Hallo zusammen,
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fehlschlägt. In dem PDF ist eine Storno + Neubrechnung einer Fondausschüttung enthalten.
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.3
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Postbank Köln · 51222 Köln Seite 1
Depotnummer
987654321
Kundennummer 0011223344
Max Mustermann
Abrechnungsnr. 00011122233
Herr Datum 14.09.2022
Max Mustermann
Stadtgebiet
Musterstr. 99
99888 Muster
Storno zur Abrechnung vom 12.09.2022, wegen geänderter/ ergänzter Ausschüttungsdaten.
Ausschüttung Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 1.700 CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC GB00BD8HBD32 (A2AN2J)
REGISTERED SHARES LS -,01
Zahlbarkeitstag 09.09.2022 Ausschüttung pro St. 0,014250000 GBP
Bestandsstichtag 17.08.2022 Herkunftsland Großbritannien und Nordirland
Ex-Tag 18.08.2022
Geschäftsjahr 01.04.2022 - 31.03.2023
Devisenkurs EUR / GBP 0,8728
Devisenkursdatum 12.09.2022
Ausschüttung 19,38 GBP 22,20- EUR
Einbehaltene Quellensteuer 20 % auf 19,38 GBP 4,44+ EUR
Anrechenbare Quellensteuer pro Stück 0,0021375 GBP 3,63 GBP
Kapitalertragsteuerpflichtiger Ertrag 24,23 GBP
Umrechnung in EUR 27,76 EUR
Verrechneter Sparer-Pauschbetrag 27,76 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
Ausmachender Betrag 17,76- EUR
5 % rückforderbare Quellensteuer 0,97 GBP
Lagerstelle CBL w/Sonderheiten (860973 / 60045)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 13.09.2022 zu Lasten des Kontos 444333311 (IBAN DE43 3701 1000 0444 3333
11), BLZ 370 110 00 (BIC PBNKDEFFXXX).
Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
Bitte ggf. Rückseite beachten.
0860.09150100.0005683ER03
Seite 2
Depotnummer 987654321
Kundennummer 0011223344
Abrechnungsnr. 00011122233
Datum 14.09.2022
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2022 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Nachher 0,00 0,00 221,98 97,61 0,00 0,00
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0860.09150100.0005684ER03
Postbank Köln · 51222 Köln Seite 1
Depotnummer
987654321
Kundennummer 0011223344
Max Mustermann
Abrechnungsnr. 75757575757
Herr Datum 14.09.2022
Max Mustermann
Stadtgebiet
Musterstr. 99
99888 Muster
Neuabrechnung zum Storno vom 14.09.2022
Ausschüttung Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 1.700 CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC GB00BD8HBD32 (A2AN2J)
REGISTERED SHARES LS -,01
Zahlbarkeitstag 09.09.2022 Ausschüttung pro St. 0,014250000 GBP
Bestandsstichtag 17.08.2022 Herkunftsland Großbritannien und Nordirland
Ex-Tag 18.08.2022
Geschäftsjahr 01.04.2022 - 31.03.2023
Devisenkurs EUR / GBP 0,8728
Devisenkursdatum 12.09.2022
Ausschüttung 24,23 GBP 27,76+ EUR
Einbehaltene Quellensteuer 20 % auf 24,23 GBP 5,55- EUR
Anrechenbare Quellensteuer pro Stück 0,0021375 GBP 3,63 GBP
Kapitalertragsteuerpflichtiger Ertrag 24,23 GBP
Umrechnung in EUR 27,76 EUR
Verrechneter Sparer-Pauschbetrag 27,76 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
Ausmachender Betrag 22,21+ EUR
5 % rückforderbare Quellensteuer 1,21 GBP
Lagerstelle CBL w/Sonderheiten (860973 / 60045)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 13.09.2022 zu Gunsten des Kontos 444333311 (IBAN DE43 3701 1000 0444 3333
11), BLZ 370 110 00 (BIC PBNKDEFFXXX).
Keine Steuerbescheinigung.
Bitte ggf. Rückseite beachten.
0860.09150100.0005685ER03
Seite 2
Depotnummer 987654321
Kundennummer 0011223344
Abrechnungsnr. 75757575757
Datum 14.09.2022
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2022 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Nachher 0,00 0,00 194,22 101,77 0,00 0,00
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0860.09150100.0005686ER03
Viele Grüße
Michael