PDF-Import von ING

Das hier ist die Auslieferung eines Zertifikates:

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
-----------------------------------------
ING-DiBa AG · 60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: Maximus Mustermannus
Herrn Direkt-Depot Nr.: 0123456789
Maximus Mustermannus Datum: 22.12.2017
1-2-3 Seite: 1 von 1
Straße 0
12345 Musteria
Umtausch Ausgang
Sehr geehrter Herr Mustermannus,
nachstehende Wertpapiere haben wir Ihrem Depot entnommen:
Nominale / Stück Wertpapier-Informationen Schlusstag Auftragsnummer
63,00 Stück UniCredit Bank AG 22.12.2017 0012727633
HVB CA.BO.Z 22.12.17 Nokia
ISIN (WKN): DE000HW3Q9R7 (HW3Q9R)
Fälligkeit: 22.12.2017
Girosammelverwahrung
Tilgung in Wertpapieren
Bei Fragen besuchen Sie uns einfach unter www.ing-diba.de/wertpapierwissen - da gibt es viele schnelle
Antworten. Oder senden Sie uns eine E-Mail an info@ing-diba.de .
Mit freundlichen Grüßen
ING-DiBa
Gabriele Neitzke Matthias Bayer
Leiterin Kundendialog Leiter Wertpapier
ING-DiBa AG · Theodor-Heuss-Allee 2 · 60486 Frankfurt am Main · Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Claus Dieter Hoffmann · Vorstand: Nick Jue (Vorsitzender),
Bernd Geilen (stellv. Vorsitzender), Katharina Herrmann, Zeljko Kaurin, Remco Nieland, Dr. Joachim von Schorlemer · Sitz: Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main HRB 7727,
Steuernummer: 047 220 2800 4 · USt-IdNr.: DE 114 103 475 · Internet: www.ing-diba.de · E-Mail: info@ing-diba.de · BIC: INGDDEFFXXX · Mitglied im Einlagensicherungsfonds

Und das ist die zugehörige Einlieferung des Basiswertes wegen Stückelieferung:

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
-----------------------------------------
ING-DiBa AG · 60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: Maximus Mustermannus
Herrn Direkt-Depot Nr.: 0123456789
Maximus Mustermannus Datum: 22.12.2017
1-2-3 Seite: 1 von 1
Straße 0
12345 Musteria
Umtausch Eingang
Sehr geehrter Herr Mustermannus,
nachstehende Wertpapiere haben wir Ihrem Depot gutgeschrieben:
Nominale / Stück Wertpapier-Informationen Schlusstag Auftragsnummer
63,00 Stück Nokia Oyj 22.12.2017 0012727633
Registered Shares EO 0,06
ISIN (WKN): FI0009000681 (870737)
Girosammelverwahrung
Tilgung in Wertpapieren
Bei Fragen besuchen Sie uns einfach unter www.ing-diba.de/wertpapierwissen - da gibt es viele schnelle
Antworten. Oder senden Sie uns eine E-Mail an info@ing-diba.de .
Mit freundlichen Grüßen
ING-DiBa
Gabriele Neitzke Matthias Bayer
Leiterin Kundendialog Leiter Wertpapier
ING-DiBa AG · Theodor-Heuss-Allee 2 · 60486 Frankfurt am Main · Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Claus Dieter Hoffmann · Vorstand: Nick Jue (Vorsitzender),
Bernd Geilen (stellv. Vorsitzender), Katharina Herrmann, Zeljko Kaurin, Remco Nieland, Dr. Joachim von Schorlemer · Sitz: Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main HRB 7727,
Steuernummer: 047 220 2800 4 · USt-IdNr.: DE 114 103 475 · Internet: www.ing-diba.de · E-Mail: info@ing-diba.de · BIC: INGDDEFFXXX · Mitglied im Einlagensicherungsfonds

Nachtrag 1: Das hier wird auch nicht erkannt, scheint nur die ältere Version des Rückzahlungsdokuments zu sein:

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
-----------------------------------------
ING-DiBa AG   60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: Maximus Mustermannus
Herrn Direkt-Depot Nr.: 0123456789
Maximus Mustermannus Datum: 23.12.2014
1-2-3 Seite: 1 von 2
Straße 0
12345 Musteria
Einlösung
ISIN (WKN) DE000CF7HEF1 (CF7HEF)
Wertpapierbezeichnung Citigroup Global Markets Dt.
CA.BO.Z 23.12.14 Coba
Nominale 70,00 Stück
Fälligkeit 23.12.2014
Einlösung zum Kurs von 15,00 EUR
Kurswert EUR 1.050,00
Endbetrag EUR 1.050,00
Valuta 23.12.2014
Abrechnungs-IBAN DE00 0000 0000 0000 0000 00
Wertpapiere zulasten Girosammelverwahrung
Weitere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte der Rückseite.
ING-DiBa AG Vorsitzender des Aufsichtsrates: Ben Tellings Sitz: Frankfurt am Main Internet www.ing-diba.de
Theodor-Heuss-Allee 2 Vorstand: Roland Boekhout (Vorsitzender), AG Frankfurt am Main HRB 7727 E-Mail info@ing-diba.de
60486 Frankfurt am Main Bernd Geilen, Katharina Herrmann, Steuernummer 047 220 2800 4 BIC: INGDDEFFXXX / BLZ: 500 105 17
Martin Krebs, Remco Nieland USt-IdNr. DE 114 103 475 Mitglied im Einlagensicherungsfonds
Depotinhaber: Maximus Mustermannus
Direkt-Depot Nr.: 0123456789
Datum: 23.12.2014
Seite: 2 von 2
ISIN (WKN) DE000CF7HEF1 (CF7HEF)
Veräußerungsgewinn nach Differenzmethode 12,30 EUR
Mit Sparer-Pauschbetrag verrechnet 45,60 EUR
Sparer-Pauschbetrag nach Geschäft 789,10 EUR
Sie haben weitere Fragen? Auf www.ing-diba.de/wertpapiere haben wir alles Wissenswerte für Sie
zusammengefasst. Oder senden Sie uns eine E-Mail an info@ing-diba.de .

Nachtrag 2: Hier noch eines. Eine Gutschrift aus Steuerliquidität. Das habe ich manuell als Dividende verbucht. So ist es auch im Auszug des Refernzkontos aufgeführt.

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
-----------------------------------------
ING-DiBa AG · 60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: Maximus Mustermannus
Herrn Direkt-Depot Nr.: 0123456789
Maximus Mustermannus Datum: 13.01.2018
1-2-3 Seite: 1 von 2
Straße 0
12345 Musteria
Ertragsthesaurierung
ISIN (WKN) DE000ETFL235 (ETFL23)
Wertpapierbezeichnung Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF
Inhaber-Anteile
Nominale 20,00 Stück
Ertragsthesaurierung per Stück 0,00568 EUR
Ex-Tag 02.01.2018
Zahltag 15.01.2018
Gutschrift aus Steuerliquidität EUR 0,60
Gesamtbetrag zu Ihren Gunsten EUR 0,60
Brutto-Thesaurierung EUR 0,11
Die Fondserträge wurden im Fondsvermögen wieder angelegt.
Abrechnungs-IBAN DE00 5000 0000 0000 0000 00
Valuta 15.01.2018
Deutscher thesaurierender Investmentfonds.
Jahressteuerbescheinigung folgt.
Weitere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte der Rückseite.
Rund 1.000 ETFs gebührenfrei kaufen - kein Cent Provision oder sonstige Kosten.
Mehr Infos gefällig? Dann besuchen Sie uns einfach auf www.ing-diba.de/handeln
ING-DiBa AG · Theodor-Heuss-Allee 2 · 60486 Frankfurt am Main · Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Claus Dieter Hoffmann · Vorstand: Nick Jue (Vorsitzender),
Bernd Geilen (stellv. Vorsitzender), Katharina Herrmann, Zeljko Kaurin, Remco Nieland, Dr. Joachim von Schorlemer · Sitz: Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main HRB 7727,
Steuernummer: 047 220 2800 4 · USt-IdNr.: DE 114 103 475 · Internet: www.ing-diba.de · E-Mail: info@ing-diba.de · BIC: INGDDEFFXXX · Mitglied im Einlagensicherungsfonds
Depotinhaber: Maximus Mustermannus
Direkt-Depot Nr.: 0123456789
Datum: 13.01.2018
Seite: 2 von 2
ISIN (WKN) DE000ETFL235 (ETFL23)
KapSt-pflichtiger Kapitalertrag 0,11 EUR
Mit Sparer-Pauschbetrag verrechnet -0,11 EUR
Sparer-Pauschbetrag vor Ertrag 782,79 EUR
Sparer-Pauschbetrag nach Ertrag 782,68 EUR
Verrechnungstopf ausländ. Quellenst. vor Ertrag 16,43 EUR
Verrechnungstopf ausländ. Quellenst. nach Ertrag 16,43 EUR
Die Abrechnung ist aus steuerlicher Sicht im Vorjahr einzuordnen
Bei Fragen besuchen Sie uns einfach unter www.ing-diba.de/wertpapierwissen - da gibt es viele schnelle
Antworten. Oder senden Sie uns eine E-Mail an info@ing-diba.de .

Nachtrag 3: Hier eines bei dem das Börsenentgelt nicht als Gebühr erkannt wird:

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
-----------------------------------------
ING-DiBa AG   60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: Maximus Mustermannus
Herrn Direkt-Depot Nr.: 0123456789
Maximus Mustermannus Datum: 28.07.2015
1-2-3 Seite: 1 von 1
Straße 0
12345 Musteria
Wertpapierabrechnung Kauf
Ordernummer 93626494.001
ISIN (WKN) DE000XXXXXXX (XXXXXX)
Wertpapierbezeichnung Wertpapier AG
Wertpapier XXXXXXXXXX
Kündigungsrecht des Emittenten ab 30.12.2015
Nominale Stück 1,00
Kurs EUR 350,97
Handelsplatz Stuttgart
Ausführungstag / -zeit 28.07.2015 um 09:00:08 Uhr
Kurswert EUR 350,97
Provision EUR 9,90
Börsenentgelt EUR 0,39
Endbetrag zu Ihren Lasten EUR 361,26
Abrechnungs-IBAN DE00 0000 0000 0000 0000 00
Valuta 30.07.2015
Wertpapiere zugunsten Girosammelverwahrung.
Börsenentgelt inkl. 19,00% MwSt.
Diese Order wurde mit folgendem Limit / -typ erteilt: 350,00 EUR / start buy / Folge-Limit 351,00 EUR
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Über 5.000 Fonds & ETFs gebührenfrei kaufen - ohne Orderprovision, Ausgabeaufschlag oder sonstige Kosten.
Mehr Infos www.ing-diba.de/handeln
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zusammengefasst. Oder senden Sie uns eine E-Mail an info@ing-diba.de .
ING-DiBa AG Vorsitzender des Aufsichtsrates: Ben Tellings Sitz: Frankfurt am Main Internet www.ing-diba.de
Theodor-Heuss-Allee 2 Vorstand: Roland Boekhout (Vorsitzender), AG Frankfurt am Main HRB 7727 E-Mail info@ing-diba.de
60486 Frankfurt am Main Bernd Geilen, Katharina Herrmann, Steuernummer 047 220 2800 4 BIC: INGDDEFFXXX / BLZ: 500 105 17
Martin Krebs, Remco Nieland USt-IdNr. DE 114 103 475 Mitglied im Einlagensicherungsfonds
34WAAD8003921679_T

Hallo,
da hatte ich wohl richtig vermutet, dass Ein-/Auslieferungen wegen fehlendem Kurs nicht importierbar sind.

Das Dokument mit der Einlösung geht jetzt. Ich glaube das ist einfach nur die frühere Version des Rückzahlungsdokuments. Bei dem wird eine Notiz “Rückzahlung” gesetzt. Bei diesem hier nicht. Wäre da ein einheitliches Vorgehen bei den verschiedenen Dokumenten sinnvoll?

Das Dokument mit dem Börsenentgelt wird jetzt auch erkannt.

Das Dokument mit der Gutschrift aus Steuerliquidität geht noch nicht.

Und hier habe ich noch eins gefunden mit einem variablen Transaktionsentgelt.

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.61.0
-----------------------------------------
ING-DiBa AG   60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: Maximus Mustermannus
Herrn Direkt-Depot Nr.: 0123456789
Maximus Mustermannus Datum: 15.12.2015
1-2-3 Seite: 1 von 1
Straße 0
12345 Musteria
Wertpapierabrechnung Kauf
Ordernummer 98094304.001
ISIN (WKN) DE0000000000 (XXXXXX)
Wertpapierbezeichnung Wertpapier AG
Wertpapier XXXXXXXXXX
Kündigungsrecht des Emittenten ab 30.12.2016
Nominale Stück 1,00
Kurs EUR 2.490,75
Handelsplatz Stuttgart
Ausführungstag / -zeit 15.12.2015 um 15:30:52 Uhr
Kurswert EUR 2.490,75
Provision EUR 9,90
Variables Transaktionsentgelt EUR 2,82
Endbetrag zu Ihren Lasten EUR 2.503,47
Abrechnungs-IBAN DE00 0000 0000 0000 0000 00
Valuta 17.12.2015
Wertpapiere zugunsten Girosammelverwahrung.
Börsenentgelt inkl. 19,00% MwSt.
Diese Order wurde mit folgendem Limit / -typ erteilt: 2.490,00 EUR / start buy / Folge-Limit 2.495,00 EUR
                                                                               
Über 5.000 Fonds & ETFs gebührenfrei kaufen - ohne Orderprovision, Ausgabeaufschlag oder sonstige Kosten.
Mehr Infos www.ing-diba.de/handeln
Bei Fragen besuchen Sie uns einfach unter www.ing-diba.de/wertpapierwissen - da gibt es viele schnelle
Antworten. Oder senden Sie uns eine E-Mail an info@ing-diba.de .
ING-DiBa AG Vorsitzender des Aufsichtsrates: Ben Tellings Sitz: Frankfurt am Main Internet www.ing-diba.de
Theodor-Heuss-Allee 2 Vorstand: Roland Boekhout (Vorsitzender), AG Frankfurt am Main HRB 7727 E-Mail info@ing-diba.de
60486 Frankfurt am Main Bernd Geilen, Katharina Herrmann, Steuernummer 047 220 2800 4 BIC: INGDDEFFXXX / BLZ: 500 105 17
Zeljko Kaurin, Martin Krebs, Remco Nieland USt-IdNr. DE 114 103 475 Mitglied im Einlagensicherungsfonds
34WAAD8003921679_T

Hallo @Mondorbit
wenn alles i.O. ist, sollten die Gebühren beim nächsten Release mit dabei sein.

Zu dem

Hier bin ich mir nicht sicher, ob dies wirklich eine Dividende ist oder eine Steuererstattung.
Ich habe ein bissl gegoogelt und so richtig schlau bin ich auch nicht geworden. Da herrscht etwas Verwirrung.
Bitte frage bei deinem Broker nach, was dies für eine Auszahlung ist und gib uns Bescheid.

Gruß
Alex

3 posts were merged into an existing topic: PDF-Import von Baader Bank/Scalable Capital

A post was merged into an existing topic: PDF-Import von Baader Bank/Scalable Capital

Eine Steuererstattung ist es nicht, die sieht auf dem Kontoauszug anders aus, hat kein eigenes Dokument und ist keinem Wertpapier zugeordnet. Laut Kontoauszug ist es eine Dividende. Da es nur ETF bestrifft und nur im Januar 2018 vorkam, gehe ich davon aus, dass es mit der Änderung der Besteuerung zu tun hat. Es wird also einfach nur eine Sonderausschüttung sein.

Moin,

ich habe das Problem, dass beim Importieren Bruttowerte der .pdfs nicht mit Berechnungen übnereinstimmen. Wie kann ich da abhilfe schaffen?

Indem Du die entsprechenden pdf, wie hier beschrieben PDF-Import von ING - #90 by Nirus zur Verfügung stellst.

Besten Dank.
Hier die drei .pdfs:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.62.0
-----------------------------------------
ING-DiBa AG · 60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: Mustermann
Frau Direkt-Depot Nr.: 08/15
Mustermann Datum: 03.05.2023

Ertragsgutschrift
ISIN (WKN) US70806A1060 (A1JQAB)
Wertpapierbezeichnung PennantPark Floating Rate Cap.
Registered Shares o.N.
Nominale 42,00 Stück
Zins-/Dividendensatz 0,10 USD
Ex-Tag 17.04.2023
Zahltag 01.05.2023
Brutto USD 4,20
QuSt 15,00 % (EUR 0,57) USD 0,63
Zwischensumme USD 3,57
Umg. z. Dev.-Kurs (1,100364) EUR 3,24
Gesamtbetrag zu Ihren Gunsten EUR 3,24
Abrechnungs-IBAN DE52 5001 1111 1111 1111 11
Valuta 01.05.2023
Quellensteuer laut Doppelbesteuerungsabkommen (DBA).
Jahressteuerbescheinigung folgt.
Weitere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte der Rückseite.
ING-DiBa AG · Theodor-Heuss-Allee 2 · 60486 Frankfurt am Main · Vorsitzende des Aufsichtsrates: Susanne Klöß-Braekler · Vorstand: Nick Jue (Vorsitzender),
Michael Clijdesdale, Eddy Henning, Sigrid Kozmiensky, Daniel Llano Manibardo, Dr. Ralph Müller, Norman Tambach · Sitz: Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main · HRB 7727
Steuernummer: 047 220 2800 4 · USt-IdNr.: DE 114 103 475 · Internet: www.ing.de · E-Mail: info@ing.de · BIC: INGDDEFFXXX · Mitglied im Einlagensicherungsfonds
Depotinhaber: Mustermann
Direkt-Depot Nr.: 08/15
Datum: 03.05.2023
Seite: 2 von 2
ISIN (WKN) US70806A1060 (A1JQAB)
Ausschüttung gem §2 Abs. 11 InvStG 3,82 EUR
Ertragsausschüttung nach Teilfreistellung 3,82 EUR
Anrechenbare ausländische Quellensteuer 0,57 EUR
KapSt-pflichtiger Kapitalertrag 3,82 EUR
Mit Sparer-Pauschbetrag verrechnet -3,82 EUR
Sparer-Pauschbetrag vor Ertrag 758,19 EUR
Sparer-Pauschbetrag nach Ertrag 754,37 EUR
Verrechnungstopf ausländ. Quellenst. vor Ertrag 31,29 EUR
Verrechnungstopf ausländ. Quellenst. nach Ertrag 31,86 EUR
Bei Fragen besuchen Sie uns einfach unter www.ing.de/wertpapierwissen - da gibt es viele schnelle
Antworten. Oder senden Sie uns eine E-Mail an info@ing.de .

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.62.0
-----------------------------------------
ING-DiBa AG · 60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: Mustermann
Frau Direkt-Depot Nr.: 08/15
Mustermann Datum: 02.05.2023

Ertragsgutschrift
ISIN (WKN) US46131B7047 (A3DMJV)
Wertpapierbezeichnung Invesco Mortgage Capital
Registered Shares DL -,01
Nominale 10,00 Stück
Zins-/Dividendensatz 0,40 USD
Ex-Tag 06.04.2023
Zahltag 27.04.2023
Brutto USD 4,00
QuSt 15,00 % (EUR 0,54) USD 0,60
Zwischensumme USD 3,40
Umg. z. Dev.-Kurs (1,10285) EUR 3,08
Gesamtbetrag zu Ihren Gunsten EUR 3,08
Abrechnungs-IBAN DE52 5001 1111 1111 1111 11
Valuta 27.04.2023
Quellensteuer laut Doppelbesteuerungsabkommen (DBA).
Jahressteuerbescheinigung folgt.
Weitere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte der Rückseite.
ING-DiBa AG · Theodor-Heuss-Allee 2 · 60486 Frankfurt am Main · Vorsitzende des Aufsichtsrates: Susanne Klöß-Braekler · Vorstand: Nick Jue (Vorsitzender),
Michael Clijdesdale, Eddy Henning, Sigrid Kozmiensky, Daniel Llano Manibardo, Dr. Ralph Müller, Norman Tambach · Sitz: Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main · HRB 7727
Steuernummer: 047 220 2800 4 · USt-IdNr.: DE 114 103 475 · Internet: www.ing.de · E-Mail: info@ing.de · BIC: INGDDEFFXXX · Mitglied im Einlagensicherungsfonds
Depotinhaber: Mustermann
Direkt-Depot Nr.: 08/15
Datum: 02.05.2023
Seite: 2 von 2
ISIN (WKN) US46131B7047 (A3DMJV)
Ausschüttung gem §2 Abs. 11 InvStG 3,63 EUR
Ertragsausschüttung nach Teilfreistellung 3,63 EUR
Anrechenbare ausländische Quellensteuer 0,54 EUR
KapSt-pflichtiger Kapitalertrag 3,63 EUR
Mit Sparer-Pauschbetrag verrechnet -3,63 EUR
Sparer-Pauschbetrag vor Ertrag 790,78 EUR
Sparer-Pauschbetrag nach Ertrag 787,15 EUR
Verrechnungstopf ausländ. Quellenst. vor Ertrag 26,79 EUR
Verrechnungstopf ausländ. Quellenst. nach Ertrag 27,33 EUR
Bei Fragen besuchen Sie uns einfach unter www.ing.de/wertpapierwissen - da gibt es viele schnelle
Antworten. Oder senden Sie uns eine E-Mail an info@ing.de .
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.62.0
-----------------------------------------
ING-DiBa AG · 60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: Mustermann
Frau Direkt-Depot Nr.: 08/15
Mustermann Datum: 03.05.2023

Ertragsgutschrift
ISIN (WKN) US0357108390 (A3DUCY)
Wertpapierbezeichnung Annaly Capital Management Inc.
Registered Shares DL -,01
Nominale 50,00 Stück
Zins-/Dividendensatz 0,65 USD
Ex-Tag 30.03.2023
Zahltag 28.04.2023
Brutto USD 32,50
QuSt 15,00 % (EUR 4,43) USD 4,88
Zwischensumme USD 27,62
Umg. z. Dev.-Kurs (1,100364) EUR 25,10
Gesamtbetrag zu Ihren Gunsten EUR 25,10
Abrechnungs-IBAN DE52 5001 1111 1111 1111 11
Valuta 28.04.2023
Quellensteuer laut Doppelbesteuerungsabkommen (DBA).
Jahressteuerbescheinigung folgt.
Weitere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte der Rückseite.
ING-DiBa AG · Theodor-Heuss-Allee 2 · 60486 Frankfurt am Main · Vorsitzende des Aufsichtsrates: Susanne Klöß-Braekler · Vorstand: Nick Jue (Vorsitzender),
Michael Clijdesdale, Eddy Henning, Sigrid Kozmiensky, Daniel Llano Manibardo, Dr. Ralph Müller, Norman Tambach · Sitz: Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main · HRB 7727
Steuernummer: 047 220 2800 4 · USt-IdNr.: DE 114 103 475 · Internet: www.ing.de · E-Mail: info@ing.de · BIC: INGDDEFFXXX · Mitglied im Einlagensicherungsfonds
Depotinhaber: Mustermann
Direkt-Depot Nr.: 08/15
Datum: 03.05.2023
Seite: 2 von 2
ISIN (WKN) US0357108390 (A3DUCY)
Ausschüttung gem §2 Abs. 11 InvStG 29,54 EUR
Ertragsausschüttung nach Teilfreistellung 29,54 EUR
Anrechenbare ausländische Quellensteuer 4,43 EUR
KapSt-pflichtiger Kapitalertrag 29,54 EUR
Mit Sparer-Pauschbetrag verrechnet -29,54 EUR
Sparer-Pauschbetrag vor Ertrag 772,13 EUR
Sparer-Pauschbetrag nach Ertrag 742,59 EUR
Verrechnungstopf ausländ. Quellenst. vor Ertrag 29,59 EUR
Verrechnungstopf ausländ. Quellenst. nach Ertrag 34,02 EUR
Bei Fragen besuchen Sie uns einfach unter www.ing.de/wertpapierwissen - da gibt es viele schnelle
Antworten. Oder senden Sie uns eine E-Mail an info@ing.de .

Hallo @Jan_Bleeke
vielen Dank für die PDF-Debugs… ich habe deinen Beitrag nochmal editieren müssen, da deine Bankverbindung nicht anonymisiert war. Das ist jetzt erledigt.

Wenn alles i.O. ist, sollte dies beim nächsten Release mit dabei sein.
Hast du sonst noch wünsche an PDF-Dokumenten, welche wir einpflegen könnten?
(Kontoauszüge, Kreditkarten, sonstiges…)

Gruß
Alex

Moinsen,

wenn das nun funktioniert werden alle noch glücklicher. Ich hab nichts weiteres.
Danke für euren Support und PP!

1 Like

Hallo zusammen,
ich bin heute über das Problem gestolpert, dass der Import von einigen Dividenden nicht mehr funktioniert. Hier das PDF dazu:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.62.1
-----------------------------------------
ING-DiBa AG · 60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: tlksUl JkBBwCe
Herrn Direkt-Depot Nr.: 6291042433
Apvqor EqNOeOC Datum: 12.05.2023
nMos-POqjrPc-xzN. 17 Seite: 1 von 2
60523 TShgCWeq
Dividendengutschrift
ISIN (WKN) US57636Q1040 (A0F602)
Wertpapierbezeichnung Mastercard Inc.
Registered Shares A DL -,0001
Nominale 10,00 Stück
Zins-/Dividendensatz 0,57 USD
Ex-Tag 05.04.2023
Zahltag 09.05.2023
Brutto USD 5,70
QuSt 15,00 % (EUR 0,79) USD 0,86
Zwischensumme USD 4,84
Umg. z. Dev.-Kurs (1,09463) EUR 4,42
Kapitalertragsteuer 25,00% EUR 0,51
Solidaritätszuschlag 5,50% EUR 0,02
Gesamtbetrag zu Ihren Gunsten EUR 3,89
Abrechnungs-IBAN dg46 4663 8259 4298 3699 25
Valuta 09.05.2023
Quellensteuer laut Doppelbesteuerungsabkommen (DBA).
Jahressteuerbescheinigung folgt.
Weitere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte der Rückseite.
ING-DiBa AG · Theodor-Heuss-Allee 2 · 60486 Frankfurt am Main · Vorsitzende des Aufsichtsrates: Susanne Klöß-Braekler · Vorstand: Nick Jue (Vorsitzender),
Michael Clijdesdale, Eddy Henning, Sigrid Kozmiensky, Daniel Llano Manibardo, Dr. Ralph Müller, Norman Tambach · Sitz: Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main · HRB 7727
Steuernummer: 047 220 2800 4 · USt-IdNr.: DE 114 103 475 · Internet: www.ing.de · E-Mail: info@ing.de · BIC: INGDDEFFXXX · Mitglied im Einlagensicherungsfonds
Depotinhaber: SXCtsl sWJFprI
Direkt-Depot Nr.: 0801301658
Datum: 12.05.2023
Seite: 2 von 2
ISIN (WKN) US57636Q1040 (A0F602)
Anrechenbare ausländische Quellensteuer 0,79 EUR
KapSt-pflichtiger Kapitalertrag 5,21 EUR
Mit Verrechnungstopf ausländ. Quellenst. verrechnet -0,79 EUR
Bemessungsgrundlage für KapSt vor QuSt 5,21 EUR
Auf Kapitalertrag angerechn. ausl. QuSt 3,16 EUR
Bemessungsgrundlage für KapSt 2,05 EUR
Verrechnungstopf Allgemein vor Ertrag 0,00 EUR
Verrechnungstopf Allgemein nach Ertrag 0,00 EUR
Sparer-Pauschbetrag vor Ertrag 0,00 EUR
Sparer-Pauschbetrag nach Ertrag 0,00 EUR
Verrechnungstopf ausländ. Quellenst. vor Ertrag 0,00 EUR
Verrechnungstopf ausländ. Quellenst. nach Ertrag 0,00 EUR
Es wurde keine Kirchensteuer einbehalten.
Bei Fragen besuchen Sie uns einfach unter www.ing.de/wertpapierwissen - da gibt es viele schnelle
Antworten. Oder senden Sie uns eine E-Mail an info@ing.de .

Ich bekomme beim Import folgende Fehlermeldung:

Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?

Viele Grüße,
Markus

Das vordergründige Problem lt. der Meldung, US57636Q1040 ist mehrfach als Wertpapier bei dir angelegt:

Danke! Ja… War zu spät gestern Abend… Aus Gründen war die Aktie zwei Mal drinnen und ich habs nicht gesehen, weil ich alles mit Bestand = 0 ausgeblendet habe.

Hallo,

  • Problem: pdf-Dokument zu einem ETF-Kauf als Einmalanlage wird nicht erkannt, während der Kauf als Sparplan zum gleichen ETF korrekt eingelesen wird.

Beispiel_ETF_Kauf_Sparplan.txt (1,4 KB)
Beispiel_ETF_Kauf_Einmalanlage.txt (1,5 KB)

Hallo @SERD
willkomman an Bord von PP :wink:
Danke für den PDF-Debug… super!

Wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release (größer v.0.65.1) mit dabei sein.

Gruß
Alex

Die Ing Diba hat ein Dokument für einen Umtausch von Wertpapieren.
Das lässt sich nicht importieren.
Kann man so was auch implementieren?

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.5
-----------------------------------------
ING-DiBa AG · 60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: RiTiIh RYnDuW
Frau Direkt-Depot Nr.: 2335267545
FgnsGY kaQkxs Datum: 08.11.2023
XNHvUMjyx. 1 Seite: 1 von 2
50600 wtfUJOwfN
Wertpapierabrechnung zum steuerrelevanten Umtausch
Ordernummer 872885069.001
ISIN (WKN) LU1291109293 (A2ACQY)
Wertpapierbezeichnung BNP P.Easy-ECPI Gl ESG Infra.
Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N
Nominale Stück 4,00
Kurs EUR 64,7182
Ausführungstag 03.11.2023
Kurswert EUR 258,87
Zwischensumme EUR 258,87
Endbetrag zu Ihren Lasten EUR 0,00
Abrechnungs-IBAN Ne53 6877 0464 3717 6603 28
Valuta 03.11.2023
Wertpapiere zulasten Girosammelverwahrung.
Ihre Anteile wurden im Verhältnis 1:1 in die WKN A3EWYS umgetauscht.
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34WAAD8019809669_T
Depotinhaber: ChMSOp jRSXCR
Direkt-Depot Nr.: 8245194387
Datum: 08.11.2023
Seite: 2 von 2
Ordernummer 551345365.001
ISIN (WKN) LU1291109293 (A2ACQY)
Veräußerungsverlust nach Differenzmethode -19,55 EUR
Abzüglich besitzanteilige Vorabpauschale 0,00 EUR
Abzgl. Teilfreistellung 30,00 % -5,87 EUR
Veräußerungsergebnis nach Teilfreistellung -13,68 EUR
Mit Verrechnungstopf Allgemein verrechnet 13,68 EUR
Verrechnungstopf Aktien vor Geschäft 0,00 EUR
Verrechnungstopf Aktien nach Geschäft 0,00 EUR
Verrechnungstopf Allgemein vor Geschäft 179,36 EUR
Verrechnungstopf Allgemein nach Geschäft 193,04 EUR
Verrechnungstopf ausländ. Quellensteuer vor Geschäft 2,16 EUR
Verrechnungstopf ausländ. Quellensteuer nach Geschäft 2,16 EUR
Sparer-Pauschbetrag nach Geschäft 355,31 EUR
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Danke und Gruß Heinz-Otto

Wie kann man sich den selbst eine Importfunktion erstellen?
Gibt es da spezielle Programme, Software, oder muss man das selbst programmieren?

Hintergrund:
Es gibt ja zu jedem Papier Daten zu Vorabpauschale, Teilfreistellungsbetrag, Sparerpauschbetrag, Quellensteurtopf…
Bzw. Erträgnisaufstellungen.

Diese Informationen hätte ich gerne in einer Datei (csv?)
Wie kann ich das selbst bewerkstelligen?

Danke vorab und Gruß
Heinz-Otto

Um die Daten aus den pdf (geordnet) in eine csv zu pipen, sollten pdfgrep und gawk genügen. Sollte beides auf Deinem Rechner vorhanden sein bzw. in den Sources angeboten werden.

Das wird aber mehr Mühe machen als es Mehrwert bringt.

1 Like

Danke!
Vielleicht bekommt das mein Enkel hin.

Warum?