PDF-Import von Onvista Bank

Hi @Cathy,

es ist so vorgesehen, dass Dividenden über den Import Wertpapierabrechnungen eingelesen werden. Deswegen wird aus dem oben genannten Dokument nichts importiert.

// Buchungen, die bereits durch den Import von
// WP-Abrechnungen abgedeckt sind (sein sollten),
// hier ausklammern, sonst hat man sie doppelt im
// Konto:
if (t.getType() != AccountTransaction.Type.DIVIDENDS
                && t.getType() != AccountTransaction.Type.BUY
                && t.getType() != AccountTransaction.Type.SELL
                && t.getType() != AccountTransaction.Type.TAX_REFUND)

Ah ok, danke dir!
Was mich wunderte, war, dass mir nicht diese Ansicht mit den durchgestrichenen Zeilen (i.e., schon importierten Werten) angezeigt wurde, sondern eben ein Fehler.
Wobei ich tatsächlich eben erst den Kontoauszug versucht hatte zu importieren, dann die Abrechnungen (mit der Intention, die Doppelungen beim 2. Import-Vorgang nicht zu importieren/zu löschen). Mir ist erst hinterher aufgefallen, dass auf diesem Kontoauszug nur Dividenden, keine EIn-/Auszahlungen standen.
Dann hoffe ich, dass der Import weiterhin problemlos funktioniert, wenn im entspechenden Quartal Ein-/Auszahlungen vom Referenzkonto vorliegen :wink:.

Jepp, funktioniert :slight_smile:
Sorry für den Fehlalarm.

1 Like

Jetzt ist mir noch ein Problem beim Import aufgefallen :see_no_evil::

Eine Steuerrückerstattung wurde nicht importiert, weder über den Kontoauszug noch über die Wertpapierabrechnung - leider gab es dazu auch keinen Hinweis/Fehlermeldung/Warnung - ich habe das über manuelles Vergleichen der Kontoauszüge mit dem Konto-Saldo in PP herausgefunden.
Wenn ich das Code-Snippet, das @inv-trad gepostet hat, richtig deute, sollte das eigentlich über die Wertpapierabrechnung importiert werden (falls das schon implementiert ist).
Ich habe deshalb hier mal den Debug der entsprechenden Wertpapier-Rechnung eingebunden; wenn ihr den des Kontoauszugs (auch) brauchen könnt, liefere ich den noch nach.

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=270749000
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=EBOX
Gesamtfälligkeit ADRESSZEILE1=Herr
ADRESSZEILE2=Max Mustermann
ADRESSZEILE3=Straße 123
ADRESSZEILE4=12345 Musterstadt
Herr ADRESSZEILE5=
Max Mustermann ADRESSZEILE6=
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr.
Straße 123 BELEGNUMMER=567
12345 Musterstadt 123456000 10283354 / 24.09.2020 SEITENNUMMER=1STEUERERSTATTUNG=N
Depotinhaber
Max Mustermann
Frankfurt am Main, 24.09.2020
Gutschriftsanzeige
Gattungsbezeichnung Fälligkeit näch. Zinstermin ISIN
Morgan Stanley & Co. Intl PLC DIZ 25.09.20 25.09.2020 DE000MC55366
Fres. SE
Nominal Einlösung zu:
STK 65,000 EUR 39,4400
Verwahrart Girosammelverwahrung Kurswert EUR 2.563,60 
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Gunsten
25.09.2020 123456789 EUR 2.563,60
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung: vorher aktuell
Veräußerungsverlust Sonstige EUR 266,55
Aktienverlusttopf EUR 0,00 0,00
allgemeiner Verlusttopf EUR 0,00 0,00
Freistellungsauftrag (eingereicht: EUR 123,45) EUR 0,00 0,00
Quellensteuertopf EUR 0,00 0,00
zu versteuern (negativ) EUR 266,55
Steuerausgleich nach § 43a EStG:
Kapitalertragsteuer EUR 65,18
Solidaritätszuschlag EUR 3,59
Kirchensteuer EUR 5,86
Wert Konto-Nr. Abrechnungs-Nr. Betrag zu Ihren Gunsten
24.09.2020 270749047 18633554 EUR 74,63
Es folgt Seite 2
onvista bank ist eine Marke der comdirekt bank AG Wildunger Straße 6a 60487 Frankfurt am Main
Kundenservice: +49 (0)69-7107-530 T: +49 (0)69-7107-0 F: +49 (0)69-7107-100 info@onvista-bank.de www.onvista-bank.de
Sitz der comdirect bank AG: Pascalkehre 15 25451 Quickborn (AG Pinneberg HRB 4889) T: +49 (0)4106-704-0 F: +49 (0)4106-708-258-5 www.comdirect.de
Vorstand: Frauke Hegemann (Vorsitzende), Matthias Hach Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Jochen Sutor
3.20/ABREEREITILG/GDBTILAN/000567/250920/004041
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=270749000
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=EBOX
ADRESSZEILE1=Herr
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. Seite-Nr. ADRESSZEILE2=Max Mustermann
123456000 10283354 2 ADRESSZEILE3=Straße 123
ADRESSZEILE4=12345 Musterstadt
ADRESSZEILE5=
ADRESSZEILE6=
BELEGNUMMER=567
im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 476,67 SEITENNUMMER=2
im laufenden Jahr einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 26,21 STEUERERSTATTUNG=N
im laufenden Jahr einbehaltene Kirchensteuer EUR 42,90
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer nach gemeldetem Kirchensteuersatz verrechnet mit dem
Finanzamt Musterort, Steuernummer 12/345/12345.
Jahressteuerbescheinigung folgt
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
unverzüglich zu erheben.
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
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Für Gutschriftsanzeigen war die Steuererstattung bisher noch nicht implementiert.

Das sollte dann mit dem nächsten Release kommen:

1 Like

Ist jetzt mit Version 0.50.0 veröffentlicht.

2 Likes

ich schreibs mal hier mit rein. Der Import von Abrechnungen in denen Discountzertifikate gekauft wurden funktioniert nicht. 0von4 Pattern erkannt

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=478593000
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=EBOX
Wertpapierabrechnung ADRESSZEILE1=Herr
ADRESSZEILE2=X X
Kauf ADRESSZEILE3=X
Kommissionsgeschäft ADRESSZEILE4=23456 X
Herr ADRESSZEILE5=
X X ADRESSZEILE6=
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr.
X Str 1 BELEGNUMMER=33999
23456 X 234567000 23456957 / 03.03.2021 SEITENNUMMER=1STEUERERSTATTUNG=N
Depotinhaber
X X
Frankfurt am Main, 03.03.2021
Wir haben für Sie gekauft
Gattungsbezeichnung Fälligkeit näch. Zinstermin ISIN
Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 13.05.2021 DE000SE8F9E8
13.05.21 NVIDIA 498
Nominal Kurs
STK 4,000 EUR 480,6300
Handelstag 03.03.2021 Kurswert EUR 1.922,52-
Handelszeit 15:32 Handelsplatzgebühr EUR 2,00-
Handelsplatz außerbörslich Société Générale
Verwahrart Girosammelverwahrung
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Lasten
05.03.2021 999999999 EUR 1.924,52
Wir werden in Ihrem Depot wie angegeben buchen.
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
unverzüglich zu erheben.
onvista bank - eine Marke der Commerzbank AG Wildunger Straße 6a 60487 Frankfurt am Main
Kundenservice: +49 (0)69-7107-530 T: +49 (0)69-7107-0 F: +49 (0)69-7107-100 E: info@onvista-bank.de W: www.onvista-bank.de
Commerzbank AG 60261 Frankfurt am Main AG Frankfurt am Main HRB 32000 Vorstand: Manfred Knof (Vorsitzender),
Marcus Chromik, Jörg Hessenmüller, Michael Kotzbauer, Bettina Orlopp, Sabine Schmittroth Vorsitzender des Aufsichtsrates: Hans-Jörg Vetter
3.18/ABREABHNHANDKFDI/GAAASAFG/033672/040321/002841

Hallo @Steinii
vielen Dank für den PDF-Debug.
Ja da hat sich was geändert und sollte ab dem nächsten Release seinen Dienst wieder tun.

Der Importer hat nach dieser Zeile gesucht

Gattungsbezeichnung ISIN

welche sich jetzt so aussieht

Gattungsbezeichnung Fälligkeit näch. Zinstermin ISIN
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Erträgnisgutschrift aus Wertpapieren mit Storno Dividendengutschrift kann nicht importiert werden. Ein einfaches Löschen der ursprünglichen Buchung kann nicht einfach vorgenommen werden, da die Belastung des Stornos nicht der ursprünglichen Buchung entspricht. Es muss also ursprüngliche Gutschrift, Storno und erneute Gutschrift gebucht werden, damit es nachvollziehbar und stimmig ist.

Könnte dies jemand einbauen? @inv-trad evtl.? :slight_smile:

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=30000000
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=EBOX
Erträgnisgutschrift aus Wertpapieren ADRESSZEILE1=Herr
ADRESSZEILE2=Max Muster
ADRESSZEILE3=Musterstr. 1
ADRESSZEILE4=98765 Musterstadt
Dividende für
Herr ADRESSZEILE5=01.01.2020 - 31.12.2020
Max Muster ADRESSZEILE6=
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr.
Musterstr. 1 BELEGNUMMER=4198
98765 Musterstadt 300000000 31510000 / 01.06.2021 SEITENNUMMER=1STEUERERSTATTUNG=N
Depotinhaber
Max Muster
Frankfurt am Main, 01.06.2021
Storno - Dividendengutschrift
Gattungsbezeichnung ISIN
EPR Properties Registered Shares DL -,01 US26884U1097
Nominal Ex-Tag Zahltag Dividenden-Betrag pro Stück
STK 46,000 29.04.2020 15.05.2020 USD 0,382500
Wert Konto-Nr. Devisenkurs Betrag zu Ihren Lasten
01.06.2021 30000000 EUR/USD 1,08985 EUR 13,73
Storno unserer Dividendengutschrift Nr. 67390000 vom 15.05.2020.
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung: vorher aktuell
Steuerpflichtiger Ausschüttungsbetrag EUR 16,14
US-Quellensteuer 15% USD 2,64
davon anrechenbare US-Quellensteuer 15% EUR 2,42
Aktienverlusttopf EUR 0,00 0,00
allgemeiner Verlusttopf EUR 0,00 0,00
Freistellungsauftrag (eingereicht: EUR 801,00) EUR 719,84 735,98
Quellensteuertopf EUR 0,00 0,00
zu versteuern EUR 9,68
Steuerausgleich nach § 43a EStG:
Kapitalertragsteuer EUR 2,42-
Solidaritätszuschlag EUR 0,13-
Wert Konto-Nr. Abrechnungs-Nr. Betrag zu Ihren Lasten
01.06.2021 336451044 40488975 EUR 2,55 
im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 2,42
im laufenden Jahr einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 0,13
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer nach gemeldetem Kirchensteuersatz verrechnet mit dem
Finanzamt Frankfurt am Main V Steuernummer: 047/220/06016.
Es folgt Seite 2
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Marcus Chromik, Jörg Hessenmüller, Michael Kotzbauer, Bettina Orlopp, Sabine Schmittroth Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Gottschalk
3.20/ABREEREIERTR/GDBSTERT/004198/020621/011116
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=330000000
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=EBOX
ADRESSZEILE1=Herr
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. Seite-Nr. ADRESSZEILE2=Max Muster
330000000 31510575 2 ADRESSZEILE3=Musterstr. 1
ADRESSZEILE4=98765 Musterstadt
ADRESSZEILE5=
ADRESSZEILE6=
BELEGNUMMER=4198
SEITENNUMMER=2
Korrektur gem. § 43a Abs. 3 Satz 7 EStG STEUERERSTATTUNG=N
Steuerlicher Stichtag: 01.06.2021
Stornierung und Neuabrechnung aufgrund einer seitens der Gesellschaft durchgeführten Reklassifizierung. Bei einer
Reklassifizierung wird die Dividende oder ein Teil der Dividende in eine Kapitalreduktion und / oder einen
Veräußerungsgewinn umgewandelt.
Verwahrart: Wertpapierrechnung Lagerland: USA
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
unverzüglich zu erheben.
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
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Marcus Chromik, Jörg Hessenmüller, Michael Kotzbauer, Bettina Orlopp, Sabine Schmittroth Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Gottschalk
3.20/ABREEREIERTR/GDBSTERT/004198/020621/011116

Ich habe mir jetzt nicht alles durchgelesen. Ich möchte nur eine Rückmeldung geben.

Betrifft Onvisata

Mir ist aufgefallen, dass beim Pdf Import beim Aktienkauf das Datum des Schreibens übernommen wird, statt das Datum des Kaufs. Die Uhrzeit wird allerdings übernommen.
Daher muss man das Datum nachträglich anpassen.

Hallo @Relaxo
könntest du einen PDF Debug dazu liefern, damit wir wissen, wo wir Änderungen durchführen müssen.

Gruß
Alex

Würde ich gerne machen. Da muss ich aber erst schauen wie das geht.
Oder verrätst du mir das, damit ich nicht suchen muss? :wink:

Eine Fehlermeldung habe ich dazu nicht. Mir ist das nur so aufgefallen, als ich die das Buchungsdatum in PP mit dem Depotauszug abgeglichen habe.

Du musst noch nicht einmal lesen, es gibt eine Erklärung per Video:

Danke! Wie man ein PDF importiert weiß ich.

Könntest du dir bitte die Mühe machen und auf das Video im verlinkten Beitrag zu klicken?

Ah ok, aus dem von dir verlinkten Text geht halt nicht hervor, dass es dort ein Video für den Bug-Report gibt.

Schaue ich mir dann morgen an. Heute ist es mir zu spät.

Danke.

Zunächst bitte ich vielmals um Entschuldigung, dass ich mich so spät melde.
Leider muss ich mich nochmals entschuldigen, da ich mich geirrt habe.
Das Datum des Kaufs wird absolut korrekt importiert.

Ich hatte übersehen, dass die Valuta des Kaufs ja später erfolgt und habe das Datum verwechselt. Tut mir echt leid und ist mir total peinlich.

Aber wenigstens weiß ich jetzt, wie ich einen Fehler melden könnte.
Nochmals lieben Dank!

Gruß Relaxo

Hallo liebe PP-Community,
Hallo Andreas,

ich nutze PP sehr gerne und ich finde das Tool unglaublich mächtig. Vielen lieben Dank für die Entwicklung und Pflege!

Mir ist heute aufgefallen, dass die “Frz. Finanztrans. Steuer” in Höhe von 0,3% beim PDF-Import bei Onvista zwar richtig ausgewiesen wird, beim Import ins PP aber nicht als Steuer erfasst wird.

Der Begriff auf der Rechnung lautet gerade “Frz. Finanztrans. Steuer” und befindet sich unter der Handelplatzgebühr auf der rechten Seite mittig.

Ich habe die Steuer jetzt manuell nachgetragen. Für mich hat das Thema keine hohe Priorität, so oft handele ich auch keine französischen Aktien.
Dennoch konnte ich im Forum zu dem Thema noch nichts finden und wollte aus diesem Grund darauf aufmerksam machen. Falls es einem nicht auffällt, dann stimmen die Beträge beim Konto nicht mehr. Falls der Aufwand nicht zu groß ist, lässt sich das ja vielleicht irgendwann per Patch optimieren.

Viele Grüße
Ben

Hallo @Ben-2020
uns würde es helfen, wenn du einen PDF-Debug hier einstellst.

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

Gruß
Alex

Hallo @Nirus ,

gerne teile ich den PDF-Debug mit. Danke für den Link und für die Verschiebung. Ich habe alle privaten Information durch “0000” oder “XXXX” ersetzt:

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=000000000
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=EBOX
Wertpapierabrechnung ADRESSZEILE1=XXXXXXXXXXX
ADRESSZEILE2=XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kauf ADRESSZEILE3=XXXXXXXXXXXXXXXXX
Kommissionsgeschäft ADRESSZEILE4=XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX ADRESSZEILE5=
XXXXXXXXXXXXXXX ADRESSZEILE6=Depot-Nr. Abrechnungs-Nr.
XXXXXXXXXXXXXXX BELEGNUMMER=0000
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX / 13.09.2021 SEITENNUMMER=1STEUERERSTATTUNG=N
Depotinhaber
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Frankfurt am Main, 13.09.2021
Wir haben für Sie gekauft
Gattungsbezeichnung ISIN
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 FR0000120271
Nominal Kurs
STK 100,000 EUR 37,2950
Handelstag 13.09.2021 Kurswert EUR 3.729,50-
Handelszeit 10:04 Handelsplatzgebühr EUR 2,00-
Handelsplatz außerbörslich Lang & Schwarz Frz. Finanztrans. Steuer EUR 11,19-
Verwahrart Girosammelverwahrung
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Lasten
15.09.2021 XXXXXXXXXXX EUR 3.742,69
Wir werden in Ihrem Depot wie angegeben buchen.
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
unverzüglich zu erheben.
onvist a bank - eine M arke der Com merzbank AG · Wildunger S t raße 6a · 6 0 487 Frankfur t a m M ain
Kundenservice: +49 ( 0 )69-710 7-53 0 · T: +49 ( 0 )69-710 7- 0 · F: +49 ( 0 )69-710 7-10 0 · E: in fo@onvist a -bank.de · W: w w w.onvist a -bank.de
Commerzbank AG · 60261 Frankfur t am Main · AG Frankfur t am Main HRB 32000 · Vorstand: Manf red Knof (Vorsitzender),
Marcus Chromik, Jörg Hessenmüller, Michael Kotzbauer, Bet t ina Orlopp, Sabine Schmit t roth · Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Got tschalk
3.18/ABREABHNHANDKFDI/POJ1618/008007/140921/003148

Gruß
Ben