PDF-Import von MLP

Deutsch Import/Export
1

Hier der Import Code von MLP:

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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MLP Banking AG · Alte Heerstraße 40 · 69168 Wiesloch
Depotnummer 8505679654
Kundennummer 9999999
Max Mustermann
Auftragsnummer 638328/07.00
Max Mustermann Datum 18.01.2021
Musterstraße 10 Rechnungsnummer W00866-0000233255/21
11111 Musterstadt Umsatzsteuer-ID DE143449824
Vermögensdepot
0016
Wertpapier Abrechnung Kauf
Auftrag vom 12.01.2021 10:34:30 Uhr
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 4,929 SAUREN GLOBAL BALANCED LU0106280836 (930920)
INHABER-ANTEILE A O.N
Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich (gemäß Weisung)
Schlusstag 14.01.2021
Ausführungskurs 20,29 EUR
Girosammelverw. mehrere Sammelurkunden - kein Stückeausdruck -
Kurswert 100,01- EUR
Ausmachender Betrag 100,01- EUR
Ausgabeaufschlag pro Anteil 5,00 %
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 18.01.2021 zu Lasten des Kontos 505679278 (IBAN DE10 6723 0000 0505 6792 78),
BLZ 67230000 (BIC MLPBDE61XXX).
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Ihr Ausgabeaufschlag betraegt:
0,00 EUR (0,000 Prozent)
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0866.01182114.0015226OR07
2

Hallo @Hoschi
Könntest du noch paar anonymisierte Beispiel für Kauf, Verkauf, Dividenden, Ausschüttungen etc. hier posten?

Tutorial:
Buchungen aus PDF Dateien importieren

Der Importer ist angelegt und sollte für den „Kauf“ fertig sein.

3

Ist jetzt mit Version 0.50.4 veröffentlicht. Danke @Nirus!

4

Hallo,

hier noch ein Export für den Verkauf:

PDFBox Version: 1.8.16
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MLP Banking AG · Alte Heerstraße 40 · 69168 Wiesloch Seite 1 von 2
Depotnummer 8505679654
Kundennummer 9999999
Max Mustermann
Auftragsnummer 638328/75.00
Max Mustermann Datum 03.03.2022
Musterstraße 10 Rechnungsnummer W00866-0000233255/22
11111 Musterstadt Umsatzsteuer-ID DE143449824
Vermögensdepot
0016
Wertpapier Abrechnung Verkauf
Auftrag vom 01.03.2022 10:36:00 Uhr
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 8,104 DWS CON.DJE ALPHA RENT.GLOBAL LU0087412390 (974515)
INHABER-ANTEILE LC O.N.
Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich
Schlusstag 01.03.2022
Ausführungskurs 135,74 EUR
Girosammelverw. mehrere Sammelurkunden - kein Stückeausdruck -
Kurswert 1.100,04 EUR
Ermittlung steuerrelevante Erträge
Veräußerungsverlust 3,00- EUR
Eingebuchte sonstige negative Kapitalerträge 3,00 EUR
Ausmachender Betrag 1.100,04 EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 03.03.2022 zu Gunsten des Kontos 505679278
(IBAN DE10 6723 0000 0505 6792 78), BLZ 67230000 (BIC MLPBDE61XXX).
Die Wertpapiere entnehmen wir Ihrem Depotkonto.
Steuerliche Ausgleichrechnung
Verrechnete sonstige negative Kapitalerträge 3,00- EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 3,00 EUR
0866.03032049.0016501OR07
Seite 2 von 2
Depotnummer 8505679654
Kundennummer 9999999
Auftragsnummer 638328/75.00
Datum 03.03.2022
Kapitalertragsteuer 25,00% auf 3,00 EUR 0,75 EUR
Solidaritätszuschlag 5,50% auf 0,75 EUR 0,04 EUR
Ausmachender Betrag 0,79 EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 03.03.2022 zu Gunsten des Kontos 505679278
(IBAN DE10 6723 0000 0505 6792 78), BLZ 67230000 (BIC MLPBDE61XXX).
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verlustverrechnungstöpfe 2022 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 0,00 0,00 31.980,37
Verkauf 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00
Steuerausgleich 0,00 3,00- 0,00 0,00 3,00-
Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 31.977,37
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäft Auftragsnr. Ausführ.-tag Whr./St. Nennwert/Stück AS-Kosten Erlös Teilfrei- ant. Ergebnis
stellung
Kauf 4884246100 18.02.2022 Stück 8,1040 1.103,04- 1.100,04 0,00 3,00- (D)
Summe aller Erträge nach Differenzmethode und/oder Ersatzbemessungsgrundlage 3,00-
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0866.03032049.0016502OR07

Noch ein zweites, da es hier augenscheinlich Unterschiede gibt:

PDFBox Version: 1.8.16
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MLP Banking AG · Alte Heerstraße 40 · 69168 Wiesloch Seite 1 von 2
Depotnummer 8505679654
Kundennummer 9999999
Max Mustermann
Auftragsnummer 638328/43.00
Max Mustermann Datum 21.02.2022
Musterstraße 10 Rechnungsnummer W00866-0000233255/22
11111 Musterstadt Umsatzsteuer-ID DE143449824
Vermögensdepot
0016
Wertpapier Abrechnung Verkauf
Auftrag vom 16.02.2022 10:07:58 Uhr
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 163,269 AB SICAV I-AMERICAN GROWTH PTF LU0079474960 (986838)
ACTIONS NOM. A O.N.
Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich
Schlusstag 16.02.2022
Ausführungskurs 167,82 USD
Wertpapierrechnung Lagerland Luxemburg
Devisenkurs (EUR/USD) 1,141 vom 18.02.2022
Kurswert 24.013,85 EUR
Ermittlung steuerrelevante Erträge
Veräußerungsgewinn (nach Teilfreistellung) 2.809,62 EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 2.809,62 EUR
Steuerberechnung
Kapitalertragsteuer 25,00% auf 2.809,62 EUR 702,41- EUR
Solidaritätszuschlag 5,50% auf 702,41 EUR 38,63- EUR
Ausmachender Betrag 23.272,81 EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 22.02.2022 zu Gunsten des Kontos 505679278
(IBAN DE10 6723 0000 0505 6792 78), BLZ 67230000 (BIC MLPBDE61XXX).
Die Wertpapiere entnehmen wir Ihrem Depotkonto.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
0866.02220819.0002871OR07
Seite 2 von 2
Depotnummer 8505679654
Kundennummer 9999999
Auftragsnummer 638328/43.00
Datum 21.02.2022
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verlustverrechnungstöpfe 2022 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 0,00 0,00 25.554,21
Verkauf 0,00 0,00 0,00 0,00 2.809,62
Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 28.363,83
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäft Auftragsnr. Ausführ.-tag Whr./St. Nennwert/Stück AS-Kosten Erlös Teilfrei- ant. Ergebnis
stellung
Kauf 5676107400 17.11.2020 Stück 33,1020 3.999,94- 4.868,41 260,54- 607,93 (D)
Fondskorrekturfaktoren *) zur Anschaffung: VAP: 0,42
Kauf 5857561400 01.12.2020 Stück 32,9340 3.999,91- 4.843,84 253,18- 590,75 (D)
Fondskorrekturfaktoren *) zur Anschaffung: VAP: 0,42
Kauf 6251034600 04.01.2021 Stück 33,0870 3.999,92- 4.866,49 259,97- 606,60 (D)
Fondskorrekturfaktoren *) zur Anschaffung: VAP: 0,42
Kauf 6670656600 01.02.2021 Stück 32,2260 4.000,00- 4.739,85 221,95- 517,90 (D)
Fondskorrekturfaktoren *) zur Anschaffung: VAP: 0,42
Kauf 7099905600 01.03.2021 Stück 31,9200 3.999,92- 4.694,84 208,48- 486,44 (D)
Fondskorrekturfaktoren *) zur Anschaffung: VAP: 0,42
Summe aller Erträge nach Differenzmethode und/oder Ersatzbemessungsgrundlage 2.809,62
*VAP: Vorabpauschale (verringert den anteiligen Veräußerungserlös)
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0866.02220819.0002872OR07

Vielleicht findet sich ja wer, der dies umsetzen kann. Vielen Dank.

1 Like
5

Hallo @MMore
wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit funktionieren.

Gruß
Alex

1 Like
6

Hi,

ich habe mein Portfolio bei MLP seit einigen Jahren. Die neuen Kaufdokumente funktionieren tadellos und lassen sich problemlos importieren. Aber im Laufe der Zeit muss sich wohl was am PDF Format geändert haben. Jedenfalls bekomme ich sehr viele alte Dokumente nicht importiert. Auch die Dividendenauszahlungen lassen sich nicht importieren, auch die neuesten nicht. Ich bin gerne mit Beispiel dateien behilflich.

Vielen Dank!

1 Like
7

Dann los: Bitte einen anonymen PDF-Export bereitstellen. Wie das geht sieht man im folgenden Videotutorial:

PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

Grüße

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8

Ertragsabrechnung

PDFBox Version: 1.8.16
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MLP Banking AG · Alte Heerstraße 40 · 69168 Wiesloch Seite 1
Depotnummer 9876543210
Kundennummer 7654321
Max Mustermann
Abrechnungsnr. 12345678910
Max Mustermann Datum 21.11.2019
Musterstr. 1
11111 Musterstadt
Vermögensdepot
0016
Ausschüttung Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 34,942 MULTICOOP.-GAM COMMODITY LU0244125554 (A0JJUS)
ACTIONS AU PORTEUR A O.N.
Zahlbarkeitstag 20.11.2019 Ausschüttung pro St. 0,240000000 USD
Bestandsstichtag 11.11.2019 Herkunftsland Luxemburg
Ex-Tag 12.11.2019
Geschäftsjahr 01.07.2018 - 30.06.2019
Devisenkurs EUR / USD 1,1107
Devisenkursdatum 21.11.2019
Ausschüttung 8,39 USD 7,55+ EUR
Kapitalertragsteuerpflichtiger Ertrag 8,39 USD
Umrechnung in EUR 7,55 EUR
Eingebuchte sonstige negative Kapitalerträge 7,55 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
Ausmachender Betrag 7,55+ EUR
Lagerstelle Clearstream Banking Lux (849133 / 64003)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 22.11.2019 zu Gunsten des Kontos 987654321 (IBAN DE11 2222 0000 3333 4444
55).
Keine Steuerbescheinigung.
Bitte ggf. Rückseite beachten.
0866.11220106.0000567ER03

Seite 2
Depotnummer 9876543210
Kundennummer 7654321
Abrechnungsnr. 12345678910
Datum 21.11.2019
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2019 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 150,20 300,00 0,00 0,00
Ertrag 0,00 7,55- 0,00 0,00 0,00
Nachher 0,00 142,65 300,00 0,00 0,00
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0866.11220106.0000568ER03
1 Like
9

Kaufabrechnung ohne IBAN

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
MLP FDL AG · Alte Heerstraße 40 · 69168 Wiesloch
Depotnummer 9876543210
Kundennummer 7654321
Max Mustermann
Auftragsnummer 357593/62.00
Max Mustermann Datum 16.10.2013
Musterstr. 1 Rechnungsnummer W00866-0000961713/13
11111 Musterstadt Umsatzsteuer-ID DE123456789
Vermögensdepot
0016
Wertpapier Abrechnung Kauf
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 0,826 ZINSPLUS OP DE000A0MUWS7 (A0MUWS)
INHABER-ANTEILE
Börse Außerbörslich (gemäß Weisung)
Schlusstag 15.10.2013
Ausführungskurs 54,63 EUR
Girosammelverw. mehrere Sammelurkunden - kein Stückeausdruck -
Kurswert 45,12- EUR
Ermittlung steuerrelevante Erträge
Zwischengewinn 0,37- EUR
Verrechneter Sparerpauschbetrag 0,37 EUR
Ausmachender Betrag 45,12- EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 17.10.2013 zu Lasten des Kontos 0123456789, BLZ 67230000.
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Den Betrag Ihres tatsächlich in Rechnung gestellten Ausgabeaufschlages entnehmen Sie bitte Ihrem persönlichen
Kundenreporting.
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2013 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 169,50 0,00 0,00
Kauf 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00
Nachher 0,00 0,00 169,87 0,00 0,00
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0866.10162100.0002026OR07
1 Like
10

Hallo @cbunte
wenn alles i.O. ist, sollte dies bei dem nächste Release mit dabei sei.

Gruß
Alex

1 Like
11

Oh wow, das ging schnell. Gibt es nightly builds, wo man das ausprobieren kann? Ich habe noch ein paar Dokumente für Dividenden Thesaurierung. Ich werde noch ein paar Beispiele mit und ohne EUR/USD conversion raus suchen. Aber besten Dank für die mega schnelle Umsetzung.

12

Bitte hier posten, damit ich diese prüfen und einpflegen kann…
Danke :slight_smile:

13

Thesaurierung von Investmenterträgen

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
MLP FDL AG · Alte Heerstraße 40 · 69168 Wiesloch Seite 1
Depotnummer 9876543210
Kundennummer 7654321
Max Mustermann
Abrechnungsnr. 59443767900
Max Mustermann Datum 04.04.2017
Musterweg 1
11111 Musterstadt
Vermögensdepot
0016
Thesaurierung von Investmenterträgen
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 80,043 ZINSPLUS OP DE000A0MUWS7 (A0MUWS)
INHABER-ANTEILE
Tag des Zuflusses 31.03.2017 Thesaurierung brutto pro St. 0,557000000 EUR
Bestandsstichtag 31.03.2017 Thesaurierung netto pro St. 0,387000000 EUR
Ex-Tag 03.04.2017 Zinsanteil pro St. 0,557000000 EUR
Geschäftsjahr 01.04.2016 - 31.03.2017 Steuerliquidität pro St. 0,170000000 EUR
Thesaurierungsbetrag mit Steuern (brutto) 44,58 EUR
Thesaurierungsbetrag ohne Steuern (netto) 30,98 EUR
Anrechenbare Quellensteuer pro Stück 0,0036 EUR 0,29 EUR
Kapitalertragsteuerpflichtiger Zinsanteil gesamt 44,58 EUR
Eingebuchte sonstige negative Kapitalerträge 0,33 - EUR
Verrechneter Sparer-Pauschbetrag 44,25 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
Verrechnung der Steuerliquidität
Durch die Gesellschaft zur Verfügung gestellte
Steuerliquidität gesamt 13,61 EUR
Summe der abgeführten Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer 0,00 - EUR
Verbleibende Differenz zur Steuerliquidität 13,61 EUR 13,61+ EUR
Ausmachender Betrag 13,61+ EUR
+ anrechenbare Quellensteuer pro Stück 0,000000000 EUR
+ anrechenbare fiktive Quellensteuer pro Stück 0,003600000 EUR
= anrechenbare Quellensteuer pro Stück gesamt 0,003600000 EUR
Lagerstelle Clearstream Banking FFM (849000 / 4003)
Bitte ggf. Rückseite beachten.
0866.04050104.0004952ER03

Seite 2
Depotnummer 9876543210
Kundennummer 7654321
Abrechnungsnr. 59443767900
Datum 04.04.2017
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 18.04.2017 zu Gunsten des Kontos 987654321 (IBAN DE15 6723 0000 0502 4791
58).
Keine Steuerbescheinigung.
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2017 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,33 300,00 0,00 0,00
Ertrag 0,00 0,33- 44,25- 0,29 0,00
Nachher 0,00 0,00 255,75 0,29 0,00
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0866.04050104.0004953ER03
1 Like
14

Kauf mit EUR/USD Tausch

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
MLP Banking AG · Alte Heerstraße 40 · 69168 Wiesloch
Depotnummer 9876543210
Kundennummer 7654321
Max Mustermann
Auftragsnummer 562083/58.00
Max Mustermann Datum 06.04.2022
Musterweg 1 Rechnungsnummer W00866-0001451233/22
11111 Musterstadt Umsatzsteuer-ID DE143449956
Vermögensdepot
0016
Wertpapier Abrechnung Kauf
Auftrag vom 01.04.2022 10:32:26 Uhr
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 0,639 HANSAGOLD DE000A0NEKK1 (A0NEKK)
INHABER-ANTEILE USD-KLASSE A
Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich
Schlusstag 04.04.2022
Ausführungskurs 85,428 USD
Girosammelverw. mehrere Sammelurkunden - kein Stückeausdruck -
Devisenkurs (EUR/USD) 1,0918 vom 05.04.2022
Kurswert 50,00- EUR
Ausmachender Betrag 50,00- EUR
Ausgabeaufschlag pro Anteil 4,00 %
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 06.04.2022 zu Lasten des Kontos 0987654321
(IBAN DE11 2222 3333 4444 5555 55), BLZ 67230000 (BIC MLPBDE61XXX).
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Ihr Ausgabeaufschlag betraegt:
0,00 EUR (0,000 Prozent)
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0866.04062041.0006732OR07
1 Like
15

Habe ich dem Pull-Request mit hinzugefügt. :+1:

Gruß
Alex

1 Like
16

Kauf mit Ausgabeaufschlag

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
MLP Banking AG · Alte Heerstraße 40 · 69168 Wiesloch
Depotnummer 9876543210
Kundennummer 7654321
Max Mustermann
Auftragsnummer 466085/94.00
Max Mustermann Datum 21.03.2018
Leipziger Str. 65 Rechnungsnummer W00866-0000638592/18
11111 Musterstadt Umsatzsteuer-ID DE98765432
Vermögensdepot
0016
Wertpapier Abrechnung Kauf
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 5,563 DWS TOP DIVIDENDE DE0009848119 (984811)
INHABER-ANTEILE LD
Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich (gemäß Weisung)
Schlusstag 20.03.2018
Ausführungskurs 118,35 EUR
Girosammelverw. mehrere Sammelurkunden - kein Stückeausdruck -
Kurswert 658,38- EUR
Ausmachender Betrag 658,38- EUR
Ausgabeaufschlag pro Anteil 5,00 %
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 22.03.2018 zu Lasten des Kontos 0987654321
(IBAN DE11 2222 3333 4444 5555 55), BLZ 67230000 (BIC MLPBDE61XXX).
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Ihr Ausgabeaufschlag betraegt:
31,37 EUR (5,000 Prozent)
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0866.03212102.0001936OR07
17

Ebenfalls mit erledigt… :+1:

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20

Hi @Nirus ,

das letzte Release hat eine deutliche Verbesserung beim Import der Dateien bewirkt. Jedenfalls konnten etwa die Hälfte der Ertragsabrechnungen importiert werden. Hier noch ein paar Beispiele der Dateien, die nicht importiert werden konnten.

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
MLP Banking AG · Alte Heerstraße 40 · 69168 Wiesloch Seite 1
Depotnummer 9876543210
Kundennummer 7654321
Max Mustermann
Abrechnungsnr. 51248671590
Max Mustermann Datum 13.01.2021
Musterweg. 111
11111 Musterstadt
Vermögensdepot
0016
Vorabpauschale Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 15,011 ISHARES CORE DAX UCITS ETF DE DE0005933931 (593393)
INHABER-ANTEILE
Zahlbarkeitstag 04.01.2021 Vorabpauschale pro St. 0,055619900 EUR
Bestandsstichtag 31.12.2020 mit Teilfreistellung (Aktien-
Ex-Tag 04.01.2021 fonds) 0,038933930 EUR
Geschäftsjahr 01.01.2020 - 31.12.2020
Steuerpflichtige Vorabpauschale 0,86+ EUR
davon steuerfreier Anteil wg. Teilfreistellung 0,25- EUR
Kapitalertragsteuerpfl. Ertrag nach Teilfreistellung 0,61+ EUR
Verrechneter Sparer-Pauschbetrag 0,61 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 0,00+ EUR
Lagerstelle Clearstream Banking FFM (849000 / 40030000)
Keine Steuerbescheinigung.
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2021 ohne Vorjahressaldo Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 298,00 0,00 0,00
Ertrag 0,00 0,00 0,61- 0,00 0,00
Nachher 0,00 0,00 297,39 0,00 0,00
Bitte ggf. Rückseite beachten.
0866.01140103.0062625ER03

Seite 2
Depotnummer 9876543210
Kundennummer 7654321
Abrechnungsnr. 51248671590
Datum 13.01.2021
Nachrichtlich zur Ermittlung des Bruttowertes zur Vorabpauschale berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte.
Anschaffungen Summe Nominale Anzahl Monat(e) anteiliger Bruttowert
Summe vorherige Kalenderjahre 14,1280 12/12 0,82 €
im zurückliegenden Kalenderjahr
im Monat
Januar 0,4360 12/12 0,02 €
Februar 0,4470 11/12 0,02 €
Bestand zum 31.12.2020 15,0110 0,86 €
0866.01140103.0062626ER03

Ertragsabrechnung

PDFBox Version: 1.8.16
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MLP Banking AG · Alte Heerstraße 40 · 69168 Wiesloch Seite 1
Depotnummer 9876543210
Kundennummer 7654321
Max Mustermann
Abrechnungsnr. 50946591040
Max Mustermann Datum 13.01.2020
Musterweg 11
11111 Musterstadt
Vermögensdepot
0016
Vorabpauschale Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 63,906 FIDELITY FDS-GL TECHNOLOGY FD LU0099574567 (921800)
REG.SHARES A (GLOB.CERT.) O.N.
Zahlbarkeitstag 02.01.2020 Vorabpauschale pro St. 0,074874800 EUR
Bestandsstichtag 31.12.2019 mit Teilfreistellung (Aktien-
Ex-Tag 02.01.2020 fonds) 0,052412360 EUR
Geschäftsjahr 01.01.2019 - 31.12.2019 Herkunftsland Luxemburg
Steuerpflichtige Vorabpauschale 3,97+ EUR
davon steuerfreier Anteil wg. Teilfreistellung 1,18- EUR
Kapitalertragsteuerpfl. Ertrag nach Teilfreistellung 2,79+ EUR
Eingebuchte sonstige negative Kapitalerträge 2,79 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 0,00+ EUR
Lagerstelle Clearstream Banking Lux (849133 / 64003)
Keine Steuerbescheinigung.
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2020 ohne Vorjahressaldo Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 66,10 300,00 0,00 0,00
Ertrag 0,00 2,79- 0,00 0,00 0,00
Nachher 0,00 63,31 300,00 0,00 0,00
Bitte ggf. Rückseite beachten.
0866.01140113.0062268ER03

Seite 2
Depotnummer 9876543210
Kundennummer 7654321
Abrechnungsnr. 50946591040
Datum 13.01.2020
Nachrichtlich zur Ermittlung des Bruttowertes zur Vorabpauschale berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte.
Anschaffungen Summe Nominale Anzahl Monat(e) anteiliger Bruttowert
Summe vorherige Kalenderjahre 40,3460 12/12 3,02 €
im zurückliegenden Kalenderjahr
im Monat
Februar 4,3580 11/12 0,30 €
März 2,1080 10/12 0,13 €
April 2,0120 09/12 0,11 €
Mai 1,9060 08/12 0,10 €
Juni 2,1360 07/12 0,09 €
Juli 1,9530 06/12 0,07 €
September 3,8290 04/12 0,10 €
November 3,5160 02/12 0,04 €
Dezember 1,7420 01/12 0,01 €
Bestand zum 31.12.2019 63,9060 3,97 €
0866.01140113.0062269ER03
21

Hallo @cbunte
das ist doch schon mal super. Du kannst im übrigen auch *.txt - Dateien hier uploaden.
Sobald ich die PDF-Debugs hier gepostet wurden, welche noch nicht funktionieren, kann ich diese bearbeiten. Vorabpauschalen kennt der Importer überhaupt noch nicht, aber das sollte kein Problem sein, diese zu integrieren.
Besteht noch bedarf, ein Verrechnungskonto o.ä. per PDF-Importer abzubilden?

Gruß
Alex

22

Hi @Nirus,

ich muss mal schauen, ob ich Kontoauszüge habe, die irgendwie belegen, wieviel Geld vom Referenzkonto auf und abgegangen ist. Ich habe allerdings heraus gefunden, dass nicht für alle meine Transaktionen ein eigenes Dokument erstellt wurde. Was aber auf jeden Fall existiert ist ein Quartalsbericht pro Wertpapier. Den habe ich hier angehangen. Dort sind neben der Bestandsauswertung auch Käufe innerhalb des Quartals aufgelistet. Kann man davon vielleicht einen Kauf für PortfolioPerformance extrahieren?

Besten Dank!
MLP-Quartalsbericht-inkl-kauf.txt (9.7 KB)
MLP-Quartalsbericht-inkl-kauf2.txt (19.3 KB)