbericht) erfolgen. Diese Unterlagen haben Sie direkt von Ihrem Vermittler erhalten. Sofern Sie keine
elektronischen Orderwege nutzen, verwenden Sie bitte für Investmentfonds-Aufträge ausschließlich die Serviceformulare der FFB, die Sie
online oder über Ihren Vermittler erhalten.
Steuerliche Informationen
Es wurde kein Freistellungsauftrag erteilt. Verlustverrechnungstopf neu 0,00 EUR
Quellensteuertopf neu 0,00 EUR
Hinweise:
Auslandszahlungen, die 12.500 EUR übersteigen, sind gemäß der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) durch Sie meldepflichtig. Weitergehende Informationen zur
Meldepflicht nach AWV erhalten Sie direkt von der Deutschen Bundesbank, unter www.bundesbank.de oder unter der Rufnummer 0800 1234 111.
Einwendungen gegen diese Fondsabrechnung wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit richten Sie bitte schriftlich spätestens einen Monat nach Zugang an:
FIL Fondsbank GmbH, Revision, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main, Telefax (069) 7 70 60 - 444.
Aufgrund der Regelungen des Einkommensteuergesetzes (EStG) sowie des Investmentsteuergesetzes (InvStG) sind wir verpflichtet, im Rahmen der von Ihnen getätigten Transaktion
Steuern an das Finanzamt abzuführen.
FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Tina Kern Amtsgericht
61476 Kronberg im Taunus 60041 Frankfurt am Main Ferdinand-Alexander Leisten Peter Nonner Königstein HRB 8336
info@ffb.de Telefon (069) 7 70 60 - 200 Oliver Schulte Umsatzsteuer-ID Nr.
www.ffb.de Telefax (069) 7 70 60 - 555 DE213709602
ABGST_V1.0
```
Vielen Dank und beste Grüße
Isabel