PP rechnet aber beide Steuern von der Gutschrift runter, egal in welcher Währung:
Probiere es doch mal bitte bei dir aus.
Eine andere Darstellung wäre zB möglich, indem der umgerechnete Betrag in einem extra Label stehen würde, nur zur Information, unabhängig von der Berechnung. Ist mMn aber nicht unbedingt nötig.
Der Importer liest derzeit den Bruttowert nicht aus, was er eigentlich tun sollte, wenn Transaktionswährung und Wertpapierwährung nicht übereinstimmen. Das kann ich anpassen.
Bezüglich der Quellensteuer wird derzeit nur der EUR Wert verarbeitet. Woher dann der USD Betrag kommt und warum der Betrag doppelt abgezogen bzw. der Gutschriftbetrag verändert wird, versuche ich noch herauszufinden.
Aber es ging doch vorher?! Oder wurde in einem der letzten Updates der Importer geändert?
Der Wechselkurs wird in der Ing-PDF ja auch mit angegeben [Umg. z. Dev.-Kurs (1,226545)]
Keine Ahnung ob man den nicht direkt so mit übernehmen kann.
Dieser Teil wurde nicht angepasst und wenn ein Wertpapier in EUR angelegt ist, sollte auch alles problemlos laufen. Der Wechselkurs wird derzeit nicht ausgelesen/genutzt - der sollte verwendet werden. Das baue ich nachher ein und melde mich dann wieder.
Mit dieser Änderung sollte der Bruttobetrag ausgelesen werden, wenn Dividenden für Wertpapiere, deren Währung nicht die Transaktions-/Kontowährung ist, in der Währung des Wertpapiers angegeben sind (z.B.: USD Wertpapier, Bruttodividende in USD, Buchung in EUR). Im Test wurden auch die Quellensteuer und die Gutschrift korrekt erkannt.
Jetzt auch veröffentlicht: Version 0.51.0
Hallo, bei der Nutzung von PP ist mir heute (nach Update auf 0.51.1, Platform: win32, x86_64) aufgefallen, dass der Dividenden-IMport (aus PDFs der ING Deutschland) fehlschlägt.
“Steuern und Gebühren dürfen keine Währung haben: USD 13,86”
Das Ganze scheint derzeit nur bei den Dividendenabrechnungen von Enbridge zu passieren. Diese haben außer CAD auch eine USD Betragsangabe.
So ganz ohne Beispiel kann das Problem nicht behoben werden.
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
PDF Autor: 'ING-DiBa'
PDFBox Version: 1.8.16
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ING-DiBa AG · 60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: Toralf Richter
Herrn Direkt-Depot Nr.: 8002048970
Toralf Richter Datum: 03.03.2021
Windmühlenstr. 51 Seite: 1 von 2
01609 Gröditz
Dividendengutschrift
ISIN (WKN) CA29250N6679 (A2DPXK)
Wertpapierbezeichnung 4,40000% Enbridge Inc.
4,4%.Cum.Red.Pref.Shs.5 CD 25
Nominale 165,00 Stück
Zins-/Dividendensatz 0,33596 USD
Ex-Tag 11.02.2021
Zahltag 01.03.2021
Brutto USD 55,43
QuSt 25,00 % (EUR 11,49) USD 13,86
Zwischensumme USD 41,57
Umg. z. Dev.-Kurs (1,206609) EUR 34,45
Kapitalertragsteuer 25,00% EUR 4,60
Solidaritätszuschlag 5,50% EUR 0,25
Gesamtbetrag zu Ihren Gunsten EUR 29,60
Abrechnungs-IBAN DE73 5001 0517 5503 9767 61
Valuta 01.03.2021
Jahressteuerbescheinigung folgt.
Weitere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte der Rückseite.
ING-DiBa AG · Theodor-Heuss-Allee 2 · 60486 Frankfurt am Main · Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Claus Dieter Hoffmann · Vorstand: Nick Jue (Vorsitzender),
Dr. Joachim von Schorlemer (stellv. Vorsitzender), Zeljko Kaurin, Sigrid Kozmiensky, Daniel Llano Manibardo, Norman Tambach · Sitz: Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main
HRB 7727, Steuernummer: 047 220 2800 4 · USt-IdNr.: DE 114 103 475 · Internet: www.ing.de · E-Mail: info@ing.de · BIC: INGDDEFFXXX · Mitglied im Einlagensicherungsfonds
Depotinhaber: Toralf Richter
Direkt-Depot Nr.: 8002048970
Datum: 03.03.2021
Seite: 2 von 2
ISIN (WKN) CA29250N6679 (A2DPXK)
Anrechenbare ausländische Quellensteuer 6,89 EUR
KapSt-pflichtiger Kapitalertrag 45,94 EUR
Mit Verrechnungstopf ausländ. Quellenst. verrechnet -6,89 EUR
Bemessungsgrundlage für KapSt vor QuSt 45,94 EUR
Auf Kapitalertrag angerechn. ausl. QuSt 27,56 EUR
Bemessungsgrundlage für KapSt 18,38 EUR
Verrechnungstopf Allgemein vor Ertrag 0,00 EUR
Verrechnungstopf Allgemein nach Ertrag 0,00 EUR
Sparer-Pauschbetrag vor Ertrag 0,00 EUR
Sparer-Pauschbetrag nach Ertrag 0,00 EUR
Verrechnungstopf ausländ. Quellenst. vor Ertrag 0,00 EUR
Verrechnungstopf ausländ. Quellenst. nach Ertrag 0,00 EUR
Es wurde keine Kirchensteuer einbehalten.
Bei Fragen besuchen Sie uns einfach unter www.ing.de/wertpapierwissen - da gibt es viele schnelle
Antworten. Oder senden Sie uns eine E-Mail an info@ing.de .
Danke für den Hinweis! Ich habe das PDF, das die Fehlermeldung erzeugt extrahiert und oben gepostet. Wenn ich weietere INfo bereitstellen kann, laßt es mich wissen. Ist meiner erster Problembericht …
Ich habe die letzte und die aktuelle Dividendenmitteilung visuell verglichen - beide sehen gleich aus haben ein “USD” vor dem Betrag in der monierten Zeile.
Hallo,
hier auch mal mein Debug aus dem Dividenden-PDF für den Fehler “Steuern und Gebühren dürfen keine Währung haben: USD”.
Danke + Viele Grüße
PDF Autor: 'ING-DiBa'
PDFBox Version: 1.8.16
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ING-DiBa AG · 60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: Max Mustermann
Herrn Direkt-Depot Nr.: 123456789
Max Mustermann Datum: 04.03.2021
Musterstr. 10 Seite: 1 von 2
10000 Berlin
Dividendengutschrift
ISIN (WKN) US92826C8394 (A0NC7B)
Wertpapierbezeichnung VISA Inc.
Reg. Shares Class A DL -,0001
Nominale 11,97545 Stück
Zins-/Dividendensatz 0,32 USD
Ex-Tag 11.02.2021
Zahltag 01.03.2021
Brutto USD 3,83
QuSt 15,00 % (EUR 0,47) USD 0,57
Zwischensumme USD 3,26
Umg. z. Dev.-Kurs (1,214229) EUR 2,68
Gesamtbetrag zu Ihren Gunsten EUR 2,68
Abrechnungs-IBAN DE01 1111 111111111111 11
Valuta 01.03.2021
Quellensteuer laut Doppelbesteuerungsabkommen (DBA).
Jahressteuerbescheinigung folgt.
Weitere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte der Rückseite.
ING-DiBa AG · Theodor-Heuss-Allee 2 · 60486 Frankfurt am Main · Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Claus Dieter Hoffmann · Vorstand: Nick Jue (Vorsitzender),
Dr. Joachim von Schorlemer (stellv. Vorsitzender), Zeljko Kaurin, Sigrid Kozmiensky, Daniel Llano Manibardo, Norman Tambach · Sitz: Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main
HRB 7727, Steuernummer: 047 220 2800 4 · USt-IdNr.: DE 114 103 475 · Internet: www.ing.de · E-Mail: info@ing.de · BIC: INGDDEFFXXX · Mitglied im Einlagensicherungsfonds
Depotinhaber: Max Mustermann
Direkt-Depot Nr.: 123456789
Datum: 04.03.2021
Seite: 2 von 2
ISIN (WKN) US92826C8394 (A0NC7B)
Anrechenbare ausländische Quellensteuer 0,47 EUR
KapSt-pflichtiger Kapitalertrag 3,15 EUR
Mit Sparer-Pauschbetrag verrechnet -3,15 EUR
Sparer-Pauschbetrag vor Ertrag 1.100,65 EUR
Sparer-Pauschbetrag nach Ertrag 1.097,50 EUR
Verrechnungstopf ausländ. Quellenst. vor Ertrag 52,53 EUR
Verrechnungstopf ausländ. Quellenst. nach Ertrag 53,00 EUR
Bei Fragen besuchen Sie uns einfach unter www.ing.de/wertpapierwissen - da gibt es viele schnelle
Antworten. Oder senden Sie uns eine E-Mail an info@ing.de .
Hallo liebe Community,
ich erhalte folgende Fehlermeldung beim Einlesen einer Dividendenabrechnung. Die Abrechnung sieht aus wie immer und bisher gab es keine Probleme.
Hat das eventuell mit dem Uptdate zu tun?
Vielen Dank.
Dennis
Hast du den Post über die gelesen oder einfach drunter geschrieben?
Ich habe eigentlich ein neues Thema erstellt, da ich in der Suchfunktion nichts gefunden habe.
Aber danke, dann werde ich mir mal den Post durchlesen
Sorry, ich finde leider keine Antwort auf mein Problem
@Renegade hat ja genau das Problem vor 12 Stunden mit PDF Export beschrieben. Daher habe ich auch so schnippig reagiert …
Hallo @Toralf_Richter @Renegade @Dennis_Meyer
soweit ich das beurteilen kann, war ein kleiner Dreher in der Umrechnung drin gewesen
und der Importer sollte ab dem nächsten Release wieder schnurren wie ein Kätzchen…
Danke für die Mühe.
Weiß man schon, ab wann das Update verfügbar sein wird? Bei mir kommen diesen Monat noch einige Dividenden rein 
Wollte nur kurz die Rückmeldung geben, dass der PDF Import seit dem letzten Update wieder einwandfrei funktioniert.
Vielen Dank nochmals.
