Das hier ist die Auslieferung eines Zertifikates:
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
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ING-DiBa AG · 60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: Maximus Mustermannus
Herrn Direkt-Depot Nr.: 0123456789
Maximus Mustermannus Datum: 22.12.2017
1-2-3 Seite: 1 von 1
Straße 0
12345 Musteria
Umtausch Ausgang
Sehr geehrter Herr Mustermannus,
nachstehende Wertpapiere haben wir Ihrem Depot entnommen:
Nominale / Stück Wertpapier-Informationen Schlusstag Auftragsnummer
63,00 Stück UniCredit Bank AG 22.12.2017 0012727633
HVB CA.BO.Z 22.12.17 Nokia
ISIN (WKN): DE000HW3Q9R7 (HW3Q9R)
Fälligkeit: 22.12.2017
Girosammelverwahrung
Tilgung in Wertpapieren
Bei Fragen besuchen Sie uns einfach unter www.ing-diba.de/wertpapierwissen - da gibt es viele schnelle
Antworten. Oder senden Sie uns eine E-Mail an info@ing-diba.de .
Mit freundlichen Grüßen
ING-DiBa
Gabriele Neitzke Matthias Bayer
Leiterin Kundendialog Leiter Wertpapier
ING-DiBa AG · Theodor-Heuss-Allee 2 · 60486 Frankfurt am Main · Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Claus Dieter Hoffmann · Vorstand: Nick Jue (Vorsitzender),
Bernd Geilen (stellv. Vorsitzender), Katharina Herrmann, Zeljko Kaurin, Remco Nieland, Dr. Joachim von Schorlemer · Sitz: Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main HRB 7727,
Steuernummer: 047 220 2800 4 · USt-IdNr.: DE 114 103 475 · Internet: www.ing-diba.de · E-Mail: info@ing-diba.de · BIC: INGDDEFFXXX · Mitglied im Einlagensicherungsfonds
Und das ist die zugehörige Einlieferung des Basiswertes wegen Stückelieferung:
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
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ING-DiBa AG · 60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: Maximus Mustermannus
Herrn Direkt-Depot Nr.: 0123456789
Maximus Mustermannus Datum: 22.12.2017
1-2-3 Seite: 1 von 1
Straße 0
12345 Musteria
Umtausch Eingang
Sehr geehrter Herr Mustermannus,
nachstehende Wertpapiere haben wir Ihrem Depot gutgeschrieben:
Nominale / Stück Wertpapier-Informationen Schlusstag Auftragsnummer
63,00 Stück Nokia Oyj 22.12.2017 0012727633
Registered Shares EO 0,06
ISIN (WKN): FI0009000681 (870737)
Girosammelverwahrung
Tilgung in Wertpapieren
Bei Fragen besuchen Sie uns einfach unter www.ing-diba.de/wertpapierwissen - da gibt es viele schnelle
Antworten. Oder senden Sie uns eine E-Mail an info@ing-diba.de .
Mit freundlichen Grüßen
ING-DiBa
Gabriele Neitzke Matthias Bayer
Leiterin Kundendialog Leiter Wertpapier
ING-DiBa AG · Theodor-Heuss-Allee 2 · 60486 Frankfurt am Main · Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Claus Dieter Hoffmann · Vorstand: Nick Jue (Vorsitzender),
Bernd Geilen (stellv. Vorsitzender), Katharina Herrmann, Zeljko Kaurin, Remco Nieland, Dr. Joachim von Schorlemer · Sitz: Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main HRB 7727,
Steuernummer: 047 220 2800 4 · USt-IdNr.: DE 114 103 475 · Internet: www.ing-diba.de · E-Mail: info@ing-diba.de · BIC: INGDDEFFXXX · Mitglied im Einlagensicherungsfonds
Nachtrag 1: Das hier wird auch nicht erkannt, scheint nur die ältere Version des Rückzahlungsdokuments zu sein:
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
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ING-DiBa AG 60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: Maximus Mustermannus
Herrn Direkt-Depot Nr.: 0123456789
Maximus Mustermannus Datum: 23.12.2014
1-2-3 Seite: 1 von 2
Straße 0
12345 Musteria
Einlösung
ISIN (WKN) DE000CF7HEF1 (CF7HEF)
Wertpapierbezeichnung Citigroup Global Markets Dt.
CA.BO.Z 23.12.14 Coba
Nominale 70,00 Stück
Fälligkeit 23.12.2014
Einlösung zum Kurs von 15,00 EUR
Kurswert EUR 1.050,00
Endbetrag EUR 1.050,00
Valuta 23.12.2014
Abrechnungs-IBAN DE00 0000 0000 0000 0000 00
Wertpapiere zulasten Girosammelverwahrung
Weitere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte der Rückseite.
ING-DiBa AG Vorsitzender des Aufsichtsrates: Ben Tellings Sitz: Frankfurt am Main Internet www.ing-diba.de
Theodor-Heuss-Allee 2 Vorstand: Roland Boekhout (Vorsitzender), AG Frankfurt am Main HRB 7727 E-Mail info@ing-diba.de
60486 Frankfurt am Main Bernd Geilen, Katharina Herrmann, Steuernummer 047 220 2800 4 BIC: INGDDEFFXXX / BLZ: 500 105 17
Martin Krebs, Remco Nieland USt-IdNr. DE 114 103 475 Mitglied im Einlagensicherungsfonds
Depotinhaber: Maximus Mustermannus
Direkt-Depot Nr.: 0123456789
Datum: 23.12.2014
Seite: 2 von 2
ISIN (WKN) DE000CF7HEF1 (CF7HEF)
Veräußerungsgewinn nach Differenzmethode 12,30 EUR
Mit Sparer-Pauschbetrag verrechnet 45,60 EUR
Sparer-Pauschbetrag nach Geschäft 789,10 EUR
Sie haben weitere Fragen? Auf www.ing-diba.de/wertpapiere haben wir alles Wissenswerte für Sie
zusammengefasst. Oder senden Sie uns eine E-Mail an info@ing-diba.de .
Nachtrag 2: Hier noch eines. Eine Gutschrift aus Steuerliquidität. Das habe ich manuell als Dividende verbucht. So ist es auch im Auszug des Refernzkontos aufgeführt.
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
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ING-DiBa AG · 60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: Maximus Mustermannus
Herrn Direkt-Depot Nr.: 0123456789
Maximus Mustermannus Datum: 13.01.2018
1-2-3 Seite: 1 von 2
Straße 0
12345 Musteria
Ertragsthesaurierung
ISIN (WKN) DE000ETFL235 (ETFL23)
Wertpapierbezeichnung Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF
Inhaber-Anteile
Nominale 20,00 Stück
Ertragsthesaurierung per Stück 0,00568 EUR
Ex-Tag 02.01.2018
Zahltag 15.01.2018
Gutschrift aus Steuerliquidität EUR 0,60
Gesamtbetrag zu Ihren Gunsten EUR 0,60
Brutto-Thesaurierung EUR 0,11
Die Fondserträge wurden im Fondsvermögen wieder angelegt.
Abrechnungs-IBAN DE00 5000 0000 0000 0000 00
Valuta 15.01.2018
Deutscher thesaurierender Investmentfonds.
Jahressteuerbescheinigung folgt.
Weitere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte der Rückseite.
Rund 1.000 ETFs gebührenfrei kaufen - kein Cent Provision oder sonstige Kosten.
Mehr Infos gefällig? Dann besuchen Sie uns einfach auf www.ing-diba.de/handeln
ING-DiBa AG · Theodor-Heuss-Allee 2 · 60486 Frankfurt am Main · Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Claus Dieter Hoffmann · Vorstand: Nick Jue (Vorsitzender),
Bernd Geilen (stellv. Vorsitzender), Katharina Herrmann, Zeljko Kaurin, Remco Nieland, Dr. Joachim von Schorlemer · Sitz: Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main HRB 7727,
Steuernummer: 047 220 2800 4 · USt-IdNr.: DE 114 103 475 · Internet: www.ing-diba.de · E-Mail: info@ing-diba.de · BIC: INGDDEFFXXX · Mitglied im Einlagensicherungsfonds
Depotinhaber: Maximus Mustermannus
Direkt-Depot Nr.: 0123456789
Datum: 13.01.2018
Seite: 2 von 2
ISIN (WKN) DE000ETFL235 (ETFL23)
KapSt-pflichtiger Kapitalertrag 0,11 EUR
Mit Sparer-Pauschbetrag verrechnet -0,11 EUR
Sparer-Pauschbetrag vor Ertrag 782,79 EUR
Sparer-Pauschbetrag nach Ertrag 782,68 EUR
Verrechnungstopf ausländ. Quellenst. vor Ertrag 16,43 EUR
Verrechnungstopf ausländ. Quellenst. nach Ertrag 16,43 EUR
Die Abrechnung ist aus steuerlicher Sicht im Vorjahr einzuordnen
Bei Fragen besuchen Sie uns einfach unter www.ing-diba.de/wertpapierwissen - da gibt es viele schnelle
Antworten. Oder senden Sie uns eine E-Mail an info@ing-diba.de .
Nachtrag 3: Hier eines bei dem das Börsenentgelt nicht als Gebühr erkannt wird:
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
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ING-DiBa AG 60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: Maximus Mustermannus
Herrn Direkt-Depot Nr.: 0123456789
Maximus Mustermannus Datum: 28.07.2015
1-2-3 Seite: 1 von 1
Straße 0
12345 Musteria
Wertpapierabrechnung Kauf
Ordernummer 93626494.001
ISIN (WKN) DE000XXXXXXX (XXXXXX)
Wertpapierbezeichnung Wertpapier AG
Wertpapier XXXXXXXXXX
Kündigungsrecht des Emittenten ab 30.12.2015
Nominale Stück 1,00
Kurs EUR 350,97
Handelsplatz Stuttgart
Ausführungstag / -zeit 28.07.2015 um 09:00:08 Uhr
Kurswert EUR 350,97
Provision EUR 9,90
Börsenentgelt EUR 0,39
Endbetrag zu Ihren Lasten EUR 361,26
Abrechnungs-IBAN DE00 0000 0000 0000 0000 00
Valuta 30.07.2015
Wertpapiere zugunsten Girosammelverwahrung.
Börsenentgelt inkl. 19,00% MwSt.
Diese Order wurde mit folgendem Limit / -typ erteilt: 350,00 EUR / start buy / Folge-Limit 351,00 EUR
Über 5.000 Fonds & ETFs gebührenfrei kaufen - ohne Orderprovision, Ausgabeaufschlag oder sonstige Kosten.
Mehr Infos www.ing-diba.de/handeln
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zusammengefasst. Oder senden Sie uns eine E-Mail an info@ing-diba.de .
ING-DiBa AG Vorsitzender des Aufsichtsrates: Ben Tellings Sitz: Frankfurt am Main Internet www.ing-diba.de
Theodor-Heuss-Allee 2 Vorstand: Roland Boekhout (Vorsitzender), AG Frankfurt am Main HRB 7727 E-Mail info@ing-diba.de
60486 Frankfurt am Main Bernd Geilen, Katharina Herrmann, Steuernummer 047 220 2800 4 BIC: INGDDEFFXXX / BLZ: 500 105 17
Martin Krebs, Remco Nieland USt-IdNr. DE 114 103 475 Mitglied im Einlagensicherungsfonds
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