Hallo @Nirus,
kannst Du mir nochmal so helfen wie bei der ersten Transaktion, die nicht zu importieren war? Der heutige Kauf einer Anleihe bei der ING war nicht importierbar. Ich habe von dem Buchungsbeleg wieder die Infos herauskopiert:
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.3
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ING-DiBa AG · 60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: XXX
Herrn Direkt-Depot Nr.: 8xxxxxxxx0
XXX Datum: 16.11.2022
STRASSE NUMMER Seite: 1 von 2
xxxxx Musterstadt
Wertpapierabrechnung Kauf
Ordernummer 274272365.001
ISIN (WKN) XS2263517364 (A27DLG)
Wertpapierbezeichnung 0,01 % Landwirtschaftliche Rentenbank
Med.T.Nts.v.20(40)
Zinstermin 26. NOVEMBER
Fälligkeit 26.11.2040
Nominale EUR 1.000,00
Kurs 60,905 %
Handelsplatz Direkthandel
Ausführungstag / -zeit 16.11.2022 um 14:40:15 Uhr
Kurswert EUR 609,05
Stückzinsen EUR 0,10 (Zinsvaluta 17.11.2022 357 Tage)
Provision EUR 6,42
Endbetrag zu Ihren Lasten EUR 615,57
Abrechnungs-IBAN DE48 5001 0517 0665 2856 65
Valuta 18.11.2022
Wertpapiere zugunsten Wertpapierrechnung Luxemburg.
Diese Order wurde mit folgendem Limit / -typ erteilt: 62,10 %
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ING-DiBa AG · Theodor-Heuss-Allee 2 · 60486 Frankfurt am Main · Vorsitzende des Aufsichtsrates: Susanne Klöß-Braekler · Vorstand: Nick Jue (Vorsitzender),
Michael Clijdesdale, Eddy Henning, Sigrid Kozmiensky, Daniel Llano Manibardo, Dr. Ralph Müller, Norman Tambach · Sitz: Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main · HRB 7727
Steuernummer: 047 220 2800 4 · USt-IdNr.: DE 114 103 475 · Internet: www.ing.de · E-Mail: info@ing.de · BIC: INGDDEFFXXX · Mitglied im Einlagensicherungsfonds
34WAAD8021306890_T
Depotinhaber: XXX
Direkt-Depot Nr.: 8xxxxxxxx0
Datum: 16.11.2022
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Ordernummer 274272365.001
ISIN (WKN) XS2263517364 (A27DLG)
Mit Verrechnungstopf Allgemein verrechnet 0,10 EUR
Gezahlte Stückzinsen 0,10 EUR
Verrechnungstopf Aktien vor Geschäft 47,07 EUR
Verrechnungstopf Aktien nach Geschäft 47,07 EUR
Verrechnungstopf Allgemein vor Geschäft 3.329,35 EUR
Verrechnungstopf Allgemein nach Geschäft 3.329,45 EUR
Verrechnungstopf ausländ. Quellensteuer vor Geschäft 0,00 EUR
Verrechnungstopf ausländ. Quellensteuer nach Geschäft 0,00 EUR
Bei Fragen besuchen Sie uns einfach unter www.ing.de/wertpapierwissen - da gibt es viele schnelle
Antworten. Oder senden Sie uns eine E-Mail an info@ing.de .
Ich wäre sehr dankbar, wenn Du das Programm um diese Transaktionsart ergänzen könntest!
Viele Grüße
Andreas