Bitte hier posten, damit ich diese prüfen und einpflegen kann…
Danke 
Thesaurierung von Investmenterträgen
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
MLP FDL AG · Alte Heerstraße 40 · 69168 Wiesloch Seite 1
Depotnummer 9876543210
Kundennummer 7654321
Max Mustermann
Abrechnungsnr. 59443767900
Max Mustermann Datum 04.04.2017
Musterweg 1
11111 Musterstadt
Vermögensdepot
0016
Thesaurierung von Investmenterträgen
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 80,043 ZINSPLUS OP DE000A0MUWS7 (A0MUWS)
INHABER-ANTEILE
Tag des Zuflusses 31.03.2017 Thesaurierung brutto pro St. 0,557000000 EUR
Bestandsstichtag 31.03.2017 Thesaurierung netto pro St. 0,387000000 EUR
Ex-Tag 03.04.2017 Zinsanteil pro St. 0,557000000 EUR
Geschäftsjahr 01.04.2016 - 31.03.2017 Steuerliquidität pro St. 0,170000000 EUR
Thesaurierungsbetrag mit Steuern (brutto) 44,58 EUR
Thesaurierungsbetrag ohne Steuern (netto) 30,98 EUR
Anrechenbare Quellensteuer pro Stück 0,0036 EUR 0,29 EUR
Kapitalertragsteuerpflichtiger Zinsanteil gesamt 44,58 EUR
Eingebuchte sonstige negative Kapitalerträge 0,33 - EUR
Verrechneter Sparer-Pauschbetrag 44,25 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
Verrechnung der Steuerliquidität
Durch die Gesellschaft zur Verfügung gestellte
Steuerliquidität gesamt 13,61 EUR
Summe der abgeführten Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer 0,00 - EUR
Verbleibende Differenz zur Steuerliquidität 13,61 EUR 13,61+ EUR
Ausmachender Betrag 13,61+ EUR
+ anrechenbare Quellensteuer pro Stück 0,000000000 EUR
+ anrechenbare fiktive Quellensteuer pro Stück 0,003600000 EUR
= anrechenbare Quellensteuer pro Stück gesamt 0,003600000 EUR
Lagerstelle Clearstream Banking FFM (849000 / 4003)
Bitte ggf. Rückseite beachten.
0866.04050104.0004952ER03
Seite 2
Depotnummer 9876543210
Kundennummer 7654321
Abrechnungsnr. 59443767900
Datum 04.04.2017
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 18.04.2017 zu Gunsten des Kontos 987654321 (IBAN DE15 6723 0000 0502 4791
58).
Keine Steuerbescheinigung.
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2017 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,33 300,00 0,00 0,00
Ertrag 0,00 0,33- 44,25- 0,29 0,00
Nachher 0,00 0,00 255,75 0,29 0,00
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0866.04050104.0004953ER03
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Kauf mit EUR/USD Tausch
PDFBox Version: 1.8.16
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MLP Banking AG · Alte Heerstraße 40 · 69168 Wiesloch
Depotnummer 9876543210
Kundennummer 7654321
Max Mustermann
Auftragsnummer 562083/58.00
Max Mustermann Datum 06.04.2022
Musterweg 1 Rechnungsnummer W00866-0001451233/22
11111 Musterstadt Umsatzsteuer-ID DE143449956
Vermögensdepot
0016
Wertpapier Abrechnung Kauf
Auftrag vom 01.04.2022 10:32:26 Uhr
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 0,639 HANSAGOLD DE000A0NEKK1 (A0NEKK)
INHABER-ANTEILE USD-KLASSE A
Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich
Schlusstag 04.04.2022
Ausführungskurs 85,428 USD
Girosammelverw. mehrere Sammelurkunden - kein Stückeausdruck -
Devisenkurs (EUR/USD) 1,0918 vom 05.04.2022
Kurswert 50,00- EUR
Ausmachender Betrag 50,00- EUR
Ausgabeaufschlag pro Anteil 4,00 %
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 06.04.2022 zu Lasten des Kontos 0987654321
(IBAN DE11 2222 3333 4444 5555 55), BLZ 67230000 (BIC MLPBDE61XXX).
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Ihr Ausgabeaufschlag betraegt:
0,00 EUR (0,000 Prozent)
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0866.04062041.0006732OR07
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Habe ich dem Pull-Request mit hinzugefügt. 
Gruß
Alex
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Kauf mit Ausgabeaufschlag
PDFBox Version: 1.8.16
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MLP Banking AG · Alte Heerstraße 40 · 69168 Wiesloch
Depotnummer 9876543210
Kundennummer 7654321
Max Mustermann
Auftragsnummer 466085/94.00
Max Mustermann Datum 21.03.2018
Leipziger Str. 65 Rechnungsnummer W00866-0000638592/18
11111 Musterstadt Umsatzsteuer-ID DE98765432
Vermögensdepot
0016
Wertpapier Abrechnung Kauf
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 5,563 DWS TOP DIVIDENDE DE0009848119 (984811)
INHABER-ANTEILE LD
Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich (gemäß Weisung)
Schlusstag 20.03.2018
Ausführungskurs 118,35 EUR
Girosammelverw. mehrere Sammelurkunden - kein Stückeausdruck -
Kurswert 658,38- EUR
Ausmachender Betrag 658,38- EUR
Ausgabeaufschlag pro Anteil 5,00 %
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 22.03.2018 zu Lasten des Kontos 0987654321
(IBAN DE11 2222 3333 4444 5555 55), BLZ 67230000 (BIC MLPBDE61XXX).
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Ihr Ausgabeaufschlag betraegt:
31,37 EUR (5,000 Prozent)
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0866.03212102.0001936OR07
Ebenfalls mit erledigt…
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Hi @Nirus ,
das letzte Release hat eine deutliche Verbesserung beim Import der Dateien bewirkt. Jedenfalls konnten etwa die Hälfte der Ertragsabrechnungen importiert werden. Hier noch ein paar Beispiele der Dateien, die nicht importiert werden konnten.
PDFBox Version: 1.8.16
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MLP Banking AG · Alte Heerstraße 40 · 69168 Wiesloch Seite 1
Depotnummer 9876543210
Kundennummer 7654321
Max Mustermann
Abrechnungsnr. 51248671590
Max Mustermann Datum 13.01.2021
Musterweg. 111
11111 Musterstadt
Vermögensdepot
0016
Vorabpauschale Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 15,011 ISHARES CORE DAX UCITS ETF DE DE0005933931 (593393)
INHABER-ANTEILE
Zahlbarkeitstag 04.01.2021 Vorabpauschale pro St. 0,055619900 EUR
Bestandsstichtag 31.12.2020 mit Teilfreistellung (Aktien-
Ex-Tag 04.01.2021 fonds) 0,038933930 EUR
Geschäftsjahr 01.01.2020 - 31.12.2020
Steuerpflichtige Vorabpauschale 0,86+ EUR
davon steuerfreier Anteil wg. Teilfreistellung 0,25- EUR
Kapitalertragsteuerpfl. Ertrag nach Teilfreistellung 0,61+ EUR
Verrechneter Sparer-Pauschbetrag 0,61 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 0,00+ EUR
Lagerstelle Clearstream Banking FFM (849000 / 40030000)
Keine Steuerbescheinigung.
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2021 ohne Vorjahressaldo Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 298,00 0,00 0,00
Ertrag 0,00 0,00 0,61- 0,00 0,00
Nachher 0,00 0,00 297,39 0,00 0,00
Bitte ggf. Rückseite beachten.
0866.01140103.0062625ER03
Seite 2
Depotnummer 9876543210
Kundennummer 7654321
Abrechnungsnr. 51248671590
Datum 13.01.2021
Nachrichtlich zur Ermittlung des Bruttowertes zur Vorabpauschale berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte.
Anschaffungen Summe Nominale Anzahl Monat(e) anteiliger Bruttowert
Summe vorherige Kalenderjahre 14,1280 12/12 0,82 €
im zurückliegenden Kalenderjahr
im Monat
Januar 0,4360 12/12 0,02 €
Februar 0,4470 11/12 0,02 €
Bestand zum 31.12.2020 15,0110 0,86 €
0866.01140103.0062626ER03
Ertragsabrechnung
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
MLP Banking AG · Alte Heerstraße 40 · 69168 Wiesloch Seite 1
Depotnummer 9876543210
Kundennummer 7654321
Max Mustermann
Abrechnungsnr. 50946591040
Max Mustermann Datum 13.01.2020
Musterweg 11
11111 Musterstadt
Vermögensdepot
0016
Vorabpauschale Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 63,906 FIDELITY FDS-GL TECHNOLOGY FD LU0099574567 (921800)
REG.SHARES A (GLOB.CERT.) O.N.
Zahlbarkeitstag 02.01.2020 Vorabpauschale pro St. 0,074874800 EUR
Bestandsstichtag 31.12.2019 mit Teilfreistellung (Aktien-
Ex-Tag 02.01.2020 fonds) 0,052412360 EUR
Geschäftsjahr 01.01.2019 - 31.12.2019 Herkunftsland Luxemburg
Steuerpflichtige Vorabpauschale 3,97+ EUR
davon steuerfreier Anteil wg. Teilfreistellung 1,18- EUR
Kapitalertragsteuerpfl. Ertrag nach Teilfreistellung 2,79+ EUR
Eingebuchte sonstige negative Kapitalerträge 2,79 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 0,00+ EUR
Lagerstelle Clearstream Banking Lux (849133 / 64003)
Keine Steuerbescheinigung.
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2020 ohne Vorjahressaldo Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 66,10 300,00 0,00 0,00
Ertrag 0,00 2,79- 0,00 0,00 0,00
Nachher 0,00 63,31 300,00 0,00 0,00
Bitte ggf. Rückseite beachten.
0866.01140113.0062268ER03
Seite 2
Depotnummer 9876543210
Kundennummer 7654321
Abrechnungsnr. 50946591040
Datum 13.01.2020
Nachrichtlich zur Ermittlung des Bruttowertes zur Vorabpauschale berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte.
Anschaffungen Summe Nominale Anzahl Monat(e) anteiliger Bruttowert
Summe vorherige Kalenderjahre 40,3460 12/12 3,02 €
im zurückliegenden Kalenderjahr
im Monat
Februar 4,3580 11/12 0,30 €
März 2,1080 10/12 0,13 €
April 2,0120 09/12 0,11 €
Mai 1,9060 08/12 0,10 €
Juni 2,1360 07/12 0,09 €
Juli 1,9530 06/12 0,07 €
September 3,8290 04/12 0,10 €
November 3,5160 02/12 0,04 €
Dezember 1,7420 01/12 0,01 €
Bestand zum 31.12.2019 63,9060 3,97 €
0866.01140113.0062269ER03
Hallo @cbunte
das ist doch schon mal super. Du kannst im übrigen auch *.txt - Dateien hier uploaden.
Sobald ich die PDF-Debugs hier gepostet wurden, welche noch nicht funktionieren, kann ich diese bearbeiten. Vorabpauschalen kennt der Importer überhaupt noch nicht, aber das sollte kein Problem sein, diese zu integrieren.
Besteht noch bedarf, ein Verrechnungskonto o.ä. per PDF-Importer abzubilden?
Gruß
Alex
Hi @Nirus,
ich muss mal schauen, ob ich Kontoauszüge habe, die irgendwie belegen, wieviel Geld vom Referenzkonto auf und abgegangen ist. Ich habe allerdings heraus gefunden, dass nicht für alle meine Transaktionen ein eigenes Dokument erstellt wurde. Was aber auf jeden Fall existiert ist ein Quartalsbericht pro Wertpapier. Den habe ich hier angehangen. Dort sind neben der Bestandsauswertung auch Käufe innerhalb des Quartals aufgelistet. Kann man davon vielleicht einen Kauf für PortfolioPerformance extrahieren?
Besten Dank!
MLP-Quartalsbericht-inkl-kauf.txt (9.7 KB)
MLP-Quartalsbericht-inkl-kauf2.txt (19.3 KB)
Hi @Nirus ,
ich habe auch noch deinen Kontoauszug für das Verrechnungskonto gefunden. Da stehen tatsächlich auch noch mal die Käufe drin. Was aber wichtiger ist, sind die Einzahlungen. Vielleicht kannst du das auch noch gebrauchen. Besten Dank!
MLP-Kontoauszug-Verrechnungskonto.txt (15.3 KB)
Hallo @cbunte
ich habe mir diese PDF-Debugs angeschaut.
Natürlich kann PP nichts damit anfangen. Es wird einfach nichts gebucht und mit deinem Freistellungsauftrag verrechnet.
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 0,00+ EUR
Dann habe ich mir diese PDF-Debugs angeschaut.
Hier habe ich keine Buchungen gefunden die relevant wären.
Als nächstes das Verrechnungskonto… das habe ich dem Importer hinzugefügt.
Hier werden bisher die Gebühren (Entgeld) und die Einzahlungen (Lastschrifteinr.) gebucht.
Mehr Buchungen sind in diesem PDF-Debug nicht verfügbar, kann aber problemlos erweitert werden.
Gruß
Alex
Hi @Nirus,
vielen Dank für die Analyse. Einzahlungen und Depotkosten sind schon mal ein weiterer Schritt um die Auswertungen besser fahren zu können. Schade, dass man aus dem Quartalsbericht keine Buchungen extrahieren kann. In dem echten PDF sieht es so aus, als gingen das. Aber ich kann mir vorstellen, dass in dem PDF-Extrakt nicht mehr genug Informationen vorhanden sind. Oder vielleicht ist auch nur die Struktur unzureichend, um es zu parsen. Ich freue mich auf das nächste Release, dann stimmt hoffentlich mal das Verrechnungskonto.
Hallo @cbunte
… das Problem bei Quartalsauszügen o.ä. ist, dass hier nur die “reinen” Transaktionen ausgegeben wird. Es fehlen oft Steuern und Gebühren oder es werden keine Wechselkurse etc. etc. mit angegeben.
Die Einzelbuchungen (PDF’s) sind einfach vollständig und beinhalten alle Informationen.
Bei Verrechnungskonto buchen wir wie gesagt, alle Gebühren, Zinsen o.ä., sowie Ein- und Auszahlungen.
Theoretischen sollten dann in PP das Depot und das Verrechnungskonto synchron funktionieren.
Bisher gibt es bei MLP im Verrechnungskonto nur ein paar Gebühren und Einzahlung. Mehr ist bisher nicht bekannt, aber kann ja nur besser werden. 
Gruß Alex.
1 Like
Hi @Nirus ,
das neue Release hat ziemlich viele Einzahlungen auf das Verrechnungskonto importieren können. Scheinbar gab es aber Änderungen, wie die Gebühren ausgewiesen werden. Alles vor 2019 wurde nicht erkannt. Ich habe aus dieser Zeit einen Kontoauszug als Datei angehängt. Die ersten beiden Kontoauszüge aus dem Jahr 2012 lassen sich gar nicht importieren. Es erscheint ein Fenster mit dem folgenden Text:
Ungültiges Datum: "{0}"
Hallo @cbunte
wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
1 Like
Sauber, das hat gut geklappt. Jetzt sind alle Einzahlungen und Gebühren importiert worden. Jedefalls soweit, wie ich die Kontoauszüge habe. Mir fehlen jetzt noch ca. 3 Jahre 2009-2012. Mal sehen ob ich diese Dokumente noch auftreiben kann.
Hallo zusammen,
zuerst einmal danke, dass ihr hier einen Import für die MLP bereitstellt. Leider habe ich aber das Problem, dass mein PDF Import fehlschlägt. Hier das Ergebnis der Debug Funktion:
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.0
-----------------------------------------
Vermögensdepot Konto
EUR-Konto Kontonummer 123456789
MLP Banking AG, BLZ 67230000
Postfach 1379, 69154 Wiesloch Kontoauszug Nr. 3/2022
erstellt am 30.09.2022 22:37 Blatt 1 von 5
IBAN: DE02 6723 0000 0123 4567 89 BIC: MLPBDE61
Frau
Erika Mustermann
Musterweg 1
11111 Musterstadt
Bu-Tag Wert Vorgang
alter Kontostand vom 30.06.2022 44,95 S
01.07. 01.07. LASTSCHRIFTEINR. PN:2042 300,00 H
MUSTERMANN, ERIKA
8009771 VERMOEGENSDEPOT SAMMELBUCHUNG SPARPLAN WKN 847
811, A0M430, 930921 DBX1DA, A0RCVV, A2JMGE EREF: SPARS
P 10345247 MREF: WPBF0000167726 IBAN: DE65672300004015
345678 BIC: MLPBDE61XXX
04.07. 04.07. GUTSCHRIFT PN:2089 13,11 H
MLP Banking AG
0060 ERSTATTUNG VERTRIEBSFOLGEPROVISION/BESTANDSPROVIS
ION 37346899 Q2/2022 DEPOT 9876543210 EREF: VFP 2022 Q
UARTAL II
04.07. 04.07. ENTGELT gem. PLV PN:2089 37,25 S
MLP BANKING AG
0008 DEPOTENTGELT 40785264 Q2/2022 DEPOT 9876543210 US
T-ID DE143449956 NETTO 31,30EUR 19% UST. 5,95EUR EREF:
DE 2022 QUARTAL II IBAN: DE83672300001234567890 BIC:
MLPBDE61XXX
05.07. 05.07. EFFEKTEN PN:925 49,95 S
MLP Banking AG
Konto: 3000068574 BLZ: 67230000
WERTPAPIERABRECHNUNG
KAUF WKN DBX1DA / LU0274211480
XTR.DAX 1C DEPOTNR.: 9876543210
HANDELSTAG 01.07.2022 MENGE 0,4090
KURS 121,97570000 AUFTRAGSNR. 6718863500
06.07. 06.07. EFFEKTEN PN:925 49,68 S
MLP Banking AG
Konto: 3000068574 BLZ: 67230000
WERTPAPIERABRECHNUNG
KAUF WKN A0RCVV / LU0384405519
VONTOBEL-CLEAN TECHN.A EO DEPOTNR.: 9876543210
HANDELSTAG 01.07.2022 MENGE 0,1130
KURS 439,69000000 AUFTRAGSNR. 6721543600
Übertrag auf Blatt 2 131,28 H
0752
000
K00554461
6M Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite oder am Ende des Dokuments
Vermögensdepot Konto
EUR-Konto Kontonummer 123456789
Erika Mustermann
Kontoauszug Nr. 3/2022
erstellt am 30.09.2022 22:37 Blatt 2 von 5
Bu-Tag Wert Vorgang
Übertrag von Blatt 1 131,28 H
06.07. 06.07. EFFEKTEN PN:925 49,68 S
MLP Banking AG
Konto: 3000068574 BLZ: 67230000
WERTPAPIERABRECHNUNG
KAUF WKN 847811 / DE0008478116
FMM-FONDS DEPOTNR.: 9876543210
HANDELSTAG 04.07.2022 MENGE 0,0830
KURS 598,55000000 AUFTRAGSNR. 6719854000
06.07. 06.07. EFFEKTEN PN:925 49,87 S
MLP Banking AG
Konto: 3000068574 BLZ: 67230000
WERTPAPIERABRECHNUNG
KAUF WKN A0M430 / LU0323578657
FLOSSB.V.STORCH-MUL.OPP.R DEPOTNR.: 9876543210
HANDELSTAG 04.07.2022 MENGE 0,1810
KURS 275,55000000 AUFTRAGSNR. 6721529300
08.07. 07.07. EFFEKTEN PN:925 49,97 S
MLP Banking AG
Konto: 3000068574 BLZ: 67230000
WERTPAPIERABRECHNUNG
KAUF WKN 930921 / LU0106280919
SAUREN GLOB.OPPS A DEPOTNR.: 9876543210
HANDELSTAG 05.07.2022 MENGE 1,3510
KURS 36,99000000 AUFTRAGSNR. 6754145900
08.07. 07.07. EFFEKTEN PN:925 49,99 S
MLP Banking AG
Konto: 3000068574 BLZ: 67230000
WERTPAPIERABRECHNUNG
KAUF WKN A2JMGE / IE00BG0J4C88
ISHSIV-DIGITIL.SECUR.DL A DEPOTNR.: 9876543210
HANDELSTAG 05.07.2022 MENGE 8,4430
KURS 5,90960000 AUFTRAGSNR. 6749485400
20.07. 19.07. EFFEKTENGUTSCHRIFT PN:925 68,26 H
MLP Banking AG
Konto: 3000068574 BLZ: 67230000
WERTPAPIERABRECHNUNG
VERKAUF WKN DBX1DA / LU0274211480
XTR.DAX 1C DEPOTNR.: 9876543210
HANDELSTAG 15.07.2022 MENGE 0,5580
KURS 122,46520000 AUFTRAGSNR. 6856553300
01.08. 01.08. LASTSCHRIFTEINR. PN:2042 300,00 H
MUSTERMANN, ERIKA
8101167 VERMOEGENSDEPOT SAMMELBUCHUNG SPARPLAN WKN 847
811, A0M430, 930921 DBX1DA, A0RCVV, A2JMGE EREF: SPARS
P 10707176 MREF: WPBF0000167726 IBAN: DE65672300004015
345678 BIC: MLPBDE61XXX
Übertrag auf Blatt 3 300,03 H
0752
000
K00554461 Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite oder am Ende des Dokuments
Vermögensdepot Konto
EUR-Konto Kontonummer 123456789
Erika Mustermann
Kontoauszug Nr. 3/2022
erstellt am 30.09.2022 22:37 Blatt 3 von 5
Bu-Tag Wert Vorgang
Übertrag von Blatt 2 300,03 H
03.08. 03.08. EFFEKTEN PN:925 49,97 S
MLP Banking AG
Konto: 3000068574 BLZ: 67230000
WERTPAPIERABRECHNUNG
KAUF WKN DBX1DA / LU0274211480
XTR.DAX 1C DEPOTNR.: 9876543210
HANDELSTAG 01.08.2022 MENGE 0,3890
KURS 128,31150000 AUFTRAGSNR. 7026174600
04.08. 04.08. EFFEKTEN PN:925 49,59 S
MLP Banking AG
Konto: 3000068574 BLZ: 67230000
WERTPAPIERABRECHNUNG
KAUF WKN 847811 / DE0008478116
FMM-FONDS DEPOTNR.: 9876543210
HANDELSTAG 02.08.2022 MENGE 0,0820
KURS 604,80000000 AUFTRAGSNR. 7042731000
04.08. 04.08. EFFEKTEN PN:925 49,83 S
MLP Banking AG
Konto: 3000068574 BLZ: 67230000
WERTPAPIERABRECHNUNG
KAUF WKN A0RCVV / LU0384405519
VONTOBEL-CLEAN TECHN.A EO DEPOTNR.: 9876543210
HANDELSTAG 01.08.2022 MENGE 0,1000
KURS 498,28000000 AUFTRAGSNR. 7043600600
04.08. 04.08. EFFEKTEN PN:925 49,90 S
MLP Banking AG
Konto: 3000068574 BLZ: 67230000
WERTPAPIERABRECHNUNG
KAUF WKN A0M430 / LU0323578657
FLOSSB.V.STORCH-MUL.OPP.R DEPOTNR.: 9876543210
HANDELSTAG 02.08.2022 MENGE 0,1720
KURS 290,12000000 AUFTRAGSNR. 7043169700
04.08. 04.08. EFFEKTEN PN:925 50,00 S
MLP Banking AG
Konto: 3000068574 BLZ: 67230000
WERTPAPIERABRECHNUNG
KAUF WKN A2JMGE / IE00BG0J4C88
ISHSIV-DIGITIL.SECUR.DL A DEPOTNR.: 9876543210
HANDELSTAG 02.08.2022 MENGE 8,0000
KURS 6,23730000 AUFTRAGSNR. 7048875100
05.08. 05.08. EFFEKTEN PN:925 49,99 S
MLP Banking AG
Konto: 3000068574 BLZ: 67230000
WERTPAPIERABRECHNUNG
KAUF WKN 930921 / LU0106280919
SAUREN GLOB.OPPS A DEPOTNR.: 9876543210
HANDELSTAG 03.08.2022 MENGE 1,2980
KURS 38,51000000 AUFTRAGSNR. 7061301300
Übertrag auf Blatt 4 0,75 H
0752
000
K00554461 Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite oder am Ende des Dokuments
Vermögensdepot Konto
EUR-Konto Kontonummer 123456789
Erika Mustermann
Kontoauszug Nr. 3/2022
erstellt am 30.09.2022 22:37 Blatt 4 von 5
Bu-Tag Wert Vorgang
Übertrag von Blatt 3 0,75 H
01.09. 01.09. LASTSCHRIFTEINR. PN:2042 300,00 H
MUSTERMANN, ERIKA
9005503 VERMOEGENSDEPOT SAMMELBUCHUNG SPARPLAN WKN 847
811, A0M430, 930921 DBX1DA, A0RCVV, A2JMGE EREF: SPARS
P 10805254 MREF: WPBF0000167726 IBAN: DE65672300004015
345678 BIC: MLPBDE61XXX
06.09. 06.09. EFFEKTEN PN:925 49,48 S
MLP Banking AG
Konto: 3000068574 BLZ: 67230000
WERTPAPIERABRECHNUNG
KAUF WKN 847811 / DE0008478116
FMM-FONDS DEPOTNR.: 9876543210
HANDELSTAG 02.09.2022 MENGE 0,0830
KURS 596,18000000 AUFTRAGSNR. 7451388200
06.09. 06.09. EFFEKTEN PN:925 49,82 S
MLP Banking AG
Konto: 3000068574 BLZ: 67230000
WERTPAPIERABRECHNUNG
KAUF WKN A0RCVV / LU0384405519
VONTOBEL-CLEAN TECHN.A EO DEPOTNR.: 9876543210
HANDELSTAG 01.09.2022 MENGE 0,1040
KURS 479,03000000 AUFTRAGSNR. 7453776700
06.09. 05.09. EFFEKTEN PN:925 49,95 S
MLP Banking AG
Konto: 3000068574 BLZ: 67230000
WERTPAPIERABRECHNUNG
KAUF WKN DBX1DA / LU0274211480
XTR.DAX 1C DEPOTNR.: 9876543210
HANDELSTAG 01.09.2022 MENGE 0,4150
KURS 120,21470000 AUFTRAGSNR. 7500761500
06.09. 06.09. EFFEKTEN PN:925 49,98 S
MLP Banking AG
Konto: 3000068574 BLZ: 67230000
WERTPAPIERABRECHNUNG
KAUF WKN A0M430 / LU0323578657
FLOSSB.V.STORCH-MUL.OPP.R DEPOTNR.: 9876543210
HANDELSTAG 02.09.2022 MENGE 0,1770
KURS 282,40000000 AUFTRAGSNR. 7451487600
07.09. 07.09. EFFEKTEN PN:925 49,97 S
MLP Banking AG
Konto: 3000068574 BLZ: 67230000
WERTPAPIERABRECHNUNG
KAUF WKN 930921 / LU0106280919
SAUREN GLOB.OPPS A DEPOTNR.: 9876543210
HANDELSTAG 05.09.2022 MENGE 1,3330
KURS 37,49000000 AUFTRAGSNR. 7472670700
Übertrag auf Blatt 5 51,55 H
0752
000
K00554461 Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite oder am Ende des Dokuments
Vermögensdepot Konto
EUR-Konto Kontonummer 123456789
Erika Mustermann
Kontoauszug Nr. 3/2022
erstellt am 30.09.2022 22:37 Blatt 5 von 5
Bu-Tag Wert Vorgang
Übertrag von Blatt 4 51,55 H
07.09. 06.09. EFFEKTEN PN:925 49,99 S
MLP Banking AG
Konto: 3000068574 BLZ: 67230000
WERTPAPIERABRECHNUNG
KAUF WKN A2JMGE / IE00BG0J4C88
ISHSIV-DIGITIL.SECUR.DL A DEPOTNR.: 9876543210
HANDELSTAG 02.09.2022 MENGE 8,1180
KURS 6,06820000 DEVISENKURS 0,9873000
AUFTRAGSNR. 7477231600
neuer Kontostand vom 30.09.2022 1,56 H
Informationen zum Datenschutz finden
Sie unter mlp.de/mlp/datenschutz.
0752
000
K00554461 Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite oder am Ende des Dokuments
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Sie haben eine Bankmitteilung erhalten, z. B. einen Kontoauszug, einen Sparkontoauszug oder eine Dividendenabrechnung. Bitte
prüfen Sie diese genau: Ist alles korrekt? Falls nicht, sprechen Sie uns bitte an. Damit Sie immer gut informiert sind und wissen, wie
Sie Ihre Bankmitteilung "richtig lesen", haben wir diese nützlichen Hinweise für Sie zusammengestellt:
Falls in diesem Dokument Bankdienstleistungen aufgeführt sind, sind diese umsatzsteuerfrei - sofern nichts Abweichendes angegeben
ist. Der im Kontoauszug ausgewiesene Betrag muss nicht dem tatsächlichen Kontoguthaben entsprechen, weil z. B. die Wertstellung
einzelner Buchungen nicht berücksichtigt wurde oder noch Zinsen für eine Kontoüberziehung bei einer Verfügung anfallen können.
Rechnungsabschlüsse
Ihr Kontoauszug ist mit dem Hinweis "Rechnungsabschluss" versehen?
Dann haben wir für Ihr Konto einen Rechnungsabschluss durchgeführt, einschließlich Zinsen und Entgelte. Alle weiteren, nach dem
Erstellungsdatum dieser Mitteilung anfallenden Umsätze und Kontoauszüge werden erst in der folgenden Abrechnung
berücksichtigt - auch wenn sie sich auf den Abrechnungssaldo des abgelaufenen Abrechnungszeitraumes auswirken.
Korrekturen werden gekennzeichnet. Den Rechnungsabschluss können Sie beim Finanzamt vorlegen.
Einwendungen
Sie haben Einwendungen gegen den Rechnungsabschluss Ihres Kontokorrentkontos oder den Inhalt des Sparkontoauszugs? Dann
haben Sie nach Erhalt sechs Wochen Zeit, uns schriftlich zu informieren. Sonst gilt der Rechnungsabschluss als genehmigt.
Einzugsaufträge
Einzugspapiere wie z. B. Schecks und Lastschriften werden unter dem Vorbehalt des Eingangs gutgeschrieben, und zwar auch
dann, wenn diese Papiere bei uns selbst zahlbar sind.
Schecks und Lastschriften sind erst eingelöst, wenn die Belastungsbuchung nicht spätestens am zweiten Bankarbeitstag - bei
Lastschriften im SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren nicht spätestens am dritten Bankarbeitstag - nach ihrer Vornahme rückgängig
gemacht wird. Barschecks sind bereits mit Zahlung an den Scheckvorleger eingelöst. Schecks sind auch schon dann eingelöst,
wenn wir im Einzelfall eine Bezahltmeldung absenden.
Guthaben
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig.
Nähere Informationen können dem "Informationsbogen für den Einleger" entnommen werden.
Sie haben noch Fragen? Dann kontaktieren Sie uns bitte. Wir sind gern für Sie da.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Bank
Es sieht so aus als ob es hier eine Änderung / Erweiterung bei der MLP gegeben hätte, da beim ENTGELD nicht DEPOTPREIS (o.ä.) sondern DEPOTENDGELD steht.
Vermutlich muss folgende Stelle angepasst werden: Github
Zusätzlich enthält mein PDF auch noch einen Gutschriften Block, der vermutlich mit der aktuellen Implementierung nicht erkannt wird. Allerdings weiß ich auch nicht, ob dieser in PP übernommen werden kann.
Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand Zeit hat, den Import zu erweitern, da ich leider zu doof war die Entwicklungsumgebung einzurichten um es selbst zu ändern. Sorry…
Viele Grüße
Ulrich
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Hallo @ulikausk
Willkommen im Forum von PP. 
Wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
Hallo Alex,
vielen Dank für die schnelle Umsetzung!
Viele Grüße
Ulrich
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