Hey @Nirus
Konnte heute den Liberty Vorsorge PDF Importer testen.
Es gibt bei den folgenden Dokumenten noch Fehler:
- Liberty Vorsorge AG: Unbekannter oder nicht unterstützter Buchungstyp in Datei ‘81955930043801.pdf’
- Keine der X Bereiche wurde gefunden: [name, nameContinued, wkn, isin, currency] Nur Y von Z Pattern erkannt
- Die Buchungswährung CHF wurde bei Instrumenten in Fremwährung nicht erkannt, es wollte es auf ein USD-Konto buchen
Nachfolgend die PDF-Debugs der betroffenen Dokumente.
Zeichnung (Fehler 2)
PDFBox Version: 3.0.6
Portfolio Performance Version: 0.83.2
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Liberty 3a Vorsorgestiftung
Liberty Vorsorge AG
Steinbislin 19 +41 58 733 03 03
Postfach 733 info@liberty.ch
6431 Schwyz www.liberty.ch
vTup Portfolio 1.1111.1111-11
TWH SybKq Portfolio Stiftung 3a / HBL
BuyfqswvsAEH 91 Everon
1055 RmstaxPL Vorsorgedepot 1.1111.1111-111 / CHF
Ansprechpartner Everon AG
Direktwahl +41 44 545 08 10
E-Mail support@everon.swiss
Auftragsnummer AUF230609-4926595
Schwyz, 09.06.2023 Auftragsdatum 09.06.2023
Börsenabrechnung - Zeichnung Kauf
Wir haben für Sie am 05.06.2023 gezeichnet
1 Anteile
LA FONCIERE
Valor: 278226
ISIN: CH0002782263
Menge/Nominal Börsenplatz Preis
1 SIX Swiss Exchange 130.00
Total Kurswert CHF -130.00
Andere Spesen CHF -0.02
Stempel CHF -0.10
Netto CHF -130.12
Valuta 07.06.2023
Unsere Belastung erfolgt auf das Konto 1.1111.1111-383
Die Titel legen wir in das Depot 1.1111.1111-111
Freundliche Grüsse
Liberty 3a Vorsorgestiftung
Anzeige ohne Unterschrift
2000101 | 80269628675249 | 3551 Seite 1 / 1
Rücknahme (Fehler 1)
PDFBox Version: 3.0.6
Portfolio Performance Version: 0.83.2
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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Liberty 3a Vorsorgestiftung
Liberty Vorsorge AG
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zdwp Portfolio 1.1111.1111-76
CNC nPtZl Portfolio Stiftung 3a / HBL
nRbDYpVdFeeQ 10 Everon
5668 KnuCFGkO Vorsorgedepot 1.1111.1111-761 / CHF
Ansprechpartner Everon AG
Direktwahl +41 44 545 08 10
E-Mail support@everon.swiss
Auftragsnummer AUF231221-5762573
Schwyz, 21.12.2023 Auftragsdatum 21.12.2023
Börsenabrechnung - Rücknahme Verkauf
Wir haben für Sie am 18.12.2023 verkauft
0.011 Anteile -FB-
Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella
- CSIF (CH) Equity Switzerland Large Cap Classic Blue
Valor: 38499845
ISIN: CH0384998453
Menge/Nominal Börsenplatz Preis
0.011 UBS Funds 1'321.90
Total Kurswert CHF 14.54
Netto CHF 14.54
Valuta 20.12.2023
Unsere Gutschrift erfolgt auf das Konto 1.1111.1111-452
Die Titel entnehmen wir dem Depot 1.1111.1111-092
Freundliche Grüsse
Liberty 3a Vorsorgestiftung
Anzeige ohne Unterschrift
2000101 | 81955930043801 | 3551 Seite 1 / 1
Kauf (Fehler 2)
PDFBox Version: 3.0.6
Portfolio Performance Version: 0.83.2
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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Liberty 3a Vorsorgestiftung
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XSTB Portfolio 1.1111.1111-55
CAj udRNo Portfolio Stiftung 3a / HBL
vHQfdpcOdRyf 08 Everon
4965 SxujECxj Vorsorgedepot 1.1111.1111-209 / CHF
Ansprechpartner Everon AG
Direktwahl +41 44 545 08 10
E-Mail support@everon.swiss
Auftragsnummer AUF230803-5149443
Schwyz, 03.08.2023 Auftragsdatum 03.08.2023
Börsenabrechnung - Kauf
Wir haben für Sie am 26.07.2023 gekauft
1 Anteile -(CHF) A-dis-
UBS ETF (CH) - SPI (R) Mid
Valor: 13059512
ISIN: CH0130595124
Menge/Nominal Börsenplatz Preis
1 SIX Swiss Exchange 115.70
Total Kurswert CHF -115.70
Andere Spesen CHF -0.02
Stempel CHF -0.09
Netto CHF -115.81
Valuta 28.07.2023
Unsere Belastung erfolgt auf das Konto 1.1111.1111-554
Die Titel legen wir in das Depot 1.1111.1111-970
Freundliche Grüsse
Liberty 3a Vorsorgestiftung
Anzeige ohne Unterschrift
2000101 | 80744651736305 | 3551 Seite 1 / 1
Verkauf (Fehler 2)
PDFBox Version: 3.0.6
Portfolio Performance Version: 0.83.2
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Liberty 3a Vorsorgestiftung
Liberty Vorsorge AG
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nmeb Portfolio 1.1111.1111-79
xcv noCOL Portfolio Stiftung 3a / HBL
tfxZIxzHNCDw 01 Everon
1528 nqvMVSNB Vorsorgedepot 1.1111.1111-167 / CHF
Ansprechpartner Everon AG
Direktwahl +41 44 545 08 10
E-Mail support@everon.swiss
Auftragsnummer AUF231005-5396675
Schwyz, 05.10.2023 Auftragsdatum 05.10.2023
Börsenabrechnung - Verkauf
Wir haben für Sie am 29.09.2023 verkauft
6 Anteile -(CHF) A-dis-
UBS ETF (CH) - SPI (R) Mid
Valor: 13059512
ISIN: CH0130595124
Menge/Nominal Börsenplatz Preis
6 SIX Swiss Exchange 107.290667
Total Kurswert CHF 643.74
Andere Spesen CHF -0.10
Stempel CHF -0.48
Netto CHF 643.16
Valuta 03.10.2023
Unsere Gutschrift erfolgt auf das Konto 1.1111.1111-927
Die Titel entnehmen wir dem Depot 1.1111.1111-993
Freundliche Grüsse
Liberty 3a Vorsorgestiftung
Anzeige ohne Unterschrift
2000101 | 81291009032764 | 3551 Seite 1 / 1
Ausschüttung (Fehler 2)
PDFBox Version: 3.0.6
Portfolio Performance Version: 0.83.2
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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Liberty 3a Vorsorgestiftung
Liberty Vorsorge AG
Steinbislin 19 +41 58 733 03 03
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6431 Schwyz www.liberty.ch
aQnC Portfolio 1.1111.1111-55
dQm jRPMd Portfolio Stiftung 3a / HBL
XrhdOGYMmHHU 76 Everon
4894 egxklYsS Vorsorgedepot 1.1111.1111-351 / CHF
Ansprechpartner Everon AG
Direktwahl +41 44 545 08 10
E-Mail support@everon.swiss
Schwyz, 21.09.2023 Unsere Referenz CA20230914/18685
Ausschüttung
Wir beziehen uns auf die in Ihrem Wertschriftendepot verwahrten Titel und rechnen die Ausschüttung wie folgt ab:
Anteile -(CHF) A-dis- Ex Datum: 08.09.2023
UBS ETF (CH) - SPI (R) Mid Zahlbar Datum: 13.09.2023
Valor: 13059512 Coupons-Nummer: 22
ISIN: CH0130595124
Bestand: 6 zu CHF 2.59
Brutto CHF 15.54
35% Verrechnungssteuer CHF -5.44
Netto CHF 10.10
Unsere Gutschrift erfolgt auf Konto 1.1111.1111-002 per 13.09.2023
Aufgeführte Steuerabzüge gelten i.d.R. für Kunden mit Steuerdomizil Schweiz. Kunden mit anderem Steuerdomizil
prüfen bitte die entsprechenden Doppelbesteuerungsabkommen auf mögliche rückforderbare Steuern.
Eingang vorbehalten
Freundliche Grüsse
Liberty 3a Vorsorgestiftung
Anzeige ohne Unterschrift
2200101 | 81169959641771 | 3551 Seite 1 / 1
Ausschüttung Kapitalgewinn (Fehler 1)
PDFBox Version: 3.0.6
Portfolio Performance Version: 0.83.2
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Liberty 3a Vorsorgestiftung
Liberty Vorsorge AG
Steinbislin 19 +41 58 733 03 03
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smgg Portfolio 1.1111.1111-81
NpY dHahy Portfolio Stiftung 3a / HBL
ZABHCKsTcOBr 06 Everon
9435 emxJBwfl Vorsorgedepot 1.1111.1111-230 / CHF
Ansprechpartner Everon AG
Direktwahl +41 44 545 08 10
E-Mail support@everon.swiss
Schwyz, 21.09.2023 Unsere Referenz CA20230914/18862
Kapitalgewinn
Wir beziehen uns auf die in Ihrem Depot liegenden Werte und rechnen den Kapitalgewinn wie folgt ab:
Anteile -(CHF) A-dis- Ex Datum: 08.09.2023
UBS ETF (CH) - SPI (R) Mid Zahlbar Datum: 13.09.2023
Valor: 13059512 Coupons-Nummer: 23
ISIN: CH0130595124
Bestand: 6 zu CHF 0.31
Brutto CHF 1.86
Netto CHF 1.86
Unsere Gutschrift erfolgt auf Konto 1.1111.1111-391 per 13.09.2023
Für allfällige Fargen steht Ihnen Ihr Kundenberater gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
Liberty 3a Vorsorgestiftung
Anzeige ohne Unterschrift
2200101 | 81169980321923 | 3551 Seite 1 / 1
Verkauf (Fehler 3)
PDFBox Version: 3.0.6
Portfolio Performance Version: 0.83.2
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Liberty 3a Vorsorgestiftung
Liberty Vorsorge AG
Steinbislin 19 +41 58 733 03 03
Postfach 733 info@liberty.ch
6431 Schwyz www.liberty.ch
cHLD Portfolio 1.1111.1111-82
SKt OrYsS Portfolio Stiftung 3a / HBL
QBEXILjNCmkr 85 Everon
2176 fHuvPNyw Vorsorgedepot 1.1111.1111-088 / CHF
Ansprechpartner Everon AG
Direktwahl +41 44 545 08 10
E-Mail support@everon.swiss
Auftragsnummer AUF231123-5614285
Schwyz, 23.11.2023 Auftragsdatum 23.11.2023
Börsenabrechnung - Verkauf
Wir haben für Sie am 16.11.2023 verkauft
43 Anlagefonds -USD- Capitalisation
Multi Units Luxembourg SICAV
- Lyxor MSCI World Climate Change (DR) UCITS ETF
Valor: 53154391
ISIN: LU2056739464
Menge/Nominal Börsenplatz Preis
43 London Stock Exchange SETS 7.123
Total Kurswert USD 306.29
Stempel USD -0.46
Netto USD 305.83
Change USD/CHF 0.888300 CHF 271.67
Valuta 20.11.2023
Unsere Gutschrift erfolgt auf das Konto 1.1111.1111-958
Die Titel entnehmen wir dem Depot 1.1111.1111-906
Freundliche Grüsse
Liberty 3a Vorsorgestiftung
Anzeige ohne Unterschrift
2000101 | 81713292752928 | 3551 Seite 1 / 1
Beste Grüsse
Jan
