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MIt den neuen Erträgnisabrechnungen für die Vorabpauschalsteuerbelastung findet der Parsingprozeß nur 3 von 4 Variablen, wäre lieb, wenn sich das mal einer ansieht.

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.1
-----------------------------------------
Erträgnisabrechnung
Referenz-Nr 350705756
Datum 19.01.2024
Depot 4038355330
hAcZDhZH, JZYfsxeIz
Herrn
dbErYYCMU xXBTuXdc Betreuer ZUSp ADvcx
sEVX-MUgiFIrNyq-FPW 4 Telefon +49 (0) 9281 82088-13
03637 htRI E-Mail jens.jugel@quirinprivatbank.de
Seite 1 von 2
Für aus Ihrem Depot fällig gewordene Erträgnisse erteilen wir nachstehende Abrechnung:
Wertpapierbezeichnung UBS(L)FS-BBG EO A.L.Crp1-5UETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR
o.N.
ISIN LU1048314196
WKN A110QF
Lagerland Deutschland
Nominal/Stück 852,8631 ST
Währung EUR
Vorabpauschale EUR 0,02184293 pro Stück
Ex-Tag 02.01.2024
Zahlungstag 02.01.2024
Vorabpauschale (nicht gebucht) EUR 17,68
Kapitalertragsteuer EUR -4,42
Solidaritätszuschlag EUR -0,24
Kirchensteuer EUR 0,00
Ausmachender Betrag EUR -4,66
Der Abrechnungsbetrag wird mit Valuta 02.01.2024 über Ihr Konto 9130987311 EUR gebucht.
Wir bitten Sie zu beachten, dass die Vorabpauschale nicht in bar ausgeschüttet wurde.
Die jährliche Vorabpauschale gem. § 18 InvStG stellt die Berechnungsgrundlage für die Ermittlung und Abführung der
Kapitalertragsteuer dar.
Keine Steuerbescheinigung!
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater.
Diese Mitteilung wurde maschinell erstellt und wird von der Bank nicht unterschrieben.
Quirin Privatbank AG
Postfach 311105 | 10641 Berlin T +49 (0)30 890 21-300 Handelsregister: Vorstand: Karl Matthäus Schmidt
Kurfürstendamm 119 | 10711 Berlin F +49 (0)30 890 21-301 Berlin Charlottenburg, HRB 87859 Johannes Eismann
www.quirinprivatbank.de info@quirinprivatbank.de USt-IdNr.: DE195661729 Aufsichtsratsvorsitzender: Holger Timm
SECTRX2 / 69033257 / 20240119 14:54:51
Erträgnisabrechnung
Referenz-Nr 601923137
Seite 2 von 2
Steuerliche Informationen
Vorabpauschale: EUR 17,68
Steuerpflichtiger Betrag nach Teilfreistellung im Privatvermögen: EUR 17,68
Kapitalertragsteuerpflichtiger Betrag: EUR 17,68
Stand allg. Verlustverrechnungstopf vor Veränderung: EUR 0,00
Veränderung allg. Verlustverrechnungstopf: EUR 0,00
Stand allg. Verlustverrechnungstopf nach Veränderung: EUR 0,00
Stand Quellensteuerguthaben vor Veränderung: EUR 0,00
Veränderung Quellensteuerguthaben: EUR 0,00
Stand Quellensteuerguthaben nach Veränderung: EUR 0,00
Bemessungsgrundlage für Kapitalertragsteuer: EUR 17,68
Kapitalertragsteuer: EUR -4,42
Solidaritätszuschlag: EUR -0,24
Kirchensteuer: EUR 0,00
Steuerliche Information für Veranlagungszwecke
Steuerpfl. Betrag nach Teilfreistellung im Betriebsvermögen (EStG): EUR 17,68
Steuerpfl. Betrag nach Teilfreistellung im Betriebsvermögen (KStG): EUR 17,68
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SECTRX2 / 69033257 / 20240119 14:54:51
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Hallo @drhaschus-pp
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

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Hallo,

Aus dem Kontoauszug wird nur die Sammelgutschrift erkannt.

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.0
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Kontoauszug
Konto 2479188188 EUR
PlyO DE***0
JmyZu, ygYH
Vermögensverwaltungskonto in EUR
Herrn Datum 28.02.2021
Zvdl luEbb Auszug-Nr 1
z.H.v. WrEY kSOFbVd oder COGGZj RWTnr Seite 1 von 3
LHjUKHZkPGhP
38402 dTEkepUq Betreuer quirion online
Telefon +49 (0) 30 89 021 400
E-Mail info@quirion.de
Buchungshinweise Buchungsdatum Valuta Umsatz
Sammelgutschrift 23.02.2021 23.02.2021 1.000,00 EUR
DE***0
Ref.: 193396101
AWV-Meldepflicht beachten - Tel.-Nr.08001234111
Wertpapier Kauf, Ref.: 194293223 25.02.2021 01.03.2021 -196,50 EUR
Amundi Index Solu.-A.PRIME GL. Nam.-Ant.UCI.ETF DR USD Dis.oN
LU1931974692, ST 8,514
Wertpapier Kauf, Ref.: 194293228 25.02.2021 01.03.2021 -173,09 EUR
SPDR MSCI World UCITS ETF Reg.Shares USD Unhgd Acc. o.N.
IE00BFY0GT14, ST 7,582
Wertpapier Kauf, Ref.: 194293232 25.02.2021 01.03.2021 -118,59 EUR
Xtr.(IE)MSCI World Value Registered Shares 1C USD o.N.
IE00BL25JM42, ST 4,024
Wertpapier Kauf, Ref.: 194293236 25.02.2021 01.03.2021 -70,90 EUR
iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shares o.N.
IE00BKM4GZ66, ST 2,245
Wertpapier Kauf, Ref.: 194293242 25.02.2021 01.03.2021 -70,72 EUR
Xtr.(IE)MSCI World Momentum Registered Shares 1C USD o.N.
IE00BL25JP72, ST 1,697
Wertpapier Kauf, Ref.: 194293246 25.02.2021 01.03.2021 -62,76 EUR
SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF Registered Shares o.N.
IE00BCBJG560, ST 0,759
Wertpapier Kauf, Ref.: 194293250 25.02.2021 01.03.2021 -54,85 EUR
Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol. Registered Shares 1C USD o.N.
IE00BL25JN58, ST 1,884
Wertpapier Kauf, Ref.: 194293255 25.02.2021 01.03.2021 -42,39 EUR
MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E. Inhaber-Anteile Acc o.N.
LU1650487413, ST 0,341
Wertpapier Kauf, Ref.: 194293259 25.02.2021 01.03.2021 -42,32 EUR
iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shs EUR Acc.hgd o.N
IE00BDBRDM35, ST 8,058
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KTO_AUSZ / Mailing: 35013400 / Timestamp: 20210227 07:55:57
Kontoauszug
Konto 6543448347 EUR
IBAN DE***0
nspTd, AgyB
Vermögensverwaltungskonto in EUR
Herrn Datum 28.02.2021
kcoh NUAsY Auszug-Nr 1
z.H.v. cstL efFZSET oder MQgCsW VsexP Seite 2 von 3
yeUMHVPeVjQn
94346 LhBhJQvu Betreuer quirion online
Telefon +49 (0) 30 89 021 400
E-Mail info@quirion.de
Buchungshinweise Buchungsdatum Valuta Umsatz
Wertpapier Kauf, Ref.: 194293265 25.02.2021 01.03.2021 -32,76 EUR
Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.
LU1109942653, ST 1,857
Wertpapier Kauf, Ref.: 194293270 25.02.2021 01.03.2021 -30,87 EUR
Am.I.S.-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y Act.Nom.UCITS ETF EUR DR
Ac.oN
LU2037748774, ST 0,615
Wertpapier Kauf, Ref.: 194293274 25.02.2021 01.03.2021 -28,83 EUR
Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP. Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR
Dis.oN
LU1931975079, ST 1,39
Wertpapier Kauf, Ref.: 194293279 25.02.2021 01.03.2021 -23,81 EUR
iShsIV-Edge MSCI EM Value F. Registered Shares USD (Acc.)oN
IE00BG0SKF03, ST 0,624
Wertpapier Kauf, Ref.: 194293284 25.02.2021 01.03.2021 -15,80 EUR
iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.
IE00B3F81G20, ST 0,23
Wertpapier Kauf, Ref.: 194293290 25.02.2021 01.03.2021 -15,40 EUR
Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D EUR Hgd oN
LU0690964092, ST 0,07
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Amundi Index Solu.-A.PRIME GL. Nam.-Ant.UCI.ETF DR USD Dis.oN
LU1931974692, ST 0,151
Wertpapier Kauf, Ref.: 194569185 26.02.2021 02.03.2021 -3,15 EUR
SPDR MSCI World UCITS ETF Reg.Shares USD Unhgd Acc. o.N.
IE00BFY0GT14, ST 0,14
Wertpapier Kauf, Ref.: 194569191 26.02.2021 02.03.2021 -1,65 EUR
Xtr.(IE)MSCI World Momentum Registered Shares 1C USD o.N.
IE00BL25JP72, ST 0,04
Wertpapier Kauf, Ref.: 194569195 26.02.2021 02.03.2021 -1,62 EUR
Xtr.(IE)MSCI World Value Registered Shares 1C USD o.N.
IE00BL25JM42, ST 0,056
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Kontoauszug
Konto 0684381578 EUR
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JxQpp, IkXN
Vermögensverwaltungskonto in EUR
Herrn Datum 28.02.2021
QYwh fixqk Auszug-Nr 1
z.H.v. VQwq DgBHEmV oder wICCBi jvERi Seite 3 von 3
OpKSiHKDhUjZ
79867 IvIzOlpq Betreuer quirion online
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Buchungshinweise Buchungsdatum Valuta Umsatz
Wertpapier Kauf, Ref.: 194569200 26.02.2021 02.03.2021 -1,38 EUR
SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF Registered Shares o.N.
IE00BCBJG560, ST 0,017
Wertpapier Kauf, Ref.: 194569205 26.02.2021 02.03.2021 -1,08 EUR
iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shares o.N.
IE00BKM4GZ66, ST 0,035
Wertpapier Kauf, Ref.: 194569209 26.02.2021 02.03.2021 -0,98 EUR
Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol. Registered Shares 1C USD o.N.
IE00BL25JN58, ST 0,034
Wertpapier Kauf, Ref.: 194569213 26.02.2021 02.03.2021 -0,57 EUR
iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shs EUR Acc.hgd o.N
IE00BDBRDM35, ST 0,108
letzter Auszug alter Saldo 0,00 EUR
Umsatz 6,54 EUR
Limit (in Währung) 0,00 neuer Saldo 6,54 EUR
Sollzins in % p.a. 0,00
Überziehungszins in % p.a. 0,00
Dieser Kontoauszug gilt gleichzeitig als Saldenmitteilung. Etwaige Einwendungen gegen den Kontoauszug sind unverzüglich zu erheben;
ist der Kontoauszug zusätzlich als Rechnungsabschluss bezeichnet, gilt der Abschlusssaldo als genehmigt, wenn ihm nicht innerhalb von
sechs Wochen nach Zugang schriftlich widersprochen wird. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere Informationen können dem
"Informationsbogen für den Einleger" entnommen werden.
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Da @Nirus Sich weiter oben bereits zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren abschließend geäußert hat…

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Hallo, leider werden die Kto-Auszüge der Quirinbank nicht mehr vollständig geparst, degbug hiernach. einfache Buchungen wie Honorar, Erstattungen funktionieren, die Depotbewegungen aus dem Rebalancing leider nicht mehr.

Auch hier ein Hinweis zu der Doppelklick anonymisierungsfunktion in PP, leider funktioniert sie bei Emailadressen und den IBAN nicht, das muss man immer händische machen auf dem Mac, sonst geht das gut.

Auch wäre es ggf. gut, die Quirion und die Quirin Privatbank als Kategorie zu trennen, erleichtert die Übersicht hier in den Foren, ähnlich wie bei Comdirect und Commerzbank.

Vielen Dank vorab, Christian

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.0
-----------------------------------------
Kontoauszug
Konto 1337059707 EUR
IBAN DE67101106006314265555
ERcjfmGr, fRhwKpNsK
Vermögensverwaltungskonto in EUR
Datum 30.06.2024
Herrn Auszug-Nr 2
SBOovuklg OWcbsQbT Seite 1 von 4
PnPP-ZklZqIRhdy-pTP 4
71711 Xlsp Betreuer Jens ICCgE
Telefon +49 (0) 9281 82088-13
E-Mail Vorname.nachname@quirinprivatbank.de
Buchungshinweise Buchungsdatum Valuta Umsatz
Steueroptimierung 02.04.2024 02.04.2024 56,07 EUR
Ref.: 464710285
6314265222 Bestandsprovision, 01.01.2024 - 31.03.2024, 16.04.2024 31.03.2024 2,04 EUR
LU1274520086 RCGF.-R.QI GL.DE.C.EQ.IEO
Gesamtbetrag: 2,50 EUR (KEST: -0,44 EUR, SOLI: -0,02 EUR)
Ref.: 467260165
6314265222 Bestandsprovision, 01.01.2024 - 31.03.2024, 16.04.2024 31.03.2024 3,17 EUR
LU1233758587 RCGF.-.R.QI EM.CO.EQ.IEEO
Gesamtbetrag: 3,88 EUR (KEST: -0,68 EUR, SOLI: -0,03 EUR)
Ref.: 467260166
Erträgnisabrechnung, Ref.: 472904276 25.04.2024 24.04.2024 364,02 EUR
Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq. Actions Nominat. IE EUR o.N.
LU1233758587, ST 129,4031
KEST: EUR -78,13, SOLI: EUR -4,29
Vermögensverwaltungshonorar 6314265222, 01.04.2024 - 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 -440,14 EUR
Bemessungsgrundlage 536.966,78 EUR
Betrag inkl. USt: -440,14 EUR (Netto: -369,87 EUR, USt: -70,27
EUR), enthaltener Transaktionskostenanteil: 202,46 EUR
Ref.: 474917266
Steueroptimierung 02.05.2024 02.05.2024 53,38 EUR
Ref.: 475292925
Wertpapier Verkauf, Ref.: 479524253 14.05.2024 16.05.2024 13.380,85 EUR
Dimens.Fds-Glbl Core Equity Fd Registered Shs EUR Dis.o.N.
IE00B3M0BZ05, ST -436,2506
KEST: EUR -1.209,03, SOLI: EUR -66,49
Wertpapier Kauf, Ref.: 479524302 14.05.2024 16.05.2024 -1.160,74 EUR
Dim.Fds-Gl Short Fixed Income Registered Shares EUR Dis.o.N.
IE00B3QL0Y14, ST 132,0151
Wertpapier Verkauf, Ref.: 479524262 15.05.2024 16.05.2024 278,66 EUR
Rob.C.Gr.Fds-R.QI Gl.De.Co.Eq. Actions Nom. I EUR o.N.
LU1274520086, ST -1,6316
KEST: EUR -15,95, SOLI: EUR -0,87
Quirin Privatbank AG
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KTO_AUSZ / 77257648 / 20240629 18:49:57
Kontoauszug
Konto 1946329888 EUR
IBAN DE67101106006314265555
ZMUeSLtC, jRQZNQkkb
Vermögensverwaltungskonto in EUR
Datum 30.06.2024
Herrn Auszug-Nr 2
sFTxdWwHy NosrFJDF Seite 2 von 4
Hqng-tRCFKNXdJY-swE 4
71711 SEfM Betreuer BhpE SnVcg
Telefon +49 (0) 9281 82088-13
E-Mail jVorname.nachname@quirinprivatbank.de
Buchungshinweise Buchungsdatum Valuta Umsatz
Wertpapier Verkauf, Ref.: 479524267 16.05.2024 16.05.2024 2.487,89 EUR
Vang.Inv.S.-Global Stk.Ind.Fd Reg.Shs EUR Acc o.N.
IE00B03HD191, ST -59,4386
KEST: EUR -213,79, SOLI: EUR -11,75
Wertpapier Verkauf, Ref.: 479524273 16.05.2024 17.05.2024 2.716,08 EUR
InvescoMI MSCI World ETF Registered Shares Acc o.N
IE00B60SX394, ST -29,7082
KEST: EUR -204,71, SOLI: EUR -11,25
Wertpapier Verkauf, Ref.: 479524292 16.05.2024 17.05.2024 3.971,53 EUR
iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF Registered Shares USD(Acc)o.N.
IE00BF4RFH31, ST -632,6936
KEST: EUR -267,54, SOLI: EUR -14,71
Wertpapier Kauf, Ref.: 479524309 16.05.2024 17.05.2024 -812,75 EUR
MUL Amundi EUR GovBond 1-3Y UCITS ETF Inh.Anteile Acc
LU1650487413, ST 6,6838
Wertpapier Kauf, Ref.: 479524318 16.05.2024 17.05.2024 -855,03 EUR
UBS(L)FS-BBG EO A.L.Crp1-5UETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.
LU1048314196, ST 65,5288
Wertpapier Kauf, Ref.: 479524326 16.05.2024 17.05.2024 -811,99 EUR
SPDR Bl.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF Registered Shares o.N.
IE00B6YX5F63, ST 15,8913
Wertpapier Kauf, Ref.: 479524337 16.05.2024 17.05.2024 -831,54 EUR
SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF Registered Shares o.N.
IE00BC7GZW19, ST 27,8929
Wertpapier Kauf, Ref.: 479524346 16.05.2024 17.05.2024 -533,00 EUR
iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Reg.Shares EUR Hdgd Dist o.N.
IE00BF3N7219, ST 112,7489
Wertpapier Kauf, Ref.: 479524355 16.05.2024 17.05.2024 -753,46 EUR
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.
IE00B66F4759, ST 8,1735
Wertpapier Kauf, Ref.: 479524362 16.05.2024 17.05.2024 -17.058,37 EUR
Xtr.(IE)MSCI World Value Registered Shares 1C USD o.N.
IE00BL25JM42, ST 413,8243
Quirin Privatbank AG
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Kurfürstendamm 119 | 10711 Berlin F +49 (0)30 890 21-301 Berlin Charlottenburg, HRB 87859 Johannes Eismann
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KTO_AUSZ / 77257648 / 20240629 18:49:57
Kontoauszug
Konto 8869825683 EUR
IBAN DE67101106006314265555
SJScTdeT, lJHyfHdTj
Vermögensverwaltungskonto in EUR
Datum 30.06.2024
Herrn Auszug-Nr 2
NwBnJGbLO BMhjVfTi Seite 3 von 4
VZsj-oVYOBlaloq-cnB 4
71711 qfVL Betreuer AlMp aTryd
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E-Mail jVorname.nachname@quirinprivatbank.de
Buchungshinweise Buchungsdatum Valuta Umsatz
Wertpapier Kauf, Ref.: 479524367 16.05.2024 17.05.2024 -1.691,00 EUR
Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D EUR Hgd oN
LU0690964092, ST 9,5408
Wertpapier Verkauf, Ref.: 479524283 17.05.2024 17.05.2024 1.413,93 EUR
Assenagon Funds Val.Size Glob. Act. Nom. RS EUR Dis. oN
LU2146179432, ST -18,8472
KEST: EUR -101,15, SOLI: EUR -5,56
Wertpapier Kauf, Ref.: 480189188 17.05.2024 21.05.2024 -12.774,34 EUR
Dimensional Fds-Emerg.Mkts Va. Registered Shares EUR Dis.o.N.
IE00B42THM37, ST 1.083,3492
Wertpapier Verkauf, Ref.: 480189180 21.05.2024 21.05.2024 27.128,21 EUR
iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.
IE00BD45KH83, ST -6.096,0503
Wertpapier Kauf, Ref.: 480189194 21.05.2024 21.05.2024 -13.236,33 EUR
Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq. Actions Nominat. IE EUR o.N.
LU1233758587, ST 131,3616
Steueroptimierung 21.05.2024 21.05.2024 132,52 EUR
Ref.: 481573598
Vermögensverwaltungshonorar 6314265222, 01.05.2024 - 31.05.2024 31.05.2024 31.05.2024 -459,73 EUR
Bemessungsgrundlage 542.780,15 EUR
Betrag inkl. USt: -459,73 EUR (Netto: -386,33 EUR, USt: -73,40
EUR), enthaltener Transaktionskostenanteil: 211,48 EUR
Ref.: 484298415
Steueroptimierung 03.06.2024 03.06.2024 55,78 EUR
Ref.: 484782044
Erträgnisabrechnung, Ref.: 481611379 10.06.2024 07.06.2024 67,81 EUR
Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D EUR Hgd oN
LU0690964092, ST 100,3515
KEST: EUR -23,02, SOLI: EUR -1,26
Erträgnisabrechnung, Ref.: 488669118 26.06.2024 26.06.2024 176,89 EUR
iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Reg.Shares EUR Hdgd Dist o.N.
IE00BF3N7219, ST 1.879,9356
KEST: EUR -60,07, SOLI: EUR -3,30
Quirin Privatbank AG
Postfach 311105 | 10641 Berlin T +49 (0)30 890 21-300 Handelsregister: Vorstand: Karl Matthäus Schmidt
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KTO_AUSZ / 77257648 / 20240629 18:49:57
Kontoauszug
Konto 1350945412 EUR
IBAN DE67101106006314265555
nznLOuSF, riuLOMKum
Vermögensverwaltungskonto in EUR
Datum 30.06.2024
Herrn Auszug-Nr 2
FDUEZfRFI KpfTduLS Seite 4 von 4
CDEn-cTCtYZhgUz-TKx 4
71711 EHPn Betreuer MPTs KELKH
Telefon +49 (0) 9281 82088-13
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Buchungshinweise Buchungsdatum Valuta Umsatz
Vermögensverwaltungshonorar 6314265222, 01.06.2024 - 30.06.2024 30.06.2024 30.06.2024 -451,89 EUR
Bemessungsgrundlage 551.309,30 EUR
Betrag inkl. USt: -451,89 EUR (Netto: -379,74 EUR, USt: -72,15
EUR), enthaltener Transaktionskostenanteil: 207,87 EUR
Ref.: 494534896
letzter Auszug 31.03.2024 alter Saldo 2.574,15 EUR
Umsatz 418,52 EUR
Limit (in Währung) 0,00 neuer Saldo 2.992,67 EUR
Sollzins in % p.a. 0,00
Überziehungszins in % p.a. 0,00
Dieser Kontoauszug gilt gleichzeitig als Saldenmitteilung. Etwaige Einwendungen gegen den Kontoauszug sind unverzüglich zu erheben;
ist der Kontoauszug zusätzlich als Rechnungsabschluss bezeichnet, gilt der Abschlusssaldo als genehmigt, wenn ihm nicht innerhalb von
sechs Wochen nach Zugang schriftlich widersprochen wird. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere Informationen können dem
"Informationsbogen für den Einleger" entnommen werden.
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68

Gleich noch ein zweiter Fund hinterher, dieser Import wird statt als Dividende fälschlicherweise als Steuern gebucht, die Einzelbeträge kommen nicht richtig an.

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.0
-----------------------------------------
Erträgnisabrechnung
Referenz-Nr 437935500
Datum 22.01.2024
Depot 6314265222
Abraasdaeg, qweragrd
Herrn
qdfeMhhcc gRbNCiPz Betreuer CCnO CSjwh
kgOa-XRBNffOfHt-ffp 4 Telefon +49 (0) 9281 82088-00
71711 asdf E-Mail vorname.nachname@quirinprivatbank.de
Seite 1 von 2
Für aus Ihrem Depot fällig gewordene Erträgnisse erteilen wir nachstehende Abrechnung:
Wertpapierbezeichnung Dimens.Fds-Glbl Core Equity Fd Registered Shs EUR Dis.o.N.
ISIN IE00B3M0BZ05
WKN A1JJAB
Verwahrart Wertpapierrechnung
Lagerland Irland
Nominal/Stück 1.734,0725 ST
Währung EUR
Vorabpauschale EUR 0,0059785 pro Stück
Ex-Tag 02.01.2024
Zahlungstag 02.01.2024
Vorabpauschale (nicht gebucht) EUR 7,27
Kapitalertragsteuer EUR -1,82
Solidaritätszuschlag EUR -0,10
Kirchensteuer EUR 0,00
Ausmachender Betrag EUR -1,92
Der Abrechnungsbetrag wird mit Valuta 02.01.2024 über Ihr Konto 6314265222 EUR gebucht.
Wir bitten Sie zu beachten, dass die Vorabpauschale nicht in bar ausgeschüttet wurde.
Die jährliche Vorabpauschale gem. § 18 InvStG stellt die Berechnungsgrundlage für die Ermittlung und Abführung der
Kapitalertragsteuer dar.
Keine Steuerbescheinigung!
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater.
Diese Mitteilung wurde maschinell erstellt und wird von der Bank nicht unterschrieben.
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SECTRX2 / 69433892 / 20240123 03:48:44
Erträgnisabrechnung
Referenz-Nr 437935500
Seite 2 von 2
Steuerliche Informationen
Vorabpauschale: EUR 10,37
Steuerpflichtiger Betrag nach Teilfreistellung im Privatvermögen: EUR 7,27
Kapitalertragsteuerpflichtiger Betrag: EUR 7,27
Stand allg. Verlustverrechnungstopf vor Veränderung: EUR 0,00
Veränderung allg. Verlustverrechnungstopf: EUR 0,00
Stand allg. Verlustverrechnungstopf nach Veränderung: EUR 0,00
Stand Quellensteuerguthaben vor Veränderung: EUR 0,00
Veränderung Quellensteuerguthaben: EUR 0,00
Stand Quellensteuerguthaben nach Veränderung: EUR 0,00
Bemessungsgrundlage für Kapitalertragsteuer: EUR 7,27
Kapitalertragsteuer: EUR -1,82
Solidaritätszuschlag: EUR -0,10
Kirchensteuer: EUR 0,00
Steuerliche Information für Veranlagungszwecke
Steuerpfl. Betrag nach Teilfreistellung im Betriebsvermögen (EStG): EUR 4,14
Steuerpfl. Betrag nach Teilfreistellung im Betriebsvermögen (KStG): EUR 2,07
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SECTRX2 / 69433892 / 20240123 03:48:44
69

Hallo @drhaschus-pp und @ppmarc

vielen Dank für die PDF-Debugs. :white_check_mark:

Ja, das ist korrekt so. Es sind keine verwertbaren Buchungen vorhanden.

Cool wäre, wenn du zukünftig die Beträge und die Buchungsart angibst. Das würde die Arbeit wesentlich erleichtern, nach was wir bei über 80 Brokern und fast 3000 unterschiedlichen Dokumenten suchen sollen. :face_with_monocle:

Einige Sachen gehen technisch einfach nicht… es ist nur eine Unterstützung.

Nö.

Bitte das Dokument genau anschauen. Vorabpauschalen gibt es wieder.
Es ist daher keine Dividende, sondern Steuern.

Gruß
Alex

70

Sry, für späte Reaktion @Nirus war die Woche auf Reise.
Du hast natürlich Recht, die Einzelabrechung aus dem Januar, die gepostet habe war eine Vorabpausschale, das ist mit Steuerbelastung richtig geparst.
Bei dem zweiten Thema überlege ich, wie ich helfen kann. Die jeweiligen Transaktionen sind jeweils mit einer Überschrift versehen, aus der hervorgeht, worum es sich handelt, zB WertpapierKauf oder Verkauf. So ich das überblicke ist alles enthalten, was benötigt wird. Leider macht die Quirinbank für die Einzelkäufe/verkäufe keine Einzeldokumente, sondern gibt nur Quartalsweise mit dem Kontoauszug bekannt, was sie im ETF Portfolio gerebalanct hat. Du hast geschrieben

Cool wäre, wenn du zukünftig die Beträge und die Buchungsart angibst.

Ich verstehe den Kommentar irgendwie nicht, da die Beträge in der Umsatzspalte enthalten sind und die Art immer die Überschrift des einzelnen Blocks ist. Würde die das Original-PDF helfen? Oder habe ich die Bemerkung falsch einsortiert?

Danke, Christian

71

Seit einiger Zeit funktioniert für Quirion der PDF Import für Käufe/Verkäufe von Wertpapieren nicht mehr. (ca 1 bis 2 Jahre) . Dividenden und Gebühren werden erkannt. Bei den Käufen wird der Fehler : "Unbekannter oder nicht unterstützter Buchungstyp in Datei … " angezeigt …

Beispiel für eine PDF Datei mit diesem Fehler bei dem PDF Import:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.71.2
-----------------------------------------
Kontoauszug
Konto 1122111111 EUR
IBAN DE73101106001122111111
Mueller, Werner
Vermögensverwaltungskonto in EUR
Herrn Datum 09.04.2024
Martin Mueller Auszug-Nr 24
ABCDstr. 11 Seite 1 von 1
99999 ORT
Betreuer quirion online
Telefon +49 (0) 30 89 021 400
E-Mail info@quirion.de
Buchungshinweise Buchungsdatum Valuta Umsatz
Wertpapier Verkauf, Ref.: 467647230 09.04.2024 11.04.2024 531,47 EUR
iShsIV-Edge MSCI EM Value F. Registered Shares USD (Acc.)oN
IE00BG0SKF03, ST -12,9378
KEST: EUR -26,57, SOLI: EUR -1,46
Wertpapier Verkauf, Ref.: 467647233 09.04.2024 11.04.2024 122,25 EUR
SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF Registered Shares o.N.
IE00B48X4842, ST -1,154
KEST: EUR -1,94, SOLI: EUR -0,10
Wertpapier Kauf, Ref.: 467647235 09.04.2024 11.04.2024 -8.491,97 EUR
Amundi Index Solu.-A.PRIME GL. Nam.-Ant.UCI.ETF DR USD Dis.oN
LU1931974692, ST 268,5633
Wertpapier Kauf, Ref.: 467647237 09.04.2024 11.04.2024 -7.942,35 EUR
SPDR MSCI World UCITS ETF Reg.Shares USD Unhgd Acc. o.N.
IE00BFY0GT14, ST 240,8962
Wertpapier Kauf, Ref.: 467647241 09.04.2024 11.04.2024 -7.877,64 EUR
iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF Registered Shares USD(Acc)o.N.
IE00BF4RFH31, ST 1.184,7029
Wertpapier Kauf, Ref.: 467647244 09.04.2024 11.04.2024 -6.633,54 EUR
Xtr.(IE)MSCI World Value Registered Shares 1C USD o.N.
IE00BL25JM42, ST 161,6753
Wertpapier Kauf, Ref.: 467647246 09.04.2024 11.04.2024 -60,83 EUR
iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shares o.N.
IE00BKM4GZ66, ST 1,9891
letzter Auszug 08.04.2024 alter Saldo 37.000,97 EUR
Umsatz -30.352,61 EUR
Limit (in Währung) 0,00 neuer Saldo 6.648,36 EUR
Sollzins in % p.a. 0,00
Überziehungszins in % p.a. 0,00
Dieser Kontoauszug gilt gleichzeitig als Saldenmitteilung. Etwaige Einwendungen gegen den Kontoauszug sind unverzüglich zu erheben;
ist der Kontoauszug zusätzlich als Rechnungsabschluss bezeichnet, gilt der Abschlusssaldo als genehmigt, wenn ihm nicht innerhalb von
sechs Wochen nach Zugang schriftlich widersprochen wird. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere Informationen können dem
"Informationsbogen für den Einleger" entnommen werden.
Quirin Privatbank AG
Postfach 311105 | 10641 Berlin T +49 (0)30 890 21-300 Handelsregister: Vorstand: Karl Matthäus Schmidt
Kurfürstendamm 119 | 10711 Berlin F +49 (0)30 890 21-301 Berlin Charlottenburg, HRB 87859 Johannes Eismann
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KTO_AUSZ / 73740140 / 20240410 03:48:36

Generell denke ich es wäre sinnvoll Quirin Privatbankd und Quirion zu trennen, da die IT Systeme der Bank nicht gleich zu sein scheinen.

72

Hallo @travelingworker

Wie kommst du denn darauf? Wir haben uns entschieden, die PDF-Importer nach Banken und Bankgruppen zu gliedern und nicht nach irgendwelchen IT-System. (Contributing Standards)
Zumal morgen ja System Y verwendet werden könnte. :rofl: (Wäre ja nicht das erste Mal)

Das ist so korrekt. Wir extrahieren die Daten seit einiger Zeit nicht mehr aus Kontoauszügen. Der Grund ist simpel. Es werden keine Gebühren oder Steuern in diesen mit angegeben und… die korrekten Dokumente (Einzelabrechnungen) werden ja zur Verfügung gestellt. Diese sind bereits in Teilen implementiert. (Siehe Beiträge weiter oben)

Dividenden werden ebenfalls aus dem Kontoauszug nicht mehr extrahiert. Es gibt korrekte und vollständige Einzelabrechnungen hierfür.

Grüße
Alex

73

Hallo Nirus,
Danke für das Ansehen des Themas!

Dividenden werden ebenfalls aus dem Kontoauszug nicht mehr extrahiert.
Es gibt korrekte und vollständige Einzelabrechnungen hierfür.

Genau die Dividenen werden aus den Erträgnisabrechnungen korrekt extrahiert.

Allerdings sofern ich nichts übersehen habe : Bei der Anlage über eine Anlagestrategie gibt es allerdings KEINE zusätzlichen Einzelabrechnungen neben den Kontoauszügen. Daher scheint es mir so, dass die Daten nur dort vorliegen. Habe mir nochmal die Postbox und alle alten Dokumente angesehen und dort lediglich “Rechnungsabschlüsse, Erträgnisabrechnungen und Kontoauszüge” gefunden.

74

Hallo,
ich möchte nochmal zum ursprünglichen Thema zurückkommen, nämlich Quirin Privatbank AG. Bin gerade dabei weitere PDF-Dokumente einzulesen und bis 2012 funktioniert das wunderbar aber dann scheint sich etwas geändert zu haben, da in 2012 die ersten Abrechnungen noch funktionieren aber dann nicht mehr. Das gleiche bei den Wertpapiererträgen.

“Die Fehlermeldung ist 0 von 3 pattern erkannt.”

Ich füge mal Debugs für Orderabrechnungen und Wertpapiererträge bei. Wäre es möglich den Importer anzupassen? Wenn noch was fehlt bitte melden.

Orderabrechnung:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.71.2
-----------------------------------------
Kauf
Referenz O:002831939:1
Datum 07.03.2014
Depot Depotnr.
Nachname, Vorname
Herrn
Vorname Nachname Betreuer Stangl, Richard
Straße Abteilung Honorarberater
PLZ Ort Telefon +49 (0) 911 249 299 10
E-Mail richard.stangl@quirinbank.de
 
Nominal/Stück Carmignac Patrimoine FCP Act.au Port.A EUR acc o.N.
ST 0,1318 ISIN FR0010135103 WKN A0DPW0
Abrechnungskonditionen: Abrechnungswerte:
Kurs  569,060000 EUR Kurswert -75,00 EUR
Ausführungsplatz Sparplan Fondshandel FDB Courtage *  0,00 EUR
Handelstag/-zeit 05.03.2014 Bank-Provision  0,00 EUR
Verwahrart Wertpapierrechnung Spesen *  0,00 EUR
Lagerland CBL-Luxemburg Abwickl.Gebühr *  0,00 EUR
Zahlungstag 10.03.2014
Devisenkurs  1,000000 Zwischengewinn  0,17 EUR
Poolfaktor  1,000000000
* Fremde Gebühren und Kosten
Ausmachender Betrag  vor Steuer(n) -75,00 EUR
Keine Steuerbescheinigung!
Kapitalertragsteuerpflichtiger Betrag  0,00 EUR Kapitalertragsteuer  0,04 EUR
Verrechnete sonstige negative Kapitalerträge Solidaritätszuschlag  0,00 EUR
Verrechnungstopf Aktien 0,00 EUR Kirchensteuer  0,01 EUR 
Verrechnungstopf Sonstige  0,00 EUR Steuerbetrag  0,05 EUR
Verrechneter Sparer-Pauschalbetrag  0,00 EUR
Anrechenbare ausländ. Quellensteuer  0,00 EUR Den Bruttoabrechnungsbetrag und die separate Steuerbuchung werden wir mit 
Bemessungsgrundlage KESt -0,17 EUR Valuta 10.03.2014 über Konto Kontonr. EUR buchen.
Order aus Ansparplan 
quirin bank AG Telefon +49 (0) 30 89 021-300 Aufsichtsratsvorsitzender: Vorstand:
Kurfürstendamm 119 - 10711 Berlin Telefax +49 (0) 30 89 021-321 Holger Timm Karl Matthäus Schmidt, Johannes 
Postfach 311105 - 10641 Berlin BLZ 10110600 Eismann, Klaus-Gerd Kleversaat, 
Gerichtsstand: Berlin USt-Id. DE 1956 61729 Dr. Marcel Morschbach, Stefan 
Handelsregister: Berlin-Charlottenb., HR B 87859 BIC QUBKDEBBXXX Spannagl
Internet www.quirinbank.de
O10ABR_WPR_E  0000#816767668049#0000026624  VJ8568776   (10) 7.1.5.0.0

Wertpapierertrag:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.71.2
-----------------------------------------
Ertrag aus Investments
Referenz DZ:1415291
Datum 17.03.2014
Depot Depotnr.
Nachname, Vorname
Herrn
Vorname Nachname Betreuer Stangl, Richard
Straße Abteilung Honorarberater
PLZ Ort Telefon +49 (0) 911 249 299 10
E-Mail richard.stangl@quirinbank.de
 
Für aus Ihrem Depot fällig gewordene Erträgnisse erteilen wir nachstehende Abrechnung. 
Nominal/Stück iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile
ST 459 ISIN DE0002635307 WKN 263530
Abrechnungskonditionen: Abrechnungswerte:
Ausschüttung 01.05.2013-30.04.2014 Bruttobetrag  51,53 EUR
Ausschüttung pro Stück  0,112275 EUR
inländische Dividende  0,0101876 EUR
ausländ. Dividende inkl. VG  0,0976563 EUR  
Zinsen 0,0080359 EUR   
Inländische Mieterträge, VG aus Immobilien  0,00000 EUR  
Thesaurierung brutto  0,0016933 EUR  
Extag 17.03.2014  
Zahlungstag 17.03.2014  
 
 
Devisenkurs  1,000000  
Verwahrart Inland  
 
Keine Steuerbescheinigung! Ausmachender Betrag  vor Steuer  51,53 EUR
 
 
 
Kapitalertragsteuerpflichtiger Betrag  53,19 EU R Kapitalertragsteuer -10,68 EUR
 Solidaritätszuschlag -0,59 EUR
Verrechnete sonstige negative Kapitalerträge  Kirchensteuer -0,86 EUR
Verrechnungstopf Aktien   0,00 EUR Steuerbetrag -12,13 EUR
Verrechnungstopf Sonstige   0,00 EUR
Verrechneter Sparer-Pauschalbetrag   0,00 EUR
Anrechenbare ausländ. Quellensteuer 9,60 EUR Den Bruttoabrechnungsbetrag und die separate Steuerbuchung werden  -
Bemessungsgrundlage KESt 43,59 EUR wir über Konto Kontonr. EUR buchen.  
 
 
 
quirin bank AG Telefon +49 (0) 30 89 021-300 Aufsichtsratsvorsitzender: Vorstand:
Kurfürstendamm 119 - 10711 Berlin Telefax +49 (0) 30 89 021-321 Holger Timm Karl Matthäus Schmidt, Johannes 
Postfach 311105 - 10641 Berlin BLZ 10110600 Eismann, Klaus-Gerd Kleversaat, Dr.
Gerichtsstand: Berlin USt-Id. DE 1956 61729 Marcel Morschbach, Stefan 
Handelsregister: Berlin-Charlottenb., HR B 87859 BIC QUBKDEBBXXX Spannagl
Internet www.quirinbank.de
O10ABR_DIVTH_E  816767668049#0000026624  VJ8609946   (10) 7.1.5.0.0

Viele Grüße

Matthias

75

Hier noch ein Kontoauszug:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.71.2
-----------------------------------------
Kontoauszug
Konto-Nr 6017439440 EUR
IBAN DE24101106006017439400
Nachname, Vorname
Kontokorrentkonto
Datum 31.01.2012
Herrn Auszug-Nr  1
Vorname Nachname Blatt-Nr  1 von  1
Straße
PLZ Ort Betreuer Stangl, Richard
Abteilung Honorarberater
Telefon +49 (0) 911 249 299 10
 
E-Mail richard.stangl@quirinbank.de
Buchungshinweise Buchungsdatum Valuta Umsatz
Überweisungsauftrag, Ref: UT-0239371469 30.01.2012 30.01.2012 -500,00 EUR
für: Vorname Nachname
Kto-Nr: 6017439400EUR    BLZ: DE 10110600
Gutschrift
Zins-/Dividendenzahlung, Ref: DZ-0239771929 31.01.2012 25.01.2012 156,00 EUR
DE0007236101 SIEMENS AG NA
DZ:865782
Erträgniszahlung
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0239773789 31.01.2012 31.01.2012 -1,38 EUR
DE0007236101 SIEMENS AG NA
KEST: 1,23 SOLI: 0,06
KIST: 0,09
DZ:865782
letzter Auszug: 30.12.2011 alter Saldo:  917,47 EUR
Umsatz: -345,38 EUR
Limit:  0,00 Saldo:  572,09 EUR
quirin bank AG Telefon +49 (0) 30 89 021-300 Aufsichtsratsvorsitzender: Vorstand:
Kurfürstendamm 119 - 10711 Berlin Telefax +49 (0) 30 89 021-321 Holger Timm Karl Matthäus Schmidt, Johannes 
Postfach 311105 - 10641 Berlin BLZ 10110600 Eismann, Klaus-Gerd Kleversaat, 
Gerichtsstand: Berlin USt-Id. DE 1956 61729 Christian Maria Kreuser, Stefan 
Handelsregister: Berlin-Charlottenb., HR B 87859 BIC QUBKDEBBXXX Spannagl
Internet www.quirinbank.de
KTO_AUSZ  0000#816767668049#0000026624  VJ4717583   (10)  6.8.9.1

Fehlermeldung “Beleg kann nicht importiert werden”

76

Hallo @segerer-m
Leider weiß ich nicht, was eine “Orderabrechnung” ist.
Wird da was verkauft oder sind das nur Gebühren?

Und gibt es denn diese separate Steuerbuchung ?! (PDF-Debug)

Anrechenbare ausländ. Quellensteuer  0,00 EUR Den Bruttoabrechnungsbetrag und die separate Steuerbuchung werden wir mit 
Bemessungsgrundlage KESt -0,17 EUR Valuta 10.03.2014 über Konto Kontonr. EUR buchen.

Gruß
Alex

77

Hallo @Nirus ,

der 1. Beleg war ein Kauf (Orderabrechnung war hier nur der übergeordnete Begriff, sorry). Hier wurden 0,1318 Stück FR0010135103
zum Kurs von 569,06 EUR gekauft. Ich kann Dir auch gerne den Original-PDF (inkl. entsprechenden Kontoauszug) an Deine eMail-Adresse schicken.

Diese Steuerbuchung gibt es tatsächlich:

Kapitalertragsteuerpflichtiger Betrag  0,00 EUR Kapitalertragsteuer  0,04 EUR
Verrechnete sonstige negative Kapitalerträge Solidaritätszuschlag  0,00 EUR
Verrechnungstopf Aktien 0,00 EUR Kirchensteuer  0,01 EUR 
Verrechnungstopf Sonstige  0,00 EUR Steuerbetrag  0,05 EUR

Hier noch der Debug von einem Verkauf:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.71.2
-----------------------------------------
Verkauf
Referenz O:003198102:1
Datum 17.09.2014
Depot Depotnr.
Nachname, Vorname
Herrn
Vornamen Nachname Betreuer Stangl, Richard
Straße Abteilung Honorarberater
PLZ Ort Telefon +49 (0) 911 249 299 10
E-Mail richard.stangl@quirinbank.de
 
Nominal/Stück Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.
ST 340 ISIN LU0052750758 WKN 973909
Abrechnungskonditionen: Abrechnungswerte:
Kurs  23,600000 USD Kurswert  8.024,00 USD  6.192,31 EUR
Ausführungsplatz Fondshandel außerbörslich(FFF) Courtage *  0,00 EUR
Handelstag/-zeit 15.09.2014 Bank-Provision  0,00 EUR
Verwahrart Wertpapierrechnung Spesen * -6,50 EUR
Lagerland CBL-Luxemburg Abwickl.Gebühr *  0,00 EUR
Zahlungstag 18.09.2014
Devisenkurs  1,295800
Akkum. Ertrag  315,08 EUR
Poolfaktor  1,000000000
* Fremde Gebühren und Kosten
Ausmachender Betrag vor Steuer(n)  6.185,81 EUR
Keine Steuerbescheinigung! Ausmachender Betrag vor Steuer(n)  8.015,58 USD
Kapitalertragsteuerpflichtiger Betrag  315,08 EUR Kapitalertragsteuer -100,06 USD -77,22 EUR
Verrechnete sonstige negative Kapitalerträge Solidaritätszuschlag -5,50 USD -4,25 EUR
Verrechnungstopf Aktien  0,00 EUR Kirchensteuer -8,01 USD -6,18 EUR
Verrechnungstopf Sonstige 0,00 EUR Steuerbetrag -113,57 USD -87,65 EUR 
Verrechneter Sparer-Pauschalbetrag  0,00 EUR
Anrechenbare ausländ. Quellensteuer  0,00 EUR Den Bruttoabrechnungsbetrag und die separate Steuerbuchung werden wir mit 
Bemessungsgrundlage KESt 315,08 EUR Valuta 18.09.2014 über Konto Kontonr. EUR buchen. 
 Diesem Geschäft liegt keine Anlageberatung der Bank zugrunde.  
quirin bank AG Telefon +49 (0) 30 89 021-300 Aufsichtsratsvorsitzender: Vorstand:
Kurfürstendamm 119 - 10711 Berlin Telefax +49 (0) 30 89 021-321 Holger Timm Karl Matthäus Schmidt, Johannes 
Postfach  311105 - 10641 Berlin BLZ 10110600 Eismann, Dr. Marcel Morschbach, 
Gerichtsstand: Berlin USt-Id. DE 1956 61729 Stefan Spannagl
Handelsregister: Berlin-Charlottenb., HR B 87859 BIC QUBKDEBBXXX
Internet  www.quirinbank.de
O10ABR_WPR_E  0000#816767668049#0000026624  VJ9797124   (10) 7.1.8.0.0

Grüße

Matthias

78

Hallo @segerer-m
Wir benötigen die “separate” Steuerbuchung als PDF-Debug.

Gruß
Alex

79

Hallo @Nirus

es gibt keine separate Steuerbuchung, sondern ist in dem Kauf-Beleg enthalten. Sprich, hier ist der Kauf abgebildet und auch die Steuerbuchung (in dem Fall Erstattung). Hier der Kontoauszug aus dem entsprechenden Monat:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.71.2
-----------------------------------------
Kontoauszug
Konto-Nr 6017439400 EUR
IBAN DE24101106006017439400
Nachname, Vorname
Kontokorrentkonto
Datum 31.03.2014
Herrn Auszug-Nr  3
Vorname Nachname Blatt-Nr  1 von  2
Straße
PLZ Ort Betreuer Stangl, Richard
Abteilung Honorarberater
Telefon +49 (0) 911 249 299 10
 
E-Mail richard.stangl@quirinbank.de
Buchungshinweise Buchungsdatum Valuta Umsatz
Honorar, Ref:  KA-0383911958 03.03.2014 03.03.2014 -100,00 EUR
Honorar:Feb/2014 BMG:64.569,82 Brutto: 100,00 Netto: 95,21 
MWSt: 4,79
6017439400
K-0013300467
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref:  H-0383929197 03.03.2014 03.03.2014 13,91 EUR
Steuern auf Kontoabschluss
KEST: -12,26 SOLI: -0,67
KIST: -0,98
K-0013300467
 
Überweisungsgutschrift, Ref: EU-0384051229  03.03.2014 03.03.2014 75,00 EUR
 
von: Nachname Vorname 
 
Kto-Nr: Konto    BLZ: DE 76069611  
 NOTPROVIDED  
SPARPLAN LUKAS              
B:0000044518  
 
Wertpapiere, Ref:  AB-0385544471 07.03.2014 1 0.03.2014 -75,00 EUR
FR0010135103 CARMIGN.PATRIMOI. AEO ACC  
O:002831939:1 Nom:.1318 Whg:EUR  
 
Ansparplan
 
 
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref:  H-0385544516 07.03.2014 10.03.2014 0,05EUR
 
FR0010135103 CARMIGN.PATRIMOI. AEO ACC
 
KEST: -0,04 SOLI: 0,0  
KIST: -0,01  
O:002831939:1  
 
Wertpapiere, Ref:  AB-0385635258  07.03.2014 07.03.2014 -50,00 EUR
LU0397221945 DB X-TR.PTF.TOT.R ET.1C
O:002832132:1 Nom:.30385 Whg: EUR
Ansparplan  
 
Überweisungsauftrag, R ef: UI-0385701357 10.03.2014 09.03.2014 -1.198,98 EUR
für: Vorname Nachname
 DE57700202700780026943     HYVEDEMMXXX
 6017439400EURUI-0385701357
Optionale Sondertilgung zum
30.03.2014
quirin bank AG Telefon +49 (0) 30 89 021-300 Aufsichtsratsvorsitzender: Vorstand:
Kurfürstendamm 119 - 10711 Berlin Telefax +49 (0) 30 89 021-321 Holger Timm Karl Matthäus Schmidt, Johannes 
Postfach 311105 - 10641 Berlin BLZ 10110600 Eismann, Klaus-Gerd Kleversaat, Dr.
Gerichtsstand: Berlin USt-Id. DE 1956 61729 Marcel Morschbach, Stefan Spannagl
Handelsregister: Berlin-Charlottenb., HR B 87859 BIC QUBKDEBBXXX
Internet www.quirinbank.de
O10KTO_AUSZ  816767668049#0000026624  VJ8530089   (10)  7.1.4.0.0                                   
Kontoauszug
Konto-Nr 6017439400 EUR
IBAN DE24101106006017439400
Nachname, Vorname
Kontokorrentkonto
Datum 31.03.2014
Herrn Auszug-Nr  3
Vorname Nachname Blatt-Nr  2 von  2
Straße
PLZ Ort Betreuer Stangl, Richard
Abteilung Honorarberater
Telefon +49 (0) 911 249 299 10
 
E-Mail richard.stangl@quirinbank.de
Buchungshinweise Buchungsdatum Valuta Umsatz
Zins-/Dividendenzahlung, Ref: DZ-0387701526 17.03.2014 17.03.2014 51,53 EUR
DE0002635307 ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF
DZ:1415291
Erträgniszahlung
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref:  H-0387701642 17.03.2014 17.03.2014 -12,13 EUR
DE0002635307 ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF
KEST: 10,68 SOLI: 0,59
KIST: 0,86
DZ:1415291
 
Zins-/Dividendenzahlung, Ref: DZ-0388398221 19.03.2014 19.03.2014 39,29 EUR
 
DE0002643889 ISHS-S+P 500 DZ
 
DZ:1418411
 
Erträgniszahlung  
 
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref:  H-0388398949 19.03.2014 19.03.2014 -4,21 EUR
DE0002643889 ISHS-S+P 500 DZ  
KEST: 3,72 SOLI: 0,2  
KIST: 0,29  
DZ:1418411  
 
Zins-/Dividendenzahlung, Ref:  DZ-0388408995 19.0 3.2014 19.03.2014 9,98EUR
DE000A0HGZT7 ISHS-MSCI EM UCITS ETF DZ  
 
DZ:1419048
 
Erträgniszahlung
 
 
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref:  H-0388411586 19.03.2014 19.03.2014 -1,81 EUR
 
DE000A0HGZT7 ISHS-MSCI EM UCITS ETF D Z
KEST: 1,59 SOLI: 0,09  
KIST: 0,13  
DZ:1419048  
 
 
 
letzter Auszug: 28.02.2014 alter Saldo:  2.225,17EUR
 
Umsatz: -1.252,37 EUR
Limit:  0,00 Saldo:  972,80 EUR
quirin bank AG Telefon +49 (0) 30 89 021-300 Aufsichtsratsvorsitzender: Vorstand:
Kurfürstendamm 119 - 10711 Berlin Telefax +49 (0) 30 89 021-321 Holger Timm Karl Matthäus Schmidt, Johannes 
Postfach 311105 - 10641 Berlin BLZ 10110600 Eismann, Klaus-Gerd Kleversaat, Dr.
Gerichtsstand: Berlin USt-Id. DE 1956 61729 Marcel Morschbach, Stefan Spannagl
Handelsregister: Berlin-Charlottenb., HR B 87859 BIC QUBKDEBBXXX
Internet www.quirinbank.de
O10KTO_AUSZ  816767668049#0000026624  VJ8530089   (10)  7.1.4.0.0

Die entsprechende Buchung (Gutschrift) findet sich hier:

Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref:  H-0385544516 07.03.2014 10.03.2014 0,05EUR
 
FR0010135103 CARMIGN.PATRIMOI. AEO ACC
 
KEST: -0,04 SOLI: 0,0  
KIST: -0,01  
O:002831939:1

Grüße

Matthias

80

Hallo @segerer-m,

Fangen wir nochmal von vorne an:

Orderabrechnung

Du hast 0.1318 Anteile mit der Ref.-Nr.: O:002831939:1 gekauft.
Bezahlt hast du 75.00 EUR.

Die Buchung ist also soweit verständlich, jedoch irritieren mich die

und die darauf folgende

Was passiert hiermit mit den 0,17 EUR?
Wird auf diesen Betrag der Steuerbetrag von

berechnet?

Wie soll das gebucht werden bzw. soll das überhaupt gebucht werden?
Also woher kommen die 0,05 EUR Steuererstattung?!

Gruß
Alex

81

Servus @Nirus

ich glaub da habe ich ein blödes Beispiel gewählt. Ganz unten werde ich Dir noch ein anderes Beispiel einfügen. Aber zu Deinen Fragen. Die 0,17 EUR sind ein Zwischengewinn, der dann mit -0,17 EUR als Bemessungsgrundlage angegeben werden. Daraus errechnet sich die Steuererstattung (0,04 EUR KEST und 0,01 EUR Soli) und ja, diese wurde meinem Konto gutgeschrieben. Die 0,04 EUR ergeben sich m.E. aus 25% von 0,17 EUR. Ich hoffe das macht es etwas klarer :see_no_evil:

Hier noch ein anderes Beispiel für einen Kauf, der nicht funktioniert. Vielleicht macht es Sinn den o.g. Exoten einfach sein zu lassen und ich buche ihn manuell:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.71.2
-----------------------------------------
Kauf
Referenz O:003198103:1
Datum 15.09.2014
Depot Depotnr.
Nachname, Vorname
Herrn
Vornamen Nachname Betreuer Stangl, Richard
Straße Abteilung Honorarberater
PLZ Ort Telefon +49 (0) 911 249 299 10
E-Mail richard.stangl@quirinbank.de
 
Nominal/Stück iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile
ST 31 ISIN DE0002635307 WKN 263530
Abrechnungskonditionen: Abrechnungswerte:
Kurs  34,900000 EUR Kurswert -1.081,90 EUR
Ausführungsplatz Xetra Courtage *  0,00 EUR
Handelstag/-zeit 12.09.2014   16:22:33 Bank-Provision  0,00 EUR
Verwahrart Girosammel-Verwahrung (umsatzsteuerpflichtiges Entgelt)
Lagerland 099 - CBL - Bundesrepublik Deutschland Mehrwertsteuer (19%) -0,78 EUR
Zahlungstag 16.09.2014 Spesen * -0,75 EUR
Devisenkurs 1,000000 Abwickl.Gebühr * -4,12 EUR 
Poolfaktor  1,000000000
* Fremde Gebühren und Kosten
Ausmachender Betrag -1.087,55 EUR
Den Gesamtbetrag werden wir mit Valuta 16.09.2014 auf Ihrem 
Konto Kontonr. EUR buchen.
auf Verkaufsunterlagen verzichtet.  Diesem Geschäft liegt keine Anlageberatung der Bank zugrunde.  
quirin bank AG Telefon +49 (0) 30 89 021-300 Aufsichtsratsvorsitzender: Vorstand:
Kurfürstendamm 119 - 10711 Berlin Telefax +49 (0) 30 89 021-321 Holger Timm Karl Matthäus Schmidt, Johannes 
Postfach 311105 - 10641 Berlin BLZ 10110600 Eismann, Dr. Marcel Morschbach, 
Gerichtsstand: Berlin USt-Id. DE 1956 61729 Stefan Spannagl
Handelsregister: Berlin-Charlottenb., HR B 87859 BIC QUBKDEBBXXX
Internet  www.quirinbank.de
O10ABR_WPR_E  0000#816767668049#0000026624  VJ9780022   (10) 7.1.8.0.0

Viele Grüße

Matthias

82

Hallo @segerer-m

Nein, macht es nicht… ich muss doch nur wissen, was ein Zwischengewinn ist. Sind es Dividenden, Zinsen oder Blumentopferde?!

Wir müssen ja klären und wissen, woher die Steuern gebucht haben. Du hast damit angefangen… also machen wir das auch zusammen fertig. Halbe Sachen gibt’s nicht.

Gruß
Alex

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