Sammelthema für den Merkur Privatbank PDF-Import
Bitte erstelle ein PDF-Debug und poste diesen hier.
Wie das funktioniert, schaust du dir am besten im Video-Tutorial an.
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
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PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.3
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Am Marktplatz 10 · 97762 Hammelburg
Depotnummer 123456789
Kundennummer 123456789
Max Mustermann
Abrechnungsnr. 60338188850
Max Mustermann Datum 12.04.2024
Irgendeinestr. 1 Ihr Berater Herr Willi Wichtig
64295 Darmstadt Telefon +49 30 23125001
Ertragsgutschrift nach § 27 KStG
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 55 DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 (555750)
NAMENS-AKTIEN O.N.
Zahlbarkeitstag 15.04.2024 Ertrag pro Stück 0,77 EUR
Bestandsstichtag 10.04.2024
Ex-Tag 11.04.2024
Geschäftsjahr 01.01.2023 - 31.12.2023
Dividendengutschrift nach § 27 KStG 42,35+ EUR
Ausmachender Betrag 42,35+ EUR
Lagerstelle CBF w/7268 w/DZ Bank (600502 / 72680000)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 15.04.2024 zu Gunsten des Kontos 9001272 (IBAN DE33 6605 0101 0009 0012
72), BLZ 660 501 01 (BIC GENODEF1M06).
Keine Steuerbescheinigung.
Es handelt sich bei der Ausschüttung um Leistungen aus dem steuerlichen Einlagekonto der Kapitalgesellschaft (§27 Abs.
1-7 KStG). Dieser Ertrag unterliegt laut Gesetz zum Zeitpunkt des Zuflusses keinem Steuerabzug und ist
einkommensteuerfrei. Er mindert jedoch im Nachhinein den Kaufkurs der bezogenen Aktie, so dass bei deren Verkauf
möglicherweise ein entsprechend höherer Kursgewinn zu versteuern ist.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Bitte ggf. Rückseite beachten.
6175.04130111.0002202ER01
Hallo @WichtigWilli
Willkommen im PP-Forum 
Wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
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PDFBox Version: 3.0.5
Portfolio Performance Version: 0.80.2
System: macosx | aarch64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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Merkurstraße 2 · 97762 Hammelburg
Depotnummer 73405290
Kundennummer 240529000
Max Mustermann
Auftragsnummer 292030/42.00
MaxMustermann Datum 01.10.2025
Blumenstraße. 53 Rechnungsnummer W06175-0000152995/25
42289 Wuppertal Umsatzsteuer-ID DE198159260
Wertpapier Abrechnung Kauf
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 0,625 CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 (897879)
REGISTERED SHARES O.N.
Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich
Schlusstag/-Zeit 01.10.2025 09:36:10 Auftraggeber Max Mustermann
Ausführungskurs 80,00 EUR Auftragserteilung/ -ort sonstige
Wertpapierrechnung Lagerland Kanada
Kurswert 50,00- EUR
Ausmachender Betrag 50,00- EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 03.10.2025 zu Lasten des Kontos 1405290 (IBAN DE95 7013 0800 0001 4052 90),
BLZ 70130800 (BIC GENODEF1M06).
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Ausf. erfolgte über Tradegate
Ihr Aktiensparplan Nr. 2
Für das Geschäft wurde keine Anlageberatung erbracht.
Initiator der Besprechung war der Kunde.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
6175.10011748.0002173OR07
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PDFBox Version: 3.0.5
Portfolio Performance Version: 0.80.2
System: macosx | aarch64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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Merkurstraße 2 · 97762 Hammelburg Seite 1
Depotnummer
13405290
Kundennummer 140529000
Max Mustermann
Abrechnungsnr. 77550511480
Max Mustermann Datum 02.10.2025
Blumenstrasse. 53
42289 Wuppertal
Ausschüttung Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 3,8506 VANGUARD FTSE ALL-WORLD U.ETF IE00B3RBWM25 (A1JX52)
REGISTERED SHARES USD DIS.ON
Zahlbarkeitstag 01.10.2025 Ausschüttung pro St. 0,422745000 USD
Bestandsstichtag 17.09.2025 mit Teilfreistellung (Aktien-
Ex-Tag 18.09.2025 fonds) 0,295921500 USD
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025 Herkunftsland Irland
Devisenkurs EUR / USD 1,1802
Devisenkursdatum 02.10.2025
Ausschüttung 1,63 USD 1,38+ EUR
davon steuerfreier Anteil wg. Teilfreistellung 0,49 USD
Kapitalertragsteuerpfl. Ertrag nach Teilfreistellung 1,14 USD
Umrechnung in EUR 0,97 EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 0,97 EUR
Kapitalertragsteuer 25 % auf 0,97 EUR 0,24- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 0,24 EUR 0,01- EUR
Ausmachender Betrag 1,13+ EUR
Lagerstelle CBFI (601617 / 67268)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 02.10.2025 zu Gunsten des Kontos 1405290 (IBAN DE95 7013 0800 0001 4052
90), BLZ 701 308 00 (BIC GENODEF1M06).
Keine Steuerbescheinigung.
Bitte ggf. Rückseite beachten.
6175.10030104.0001718ER03
Seite 2
Depotnummer 13405290
Kundennummer 140529000
Abrechnungsnr. 77550511480
Datum 02.10.2025
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2025 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 0,00 0,00 25,47
Ertrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97
Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 26,44
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
6175.10030104.0001719ER03
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Hallo @Nirus
habe das update gerade bekommen und installiert. Funktioniert jetzt 
Bei dem Import einer Dividendenzahlung gibt es leider noch einen Fehler.
PDFBox Version: 3.0.5
Portfolio Performance Version: 0.80.3
System: macosx | aarch64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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Merkurstraße 2 · 97762 Hammelburg Seite 1
Depotnummer
13405290
Kundennummer 140529000
Max Mustermann
Abrechnungsnr. 77350300260
Max Mustermann Datum 30.09.2025
Blumenstr. 53
42289 Wuppertal
Dividendengutschrift
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 0,9854 CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 (897879)
REGISTERED SHARES O.N.
Zahlbarkeitstag 29.09.2025 Dividende pro Stück 0,8875 CAD
Bestandsstichtag 05.09.2025 Herkunftsland Kanada
Ex-Tag 08.09.2025 Art der Dividende Quartalsdividende
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Devisenkurs EUR / CAD 1,6415
Devisenkursdatum 30.09.2025
Dividendengutschrift 0,87 CAD 0,53+ EUR
Umrechnung in EUR 0,53 EUR
Einbehaltene Quellensteuer 25 % auf 0,87 CAD 0,13- EUR
Anrechenbare Quellensteuer 15 % auf 0,53 EUR 0,08 EUR
Kapitalertragsteuerpflichtige Dividende 0,53 EUR
Verrechnete anrechenbare ausländische Quellensteuer
(Verhältnis 100/25) auf 0,08 EUR 0,32 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 0,21 EUR
Kapitalertragsteuer 25 % auf 0,21 EUR 0,05- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 0,05 EUR 0,01- EUR
Ausmachender Betrag 0,34+ EUR
Lagerstelle CBFI (601617 / 67268)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 30.09.2025 zu Gunsten des Kontos 1405290 (IBAN DE95 7013 0800 0001 4052
90), BLZ 701 308 00 (BIC GENODEF1M06).
Keine Steuerbescheinigung.
Bitte ggf. Rückseite beachten.
6175.10010104.0000785ER01
Seite 2
Depotnummer 13405290
Kundennummer 140529000
Abrechnungsnr. 77350300260
Datum 30.09.2025
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2025 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 0,00 0,00 25,26
Ertrag 0,08
0,00 0,00 0,00 0,08- 0,21
Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 25,47
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
6175.10010104.0000786ER01