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Video-Tutorial:
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Hier mal eine Transaktionsbescheinigung. Das ist ein Verkauf, auch wenn bei Transaktion “Rückerstattung” steht. Kann man im Onlinebanking so nachvollziehen.
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.1
-----------------------------------------
INVESTMENTGESELLSCH.
TRANSAKTIONSABRECHNUNG
A N G E G E B EN IN : EUR
D A T U M : 23-09-2022 CLEOME INDEX USA EQUITIES V EURHDG ACC W E C H S E LK U R S : 1,00
I SI N : LU2403432821
INHABER XXXXXXXX XXXXXX ID XXXXXXXXX
V E R T R A G S N U M M E R : 0 0 7 3 0 1 00 840 XXXXXXX MIT DER TRANSAKTION
IBAN
V E R K N Ü P T E S ES93 0073 0100 5684 XXXX XXXX
T R A N S A K T I O N S N U M M E R : 0 0 0 0 1 5 0 5 0 0 PERSÖNLICHES KONTO
Sehr geehrter Anteilseigner: Gemäß Ihren Anweisungen haben wir folgende Transaktion durchgeführt:
TRANSAKTION RÜCKERSTATTUNG
DATUM NETTOINVENTARWERT 21.09.2022
BETEILIGUNGEN 0,0030000
NETTOINVENTARWERT 1.450,54000 EUR
BETRAG 4,01 EUR
EINBEHALT EUR
GESAMTKOSTEN EUR
GESAMTANREIZE EUR
NETTOBETRAG 4,01 EUR
Verwaltungsgesellsc : ALLFUNDS BANK S.A. CL/ NURIA Nº 57 ,28034 MADRID,MADRID,ESPAÑA
VERTRIEBSGESELLSCH. : OPEN BANK, S.A. AV DE CANTABRIA S/N 28660 - BOADILLA DEL MONTE MADRID
H A NDELSREG. ST STEUERIDENA28021079 EINGETRAGEN IN DAS SPEZIALREGISTER DER C.N.M.V, D0033
G E SELLSCHAFT : STEUERIDEN V99999999 EINGETRAGEN IN DAS SPEZIALREGISTER DER C.N.M.V, F1275GRÜNDUNGSDATUM 24.01.2022
Und hier noch ein Kauf, auch wenn da “Zeichnung” steht. Selbes Spiel wie beim Verkauf.
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.1
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INVESTMENTGESELLSCH.
TRANSAKTIONSABRECHNUNG
A N G E G E B EN IN : EUR
D A T U M : 29-09-2022 BNP ENERGY TRANSITION P W E C H S E LK U R S : 1,00
I SI N : LU0823415285
INHABER XXXXXXXX XXXXXX ID XXXXXXXXX
IBAN
V E R T R A G S N U M M E R : 0 0 7 3 0 1 00 840 XXXXXXX MIT DER TRANSAKTION V E R K N Ü P T E S ES77 0073 0100 5884 XXXX XXXX
T R A N S A K T I O N S N U M M E R : 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 PERSÖNLICHES KONTO
Sehr geehrter Anteilseigner: Gemäß Ihren Anweisungen haben wir folgende Transaktion durchgeführt:
TRANSAKTION ZEICHNUNG
DATUM NETTOINVENTARWERT 27.09.2022
BETEILIGUNGEN 0,0060000
NETTOINVENTARWERT 151,46000 EUR
BETRAG ,91 EUR
GESAMTKOSTEN EUR
GESAMTANREIZE EUR
NETTOBETRAG ,91 EUR
Verwaltungsgesellsc : ALLFUNDS BANK S.A. CL/ NURIA Nº 57 ,28034 MADRID,MADRID,ESPAÑA
VERTRIEBSGESELLSCH. : OPEN BANK, S.A. AV DE CANTABRIA S/N 28660 - BOADILLA DEL MONTE MADRID
H A NDELSREG. ST STEUERIDENA28021079 EINGETRAGEN IN DAS SPEZIALREGISTER DER C.N.M.V, D0033
G E SELLSCHAFT : STEUERIDEN V- 999999 EINGETRAGEN IN DAS SPEZIALREGISTER DER C.N.M.V, F0112GRÜNDUNGSDATUM 17.05.2013
Hallo @olvrm
habe ich dem pull request mit hinzugefügt. Danke!
Gruß
Alex
Hey, hier wieder was neues, ein MIFID-Monatsreport, der auch die Käufe und Verkäufe enthält.
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.2
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Bericht diskretionäre Verwaltung
Zusammenfassung Ihres Portfolios
Kundendaten
XXXXXXXX XXXXXX
XXXXXXXXXXX null
XX XXXX
<no value>
XXXX
Kontonummer: 007301001234567890
Berichtszeitraum: vom 9. Sep. 2022 bis zum 30. Sep. 2022
Anlagestrategie: Dubai
Guthaben aus Ihrem Portfolio und Rendite
Datum Ihr Portfolio (Betrag) Transaktion Ihr Portfolio (%) Indexperformance1
EUR EUR Zeitraum YTD Zeitraum YTD
31. Dez. 2021 - - - - - -
31. Jan. 2022 - - - - - -
28. Feb. 2022 - - - - - -
31. Mär. 2022 - - - - - -
30. Apr. 2022 - - - - - -
31. Mai. 2022 - - - - - -
30. Jun. 2022 - - - - - -
31. Jul. 2022 - - - - - -
31. Aug. 2022 - - - - - -
30. Sep. 2022 465,86 +500,00 -6,83 % -6,83 % - -
31. Okt. 2022 - - - - - -
30. Nov. 2022 - - - - - -
31. Dez. 2022 - - - - - -
1. Quartal 2022 - - - - - -
2. Quartal 2022 - - - - - -
3. Quartal 2022 465,86 +500,00 -6,83 % -6,83 % - -
4. Quartal 2022 - - - - - -
1. Halbjahr 2022 - - - - - -
2. Halbjahr 2022 465,86 +500,00 -6,83 % -6,83 % - -
Gesamtjahr 2022 465,86 +500,00 -6,83 % -6,83 % - -
1Der Leitindex, mit dem Sie das Verhalten Ihres Portfolios vergleichen können, wird am Ende dieses Berichts detailliert beschrieben.
Open Bank S.A., Geschäftssitz: Plaza de Santa Bárbara 2, 28004 Madrid (Spanien) - Handelsregister Madrid, Folio 202, Band 5308, Blatt M – 87030 - N.I.F. A28021079
Bericht diskretionäre Verwaltung
Zusammenfassung Ihres Portfolios
Zusammensetzung und Bewertung Ihres Portfolios am Ende des Zeitraums
ISIN Beschreibung Anteile Nettoinventarwert Betrag Im Portfolio
FR0013278702 Groupama Enterprises R 0,01 492,85 EUR 6,41 EUR 1,38 %
IE0005YFAVJ3 Pimco Commodity Real Return 1,16 14,22 EUR 16,45 EUR 3,53 %
Inst.
IE00BD0NC144 iShares Euro Gov Inflat-Linked 1,36 10,61 EUR 14,44 EUR 3,10 %
Bd_D
IE00BDRK7T12 iShares Japan Index Sub Fund_D 1,95 11,57 EUR 22,56 EUR 4,84 %
IE00BDZRPS94 iShares US Corporate Bond 0,93 12,42 EUR 11,55 EUR 2,48 %
Index_D
IE00BL1GW524 iShares UK Index Fund D 0,25 12,78 EUR 3,20 EUR 0,69 %
LU0210245469 Robeco Euro Government Bd_I 0,01 148,89 EUR 0,97 EUR 0,21 %
LU0383004313 JPMorgan Emerging Markets_I 1,03 22,37 EUR 23,00 EUR 4,94 %
LU0438017591 Cleome Index Europe Equities V2 0,03 2.091,58 EUR 64,84 EUR 13,92 %
(EUR) Acc
LU0823415285 BNP Paribas Energy Transition P 0,11 153,75 EUR 17,53 EUR 3,76 %
LU1050468989 Amundi Index Euro Agg Corporate 0,01 999,37 EUR 10,99 EUR 2,36 %
SRI_IE
LU1255012228 JPMorgan China A-Share 0,07 76,53 EUR 5,66 EUR 1,21 %
Opportunities I Acc
LU1373035663 iShares EM Gov Bd Index_I2 0,05 86,41 EUR 4,32 EUR 0,93 %
EURH
LU1811364998 iShares Pacific Ex-Japan Eq 0,04 118,23 EUR 4,73 EUR 1,02 %
Index_D2
LU1862449409 T Rowe Price US Smaller 0,22 12,17 EUR 2,68 EUR 0,58 %
Companies Equity Fund
LU1903520051 Amundi US Government 0,02 1.030,54 EUR 18,55 EUR 3,98 %
Inflation-Linked Bond Fund IHE
LU2124972741 Janus Henderson Horizon Global 0,17 26,31 EUR 4,37 EUR 0,94 %
Property Equities Fund I2 EUR
LU2197358042 Cleome Index USA Equities 0,07 1.626,04 EUR 115,45 EUR 24,78 %
LU2403432821 Cleome Index USA Equities V 0,08 1.391,85 EUR 115,52 EUR 24,80 %
(EUR hedged)
Verwaltungskonto Diskretionaler Im Portfolio
Zeitwert
EUR Liquidität 2,66 EUR 0,57 %
Gesamt Gesamt Im Portfolio
Portfolio 465,86 EUR 100,00%
Zusammenfassung von Einlagen, Erstattungen und Provisionen
Open Bank S.A., Geschäftssitz: Plaza de Santa Bárbara 2, 28004 Madrid (Spanien) - Handelsregister Madrid, Folio 202, Band 5308, Blatt M – 87030 - N.I.F. A28021079
Bericht diskretionäre Verwaltung
Zusammenfassung Ihres Portfolios
Typ Betrag
Gesamteingänge 500,00 EUR
Gesamtausgänge 0,00 EUR
Verwaltungsgebuhr 0,00 EUR
Open Bank S.A., Geschäftssitz: Plaza de Santa Bárbara 2, 28004 Madrid (Spanien) - Handelsregister Madrid, Folio 202, Band 5308, Blatt M – 87030 - N.I.F. A28021079
Bericht diskretionäre Verwaltung
Zusammenfassung Ihres Portfolios
Portfolio-Bewegungen
Datum Typ2 Beschreibung Anteile Nettoinventarwert Betrag3
12. Sep. 2022 Kauf Kauf von Pimco Commodity Real 1,16 15,13 EUR 17,50 EUR
Return Inst. (IE0005YFAVJ3)
12. Sep. 2022 Kauf Kauf von iShares Euro Gov Inflat- 1,36 11,00 EUR 15,00 EUR
Linked Bd_D (IE00BD0NC144)
12. Sep. 2022 Kauf Kauf von iShares Japan Index Sub 1,96 12,01 EUR 23,50 EUR
Fund_D (IE00BDRK7T12)
12. Sep. 2022 Kauf Kauf von iShares US Corporate 0,93 12,32 EUR 11,50 EUR
Bond Index_D (IE00BDZRPS94)
12. Sep. 2022 Kauf Kauf von iShares UK Index Fund D 0,25 13,90 EUR 3,50 EUR
(IE00BL1GW524)
12. Sep. 2022 Kauf Kauf von Robeco Euro Government 0,01 153,91 EUR 1,00 EUR
Bd_I (LU0210245469)
12. Sep. 2022 Kauf Kauf von JPMorgan Emerging Mar- 1,03 24,32 EUR 25,00 EUR
kets_I (LU0383004313)
12. Sep. 2022 Kauf Kauf von Cleome Index Europe Equi- 0,03 2.293,51 EUR 72,50 EUR
ties V2 (EUR) Acc (LU0438017591)
12. Sep. 2022 Kauf Kauf von BNP Paribas Energy Tran- 0,11 184,63 EUR 19,94 EUR
sition P (LU0823415285)
12. Sep. 2022 Kauf Kauf von Amundi Index Euro Agg 0,01 1.038,48 EUR 11,42 EUR
Corporate SRI_IE (LU1050468989)
12. Sep. 2022 Kauf Kauf von JPMorgan China 0,07 80,80 EUR 6,00 EUR
A-Share Opportunities I Acc
(LU1255012228)
12. Sep. 2022 Kauf Kauf von iShares EM Gov Bd Index_- 0,05 92,26 EUR 5,00 EUR
I2 EURH (LU1373035663)
12. Sep. 2022 Kauf Kauf von iShares Pacific Ex-Japan 0,04 126,31 EUR 5,00 EUR
Eq Index_D2 (LU1811364998)
12. Sep. 2022 Kauf Kauf von T Rowe Price US 0,22 13,90 EUR 3,00 EUR
Smaller Companies Equity Fund
(LU1862449409)
12. Sep. 2022 Kauf Kauf von Amundi US Government 0,02 1.087,13 EUR 19,57 EUR
Inflation-Linked Bond Fund IHE
(LU1903520051)
12. Sep. 2022 Kauf Kauf von Janus Henderson Hori- 0,17 30,12 EUR 5,00 EUR
zon Global Property Equities Fund
I2 EUR (LU2124972741)
12. Sep. 2022 Kauf Kauf von Cleome Index USA Equi- 0,07 1.714,62 EUR 122,50 EUR
ties (LU2197358042)
12. Sep. 2022 Kauf Kauf von Cleome Index USA 0,09 1.508,62 EUR 130,00 EUR
Equities V (EUR hedged)
(LU2403432821)
20. Sep. 2022 Verkauf Verkauf von iShares Japan Index 0,01 11,96 EUR 0,15 EUR
Sub Fund_D (IE00BDRK7T12)
Open Bank S.A., Geschäftssitz: Plaza de Santa Bárbara 2, 28004 Madrid (Spanien) - Handelsregister Madrid, Folio 202, Band 5308, Blatt M – 87030 - N.I.F. A28021079
Bericht diskretionäre Verwaltung
Zusammenfassung Ihres Portfolios
Datum Typ Beschreibung Anteile Nettoinventarwert Betrag
20. Sep. 2022 Verkauf Verkauf von Cleome Index Eu- 0,00 2.217,03 EUR 2,75 EUR
rope Equities V2 (EUR) Acc
(LU0438017591)
20. Sep. 2022 Verkauf Verkauf von Cleome Index 0,00 1.450,54 EUR 4,01 EUR
USA Equities V (EUR hedged)
(LU2403432821)
27. Sep. 2022 Kauf Kauf von Groupama Enterprises R 0,01 492,83 EUR 6,41 EUR
(FR0013278702)
27. Sep. 2022 Kauf Kauf von BNP Paribas Energy Tran- 0,01 151,46 EUR 0,91 EUR
sition P (LU0823415285)
2Aus steuerlicher Sicht erfolgen Neuausrichtungen Ihres Portfolios durch die Übertragung von Fonds. Diese Übertragungen spiegeln sich in den Informationen
uber jede Transaktion als Verkauf und späterer Kauf wieder.
3Die Informationen uber den Betrag jeder Transaktion beinhalten die vorgegebenen Einbehalte auf Rechnung, so dass der angegebene Betrag u. U. nicht uberein-
stimmt. Mit der Summe der Anzahl der Aktien pro Liquidationswert desselben, wenn die Transaktion einer Einbehaltung unterliegt.
Open Bank S.A., Geschäftssitz: Plaza de Santa Bárbara 2, 28004 Madrid (Spanien) - Handelsregister Madrid, Folio 202, Band 5308, Blatt M – 87030 - N.I.F. A28021079
Bericht diskretionäre Verwaltung
Zusammenfassung Ihres Portfolios
Leitindex
Der Leitindex, mit dem das Verhalten von Anlagestrategien verglichen wird, ist ein kommerzieller Index, dessen Zusammensetzung
von der Anlagestrategie des Portfolios variiert, wie in der folgenden Tabelle angegeben:
Handelsindex iShares World Equity Index Fund (LU) iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)
ISIN LU0875157702 LU0836513423
Kuala Lumpur 0% 100%
Shanghai 20% 80%
Taipei 40% 60%
New York 60% 40%
Dubai 80% 20%
Glossar
• Rendite: Die Differenz zwischen der aktuellen Bewertung und dem Kaufwert einer Position, Kategorie oder eines Portfolios.
• YTD: Rendite vom 31. Dezember bis zum heutigen Tag.
• Leitindex: Parameter, der verwendet wird, um das Verhalten eines Vermögenswerts/Portfolios in einem bestimmten Zeitraum
zu vergleichen.
Rechtliche Hinweise
Der vorliegende Bericht uber die diskretionale Verwaltung wurde von der Open Bank, S.A. (Openbank) auf der Grundlage ihrer Ar-
chiven und Registerr erstellt. Dieses Dokument dient allein der Information, und die Daten, die fur die Ausarbeitung dieses Berichts
verwendet wurden, sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gultig.
Die Bewertungskriterien fur die Bewertung der Positionen der verwalteten Portfolios sind der letzte verfugbare liquidierte Wert der
Basiswerte. Die Bewertung erfolgt nach dem Wert des Basisvermögens zu Beginn des Bezugszeitraums und dem Wert der Vermö-
genswerte am Ende des Bezugszeitraums. Bei Übertragungen zwischen Investmentfonds während der Bereitstellung der diskretio-
nären Verwaltung wird der Wert des Fonds am Tag der Übertragung als Erwerbswert nach der FIFO-Methode zugrunde gelegt (first
in, first out, d.h. die Werte, die zuerst in das Portfolio mit diskretionärer Verwaltung eingehen, sind auch die ersten, die verkauft
werden). Die Nichtbewertung eines Vermögenswertes im Bericht deutet darauf hin, dass die verwendete Datenquelle derzeit nicht
uber diese Informationen verfugt.
Die Informationen uber die Ausfuhrung der einzelnen Aufträge werden nach jeder Liquidation in der Rubrik „Dokumentation - In-
vestmentfonds“ im privaten Bereich von Openbank.de zur Verfugung gestellt. Das Ausfuhrungszentrum ist Open Bank, S.A. und der
Zeitpunkt, in dem jeder der Aufträge ausgefuhrt wird, ist der, der auf den Finanzmärkten fur die Investmentfonds vorgesehen ist, aus
denen das Portfolio mit diskretionärer Verwaltung besteht.
Der Wert der Investitionen und die daraus gewonnene Rendite können je nach verschiedenen Variablen und Umständen schwanken,
die der Kunde in Betracht ziehen muss, unter der Annahme des Risikos, dass die Rendite der Investition ganz oder teilweise null
oder sogar negativ sein kann. Es sei daran erinnert, dass Renditen in der Vergangenheit keine zukunftige Rentabilität garantieren
und dass diese Renditen auf einer rein finanziellen Grundlage berechnet wurden, so dass die finanziellen Kosten evtl. nicht mit den
Steuerkosten ubereinstimmen.
Vermögenswerte, die in anderen Währungen als dem Euro ausgewiesen sind, wurden zum entsprechenden Wechselkurs/letzten ver-
fugbaren Wechselkurs gegenbewertet.
In keinem Fall haftet die Open Bank, S.A. fur Verluste, Schäden, Strafen oder sonstige Schäden, die direkt oder indirekt aus der
Nutzung der Informationen in diesem Bericht hervorgehen können.
Open Bank S.A., Geschäftssitz: Plaza de Santa Bárbara 2, 28004 Madrid (Spanien) - Handelsregister Madrid, Folio 202, Band 5308, Blatt M – 87030 - N.I.F. A28021079
Hallo @olvrm
ich habe mir die Zusammenfassung angeschaut.
So richtig verwenden kann man das Dokument nicht. Es werden keine Steuern, Gebühren oder direkte Umsetze wie z.B. Einzahlungen oder Auszahlung behandelt. Oder irre ich mich da?
Gruß
Alex
Hmm, @Nirus, guter Punkt. Bin mir nicht sicher, ob ich in dem Monat eine Einzahlung hatte. Ich gucke mal, ob ich stattdessen einen besseren Komtoauszug finde. Die OPENBANK schüttet einen zu mit Dokumenten. Eher das Gegenteil von anderen Banken. 
Hey, “MAXIMAL VERFÜGBARE ERSTATTUNG” ist ein Verkauf, und zwar, wenn anschließend nichts mehr im Depot verbleibt. Muss man auch erst einmal wissen. 
Wird aktuell als Kauf interpretiert.
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.2
-----------------------------------------
INVESTMENTGESELLSCH.
TRANSAKTIONSABRECHNUNG
A N G E G E B EN IN : EUR
D A T U M : 22-10-2022 ROBECO EURO GOVERMENT BONDS I'EUR ACC W E C H S E LK U R S : 1,00
I SI N : LU0210245469
INHABER XXXXXXXX XXXXXX ID XXXXXXXXXX
V E R T R A G S N U M M E R : 0 0 7 3 0 1 00 823 0000000 MIT DER TRANSAKTION
IBAN
V E R K N Ü P T E S ES58 0073 0100 0000 0000 0000
T R A N S A K T I O N S N U M M E R : 0 0 0 0 8 8 1 1 1 1 PERSÖNLICHES KONTO
Sehr geehrter Anteilseigner: Gemäß Ihren Anweisungen haben wir folgende Transaktion durchgeführt:
TRANSAKTION MAXIMAL VERFÜGBARE ERSTATTUNG
DATUM NETTOINVENTARWERT 20.10.2022
BETEILIGUNGEN 0,0065000
NETTOINVENTARWERT 146,76000 EUR
BETRAG ,95 EUR
EINBEHALT EUR
GESAMTKOSTEN EUR
GESAMTANREIZE EUR
NETTOBETRAG ,95 EUR
Verwaltungsgesellsc : ALLFUNDS BANK S.A. CL/ NURIA Nº 57 ,28034 MADRID,MADRID,ESPAÑA
VERTRIEBSGESELLSCH. : OPEN BANK, S.A. AV DE CANTABRIA S/N 28660 - BOADILLA DEL MONTE MADRID
H A NDELSREG. ST STEUERIDENA28021079 EINGETRAGEN IN DAS SPEZIALREGISTER DER C.N.M.V, D0033
G E SELLSCHAFT : STEUERIDEN V99999999 EINGETRAGEN IN DAS SPEZIALREGISTER DER C.N.M.V, F0254GRÜNDUNGSDATUM 01.04.2005
Hallo @olvrm
das hat gerade Spaß gemacht… 
Einwandfrei, wenn die Zuarbeit sooooo super ist. Mehr davon!
Wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex