PDF-Import von ING

Deutsch Import/Export
107

Hallo,
da hatte ich wohl richtig vermutet, dass Ein-/Auslieferungen wegen fehlendem Kurs nicht importierbar sind.

Das Dokument mit der Einlösung geht jetzt. Ich glaube das ist einfach nur die frühere Version des Rückzahlungsdokuments. Bei dem wird eine Notiz “Rückzahlung” gesetzt. Bei diesem hier nicht. Wäre da ein einheitliches Vorgehen bei den verschiedenen Dokumenten sinnvoll?

Das Dokument mit dem Börsenentgelt wird jetzt auch erkannt.

Das Dokument mit der Gutschrift aus Steuerliquidität geht noch nicht.

Und hier habe ich noch eins gefunden mit einem variablen Transaktionsentgelt.

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.61.0
-----------------------------------------
ING-DiBa AG   60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: Maximus Mustermannus
Herrn Direkt-Depot Nr.: 0123456789
Maximus Mustermannus Datum: 15.12.2015
1-2-3 Seite: 1 von 1
Straße 0
12345 Musteria
Wertpapierabrechnung Kauf
Ordernummer 98094304.001
ISIN (WKN) DE0000000000 (XXXXXX)
Wertpapierbezeichnung Wertpapier AG
Wertpapier XXXXXXXXXX
Kündigungsrecht des Emittenten ab 30.12.2016
Nominale Stück 1,00
Kurs EUR 2.490,75
Handelsplatz Stuttgart
Ausführungstag / -zeit 15.12.2015 um 15:30:52 Uhr
Kurswert EUR 2.490,75
Provision EUR 9,90
Variables Transaktionsentgelt EUR 2,82
Endbetrag zu Ihren Lasten EUR 2.503,47
Abrechnungs-IBAN DE00 0000 0000 0000 0000 00
Valuta 17.12.2015
Wertpapiere zugunsten Girosammelverwahrung.
Börsenentgelt inkl. 19,00% MwSt.
Diese Order wurde mit folgendem Limit / -typ erteilt: 2.490,00 EUR / start buy / Folge-Limit 2.495,00 EUR
                                                                               
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ING-DiBa AG Vorsitzender des Aufsichtsrates: Ben Tellings Sitz: Frankfurt am Main Internet www.ing-diba.de
Theodor-Heuss-Allee 2 Vorstand: Roland Boekhout (Vorsitzender), AG Frankfurt am Main HRB 7727 E-Mail info@ing-diba.de
60486 Frankfurt am Main Bernd Geilen, Katharina Herrmann, Steuernummer 047 220 2800 4 BIC: INGDDEFFXXX / BLZ: 500 105 17
Zeljko Kaurin, Martin Krebs, Remco Nieland USt-IdNr. DE 114 103 475 Mitglied im Einlagensicherungsfonds
34WAAD8003921679_T
108

Hallo @Mondorbit
wenn alles i.O. ist, sollten die Gebühren beim nächsten Release mit dabei sein.

Zu dem

Hier bin ich mir nicht sicher, ob dies wirklich eine Dividende ist oder eine Steuererstattung.
Ich habe ein bissl gegoogelt und so richtig schlau bin ich auch nicht geworden. Da herrscht etwas Verwirrung.
Bitte frage bei deinem Broker nach, was dies für eine Auszahlung ist und gib uns Bescheid.

Gruß
Alex

109

3 posts were merged into an existing topic: PDF-Import von Baader Bank/Scalable Capital

111

Eine Steuererstattung ist es nicht, die sieht auf dem Kontoauszug anders aus, hat kein eigenes Dokument und ist keinem Wertpapier zugeordnet. Laut Kontoauszug ist es eine Dividende. Da es nur ETF bestrifft und nur im Januar 2018 vorkam, gehe ich davon aus, dass es mit der Änderung der Besteuerung zu tun hat. Es wird also einfach nur eine Sonderausschüttung sein.

112

Moin,

ich habe das Problem, dass beim Importieren Bruttowerte der .pdfs nicht mit Berechnungen übnereinstimmen. Wie kann ich da abhilfe schaffen?

grafik
grafik1429×659 42 KB

113

Indem Du die entsprechenden pdf, wie hier beschrieben PDF-Import von ING - #90 by Nirus zur Verfügung stellst.

114

Besten Dank.
Hier die drei .pdfs:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.62.0
-----------------------------------------
ING-DiBa AG · 60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: Mustermann
Frau Direkt-Depot Nr.: 08/15
Mustermann Datum: 03.05.2023

Ertragsgutschrift
ISIN (WKN) US70806A1060 (A1JQAB)
Wertpapierbezeichnung PennantPark Floating Rate Cap.
Registered Shares o.N.
Nominale 42,00 Stück
Zins-/Dividendensatz 0,10 USD
Ex-Tag 17.04.2023
Zahltag 01.05.2023
Brutto USD 4,20
QuSt 15,00 % (EUR 0,57) USD 0,63
Zwischensumme USD 3,57
Umg. z. Dev.-Kurs (1,100364) EUR 3,24
Gesamtbetrag zu Ihren Gunsten EUR 3,24
Abrechnungs-IBAN DE52 5001 1111 1111 1111 11
Valuta 01.05.2023
Quellensteuer laut Doppelbesteuerungsabkommen (DBA).
Jahressteuerbescheinigung folgt.
Weitere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte der Rückseite.
ING-DiBa AG · Theodor-Heuss-Allee 2 · 60486 Frankfurt am Main · Vorsitzende des Aufsichtsrates: Susanne Klöß-Braekler · Vorstand: Nick Jue (Vorsitzender),
Michael Clijdesdale, Eddy Henning, Sigrid Kozmiensky, Daniel Llano Manibardo, Dr. Ralph Müller, Norman Tambach · Sitz: Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main · HRB 7727
Steuernummer: 047 220 2800 4 · USt-IdNr.: DE 114 103 475 · Internet: www.ing.de · E-Mail: info@ing.de · BIC: INGDDEFFXXX · Mitglied im Einlagensicherungsfonds
Depotinhaber: Mustermann
Direkt-Depot Nr.: 08/15
Datum: 03.05.2023
Seite: 2 von 2
ISIN (WKN) US70806A1060 (A1JQAB)
Ausschüttung gem §2 Abs. 11 InvStG 3,82 EUR
Ertragsausschüttung nach Teilfreistellung 3,82 EUR
Anrechenbare ausländische Quellensteuer 0,57 EUR
KapSt-pflichtiger Kapitalertrag 3,82 EUR
Mit Sparer-Pauschbetrag verrechnet -3,82 EUR
Sparer-Pauschbetrag vor Ertrag 758,19 EUR
Sparer-Pauschbetrag nach Ertrag 754,37 EUR
Verrechnungstopf ausländ. Quellenst. vor Ertrag 31,29 EUR
Verrechnungstopf ausländ. Quellenst. nach Ertrag 31,86 EUR
Bei Fragen besuchen Sie uns einfach unter www.ing.de/wertpapierwissen - da gibt es viele schnelle
Antworten. Oder senden Sie uns eine E-Mail an info@ing.de .


PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.62.0
-----------------------------------------
ING-DiBa AG · 60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: Mustermann
Frau Direkt-Depot Nr.: 08/15
Mustermann Datum: 02.05.2023

Ertragsgutschrift
ISIN (WKN) US46131B7047 (A3DMJV)
Wertpapierbezeichnung Invesco Mortgage Capital
Registered Shares DL -,01
Nominale 10,00 Stück
Zins-/Dividendensatz 0,40 USD
Ex-Tag 06.04.2023
Zahltag 27.04.2023
Brutto USD 4,00
QuSt 15,00 % (EUR 0,54) USD 0,60
Zwischensumme USD 3,40
Umg. z. Dev.-Kurs (1,10285) EUR 3,08
Gesamtbetrag zu Ihren Gunsten EUR 3,08
Abrechnungs-IBAN DE52 5001 1111 1111 1111 11
Valuta 27.04.2023
Quellensteuer laut Doppelbesteuerungsabkommen (DBA).
Jahressteuerbescheinigung folgt.
Weitere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte der Rückseite.
ING-DiBa AG · Theodor-Heuss-Allee 2 · 60486 Frankfurt am Main · Vorsitzende des Aufsichtsrates: Susanne Klöß-Braekler · Vorstand: Nick Jue (Vorsitzender),
Michael Clijdesdale, Eddy Henning, Sigrid Kozmiensky, Daniel Llano Manibardo, Dr. Ralph Müller, Norman Tambach · Sitz: Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main · HRB 7727
Steuernummer: 047 220 2800 4 · USt-IdNr.: DE 114 103 475 · Internet: www.ing.de · E-Mail: info@ing.de · BIC: INGDDEFFXXX · Mitglied im Einlagensicherungsfonds
Depotinhaber: Mustermann
Direkt-Depot Nr.: 08/15
Datum: 02.05.2023
Seite: 2 von 2
ISIN (WKN) US46131B7047 (A3DMJV)
Ausschüttung gem §2 Abs. 11 InvStG 3,63 EUR
Ertragsausschüttung nach Teilfreistellung 3,63 EUR
Anrechenbare ausländische Quellensteuer 0,54 EUR
KapSt-pflichtiger Kapitalertrag 3,63 EUR
Mit Sparer-Pauschbetrag verrechnet -3,63 EUR
Sparer-Pauschbetrag vor Ertrag 790,78 EUR
Sparer-Pauschbetrag nach Ertrag 787,15 EUR
Verrechnungstopf ausländ. Quellenst. vor Ertrag 26,79 EUR
Verrechnungstopf ausländ. Quellenst. nach Ertrag 27,33 EUR
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PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.62.0
-----------------------------------------
ING-DiBa AG · 60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: Mustermann
Frau Direkt-Depot Nr.: 08/15
Mustermann Datum: 03.05.2023

Ertragsgutschrift
ISIN (WKN) US0357108390 (A3DUCY)
Wertpapierbezeichnung Annaly Capital Management Inc.
Registered Shares DL -,01
Nominale 50,00 Stück
Zins-/Dividendensatz 0,65 USD
Ex-Tag 30.03.2023
Zahltag 28.04.2023
Brutto USD 32,50
QuSt 15,00 % (EUR 4,43) USD 4,88
Zwischensumme USD 27,62
Umg. z. Dev.-Kurs (1,100364) EUR 25,10
Gesamtbetrag zu Ihren Gunsten EUR 25,10
Abrechnungs-IBAN DE52 5001 1111 1111 1111 11
Valuta 28.04.2023
Quellensteuer laut Doppelbesteuerungsabkommen (DBA).
Jahressteuerbescheinigung folgt.
Weitere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte der Rückseite.
ING-DiBa AG · Theodor-Heuss-Allee 2 · 60486 Frankfurt am Main · Vorsitzende des Aufsichtsrates: Susanne Klöß-Braekler · Vorstand: Nick Jue (Vorsitzender),
Michael Clijdesdale, Eddy Henning, Sigrid Kozmiensky, Daniel Llano Manibardo, Dr. Ralph Müller, Norman Tambach · Sitz: Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main · HRB 7727
Steuernummer: 047 220 2800 4 · USt-IdNr.: DE 114 103 475 · Internet: www.ing.de · E-Mail: info@ing.de · BIC: INGDDEFFXXX · Mitglied im Einlagensicherungsfonds
Depotinhaber: Mustermann
Direkt-Depot Nr.: 08/15
Datum: 03.05.2023
Seite: 2 von 2
ISIN (WKN) US0357108390 (A3DUCY)
Ausschüttung gem §2 Abs. 11 InvStG 29,54 EUR
Ertragsausschüttung nach Teilfreistellung 29,54 EUR
Anrechenbare ausländische Quellensteuer 4,43 EUR
KapSt-pflichtiger Kapitalertrag 29,54 EUR
Mit Sparer-Pauschbetrag verrechnet -29,54 EUR
Sparer-Pauschbetrag vor Ertrag 772,13 EUR
Sparer-Pauschbetrag nach Ertrag 742,59 EUR
Verrechnungstopf ausländ. Quellenst. vor Ertrag 29,59 EUR
Verrechnungstopf ausländ. Quellenst. nach Ertrag 34,02 EUR
Bei Fragen besuchen Sie uns einfach unter www.ing.de/wertpapierwissen - da gibt es viele schnelle
Antworten. Oder senden Sie uns eine E-Mail an info@ing.de .
115

Hallo @Jan_Bleeke
vielen Dank für die PDF-Debugs… ich habe deinen Beitrag nochmal editieren müssen, da deine Bankverbindung nicht anonymisiert war. Das ist jetzt erledigt.

Wenn alles i.O. ist, sollte dies beim nächsten Release mit dabei sein.
Hast du sonst noch wünsche an PDF-Dokumenten, welche wir einpflegen könnten?
(Kontoauszüge, Kreditkarten, sonstiges…)

Gruß
Alex

116

Moinsen,

wenn das nun funktioniert werden alle noch glücklicher. Ich hab nichts weiteres.
Danke für euren Support und PP!

1 Like
117

Hallo zusammen,
ich bin heute über das Problem gestolpert, dass der Import von einigen Dividenden nicht mehr funktioniert. Hier das PDF dazu:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.62.1
-----------------------------------------
ING-DiBa AG · 60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: tlksUl JkBBwCe
Herrn Direkt-Depot Nr.: 6291042433
Apvqor EqNOeOC Datum: 12.05.2023
nMos-POqjrPc-xzN. 17 Seite: 1 von 2
60523 TShgCWeq
Dividendengutschrift
ISIN (WKN) US57636Q1040 (A0F602)
Wertpapierbezeichnung Mastercard Inc.
Registered Shares A DL -,0001
Nominale 10,00 Stück
Zins-/Dividendensatz 0,57 USD
Ex-Tag 05.04.2023
Zahltag 09.05.2023
Brutto USD 5,70
QuSt 15,00 % (EUR 0,79) USD 0,86
Zwischensumme USD 4,84
Umg. z. Dev.-Kurs (1,09463) EUR 4,42
Kapitalertragsteuer 25,00% EUR 0,51
Solidaritätszuschlag 5,50% EUR 0,02
Gesamtbetrag zu Ihren Gunsten EUR 3,89
Abrechnungs-IBAN dg46 4663 8259 4298 3699 25
Valuta 09.05.2023
Quellensteuer laut Doppelbesteuerungsabkommen (DBA).
Jahressteuerbescheinigung folgt.
Weitere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte der Rückseite.
ING-DiBa AG · Theodor-Heuss-Allee 2 · 60486 Frankfurt am Main · Vorsitzende des Aufsichtsrates: Susanne Klöß-Braekler · Vorstand: Nick Jue (Vorsitzender),
Michael Clijdesdale, Eddy Henning, Sigrid Kozmiensky, Daniel Llano Manibardo, Dr. Ralph Müller, Norman Tambach · Sitz: Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main · HRB 7727
Steuernummer: 047 220 2800 4 · USt-IdNr.: DE 114 103 475 · Internet: www.ing.de · E-Mail: info@ing.de · BIC: INGDDEFFXXX · Mitglied im Einlagensicherungsfonds
Depotinhaber: SXCtsl sWJFprI
Direkt-Depot Nr.: 0801301658
Datum: 12.05.2023
Seite: 2 von 2
ISIN (WKN) US57636Q1040 (A0F602)
Anrechenbare ausländische Quellensteuer 0,79 EUR
KapSt-pflichtiger Kapitalertrag 5,21 EUR
Mit Verrechnungstopf ausländ. Quellenst. verrechnet -0,79 EUR
Bemessungsgrundlage für KapSt vor QuSt 5,21 EUR
Auf Kapitalertrag angerechn. ausl. QuSt 3,16 EUR
Bemessungsgrundlage für KapSt 2,05 EUR
Verrechnungstopf Allgemein vor Ertrag 0,00 EUR
Verrechnungstopf Allgemein nach Ertrag 0,00 EUR
Sparer-Pauschbetrag vor Ertrag 0,00 EUR
Sparer-Pauschbetrag nach Ertrag 0,00 EUR
Verrechnungstopf ausländ. Quellenst. vor Ertrag 0,00 EUR
Verrechnungstopf ausländ. Quellenst. nach Ertrag 0,00 EUR
Es wurde keine Kirchensteuer einbehalten.
Bei Fragen besuchen Sie uns einfach unter www.ing.de/wertpapierwissen - da gibt es viele schnelle
Antworten. Oder senden Sie uns eine E-Mail an info@ing.de .

Ich bekomme beim Import folgende Fehlermeldung:

Screenshot 2023-05-15 at 22.37.13
Screenshot 2023-05-15 at 22.37.131980×68 25.9 KB

Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?

Viele Grüße,
Markus

118

Das vordergründige Problem lt. der Meldung, US57636Q1040 ist mehrfach als Wertpapier bei dir angelegt:

119

Danke! Ja… War zu spät gestern Abend… Aus Gründen war die Aktie zwei Mal drinnen und ich habs nicht gesehen, weil ich alles mit Bestand = 0 ausgeblendet habe.

121

Hallo,

  • Problem: pdf-Dokument zu einem ETF-Kauf als Einmalanlage wird nicht erkannt, während der Kauf als Sparplan zum gleichen ETF korrekt eingelesen wird.

Beispiel_ETF_Kauf_Sparplan.txt (1,4 KB)
Beispiel_ETF_Kauf_Einmalanlage.txt (1,5 KB)

122

Hallo @SERD
willkomman an Bord von PP :wink:
Danke für den PDF-Debug… super!

Wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release (größer v.0.65.1) mit dabei sein.

Gruß
Alex

123

Die Ing Diba hat ein Dokument für einen Umtausch von Wertpapieren.
Das lässt sich nicht importieren.
Kann man so was auch implementieren?

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.5
-----------------------------------------
ING-DiBa AG · 60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: RiTiIh RYnDuW
Frau Direkt-Depot Nr.: 2335267545
FgnsGY kaQkxs Datum: 08.11.2023
XNHvUMjyx. 1 Seite: 1 von 2
50600 wtfUJOwfN
Wertpapierabrechnung zum steuerrelevanten Umtausch
Ordernummer 872885069.001
ISIN (WKN) LU1291109293 (A2ACQY)
Wertpapierbezeichnung BNP P.Easy-ECPI Gl ESG Infra.
Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N
Nominale Stück 4,00
Kurs EUR 64,7182
Ausführungstag 03.11.2023
Kurswert EUR 258,87
Zwischensumme EUR 258,87
Endbetrag zu Ihren Lasten EUR 0,00
Abrechnungs-IBAN Ne53 6877 0464 3717 6603 28
Valuta 03.11.2023
Wertpapiere zulasten Girosammelverwahrung.
Ihre Anteile wurden im Verhältnis 1:1 in die WKN A3EWYS umgetauscht.
Weiter geht es auf Seite 2.
ING-DiBa AG · Theodor-Heuss-Allee 2 · 60486 Frankfurt am Main · Vorsitzende des Aufsichtsrates: Susanne Klöß-Braekler · Vorstand: Nick Jue (Vorsitzender),
Michael Clijdesdale, Eddy Henning, Sigrid Kozmiensky, Daniel Llano Manibardo, Dr. Ralph Müller · Sitz: Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main · HRB 7727
Steuernummer: 047 220 2800 4 · USt-IdNr.: DE 114 103 475 · Internet: www.ing.de · E-Mail: info@ing.de · BIC: INGDDEFFXXX · Mitglied im Einlagensicherungsfonds
34WAAD8019809669_T
Depotinhaber: ChMSOp jRSXCR
Direkt-Depot Nr.: 8245194387
Datum: 08.11.2023
Seite: 2 von 2
Ordernummer 551345365.001
ISIN (WKN) LU1291109293 (A2ACQY)
Veräußerungsverlust nach Differenzmethode -19,55 EUR
Abzüglich besitzanteilige Vorabpauschale 0,00 EUR
Abzgl. Teilfreistellung 30,00 % -5,87 EUR
Veräußerungsergebnis nach Teilfreistellung -13,68 EUR
Mit Verrechnungstopf Allgemein verrechnet 13,68 EUR
Verrechnungstopf Aktien vor Geschäft 0,00 EUR
Verrechnungstopf Aktien nach Geschäft 0,00 EUR
Verrechnungstopf Allgemein vor Geschäft 179,36 EUR
Verrechnungstopf Allgemein nach Geschäft 193,04 EUR
Verrechnungstopf ausländ. Quellensteuer vor Geschäft 2,16 EUR
Verrechnungstopf ausländ. Quellensteuer nach Geschäft 2,16 EUR
Sparer-Pauschbetrag nach Geschäft 355,31 EUR
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Danke und Gruß Heinz-Otto

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Wie kann man sich den selbst eine Importfunktion erstellen?
Gibt es da spezielle Programme, Software, oder muss man das selbst programmieren?

Hintergrund:
Es gibt ja zu jedem Papier Daten zu Vorabpauschale, Teilfreistellungsbetrag, Sparerpauschbetrag, Quellensteurtopf…
Bzw. Erträgnisaufstellungen.

Diese Informationen hätte ich gerne in einer Datei (csv?)
Wie kann ich das selbst bewerkstelligen?

Danke vorab und Gruß
Heinz-Otto

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Um die Daten aus den pdf (geordnet) in eine csv zu pipen, sollten pdfgrep und gawk genügen. Sollte beides auf Deinem Rechner vorhanden sein bzw. in den Sources angeboten werden.

Das wird aber mehr Mühe machen als es Mehrwert bringt.

1 Like
126

Danke!
Vielleicht bekommt das mein Enkel hin.

Warum?

127

Zu obigem pdf habe ich noch eine Frage.
Dieser Betrag wird als Steuern angegeben.
Abzgl. Teilfreistellung 30,00 % -5,87 EUR

Warum ist eine Teilfreistellung = Steuerbetrag?

128

Eben nicht, daher wird die heraus gerechnet.