Vielen Dank für den Hinweis. Ein anonymisiertes Beispiel wäre nett…
Wie genau mach ich das? Kann ich es dir einfach per Mail schicken?
Hallo @Gusu
Klick einfach mal auf den Link von @inv-trad und lies den Text oder schau dir das Video-Tutorial an. 
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=241462000
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=EBOX
Wertpapierabrechnung ADRESSZEILE1=Herr
ADRESSZEILE2=MAX MUSTERMANN
Kauf ADRESSZEILE3=MUSTERSTRASSE 37
Kommissionsgeschäft ADRESSZEILE4=12345 MUSTERDORF
Herr ADRESSZEILE5=
MAX MUSTERMANN ADRESSZEILE6=
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr.
MUSTERSTRASSE 37 BELEGNUMMER=9199
12345 MUSTERDORF 241462000 28514820 / 16.12.2020 SEITENNUMMER=1STEUERERSTATTUNG=N
Depotinhaber
MAX MUSTERMANN
Frankfurt am Main, 16.12.2020
Wir haben für Sie gekauft
Gattungsbezeichnung ISIN
QuantumScape Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001 US74767V1098
Nominal Kurs
STK 40,000 USD 58,0000
Handelstag 15.12.2020 Kurswert USD 2.320,00-
Handelszeit 15:30 Orderprovision USD 12,14-
Handelsplatz Börse New York/NAY Handelsplatzgebühr USD 6,07-
Verwahrart Wertpapierrechnung Ausmachender Betrag USD 2.338,21-
Lagerland USA
Wert Konto-Nr. Devisenkurs Betrag zu Ihren Lasten
17.12.2020 241462046 EUR/USD 1,2139 EUR 1.926,20
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
unverzüglich zu erheben.
onvista bank - eine Marke der Commerzbank AG Wildunger Straße 6a 60487 Frankfurt am Main
Kundenservice: +49 (0)69-7107-530 T: +49 (0)69-7107-0 F: +49 (0)69-7107-100 E: info@onvista-bank.de W: www.onvista-bank.de
Commerzbank AG 60261 Frankfurt am Main AG Frankfurt am Main HRB 32000 Vorstand: Martin Zielke (Vorsitzender), Roland Boekhout, Marcus Chromik,
Jörg Hessenmüller, Bettina Orlopp, Sabine Schmittroth Vorsitzender des Aufsichtsrates: Hans-Jörg Vetter
3.18/ABREABHNHANDKFDI/GAAASAFG/009199/171220/003447
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=241462000
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=EBOX
Wertpapierabrechnung ADRESSZEILE1=Herr
ADRESSZEILE2=MAX MUSTERMANN
Verkauf ADRESSZEILE3=MUSTERSTRASSE 37
Kommissionsgeschäft ADRESSZEILE4=123456 MUSTERDORF
Herr ADRESSZEILE5=
MAX MUSTERMANN ADRESSZEILE6=
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr.
MUSTERSTRASSE 37 BELEGNUMMER=9200
12345 MUSTERDORF 241462000 52329327 / 16.12.2020 SEITENNUMMER=1STEUERERSTATTUNG=N
Depotinhaber
MAX MUSTERMANN
Frankfurt am Main, 16.12.2020
Wir haben für Sie verkauft
Gattungsbezeichnung ISIN
QuantumScape Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001 US74767V1098
Nominal Kurs
STK 80,000 USD 60,9001
Handelstag 15.12.2020 Kurswert USD 4.872,01
Handelszeit 16:11 Orderprovision USD 12,24-
Handelsplatz Börse New York/NAY Handelsplatzgebühr USD 6,12-
Verwahrart Wertpapierrechnung Ausmachender Betrag USD 4.853,65
Lagerland USA
Wert Konto-Nr. Devisenkurs Betrag zu Ihren Gunsten
17.12.2020 241462046 EUR/USD 1,2239 EUR 3.965,72
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung: vorher aktuell
Veräußerungsverlust Aktien EUR 53,43
Aktienverlusttopf EUR 0,00 0,00
allgemeiner Verlusttopf EUR 0,00 0,00
Freistellungsauftrag (eingereicht: EUR 801,00) EUR 0,00 0,00
Quellensteuertopf EUR 0,00 0,00
zu versteuern (negativ) EUR 53,43
Steuerausgleich nach § 43a EStG:
Kapitalertragsteuer EUR 13,36
Solidaritätszuschlag EUR 0,74
Wert Konto-Nr. Abrechnungs-Nr. Betrag zu Ihren Gunsten
16.12.2020 241462046 59592727 EUR 14,10
Es folgt Seite 2
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3.18/ABREABHNHANDVFDI/GAAASAFG/009200/171220/003447
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=241462000
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=EBOX
ADRESSZEILE1=Herr
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. Seite-Nr. ADRESSZEILE2=MAX MUSTERMANN
241462000 52329327 2 ADRESSZEILE3=MUSTERSTRASSE 37
ADRESSZEILE4=12345 MUSTERDORF
ADRESSZEILE5=
ADRESSZEILE6=
BELEGNUMMER=9200
im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 8.388,88 SEITENNUMMER=2
im laufenden Jahr einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 461,38 STEUERERSTATTUNG=N
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer nach gemeldetem Kirchensteuersatz verrechnet mit dem
Finanzamt Itzehoe, Steuernummer 18/297/13562.
Jahressteuerbescheinigung folgt
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
unverzüglich zu erheben.
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Jörg Hessenmüller, Bettina Orlopp, Sabine Schmittroth Vorsitzender des Aufsichtsrates: Hans-Jörg Vetter
3.18/ABREABHNHANDVFDI/GAAASAFG/009200/171220/003447
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=241462000
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=EBOX
Wertpapierabrechnung ADRESSZEILE1=Herr
ADRESSZEILE2=MAX MUSTERMANN
Verkauf Limitauftrag ADRESSZEILE3=MUSTERSTRASSE 37
Kommissionsgeschäft ADRESSZEILE4=12345 MUSTERDORF
Herr ADRESSZEILE5=
MAX MUSTERMANN ADRESSZEILE6=
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr.
MUSTERSTRASSE 37 BELEGNUMMER=9201
12345 MUSTERDORF241462000 15336433 / 16.12.2020 SEITENNUMMER=1STEUERERSTATTUNG=N
Depotinhaber
MAX MUSTERMANN
Frankfurt am Main, 16.12.2020
Wir haben für Sie verkauft
Gattungsbezeichnung ISIN
Talon Metals Corp. Registered Shares o.N. VGG866591024
Nominal Kurs
STK 5.000,000 EUR 0,2120
Handelstag 16.12.2020 Kurswert EUR 1.060,00
Handelszeit 12:17 Orderprovision EUR 5,00-
Handelsplatz Börse Frankfurt/EDF Börsengebühr EUR 3,65-
Verwahrart Wertpapierrechnung Handelsplatzgebühr EUR 2,00-
Lagerland Kanada Kapitalertragsteuer EUR 25,93-
Solidaritätszuschlag EUR 1,43-
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Gunsten
18.12.2020 241462046 EUR 1.021,99
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung: vorher aktuell
Veräußerungsgewinn Aktien EUR 103,70
Aktienverlusttopf EUR 0,00 0,00
allgemeiner Verlusttopf EUR 0,00 0,00
Freistellungsauftrag (eingereicht: EUR 801,00) EUR 0,00 0,00
Quellensteuertopf EUR 0,00 0,00
zu versteuern EUR 103,70
im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 8.402,24
im laufenden Jahr einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 462,12
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer nach gemeldetem Kirchensteuersatz verrechnet mit dem
Finanzamt Itzehoe, Steuernummer 18/297/13562.
Jahressteuerbescheinigung folgt
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
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Jörg Hessenmüller, Bettina Orlopp, Sabine Schmittroth Vorsitzender des Aufsichtsrates: Hans-Jörg Vetter
3.18/ABREABHNHANDVFDI/GAAASAFG/009201/171220/003447
Vielen Dank für das Beispiel bzw. die Beispiele. Ist das im Orignal ein PDF oder mehrere?
Das ist im original eine PDF
Da waren mehrere Themen ein Problem. Zum einen war beim Verkauf bisher noch keine Wertstellung mit angegebenem Devisenkurs implementiert.
Zum anderen konnten nicht mehrere Transaktionen aus einer Wertpapierabrechnung ausgelesen werden. Das sollte dann mit dem nächsten Release funktionieren:
1 Like
Danke!
Also man muss echt sagen das ihr ein mega Team seid! Dieses Tool an sich und den Support … das ist der Wahnsinn.
1 Like
Guten Tag zusammen,
bisher hatte ich nie Probleme damit, von Onvista auch Kontoauszüge in PP zu importieren, das war immer sehr praktisch 
. Zugegebenermaßen habe ich das jetzt länger nicht mehr gemacht - das letzte Mal mit der am 25.7.2020 aktuellsten Version von PP mit einem Kontoauszug vom 31.3.2020.
Das hat noch funktioniert; heute wollte ich (mit Version 0.49.4) die Kontoauszüge vom September und Juni importieren und das funktionierte nicht mehr (Dividendengutschriften und Wertpapierabrechnungen funktionieren noch, auch aktuelle; Kontoauszüge von März ließen sich auch noch verarbeiten).
Hier der anonymisierte Debug-Text (habe Zahlen durch xx bzw. xx,xx ersetzt und dabei die Anzahl der Nachkommastellen beibehalten):
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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Seite 1 von 2
Herr Unsere Postanschrift:
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Kontoauszug Nr. 2020 / 3 und Rechnungsabschluss zum 30.09.2020
EUR - Verrechnungskonto: Kontonummer
Alter Saldo xx,xx H
Neuer Saldo xx,xx H
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Nähere Informationen können dem "Informationsbogen für den Einleger", der unter www.onvista-bank.de
im Menü "Service - Formulare" abgelegt ist, entnommen werden.
Der Ihnen angezeigte Saldo kann Kontobewegungen berücksichtigen, deren tatsächliche
Wertstellung (Valuta) noch nicht erfolgt ist. Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Gelddisposition, da
ansonsten Sollzinsen / Überziehungszinsen anfallen könnten. Das Datum der Wertstellung (Valuta)
können Sie auf den folgenden Seiten zur jeweiligen Buchung entnehmen.
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit eines Rechnungsabschlusses sind gem. Nr. 7
Abs. 2 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen spätestens vor Ablauf von sechs Wochen nach
Zugang des Rechnungsabschlusses zu erheben. Sofern Sie Ihre Einwendungen schriftlich geltend
machen, richten Sie diese bitte unter Angabe der oben genannten Kontonummer an die onvista
bank, Interne Revision, Wildunger Straße 6a, 60487 Frankfurt am Main. Es genügt die Absendung
innerhalb der Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als
Genehmigung.
Bei Zahlungen größer 12.500 EUR bitte Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht beachten.
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Vorstand: Frauke Hegemann (Vorsitzende), Matthias Hach Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Jochen Sutor
Seite 2 von 2
Kontoauszug Nr. 2020 / 3 und Rechnungsabschluss zum 30.09.2020
EUR - Verrechnungskonto: Kontonummer
Buchungs- Valuta Buchungstext Soll in EUR Haben in EUR
datum
Alter Kontostand vom 30.06.20 xx,xx+
26.08. 25.08. REF: 000100240190 xx,xx+
Zinsen/Dividenden
COMS.-E.STOXX SD30 UETF I
STK: xx,xxxx
ISIN: LU0378434236
ABR: 5349953220200826
26.08. 25.08. REF: 000100240191 xx,xx+
Zinsen/Dividenden
COMST.-NASDAQ-100 U.ETF I
STK: xx,xxxx
ISIN: LU0378449770
ABR: 9392305120200826
01.09. 01.09. REF: 000100535772 xx,xx+
Zinsen/Dividenden
FRESEN.MED.CARE KGAA O.N.
STK: xx
ISIN: DE0005785802
ABR: 3935755620200831
Neuer Kontostand zum 30.09.2020 xx,xx+
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Die Fehlermeldung dazu ist folgende:
Wäre super, wenn das wieder als Funktion unterstützt würde. Wenn gewünscht, kann ich gerne auch noch einen Debug-Text eines funktionierenden Kontoauszugs einbinden.
Hi @Cathy,
es ist so vorgesehen, dass Dividenden über den Import Wertpapierabrechnungen eingelesen werden. Deswegen wird aus dem oben genannten Dokument nichts importiert.
// Buchungen, die bereits durch den Import von
// WP-Abrechnungen abgedeckt sind (sein sollten),
// hier ausklammern, sonst hat man sie doppelt im
// Konto:
if (t.getType() != AccountTransaction.Type.DIVIDENDS
&& t.getType() != AccountTransaction.Type.BUY
&& t.getType() != AccountTransaction.Type.SELL
&& t.getType() != AccountTransaction.Type.TAX_REFUND)
Ah ok, danke dir!
Was mich wunderte, war, dass mir nicht diese Ansicht mit den durchgestrichenen Zeilen (i.e., schon importierten Werten) angezeigt wurde, sondern eben ein Fehler.
Wobei ich tatsächlich eben erst den Kontoauszug versucht hatte zu importieren, dann die Abrechnungen (mit der Intention, die Doppelungen beim 2. Import-Vorgang nicht zu importieren/zu löschen). Mir ist erst hinterher aufgefallen, dass auf diesem Kontoauszug nur Dividenden, keine EIn-/Auszahlungen standen.
Dann hoffe ich, dass der Import weiterhin problemlos funktioniert, wenn im entspechenden Quartal Ein-/Auszahlungen vom Referenzkonto vorliegen .
Jepp, funktioniert 
Sorry für den Fehlalarm.
1 Like
Jetzt ist mir noch ein Problem beim Import aufgefallen 
:
Eine Steuerrückerstattung wurde nicht importiert, weder über den Kontoauszug noch über die Wertpapierabrechnung - leider gab es dazu auch keinen Hinweis/Fehlermeldung/Warnung - ich habe das über manuelles Vergleichen der Kontoauszüge mit dem Konto-Saldo in PP herausgefunden.
Wenn ich das Code-Snippet, das @inv-trad gepostet hat, richtig deute, sollte das eigentlich über die Wertpapierabrechnung importiert werden (falls das schon implementiert ist).
Ich habe deshalb hier mal den Debug der entsprechenden Wertpapier-Rechnung eingebunden; wenn ihr den des Kontoauszugs (auch) brauchen könnt, liefere ich den noch nach.
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=270749000
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=EBOX
Gesamtfälligkeit ADRESSZEILE1=Herr
ADRESSZEILE2=Max Mustermann
ADRESSZEILE3=Straße 123
ADRESSZEILE4=12345 Musterstadt
Herr ADRESSZEILE5=
Max Mustermann ADRESSZEILE6=
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr.
Straße 123 BELEGNUMMER=567
12345 Musterstadt 123456000 10283354 / 24.09.2020 SEITENNUMMER=1STEUERERSTATTUNG=N
Depotinhaber
Max Mustermann
Frankfurt am Main, 24.09.2020
Gutschriftsanzeige
Gattungsbezeichnung Fälligkeit näch. Zinstermin ISIN
Morgan Stanley & Co. Intl PLC DIZ 25.09.20 25.09.2020 DE000MC55366
Fres. SE
Nominal Einlösung zu:
STK 65,000 EUR 39,4400
Verwahrart Girosammelverwahrung Kurswert EUR 2.563,60
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Gunsten
25.09.2020 123456789 EUR 2.563,60
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung: vorher aktuell
Veräußerungsverlust Sonstige EUR 266,55
Aktienverlusttopf EUR 0,00 0,00
allgemeiner Verlusttopf EUR 0,00 0,00
Freistellungsauftrag (eingereicht: EUR 123,45) EUR 0,00 0,00
Quellensteuertopf EUR 0,00 0,00
zu versteuern (negativ) EUR 266,55
Steuerausgleich nach § 43a EStG:
Kapitalertragsteuer EUR 65,18
Solidaritätszuschlag EUR 3,59
Kirchensteuer EUR 5,86
Wert Konto-Nr. Abrechnungs-Nr. Betrag zu Ihren Gunsten
24.09.2020 270749047 18633554 EUR 74,63
Es folgt Seite 2
onvista bank ist eine Marke der comdirekt bank AG Wildunger Straße 6a 60487 Frankfurt am Main
Kundenservice: +49 (0)69-7107-530 T: +49 (0)69-7107-0 F: +49 (0)69-7107-100 info@onvista-bank.de www.onvista-bank.de
Sitz der comdirect bank AG: Pascalkehre 15 25451 Quickborn (AG Pinneberg HRB 4889) T: +49 (0)4106-704-0 F: +49 (0)4106-708-258-5 www.comdirect.de
Vorstand: Frauke Hegemann (Vorsitzende), Matthias Hach Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Jochen Sutor
3.20/ABREEREITILG/GDBTILAN/000567/250920/004041
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=270749000
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=EBOX
ADRESSZEILE1=Herr
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. Seite-Nr. ADRESSZEILE2=Max Mustermann
123456000 10283354 2 ADRESSZEILE3=Straße 123
ADRESSZEILE4=12345 Musterstadt
ADRESSZEILE5=
ADRESSZEILE6=
BELEGNUMMER=567
im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 476,67 SEITENNUMMER=2
im laufenden Jahr einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 26,21 STEUERERSTATTUNG=N
im laufenden Jahr einbehaltene Kirchensteuer EUR 42,90
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer nach gemeldetem Kirchensteuersatz verrechnet mit dem
Finanzamt Musterort, Steuernummer 12/345/12345.
Jahressteuerbescheinigung folgt
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
unverzüglich zu erheben.
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
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3.20/ABREEREITILG/GDBTILAN/000567/250920/004041
Für Gutschriftsanzeigen war die Steuererstattung bisher noch nicht implementiert.
Das sollte dann mit dem nächsten Release kommen:
1 Like
ich schreibs mal hier mit rein. Der Import von Abrechnungen in denen Discountzertifikate gekauft wurden funktioniert nicht. 0von4 Pattern erkannt
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=478593000
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=EBOX
Wertpapierabrechnung ADRESSZEILE1=Herr
ADRESSZEILE2=X X
Kauf ADRESSZEILE3=X
Kommissionsgeschäft ADRESSZEILE4=23456 X
Herr ADRESSZEILE5=
X X ADRESSZEILE6=
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr.
X Str 1 BELEGNUMMER=33999
23456 X 234567000 23456957 / 03.03.2021 SEITENNUMMER=1STEUERERSTATTUNG=N
Depotinhaber
X X
Frankfurt am Main, 03.03.2021
Wir haben für Sie gekauft
Gattungsbezeichnung Fälligkeit näch. Zinstermin ISIN
Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 13.05.2021 DE000SE8F9E8
13.05.21 NVIDIA 498
Nominal Kurs
STK 4,000 EUR 480,6300
Handelstag 03.03.2021 Kurswert EUR 1.922,52-
Handelszeit 15:32 Handelsplatzgebühr EUR 2,00-
Handelsplatz außerbörslich Société Générale
Verwahrart Girosammelverwahrung
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Lasten
05.03.2021 999999999 EUR 1.924,52
Wir werden in Ihrem Depot wie angegeben buchen.
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
unverzüglich zu erheben.
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Kundenservice: +49 (0)69-7107-530 T: +49 (0)69-7107-0 F: +49 (0)69-7107-100 E: info@onvista-bank.de W: www.onvista-bank.de
Commerzbank AG 60261 Frankfurt am Main AG Frankfurt am Main HRB 32000 Vorstand: Manfred Knof (Vorsitzender),
Marcus Chromik, Jörg Hessenmüller, Michael Kotzbauer, Bettina Orlopp, Sabine Schmittroth Vorsitzender des Aufsichtsrates: Hans-Jörg Vetter
3.18/ABREABHNHANDKFDI/GAAASAFG/033672/040321/002841
Hallo @Steinii
vielen Dank für den PDF-Debug.
Ja da hat sich was geändert und sollte ab dem nächsten Release seinen Dienst wieder tun.
Der Importer hat nach dieser Zeile gesucht
Gattungsbezeichnung ISIN
welche sich jetzt so aussieht
Gattungsbezeichnung Fälligkeit näch. Zinstermin ISIN
1 Like
Erträgnisgutschrift aus Wertpapieren mit Storno Dividendengutschrift kann nicht importiert werden. Ein einfaches Löschen der ursprünglichen Buchung kann nicht einfach vorgenommen werden, da die Belastung des Stornos nicht der ursprünglichen Buchung entspricht. Es muss also ursprüngliche Gutschrift, Storno und erneute Gutschrift gebucht werden, damit es nachvollziehbar und stimmig ist.
Könnte dies jemand einbauen? @inv-trad evtl.?
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=30000000
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=EBOX
Erträgnisgutschrift aus Wertpapieren ADRESSZEILE1=Herr
ADRESSZEILE2=Max Muster
ADRESSZEILE3=Musterstr. 1
ADRESSZEILE4=98765 Musterstadt
Dividende für
Herr ADRESSZEILE5=01.01.2020 - 31.12.2020
Max Muster ADRESSZEILE6=
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr.
Musterstr. 1 BELEGNUMMER=4198
98765 Musterstadt 300000000 31510000 / 01.06.2021 SEITENNUMMER=1STEUERERSTATTUNG=N
Depotinhaber
Max Muster
Frankfurt am Main, 01.06.2021
Storno - Dividendengutschrift
Gattungsbezeichnung ISIN
EPR Properties Registered Shares DL -,01 US26884U1097
Nominal Ex-Tag Zahltag Dividenden-Betrag pro Stück
STK 46,000 29.04.2020 15.05.2020 USD 0,382500
Wert Konto-Nr. Devisenkurs Betrag zu Ihren Lasten
01.06.2021 30000000 EUR/USD 1,08985 EUR 13,73
Storno unserer Dividendengutschrift Nr. 67390000 vom 15.05.2020.
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung: vorher aktuell
Steuerpflichtiger Ausschüttungsbetrag EUR 16,14
US-Quellensteuer 15% USD 2,64
davon anrechenbare US-Quellensteuer 15% EUR 2,42
Aktienverlusttopf EUR 0,00 0,00
allgemeiner Verlusttopf EUR 0,00 0,00
Freistellungsauftrag (eingereicht: EUR 801,00) EUR 719,84 735,98
Quellensteuertopf EUR 0,00 0,00
zu versteuern EUR 9,68
Steuerausgleich nach § 43a EStG:
Kapitalertragsteuer EUR 2,42-
Solidaritätszuschlag EUR 0,13-
Wert Konto-Nr. Abrechnungs-Nr. Betrag zu Ihren Lasten
01.06.2021 336451044 40488975 EUR 2,55
im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 2,42
im laufenden Jahr einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 0,13
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer nach gemeldetem Kirchensteuersatz verrechnet mit dem
Finanzamt Frankfurt am Main V Steuernummer: 047/220/06016.
Es folgt Seite 2
onvista bank - eine Marke der Commerzbank AG Wildunger Straße 6a 60487 Frankfurt am Main
Kundenservice: +49 (0)69-7107-530 T: +49 (0)69-7107-0 F: +49 (0)69-7107-100 E: info@onvista-bank.de W: www.onvista-bank.de
Commerzbank AG 60261 Frankfurt am Main AG Frankfurt am Main HRB 32000 Vorstand: Manfred Knof (Vorsitzender),
Marcus Chromik, Jörg Hessenmüller, Michael Kotzbauer, Bettina Orlopp, Sabine Schmittroth Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Gottschalk
3.20/ABREEREIERTR/GDBSTERT/004198/020621/011116
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ORIGINAL=1
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EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=330000000
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=EBOX
ADRESSZEILE1=Herr
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. Seite-Nr. ADRESSZEILE2=Max Muster
330000000 31510575 2 ADRESSZEILE3=Musterstr. 1
ADRESSZEILE4=98765 Musterstadt
ADRESSZEILE5=
ADRESSZEILE6=
BELEGNUMMER=4198
SEITENNUMMER=2
Korrektur gem. § 43a Abs. 3 Satz 7 EStG STEUERERSTATTUNG=N
Steuerlicher Stichtag: 01.06.2021
Stornierung und Neuabrechnung aufgrund einer seitens der Gesellschaft durchgeführten Reklassifizierung. Bei einer
Reklassifizierung wird die Dividende oder ein Teil der Dividende in eine Kapitalreduktion und / oder einen
Veräußerungsgewinn umgewandelt.
Verwahrart: Wertpapierrechnung Lagerland: USA
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
unverzüglich zu erheben.
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
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Ich habe mir jetzt nicht alles durchgelesen. Ich möchte nur eine Rückmeldung geben.
Betrifft Onvisata
Mir ist aufgefallen, dass beim Pdf Import beim Aktienkauf das Datum des Schreibens übernommen wird, statt das Datum des Kaufs. Die Uhrzeit wird allerdings übernommen.
Daher muss man das Datum nachträglich anpassen.
Hallo @Relaxo
könntest du einen PDF Debug dazu liefern, damit wir wissen, wo wir Änderungen durchführen müssen.
Gruß
Alex