Hallo @Steinii
vielen Dank für den PDF-Debug.
Ja da hat sich was geändert und sollte ab dem nächsten Release seinen Dienst wieder tun.
Der Importer hat nach dieser Zeile gesucht
Gattungsbezeichnung ISIN
welche sich jetzt so aussieht
Gattungsbezeichnung Fälligkeit näch. Zinstermin ISIN
Erträgnisgutschrift aus Wertpapieren mit Storno Dividendengutschrift kann nicht importiert werden. Ein einfaches Löschen der ursprünglichen Buchung kann nicht einfach vorgenommen werden, da die Belastung des Stornos nicht der ursprünglichen Buchung entspricht. Es muss also ursprüngliche Gutschrift, Storno und erneute Gutschrift gebucht werden, damit es nachvollziehbar und stimmig ist.
Könnte dies jemand einbauen? @inv-trad evtl.? 
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=30000000
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=EBOX
Erträgnisgutschrift aus Wertpapieren ADRESSZEILE1=Herr
ADRESSZEILE2=Max Muster
ADRESSZEILE3=Musterstr. 1
ADRESSZEILE4=98765 Musterstadt
Dividende für
Herr ADRESSZEILE5=01.01.2020 - 31.12.2020
Max Muster ADRESSZEILE6=
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr.
Musterstr. 1 BELEGNUMMER=4198
98765 Musterstadt 300000000 31510000 / 01.06.2021 SEITENNUMMER=1STEUERERSTATTUNG=N
Depotinhaber
Max Muster
Frankfurt am Main, 01.06.2021
Storno - Dividendengutschrift
Gattungsbezeichnung ISIN
EPR Properties Registered Shares DL -,01 US26884U1097
Nominal Ex-Tag Zahltag Dividenden-Betrag pro Stück
STK 46,000 29.04.2020 15.05.2020 USD 0,382500
Wert Konto-Nr. Devisenkurs Betrag zu Ihren Lasten
01.06.2021 30000000 EUR/USD 1,08985 EUR 13,73
Storno unserer Dividendengutschrift Nr. 67390000 vom 15.05.2020.
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung: vorher aktuell
Steuerpflichtiger Ausschüttungsbetrag EUR 16,14
US-Quellensteuer 15% USD 2,64
davon anrechenbare US-Quellensteuer 15% EUR 2,42
Aktienverlusttopf EUR 0,00 0,00
allgemeiner Verlusttopf EUR 0,00 0,00
Freistellungsauftrag (eingereicht: EUR 801,00) EUR 719,84 735,98
Quellensteuertopf EUR 0,00 0,00
zu versteuern EUR 9,68
Steuerausgleich nach § 43a EStG:
Kapitalertragsteuer EUR 2,42-
Solidaritätszuschlag EUR 0,13-
Wert Konto-Nr. Abrechnungs-Nr. Betrag zu Ihren Lasten
01.06.2021 336451044 40488975 EUR 2,55
im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 2,42
im laufenden Jahr einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 0,13
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer nach gemeldetem Kirchensteuersatz verrechnet mit dem
Finanzamt Frankfurt am Main V Steuernummer: 047/220/06016.
Es folgt Seite 2
onvista bank - eine Marke der Commerzbank AG Wildunger Straße 6a 60487 Frankfurt am Main
Kundenservice: +49 (0)69-7107-530 T: +49 (0)69-7107-0 F: +49 (0)69-7107-100 E: info@onvista-bank.de W: www.onvista-bank.de
Commerzbank AG 60261 Frankfurt am Main AG Frankfurt am Main HRB 32000 Vorstand: Manfred Knof (Vorsitzender),
Marcus Chromik, Jörg Hessenmüller, Michael Kotzbauer, Bettina Orlopp, Sabine Schmittroth Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Gottschalk
3.20/ABREEREIERTR/GDBSTERT/004198/020621/011116
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=330000000
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=EBOX
ADRESSZEILE1=Herr
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. Seite-Nr. ADRESSZEILE2=Max Muster
330000000 31510575 2 ADRESSZEILE3=Musterstr. 1
ADRESSZEILE4=98765 Musterstadt
ADRESSZEILE5=
ADRESSZEILE6=
BELEGNUMMER=4198
SEITENNUMMER=2
Korrektur gem. § 43a Abs. 3 Satz 7 EStG STEUERERSTATTUNG=N
Steuerlicher Stichtag: 01.06.2021
Stornierung und Neuabrechnung aufgrund einer seitens der Gesellschaft durchgeführten Reklassifizierung. Bei einer
Reklassifizierung wird die Dividende oder ein Teil der Dividende in eine Kapitalreduktion und / oder einen
Veräußerungsgewinn umgewandelt.
Verwahrart: Wertpapierrechnung Lagerland: USA
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
unverzüglich zu erheben.
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
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3.20/ABREEREIERTR/GDBSTERT/004198/020621/011116
Ich habe mir jetzt nicht alles durchgelesen. Ich möchte nur eine Rückmeldung geben.
Betrifft Onvisata
Mir ist aufgefallen, dass beim Pdf Import beim Aktienkauf das Datum des Schreibens übernommen wird, statt das Datum des Kaufs. Die Uhrzeit wird allerdings übernommen.
Daher muss man das Datum nachträglich anpassen.
Hallo @Relaxo
könntest du einen PDF Debug dazu liefern, damit wir wissen, wo wir Änderungen durchführen müssen.
Gruß
Alex
Würde ich gerne machen. Da muss ich aber erst schauen wie das geht.
Oder verrätst du mir das, damit ich nicht suchen muss? 
Eine Fehlermeldung habe ich dazu nicht. Mir ist das nur so aufgefallen, als ich die das Buchungsdatum in PP mit dem Depotauszug abgeglichen habe.
Du musst noch nicht einmal lesen, es gibt eine Erklärung per Video:
Danke! Wie man ein PDF importiert weiß ich.
Könntest du dir bitte die Mühe machen und auf das Video im verlinkten Beitrag zu klicken?
Ah ok, aus dem von dir verlinkten Text geht halt nicht hervor, dass es dort ein Video für den Bug-Report gibt.
Schaue ich mir dann morgen an. Heute ist es mir zu spät.
Danke.
Zunächst bitte ich vielmals um Entschuldigung, dass ich mich so spät melde.
Leider muss ich mich nochmals entschuldigen, da ich mich geirrt habe.
Das Datum des Kaufs wird absolut korrekt importiert.
Ich hatte übersehen, dass die Valuta des Kaufs ja später erfolgt und habe das Datum verwechselt. Tut mir echt leid und ist mir total peinlich.
Aber wenigstens weiß ich jetzt, wie ich einen Fehler melden könnte.
Nochmals lieben Dank!
Gruß Relaxo
Hallo liebe PP-Community,
Hallo Andreas,
ich nutze PP sehr gerne und ich finde das Tool unglaublich mächtig. Vielen lieben Dank für die Entwicklung und Pflege!
Mir ist heute aufgefallen, dass die “Frz. Finanztrans. Steuer” in Höhe von 0,3% beim PDF-Import bei Onvista zwar richtig ausgewiesen wird, beim Import ins PP aber nicht als Steuer erfasst wird.
Der Begriff auf der Rechnung lautet gerade “Frz. Finanztrans. Steuer” und befindet sich unter der Handelplatzgebühr auf der rechten Seite mittig.
Ich habe die Steuer jetzt manuell nachgetragen. Für mich hat das Thema keine hohe Priorität, so oft handele ich auch keine französischen Aktien.
Dennoch konnte ich im Forum zu dem Thema noch nichts finden und wollte aus diesem Grund darauf aufmerksam machen. Falls es einem nicht auffällt, dann stimmen die Beträge beim Konto nicht mehr. Falls der Aufwand nicht zu groß ist, lässt sich das ja vielleicht irgendwann per Patch optimieren.
Viele Grüße
Ben
Hallo @Ben-2020
uns würde es helfen, wenn du einen PDF-Debug hier einstellst.
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Gruß
Alex
Hallo @Nirus ,
gerne teile ich den PDF-Debug mit. Danke für den Link und für die Verschiebung. Ich habe alle privaten Information durch “0000” oder “XXXX” ersetzt:
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=000000000
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=EBOX
Wertpapierabrechnung ADRESSZEILE1=XXXXXXXXXXX
ADRESSZEILE2=XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kauf ADRESSZEILE3=XXXXXXXXXXXXXXXXX
Kommissionsgeschäft ADRESSZEILE4=XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX ADRESSZEILE5=
XXXXXXXXXXXXXXX ADRESSZEILE6=Depot-Nr. Abrechnungs-Nr.
XXXXXXXXXXXXXXX BELEGNUMMER=0000
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX / 13.09.2021 SEITENNUMMER=1STEUERERSTATTUNG=N
Depotinhaber
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Frankfurt am Main, 13.09.2021
Wir haben für Sie gekauft
Gattungsbezeichnung ISIN
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 FR0000120271
Nominal Kurs
STK 100,000 EUR 37,2950
Handelstag 13.09.2021 Kurswert EUR 3.729,50-
Handelszeit 10:04 Handelsplatzgebühr EUR 2,00-
Handelsplatz außerbörslich Lang & Schwarz Frz. Finanztrans. Steuer EUR 11,19-
Verwahrart Girosammelverwahrung
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Lasten
15.09.2021 XXXXXXXXXXX EUR 3.742,69
Wir werden in Ihrem Depot wie angegeben buchen.
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
unverzüglich zu erheben.
onvist a bank - eine M arke der Com merzbank AG · Wildunger S t raße 6a · 6 0 487 Frankfur t a m M ain
Kundenservice: +49 ( 0 )69-710 7-53 0 · T: +49 ( 0 )69-710 7- 0 · F: +49 ( 0 )69-710 7-10 0 · E: in fo@onvist a -bank.de · W: w w w.onvist a -bank.de
Commerzbank AG · 60261 Frankfur t am Main · AG Frankfur t am Main HRB 32000 · Vorstand: Manf red Knof (Vorsitzender),
Marcus Chromik, Jörg Hessenmüller, Michael Kotzbauer, Bet t ina Orlopp, Sabine Schmit t roth · Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Got tschalk
3.18/ABREABHNHANDKFDI/POJ1618/008007/140921/003148
Gruß
Ben
Hi,
ich habe eben meinen Barausgleich für die 150 von der Börse genommenen Dialog Semiconductor Aktien über den PDF Import in Portfolio Performance importiert und scheine da auf einen Bug gestoßen zu sein.
Zum einen kann ich den Verkauf in dem Konto nicht einsehen, stattdessen erhalte ich folgenden Fehler:
Zum anderen tauchen die dabei bezahlten Steuern auch nicht in der Performance Übersicht für dieses Jahr auf.
Folgendes steht im PDF von Onvista, das ich importiert habe:
Immerhin, löschen kann ich die Buchung noch 
Ich würde es in folgenden Thread packen:
Außerdem ist ein korrekter PDF Export wichtig zum nachstellen. Wie das geht siehst du hier im Video:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Wie sieht die Buchung denn aus? Bestimmt fehlt etwas. Ist der Fehler reproduzierbar?
Hi,
alles was ich von der Buchung sehen kann ist in dem ersten Screenshot zu sehen (unterhalb des Fehlerpopups). Mehr kann ich ja nicht sehen, weil CMD + E nicht die Buchung aufmacht sondern den Fehler wirft.
Reproduzierbar ist er zumindest bei mir. Auch in einer anderen PP xml lässt er sich nur mit dem gleichen Fehler importieren.
Wie das mit dem PDFs geht muss ich mir dann wohl mal in Ruhe angucken.
Wird im verlinkten Video gezeigt. Ist ganz einfach.
Hallo @Jo92,
Was bedeutet ein korrekter PDF-Export? Den PDF-Debug habe ich doch online gestellt, @Nirus hatte mir bereits das Tutorial-Video geschickt, woraufhin ich dann den PDF-Export bereitgestellt habe. Ich habe natürlich meine privaten Daten entfernt, wobei ich darauf geachtet habe, dass ich keine anderen Zeichen entfernt habe. Wenn ich den PDF_Debug kaputt gemacht haben sollte, dann bitte ich um Rückmeldung.
PP macht aus der Steuer in Höhe von 11,19 € eine 0€ Steuer und berücksichtigt bei der Buchung nur die Gebühr, Menge und den Kaufpreis.
Alles klar, dann hatte ich das falsch verstanden 
Dann bitte meinen letzten Beitrag ignorieren oder löschen.
