Hi @Nirus ,
das letzte Release hat eine deutliche Verbesserung beim Import der Dateien bewirkt. Jedenfalls konnten etwa die Hälfte der Ertragsabrechnungen importiert werden. Hier noch ein paar Beispiele der Dateien, die nicht importiert werden konnten.
PDFBox Version: 1.8.16
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MLP Banking AG · Alte Heerstraße 40 · 69168 Wiesloch Seite 1
Depotnummer 9876543210
Kundennummer 7654321
Max Mustermann
Abrechnungsnr. 51248671590
Max Mustermann Datum 13.01.2021
Musterweg. 111
11111 Musterstadt
Vermögensdepot
0016
Vorabpauschale Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 15,011 ISHARES CORE DAX UCITS ETF DE DE0005933931 (593393)
INHABER-ANTEILE
Zahlbarkeitstag 04.01.2021 Vorabpauschale pro St. 0,055619900 EUR
Bestandsstichtag 31.12.2020 mit Teilfreistellung (Aktien-
Ex-Tag 04.01.2021 fonds) 0,038933930 EUR
Geschäftsjahr 01.01.2020 - 31.12.2020
Steuerpflichtige Vorabpauschale 0,86+ EUR
davon steuerfreier Anteil wg. Teilfreistellung 0,25- EUR
Kapitalertragsteuerpfl. Ertrag nach Teilfreistellung 0,61+ EUR
Verrechneter Sparer-Pauschbetrag 0,61 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 0,00+ EUR
Lagerstelle Clearstream Banking FFM (849000 / 40030000)
Keine Steuerbescheinigung.
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2021 ohne Vorjahressaldo Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 298,00 0,00 0,00
Ertrag 0,00 0,00 0,61- 0,00 0,00
Nachher 0,00 0,00 297,39 0,00 0,00
Bitte ggf. Rückseite beachten.
0866.01140103.0062625ER03
Seite 2
Depotnummer 9876543210
Kundennummer 7654321
Abrechnungsnr. 51248671590
Datum 13.01.2021
Nachrichtlich zur Ermittlung des Bruttowertes zur Vorabpauschale berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte.
Anschaffungen Summe Nominale Anzahl Monat(e) anteiliger Bruttowert
Summe vorherige Kalenderjahre 14,1280 12/12 0,82 €
im zurückliegenden Kalenderjahr
im Monat
Januar 0,4360 12/12 0,02 €
Februar 0,4470 11/12 0,02 €
Bestand zum 31.12.2020 15,0110 0,86 €
0866.01140103.0062626ER03
Ertragsabrechnung
PDFBox Version: 1.8.16
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MLP Banking AG · Alte Heerstraße 40 · 69168 Wiesloch Seite 1
Depotnummer 9876543210
Kundennummer 7654321
Max Mustermann
Abrechnungsnr. 50946591040
Max Mustermann Datum 13.01.2020
Musterweg 11
11111 Musterstadt
Vermögensdepot
0016
Vorabpauschale Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 63,906 FIDELITY FDS-GL TECHNOLOGY FD LU0099574567 (921800)
REG.SHARES A (GLOB.CERT.) O.N.
Zahlbarkeitstag 02.01.2020 Vorabpauschale pro St. 0,074874800 EUR
Bestandsstichtag 31.12.2019 mit Teilfreistellung (Aktien-
Ex-Tag 02.01.2020 fonds) 0,052412360 EUR
Geschäftsjahr 01.01.2019 - 31.12.2019 Herkunftsland Luxemburg
Steuerpflichtige Vorabpauschale 3,97+ EUR
davon steuerfreier Anteil wg. Teilfreistellung 1,18- EUR
Kapitalertragsteuerpfl. Ertrag nach Teilfreistellung 2,79+ EUR
Eingebuchte sonstige negative Kapitalerträge 2,79 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 0,00+ EUR
Lagerstelle Clearstream Banking Lux (849133 / 64003)
Keine Steuerbescheinigung.
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2020 ohne Vorjahressaldo Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 66,10 300,00 0,00 0,00
Ertrag 0,00 2,79- 0,00 0,00 0,00
Nachher 0,00 63,31 300,00 0,00 0,00
Bitte ggf. Rückseite beachten.
0866.01140113.0062268ER03
Seite 2
Depotnummer 9876543210
Kundennummer 7654321
Abrechnungsnr. 50946591040
Datum 13.01.2020
Nachrichtlich zur Ermittlung des Bruttowertes zur Vorabpauschale berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte.
Anschaffungen Summe Nominale Anzahl Monat(e) anteiliger Bruttowert
Summe vorherige Kalenderjahre 40,3460 12/12 3,02 €
im zurückliegenden Kalenderjahr
im Monat
Februar 4,3580 11/12 0,30 €
März 2,1080 10/12 0,13 €
April 2,0120 09/12 0,11 €
Mai 1,9060 08/12 0,10 €
Juni 2,1360 07/12 0,09 €
Juli 1,9530 06/12 0,07 €
September 3,8290 04/12 0,10 €
November 3,5160 02/12 0,04 €
Dezember 1,7420 01/12 0,01 €
Bestand zum 31.12.2019 63,9060 3,97 €
0866.01140113.0062269ER03