Hallo, ich nutze Portfolio Performance seit einem guten Jahr zur Darstellung und Planung unserer Familienfinanzen und bin begeistert - vielen Dank dafür!
Leider gibt es beim Import von Wertpapierabrechungen der DKB Probleme, da unser Depot ein Gemeinschaftsdepot ist und auf Grund unterschiedlicher Konfession zweimal Kirchensteuer abgeführt wird. Die zweite Position Kirchensteuer wird nicht automatisch erfasst und somit wird beispielsweise der Kurs falsch berechnet. Bisher habe ich alle Importvorgänge manuell editiert (Steuern angepasst). Hier mal ein exemplarischer Ausschnitt…
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=432362432
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=EBOX
Erträgnisgutschrift aus Wertpapieren ADRESSZEILE1=Max Mustermann
ADRESSZEILE2=Maxi Mustermann
ADRESSZEILE3=Muster Weg 6a
ADRESSZEILE4=12345 Musterhausen
Ausschüttung für
Max Mustermann ADRESSZEILE5=01.05.2021 - 30.04.2022
Maxi Mustermann ADRESSZEILE6=Depot-Nr. Abrechnungs-Nr.
Muster Weg 6a BELEGNUMMER=23991
12345 Musterhausen 432362432 34091609 / 15.09.2021 SEITENNUMMER=1STEUERERSTATTUNG=N
Depotinhaber
Max und Maxi Mustermann
Frankfurt am Main, 15.09.2021
Erträgnisgutschrift
Gattungsbezeichnung ISIN
iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile DE0002635307
Nominal Ex-Tag Zahltag Ausschüttungsbetrag pro Stück
STK 549,000 15.09.2021 15.09.2021 EUR 0,257720
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Gunsten
15.09.2021 432367043 EUR 113,75
Ertrag für 2021/22 EUR 141,49
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung: vorher aktuell
Steuerpflichtiger Ausschüttungsbetrag EUR 99,04
Aktienverlusttopf EUR 0,00 0,00
allgemeiner Verlusttopf EUR 0,00 0,00
Freistellungsauftrag (eingereicht: EUR 1.602,00) EUR 0,00 0,00
Quellensteuertopf EUR 0,00 0,00
zu versteuern EUR 99,04
einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 24,22
einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 1,34
einbehaltene Kirchensteuer EUR 1,09
einbehaltene Kirchensteuer Ehegatte/Lebenspartner EUR 1,09
im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 24,22
im laufenden Jahr einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 1,34
im laufenden Jahr einbehaltene Kirchensteuer EUR 1,09
im laufenden Jahr einbehaltene Kirchensteuer Ehegatte/Lebenspartner EUR 1,09
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer nach gemeldetem Kirchensteuersatz verrechnet mit dem
Finanzamt Frankfurt am Main V Steuernummer: 047/220/06016.
Steuerlicher Stichtag: 15.09.2021
Es folgt Seite 2
onvist a bank - eine M arke der Com merzbank AG · Wildunger S t raße 6a · 6 0 487 Frankfur t a m M ain
Kundenservice: +49 ( 0 )69-710 7-53 0 · T: +49 ( 0 )69-710 7- 0 · F: +49 ( 0 )69-710 7-10 0 · E: in fo@onvist a -bank.de · W: w w w.onvist a -bank.de
Commerzbank AG · 60261 Frankfur t am Main · AG Frankfur t am Main HRB 32000 · Vorstand: Manf red Knof (Vorsitzender),
Marcus Chromik, Jörg Hessenmüller, Michael Kotzbauer, Bet t ina Orlopp, Sabine Schmit t roth · Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Got tschalk
3.20/ABREEREIERTR/GDBERTRG/023991/150921/004758
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=432362432
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=EBOX
ADRESSZEILE1=Max Mustermann
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. Seite-Nr. ADRESSZEILE2=Maxi Mustermann
432362432 34091609 2 ADRESSZEILE3=Muster Weg 6a
ADRESSZEILE4=12345 Musterhausen
ADRESSZEILE5=
ADRESSZEILE6=
BELEGNUMMER=23991
Fondsart: Aktienfonds (§ 2 Abs. 6 InvStG) SEITENNUMMER=2
Angewendete Teilfreistellungsquote: 30% STEUERERSTATTUNG=N
Im Steuerabzugsverfahren werden generell - auch bei betrieblichen Anlegern - die Teilfreistellungsquoten (TFQ) für
Privatanleger herangezogen.
Verwahrart: Girosammelverwahrung
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
unverzüglich zu erheben.
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
onvist a bank - eine M arke der Com merzbank AG · Wildunger S t raße 6a · 6 0 487 Frankfur t a m M ain
Kundenservice: +49 ( 0 )69-710 7-53 0 · T: +49 ( 0 )69-710 7- 0 · F: +49 ( 0 )69-710 7-10 0 · E: in fo@onvist a -bank.de · W: w w w.onvist a -bank.de
Commerzbank AG · 60261 Frankfur t am Main · AG Frankfur t am Main HRB 32000 · Vorstand: Manf red Knof (Vorsitzender),
Marcus Chromik, Jörg Hessenmüller, Michael Kotzbauer, Bet t ina Orlopp, Sabine Schmit t roth · Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Got tschalk
3.20/ABREEREIERTR/GDBERTRG/023991/150921/004758