PDF-Import von Postbank

Guten Tag zusammen, ich bin neu hier und habe im Forum nichts zum Import von Postbank (DE) Dokumenten gefunden.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank und herzliche Grüße, Udde

Von der Postbank hat bisher keiner Beispiel bereitgestellt. Und auch keiner was programmiert.

Wenn Du bezüglich Beispielen helfen kannst, dann schaue hier:

Wenn Du mit Source Code helfen kannst, dann schaue hier:

Hi Andreas, danke für deine schnelle Antwort!
Da ich erst jetzt auf elektronische Post bei der Postbank umgestellt habe, erhalte ich Anfang Februar mein erstes Dokument für Wertpapierkäufe.
Soll ich dieses Dokument komplett veröffentlichen oder reicht ein Screenshot mit den wichtigsten Informationen aus?
Liebe Grüße, Udde

Weder das seine noch das andere. Andreas hat dir einen Beitrag verlinkt, dort ist beschrieben wie die Datei benötigt wird.

Hi Andreas, habe nun ein PDF der Postbank in Text umgewandelt. Soll ich den Text jetzt hier veröffentlichen - finde nämlich keine Upload-Funktion.
LG Udo

Hier veröffentlichen - Namen und Kontonummer durch „Max Mustermann“ und 1234567 ersetzen

Für Wertpapierkäufe habe ich ein Beispiel bekommen und was programmiert. Das kommt mit der nächsten Version (ich denke Sonntag).

Okay, ja dann:

PDF Author: 'Deutsche Postbank AG'
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Postbank Köln · 51222 Köln    
Depotnummer
 123456789
 Kundennummer 0987654321
Max Mustermann
 Auftragsnummer 242816/24.00
Frau und Herrn Datum 05.02.2020
Vorname Name und Rechnungsnummer W00860-0000241774/20
Vorname Name Umsatzsteuer-ID DE111111111   
Strasse Hausnummer
12345 Musterort
 
Wertpapier Abrechnung Ausgabe Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 36,7701 ISHSIV-EDGE MSCI WO.MULT.U.ETF     IE00BZ0PKT83 (A14YPA)
REGISTERED SHARES USD (ACC)O.N     
Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich (gemäß Weisung)
Schlusstag 05.02.2020
Ausführungskurs 6,799 EUR
Wertpapierrechnung Lagerland Irland
Kurswert 250,00- EUR
Provision 0,90- EUR
Ausmachender Betrag 250,90- EUR
 
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 07.02.2020 zu Lasten des Kontos xxxxxxxxxx
(IBAN DExx xxxx xxxx xxxx xxxx xx), BLZ xxxxxxxx (BIC PBNKDEFFXXX).
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung. 
 
Gegenpartei bei diesem Geschäft war BÖRSE QUOTRIX
ABR. OHNE AUSGABEAUFSCHLAG
IHR ETF-SPARPLAN NR.     21
Für das Geschäft wurde keine Anlageberatung erbracht.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
xxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxBxx

Hallo,

hier auch von mir ein Beispieltext für einen ETF-Sparplan bei der Postbank.

PDF Author: 'Deutsche Postbank AG'
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Postbank Köln · 51222 Köln    
Depotnummer
 098765432
 Kundennummer 1234567890
Max Mustermann
 Auftragsnummer 123456/26.00
Herr Datum 01.01.2020
Max Mustermann Rechnungsnummer W01234-5678901234/20
Ortsteil Umsatzsteuer-ID DE811907980   
Musterstr. 12
12345 Musterstadt
 
Wertpapier Abrechnung Ausgabe Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 12,4085 VANGUARD FTSE ALL-WORLD U.ETF      IE00B3RBWM25 (A1JX52)
REGISTERED SHARES USD DIS.ON       
Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich (gemäß Weisung)
Schlusstag 01.01.2020
Ausführungskurs 80,59 EUR
Girosammelverw. mehrere Sammelurkunden - kein Stückeausdruck -
Kurswert 1.000,00- EUR
Provision 0,90- EUR
Ausmachender Betrag 1.000,90- EUR
 
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 01.01.2020 zu Lasten des Kontos 0123456789
(IBAN DE01 2345 6789 0123 4567 89), BLZ 12345678 (BIC PBNKDEFFXXX).
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung. 
 
Gegenpartei bei diesem Geschäft war BÖRSE QUOTRIX
.
ABR. OHNE AUSGABEAUFSCHLAG
IHR ETF-SPARPLAN NR.      1
Für das Geschäft wurde keine Anlageberatung erbracht.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0123.45678901.2345678XX90                                                             

In der Hoffnung, dass der vorhandene Postbank-Importer zeitnah angepasst werden kann :slight_smile:

Hi Andreas,
habe Update auf 0.44.1 durchgeführt.
Leider klappt das mit dem Import von Postbank Dokumenten noch nicht.
Habe auch schon verschiedene Dateinamen (mit und ohne Zahlen und Sonderzeichen) ausprobiert, ohne Erfolg.
Ich lege mal einen Screenshot vom „Import-Fenster“ bei.
LG, Udde
Import-Postbank-PDF

Das liegt daran, dass der vorhandene Importer nicht für ETF-Sparpläne passt.
In den normalen Kaufabrechnungen steht u.a. Schlusstag/-Zeit statt nur Schlusstag drin.
Da heißt es warten, bis jemand die Patterns anpasst.

1 Like

Die beiden Beispiele von @Udde und @Mahlzahn sollten mit der nächsten Version tun. Danke für die Beispiele.

Ist jetzt mit Version 0.45.0 veröffentlicht.

Hallo zusammen,

ich vermute, dass bisher noch keiner ein Beispiel für eine Dividendengutschrift erstellt hat.

Here you go:

PDF Autor: 'Deutsche Postbank AG'
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Postbank Köln · 51222 Köln    Seite 1
Depotnummer
 698965624
 Kundennummer 1234567899
Max Mustermann
 Abrechnungsnr. 12345678999
Herr Datum 09.03.2021
Max Mustermann
Ortsteil
Musterweg 1
12345 Musterstadt
                                                        
                                                        
                                                         
Dividendengutschrift
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 12 JOHNSON & JOHNSON  SHARES US4781601046 (853260)
REGISTERED SHARES DL 1
Zahlbarkeitstag 09.03.2021 Dividende pro Stück 1,01 USD
Bestandsstichtag 19.02.2021 Herkunftsland USA
Ex-Tag 22.02.2021 Art der Dividende Quartalsdividende
Geschäftsjahr 01.01.2021 - 31.12.2021
Devisenkurs EUR / USD  1,1920
Devisenkursdatum 09.03.2021
Dividendengutschrift 12,12 USD 10,17+ EUR
Umrechnung in EUR 10,17 EUR
Einbehaltene Quellensteuer 15 % auf 12,12 USD 1,53- EUR
Anrechenbare Quellensteuer 15 % auf 10,17 EUR 1,53 EUR
Kapitalertragsteuerpflichtige Dividende 10,17 EUR
Eingebuchte sonstige negative Kapitalerträge 10,17 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
Ausmachender Betrag 8,64+ EUR
Lagerstelle Clearstream Banking FFM (849000 / 40030000)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 11.03.2021 zu Gunsten des Kontos 123456789 (IBAN DE11 1111 1111 1111 1111
11), BLZ 370 110 00 (BIC PBNKDEFFXXX). 
Keine Steuerbescheinigung. 
Bitte ggf. Rückseite beachten.
0860.03100100.0005629ER01

Seite 2
Depotnummer 123456789
Kundennummer 1234567899
Abrechnungsnr. 12345678999
Datum 09.03.2021
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2021 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Nachher 0,00 145,28 0,00 1,53 0,00 0,00
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0860.03100100.0005630ER01

Doch doch, Dividenden Gutschrift bei der Postbank funktioniert mit PDF Import der Bankdokumente!

Hallo @Matthias3 und @Udde
Lediglich der Kauf wurde bisher im Importer verarbeitet.
Für Dividenden und Verkauf gab es bis zum jetztigen Zeitpunkt keine PDF-Debugs.
Die Dividenten sollten aber ab dem nächsten Release dabei sein.

grafik

@Nirus , Hi!
Ich habe im Februar 2 x und im März 1 x Dividendenzahlungen auf mein Postbank-Depot mit der Importfunktion (Bankdokumente) importiert - das hat tadellos funktioniert.

Hallo @Udde
kannst du mir die PDF-Debugs zur Verfügung stellen?

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

Ich habe das eben nochmal versucht ohne den PR und leider geht das nicht. Es gibt nur den Kauf bei der Postbank und das ist ein JSON Import.

Ja klar!
Hier kommt das erste Debug PDF-Dokument:

PDF Autor: ‘Deutsche Postbank AG’
PDFBox Version: 1.8.16

Postbank Köln · 51222 Köln
Depotnummer
123456789
Kundennummer 987654321
VN1 NN1 VN2 NN2
Abrechnungsnr. 08151508
Frau und Herrn Datum 16.02.2021
VN1 NN1 und
VN2 NN2
Strasse. Hs-Nr.
PLZ Ort

Dividendengutschrift
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 11 SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 (SHL100)
NAMENS-AKTIEN O.N.
Zahlbarkeitstag 17.02.2021 Dividende pro Stück 0,80 EUR
Bestandsstichtag 12.02.2021
Ex-Tag 15.02.2021
Geschäftsjahr 01.10.2019 - 30.09.2020
Dividendengutschrift 8,80+ EUR
Kapitalertragsteuerpflichtige Dividende 8,80 EUR
Verrechneter Sparer-Pauschbetrag 8,80 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
Ausmachender Betrag 8,80+ EUR
Lagerstelle Clearstream Banking FFM (849000 / 40030000)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 17.02.2021 zu Gunsten des Kontos 123456789 (IBAN DExx), BLZ xxx xxx xx (BIC PBNKDEFFXXX).
Keine Steuerbescheinigung.
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2021 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Nachher x.xxx,xx x,xx x.xxx,xx x,xx x,xx x,xx
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Bitte ggf. Rückseite beachten.
0860.02170100.0001460ER01

Hallo @Udde
die Formattierung fehlt… so kann dieser nicht verarbeitet werden. Bitte deinen Beitrag editieren.

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

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Leider friert Portfolio Performance unter iOS beim “Speichern” der Debug TXT Dokumente immer ein - warum weiß ich nicht.
Ist aber lästig, weil das Programm dann immer über “Programm beenden” … beendet werden muss.
Eine TXT Datei wird nicht gespeichert, sorry!
Da kann ich leider nix liefern.