PDF-Import von Postbank

Hallo @AndreasK
Ja bitte einen PDF-Debug erstellen.

Gruß
Alex

Hallo Alex,
das mache ich doch sehr gern. Zuerst eine EUR-Anleihe mit jährlichem Zins von ENEL, dann eine USD-Anleihe mit halbjährigen Zins von der KFW

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.2
-----------------------------------------
Postbank Köln · 51222 Köln    Seite 1
Depotnummer
 442225555
 Kundennummer 112223333
NNN MMMM LLLL KKKKK
 Abrechnungsnr. 77122332030
Herrn und Frau Datum 28.09.2022
LLLL KKKKK und
NNN MMMM
Vorort1
Am Wiesengrund 2
76189 Karlsruhe
                                                        
                                                        
                                                         
Zinsgutschrift
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
EUR 15.000,00 ENEL FINANCE INTL N.V. XS0177089298 (908043)
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2003(23)
Zahlbarkeitstag 29.09.2022 Zinssatz p. a. 5,25 %
Bestandsstichtag 28.09.2022 Laufzeit Zinsschein 365 Tag(e)     
Kupon per 29.09.2022 Herkunftsland Niederlande
Zinstermin Monat(e) September           
Zinsertrag 787,50+ EUR
Kapitalertragsteuerpflichtiger Ertrag 787,50 EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 787,50 EUR
Anteilige Berechnungsgrundlage für NNN MMMM (50,00 %) entspricht 393,75 EUR
Kapitalertragsteuer 25 % auf 393,75 EUR 98,44- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 98,44 EUR 5,41- EUR
Anteilige Berechnungsgrundlage für LLLL KKKKK (50,00 %) entspricht 393,75 EUR
Kapitalertragsteuer 25 % auf 393,75 EUR 98,44- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 98,44 EUR 5,41- EUR
Ausmachender Betrag 579,80+ EUR
Lagerstelle Clearstream Banking FFM (849000 / 40030000)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 29.09.2022 zu Gunsten des Kontos 112223333 (IBAN DE12 2222 3333 4444 5555 
11), BLZ 370 110 00 (BIC PBNKDEFFXXX). 
Keine Steuerbescheinigung. 
Bitte ggf. Rückseite beachten.
0860.09290100.0000146ER02

Seite 2
Depotnummer 442225555
Kundennummer 112223333
Abrechnungsnr. 77122332030
Datum 28.09.2022
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2022 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Nachher 13,45 0,00 0,00 0,00 0,00 36.693,26
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0860.09290100.0000147ER02

und jetzt die Dollar-Anleihe von der KfW

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.2
-----------------------------------------
Postbank Köln · 51222 Köln    Seite 1
Depotnummer
 442225555
 Kundennummer 112223333
NNN MMMM LLLL KKKKK
 Abrechnungsnr. 75805627080
Herrn und Frau Datum 15.09.2022
LLLL KKKKK und
NNN MMMM
Vorort2
An der Wiese 70h
76189 Karlsruhe
                                                        
                                                        
                                                         
Zinsgutschrift
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
USD 19.000,00 KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU US500769JD71 (A2YNRB)
DL-ANLEIHE V.19(29)
Zahlbarkeitstag 14.09.2022 Zinssatz p. a. 1,75 %
Bestandsstichtag 13.09.2022 Laufzeit Zinsschein 180 Tag(e)     
Kupon per 14.09.2022
Zinstermin Monat(e) März/September      
Devisenkurs EUR / USD  0,9997  
Devisenkursdatum 15.09.2022
Zinsertrag 166,25 USD 166,30+ EUR
Umrechnung in EUR 166,30 EUR
Kapitalertragsteuerpflichtiger Ertrag 166,30 EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 166,30 EUR
Anteilige Berechnungsgrundlage für NNN MMMM (50,00 %) entspricht 83,15 EUR
Kapitalertragsteuer 25 % auf 83,15 EUR 20,79- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 20,79 EUR 1,14- EUR
Anteilige Berechnungsgrundlage für LLLL KKKKK (50,00 %) entspricht 83,15 EUR
Kapitalertragsteuer 25 % auf 83,15 EUR 20,79- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 20,79 EUR 1,14- EUR
Ausmachender Betrag 122,44+ EUR
Lagerstelle Clearstream Banking Lux (849133 / 64003)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 16.09.2022 zu Gunsten des Kontos 112223333 (IBAN DE12 2222 3333 4444 5555 
11), BLZ 370 110 00 (BIC PBNKDEFFXXX). 
Bitte ggf. Rückseite beachten.
0860.09160100.0000282ER02

Seite 2
Depotnummer 442225555
Kundennummer 112223333
Abrechnungsnr. 75805627080
Datum 15.09.2022
Keine Steuerbescheinigung. 
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2022 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Nachher 13,45 0,00 0,00 0,00 0,00 35.061,34
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0860.09160100.0000283ER02

Wenn noch was fehlt, bitte um Info.
Gruß Andreas K.

1 Like

Hallo @AndreasK
wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Sonst noch wünsche? Kontoauszüge, Girokonto, Kreditkartenkonto etc. ? :nerd_face:
Gruß
Alex

2 Likes

Hallo Alex,
toll mit den Zinsen, ich melde mich, wenn 0.59.3 aktiviert wird und weitere Zinsen anstehen.
Weitere Wünsche habe ich aktuell nicht, danke für die Nachfrage. Die Community ist da gefordert.
Gruß AndreasK

Hallo zusammen,

folgender Debug stammt von einem PDF das mit

Nur 0 von 1 Pattern erkannt: [^Ausmachender Betrag (?<amount>[\.,\d]+)\+ (?<currency>\w{3})$] (PB_Abrechnung_ Fonds_KtoNr_xxx_15-09-2022_012415.pdf, 16..69) @ PB_Abrechnung_ Fonds_KtoNr_xxx_15-09-2022_012415.pdf

fehlschlägt. In dem PDF ist eine Storno + Neubrechnung einer Fondausschüttung enthalten.

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.3
-----------------------------------------
Postbank Köln · 51222 Köln    Seite 1
Depotnummer
 987654321
 Kundennummer 0011223344
Max Mustermann
 Abrechnungsnr. 00011122233
Herr Datum 14.09.2022
Max Mustermann
Stadtgebiet
Musterstr. 99
99888 Muster
                                                        
                                                        
                                                        
Storno zur Abrechnung vom 12.09.2022, wegen geänderter/ ergänzter Ausschüttungsdaten.  
Ausschüttung Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 1.700 CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC GB00BD8HBD32 (A2AN2J)
REGISTERED SHARES LS -,01
Zahlbarkeitstag 09.09.2022 Ausschüttung pro St. 0,014250000 GBP
Bestandsstichtag 17.08.2022 Herkunftsland Großbritannien und Nordirland
Ex-Tag 18.08.2022
Geschäftsjahr 01.04.2022 - 31.03.2023
Devisenkurs EUR / GBP  0,8728
Devisenkursdatum 12.09.2022
Ausschüttung 19,38 GBP 22,20- EUR
Einbehaltene Quellensteuer 20 % auf 19,38 GBP 4,44+ EUR
Anrechenbare Quellensteuer pro Stück 0,0021375 GBP 3,63 GBP
Kapitalertragsteuerpflichtiger Ertrag 24,23 GBP
Umrechnung in EUR 27,76 EUR
Verrechneter Sparer-Pauschbetrag 27,76 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
Ausmachender Betrag 17,76- EUR
5 % rückforderbare Quellensteuer 0,97 GBP
Lagerstelle CBL w/Sonderheiten (860973 / 60045)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 13.09.2022 zu Lasten des Kontos 444333311 (IBAN DE43 3701 1000 0444 3333
11), BLZ 370 110 00 (BIC PBNKDEFFXXX). 
Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
Bitte ggf. Rückseite beachten.
0860.09150100.0005683ER03

Seite 2
Depotnummer 987654321
Kundennummer 0011223344
Abrechnungsnr. 00011122233
Datum 14.09.2022
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2022 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Nachher 0,00 0,00 221,98 97,61 0,00 0,00
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0860.09150100.0005684ER03
Postbank Köln · 51222 Köln    Seite 1
Depotnummer
 987654321
 Kundennummer 0011223344
Max Mustermann
 Abrechnungsnr. 75757575757
Herr Datum 14.09.2022
Max Mustermann
Stadtgebiet
Musterstr. 99
99888 Muster
                                                        
                                                        
                                                        
Neuabrechnung zum Storno vom 14.09.2022
Ausschüttung Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 1.700 CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC GB00BD8HBD32 (A2AN2J)
REGISTERED SHARES LS -,01
Zahlbarkeitstag 09.09.2022 Ausschüttung pro St. 0,014250000 GBP
Bestandsstichtag 17.08.2022 Herkunftsland Großbritannien und Nordirland
Ex-Tag 18.08.2022
Geschäftsjahr 01.04.2022 - 31.03.2023
Devisenkurs EUR / GBP  0,8728
Devisenkursdatum 12.09.2022
Ausschüttung 24,23 GBP 27,76+ EUR
Einbehaltene Quellensteuer 20 % auf 24,23 GBP 5,55- EUR
Anrechenbare Quellensteuer pro Stück 0,0021375 GBP 3,63 GBP
Kapitalertragsteuerpflichtiger Ertrag 24,23 GBP
Umrechnung in EUR 27,76 EUR
Verrechneter Sparer-Pauschbetrag 27,76 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
Ausmachender Betrag 22,21+ EUR
5 % rückforderbare Quellensteuer 1,21 GBP
Lagerstelle CBL w/Sonderheiten (860973 / 60045)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 13.09.2022 zu Gunsten des Kontos 444333311 (IBAN DE43 3701 1000 0444 3333
11), BLZ 370 110 00 (BIC PBNKDEFFXXX). 
Keine Steuerbescheinigung. 
Bitte ggf. Rückseite beachten.
0860.09150100.0005685ER03

Seite 2
Depotnummer 987654321
Kundennummer 0011223344
Abrechnungsnr. 75757575757
Datum 14.09.2022
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2022 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Nachher 0,00 0,00 194,22 101,77 0,00 0,00
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0860.09150100.0005686ER03

Viele Grüße
Michael

Hallo zusammen,

zu meinem vorigen EIntrag habe ich noch ein separate Frage/Problem
die evtl. mit dem PDF Import zu tun hat oder ein Darstellungsfehler ist.

Der Fond des vorigen Forum-Eintrags habe ich per Postbank / Telefonbanking direkt an der Londoner Börse gekauft und dann das PDF ins PP importiert. Die Aktie wird mit der Währung GBP angezeigt und der Kaufpreis war 82,80 GBP.

Allerdings wird der Kaufpreis in der letzten Zeile des Kaufpopups mit
1.700 Stk zu GBP 0,828
angegeben und im Graph auch so mit 0,828 GBP dargestellt.

Screenshot_20221113_110147

Liegt da ein Problem auf PP Seite oder bei mir selbst ?

Viele Grüße
Michael

Hallo Alex,
habe eben die Zinsgutschriften von zwei USD-Anleihen in der neuen Version 0.59.3 der Postbank importiert: klappt alles bestens. Die Notiz mit “Zinsschein 180 Tage” passt auch gut. Danke also.
Mit Gruß
AndreasK

1 Like

Hallo @micdei
zu deinem ersten Post → hier
Stornierungen und die daraus resultierende Neuabrechnung kann der PDF-Importer nicht verarbeiten. Diese müssen manuell korrigiert werden.

zu deinem zweiten Post → hier
Bitte erstelle ein PDF-Debug und poste diesen hier, wenn die Buchung falsch ist.
Wie das funktioniert, schaust du dir am besten im Video-Tutorial an.

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren


Hier wird der Wert pro Stück angegeben, nicht der Kaufpreis.

Gruß
Alex

Hallo Alex,

danke für das schnelle Feedback. Erster Post Stornierung + Neuberechnung von heute hat sich damit erledigt.

Das zweite Thema ist mir noch unklar. Der Import sollte meiner Meinung nach funktioniert haben,
denn in der Konten Übersicht wird der Kauf mit dem korrekten Euro Betrag angezeigt.
Den PDF Debug kann ich gerne nochmal posten falls nötig.

Schaue ich mir die Grafik im alten Post an, sehe ich den Wert pro Stück mit 0,828 beim Kauf und den gerundeten Einstandspreis(FIFO) 0,83. Okay.

Im Aktienchart sehe ich den Wert “Kurs” aber mit 82,80 zum Kaufzeitpunkt und die Y-Achse ist von 0 bis 120 eingeteilt. Evtl. ist mein Verständnis falsch, aber ich erwarte das grüne Dreieck als Markierung für den Kauf auf der Kurslinie im Graph.

Gruß
Michael

Hallo @micdei
Bitte den PDF-Debug posten.

Ich glaube jedoch, dass hier GBP und GBX das Problem ist.

Bitte mal einen Screenshot von dem erstellten Wertpapier noch hinzufügen, damit wir sehen, in welcher Währung du das Wertpapier angelegt hast und vom Kurslieferanten ebenfalls.

Gruß
Alex

Hallo @Nirus,

die Vermutung GBP und GBX hört sich plausibel an. Bevor ich aber an dem Wertpapier etwas ändere, warte ich lieber mal Dein Feedback ab. Anbei der PDF-Debug vom Kauf der Aktie

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.3
-----------------------------------------
Postbank Köln · 51222 Köln    Seite 1 von 2
Depotnummer
 888111333
 Kundennummer 3331111222
Max Mustermann
 Auftragsnummer 111333/32.01
Herr Datum 01.08.2022
Max Mustermann Rechnungsnummer W00990-0001112233/22
Stadtgebiet Umsatzsteuer-ID DE001122334   
Musterstr. 1
22333 Musterstadt
 
Wertpapier Abrechnung Kauf 
Mischkursabrechnung
Auftrag vom 29.07.2022 17:34:38 Uhr
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 1.700 CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC         GB00BD8HBD32 (A2AN2J)
REGISTERED SHARES LS -,01          
Handels-/Ausführungsplatz London (gemäß Weisung)
Börsensegment XLON
Limit-Order
Limit 0,84 GBP 
Schlusstag/-Zeit 29.07.2022 17:35:23
Ortszeit 29.07.2022 16:35:23
Ausführungskurs 0,828 GBP
Wertpapierrechnung Lagerland Grossbritannien
Devisenkurs (EUR/GBP) 0,8328 vom 01.08.2022
Kurswert 1.690,20- EUR
Provision 42,95- EUR
Fremde Auslagen 16,86- EUR
Übertragungs-/Liefergebühr 15,15- EUR
Ausmachender Betrag 1.765,16- EUR
 
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 02.08.2022 zu Lasten des Kontos 0876222211
(IBAN DE43 3701 1000 0876 2222 11), BLZ 37011000 (BIC PBNKDEFFXXX).
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung. 
 
Der Abrechnungsmischkurs/-preis ergibt sich wie folgt:
0860.08011908.0005291OR07                                                             
Seite 2 von 2
Depotnummer 888111333
Kundennummer 3331111222
Auftragsnummer 111333/32.01
Datum 01.08.2022
Stück Kurs Zeit Stück Kurs Zeit
1.547 0,828 17:35:23 153 0,828 17:35:23
Für das Geschäft wurde keine Anlageberatung erbracht.
Auf Risiken gemäß WpHG wurde hingewiesen.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0860.08011908.0005292OR07      

und der Screenshot der 2x Tabs des erstellten Wertpapiers.
Civitas

Gruß
Michael

Screenshot_20221114_230714

Screenshot_20221114-230527_Chrome Beta~3

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Hallo @micdei
wie es @Rafa schon zeigt.
Deine Kursquelle ist falsch bzw. passt nicht zur Buchung.
Wie lösen wir das jetzt.

Wertpapier in EUR anlegen
grafik

Kurs-URL in EUR
Kurse der letzten 30 Tage in EUR holen
https://www.ariva.de/civitas_social_housing-aktie/historische_kurse?go=1&boerse_id=1&month=&clean_split=1&clean_bezug=1
grafik

Historische Kurse in EUR importieren
wkn_A2AN2J_historic.txt (10,9 KB) (Umbenennen in *.csv)

fertiges Chart
grafik

Gruß
Alex

Hallo @Nirus,

danke für die Anleitung. Nun passt es. Allerdings bin ich jetzt ein wenig verunsichert,
ob ich bei bei den anderen Wertpapier alles richtig mache, was Historischen Kurs und so angeht. Evtl. schreibe/frage ich später noch in einer anderen Rubrik etwas dazu.

Gruß
Michael

1 Like

Hier noch ein PDF-Debug für einen Kontoauszug des Referenzkontos:

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.5
-----------------------------------------
Postbank Köln - 51222 Köln
Postbank Köln
Postfach
51222 Köln
Herrn Postbank Direkt-Service
Vorname Nachname Telefon: 0228 5500 5500
Strasse 12 Mo.-Sa. 07.00-22.00 UhrSo. 08.00-22.00 Uhr
12345 Wohnort Telefax: 0228 5500 5515
 E-Mail: direkt@postbank.de
 BIC (SWIFT): PBNKDEFF
 
www.postbank.de
7. Oktober 2019
Kontoauszug: Postbank Anlagekonto vom 24.07.2019 bis 07.10.2019
Kontoinhaber: Vorname Nachname
Auszug Jahr Seite von IBAN Alter Kontostand
001 2019 1 3 DE00 0000 0000 0000 0000 00 EUR  0,00
Buchung/Wert Vorgang/Buchungsinformation Soll Haben
01.08./01.08. D Gut SEPA + 2,70
Vorname Nachname Referenz NOTPROVIDED Verwendungszweck 
Gebuehren Sparplaene Vorname Nachname
01.08./01.08. D Gut SEPA + 1.100,00
Vorname Nachname Referenz NOTPROVIDED Verwendungszweck 
Geldanlage Vorname Nachname
01.08./01.08. Gutschr.SEPA + 600,00
Vorname Nachname Referenz NOTPROVIDED Verwendungszweck 
Geldanlage Vorname Nachname
06.08./07.08. Lastschrift - 250,90
POSTBANK DEPOT     123456789 WERTP. ABRECHN.   07.08.19 
000001004215400  WKN A1JX51 GESCH.ART  KV VANGUARD 
FTSE EMU.ETF DLD IE00B3VVMM84 IHR FONDSSPARPLAN 
PREIS        48,6700000 EUR STÜCK                5,1366 NAME
06.08./07.08. Lastschrift - 300,90
POSTBANK DEPOT     123456789 WERTP. ABRECHN.   07.08.19 
000001031131100  WKN A1T8FS GESCH.ART  KV VANG.FTSE 
DEV.EU.UETF EOD IE00B945VV12 IHR FONDSSPARPLAN H 
PREIS        29,3250000 EUR STÜCK               10,2302 NAME
06.08./07.08. Lastschrift - 550,90
POSTBANK DEPOT     123456789 WERTP. ABRECHN.   07.08.19 
000001034955500  WKN A12CX1 GESCH.ART  KV VANG.FTSE 
DEV.W.U.ETF DLD IE00BKX55T58 IHR FONDSSPARPLAN PREIS        
55,8600000 EUR STÜCK                9,8460 NAME
06.08./07.08. Lastschrift - 300,90
POSTBANK DEPOT     123456789 WERTP. ABRECHN.   07.08.19 
000007799019300  WKN A143JM GESCH.ART  KV VANG.USD 
CORP.B.U.ETF DLD IE00BZ163K21 IHR FONDSSPARPLAN H 
PREIS        49,1740000 EUR STÜCK                6,1008 NAME
1/3
ls00701p / 00505600C4631EE9BAA693024DB1930A / BRK
Auszug Jahr Seite von IBAN Übertrag
001 2019 2 3 DE00 0000 0000 0000 0000 00 EUR + 299,10
Buchung/Wert Vorgang/Buchungsinformation Soll Haben
06.08./07.08. SEPA Überw. Einzel - 250,00
Vorname Nachname DX3Y4G/DE00000000000000000000 Umbu-
chung Vorname Nachname
06.08./07.08. SEPA Überw. Einzel - 49,10
Vorname Nachname NFUZ9Q/DE00000000000000000000 Umbu-
chung Vorname Nachname
07.08./07.08. Gutschr.SEPA + 300,90
Vorname Nachname Referenz NOTPROVIDED Verwendungszweck 
Geldanlage Vorname Nachname
21.08./22.08. Lastschrift - 300,90
POSTBANK DEPOT     123456789 WERTP. ABRECHN.   22.08.19 
000001129146300  WKN A2DWBY GESCH.ART  KV ISHSIII-
M.W.S.C.U.ETF DLA IE00BF4RFH31 IHR FONDSSPARPLAN PREIS         
4,4720000 EUR STÜCK               67,0841 NAME
02.09./02.09. D Gut SEPA + 2,70
Vorname Nachname Referenz NOTPROVIDED Verwendungszweck 
Gebuehren Sparplaene Vorname Nachname
02.09./02.09. D Gut SEPA + 1.100,00
Vorname Nachname Referenz NOTPROVIDED Verwendungszweck 
Geldanlage ETF-Sparplaene Vorname Nachname
06.09./09.09. Lastschrift - 550,90
POSTBANK DEPOT     123456789 WERTP. ABRECHN.   09.09.19 
000001239641800  WKN A12CX1 GESCH.ART  KV VANG.FTSE 
DEV.W.U.ETF DLD IE00BKX55T58 IHR FONDSSPARPLAN PREIS        
57,4500000 EUR STÜCK                9,5735 NAME
06.09./06.09. Zins/Divid. + 0,76
NAME DEPOT      123456789 06.09.2019 WERTPAPIERZAHLUNG 
FÜR KENN -NR.  A143JM VANG.USD CORP.B.U.ETF DLD 
IE00BZ163K21 00860000074842990010 POSTBANK
06.09./09.09. Lastschrift - 250,90
POSTBANK DEPOT     123456789 WERTP. ABRECHN.   09.09.19 
000001228208900  WKN A1JX51 GESCH.ART  KV VANGUARD 
FTSE EMU.ETF DLD IE00B3VVMM84 IHR FONDSSPARPLAN 
PREIS        50,3000000 EUR STÜCK                4,9702 NAME
23.09./24.09. Lastschrift - 300,90
POSTBANK DEPOT     123456789 WERTP. ABRECHN.   24.09.19 
000001344413400  WKN A2DWBY GESCH.ART  KV ISHSIII-
M.W.S.C.U.ETF DLA IE00BF4RFH31 IHR FONDSSPARPLAN PREIS         
4,6520000 EUR STÜCK               64,4884 NAME
26.09./26.09. Gutschr.SEPA + 5.000,00
Vorname Nachname Referenz NOTPROVIDED Verwendungszweck 
Geldanlage Vorname Nachname
26.09./26.09. Gutschr.SEPA + 2.500,00
Vorname Nachname Referenz NOTPROVIDED Verwendungszweck 
Geldanlage Vorname Nachname
30.09./30.09. Rechnungsabschluss - siehe Hinweis 
Abschlusssaldo per 30.09.2019 Haben 7.500,76 EUR
2/3
Auszug Jahr Seite von IBAN Übertrag
001 2019 3 3 DE00 0000 0000 0000 0000 00 EUR + 7.500,76
Buchung/Wert Vorgang/Buchungsinformation Soll Haben
01.10./01.10. D Gut SEPA + 960,00
Vorname Nachname Referenz NOTPROVIDED Verwendungszweck 
Geldanlage ETF-Sparplaene Vorname Nachname
01.10./01.10. D Gut SEPA + 5,40
Vorname Nachname Referenz NOTPROVIDED Verwendungszweck 
Gebuehren Sparplaene Vorname Nachname
Kontonummer BLZ Summe Zahlungseingänge
000 000 000 370 110 00 EUR + 11.572,46
Sollzinssatz Anlagen Summe Zahlungsausgänge
12,75 % p.a. 0 EUR - 3.106,30
Neuer Kontostand
EUR + 8.466,16
Wichtige Hinweise
Wir bitten Sie, den Kontoauszug unverzüglich zu überprüfen. Etwaige Einwendungen richten Sie bitte umgehend an Ihre 
kontoführende Postbank.
Genehmigung des Rechnungsabschlusses:
Der Abschluss gilt als genehmigt, wenn Sie Ihre Einwendungen nicht binnen sechs Wochen seit Zugang dieses Abschlusses 
abgesandt haben. Richten Sie etwaige Einwendungen bitte an Ihre kontoführende Postbank.
Die abgerechneten Leistungen sind als Bank- oder Finanzdienstleistungen von der Umsatzsteuer befreit, sofern Umsatzsteuer 
nicht gesondert ausgewiesen ist. Umsatzsteuer ID Nr.: DE811907980
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere Informationen können 
dem "Informationsbogen für den Einleger" entnommen werden.
3/3

Folgendes Problem habe ich sowohl bei der DKB als auch bei der Postbank - hier exemplarisch anhand der Postbank, da ich es bei der DKB nicht so einfach reproduzieren kann.

Wenn ich manche PDFs gemeinsam importiere, erhalte ich einen Fehler (Exchange rate of gross value is missing):

Importiere ich die PDFs allerdings einzeln, klappt es:

image

bzw.

Ich schaue noch, ob ich für die DKB auch die “problematischen” PDFs identifizieren kann - wie gesagt: Importiere ich sie einzeln, geht alles…

Ein ähnliches Problem habe ich auch bei der Consorsbank - dort tritt es allerdings auch mit einem einzelnen PDF auf (siehe
PDF-Import von Consorsbank - #208 by qwert_zuiop )

Evtl. liegt es daran, dass hier “USD” im Namen des Wertpapiers vorkommt…?

PDF1:

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.5
-----------------------------------------
Postbank Köln · 51222 Köln    
Depotnummer
 123456789
 Kundennummer 1234567890
Vorname Nachname
 Abrechnungsnr. 83904157190
Herr Datum 05.12.2019
Vorname Nachname
Stadtteil
Strasse 12
12345 Wohnort
                                                        
                                                        
                                                        
Ausschüttung Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 13,3024 VANGUARD USD CORPORATE B.U.ETF IE00BZ163K21 (A143JM)
REGISTERED SHARES USD DIS.ON
Zahlbarkeitstag 04.12.2019 Ausschüttung pro St. 0,130478000 USD
Bestandsstichtag 20.11.2019 Herkunftsland Irland
Ex-Tag 21.11.2019
Geschäftsjahr 01.07.2019 - 30.06.2020
Devisenkurs EUR / USD  1,1130
Devisenkursdatum 05.12.2019
Ausschüttung 1,74 USD 1,56+ EUR
Kapitalertragsteuerpflichtiger Ertrag 1,74 USD
Umrechnung in EUR 1,56 EUR
Verrechneter Sparer-Pauschbetrag 1,56 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
Ausmachender Betrag 1,56+ EUR
Lagerstelle Clearstream Banking Lux (849133 / 64003)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 06.12.2019 zu Gunsten des Kontos 123456789 (IBAN DE00 0000 0000 0000 0000
13), BLZ 370 110 00 (BIC PBNKDEFFXXX). 
Keine Steuerbescheinigung. 
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2019 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Nachher 0,00 0,00 186,79 0,00 0,00 0,00
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Bitte ggf. Rückseite beachten.
0860.12060100.0000989ER03

PDF2:

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.5
-----------------------------------------
Postbank Köln · 51222 Köln    
Depotnummer
 123456789
 Kundennummer 1234567890
Vorname Nachname
 Auftragsnummer 189617/56.00
Herr Datum 05.12.2019
Vorname Nachname Rechnungsnummer W00860-0001380168/19
Stadtteil Umsatzsteuer-ID DE811907980   
Strasse 12
12345 Wohnort
 
Wertpapier Abrechnung Ausgabe Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 3,6027 VANGUARD USD CORPORATE B.U.ETF     IE00BZ163K21 (A143JM)
REGISTERED SHARES USD DIS.ON       
Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich (gemäß Weisung)
Schlusstag 05.12.2019
Ausführungskurs 49,963 EUR
Wertpapierrechnung Lagerland Grossbritannien
Kurswert 180,00- EUR
Provision 0,90- EUR
Ausmachender Betrag 180,90- EUR
 
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 09.12.2019 zu Lasten des Kontos 0123456789
(IBAN DE00 0000 0000 0000 0000 13), BLZ 37011000 (BIC PBNKDEFFXXX).
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung. 
 
Gegenpartei bei diesem Geschäft war BÖRSE QUOTRIX
ABR. OHNE AUSGABEAUFSCHLAG
IHR ETF-SPARPLAN NR.     26
Für das Geschäft wurde keine Anlageberatung erbracht.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0860.12051922.0003500OR07                                                             
Postbank Köln · 51222 Köln    
Depotnummer
 123456789
 Kundennummer 1234567890
Vorname Nachname
 Auftragsnummer 189663/67.00
Herr Datum 05.12.2019
Vorname Nachname Rechnungsnummer W00860-0001380869/19
Stadtteil Umsatzsteuer-ID DE811907980   
Strasse 12
12345 Wohnort
 
Wertpapier Abrechnung Ausgabe Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 8,6892 VANG.FTSE DEVELOP.WORLD U.ETF      IE00BKX55T58 (A12CX1)
REGISTERED SHARES USD DIS.ON       
Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich (gemäß Weisung)
Schlusstag 05.12.2019
Ausführungskurs 60,42 EUR
Wertpapierrechnung Lagerland Grossbritannien
Kurswert 525,00- EUR
Provision 0,90- EUR
Ausmachender Betrag 525,90- EUR
 
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 09.12.2019 zu Lasten des Kontos 0123456789
(IBAN DE00 0000 0000 0000 0000 13), BLZ 37011000 (BIC PBNKDEFFXXX).
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung. 
 
Gegenpartei bei diesem Geschäft war BÖRSE QUOTRIX
ABR. OHNE AUSGABEAUFSCHLAG
IHR ETF-SPARPLAN NR.     27
Für das Geschäft wurde keine Anlageberatung erbracht.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0860.12051922.0003501OR07                                                             
Postbank Köln · 51222 Köln    
Depotnummer
 123456789
 Kundennummer 1234567890
Vorname Nachname
 Auftragsnummer 189751/60.00
Herr Datum 05.12.2019
Vorname Nachname Rechnungsnummer W00860-0001381856/19
Stadtteil Umsatzsteuer-ID DE811907980   
Strasse 12
12345 Wohnort
 
Wertpapier Abrechnung Ausgabe Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 9,2308 VANGUARD FTSE EM.MARKETS U.ETF     IE00B3VVMM84 (A1JX51)
REGISTERED SHARES USD DIS.ON       
Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich (gemäß Weisung)
Schlusstag 05.12.2019
Ausführungskurs 52,00 EUR
Wertpapierrechnung Lagerland Grossbritannien
Kurswert 480,00- EUR
Provision 0,90- EUR
Ausmachender Betrag 480,90- EUR
 
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 09.12.2019 zu Lasten des Kontos 0123456789
(IBAN DE00 0000 0000 0000 0000 13), BLZ 37011000 (BIC PBNKDEFFXXX).
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung. 
 
Gegenpartei bei diesem Geschäft war BÖRSE QUOTRIX
ABR. OHNE AUSGABEAUFSCHLAG
IHR ETF-SPARPLAN NR.     29
Für das Geschäft wurde keine Anlageberatung erbracht.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0860.12051922.0003502OR07                                                             
Postbank Köln · 51222 Köln    
Depotnummer
 123456789
 Kundennummer 1234567890
Vorname Nachname
 Auftragsnummer 189908/99.00
Herr Datum 05.12.2019
Vorname Nachname Rechnungsnummer W00860-0001382946/19
Stadtteil Umsatzsteuer-ID DE811907980   
Strasse 12
12345 Wohnort
 
Wertpapier Abrechnung Ausgabe Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 5,6693 VANGUARD FTSE DEV.EUROPE U.ETF     IE00B945VV12 (A1T8FS)
REGISTERED SHARES EUR DIS.ON       
Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich (gemäß Weisung)
Schlusstag 05.12.2019
Ausführungskurs 31,75 EUR
Wertpapierrechnung Lagerland Grossbritannien
Kurswert 180,00- EUR
Provision 0,90- EUR
Ausmachender Betrag 180,90- EUR
 
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 09.12.2019 zu Lasten des Kontos 0123456789
(IBAN DE00 0000 0000 0000 0000 13), BLZ 37011000 (BIC PBNKDEFFXXX).
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung. 
 
Gegenpartei bei diesem Geschäft war BÖRSE QUOTRIX
ABR. OHNE AUSGABEAUFSCHLAG
IHR ETF-SPARPLAN NR.     30
Für das Geschäft wurde keine Anlageberatung erbracht.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0860.12051922.0003503OR07                                                             
Postbank Köln · 51222 Köln    
Depotnummer
 123456789
 Kundennummer 1234567890
Vorname Nachname
 Auftragsnummer 190945/98.00
Herr Datum 05.12.2019
Vorname Nachname Rechnungsnummer W00860-0001385098/19
Stadtteil Umsatzsteuer-ID DE811907980   
Strasse 12
12345 Wohnort
 
Wertpapier Abrechnung Ausgabe Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 29,9897 ISHSIII-MSCI WLD SM.CA.UCI.ETF     IE00BF4RFH31 (A2DWBY)
REGISTERED SHARES USD(ACC)O.N.     
Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich (gemäß Weisung)
Schlusstag 05.12.2019
Ausführungskurs 4,835 EUR
Wertpapierrechnung Lagerland Irland
Kurswert 145,00- EUR
Provision 0,90- EUR
Ausmachender Betrag 145,90- EUR
 
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 09.12.2019 zu Lasten des Kontos 0123456789
(IBAN DE00 0000 0000 0000 0000 13), BLZ 37011000 (BIC PBNKDEFFXXX).
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung. 
 
Gegenpartei bei diesem Geschäft war BÖRSE QUOTRIX
ABR. OHNE AUSGABEAUFSCHLAG
IHR ETF-SPARPLAN NR.     31
Für das Geschäft wurde keine Anlageberatung erbracht.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0860.12051922.0003504OR07
1 Like

Hallo @qwert_zuiop
wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Könntest du mir noch weitere Kontoauszug des Referenzkontos zur Verfügung stellen um ggf. andere Buchungen hier zu erfassen?
Derzeit werden SEPA Gutschriften und SEPA Lastschriften importiert. Vielleicht gibt es ja auch Buchungen mit Gebühren, andere SEPA Transaktionen etc…

Normale Kontoauszüge von Giro-/Kreditkonten könnten ebenfalls per Importer importiert werden um diese in PP abzubilden.
Leider liegt mir für die Postbank noch keine PDF-Debugs vor um diese zu erfassen.
Ist dies gewünscht bzw. könntest du uns hierzu ebenfalls PDF-Debugs zur Verfügung stellen?

Gruß
Alex

Hallo,
obwohl alles gut lief, jetzt doch wieder eine Fehlermeldung.
Da die Postbank uns (also die Kunden) umstellt auf die IT der Deutschen Bank ist das Format der Bescheinigungen ab Januar 2023 geändert. Eine Ausschüttung zu einem Fonds (Templeton Global Bonds) lief durch - wohl wegen gleichem Aufbau zur Deutschen Bank. Bei den Anleihen hakt es bei mir leider. Ich sende zwei Anleihen, eine EUR-Anleihe von VW und eine USD-Anleihe von JP-Morgen.

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
-----------------------------------------
Postbank
24/7-Kundenservice (0228) 5500-5500
Xxxxxxxxx MMMMM
Yyyyyyyyy MMMMM
Hauptstr. 100b
57072 Siegen
16. Januar 2023
Ihr Depot Nr. 111 2222222 00
Kupongutschrift
Nominal Währung WKN ISIN
16.000,000000 EUR A0JCCZ XS1014610254
2,625% VOLKSWAGEN LEASING MTN.V.14 15.1. 24
Zinsen in % 2,6250000000 Zahlbar 16.01.2023
Ursprungsland DEUTSCHLAND Ex-Tag 16.01.2023
Bruttoertrag 420,00 EUR
Kapitalertragsteuer (KESt) - 105,00 EUR
Solidaritätszuschlag auf KESt - 5,77 EUR
Gutschrift mit Wert 16.01.2023 309,23 EUR
Wir überweisen den Betrag von 309,23 EUR auf Ihr Konto 2222222 00.
Kapitalerträge sind einkommensteuerpflichtig!
Diese Mitteilung wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Postbank - eine Niederlassung der Deutsche Bank AG - Vorsitzender des Aufsichtsrats: Alexander R. Wynaendts - Vorstand: Christian Sewing (Vorsitzender),
James von Moltke, Karl von Rohr, Fabrizio Campelli, Bernd Leukert, Alexander von zur Mühlen, Christiana Riley, Rebecca Short, Stefan Simon, Olivier Vigneron
Deutsche Bank Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB Nr. 30 000, Umsatzsteuer-Id.-Nr. DE114103379; www.postbank.de
TRINCM0001 KUPO 20230114 48119803
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Fortsetzung: mein zweiter PDF

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
-----------------------------------------
Postbank
24/7-Kundenservice (0228) 5500-5500
NNN MMMM
NN2 MMM2
Am Wiesengrund 2
76189 Karlsruhe
24. Januar 2023
Ihr Depot Nr. 111 2222222 33
Kupongutschrift
Nominal Währung WKN ISIN
20.000,000000 USD JPM4DQ US46625HKC33
3,125% JPMORGAN CHASE & CO.NT.15 23.J/J 01:25
Zinsen in % 1,5625000000 Zahlbar 23.01.2023
Ursprungsland USA Ex-Tag 23.01.2023
Bruttoertrag 312,50 USD 285,83 EUR
Kapitalertragsteuer (KESt) - 78,13 USD - 71,46 EUR
Solidaritätszuschlag auf KESt - 4,30 USD - 3,93 EUR
Umrechnungskurs USD zu EUR 1,0933000000
Gutschrift mit Wert 25.01.2023 210,44 EUR
Wir überweisen den Betrag von 210,44 EUR auf Ihr Konto 2222222 00.
Kapitalerträge sind einkommensteuerpflichtig!
Diese Mitteilung wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Postbank - eine Niederlassung der Deutsche Bank AG - Vorsitzender des Aufsichtsrats: Alexander R. Wynaendts - Vorstand: Christian Sewing (Vorsitzender),
James von Moltke, Karl von Rohr, Fabrizio Campelli, Bernd Leukert, Alexander von zur Mühlen, Christiana Riley, Rebecca Short, Stefan Simon, Olivier Vigneron
Deutsche Bank Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB Nr. 30 000, Umsatzsteuer-Id.-Nr. DE114103379; www.postbank.de
TRINCM0001 KUPO 20230124 18015789

Wäre sehr schön, wenn sich jemand der Sache annehmen könnte.
Mit Gruß
Andreas K

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Hallo @AndreasK
wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

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