Hallo @Nirus ,
der 1. Beleg war ein Kauf (Orderabrechnung war hier nur der übergeordnete Begriff, sorry). Hier wurden 0,1318 Stück FR0010135103
zum Kurs von 569,06 EUR gekauft. Ich kann Dir auch gerne den Original-PDF (inkl. entsprechenden Kontoauszug) an Deine eMail-Adresse schicken.
Diese Steuerbuchung gibt es tatsächlich:
Kapitalertragsteuerpflichtiger Betrag 0,00 EUR Kapitalertragsteuer 0,04 EUR
Verrechnete sonstige negative Kapitalerträge Solidaritätszuschlag 0,00 EUR
Verrechnungstopf Aktien 0,00 EUR Kirchensteuer 0,01 EUR
Verrechnungstopf Sonstige 0,00 EUR Steuerbetrag 0,05 EUR
Hier noch der Debug von einem Verkauf:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.71.2
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Verkauf
Referenz O:003198102:1
Datum 17.09.2014
Depot Depotnr.
Nachname, Vorname
Herrn
Vornamen Nachname Betreuer Stangl, Richard
Straße Abteilung Honorarberater
PLZ Ort Telefon +49 (0) 911 249 299 10
E-Mail richard.stangl@quirinbank.de
Nominal/Stück Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.
ST 340 ISIN LU0052750758 WKN 973909
Abrechnungskonditionen: Abrechnungswerte:
Kurs 23,600000 USD Kurswert 8.024,00 USD 6.192,31 EUR
Ausführungsplatz Fondshandel außerbörslich(FFF) Courtage * 0,00 EUR
Handelstag/-zeit 15.09.2014 Bank-Provision 0,00 EUR
Verwahrart Wertpapierrechnung Spesen * -6,50 EUR
Lagerland CBL-Luxemburg Abwickl.Gebühr * 0,00 EUR
Zahlungstag 18.09.2014
Devisenkurs 1,295800
Akkum. Ertrag 315,08 EUR
Poolfaktor 1,000000000
* Fremde Gebühren und Kosten
Ausmachender Betrag vor Steuer(n) 6.185,81 EUR
Keine Steuerbescheinigung! Ausmachender Betrag vor Steuer(n) 8.015,58 USD
Kapitalertragsteuerpflichtiger Betrag 315,08 EUR Kapitalertragsteuer -100,06 USD -77,22 EUR
Verrechnete sonstige negative Kapitalerträge Solidaritätszuschlag -5,50 USD -4,25 EUR
Verrechnungstopf Aktien 0,00 EUR Kirchensteuer -8,01 USD -6,18 EUR
Verrechnungstopf Sonstige 0,00 EUR Steuerbetrag -113,57 USD -87,65 EUR
Verrechneter Sparer-Pauschalbetrag 0,00 EUR
Anrechenbare ausländ. Quellensteuer 0,00 EUR Den Bruttoabrechnungsbetrag und die separate Steuerbuchung werden wir mit
Bemessungsgrundlage KESt 315,08 EUR Valuta 18.09.2014 über Konto Kontonr. EUR buchen.
Diesem Geschäft liegt keine Anlageberatung der Bank zugrunde.
quirin bank AG Telefon +49 (0) 30 89 021-300 Aufsichtsratsvorsitzender: Vorstand:
Kurfürstendamm 119 - 10711 Berlin Telefax +49 (0) 30 89 021-321 Holger Timm Karl Matthäus Schmidt, Johannes
Postfach 311105 - 10641 Berlin BLZ 10110600 Eismann, Dr. Marcel Morschbach,
Gerichtsstand: Berlin USt-Id. DE 1956 61729 Stefan Spannagl
Handelsregister: Berlin-Charlottenb., HR B 87859 BIC QUBKDEBBXXX
Internet www.quirinbank.de
O10ABR_WPR_E 0000#816767668049#0000026624 VJ9797124 (10) 7.1.8.0.0
Grüße
Matthias