PDF-Import von Liechtensteinische Landesbank AG

Deutsch Import/Export
1

Hi,

es würde mich freuen wenn es in Zukunft möglich wäre, PDF Dokumente von wiLLBe der Liechtensteinischen Landesbank importieren.

Kauf Fund:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.6
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Liechtensteinische Landesbank
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9490 Vaduz · Liechtenstein
Sitz Vaduz
Registerbehörde: AJU
HR FL-0001.000.289-1
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Name Nachname www.willbe-invest.com
Straße X
XXXXX Stadt Vaduz, 20. November 2023
DEUTSCHLAND 
Portfolionummer XXXX.XXXX.XXXX
Börsenabrechnung - Ihr Kauf (Zeichnung)
Auftragsnummer XXXXXXXXX
Ant Plenum CAT Bond Fund Klasse -P CHF-
Anzahl / Nominal 1.394011
Kurs CHF 104.42
ISIN LI0290349492
Valorennummer 29034949
Handelsplatz Ausserbörslich
Abschlussdatum 17.11.2023
Bruttobetrag CHF 145.56
Zu Ihren Lasten Valuta 22. November 2023 CHF 145.56
Den Betrag haben wir belastet: Konto XXXX.XXXX.XXXX wiLLBe Investmentkonto CHF.
Elektronisch zugestellt
STEX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXX EBANKING

Kauf Fund:

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Portfolionummer XXXX.XXXX.XXXX
Börsenabrechnung - Ihr Kauf (Zeichnung)
Auftragsnummer XXXXXXXXX
Ant Schroder Inter Selec Fund SICAV BlueOrchard Emerg Mark Imp Bo Cap C CHF Hedg
Anzahl / Nominal 0.561522
Kurs CHF 92.829
ISIN LU2498533301
Valorennummer 122593168
Handelsplatz Ausserbörslich
Abschlussdatum 20.11.2023
Bruttobetrag CHF 52.13
Eidgenössische Stempelsteuer CHF 0.08
Zu Ihren Lasten Valuta 23. November 2023 CHF 52.21
Den Betrag haben wir belastet: Konto XXXX.XXXX.XXXX wiLLBe Investmentkonto CHF.
Elektronisch zugestellt
STEX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXX EBANKING

Dividende Aktie:

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Portfolionummer XXXX.XXXX.XXXX
Bardividende (Ordentliche Dividende)
Auftragsnummer 623950393
Reg Shs Healthpeak Pptys Inc
Ihr Bestand per 06.11.2023 25.114744 Stück
ISIN US42250P1030
Valorennummer 50880191
Zahlungsdatum 20.11.2023
Ex-Datum 06.11.2023
Zahlungswert USD 0.30
Zahlungswert pro Stück
Bruttobetrag USD 7.53
15 % Quellensteuer USD -1.13
Nettobetrag USD 6.40
Umrechnungskurs USD/CHF 0.882477
Zu Ihren Gunsten Valuta 20. November 2023 CHF 5.65
Den Betrag haben wir gutgeschrieben: Konto XXXX.XXXX.XXXX wiLLBe Investmentkonto CHF.
Gutschrift - Eingang vorbehalten
Diese Mitteilung wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
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SECTRX2 XXX XXXXXXX XXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXX EBANKING

Kauf Aktie:

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Portfolionummer XXXX.XXXX.XXXX
Börsenabrechnung - Ihr Kauf
Auftragsnummer XXXXXXXXX
GS Roche Holding AG
Anzahl / Nominal 0.203319
Kurs CHF 236.50
ISIN CH0012032048
Valorennummer 1203204
Handelsplatz SIX Swiss Exchange
Abschlussdatum 30.11.2023 / 09:00:19 CET
Bruttobetrag CHF 48.08
Eidgenössische Stempelsteuer CHF 0.04
Zu Ihren Lasten Valuta 4. Dezember 2023 CHF 48.12
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Kauf Aktie:

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Börsenabrechnung - Ihr Kauf
Auftragsnummer XXXXXXXXX
Shs Acciona SA Bearer
Anzahl / Nominal 0.4282
Kurs EUR 113.20
ISIN ES0125220311
Valorennummer 978954
Handelsplatz BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta
Variable
Abschlussdatum 05.10.2023 / 09:00:16 CET
Bruttobetrag EUR 48.47
Eidgenössische Stempelsteuer EUR 0.07
Finanztransaktionssteuer Spanien EUR 0.10
Nettobetrag EUR 48.64
Umrechnungskurs EUR/CHF 0.964296
Zu Ihren Lasten Valuta 9. Oktober 2023 CHF 46.90
Den Betrag haben wir belastet: Konto XXXX.XXXX.XXXX wiLLBe Investmentkonto CHF.
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Verkauf Aktie:

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Portfolionummer XXXX.XXXX.XXXX
Börsenabrechnung - Ihr Verkauf (Rücknahme)
Auftragsnummer XXXXXXXXX
Ant CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV - Bond Euro Cap -I-
Anzahl / Nominal 0.062
Kurs EUR 922.61
ISIN LU1313769793
Valorennummer 30270619
Handelsplatz Ausserbörslich
Abschlussdatum 02.11.2023
Bruttobetrag EUR 57.20
Nettobetrag EUR 57.20
Umrechnungskurs EUR/CHF 0.963223
Zu Ihren Gunsten Valuta 7. November 2023 CHF 55.10
Den Betrag haben wir gutgeschrieben: Konto XXXX.XXXX.XXXX wiLLBe Investmentkonto CHF.
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Verkauf Aktie:

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Portfolionummer XXXX.XXXX.XXXX
Börsenabrechnung - Ihr Verkauf
Auftragsnummer XXXXXXXXX
N Akt Sandoz Grp AG
Anzahl / Nominal 0.36666
Kurs CHF 24.8925
ISIN CH1243598427
Valorennummer 124359842
Handelsplatz SIX Swiss Exchange
Abschlussdatum 05.10.2023 / 09:20:31 CET
Bruttobetrag CHF 9.13
Eidgenössische Stempelsteuer CHF -0.01
Zu Ihren Gunsten Valuta 9. Oktober 2023 CHF 9.12
Den Betrag haben wir gutgeschrieben: Konto XXXX.XXXX.XXXX wiLLBe Investmentkonto CHF.
Elektronisch zugestellt
STEX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXX EBANKING

Verkauf Aktie:

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Straße X
XXXXX Stadt Vaduz, 20. November 2023
DEUTSCHLAND 
Portfolionummer XXXX.XXXX.XXXX
Börsenabrechnung - Ihr Verkauf
Auftragsnummer 616526383
Reg Shs Amgen Inc
Anzahl / Nominal 0.164426
Kurs USD 265.0085
ISIN US0311621009
Valorennummer 907582
Handelsplatz NASDAQ
Abschlussdatum 04.10.2023 / 20:45:56 CET
Bruttobetrag USD 43.57
Eidgenössische Stempelsteuer USD -0.07
Nettobetrag USD 43.50
Umrechnungskurs USD/CHF 0.915184
Zu Ihren Gunsten Valuta 6. Oktober 2023 CHF 39.81
Den Betrag haben wir gutgeschrieben: Konto XXXX.XXXX.XXXX wiLLBe Investmentkonto CHF.
Elektronisch zugestellt
STEX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXX EBANKING
2

Hallo @Laendli
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

3

Hallo,

ich ergänze hier mal noch einen Kontoauszug mit Zinsabrechnung.

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Max Mustermann www.willbe-invest.com
Musterstr. 123
01234 Musterstadt Vaduz, 31. Dezember 2023
DEUTSCHLAND
Kontonummer 1234.5678.9012 Tagesgeldkonto wiLLBe EUR
IBAN LI03 0880 0123 4567 8901 2 / BIC LILALI2X
Kontoauszug in EUR 01.12.2023 - 31.12.2023
Datum Buchungstext / Details Valuta Zu Ihren Lasten Zu Ihren Gunsten Saldo in EUR
30.11. Saldovortrag 50'157.97
31.12. Abschluss 31.12. 456.60 50'614.57
Per 31. Dezember 2023
Abrechnungsperiode 30.09.2023-31.12.2023
Zinsusanz Schweizer Usanz (30/360)
Habenzins 456.60
Auftragsnummer: 999999999
Saldo per 31.12.2023 50'614.57
Umsatz 0.00 456.60
Konditionen
Sollzinsen
01.10.2023 - 31.12.2023 0.00 %
Habenzinsen
01.10.2023 - 31.12.2023 3.80 % bis 50'000.00
3.50 % bis 100'000.00
0.25 % über 100'000.00
Bei Überschreitungen des laufenden Kontos beträgt der aktuelle Sollzinssatz 0 % pro Jahr ab dem Zeitpunkt der Überschreitung.
Als Referenzzinssatz gilt: EURIBOR 3M, zuzüglich einer Marge. Der Sollzinssatz verändert sich bei der Änderung des
Referenzzinssatzes. Vorbehalten bleiben anderslautende Vereinbarungen.
Einlagen auf diesem Konto sind nach Massgabe des Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetzes (EAG)
grundsätzlich erstattungsfähig. Nähere Informationen können dem Informationsbogen für Einleger entnommen werden, den
Sie auch unter www.llb.li/eag einsehen können.
Elektronisch zugestellt
ACC_STMT_MTH_DT_LLB  20231229 99999-999999999-999999999 EBANKING
4

Hoi,

hier auch nochmal zusätzlich eine Wahldividende:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.0
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Sitz Vaduz
Registerbehörde: AJU
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Name Nachname www.willbe-invest.com
Straße X
XXXXX Stadt Vaduz, 18. September 2023
DEUTSCHLAND 
Portfolionummer XXXX.XXXX.XXXX
Wahldividende
Auftragsnummer XXXXXXXXX
Reg Shs Pearson PLC
Ihr Bestand per 10.08.2023 17.943232 Stück
ISIN GB0006776081
Valorennummer 400018
Zahlungsdatum 18.09.2023
Ex-Datum 10.08.2023
Bardividende 17.943232 Stück
Zahlungswert GBP 0.07 pro Stück
Bruttobetrag GBP 1.26
Dividende GBP 1.26
Nettobetrag GBP 1.26
Umrechnungskurs GBP/CHF 1.104054
Zu Ihren Gunsten Valuta 18. September 2023 CHF 1.39
Den Betrag haben wir gutgeschrieben: Konto XXXX.XXXX.XXXX wiLLBe Investmentkonto CHF.
Gutschrift - Eingang vorbehalten
Elektronisch zugestellt
SECTRX2 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXX EBANKING
5

Hallo @stgt800 und @Laendli
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

7

Hallo @Laendli
wenn alles i. O. ist, sollte dies auch ab dem nächsten Release mit dabei sein.
In den Kontoauszügen übernehmen wir natürlich nur die Ein-/Auslieferungen, sowie Zinsen oder andere Gebühren.

Gruß
Alex

8

Hallo zusammen

habe Portfolio Performance frisch installiert und scheitere beim Versuch LLB PDFs zu importieren. Hier eine “AnzeigeBoerseSTX” über den Kauf von 25 BASF

Vielen Dank & Gruss

PDFBox Version: 3.0.7
Portfolio Performance Version: 0.87.0
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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Liechtensteinische
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Städtle 44 · Postfach 384
9490 Vaduz · Liechtenstein
Telefon +188 474 64 38
Fax +027 393 73 33
Sitz Vaduz
Registerbehörde: AJU
HR FL-0001.000.289-1
Herr oder Frau 
HcgB oder aWirSUq WLEIztwp hgAi VMnXh
PgiMZqKSNkGp 39 Referenz PBD / KUJ
Direktwahl +494 078 85 05
1301 aJC 
Direktfax +962 524 95 70
Vaduz, 9. November 2022
Portfolionummer 5658.1111.1002
LLB Consult ESG
Börsenabrechnung - Ihr Kauf
Auftragsnummer 468729311
N Akt BASF SE
Anzahl / Nominal 25
Kurs EUR 47.665
ISIN DE000BASF111
Valorennummer 11450563
Handelsplatz CITADEL CONNECT EUROPE - EU -
SYSTEMATIC INTERNALISER
Abschlussdatum 09.11.2022 / 10:15:38 CET
Bruttobetrag EUR 1'191.63
Lieferspesen EUR 25.22
Eidgenössische Stempelsteuer EUR 1.79
Fremde Brokergebühren EUR 0.84
Zu Ihren Lasten Valuta 11. November 2022 EUR 1'219.48
Den Betrag haben wir belastet: Konto 1111.2222.3333 Mandatskonto EUR.
Elektronisch zugestellt
STEX 139092 59631483 14144-986243213-315309144 EBANKING
9

-erledigt
-Ex-Date von Dividenden wird auch mit Importiert
-Uhrzeit von Kaufen und Verkaufen werden übernommen
-Bisher wurde immer das Value Datum verwendet das Abschlussdatum (verstehe ich als Ausführungsdatum wegen der Uhrzeit) ist aber wohl das gewünscht Datum oder? @nnatascha @Laendli @stgt800

@nnatascha die Änderung muss erst noch übernommen werden durch @AndreasB das kann etwas dauern ich habe sehr viel erstellt also wundere dich nicht das es noch nicht geht

10

@stoeggich Ich kann das leider nicht beantworten. Habe dort nur ein Tagesgeldkonto.

11

Spezialfall Storno, unterstützt PP so was?

“Unbekannter oder nicht unterstützter Buchungstyp in Datei …”

Storno Verkauf einer HUF Anleihe mit Abrechnung auf EUR “Privatkonto”

PDFBox Version: 3.0.7
Portfolio Performance Version: 0.87.1.202609180847
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Liechtensteinische
Landesbank AG
Städtle 44 · Postfach 384
9490 Vaduz · Liechtenstein
Telefon +423 216 35 94
Fax +423 236 11 69
Sitz Vaduz
Registerbehörde: AJU
HR FL-0001.000.289-1
Herr oder Frau 
nKRD oder AUlzScw DIFvWhBs ZxYtXBM LPM
Herererfdf 12 gYVWRHae Orz / fyc
Direktwahl +809 566 93 65
4975 MDW 
Direktfax +423 430 82 34
Vaduz, 10. Dezember 2025
Portfolionummer 1111.2222.3333.4444 / LLB Basic ESG
Storno: Börsenabrechnung - Ihr Verkauf
Auftragsnummer 159818771
2.75% Bonds Hungary 2017-22.12.26 Series D
Anzahl / Nominal HUF 5'400'000.00
Kurs 96.7565 %
ISIN HU0000403340
Valorennummer 36909223
Handelsplatz ICMA International Capital Market
Association
Abschlussdatum 10.12.2025 / 15:25:31 CET
Bruttobetrag HUF 5'224'851.00
Marchzinsen 355 Tage HUF 144'434.00
Eidgenössische Stempelsteuer HUF -8'053.27
Nettobetrag HUF 5'361'231.73
Umrechnungskurs EUR/HUF 391.768348
Zu Ihren Lasten Valuta 12. Dezember 2025 EUR 13'684.70
Den Betrag haben wir belastet: Konto 9999.8888.7777.6666 Privatkonto EUR.
Ausführung auf ausdrücklichen Kundenwunsch trotz möglicher Restriktionsverletzungen.
Elektronisch zugestellt
STEX 139104 32686945 52713-967840648-803916427 EBANKING
12

Und hier: “[name, currency, isin, wkn] Nur 2 von 5 Pattern erkannt”

Kauf von US Treasuries, Abrechnung auf Mandatskonto USD

PDFBox Version: 3.0.7
Portfolio Performance Version: 0.87.1.202609180847
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Liechtensteinische
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9490 Vaduz · Liechtenstein
Telefon +208 236 57 26
Fax +423 102 37 00
Sitz Vaduz
Registerbehörde: AJU
HR FL-0001.000.289-1
Herr oder Frau 
OGac oder JyfUnPQ oRIHJgAf TRHr bIwQA
KGCKMdHPyIFW 06 Referenz dCt / qWN
Direktwahl +423 419 96 69
9722 UVh 
Direktfax +423 369 95 50
Vaduz, 22. November 2024
Portfolionummer 1111.2222.3333.4444 / LLB Consult ESG
Börsenabrechnung - Ihr Kauf
Auftragsnummer 343253140
3.875% Treasury Nts United States 2023-30.04.25
Anzahl / Nominal USD 7'500.00
Kurs 99.75 %
ISIN US91282CGX39
Valorennummer 126441977
Handelsplatz Bloomberg MTF Amsterdam
Abschlussdatum 22.11.2024 / 18:16:07 CET
Bruttobetrag USD 7'481.25
Marchzinsen 25 Tage USD 20.07
Eidgenössische Stempelsteuer USD 11.26
Zu Ihren Lasten Valuta 25. November 2024 USD 7'512.58
Den Betrag haben wir belastet: Konto 9999.8888.7777.6666 Mandatskonto USD.
Ausführung auf ausdrücklichen Kundenwunsch trotz möglicher Restriktionsverletzungen.
Elektronisch zugestellt
STEX 139092 49486337 36941-476026240-041539509 EBANKING
13

Hier meldet der neue LLB PDF-Importer: “Fehler bei GROSS_VALUE: Währung ZAR nicht identisch zur Buchungswährung EUR” Der Beleg zeigt einen Verkauf von NASPERS in ZAR. Der angewendete (schlechte :-() Umrechnungskurs findet sich hinter: "Umrechnungskurs EUR/ZAR ". Merci & Gruess

PDFBox Version: 3.0.7
Portfolio Performance Version: 0.87.1.202609180847
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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Liechtensteinische
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Städtle 44 · Postfach 384
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Telefon +423 236 02 30
Fax +423 236 88 30
Sitz Vaduz
Registerbehörde: AJU
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Herr oder Frau 
nqdU oder rmIYGMF vXFLwBQG wmvp XtcZZ
VfVSuqjMtJZT 51 Referenz tlt / hgl
Direktwahl +423 075 08 08
3238 iwL 
Direktfax +423 236 95 50
Vaduz, 23. Januar 2023
Portfolionummer 1111.2222.3333
LLB Consult ESG
Börsenabrechnung - Ihr Verkauf
Auftragsnummer 570384475
Reg Shs Naspers Ltd -N-
Anzahl / Nominal 10
Kurs ZAR 3'408.00
ISIN ZAE000015889
Valorennummer 104977
Handelsplatz JSE Johannesburg Stock Exchange
Abschlussdatum 23.01.2023 / 08:00:50 CET
Bruttobetrag ZAR 34'080.00
Eidgenössische Stempelsteuer ZAR -51.10
Fremde Brokergebühren ZAR -15.41
Nettobetrag ZAR 34'013.49
Umrechnungskurs EUR/ZAR 19.179094
Zu Ihren Gunsten Valuta 26. Januar 2023 EUR 1'773.47
Den Betrag haben wir gutgeschrieben: Konto 9999.9999.7777 Mandatskonto EUR.
Elektronisch zugestellt
STEX 834660 29681383 13375-135134044-972214489 EBANKING
14

Vielen Dank Stoeggich. Korrekt. Abschlussdatum gibt hier Kaufzeitpunkt an. Habe nun eine Version mit dieser Erweiterung lokal gebaut und weitergetestet. Bekomme nun weitere deteillierter Meldungen beim Import und stelle hier gleich neue Belege ein (alle LLB “AnzeigeBoerseSTX”)

15

Nein, das geht nur manuel.

16

____Screenshot 2026-09-18 151044
____Screenshot 2026-09-18 1510441920×1308 827 KB

Bitte Fehlermeldung “kein Unterstütztes Dokument” NICHT mehr bringen, wenn spezifischere Fehlermeldung “Unbekannter Buchungstyp” vorliegt. Danke :slight_smile:

17

“Keiner der 2 Bereiche wurde gefunden: [name, currency, isin, wkn] Nur 0 von 5 Pattern erkannt…”

AnzeigeKapitalereignistransaktionBardividend mit Währungstausch

PDFBox Version: 3.0.7
Portfolio Performance Version: 0.87.1.202609180847
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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OvWkUfCflVLb 67 Referenz qZp / XXa
Direktwahl +490 511 38 69
1234 Dord
Direktfax +676 057 95 69
Vaduz, 29. August 2025
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Portfolionummer 1111.2222.3333.4444 / LLB Consult ESG
Bardividende (Ordentliche Dividende)
Auftragsnummer 757826517
N Akt Equinor ASA
Ihr Bestand per 18.08.2025 225 Stück
ISIN NO0010096985
Valorennummer 1245893
Zahlungsdatum 29.08.2025
Ex-Datum 18.08.2025
Zahlungswert NOK 3.774
Zahlungswert pro Stück
Bruttobetrag NOK 849.15
25 % Quellensteuer NOK -212.29
Nettobetrag NOK 636.86
Umrechnungskurs NOK/CHF 7.815708
Zu Ihren Gunsten Valuta 29. August 2025 CHF 49.78
Den Betrag haben wir gutgeschrieben: Konto 2222.3333.4444.5555 Mandatskonto CHF.
Steuerinformation für in der Schweiz steuerpflichtige natürliche Personen (Angaben ohne Gewähr):
Steuerbarer Betrag (Bruttobetrag) CHF 66.37 NOK 849.15
Gemäss Doppelbesteuerungsabkommen rückforderbar
10 % des Bruttobetrages CHF 6.64 NOK 84.92
Pauschale Steueranrechnung in der Schweiz
15 % des Bruttobetrages CHF 9.95 NOK 127.37
Umrechnungskurs NOK/CHF 7.815708
Elektronisch zugestellt
SECTRX2 392 20250829 28770-374347008-250682036 EBANKING
Vaduz, 29. August 2025
Seite 2/2
Portfolionummer 9999.8888.7777.6666 / LLB Consult ESG
Bardividende (Ordentliche Dividende)
Gutschrift - Eingang vorbehalten
Diese Mitteilung wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Elektronisch zugestellt
SECTRX2 392 20250829 63487-279063106-493369474 EBANKING
18

*AnzeigeKapitalereignistransaktionBardividend*.pdf

Nicht erkannter Buchungstyp “Rückzahlung von Reserven aus Kapitaleinlagen”, steuerfrei

PDFBox Version: 3.0.7
Portfolio Performance Version: 0.87.1.202609180847
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Liechtensteinische
Landesbank AG
Städtle 44 · Postfach 384
9490 Vaduz · Liechtenstein
Telefon +423 236 11 11
Fax +423 236 88 51
Sitz Vaduz
Registerbehörde: AJU
HR FL-0001.000.289-1
Herr oder Frau 
FeEs oder kSxGiwu FLchxgKM JUWl ssJMW
UHUHFUDSF 127 Referenz ZqJ / YQT
Direktwahl +423 620 90 57
1234 Dorf
Direktfax +423 805 98 45
Vaduz, 22. Mai 2025
Portfolionummer 5658.0722.1002 / LLB Consult ESG
Rückzahlung von Reserven aus Kapitaleinlagen
Auftragsnummer 736150083
N Akt Holcim AG
Ihr Bestand per 19.05.2025 75 Stück
ISIN CH0012214059
Valorennummer 1221405
Zahlungsdatum 22.05.2025
Ex-Datum 19.05.2025
Zahlungswert CHF 3.10
Zahlungswert pro Stück
Bruttobetrag CHF 232.50
Zu Ihren Gunsten Valuta 22. Mai 2025 CHF 232.50
Den Betrag haben wir gutgeschrieben: Konto 1111.2222.3333.4444 Mandatskonto CHF.
Diese Ausschüttung unterliegt nicht der Verrechnungssteuer und stellt gemäss Kapitaleinlageprinzip für in der Schweiz
steuerpflichtige Personen kein steuerbares Einkommen dar.
Gutschrift - Eingang vorbehalten
Diese Mitteilung wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Elektronisch zugestellt
SECTRX2 650 93251664 75662-855451127-738560866 EBANKING
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Habe noch folgende nicht-unterstützte Buchungstypen:

  • AnzeigeGeldmarkt (Festgeld-Transaktionen)
  • AnzeigeGebuehren (Gebührenallerlei, da ist die LLB äusserst kompetent :wink: )
  • Bestandespflegekommisssion-Abrechnung
  • eSammelausweisDBAjaehrlich (Sammelausweis Steueranrechung gemäss Doppelbesteuerungasabkommen)

Ist da etwas dabei was PortfolioPerformance verstehen sollte? Falls ja, liefere ich noch die PDF-Extrakte dazu.

20

Beispiel für **AnzeigeDevisen-Kassa_-Termin**.pdf

Neuester Importer meldet “Unbekannter oder nicht unterstützter Buchungstyp”

Abrechnung Tausch EUR => HUF

PDFBox Version: 3.0.7
Portfolio Performance Version: 0.87.1.202609180847
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Liechtensteinische
Landesbank AG
Städtle 44 · Postfach 384
9490 Vaduz · Liechtenstein
Telefon +907 556 08 87
Fax +330 572 40 10
Sitz Vaduz
Registerbehörde: AJU
HR FL-0001.000.289-1
Herr oder Frau 
wkTg oder dYlxCfn oIqKVgYb iwUz kIBPO
PfRNdQGIyomH 30 Referenz ldz / TvQ
Direktwahl +423 972 99 30
5979 SPs 
Direktfax +297 236 98 50
Vaduz, 10. Oktober 2022
Portfolionummer 1111.2222.3333.4444
Devisen-Kassageschäft
Auftragsnummer 626086274
Auftragsdatum 10.10.2022/16:27:37 CET
Handelsplatz Liechtensteinische Landesbank AG
Ihr Verkauf EUR 70'398.41
Umrechnungskurs EUR/HUF 426.1460
Ihr Kauf HUF 30'000'000.00
Valuta 12. Oktober 2022
Zu Ihren Lasten Privatkonto EUR 9999.8888.7777.6666 EUR 70'398.41
Zu Ihren Gunsten Kontokorrent HUF 9999.8888.7777.1111 HUF 30'000'000.00
Elektronisch zugestellt
FXTR 52011 24233676 97449-921465646-035634842 EBANKING
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du machst das genau richtig @nnatascha
Ich schau das am Wochenende mal durch

“eSammelausweisDBAjaehrlich (Sammelausweis Steueranrechung gemäß Doppelbesteuerungasabkommen)” werde ich nur die Meldung machen das ein anders document von der bank verwendet werden muss da die steuer schon bei jeder Dividende abgeführt wurde.

“Bestandespflegekommisssion-Abrechnung” das sind Depot gebühren oder die sind auch im normalen Kontoauszug oder? wenn ja auch die Meldung mit dem andern Document

“AnzeigeGeldmarkt (Festgeld-Transaktionen)” ja sollte gehen

“AnzeigeGebuehren (Gebührenallerlei, da ist die LLB äußerst kompetent :wink: )” sind die alle im Kontoauszug? wenn ja hätte ich lieber diese bzw beide jeweils

Hast du noch eine Einlieferung/Auslieferung das müsste auch noch fehlen