Hallo Alex,
ich melde mich wegen des Gemeinschaftskonto für ein Postbank-Depot: klappt gut und Dividenden oder Ausschüttungen für Fonds und ETF sind gemacht - vielen Dank.
Allerdings gibt es für mich noch einen offenen Punkt bezüglich normaler Anleihen. Bei der Postbank heißen Sie “Zinsgutschrift” bzw. “Zinsertrag” und werden von PP mit der Meldung “Unbekannter oder nicht unterstützter Buchungstyp” abgewiesen.
Da die Zinsen meiner Anleihen in einem Onvista-Depot (hier heißt es “Kupongutschrift”) sauber importiert werden, habe ich Hoffnung, dass es eventuell doch zu erweitern ist.
Soll ich ein PDF-Debug einstellen?
Gruß
Andreas K.
Hallo Alex,
das mache ich doch sehr gern. Zuerst eine EUR-Anleihe mit jährlichem Zins von ENEL, dann eine USD-Anleihe mit halbjährigen Zins von der KFW
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.2
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Postbank Köln · 51222 Köln Seite 1
Depotnummer
442225555
Kundennummer 112223333
NNN MMMM LLLL KKKKK
Abrechnungsnr. 77122332030
Herrn und Frau Datum 28.09.2022
LLLL KKKKK und
NNN MMMM
Vorort1
Am Wiesengrund 2
76189 Karlsruhe
Zinsgutschrift
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
EUR 15.000,00 ENEL FINANCE INTL N.V. XS0177089298 (908043)
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2003(23)
Zahlbarkeitstag 29.09.2022 Zinssatz p. a. 5,25 %
Bestandsstichtag 28.09.2022 Laufzeit Zinsschein 365 Tag(e)
Kupon per 29.09.2022 Herkunftsland Niederlande
Zinstermin Monat(e) September
Zinsertrag 787,50+ EUR
Kapitalertragsteuerpflichtiger Ertrag 787,50 EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 787,50 EUR
Anteilige Berechnungsgrundlage für NNN MMMM (50,00 %) entspricht 393,75 EUR
Kapitalertragsteuer 25 % auf 393,75 EUR 98,44- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 98,44 EUR 5,41- EUR
Anteilige Berechnungsgrundlage für LLLL KKKKK (50,00 %) entspricht 393,75 EUR
Kapitalertragsteuer 25 % auf 393,75 EUR 98,44- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 98,44 EUR 5,41- EUR
Ausmachender Betrag 579,80+ EUR
Lagerstelle Clearstream Banking FFM (849000 / 40030000)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 29.09.2022 zu Gunsten des Kontos 112223333 (IBAN DE12 2222 3333 4444 5555
11), BLZ 370 110 00 (BIC PBNKDEFFXXX).
Keine Steuerbescheinigung.
Bitte ggf. Rückseite beachten.
0860.09290100.0000146ER02
Seite 2
Depotnummer 442225555
Kundennummer 112223333
Abrechnungsnr. 77122332030
Datum 28.09.2022
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2022 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Nachher 13,45 0,00 0,00 0,00 0,00 36.693,26
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0860.09290100.0000147ER02
und jetzt die Dollar-Anleihe von der KfW
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.2
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Postbank Köln · 51222 Köln Seite 1
Depotnummer
442225555
Kundennummer 112223333
NNN MMMM LLLL KKKKK
Abrechnungsnr. 75805627080
Herrn und Frau Datum 15.09.2022
LLLL KKKKK und
NNN MMMM
Vorort2
An der Wiese 70h
76189 Karlsruhe
Zinsgutschrift
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
USD 19.000,00 KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU US500769JD71 (A2YNRB)
DL-ANLEIHE V.19(29)
Zahlbarkeitstag 14.09.2022 Zinssatz p. a. 1,75 %
Bestandsstichtag 13.09.2022 Laufzeit Zinsschein 180 Tag(e)
Kupon per 14.09.2022
Zinstermin Monat(e) März/September
Devisenkurs EUR / USD 0,9997
Devisenkursdatum 15.09.2022
Zinsertrag 166,25 USD 166,30+ EUR
Umrechnung in EUR 166,30 EUR
Kapitalertragsteuerpflichtiger Ertrag 166,30 EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 166,30 EUR
Anteilige Berechnungsgrundlage für NNN MMMM (50,00 %) entspricht 83,15 EUR
Kapitalertragsteuer 25 % auf 83,15 EUR 20,79- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 20,79 EUR 1,14- EUR
Anteilige Berechnungsgrundlage für LLLL KKKKK (50,00 %) entspricht 83,15 EUR
Kapitalertragsteuer 25 % auf 83,15 EUR 20,79- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 20,79 EUR 1,14- EUR
Ausmachender Betrag 122,44+ EUR
Lagerstelle Clearstream Banking Lux (849133 / 64003)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 16.09.2022 zu Gunsten des Kontos 112223333 (IBAN DE12 2222 3333 4444 5555
11), BLZ 370 110 00 (BIC PBNKDEFFXXX).
Bitte ggf. Rückseite beachten.
0860.09160100.0000282ER02
Seite 2
Depotnummer 442225555
Kundennummer 112223333
Abrechnungsnr. 75805627080
Datum 15.09.2022
Keine Steuerbescheinigung.
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2022 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Nachher 13,45 0,00 0,00 0,00 0,00 35.061,34
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0860.09160100.0000283ER02
Wenn noch was fehlt, bitte um Info.
Gruß Andreas K.
1 Like
Hallo @AndreasK
wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Sonst noch wünsche? Kontoauszüge, Girokonto, Kreditkartenkonto etc. ? 
Gruß
Alex
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Hallo Alex,
toll mit den Zinsen, ich melde mich, wenn 0.59.3 aktiviert wird und weitere Zinsen anstehen.
Weitere Wünsche habe ich aktuell nicht, danke für die Nachfrage. Die Community ist da gefordert.
Gruß AndreasK
Hallo zusammen,
folgender Debug stammt von einem PDF das mit
Nur 0 von 1 Pattern erkannt: [^Ausmachender Betrag (?<amount>[\.,\d]+)\+ (?<currency>\w{3})$] (PB_Abrechnung_ Fonds_KtoNr_xxx_15-09-2022_012415.pdf, 16..69) @ PB_Abrechnung_ Fonds_KtoNr_xxx_15-09-2022_012415.pdf
fehlschlägt. In dem PDF ist eine Storno + Neubrechnung einer Fondausschüttung enthalten.
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.3
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Postbank Köln · 51222 Köln Seite 1
Depotnummer
987654321
Kundennummer 0011223344
Max Mustermann
Abrechnungsnr. 00011122233
Herr Datum 14.09.2022
Max Mustermann
Stadtgebiet
Musterstr. 99
99888 Muster
Storno zur Abrechnung vom 12.09.2022, wegen geänderter/ ergänzter Ausschüttungsdaten.
Ausschüttung Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 1.700 CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC GB00BD8HBD32 (A2AN2J)
REGISTERED SHARES LS -,01
Zahlbarkeitstag 09.09.2022 Ausschüttung pro St. 0,014250000 GBP
Bestandsstichtag 17.08.2022 Herkunftsland Großbritannien und Nordirland
Ex-Tag 18.08.2022
Geschäftsjahr 01.04.2022 - 31.03.2023
Devisenkurs EUR / GBP 0,8728
Devisenkursdatum 12.09.2022
Ausschüttung 19,38 GBP 22,20- EUR
Einbehaltene Quellensteuer 20 % auf 19,38 GBP 4,44+ EUR
Anrechenbare Quellensteuer pro Stück 0,0021375 GBP 3,63 GBP
Kapitalertragsteuerpflichtiger Ertrag 24,23 GBP
Umrechnung in EUR 27,76 EUR
Verrechneter Sparer-Pauschbetrag 27,76 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
Ausmachender Betrag 17,76- EUR
5 % rückforderbare Quellensteuer 0,97 GBP
Lagerstelle CBL w/Sonderheiten (860973 / 60045)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 13.09.2022 zu Lasten des Kontos 444333311 (IBAN DE43 3701 1000 0444 3333
11), BLZ 370 110 00 (BIC PBNKDEFFXXX).
Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
Bitte ggf. Rückseite beachten.
0860.09150100.0005683ER03
Seite 2
Depotnummer 987654321
Kundennummer 0011223344
Abrechnungsnr. 00011122233
Datum 14.09.2022
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2022 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Nachher 0,00 0,00 221,98 97,61 0,00 0,00
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0860.09150100.0005684ER03
Postbank Köln · 51222 Köln Seite 1
Depotnummer
987654321
Kundennummer 0011223344
Max Mustermann
Abrechnungsnr. 75757575757
Herr Datum 14.09.2022
Max Mustermann
Stadtgebiet
Musterstr. 99
99888 Muster
Neuabrechnung zum Storno vom 14.09.2022
Ausschüttung Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 1.700 CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC GB00BD8HBD32 (A2AN2J)
REGISTERED SHARES LS -,01
Zahlbarkeitstag 09.09.2022 Ausschüttung pro St. 0,014250000 GBP
Bestandsstichtag 17.08.2022 Herkunftsland Großbritannien und Nordirland
Ex-Tag 18.08.2022
Geschäftsjahr 01.04.2022 - 31.03.2023
Devisenkurs EUR / GBP 0,8728
Devisenkursdatum 12.09.2022
Ausschüttung 24,23 GBP 27,76+ EUR
Einbehaltene Quellensteuer 20 % auf 24,23 GBP 5,55- EUR
Anrechenbare Quellensteuer pro Stück 0,0021375 GBP 3,63 GBP
Kapitalertragsteuerpflichtiger Ertrag 24,23 GBP
Umrechnung in EUR 27,76 EUR
Verrechneter Sparer-Pauschbetrag 27,76 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
Ausmachender Betrag 22,21+ EUR
5 % rückforderbare Quellensteuer 1,21 GBP
Lagerstelle CBL w/Sonderheiten (860973 / 60045)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 13.09.2022 zu Gunsten des Kontos 444333311 (IBAN DE43 3701 1000 0444 3333
11), BLZ 370 110 00 (BIC PBNKDEFFXXX).
Keine Steuerbescheinigung.
Bitte ggf. Rückseite beachten.
0860.09150100.0005685ER03
Seite 2
Depotnummer 987654321
Kundennummer 0011223344
Abrechnungsnr. 75757575757
Datum 14.09.2022
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2022 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Nachher 0,00 0,00 194,22 101,77 0,00 0,00
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0860.09150100.0005686ER03
Viele Grüße
Michael
Hallo zusammen,
zu meinem vorigen EIntrag habe ich noch ein separate Frage/Problem
die evtl. mit dem PDF Import zu tun hat oder ein Darstellungsfehler ist.
Der Fond des vorigen Forum-Eintrags habe ich per Postbank / Telefonbanking direkt an der Londoner Börse gekauft und dann das PDF ins PP importiert. Die Aktie wird mit der Währung GBP angezeigt und der Kaufpreis war 82,80 GBP.
Allerdings wird der Kaufpreis in der letzten Zeile des Kaufpopups mit
1.700 Stk zu GBP 0,828
angegeben und im Graph auch so mit 0,828 GBP dargestellt.
Liegt da ein Problem auf PP Seite oder bei mir selbst ?
Viele Grüße
Michael
Hallo Alex,
habe eben die Zinsgutschriften von zwei USD-Anleihen in der neuen Version 0.59.3 der Postbank importiert: klappt alles bestens. Die Notiz mit “Zinsschein 180 Tage” passt auch gut. Danke also.
Mit Gruß
AndreasK
1 Like
Hallo @micdei
zu deinem ersten Post → hier ←
Stornierungen und die daraus resultierende Neuabrechnung kann der PDF-Importer nicht verarbeiten. Diese müssen manuell korrigiert werden.
zu deinem zweiten Post → hier ←
Bitte erstelle ein PDF-Debug und poste diesen hier, wenn die Buchung falsch ist.
Wie das funktioniert, schaust du dir am besten im Video-Tutorial an.
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Hier wird der Wert pro Stück angegeben, nicht der Kaufpreis.
Gruß
Alex
Hallo Alex,
danke für das schnelle Feedback. Erster Post Stornierung + Neuberechnung von heute hat sich damit erledigt.
Das zweite Thema ist mir noch unklar. Der Import sollte meiner Meinung nach funktioniert haben,
denn in der Konten Übersicht wird der Kauf mit dem korrekten Euro Betrag angezeigt.
Den PDF Debug kann ich gerne nochmal posten falls nötig.
Schaue ich mir die Grafik im alten Post an, sehe ich den Wert pro Stück mit 0,828 beim Kauf und den gerundeten Einstandspreis(FIFO) 0,83. Okay.
Im Aktienchart sehe ich den Wert “Kurs” aber mit 82,80 zum Kaufzeitpunkt und die Y-Achse ist von 0 bis 120 eingeteilt. Evtl. ist mein Verständnis falsch, aber ich erwarte das grüne Dreieck als Markierung für den Kauf auf der Kurslinie im Graph.
Gruß
Michael
Hallo @micdei
Bitte den PDF-Debug posten.
Ich glaube jedoch, dass hier GBP und GBX das Problem ist.
Bitte mal einen Screenshot von dem erstellten Wertpapier noch hinzufügen, damit wir sehen, in welcher Währung du das Wertpapier angelegt hast und vom Kurslieferanten ebenfalls.
Gruß
Alex
Hallo @Nirus,
die Vermutung GBP und GBX hört sich plausibel an. Bevor ich aber an dem Wertpapier etwas ändere, warte ich lieber mal Dein Feedback ab. Anbei der PDF-Debug vom Kauf der Aktie
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.3
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Postbank Köln · 51222 Köln Seite 1 von 2
Depotnummer
888111333
Kundennummer 3331111222
Max Mustermann
Auftragsnummer 111333/32.01
Herr Datum 01.08.2022
Max Mustermann Rechnungsnummer W00990-0001112233/22
Stadtgebiet Umsatzsteuer-ID DE001122334
Musterstr. 1
22333 Musterstadt
Wertpapier Abrechnung Kauf
Mischkursabrechnung
Auftrag vom 29.07.2022 17:34:38 Uhr
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 1.700 CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC GB00BD8HBD32 (A2AN2J)
REGISTERED SHARES LS -,01
Handels-/Ausführungsplatz London (gemäß Weisung)
Börsensegment XLON
Limit-Order
Limit 0,84 GBP
Schlusstag/-Zeit 29.07.2022 17:35:23
Ortszeit 29.07.2022 16:35:23
Ausführungskurs 0,828 GBP
Wertpapierrechnung Lagerland Grossbritannien
Devisenkurs (EUR/GBP) 0,8328 vom 01.08.2022
Kurswert 1.690,20- EUR
Provision 42,95- EUR
Fremde Auslagen 16,86- EUR
Übertragungs-/Liefergebühr 15,15- EUR
Ausmachender Betrag 1.765,16- EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 02.08.2022 zu Lasten des Kontos 0876222211
(IBAN DE43 3701 1000 0876 2222 11), BLZ 37011000 (BIC PBNKDEFFXXX).
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Der Abrechnungsmischkurs/-preis ergibt sich wie folgt:
0860.08011908.0005291OR07
Seite 2 von 2
Depotnummer 888111333
Kundennummer 3331111222
Auftragsnummer 111333/32.01
Datum 01.08.2022
Stück Kurs Zeit Stück Kurs Zeit
1.547 0,828 17:35:23 153 0,828 17:35:23
Für das Geschäft wurde keine Anlageberatung erbracht.
Auf Risiken gemäß WpHG wurde hingewiesen.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0860.08011908.0005292OR07
und der Screenshot der 2x Tabs des erstellten Wertpapiers.
Gruß
Michael
1 Like
Hallo @micdei
wie es @Rafa schon zeigt.
Deine Kursquelle ist falsch bzw. passt nicht zur Buchung.
Wie lösen wir das jetzt.
Wertpapier in EUR anlegen
Kurs-URL in EUR
Kurse der letzten 30 Tage in EUR holen
https://www.ariva.de/civitas_social_housing-aktie/historische_kurse?go=1&boerse_id=1&month=&clean_split=1&clean_bezug=1
Historische Kurse in EUR importieren
wkn_A2AN2J_historic.txt (10,9 KB) (Umbenennen in *.csv)
fertiges Chart
Gruß
Alex
Hallo @Nirus,
danke für die Anleitung. Nun passt es. Allerdings bin ich jetzt ein wenig verunsichert,
ob ich bei bei den anderen Wertpapier alles richtig mache, was Historischen Kurs und so angeht. Evtl. schreibe/frage ich später noch in einer anderen Rubrik etwas dazu.
Gruß
Michael
1 Like
Hier noch ein PDF-Debug für einen Kontoauszug des Referenzkontos:
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.5
-----------------------------------------
Postbank Köln - 51222 Köln
Postbank Köln
Postfach
51222 Köln
Herrn Postbank Direkt-Service
Vorname Nachname Telefon: 0228 5500 5500
Strasse 12 Mo.-Sa. 07.00-22.00 UhrSo. 08.00-22.00 Uhr
12345 Wohnort Telefax: 0228 5500 5515
E-Mail: direkt@postbank.de
BIC (SWIFT): PBNKDEFF
www.postbank.de
7. Oktober 2019
Kontoauszug: Postbank Anlagekonto vom 24.07.2019 bis 07.10.2019
Kontoinhaber: Vorname Nachname
Auszug Jahr Seite von IBAN Alter Kontostand
001 2019 1 3 DE00 0000 0000 0000 0000 00 EUR 0,00
Buchung/Wert Vorgang/Buchungsinformation Soll Haben
01.08./01.08. D Gut SEPA + 2,70
Vorname Nachname Referenz NOTPROVIDED Verwendungszweck
Gebuehren Sparplaene Vorname Nachname
01.08./01.08. D Gut SEPA + 1.100,00
Vorname Nachname Referenz NOTPROVIDED Verwendungszweck
Geldanlage Vorname Nachname
01.08./01.08. Gutschr.SEPA + 600,00
Vorname Nachname Referenz NOTPROVIDED Verwendungszweck
Geldanlage Vorname Nachname
06.08./07.08. Lastschrift - 250,90
POSTBANK DEPOT 123456789 WERTP. ABRECHN. 07.08.19
000001004215400 WKN A1JX51 GESCH.ART KV VANGUARD
FTSE EMU.ETF DLD IE00B3VVMM84 IHR FONDSSPARPLAN
PREIS 48,6700000 EUR STÜCK 5,1366 NAME
06.08./07.08. Lastschrift - 300,90
POSTBANK DEPOT 123456789 WERTP. ABRECHN. 07.08.19
000001031131100 WKN A1T8FS GESCH.ART KV VANG.FTSE
DEV.EU.UETF EOD IE00B945VV12 IHR FONDSSPARPLAN H
PREIS 29,3250000 EUR STÜCK 10,2302 NAME
06.08./07.08. Lastschrift - 550,90
POSTBANK DEPOT 123456789 WERTP. ABRECHN. 07.08.19
000001034955500 WKN A12CX1 GESCH.ART KV VANG.FTSE
DEV.W.U.ETF DLD IE00BKX55T58 IHR FONDSSPARPLAN PREIS
55,8600000 EUR STÜCK 9,8460 NAME
06.08./07.08. Lastschrift - 300,90
POSTBANK DEPOT 123456789 WERTP. ABRECHN. 07.08.19
000007799019300 WKN A143JM GESCH.ART KV VANG.USD
CORP.B.U.ETF DLD IE00BZ163K21 IHR FONDSSPARPLAN H
PREIS 49,1740000 EUR STÜCK 6,1008 NAME
1/3
ls00701p / 00505600C4631EE9BAA693024DB1930A / BRK
Auszug Jahr Seite von IBAN Übertrag
001 2019 2 3 DE00 0000 0000 0000 0000 00 EUR + 299,10
Buchung/Wert Vorgang/Buchungsinformation Soll Haben
06.08./07.08. SEPA Überw. Einzel - 250,00
Vorname Nachname DX3Y4G/DE00000000000000000000 Umbu-
chung Vorname Nachname
06.08./07.08. SEPA Überw. Einzel - 49,10
Vorname Nachname NFUZ9Q/DE00000000000000000000 Umbu-
chung Vorname Nachname
07.08./07.08. Gutschr.SEPA + 300,90
Vorname Nachname Referenz NOTPROVIDED Verwendungszweck
Geldanlage Vorname Nachname
21.08./22.08. Lastschrift - 300,90
POSTBANK DEPOT 123456789 WERTP. ABRECHN. 22.08.19
000001129146300 WKN A2DWBY GESCH.ART KV ISHSIII-
M.W.S.C.U.ETF DLA IE00BF4RFH31 IHR FONDSSPARPLAN PREIS
4,4720000 EUR STÜCK 67,0841 NAME
02.09./02.09. D Gut SEPA + 2,70
Vorname Nachname Referenz NOTPROVIDED Verwendungszweck
Gebuehren Sparplaene Vorname Nachname
02.09./02.09. D Gut SEPA + 1.100,00
Vorname Nachname Referenz NOTPROVIDED Verwendungszweck
Geldanlage ETF-Sparplaene Vorname Nachname
06.09./09.09. Lastschrift - 550,90
POSTBANK DEPOT 123456789 WERTP. ABRECHN. 09.09.19
000001239641800 WKN A12CX1 GESCH.ART KV VANG.FTSE
DEV.W.U.ETF DLD IE00BKX55T58 IHR FONDSSPARPLAN PREIS
57,4500000 EUR STÜCK 9,5735 NAME
06.09./06.09. Zins/Divid. + 0,76
NAME DEPOT 123456789 06.09.2019 WERTPAPIERZAHLUNG
FÜR KENN -NR. A143JM VANG.USD CORP.B.U.ETF DLD
IE00BZ163K21 00860000074842990010 POSTBANK
06.09./09.09. Lastschrift - 250,90
POSTBANK DEPOT 123456789 WERTP. ABRECHN. 09.09.19
000001228208900 WKN A1JX51 GESCH.ART KV VANGUARD
FTSE EMU.ETF DLD IE00B3VVMM84 IHR FONDSSPARPLAN
PREIS 50,3000000 EUR STÜCK 4,9702 NAME
23.09./24.09. Lastschrift - 300,90
POSTBANK DEPOT 123456789 WERTP. ABRECHN. 24.09.19
000001344413400 WKN A2DWBY GESCH.ART KV ISHSIII-
M.W.S.C.U.ETF DLA IE00BF4RFH31 IHR FONDSSPARPLAN PREIS
4,6520000 EUR STÜCK 64,4884 NAME
26.09./26.09. Gutschr.SEPA + 5.000,00
Vorname Nachname Referenz NOTPROVIDED Verwendungszweck
Geldanlage Vorname Nachname
26.09./26.09. Gutschr.SEPA + 2.500,00
Vorname Nachname Referenz NOTPROVIDED Verwendungszweck
Geldanlage Vorname Nachname
30.09./30.09. Rechnungsabschluss - siehe Hinweis
Abschlusssaldo per 30.09.2019 Haben 7.500,76 EUR
2/3
Auszug Jahr Seite von IBAN Übertrag
001 2019 3 3 DE00 0000 0000 0000 0000 00 EUR + 7.500,76
Buchung/Wert Vorgang/Buchungsinformation Soll Haben
01.10./01.10. D Gut SEPA + 960,00
Vorname Nachname Referenz NOTPROVIDED Verwendungszweck
Geldanlage ETF-Sparplaene Vorname Nachname
01.10./01.10. D Gut SEPA + 5,40
Vorname Nachname Referenz NOTPROVIDED Verwendungszweck
Gebuehren Sparplaene Vorname Nachname
Kontonummer BLZ Summe Zahlungseingänge
000 000 000 370 110 00 EUR + 11.572,46
Sollzinssatz Anlagen Summe Zahlungsausgänge
12,75 % p.a. 0 EUR - 3.106,30
Neuer Kontostand
EUR + 8.466,16
Wichtige Hinweise
Wir bitten Sie, den Kontoauszug unverzüglich zu überprüfen. Etwaige Einwendungen richten Sie bitte umgehend an Ihre
kontoführende Postbank.
Genehmigung des Rechnungsabschlusses:
Der Abschluss gilt als genehmigt, wenn Sie Ihre Einwendungen nicht binnen sechs Wochen seit Zugang dieses Abschlusses
abgesandt haben. Richten Sie etwaige Einwendungen bitte an Ihre kontoführende Postbank.
Die abgerechneten Leistungen sind als Bank- oder Finanzdienstleistungen von der Umsatzsteuer befreit, sofern Umsatzsteuer
nicht gesondert ausgewiesen ist. Umsatzsteuer ID Nr.: DE811907980
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere Informationen können
dem "Informationsbogen für den Einleger" entnommen werden.
3/3
Folgendes Problem habe ich sowohl bei der DKB als auch bei der Postbank - hier exemplarisch anhand der Postbank, da ich es bei der DKB nicht so einfach reproduzieren kann.
Wenn ich manche PDFs gemeinsam importiere, erhalte ich einen Fehler (Exchange rate of gross value is missing):
Importiere ich die PDFs allerdings einzeln, klappt es:
bzw.
Ich schaue noch, ob ich für die DKB auch die “problematischen” PDFs identifizieren kann - wie gesagt: Importiere ich sie einzeln, geht alles…
Ein ähnliches Problem habe ich auch bei der Consorsbank - dort tritt es allerdings auch mit einem einzelnen PDF auf (siehe
PDF-Import von Consorsbank - #208 by qwert_zuiop )
Evtl. liegt es daran, dass hier “USD” im Namen des Wertpapiers vorkommt…?
PDF1:
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.5
-----------------------------------------
Postbank Köln · 51222 Köln
Depotnummer
123456789
Kundennummer 1234567890
Vorname Nachname
Abrechnungsnr. 83904157190
Herr Datum 05.12.2019
Vorname Nachname
Stadtteil
Strasse 12
12345 Wohnort
Ausschüttung Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 13,3024 VANGUARD USD CORPORATE B.U.ETF IE00BZ163K21 (A143JM)
REGISTERED SHARES USD DIS.ON
Zahlbarkeitstag 04.12.2019 Ausschüttung pro St. 0,130478000 USD
Bestandsstichtag 20.11.2019 Herkunftsland Irland
Ex-Tag 21.11.2019
Geschäftsjahr 01.07.2019 - 30.06.2020
Devisenkurs EUR / USD 1,1130
Devisenkursdatum 05.12.2019
Ausschüttung 1,74 USD 1,56+ EUR
Kapitalertragsteuerpflichtiger Ertrag 1,74 USD
Umrechnung in EUR 1,56 EUR
Verrechneter Sparer-Pauschbetrag 1,56 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
Ausmachender Betrag 1,56+ EUR
Lagerstelle Clearstream Banking Lux (849133 / 64003)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 06.12.2019 zu Gunsten des Kontos 123456789 (IBAN DE00 0000 0000 0000 0000
13), BLZ 370 110 00 (BIC PBNKDEFFXXX).
Keine Steuerbescheinigung.
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2019 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Nachher 0,00 0,00 186,79 0,00 0,00 0,00
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Bitte ggf. Rückseite beachten.
0860.12060100.0000989ER03
PDF2:
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.5
-----------------------------------------
Postbank Köln · 51222 Köln
Depotnummer
123456789
Kundennummer 1234567890
Vorname Nachname
Auftragsnummer 189617/56.00
Herr Datum 05.12.2019
Vorname Nachname Rechnungsnummer W00860-0001380168/19
Stadtteil Umsatzsteuer-ID DE811907980
Strasse 12
12345 Wohnort
Wertpapier Abrechnung Ausgabe Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 3,6027 VANGUARD USD CORPORATE B.U.ETF IE00BZ163K21 (A143JM)
REGISTERED SHARES USD DIS.ON
Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich (gemäß Weisung)
Schlusstag 05.12.2019
Ausführungskurs 49,963 EUR
Wertpapierrechnung Lagerland Grossbritannien
Kurswert 180,00- EUR
Provision 0,90- EUR
Ausmachender Betrag 180,90- EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 09.12.2019 zu Lasten des Kontos 0123456789
(IBAN DE00 0000 0000 0000 0000 13), BLZ 37011000 (BIC PBNKDEFFXXX).
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Gegenpartei bei diesem Geschäft war BÖRSE QUOTRIX
ABR. OHNE AUSGABEAUFSCHLAG
IHR ETF-SPARPLAN NR. 26
Für das Geschäft wurde keine Anlageberatung erbracht.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0860.12051922.0003500OR07
Postbank Köln · 51222 Köln
Depotnummer
123456789
Kundennummer 1234567890
Vorname Nachname
Auftragsnummer 189663/67.00
Herr Datum 05.12.2019
Vorname Nachname Rechnungsnummer W00860-0001380869/19
Stadtteil Umsatzsteuer-ID DE811907980
Strasse 12
12345 Wohnort
Wertpapier Abrechnung Ausgabe Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 8,6892 VANG.FTSE DEVELOP.WORLD U.ETF IE00BKX55T58 (A12CX1)
REGISTERED SHARES USD DIS.ON
Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich (gemäß Weisung)
Schlusstag 05.12.2019
Ausführungskurs 60,42 EUR
Wertpapierrechnung Lagerland Grossbritannien
Kurswert 525,00- EUR
Provision 0,90- EUR
Ausmachender Betrag 525,90- EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 09.12.2019 zu Lasten des Kontos 0123456789
(IBAN DE00 0000 0000 0000 0000 13), BLZ 37011000 (BIC PBNKDEFFXXX).
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Gegenpartei bei diesem Geschäft war BÖRSE QUOTRIX
ABR. OHNE AUSGABEAUFSCHLAG
IHR ETF-SPARPLAN NR. 27
Für das Geschäft wurde keine Anlageberatung erbracht.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0860.12051922.0003501OR07
Postbank Köln · 51222 Köln
Depotnummer
123456789
Kundennummer 1234567890
Vorname Nachname
Auftragsnummer 189751/60.00
Herr Datum 05.12.2019
Vorname Nachname Rechnungsnummer W00860-0001381856/19
Stadtteil Umsatzsteuer-ID DE811907980
Strasse 12
12345 Wohnort
Wertpapier Abrechnung Ausgabe Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 9,2308 VANGUARD FTSE EM.MARKETS U.ETF IE00B3VVMM84 (A1JX51)
REGISTERED SHARES USD DIS.ON
Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich (gemäß Weisung)
Schlusstag 05.12.2019
Ausführungskurs 52,00 EUR
Wertpapierrechnung Lagerland Grossbritannien
Kurswert 480,00- EUR
Provision 0,90- EUR
Ausmachender Betrag 480,90- EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 09.12.2019 zu Lasten des Kontos 0123456789
(IBAN DE00 0000 0000 0000 0000 13), BLZ 37011000 (BIC PBNKDEFFXXX).
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Gegenpartei bei diesem Geschäft war BÖRSE QUOTRIX
ABR. OHNE AUSGABEAUFSCHLAG
IHR ETF-SPARPLAN NR. 29
Für das Geschäft wurde keine Anlageberatung erbracht.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0860.12051922.0003502OR07
Postbank Köln · 51222 Köln
Depotnummer
123456789
Kundennummer 1234567890
Vorname Nachname
Auftragsnummer 189908/99.00
Herr Datum 05.12.2019
Vorname Nachname Rechnungsnummer W00860-0001382946/19
Stadtteil Umsatzsteuer-ID DE811907980
Strasse 12
12345 Wohnort
Wertpapier Abrechnung Ausgabe Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 5,6693 VANGUARD FTSE DEV.EUROPE U.ETF IE00B945VV12 (A1T8FS)
REGISTERED SHARES EUR DIS.ON
Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich (gemäß Weisung)
Schlusstag 05.12.2019
Ausführungskurs 31,75 EUR
Wertpapierrechnung Lagerland Grossbritannien
Kurswert 180,00- EUR
Provision 0,90- EUR
Ausmachender Betrag 180,90- EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 09.12.2019 zu Lasten des Kontos 0123456789
(IBAN DE00 0000 0000 0000 0000 13), BLZ 37011000 (BIC PBNKDEFFXXX).
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Gegenpartei bei diesem Geschäft war BÖRSE QUOTRIX
ABR. OHNE AUSGABEAUFSCHLAG
IHR ETF-SPARPLAN NR. 30
Für das Geschäft wurde keine Anlageberatung erbracht.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0860.12051922.0003503OR07
Postbank Köln · 51222 Köln
Depotnummer
123456789
Kundennummer 1234567890
Vorname Nachname
Auftragsnummer 190945/98.00
Herr Datum 05.12.2019
Vorname Nachname Rechnungsnummer W00860-0001385098/19
Stadtteil Umsatzsteuer-ID DE811907980
Strasse 12
12345 Wohnort
Wertpapier Abrechnung Ausgabe Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 29,9897 ISHSIII-MSCI WLD SM.CA.UCI.ETF IE00BF4RFH31 (A2DWBY)
REGISTERED SHARES USD(ACC)O.N.
Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich (gemäß Weisung)
Schlusstag 05.12.2019
Ausführungskurs 4,835 EUR
Wertpapierrechnung Lagerland Irland
Kurswert 145,00- EUR
Provision 0,90- EUR
Ausmachender Betrag 145,90- EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 09.12.2019 zu Lasten des Kontos 0123456789
(IBAN DE00 0000 0000 0000 0000 13), BLZ 37011000 (BIC PBNKDEFFXXX).
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Gegenpartei bei diesem Geschäft war BÖRSE QUOTRIX
ABR. OHNE AUSGABEAUFSCHLAG
IHR ETF-SPARPLAN NR. 31
Für das Geschäft wurde keine Anlageberatung erbracht.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0860.12051922.0003504OR07
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Hallo @qwert_zuiop
wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Könntest du mir noch weitere Kontoauszug des Referenzkontos zur Verfügung stellen um ggf. andere Buchungen hier zu erfassen?
Derzeit werden SEPA Gutschriften und SEPA Lastschriften importiert. Vielleicht gibt es ja auch Buchungen mit Gebühren, andere SEPA Transaktionen etc…
Normale Kontoauszüge von Giro-/Kreditkonten könnten ebenfalls per Importer importiert werden um diese in PP abzubilden.
Leider liegt mir für die Postbank noch keine PDF-Debugs vor um diese zu erfassen.
Ist dies gewünscht bzw. könntest du uns hierzu ebenfalls PDF-Debugs zur Verfügung stellen?
Gruß
Alex
Hallo,
obwohl alles gut lief, jetzt doch wieder eine Fehlermeldung.
Da die Postbank uns (also die Kunden) umstellt auf die IT der Deutschen Bank ist das Format der Bescheinigungen ab Januar 2023 geändert. Eine Ausschüttung zu einem Fonds (Templeton Global Bonds) lief durch - wohl wegen gleichem Aufbau zur Deutschen Bank. Bei den Anleihen hakt es bei mir leider. Ich sende zwei Anleihen, eine EUR-Anleihe von VW und eine USD-Anleihe von JP-Morgen.
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
-----------------------------------------
Postbank
24/7-Kundenservice (0228) 5500-5500
Xxxxxxxxx MMMMM
Yyyyyyyyy MMMMM
Hauptstr. 100b
57072 Siegen
16. Januar 2023
Ihr Depot Nr. 111 2222222 00
Kupongutschrift
Nominal Währung WKN ISIN
16.000,000000 EUR A0JCCZ XS1014610254
2,625% VOLKSWAGEN LEASING MTN.V.14 15.1. 24
Zinsen in % 2,6250000000 Zahlbar 16.01.2023
Ursprungsland DEUTSCHLAND Ex-Tag 16.01.2023
Bruttoertrag 420,00 EUR
Kapitalertragsteuer (KESt) - 105,00 EUR
Solidaritätszuschlag auf KESt - 5,77 EUR
Gutschrift mit Wert 16.01.2023 309,23 EUR
Wir überweisen den Betrag von 309,23 EUR auf Ihr Konto 2222222 00.
Kapitalerträge sind einkommensteuerpflichtig!
Diese Mitteilung wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Postbank - eine Niederlassung der Deutsche Bank AG - Vorsitzender des Aufsichtsrats: Alexander R. Wynaendts - Vorstand: Christian Sewing (Vorsitzender),
James von Moltke, Karl von Rohr, Fabrizio Campelli, Bernd Leukert, Alexander von zur Mühlen, Christiana Riley, Rebecca Short, Stefan Simon, Olivier Vigneron
Deutsche Bank Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB Nr. 30 000, Umsatzsteuer-Id.-Nr. DE114103379; www.postbank.de
TRINCM0001 KUPO 20230114 48119803
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Fortsetzung: mein zweiter PDF
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
-----------------------------------------
Postbank
24/7-Kundenservice (0228) 5500-5500
NNN MMMM
NN2 MMM2
Am Wiesengrund 2
76189 Karlsruhe
24. Januar 2023
Ihr Depot Nr. 111 2222222 33
Kupongutschrift
Nominal Währung WKN ISIN
20.000,000000 USD JPM4DQ US46625HKC33
3,125% JPMORGAN CHASE & CO.NT.15 23.J/J 01:25
Zinsen in % 1,5625000000 Zahlbar 23.01.2023
Ursprungsland USA Ex-Tag 23.01.2023
Bruttoertrag 312,50 USD 285,83 EUR
Kapitalertragsteuer (KESt) - 78,13 USD - 71,46 EUR
Solidaritätszuschlag auf KESt - 4,30 USD - 3,93 EUR
Umrechnungskurs USD zu EUR 1,0933000000
Gutschrift mit Wert 25.01.2023 210,44 EUR
Wir überweisen den Betrag von 210,44 EUR auf Ihr Konto 2222222 00.
Kapitalerträge sind einkommensteuerpflichtig!
Diese Mitteilung wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Postbank - eine Niederlassung der Deutsche Bank AG - Vorsitzender des Aufsichtsrats: Alexander R. Wynaendts - Vorstand: Christian Sewing (Vorsitzender),
James von Moltke, Karl von Rohr, Fabrizio Campelli, Bernd Leukert, Alexander von zur Mühlen, Christiana Riley, Rebecca Short, Stefan Simon, Olivier Vigneron
Deutsche Bank Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB Nr. 30 000, Umsatzsteuer-Id.-Nr. DE114103379; www.postbank.de
TRINCM0001 KUPO 20230124 18015789
Wäre sehr schön, wenn sich jemand der Sache annehmen könnte.
Mit Gruß
Andreas K
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