ich bin neu dabei und richte mir gerade alle meine Portfolios und Bank-Historien ein. Ich verrichte alle Geschäfte über die HypoVereinsbank. Woher ich auch meine PDFs ziehe, also Kontos sowie auch Depot.
Nun habe ich gelesen, dass der PDF Import für Hypo neu sei. Leider schaffe ich es nur nicht, die Hypo-PDFs wie zum Beispiel Kauf Wertpapier zu importieren. Das System sagt mir, es liege ein Fehler vor und das Format könne nicht gelesen werden.
Hat jemand von Euch Erfahrungen damit? Übersehe ich etwas? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
ich habe mir einmal den neuen Konverter für die HVB bzw. Unicredit angesehen, dieser unterstützt derzeit nur den Kauf von Wertpapieren da weitere Beispiele nicht verfügbar sind.
Wenn du hier weitere Beispiele für andere Buchungsarten vorliegen haben solltest, du kannst diese ohne deine persönlichen Daten aber stimmigen Werten vielleicht unter https://github.com/buchen/portfolio/issues zur Verfügung stellen?
hab Dank für Dein Feedback! Das ist natürlich eine gute Idee. Ich würde mal alles von HVB als Beispiel ziehen und dann auf github einstellen. Vllt lässt sich daraus was für die Zukunft generieren?
Und dann noch eine Frage am Rande: Weißt Du, wo ich im Forum einen Beitrag zum Get Started finde? Also eine Anleitung, wie man alles Schritt für Schritt einrichtet?
Was mich etwas wundert ist, dass ich keinen anderen Thread zu dem Importer finde und hier nur alte Einträge sind. Eventuell ist es in den Updatenotes auch nur ein Fehler.
auf die Bereitstellung meiner Daten verzichte ich lieber, ich habe jetzt nach dem neuen Update herausgefunden, dass die Wertpapierkäufe ab 1.12021 importiert werden, die bis 31.12.2020 jedoch nicht, auch nicht ertrage/Dividendenen… naja zum Glück war ich Sonntag um 6 wach und hatte nachdem ich Brötchen geholt habe, nix zu tun … Alles Manuell erledigt…
Ja dann hat einfach noch nie jemand ein anonymisiertes Beispiel zur Verfügung gestellt. Das wird dann auch so bleiben, bis das jemand macht. Alle Formate aller Banken lassen sich anders nicht abbilden.
anbei ein Beispiel für eine Dividende bei der HVB. Würde mich riesig freuen wenn das zukünftig auch unterstützt wird.
viele Grüße
Johnny
PDFBox Version: 1.8.16
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UniCredit Bank AG
Wertpapiermitteilung
Depotnummer Bankleitzahl Datum
1234 12345678 123 456 00 17.05.2021
Depotinhaber
Max Mustermann
Kontohinweis
Herrn
Max Mustermann Depot
Muster Str. 1
01234 Musterhausen
Filiale
Filiale Musterhausen
Ansprechpartner Telefon
HR. Muster 1234 56789-10
Wertpapiermitteilung - Ertragszahlung für Depotnummer 1234 0123456789
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Wertpapierkennnummer A1T73W / DE000A1T73W9
INHABER-ANTEILE C
Geschäftsjahr 2020/2021
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Stück 0,066
zahlbar mit EUR 15,00 Bruttobetrag EUR 0,99
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Valuta 18.05.2021 Gutschrift EUR 0,99
auf Konto 1234 0123456789 Die Kaufabrechnung zur Wiederanlage erhalten Sie separat.
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Erläuterung zur Abrechnung
Referenz 20210517KUP0123456789
Bitte beachten Sie den Rechenschaftsbericht der Investmentgesellschaft.
Diese Abrechnung erfolgt ohne Berücksichtigung der Kapitalertragsteuer sowie
Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer. Eine eventuell anfallende
Kapitalertragsteuer oder Kapitalertragsteuer-Gutschrift wird separat auf Ihrem
Kontoauszug ausgewiesen.
Bitte Rückseite beachten
BV1234/VK1234/11.2011
Eingestellt am: 20210518 03:29:390 -F1 03 302 G2L3I4UP 123456789 00000012345678 000000001234
Die Kaufabrechnung zur Wiederanlage erhalten Sie separat.
Wie ich aus dem Dokument lesen kann, gibt es ein weiteres Dokument in dem die Wiederanlage verarbeitet wird.
Diese Abrechnung erfolgt ohne Berücksichtigung der Kapitalertragsteuer sowie
Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer. Eine eventuell anfallende
Kapitalertragsteuer oder Kapitalertragsteuer-Gutschrift wird separat auf Ihrem
Kontoauszug ausgewiesen.
Dieses ist wohl eher das, welches wir benötigen.
Des Weiteren wird in diesem Dokument keine Steuern oder Gebühren verarbeitet, sondern in einem anderem Dokument. Auch das wäre theoretischerweise das bessere.
Kannst du uns daher diese Dokumente zur Verfügung stellen?
Gruß
Alex
Das Dokument in dem die Wiederanlage verarbeitet wird, ist das ganz normale Kaufdokument. Gibt als keine Unterscheidung zwischen einem Kauf zur Wiederanlage, Einmalanlage oder Sparplan. Somit wird die Wiederanlage auch schon von PP unterstützt.
Das da angesprochene Dokument gibt es nicht für einzelne Dividenden. Zumindest wird das nicht an die Kunden weitergereicht. Man bekommt höchstens eine Jahreszusammenfassung.
Mir würde es daher schon riesig helfen, wenn PP das Dividendendokument das ich gepostet habe verstehen würde. Dann müsste ich die Dividenden nicht mehr von Hand eintragen.
Hallo PP Forum,
bei mir gehen alle PDF Importe der Hypovereinsbank die als Börsenplatz NewYork und daher in USD ausgestellt sind schief - PP erkennt diese PDF immer als Wertpapier “London Exchange”
Anbei ein anonymisierten Beispiel.
Kann jemand helfen?
-Anhang entfernt-
PDFBox Version: 1.8.16
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UniCredit Bank AG
W e r t p a p i e r - A b r e c h n u n g K a u f
- Geschäftsbestätigung vor steuerlicher Behandlung - Kommissionsgeschäft
Depotnummer Abrechnungstag Blatt
123 12345678 04.04.2022 1
Depotart Filiale
Depot Musterfiliale
Kontonummer +49 123 4567 89
1234 123 123 123456789 Herr Ansprechpartner
Firma R e c h n u n g s n u m m e r
Musterfirma Ordernummer Abrechnungsnr. Urspr. Abrechnungsnr.
Musterstrasse 12 1-WPK- 1234567 123456
01234 Musterhausen Depotinhaber
Musterfirma
Nennbetrag Wertpapierbezeichnung Wertpapierkennnummer/ISIN
ST 460 BANK OF AMERICA CORP. 858388 REGISTERED SHARES DL 0,01 US0605051046
Zum Kurs von Ausführungstag/Zeit Ausführungsort Verwahrart
USD 41,74 01.04.2022 15.30.00 NYSE (NEW YORK STOCK WP-Rechnung
Abrechnung
Kurswert USD 19.200,40
Zwischensumme EUR 17.454,91
-----------------------
Belastung (vor Steuern) EUR 17.454,91
Valuta 05.04.2022 -----------------------
Lagerland: USA
20220401120353BOR416
Umsatzreferenz: 20220404WAB1406946452
Diese Abrechnung erfolgt ohne Berücksichtigung der Kapitalertragsteuer.
Eine eventuell anfallende Kapitalertragsteuer oder Kapitalertragsteuer-Gutschrift
wird separat auf Ihrem Kontoauszug ausgewiesen.
Unsere Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 123 456 789.
Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE123456789.
Umrechnungskurs 1 EUR = 1,1 USD
Referenzkurs 1 EUR = 1,1 USD
Devisenkosten 0,00 EUR
Bitte Rückseite beachten.
Bitte bewahren Sie diese Geschäftsbestätigung sowie einen eventuell gesondert erstellten Steuer-Informationsbeleg auf.
BV0081/VK0081/03.2008
Eingestellt am: 20220405 03:34:306 -F1 03 300 G1M454YR 416418798 00000035977023 000000018025
Bei mir funktioniert der Import von Dokumenten der HVB nicht mehr, daher ein Beispiel für einen Kauf, einen Verkauf und eine Ausschüttung.
Kauf:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.3
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W e r t p a p i e r - A b r e c h n u n g K a u f
- Geschäftsbestätigung vor steuerlicher Behandlung - Kommission außerbörslich
Depotnummer Abrechnungstag Blatt
93714366 02.04.2024 1
Depotart Filiale
Mitarbeiterbetreuung
Kontonummer +49 92 98229271
0000 454 9395742275 EUR Frau bbhcgl
Herrn R e c h n u n g s n u m m e r
cIHMVtxjw ElrBkcblz Ordernummer Abrechnungsnr. Urspr. Abrechnungsnr.
OMSVCGCGmmyNF Str. 6 9-WPK- 9105942 3866639
68270 TZJNiSG Depotinhaber
eTSNPprNx WIpgmIIMq
Nennbetrag Wertpapierbezeichnung Wertpapierkennnummer/ISIN
ST 1,51 DWS ESG EURO MONEY MARKET FUND A0F426 INHABER-ANTEILE O.N. LU0225880524
Zum Kurs von Ausführungstag/Zeit Ausführungsort Verwahrart
EUR 99,31 02.04.2024 18.55.47 Girosammelverwahrung
Abrechnung
Kurswert EUR 149,96
-----------------------
Belastung (vor Steuern) EUR 149,96
Valuta 04.04.2024 -----------------------
Umsatzreferenz: 20240402WAB1515775338
Diese Abrechnung erfolgt ohne Berücksichtigung der Kapitalertragsteuer.
Eine eventuell anfallende Kapitalertragsteuer oder Kapitalertragsteuer-Gutschrift
wird separat auf Ihrem Kontoauszug ausgewiesen.
Kontrahent ist die UniCredit Bank GmbH oder ein Konzernunternehmen.
Die Höhe des von der Kapitalanlagegesellschaft festgelegten Ausgabeaufschlages/
Rücknahmeabschlages können Sie dem Verkaufsprospekt entnehmen.
Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit nach § 4 Nr. 8 UStG.
Unsere Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 129 273 380.
Bitte Rückseite beachten.
Bitte bewahren Sie diese Geschäftsbestätigung sowie einen eventuell gesondert erstellten Steuer-Informationsbeleg auf.
BV0081/VK0081/12.2023
Eingestellt am: 20240403 07:20:365 -F1 03 300 G1O43A76 366984771 26542710977141 800873677972
Verkauf:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.3
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W e r t p a p i e r - A b r e c h n u n g V e r k a u f
- Geschäftsbestätigung vor steuerlicher Behandlung - Kommission XETRA
Depotnummer Abrechnungstag Blatt
96323582 09.01.2024 1
Depotart Filiale
Mitarbeiterbetreuung
Kontonummer +49 09 70099115
0000 907 2595412414 EUR Frau RhclhV
Herrn R e c h n u n g s n u m m e r
EMdxZMUXs bakWwWKPU Ordernummer Abrechnungsnr. Urspr. Abrechnungsnr.
JurSeiBcxWcFn Str. 6 9-WPV- 6199563 3062774
43443 XmyWpWe Depotinhaber
EDXGVVBrB bxISgDSDi
Nennbetrag Wertpapierbezeichnung Wertpapierkennnummer/ISIN
ST 50 VANG.FTSE DEVELOP.WORLD U.ETF A2PLS9 REGISTERED SHARES USD ACC.ON IE00BK5BQV03
Zum Kurs von Ausführungstag/Zeit Ausführungsort Verwahrart
EUR 84,45 09.01.2024 10.33.28 WP-Rechnung GS
Abrechnung
Kurswert EUR 4.222,50
Wertpapierprovision* EUR 14,06-
-----------------------
Gutschrift (vor Steuern) EUR 4.208,44
Valuta 11.01.2024 -----------------------
Lagerland: Großbritannien
* Die Wertpapierprovision setzt sich aus der Ausführungspauschale
und dem Transaktionsentgelt zusammen.
Umsatzreferenz: 20240109WAB1302517526
Diese Abrechnung erfolgt ohne Berücksichtigung der Kapitalertragsteuer.
Eine eventuell anfallende Kapitalertragsteuer oder Kapitalertragsteuer-Gutschrift
wird separat auf Ihrem Kontoauszug ausgewiesen.
Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit nach § 4 Nr. 8 UStG.
Unsere Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 129 273 380.
Keine Steuerbescheinigung
Bitte Rückseite beachten.
Bitte bewahren Sie diese Geschäftsbestätigung sowie einen eventuell gesondert erstellten Steuer-Informationsbeleg auf.
BV0081/VK0081/12.2023
Eingestellt am: 20240110 06:17:346 -F1 03 300 G1O1A8QN 366984771 23115753890798 229396550795
Ausschüttung:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.3
-----------------------------------------
Wertpapiermitteilung
Depotnummer Bankleitzahl Datum
0000 16917711 700 035 22 27.12.2023
Depotinhaber
tDiNkyNuJ ORwzOazYS
Kontohinweis
QFgfT
holQzAyAT OEXtJWdSL
CIUhNVoHQGnea Str. 6
35601 SlaFgop
Filiale
BRdxqDl M-PIfqTDNWJLJ
Ansprechpartner Telefon
FR. ahnyIg +49 44 53777701
Wertpapiermitteilung - Ertragszahlung für Depotnummer 0000 9785666810
Emittentenland Republik Irland
VANGUARD FTSE ALL-WORLD U.ETF Wertpapierkennnummer A1JX52 / IE00B3RBWM25
REGISTERED SHARES USD DIS.ON Ertrag per 27.12.2023
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Stück 690,000
zahlbar mit USD 0,408792 Bruttobetrag USD 282,07
Umrechnungskurs 1 EUR = 1,111 USD Bruttobetrag EUR 253,89
Referenzkurs 1 EUR = 1,1062 USD
Angefallene Devisenkurskosten 1,10 EUR
-------------------------------------------
Valuta 29.12.2023 Gutschrift EUR 253,89
auf Konto 0000 0500031679
-------------------------------------------------------------------------------------
Erläuterung zur Abrechnung
Referenz 20231213KUP0011015000
Bitte beachten Sie den Rechenschaftsbericht der Investmentgesellschaft.
Hinweistext: EXTAG 14.12.23
Diese Abrechnung erfolgt ohne Berücksichtigung der Kapitalertragsteuer sowie
Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer. Eine eventuell anfallende
Kapitalertragsteuer oder Kapitalertragsteuer-Gutschrift wird separat auf Ihrem
Kontoauszug ausgewiesen.
Bitte Rückseite beachten
BV0085/VK0085/12.2023
Eingestellt am: 20231228 05:25:199 -F1 03 302 G1NCS7J3 301712379 71112458496534 000000040496
… Alles Manuell erledigt…