PDF-Import von ING

Deutsch Import/Export
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Hallo zusammen, bin gestern auf Portfolio Performance gestoßen und muss sagen, dass ist genau das was ich gesucht habe!

Der PDF Import von ING / Diba hat auf den ersten Blick auch recht gut funktioniert. Allerdings musste ich die Einlagen / Entnahmen auf das Referenzkonto manuell eintragen: die Dateien vom Format “Extra_Konto_xxxxxxxxxx_Kontoauszug_2018xxxx.pdf” konnten nicht importiert werden. Da stehen so Informationen wie Dividendenerträge, Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer, “Gutschrift” (eingegangene Überweisungen) und “Ueberweisung” (ausgehende Überweisungen) drin. Die Dividendenerträge und Steuern kann PP anscheinend aus anderen Dateien entnehmen, aber gerade die “Gutschrift” und “Ueberweisungen” fehlen komplett.

Ist das so gedacht?

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Hallo @stoneweg
Wenn Dokumente nicht funktionieren, dann einen PDF-Debug hier posten und wir werden uns bemühen diese einzupflegen.

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

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Korrigiert mich @Nirus aber Kontoauszüge für Einlagen/Auszahlungen vom Referenzkonto sind doch nirgendwo implementiert oder?

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PDF Autor: 'ING-DiBa'
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
ING-DiBa AG   60628 Frankfurt am Main
Datum 30.12.2016
Herrn Auszugsnummer 1
Max Mustermann Alter Saldo 127,62 Euro
Mustermannstr. 11 Neuer Saldo 316,32 Euro
99999 München
IBAN DEXX XXXX XXXX XXXX XXXX XX
BIC INGDDEFFXXX
Seite 1 von 2
Extra-Konto Nummer XXXXXXXXXX
Kontoauszug 2016
Buchung Buchung / Verwendungszweck Betrag (EUR)
Valuta
29.04.2016 Zins/Dividende WP 155,24
28.04.2016 Zins/Dividende ISIN CH0126881561 SWISS RE
13.05.2016 Zins/Dividende WP 23,25
13.05.2016 Zins/Dividende ISIN DE0005190037 BAY.MOTOR
23.06.2016 Zins/Dividende WP 6,15
23.06.2016 Zins/Dividende ISIN DE0007664039 VOLKSWAGE
27.06.2016 Gutschrift Max Mustermann 10.000,00
27.06.2016 GELDANLAGE
13.07.2016 Ueberweisung Mustermann -5.000,00
13.07.2016 Geldanlage
17.08.2016 Ueberweisung Mustermann -3.000,00
17.08.2016 Ueberweisung
31.10.2016 Ueberweisung Mustermann -2.000,00
31.10.2016 Geldanlage
30.12.2016 Kapitalertragsteuer -1,38
30.12.2016
30.12.2016 Solidaritätszuschlag -0,07
30.12.2016
30.12.2016 Kirchensteuer -0,11
30.12.2016
30.12.2016 Zinsertrag 5,62
30.12.2016
Neuer Saldo 316,32
ING-DiBa AG   Theodor-Heuss-Allee 2   60486 Frankfurt am Main   Vorsitzender des Aufsichtsrates: Ben Tellings   Vorstand: Roland Boekhout (Vorsitzender), Bernd Geilen,
Katharina Herrmann, Željko Kaurin, Remco Nieland, Dr. Joachim von Schorlemer   Sitz: Frankfurt am Main   AG Frankfurt am Main HRB 7727   Steuernummer: 047 220 2800 4
USt-IdNr.: DE 114 103 475   Internet: www.ing-diba.de   E-Mail: info@ing-diba.de   BIC: INGDDEFFXXX   Mitglied im Einlagensicherungsfonds
34EXMUXXXXXXXXXX_T
Extra-Konto Nummer XXXXXXXXXX
Kontoauszug 2016
Datum 30.12.2016
Seite 2 von 2
Abschluss für Konto XXXXXXXXXX
Zeitraum Zins p.a. Ertrag
01.01.2016 bis 14.06.2016 0,50%  Zins 0,40
15.06.2016 bis 31.12.2016 0,35%  Zins 5,22
Abschlussbetrag 5,62
Kunden-Information
Vorliegender Freistellungsauftrag 0,00
Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Folgeseite. Erläuterungen zu Ihrem Kontoauszug finden Sie
auch unter https://www.ing-diba.de/kontoauszug. Weitere Erklärungen zum Thema Einlagensicherung
finden Sie unter www.ing-diba.de/einlagensicherung. Oder wir senden Ihnen den Informationsbogen zu,
wenn Sie das möchten.
Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2017.
Ihre
ING-DiBa
PS: Ihre Kontaktdaten haben sich geändert? Bitte aktualisieren Sie diese ganz einfach im Internetbanking
unter Service > Mein Profil.
34EXMUXXXXXXXXXX_T
Bitte beachten Sie die nachstehenden Hinweise:
Kontoauszug ohne Rechnungsabschluss (Kontoübersicht)
Wir bitten Sie, den Kontoauszug gemäß Ziffer 11 Absatz 4 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf
Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen und uns Einwendungen in Textform unverzüglich mitzuteilen.
Rechnungsabschluss inkl. Saldenmitteilung
Wir bitten Sie, den Saldo Ihres Kontos/die Salden Ihrer Konten zu prüfen und uns Einwendungen in Textform
unverzüglich, spätestens innerhalb von 6 Wochen nach Zugang, mitzuteilen. Werden innerhalb der Frist keine
Einwendungen vorgebracht, so gilt der Saldo/gelten die Salden wie oben aufgeführt entsprechend unseren
Allgemeinen Geschäftsbedingungen als von Ihnen anerkannt. Sie können zwar auch nach Fristablauf eine
Berichtigung des Rechnungsabschlusses verlangen, müssen dann aber beweisen, dass Ihr Konto zu Unrecht
belastet oder eine Ihnen zustehende Gutschrift nicht erteilt wurde.
Einlagensicherung
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere
Informationen können dem "Informationsbogen für den Einleger" (siehe auch www.ing-diba.de/einlagensicherung)
entnommen werden.
Gilt nur für Extra-Konten:
Das Extra-Konto wird mit einer Höchstgrenze für Kontoeinlagen ("Einlagenhöchstgrenze") geführt. Die
Einlagenhöchstgrenze beträgt 1.000.000 Euro. Der Kontoinhaber ist verpflichtet sicherzustellen, dass die
Einlagenhöchstgrenze von 1.000.000 nicht überschritten wird.
ING-DiBa AG
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Hallo @Jo92
Ja, die sind nicht implementiert bzw. gibt es noch nicht. Kontoauszüge vom Referenzkonto könnten theoretisch implementiert werden, wenn jemand die Muse findet diese einzupflegen. z.B. hat christen90 das für die DKB, ComDirekt und Commerzbank gemacht und @inv-trad für FlatEx.
Ich hab mich persönlich noch nicht weiter mit den Thema Referenzkonto und Kontoauzüge importieren beschäftigt und das Beispiel von @stoneweg ist recht alt und auch sehr klein.

1 Like
47

Hallo,

ich habe seit Anfang des Jahres Probleme mit dem Import von ING pdfs.
Auch die Updates in der Zwischenzeit haben noch keinen positiven Effekt gebracht.

Es handelt sich dabei immer um Ertragsabrechnungen wo die Vorabpauschale abgerechnet wird.
Diese Abrechnungen haben die Gemeinsamkeit dass der Gesamtbetrag entweder 0€ oder <0€ ist.

Mir ist klar, dass ein Ertrag von 0€ nicht unbedingt in PP hinterlegt werden muss/soll, aber ich importiere nun mal gerne absolut alle Bankdokumente und dann eine lange Liste mit Fehlermeldungen zu erhalten, macht es sehr mühselig alle Dokumente anzuschauen und auf Notwendigkeit zu überprüfen.

Anbei mal zwei verschiedene Imports.

PDF Autor: 'ING-DiBa'
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
ING-DiBa AG · 60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: Max M
Herrn Scalable-Depot Nr.: 1234
Max M Datum: 12.01.2021
ABC Str. Seite: 1 von 2
12345 Stadt
Vorabpauschale
ISIN (WKN) IE00BKPT2S34 (A2P1KU)
Wertpapierbezeichnung iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF
Reg. Shs HGD EUR Acc. oN
Nominale 378,00 Stück
Vorabpauschale per Stück 0,00245279 EUR
Ex-Tag 04.01.2021
Zahltag 04.01.2021
Kapitalertragsteuer 25,00% EUR 0,16
Gesamtbetrag zu Ihren Lasten EUR - 0,16
Abrechnungs-IBAN DE69 5001 0517 5567 5089 23
Valuta 04.01.2021
Jahressteuerbescheinigung folgt.
Weitere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte der Rückseite.
ING-DiBa AG · Theodor-Heuss-Allee 2 · 60486 Frankfurt am Main · Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Claus Dieter Hoffmann · Vorstand: Nick Jue (Vorsitzender),
Dr. Joachim von Schorlemer (stellv. Vorsitzender), Zeljko Kaurin, Sigrid Kozmiensky, Daniel Llano Manibardo, Norman Tambach · Sitz: Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main
HRB 7727, Steuernummer: 047 220 2800 4 · USt-IdNr.: DE 114 103 475 · Internet: www.ing.de · E-Mail: info@ing.de · BIC: INGDDEFFXXX · Mitglied im Einlagensicherungsfonds
Depotinhaber: Max M
Scalable-Depot Nr.: 12345
Datum: 12.01.2021
Seite: 2 von 2
ISIN (WKN) IE00BKPT2S34 (A2P1KU)
Vorabpauschale gem. § 18 InvStG 0,62 EUR
Vorabpauschale nach Teilfreistellung 0,62 EUR
KapSt-pflichtiger Kapitalertrag 0,62 EUR
Bemessungsgrundlage für KapSt vor QuSt 0,62 EUR
Bemessungsgrundlage für KapSt 0,62 EUR
Sparer-Pauschbetrag vor Ertrag 0,00 EUR
Sparer-Pauschbetrag nach Ertrag 0,00 EUR
Es wurde keine Kirchensteuer einbehalten.
Wenn Sie Anteile unter dem Jahr erworben haben, fällt die Vorabpauschale nur für die seit
Kauf angefangenen Monate an. Jeder vorherige Monate mindert die Vorabpauschale damit
um ein Zwölftel.
Bei Fragen besuchen Sie uns einfach unter www.ing.de/wertpapierwissen - da gibt es viele schnelle
Antworten. Oder senden Sie uns eine E-Mail an info@ing.de .


PDF Autor: 'ING-DiBa'
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
ING-DiBa AG · 60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: Max M
Frau Direkt-Depot Nr.: 1234
Max M  Datum: 27.01.2021
z. Hd. Max M Seite: 1 von 2
straße 1
12345 Stadt
Vorabpauschale
ISIN (WKN) LU0274208692 (DBX1MW)
Wertpapierbezeichnung Xtrackers MSCI World Swap
Inhaber-Anteile 1C o.N.
Nominale 61,76876 Stück
Vorabpauschale per Stück 0,03005375 EUR
Vorabpauschale mit Teilfreist. per St. 0,02103762 EUR
Ex-Tag 04.01.2021
Zahltag 04.01.2021
Kapitalertragsteuer 25,00% EUR 0,31
Solidaritätszuschlag 5,50% EUR 0,01
Gesamtbetrag zu Ihren Lasten EUR - 0,32
Abrechnungs-IBAN DE61 5001 0517 5567 5607 68
Valuta 04.01.2021
Jahressteuerbescheinigung folgt.
Weitere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte der Rückseite.
ING-DiBa AG · Theodor-Heuss-Allee 2 · 60486 Frankfurt am Main · Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Claus Dieter Hoffmann · Vorstand: Nick Jue (Vorsitzender),
Dr. Joachim von Schorlemer (stellv. Vorsitzender), Zeljko Kaurin, Sigrid Kozmiensky, Daniel Llano Manibardo, Norman Tambach · Sitz: Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main
HRB 7727, Steuernummer: 047 220 2800 4 · USt-IdNr.: DE 114 103 475 · Internet: www.ing.de · E-Mail: info@ing.de · BIC: INGDDEFFXXX · Mitglied im Einlagensicherungsfonds
Depotinhaber: Max M
Direkt-Depot Nr.: 1234
Datum: 27.01.2021
Seite: 2 von 2
ISIN (WKN) LU0274208692 (DBX1MW)
Vorabpauschale gem. § 18 InvStG 1,74 EUR
abzgl. Teilfreistellungsbetrag 30,00 % 0,52 EUR
Vorabpauschale nach Teilfreistellung 1,22 EUR
KapSt-pflichtiger Kapitalertrag 1,22 EUR
Bemessungsgrundlage für KapSt vor QuSt 1,22 EUR
Bemessungsgrundlage für KapSt 1,22 EUR
Sparer-Pauschbetrag vor Ertrag 0,00 EUR
Sparer-Pauschbetrag nach Ertrag 0,00 EUR
Es wurde keine Kirchensteuer einbehalten.
Wenn Sie Anteile unter dem Jahr erworben haben, fällt die Vorabpauschale nur für die seit
Kauf angefangenen Monate an. Jeder vorherige Monate mindert die Vorabpauschale damit
um ein Zwölftel.
Bei Fragen besuchen Sie uns einfach unter www.ing.de/wertpapierwissen - da gibt es viele schnelle
Antworten. Oder senden Sie uns eine E-Mail an info@ing.de .

Ich kann gerne noch mehr andere Imports anbieten.

Vielen Dank und viele Grüße, PP ist eine wirklich tolle Software!

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Ja für PP hat es einfach keinen Mehrwert. Eine Buchung mit 0€ führt ja zu nichts. Es ist nur schade, dass eine Fehlermeldung und nicht eine entsprechende Anzeige kommt. Aber ich glaube das wurde bereits an einer anderen Stelle hier diskutiert.

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siehe PDF-Import von ING - #43 by Nirus

EDIT

Ich wollte Dich nicht erschrecken, kannst ruhig dableiben :wink:

1 Like
51

Hallo @s241
wenn alles gut geht und Andreas zufrieden ist, sollten die Vorabpauschalen ab dem nächsten Release dabei sein.

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Nachtrag: Sorry, ich hatte es im eigenen Editor editiert, statt direkt hier. Jetzt korrigiert und hoffentlich richtig gemacht - ansonsten nochmal Bescheid sagen. Vielleicht kann man das nochmal in die Anleitung aufnehmen, für all die, die schon was älter sind und nicht so oft Videos anschauen :wink:

Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei, mein Depot einzutragen und importiere Dateien aus 4 Jahren. Einige Probleme konnte ich mit Hilfe von Forum lesen klären, nur die Rückzahlung ging nicht.

Ich poste das hier, falls jemand Zeit hat, sich darum zu kümmern. Ist sicher keine sehr häufige Sache :slight_smile:

Das folgende musste ich modifizieren, weil ich nicht so viele Links posten darf… Punkte in Links durch Unterstriche ersetzt!

Vielen Dank!

PDF Autor: 'ING-DiBa'
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
ING-DiBa AG   60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: Dr. Max Mustermann
Herrn Direkt-Depot Nr.: 4747114711
Dr. Max Mustermann Datum: 26.05.2017
Eine-Str. 47 Seite: 1 von 1
99999 Stadt
Rückzahlung
ISIN (WKN) CH0347556943 (UZ1LSU)
Wertpapierbezeichnung UBS AG (London Branch)
Liquid. Z31.12.19 Fund
Nominale 49,00 Stück
Fälligkeit 25.05.2017
Einlösung zum Kurs von 5,238044191 EUR
Kurswert EUR 256,66
Endbetrag EUR 256,66
Valuta 25.05.2017
Abrechnungs-IBAN DE02 4711 4711 4711 4711 98
Tilgung bei gleichbleibendem Nennwert
Wieder investieren? Aktionen zum gebührenfreien Handel finden Sie unter:
www.ing-diba.de/handeln
Bei Fragen besuchen Sie uns einfach unter www.ing-diba.de/wertpapierwissen - da gibt es viele schnelle
Antworten. Oder senden Sie uns eine E-Mail an info@ing-diba.de .
ING-DiBa AG   Theodor-Heuss-Allee 2   60486 Frankfurt am Main   Vorsitzender des Aufsichtsrates: Ben Tellings   Vorstand: Nick Jue (Vorsitzender), Bernd Geilen,
Katharina Herrmann, Zeljko Kaurin, Remco Nieland, Dr. Joachim von Schorlemer   Sitz: Frankfurt am Main   AG Frankfurt am Main HRB 7727   Steuernummer: 047 220 2800 4
USt-IdNr.: DE 114 103 475   Internet: www.ing-diba.de   E-Mail: info@ing-diba.de   BIC: INGDDEFFXXX   Mitglied im Einlagensicherungsfonds
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Hallo @integras
bitte die Formatierung des PDF-Debugs hinzufügen.

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

Gruß
Alex

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Wo ich jetzt schon mal in Fahrt bin, habe ich gleich noch ein weiteres. Diesmal ein Storno einer Dividende. Das will PP auch nicht importieren.

Diesmal direkt mit Formatierung :slight_smile: Vielen Dank!

PDF Autor: 'ING-DiBa'
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
ING-DiBa AG · 60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: Dr. Max Mustermann
Herrn Direkt-Depot Nr.: 4747114711
Dr. Max Mustermann Datum: 24.04.2020
Eine-Str. 47 Seite: 1 von 2
99999 Stadt
*** Storno ***
Dividendengutschrift
ISIN (WKN) IE00BTN1Y115 (A14M2J)
Wertpapierbezeichnung Medtronic PLC
Registered Shares DL -,0001
Nominale 100,00 Stück
Zins-/Dividendensatz 0,54 USD
Ex-Tag 26.03.2020
Zahltag 17.04.2020
Brutto USD - 54,00
QuSt 25,00 % (EUR 12,44) USD - 13,50
Zwischensumme USD - 40,50
Umg. z. Dev.-Kurs (1,084805) EUR - 37,33
Kapitalertragsteuer 25,00% EUR - 12,45
Solidaritätszuschlag 5,50% EUR - 0,68
Gesamtbetrag zu Ihren Lasten EUR - 24,20
Abrechnungs-IBAN DE02 4711 4711 4711 4711 47
Valuta 17.04.2020
Keine Fondsausgangsquellensteuer
Sie erhalten eine neue Abrechnung.
Jahressteuerbescheinigung folgt.
Weitere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte der Rückseite.
ING-DiBa AG · Theodor-Heuss-Allee 2 · 60486 Frankfurt am Main · Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Claus Dieter Hoffmann · Vorstand: Nick Jue (Vorsitzender),
Bernd Geilen (stellv. Vorsitzender), Zeljko Kaurin, Daniel Llano Manibardo, Dr. Joachim von Schorlemer, Norman Tambach · Sitz: Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main HRB 7727,
Steuernummer: 047 220 2800 4 · USt-IdNr.: DE 114 103 475 · Internet: www.ing.de · E-Mail: info@ing.de · BIC: INGDDEFFXXX · Mitglied im Einlagensicherungsfonds
Depotinhaber: Dr. Max Mustermann
Direkt-Depot Nr.: 4747114711
Datum: 24.04.2020
Seite: 2 von 2
ISIN (WKN) IE00BTN1Y115 (A14M2J)
KapSt-pflichtiger Kapitalertrag -49,78 EUR
Bemessungsgrundlage für KapSt vor QuSt 49,78 EUR
Bemessungsgrundlage für KapSt 49,78 EUR
Sparer-Pauschbetrag vor Ertrag 0,00 EUR
Sparer-Pauschbetrag nach Ertrag 0,00 EUR
Es wurde keine Kirchensteuer einbehalten.
Bei Fragen besuchen Sie uns einfach unter www.ing.de/wertpapierwissen - da gibt es viele schnelle
Antworten. Oder senden Sie uns eine E-Mail an info@ing.de .

Dann hätte ich noch 2 Verkäufe anzubieten. Hier der erste… da geht es um Bezugsrechte.

PDF Autor: 'ING-DiBa'
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
ING-DiBa AG · 60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: Dr. Max Muster
Herrn Direkt-Depot Nr.: 4747114711
Dr. Max Muster Datum: 02.12.2020
Einestr. 73 Seite: 1 von 2
99999 Stadt
Wertpapierabrechnung Verk. Teil-/Bezugsr.
Ordernummer 190195614.001
ISIN (WKN) DE000A3H22F2 (A3H22F)
Wertpapierbezeichnung KION GROUP AG Inhaber-Bezugsrechte
Fälligkeit 03.12.2020
Nominale Stück 100,00
Kurs (Festpreisgeschäft) EUR 0,15
Handelsplatz Direktgeschäft Inl.
Ausführungstag / -zeit 01.12.2020 um 12:00:00 Uhr
Kurswert EUR 15,00
Kapitalertragsteuer 25,00 % EUR 2,52
Solidaritätszuschlag 5,50 % EUR 0,13
Provision EUR 4,94
Endbetrag zu Ihren Gunsten EUR 7,41
Abrechnungs-IBAN DE02 4711 4711 4711 4711 47
Valuta 03.12.2020
Wertpapiere zulasten Girosammelverwahrung.
Ihre nicht ausgeübten Bezugsrechte haben wir bestens für Sie verkauft.
Jahressteuerbescheinigung folgt.
Weiter geht es auf Seite 2.
ING-DiBa AG · Theodor-Heuss-Allee 2 · 60486 Frankfurt am Main · Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Claus Dieter Hoffmann · Vorstand: Nick Jue (Vorsitzender),
Dr. Joachim von Schorlemer (stellv. Vorsitzender), Zeljko Kaurin, Sigrid Kozmiensky, Daniel Llano Manibardo, Norman Tambach · Sitz: Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main
HRB 7727, Steuernummer: 047 220 2800 4 · USt-IdNr.: DE 114 103 475 · Internet: www.ing.de · E-Mail: info@ing.de · BIC: INGDDEFFXXX · Mitglied im Einlagensicherungsfonds
34WAAD8003849044_T
Depotinhaber: Dr. Max Muster
Direkt-Depot Nr.: 4747114711
Datum: 02.12.2020
Seite: 2 von 2
Ordernummer 190195614.001
ISIN (WKN) DE000A3H22F2 (A3H22F)
Veräußerungsgewinn nach Differenzmethode 10,06 EUR
KapSt-pflichtiger Kapitalertrag 10,06 EUR
Bemessungsgrundlage für KapSt 10,06 EUR
Es wurde keine Kirchensteuer einbehalten.
Bei Fragen besuchen Sie uns einfach unter www.ing.de/wertpapierwissen - da gibt es viele schnelle
Antworten. Oder senden Sie uns eine E-Mail an info@ing.de .

Und den zweiten, auch nochmal Bezugsrechte. Vielen Dank und schönen Abend!

PDF Autor: 'ING-DiBa'
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
ING-DiBa AG · 60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: Dr. Maria Muster
Herrn Direkt-Depot Nr.: 4747114711
Dr. Harald Puhl Datum: 24.11.2020
Einestr. 47 Seite: 1 von 2
99999 Stadt
Wertpapierabrechnung Verk. Teil-/Bezugsr.
Ordernummer 189282593.001
ISIN (WKN) FR0014000IN0 (A2QJCL)
Wertpapierbezeichnung Alstom S.A. Anrechte
Fälligkeit 30.11.2020
Nominale Stück 300,00
Kurs (Festpreisgeschäft) EUR 2,60
Handelsplatz Direktgeschäft Inl.
Ausführungstag / -zeit 24.11.2020 um 08:17:03 Uhr
Kurswert EUR 780,00
Kapitalertragsteuer 25,00 % EUR 193,29
Solidaritätszuschlag 5,50 % EUR 10,63
Provision EUR 6,85
Endbetrag zu Ihren Gunsten EUR 569,23
Abrechnungs-IBAN DE02 4711 4711 4711 4711 47
Valuta 26.11.2020
Wertpapiere zulasten Girosammelverwahrung.
Ihre nicht ausgeübten Bezugsrechte haben wir bestens für Sie verkauft.
Jahressteuerbescheinigung folgt.
Weiter geht es auf Seite 2.
ING-DiBa AG · Theodor-Heuss-Allee 2 · 60486 Frankfurt am Main · Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Claus Dieter Hoffmann · Vorstand: Nick Jue (Vorsitzender),
Dr. Joachim von Schorlemer (stellv. Vorsitzender), Zeljko Kaurin, Sigrid Kozmiensky, Daniel Llano Manibardo, Norman Tambach · Sitz: Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main
HRB 7727, Steuernummer: 047 220 2800 4 · USt-IdNr.: DE 114 103 475 · Internet: www.ing.de · E-Mail: info@ing.de · BIC: INGDDEFFXXX · Mitglied im Einlagensicherungsfonds
34WAAD8003849044_T
Depotinhaber: Dr. Maria Muster
Direkt-Depot Nr.: 4747114711
Datum: 24.11.2020
Seite: 2 von 2
Ordernummer 189282593.001
ISIN (WKN) FR0014000IN0 (A2QJCL)
Veräußerungsgewinn nach Differenzmethode 773,15 EUR
KapSt-pflichtiger Kapitalertrag 773,15 EUR
Bemessungsgrundlage für KapSt 773,15 EUR
Es wurde keine Kirchensteuer einbehalten.
Bei Fragen besuchen Sie uns einfach unter www.ing.de/wertpapierwissen - da gibt es viele schnelle
Antworten. Oder senden Sie uns eine E-Mail an info@ing.de .
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@Thomas Ich merke mir für das nächste Mal, dass es besser ist, die Fälle in einen Post zu packen. Danke!

58

Hallo @integras
wenn alles i.O. ist, sollte ein Teil beim nächsten Release mit dabei sein.
Storno Dividendengutschrift konnen wir derzeit nicht verarbeiten. Diese Funktion existiert derzeit nicht.
Warum? → siehe hier
Zur Abhilfe zum buchen → siehe hier

Bei dem PDF-Debug mit der “Rückzahlung” benötige ich deine Hilfe.
Ist dies eine Auslieferung oder eher ein Verkauf?
@Ragas, was meinst du?!

Gruß
Alex

1 Like
59

@Nirus
Sofern ich es richtig einordnen kann, würde ich es als Verkauf werten. However, der Anwender kan im Dialog immer entscheiden, ob es eine Auslieferung werden soll. Oder täusche ich mich?

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Hallo @Ragas,
ich denke auch… ich habe es jetzt so implementiert.
Gruß Alex

61

@nirus Storno Dividende habe ich verstanden, ich werde eine (sie wurde doppelt gebucht, auf 2 verschiedene ISINs, die aber die identische WKZ hatten :roll_eyes:) einfach löschen.

Was die Rückzahlung angeht, würde ich auch zum Verkauf tendieren. Es ging um einen Immobilienfonds, der geschlossen wurde (weil nicht mehr liquide) und zu dem über die Jahre dann immer kleine Beträge kamen. Inhaltlich würde ich das dem Verkauf der Anteile auf Raten gleichsetzen.

Vielen Dank für die Implementierung!

1 Like
62

auch bei der ING gibts die Rückzahlungs pdf Funktion von Zertifikaten noch nicht:

PDF Autor: 'ING-DiBa'
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
ING-DiBa AG · 60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: x x
Herrn Direkt-Depot Nr.: 9999999999
x x Datum: 25.06.2021
x-x-Str. 9 Seite: 1 von 2
99999 x
Rückzahlung
ISIN (WKN) DE000SR9YJB8 (SR9YJB)
Wertpapierbezeichnung Société Générale Effekten GmbH
DISC.Z 25.06.21 Roche 310
Nominale 5,00 Stück
Fälligkeit 25.06.2021
Einlösung zum Kurs von 283,48 EUR
Kurswert EUR 1.417,40
Kapitalertragsteuer 25,00 % EUR 12,38
Solidaritätszuschlag 5,50 % EUR 0,68
Endbetrag EUR 1.404,34
Valuta 25.06.2021
Abrechnungs-IBAN DE69 5000 0000 0000 0000 00
Jahressteuerbescheinigung folgt.
Weitere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte der Rückseite.
Wieder investieren? Aktionen zum gebührenfreien Handel finden Sie unter:
www.ing.de/handeln
ING-DiBa AG · Theodor-Heuss-Allee 2 · 60486 Frankfurt am Main · Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Claus Dieter Hoffmann · Vorstand: Nick Jue (Vorsitzender),
Dr. Joachim von Schorlemer (stellv. Vorsitzender), Zeljko Kaurin, Sigrid Kozmiensky, Daniel Llano Manibardo, Norman Tambach · Sitz: Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main
HRB 7727, Steuernummer: 047 220 2800 4 · USt-IdNr.: DE 114 103 475 · Internet: www.ing.de · E-Mail: info@ing.de · BIC: INGDDEFFXXX · Mitglied im Einlagensicherungsfonds
Depotinhaber: x x
Direkt-Depot Nr.: 9999999999
Datum: 25.06.2021
Seite: 2 von 2
ISIN (WKN) DE000SR9YJB8 (SR9YJB)
Veräußerungsgewinn nach Differenzmethode 49,50 EUR
KapSt-pflichtiger Kapitalertrag 49,50 EUR
Bemessungsgrundlage für KapSt vor QuSt 49,50 EUR
Bemessungsgrundlage für KapSt 49,50 EUR
Es wurde keine Kirchensteuer einbehalten.
Bei Fragen besuchen Sie uns einfach unter www.ing.de/wertpapierwissen - da gibt es viele schnelle
Antworten. Oder senden Sie uns eine E-Mail an info@ing.de .
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Liebe Aktienfreunde,

ich habe (wahrscheinlich spät) ein Import-Problem für ING entdeckt oder aber etwas nicht verstanden: Unsere Nebenkosten werden nicht vollständig importiert. Möglicherweise liegt das daran, dass die Steuern zwischen den Ehepartnern gesplittet angegeben sind. Ich habe dazu mal einen Auszug als Beispiel.

PDF Autor: 'ING-DiBa'
PDFBox Version: 1.8.16
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ING-DiBa AG · 60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: XXX
XXX
XXX
und XXX Direkt-Depot Nr.: 4711
XXX Str. 42 Datum: 23.07.2021
12345 Berlin Seite: 1 von 2
Wertpapierabrechnung Verkauf
Ordernummer 123456789.001
ISIN (WKN) US09075V1026 (A2PSR2)
Wertpapierbezeichnung BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.
Nominale Stück 25,00
Kurs EUR 234,10
Handelsplatz Direkthandel
Ausführungstag / -zeit 23.07.2021 um 16:47:25 Uhr
Kurswert EUR 5.852,50
KapSt anteilig 50,00 % 24,45% EUR 561,24
Kirchensteuer 9,00 % EUR 50,51
Solidaritätszuschlag 5,50 % EUR 30,86
KapSt anteilig 50,00 % 24,45% EUR 561,24
Kirchensteuer 9,00 % EUR 50,51
Solidaritätszuschlag 5,50 % EUR 30,86
Provision EUR 19,53
Endbetrag zu Ihren Gunsten EUR 4.547,75
Abrechnungs-IBAN DE12 3456 7890 1234 5678 90
Valuta 27.07.2021
Wertpapiere zulasten Girosammelverwahrung.
Auftraggeber war XXX.
Jahressteuerbescheinigung folgt.
Weiter geht es auf Seite 2.
ING-DiBa AG · Theodor-Heuss-Allee 2 · 60486 Frankfurt am Main · Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Claus Dieter Hoffmann · Vorstand: Nick Jue (Vorsitzender),
Dr. Joachim von Schorlemer (stellv. Vorsitzender), Zeljko Kaurin, Sigrid Kozmiensky, Daniel Llano Manibardo, Norman Tambach · Sitz: Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main
HRB 7727, Steuernummer: 047 220 2800 4 · USt-IdNr.: DE 114 103 475 · Internet: www.ing.de · E-Mail: info@ing.de · BIC: INGDDEFFXXX · Mitglied im Einlagensicherungsfonds

An dieser Stelle übernimmt PP nur die Provision und die EUR 81,37 Soli+Kirche, aber nicht alle anderen Steuertöpfe weiter oben.

Könnt Ihr mir helfen? Hoffentlich muss ich nun nicht ziemlich viele Belege neu einspielen?!

Liebe Grüße vom boersenplatz4.