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es würde mich freuen wenn es in Zukunft möglich wäre, PDF Dokumente von wiLLBe der Liechtensteinischen Landesbank importieren.
Kauf Fund:
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Liechtensteinische Landesbank
Aktiengesellschaft
Städtle 44 · Postfach 384
9490 Vaduz · Liechtenstein
Sitz Vaduz
Registerbehörde: AJU
HR FL-0001.000.289-1
service@willbe-invest.com
Name Nachname www.willbe-invest.com
Straße X
XXXXX Stadt Vaduz, 20. November 2023
DEUTSCHLAND
Portfolionummer XXXX.XXXX.XXXX
Börsenabrechnung - Ihr Kauf (Zeichnung)
Auftragsnummer XXXXXXXXX
Ant Plenum CAT Bond Fund Klasse -P CHF-
Anzahl / Nominal 1.394011
Kurs CHF 104.42
ISIN LI0290349492
Valorennummer 29034949
Handelsplatz Ausserbörslich
Abschlussdatum 17.11.2023
Bruttobetrag CHF 145.56
Zu Ihren Lasten Valuta 22. November 2023 CHF 145.56
Den Betrag haben wir belastet: Konto XXXX.XXXX.XXXX wiLLBe Investmentkonto CHF.
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XXXXX Stadt Vaduz, 20. November 2023
DEUTSCHLAND
Portfolionummer XXXX.XXXX.XXXX
Börsenabrechnung - Ihr Kauf (Zeichnung)
Auftragsnummer XXXXXXXXX
Ant Schroder Inter Selec Fund SICAV BlueOrchard Emerg Mark Imp Bo Cap C CHF Hedg
Anzahl / Nominal 0.561522
Kurs CHF 92.829
ISIN LU2498533301
Valorennummer 122593168
Handelsplatz Ausserbörslich
Abschlussdatum 20.11.2023
Bruttobetrag CHF 52.13
Eidgenössische Stempelsteuer CHF 0.08
Zu Ihren Lasten Valuta 23. November 2023 CHF 52.21
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Straße X
XXXXX Stadt Vaduz, 20. November 2023
DEUTSCHLAND
Portfolionummer XXXX.XXXX.XXXX
Bardividende (Ordentliche Dividende)
Auftragsnummer 623950393
Reg Shs Healthpeak Pptys Inc
Ihr Bestand per 06.11.2023 25.114744 Stück
ISIN US42250P1030
Valorennummer 50880191
Zahlungsdatum 20.11.2023
Ex-Datum 06.11.2023
Zahlungswert USD 0.30
Zahlungswert pro Stück
Bruttobetrag USD 7.53
15 % Quellensteuer USD -1.13
Nettobetrag USD 6.40
Umrechnungskurs USD/CHF 0.882477
Zu Ihren Gunsten Valuta 20. November 2023 CHF 5.65
Den Betrag haben wir gutgeschrieben: Konto XXXX.XXXX.XXXX wiLLBe Investmentkonto CHF.
Gutschrift - Eingang vorbehalten
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Kauf Aktie:
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Portfolionummer XXXX.XXXX.XXXX
Börsenabrechnung - Ihr Kauf
Auftragsnummer XXXXXXXXX
GS Roche Holding AG
Anzahl / Nominal 0.203319
Kurs CHF 236.50
ISIN CH0012032048
Valorennummer 1203204
Handelsplatz SIX Swiss Exchange
Abschlussdatum 30.11.2023 / 09:00:19 CET
Bruttobetrag CHF 48.08
Eidgenössische Stempelsteuer CHF 0.04
Zu Ihren Lasten Valuta 4. Dezember 2023 CHF 48.12
Den Betrag haben wir belastet: Konto XXXX.XXXX.XXXX wiLLBe Investmentkonto CHF.
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Kauf Aktie:
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Straße X
XXXXX Stadt Vaduz, 20. November 2023
DEUTSCHLAND
Portfolionummer XXXX.XXXX.XXXX
Börsenabrechnung - Ihr Kauf
Auftragsnummer XXXXXXXXX
Shs Acciona SA Bearer
Anzahl / Nominal 0.4282
Kurs EUR 113.20
ISIN ES0125220311
Valorennummer 978954
Handelsplatz BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta
Variable
Abschlussdatum 05.10.2023 / 09:00:16 CET
Bruttobetrag EUR 48.47
Eidgenössische Stempelsteuer EUR 0.07
Finanztransaktionssteuer Spanien EUR 0.10
Nettobetrag EUR 48.64
Umrechnungskurs EUR/CHF 0.964296
Zu Ihren Lasten Valuta 9. Oktober 2023 CHF 46.90
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Verkauf Aktie:
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Straße X
XXXXX Stadt Vaduz, 20. November 2023
DEUTSCHLAND
Portfolionummer XXXX.XXXX.XXXX
Börsenabrechnung - Ihr Verkauf (Rücknahme)
Auftragsnummer XXXXXXXXX
Ant CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV - Bond Euro Cap -I-
Anzahl / Nominal 0.062
Kurs EUR 922.61
ISIN LU1313769793
Valorennummer 30270619
Handelsplatz Ausserbörslich
Abschlussdatum 02.11.2023
Bruttobetrag EUR 57.20
Nettobetrag EUR 57.20
Umrechnungskurs EUR/CHF 0.963223
Zu Ihren Gunsten Valuta 7. November 2023 CHF 55.10
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Verkauf Aktie:
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Sitz Vaduz
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Straße X
XXXXX Stadt Vaduz, 20. November 2023
DEUTSCHLAND
Portfolionummer XXXX.XXXX.XXXX
Börsenabrechnung - Ihr Verkauf
Auftragsnummer XXXXXXXXX
N Akt Sandoz Grp AG
Anzahl / Nominal 0.36666
Kurs CHF 24.8925
ISIN CH1243598427
Valorennummer 124359842
Handelsplatz SIX Swiss Exchange
Abschlussdatum 05.10.2023 / 09:20:31 CET
Bruttobetrag CHF 9.13
Eidgenössische Stempelsteuer CHF -0.01
Zu Ihren Gunsten Valuta 9. Oktober 2023 CHF 9.12
Den Betrag haben wir gutgeschrieben: Konto XXXX.XXXX.XXXX wiLLBe Investmentkonto CHF.
Elektronisch zugestellt
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Verkauf Aktie:
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Sitz Vaduz
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XXXXX Stadt Vaduz, 20. November 2023
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Portfolionummer XXXX.XXXX.XXXX
Börsenabrechnung - Ihr Verkauf
Auftragsnummer 616526383
Reg Shs Amgen Inc
Anzahl / Nominal 0.164426
Kurs USD 265.0085
ISIN US0311621009
Valorennummer 907582
Handelsplatz NASDAQ
Abschlussdatum 04.10.2023 / 20:45:56 CET
Bruttobetrag USD 43.57
Eidgenössische Stempelsteuer USD -0.07
Nettobetrag USD 43.50
Umrechnungskurs USD/CHF 0.915184
Zu Ihren Gunsten Valuta 6. Oktober 2023 CHF 39.81
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