PDF-Import von LGT Bank

Deutsch Import/Export
1 
PDF Autor: 'LGT Bank AG'
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
LGT Bank AG
Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz
Tel. +423 235 11 22
info@lgt.com, www.lgt.li, BIC BLFLLI2X
HR Nr.: 1122356-7, Sitz: 9490 Vaduz, MWST-Nr. 50119
UID: CHE-260.887.880
Securities dealer no. 1012328
Herr
Max Mustermann
Schlossallee 1
12345 Buxte
DEUTSCHLAND 1 / 1
Vaduz, 14. April 2020
 
Abrechnung Kauf Portfolio: 0032132.001
Auftragsnummer: 323232609 Kundenportfolio
Kunde: Cüneyt Beceren
Titel Novo Nordisk A/S
Namen-Aktien -B-
ISIN DK0060534915
Valorennummer 23159222
Wertpapierkennnummer A1XA8R
Abschlussdatum 14.04.2020 09:00:00
Börsenplatz NASDAQ Copenhagen
Anzahl 180 Stück
Kurs DKK 396.00
Kurswert DKK 71'280.00
Eidg. Umsatzabgabe  DKK 106.90
Courtage  DKK 1'414.16
Broker Kommission  DKK 10.69
Belastung DKK Konto 0032132.002 DKK 72'811.75
Valuta 16.04.2020
Wir haben die Titel in das oben genannte Depot eingebucht.
Die Gutschrift im oben erwähnten Depot erfolgt vorbehaltlich der effektiven Lieferung.
0048082 13E T VA I TRD1001 50784613 9:32 14.04.2020 %Media:XML-A4H
2 
PDF Autor: 'LGT Bank AG'
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
LGT Bank AG
Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz
Tel. +423 235 11 22
info@lgt.com, www.lgt.li, BIC BLFLLI2X
HR Nr.: 1122356-7, Sitz: 9490 Vaduz, MWST-Nr. 50119
UID: CHE-260.887.880
Herr
Max Muster
Schlossallee 4
50859 Köln 1 / 1
DEUTSCHLAND
Vaduz, 14. Mai 2020
 
Barausschüttung Portfolio: 0012345.006
Auftragsnummer: 256401138 Kontonummer: 0012345.021
Kunde: Max Muster IBAN: LI74 0881 0000 0123 4503 9 
 
Stand Ihres Depots am 12. Mai 2020:
551 Veolia Environnement SA
Namen- und Inhaber-Aktien
ISIN: FR0000124141, Valoren-Nr.: 1098758
Wir rechnen folgende Erträgnisse unter Eingangsvorbehalt ab:
Ausschüttung EUR 0.50
Ex-Datum 12. Mai 2020
Ausschüttungsart Ordentliche Dividende
Betrag EUR 275.50
Quellensteuer 28 % EUR -77.14
Netto EUR 198.36
Zu Ihren Gunsten EUR 198.36
Valuta 14. Mai 2020
0012345 13E T VA I SEA0107 50784613 13:33 14.05.2020 %Media:XML-A4H
3

Hallo @buddel_Power
wenn alles gut läuft und Andreas zufrieden ist, dann sollte dies ab
dem nächsten Release zur Verfügung stehen.

4

Ist mit Version 0.51.0 veröffentlicht

5 
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.64.1
-----------------------------------------
LGT Bank (Schweiz) AG
Glärnischstrasse 36, Postfach, CH-8027 Zürich
Tel. +41 44 250 81 81
lgt.ch@lgt.com, www.lgt.ch, BIC BLFLCHBB
CHE-109.346.830 MWST
____________________
P.P. Post CH AG_____C_H__-_8_0_2_7_ _Z_ü_r_ic_h_  PF 1909 A -PRIORITY_________________________________________________
Liberty Freizügigkeitsstiftung 
bei Liberty Vorsorge AG 
Postfach 733 
6431 Schwyz 1 / 1
Zürich, 13. März 2023
 
Barausschüttung Portfolio: 1234567.000
Auftragsnummer: 200738771 Kontonummer: 1234567.031
Kunde: Liberty Freizügigkeitsstiftung XX - 1.2002.7067-01 IBAN: CH63 0833 9999 9999 9999 1 
 
Stand Ihres Depots am 9. März 2023:
760 Novartis AG
 Namen-Aktien
 ISIN: CH0012005267, Valoren-Nr.: 1200526
Wir rechnen folgende Erträgnisse unter Eingangsvorbehalt ab:
Ausschüttung CHF 3.20
Ex-Datum 9. März 2023
Ausschüttungsart Ordentliche Dividende
Betrag CHF 2'432.00
Verrechnungssteuer 35 % CHF -851.20
Netto CHF 1'580.80
Zu Ihren Gunsten CHF 1'580.80
Valuta 13. März 2023
Grundsätzlich in der Schweiz rückforderbare Verrechnungssteuer:
CHF 851.20
2026457 00A T ZH I SEA0107 39509429 8:17 13.03.2023 %Media:XML-A4H
____
____
6

Hallo zusammen, ich habe noch Dokumente von der LGT, die sich nicht einlesen lassen. Habe diese vier verschiedenen Arten hier mal gepostet. Könntet Ihr Euch die bei Gelegenheit mal anschauen bitte?
vielen Dank!

7 
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.64.1
-----------------------------------------
LGT Bank (Schweiz) AG
Glärnischstrasse 36, Postfach, CH-8027 Zürich
Tel. +41 44 250 81 81
lgt.ch@lgt.com, www.lgt.ch, BIC BLFLCHBB
CHE-109.346.830 MWST
Securities dealer no. 647613
____________________
P.P. Post CH AGCH-8027 Zürich  PF 1909 -PRIORITY
__________________________________________________A__________________
Liberty Freizügigkeitsstiftung 
bei Liberty Vorsorge AG 
Postfach 733 
6431 Schwyz
1 / 1
Zürich, 29. Juni 2023
 
Abrechnung Kauf Portfolio: 1234567.000
Auftragsnummer: 210796978 Kundenportfolio
Kunde: Liberty Freizügigkeitsstiftung XX - 1.9009.5067-01
Titel iShares ETF (CH) - iShares SLI(R) ETF (CH)
Inhaber-Anteile -A-
Verwaltungsgesellschaft / AIFM BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN CH0031768937
Valorennummer 3176893
Wertpapierkennnummer A0MW4N
Auftragserteilung 28.06.2023 17:34:14 
Abschlussdatum 29.06.2023 14:54:02
Ausführungsplatz SIX Swiss Exchange, börslich
Auftragstyp Bestens
Anzahl 260 Stück
Kurs CHF 186.4056
Kurswert CHF 48'465.46
Eidg. Umsatzabgabe  CHF 36.35
SIX Meldegebühr  CHF 0.20
Belastung CHF Freizügigkeitskonto 2026457.031 CHF 48'502.01
Valuta 03.07.2023
Wir haben die Titel in das oben genannte Depot eingebucht.
Die Gutschrift im oben erwähnten Depot erfolgt vorbehaltlich der effektiven Lieferung.
2026457 00A T ZH I TRD1001 39509429 16:11 29.06.2023 %Media:XML-A4H
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PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.64.1
-----------------------------------------
LGT Bank (Schweiz) AG
Glärnischstrasse 36, Postfach, CH-8027 Zürich
Tel. +41 44 250 81 81
lgt.ch@lgt.com, www.lgt.ch, BIC BLFLCHBB
CHE-109.346.830 MWST
Securities dealer no. 647613
____________________
P__.P__.
Post CH AG
CH-8027 
________________________
Z_ü_r_____
ic_h_  PF 1909 A -PRIORITY_______________________________
Liberty Freizügigkeitsstiftung 
bei Liberty Vorsorge AG 
Postfach 733 
6431 Schwyz
1 / 1
Zürich, 8. Juni 2023
 
Abrechnung Verkauf Portfolio: 1234567.000
Auftragsnummer: 209179086 Kundenportfolio
Kunde: Liberty Freizügigkeitsstiftung XX - 9.9119.6077-01
Titel Xtrackers(IE)PLC - Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF
Namen-Anteile -1C- / Class USD
Verwaltungsgesellschaft / AIFM DWS Investment S.A.
ISIN IE00BZ02LR44
Valorennummer 41359963
Wertpapierkennnummer A2AQST
Auftragserteilung 07.06.2023 18:43:24 
Abschlussdatum 08.06.2023 11:22:14
Ausführungsplatz Tradeweb EU MTF
Auftragstyp Bestens
Anzahl 260 Stück
Kurs USD 32.095
Kurswert USD 8'344.70
Eidg. Umsatzabgabe  USD -12.51
Gutschrift USD Konto 2026457.055 USD 8'332.19
Valuta 12.06.2023
Wir entnehmen die Titel Ihrem oben genannten Depot.
Die Gutschrift auf oben erwähntem Konto erfolgt vorbehaltlich des effektiven Zahlungseinganges.
2026457 00A T ZH I TRD1001 39509429 12:09 08.06.2023 %Media:XML-A4H
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PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.64.1
-----------------------------------------
LGT Bank (Schweiz) AG
Glärnischstrasse 36, Postfach, CH-8027 Zürich
Tel. +41 44 250 81 81
lgt.ch@lgt.com, www.lgt.ch, BIC BLFLCHBB
CHE-109.346.830 MWST
Securities dealer no. 647613
____________________
P__.P.
Post CH AG
___C_H__-_8_0_2_7_ _Z_ü_r_ic_h_  PF 1909 -PRIORITY_______________________________A__________________
Liberty Freizügigkeitsstiftung 
bei Liberty Vorsorge AG 
Postfach 733 
6431 Schwyz
1 / 1
Zürich, 9. Juni 2023
 
Abrechnung Zeichnung aus Emission Portfolio: 1234567.000
Auftragsnummer: 209174085 Kundenportfolio
Kunde: Liberty Freizügigkeitsstiftung MP - 9.9779.5107-01
Titel JPMorgan Funds SICAV - Emerging Markets Sustainable Equity 
Fund
Namen-Anteile -C- / Class USD
Verwaltungsgesellschaft / AIFM JPMorgan Asset Management (Europe) S.a r.l.
ISIN LU2051469208
Valorennummer 50139326
Auftragserteilung 07.06.2023 15:59:06 
Zeichnungstag (NAV) 08.06.2023
Ausführungsplatz OTC
Anzahl 480 Stück
Kurs USD 105.25
Kurswert USD 50'520.00
Eidg. Umsatzabgabe  USD 75.78
Belastung USD Konto 2026457.055 USD 50'595.78
Valuta 13.06.2023
Wir haben die Titel in das oben genannte Depot eingebucht.
Die Gutschrift im oben erwähnten Depot erfolgt vorbehaltlich der effektiven Lieferung.
2026457 00A T ZH I TRD1001 39509429 2:09 09.06.2023 %Media:XML-A4H
____
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8

Hallo @mpahli
wenn alles i.O. ist sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

9

Prima und vielen Dank.

10

Hallo @Nirus
ich habe noch weitere Dokumente, die sich im Moment nicht einlesen lassen. Das eine ist ein Inhaber-Partizipationsschein und beim anderen Dokument hat die LGT den Satz zur Steuerausweisbarkeit entfernt. Könntet Ihr Euch die nochmal anschauen? Danke für Eure Mühe!

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.64.5
-----------------------------------------
LGT Bank (Schweiz) AG
Glärnischstrasse 36, Postfach, CH-8027 Zürich
Tel. +41 44 250 81 81
lgt.ch@lgt.com, www.lgt.ch, BIC BLFLCHBB
CHE-109.346.830 MWST
____________________
P.P. Post CH AGCH
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-_8_0_2_7_ _Z_ü_r_ic_h_  PF 1909 -PRIORITY_______________________A__________________
Liberty Freizügigkeitsstiftung 
bei Liberty Vorsorge AG 
Postfach 733 
6431 Schwyz 1 / 1
Zürich, 3. April 2023
 
Barausschüttung Portfolio: 1234567.000
Auftragsnummer: 330401346 Kontonummer: 1234567.031
Kunde: Liberty Freizügigkeitsstiftung XX - 1.1001.1234-01 IBAN: CH63 0833 5222 1234 5123 1 
 
Stand Ihres Depots am 30. März 2023:
130 Schindler Holding AG
 Inhaber-Partizipationsschein
 ISIN: CH0024638196, Valoren-Nr.: 2463819
Wir rechnen folgende Erträgnisse unter Eingangsvorbehalt ab:
Ausschüttung CHF 4.00
Ex-Datum 30. März 2023
Ausschüttungsart Ordentliche Dividende
Betrag CHF 520.00
Verrechnungssteuer 35 % CHF -182.00
Netto CHF 338.00
Zu Ihren Gunsten CHF 338.00
Valuta 3. April 2023
2026457 00A T ZH I SEA0107 39509429 0:21 03.04.2023 %Media:XML-A4H
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PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.64.5
-----------------------------------------
LGT Bank (Schweiz) AG
Glärnischstrasse 36, Postfach, CH-8027 Zürich
Tel. +41 44 250 81 81
lgt.ch@lgt.com, www.lgt.ch, BIC BLFLCHBB
CHE-109.346.830 MWST
____________________
P.P. Post CH AG
____
C
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H__-_8_0_2_7_ _Z_ü_r_ich  PF 1909 -PRIORITY___________________________A__________________
Liberty Freizügigkeitsstiftung 
bei Liberty Vorsorge AG 
Postfach 733 
6431 Schwyz 1 / 1
Zürich, 3. April 2023
 
Barausschüttung Portfolio: 1234567.000
Auftragsnummer: 303105603 Kontonummer: 1234567.031
Kunde: Liberty Freizügigkeitsstiftung XX - 1.1234.4777-01 IBAN: CH63 0833 5002 1234 5123 1 
 
Stand Ihres Depots am 30. März 2023:
12 SGS Ltd
 Namen-Aktien
 ISIN: CH0002497458, Valoren-Nr.: 249745
Wir rechnen folgende Erträgnisse unter Eingangsvorbehalt ab:
Ausschüttung CHF 80.00
Ex-Datum 30. März 2023
Ausschüttungsart Ordentliche Dividende
Betrag CHF 960.00
Verrechnungssteuer 35 % CHF -336.00
Netto CHF 624.00
Zu Ihren Gunsten CHF 624.00
Valuta 3. April 2023
2026457 00A T ZH I SEA0107 39509429 12:33 03.04.2023 %Media:XML-A4H
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PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.64.5
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LGT Bank (Schweiz) AG
Glärnischstrasse 36, Postfach, CH-8027 Zürich
Tel. +41 44 250 81 81
lgt.ch@lgt.com, www.lgt.ch, BIC BLFLCHBB
CHE-109.346.830 MWST
____________________
P.P. Post CH AG
______
C_H_ -8027__________________
 
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Z_ü__
rich  PF 1909 -PRIORITY
__________________A__________________
Liberty Freizügigkeitsstiftung 
bei Liberty Vorsorge AG 
Postfach 733 
6431 Schwyz 1 / 1
Zürich, 3. April 2023
 
Barausschüttung Portfolio: 1234567.000
Auftragsnummer: 303107922 Kontonummer: 1234567.031
Kunde: Liberty Freizügigkeitsstiftung XX - 1.1234.4777-01 IBAN: CH63 0833 5002 1234 5777 1 
 
Stand Ihres Depots am 30. März 2023:
490 iShares ETF (CH) - iShares SLI(R) ETF (CH)
 Inhaber-Anteile -A-
 ISIN: CH0031768937, Valoren-Nr.: 3176893
Wir rechnen folgende Erträgnisse unter Eingangsvorbehalt ab:
Ausschüttung CHF 0.40
Ex-Datum 30. März 2023
Ausschüttungsart Ordentliche Dividende
Coupon Nr. 81
Betrag CHF 196.00
Verrechnungssteuer 35 % CHF -68.60
Netto CHF 127.40
Zu Ihren Gunsten CHF 127.40
Valuta 3. April 2023
2026457 00A T ZH I SEA0107 39509429 12:34 03.04.2023 %Media:XML-A4H
____
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11

Hallo @mpahli
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

1 Like
12 
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.2
-----------------------------------------
LGT Bank (Schweiz) AG
Glärnischstrasse 36, Postfach, CH-8027 Zürich
Tel. +41 44 250 81 81
lgt.ch@lgt.com, www.lgt.ch, BIC BLFLCHBB
CHE-109.346.830 MWST
Securities dealer no. 647613
____________________
P__.P__.
Post CH AG
_C_H__-_8_0_2_7_ _Z_ü_r_ic_h_  PF 1909 A -PRIORITY_________________________________________________
Liberty Freizügigkeitsstiftung 
bei Liberty Vorsorge AG 
Postfach 733 
6431 Schwyz
1 / 2
Zürich, 4. Juli 2023
 
Abrechnung Verkauf Portfolio: 1236457.000
Auftragsnummer: 123295456 Kundenportfolio
Kunde: Liberty Freizügigkeitsstiftung XX - 1.1001.1234-01
Titel iShares ETF (CH) - iShares SLI(R) ETF (CH)
Inhaber-Anteile -A-
Verwaltungsgesellschaft / AIFM BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN CH0031768937
Valorennummer 3176893
Wertpapierkennnummer A0MW4N
Auftragserteilung 04.07.2023 17:09:20 
Abschlussdatum 04.07.2023
Ausführungsplatz SIX Swiss Exchange, börslich
Auftragstyp Bestens
Anzahl 260 Stück
Kurs CHF 187.065
Kurswert CHF 48'636.90
Eidg. Umsatzabgabe  CHF -36.48
SIX Börsengebühr  CHF -8.80
SIX Meldegebühr  CHF -0.20
Gutschrift CHF Freizügigkeitskonto 2026457.031 CHF 48'591.42
Valuta 06.07.2023
Wir entnehmen die Titel Ihrem oben genannten Depot.
Die Gutschrift auf oben erwähntem Konto erfolgt vorbehaltlich des effektiven Zahlungseinganges.
2026457 00A T ZH I TRD1001 39509429 18:10 04.07.2023 %Media:XML-A4H
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____
LGT Bank (Schweiz) AG
Glärnischstrasse 36, Postfach, CH-8027 Zürich
Tel. +41 44 250 81 81
lgt.ch@lgt.com, www.lgt.ch, BIC BLFLCHBB
CHE-109.346.830 MWST
Securities dealer no. 647613
2 / 2
Abrechnung Verkauf Kundenportfolio
Auftragsnummer: 211295144 Portfolio: 2026457.000
Kunde: Liberty Freizügigkeitsstiftung MP - 1.1001.4097-01
Ausführungsdetails
Whg. Anzahl Ausführungszeit Markt Kurs
CHF 63 04.07.2023 17:10:48 SIX Swiss Exchange 187.080000
CHF 2 04.07.2023 17:10:49 SIX Swiss Exchange 187.080000
CHF 195 04.07.2023 17:10:53 SIX Swiss Exchange 187.060000
2026457 00A T ZH I TRD1001 39509429 18:10 04.07.2023 %Media:XML-A4H
13

Hallo zusammen,
ich bekomme bei einigen LGT PDFs Fehlermeldungen. Wäre super, wenn es einer von Euch einmal anschauen könnte. Ich habe 3 Wertpapierabrechnungen in den Chat gestellt.
lieben Gruss -m

14 
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.2
-----------------------------------------
LGT Bank (Schweiz) AG
Glärnischstrasse 36, Postfach, CH-8027 Zürich
Tel. +41 44 250 81 81
lgt.ch@lgt.com, www.lgt.ch, BIC BLFLCHBB
CHE-109.346.830 MWST
Securities dealer no. 647613
____________________
P.P. Post CH AG_____C_H__-_8_0_2_7_ _Z_ü_r_ic_h_  PF 1909 A -PRIORITY_________________________________________________
Liberty Freizügigkeitsstiftung 
bei Liberty Vorsorge AG 
Postfach 733 
6431 Schwyz
1 / 1
Zürich, 26. Juli 2023
 
Abrechnung Kauf Portfolio: 1234457.000
Auftragsnummer: 212706117 Kundenportfolio
Kunde: Liberty Freizügigkeitsstiftung XX - 1.1001.4567-01
Titel Roche Holding AG
Inhaber-Genussschein
ISIN CH0012032048
Valorennummer 1203204
Wertpapierkennnummer 855167
Abschlussdatum 26.07.2023
Ausführungsplatz SIX Swiss Exchange, börslich
Auftragstyp Bestens
Anzahl 40 Stück
Kurs CHF 273.05
Kurswert CHF 10'922.00
Eidg. Umsatzabgabe  CHF 8.19
SIX Börsengebühr  CHF 1.24
SIX Meldegebühr  CHF 0.20
Belastung CHF Freizügigkeitskonto 2026457.031 CHF 10'931.63
Valuta 28.07.2023
Wir haben die Titel in das oben genannte Depot eingebucht.
Die Gutschrift im oben erwähnten Depot erfolgt vorbehaltlich der effektiven Lieferung.
Dieser Auftrag wurde als Gruppenauftrag ausgeführt.
Weitere Details zum durchgeführten Auftrag stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung.
2026457 00A T ZH I TRD1001 39509429 12:10 26.07.2023 %Media:XML-A4H
____
____


PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.2
-----------------------------------------
LGT Bank (Schweiz) AG
Glärnischstrasse 36, Postfach, CH-8027 Zürich
Tel. +41 44 250 81 81
lgt.ch@lgt.com, www.lgt.ch, BIC BLFLCHBB
CHE-109.346.830 MWST
Securities dealer no. 647613
____________________
P.P. Post CH AGCH-8027 Zürich  PF 1909 -PRIORITY
__________________________________________________A__________________
Liberty Freizügigkeitsstiftung 
bei Liberty Vorsorge AG 
Postfach 733 
6431 Schwyz
1 / 1
Zürich, 2. November 2023
 
Abrechnung Verkauf Portfolio: 2024567.000
Auftragsnummer: 219764567 Kundenportfolio
Kunde: Liberty Freizügigkeitsstiftung XX - 1.1001.1234-01
Titel Novartis AG
Namen-Aktien
ISIN CH0012005267
Valorennummer 1200526
Wertpapierkennnummer 904278
Abschlussdatum 02.11.2023
Ausführungsplatz SIX Swiss Exchange
Auftragstyp Bestens
Anzahl 260 Stück
Kurs CHF 84.509301
Kurswert CHF 21'972.42
Eidg. Umsatzabgabe  CHF -16.48
SIX Börsengebühr  CHF -1.43
SIX Meldegebühr  CHF -0.20
Gutschrift CHF Freizügigkeitskonto 2024567.031 CHF 21'954.31
Valuta 06.11.2023
Wir haben die Titel dem oben genannten Portfolio entnommen.
Die Gutschrift erfolgt vorbehaltlich des effektiven Zahlungseinganges.
Dieser Auftrag wurde als Gruppenauftrag ausgeführt.
Weitere Details zum durchgeführten Auftrag stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung.
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Hallo @mpahli
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

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