PDF-Import von Quirin Privatbank AG

Hallo @drhaschus-pp
danke für die Info’s

In alten Dokumenten gibt es kein Plus und Minus… und diese müssen ja auch funktionieren. Es gibt generell kein Plus oder Minuszeichen… auch nicht bei “alten” Dokumenten…
Also ich sehe auch keine “+” oder “-” Zeichen… bin ich Blind?! :thinking:

An welchem Vorzeichen?

Gruß
Alex

  • Quirin hat folgende Logik: Sollbuchungen haben ein Minuszeichen davor, Habenbuchungen nur den Betrag, das Plus wird nicht abgebildet, das ist schon immer so (2009-heute). Siehe dazu auch die rechte Spalte des Screenshots, den ich gepostet hatte.
  • Alle Zeilen des Extraktes den Du hier gepostet hast, sind Rückvergütungen der Bank an den Kunden, da positiv = ohne Vorzeichen und als Haben zu buchen → Gebührenrückerstattung.
  • Die einzige Änderung, die ich finden kann ist der Entfall des Wortes Rückvergütung bei den Bestandsprovisionen zu Gunsten der Kunden (Haben = Ohne Vorzeichen) in dem weiter oben genannten Zeitraum.
  • Gerne kann ich dir zum Probeparsen Dokumente ab 2009 auch direkt als pdf an eine Mail zur Verfügung stellen, wenn dir das irgendwie hilft.
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:clap: :clap: :clap: Vielen Dank! :blush:
War selber schon dabei im Eclipse den Code von 2022 beim Quirion Import zu integrieren …

Jetzt verwende ich deinen Fork und Fix. Es funktioniert im Bezug auf die Zahlen im Portfolio bei mir perfekt: Alle Wertpapiere haben nach dem Import von 2020 bis 2025 nun die richtigen Werte!!

An der Stelle auch vielen Dank an @Nirus :clap: für die tolle Beschreibung für das Developer Setup … ohne die wäre ich da gar nicht hingekommen.

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Der nächste Kontoauszug der Quirin für Juni ist da, leider geht das Parsing nur noch auf wenigen Positionen.

Funktioniert:

  • Vermögensverwaltungshonorar (Gebühr/Belastung/negativ)
  • Steueroptimierung (Erstattung/positiv)

Funktioniert NICHT:

  • Steueroptimierung (Belastung/negativ)
  • Wertpapierkauf (Belastung/negativ)
  • Wertpapierverkauf (Erstattung/positiv)

@Nirus Hoffe knapp genug, hiernach das pdf.


PDFBox Version: 3.0.5
Portfolio Performance Version: 0.77.3
System: macosx | aarch64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Kontoauszug
Konto 8984713182 EUR
IBAN DE671012345606314265555
hPTdycDs, ISdffrWXo
Vermögensverwaltungskonto in EUR
Datum 30.06.2025
Herrn Auszug-Nr 6
MHwJBOWku jNKSFByp Seite 1 von 3
nTfs-aXWUJXVSvA-Ttg 4
67937 WXQr MSNKHuoA VTHB BJIFx
Telefon +49 (0) 9281 82088-13
E-Mail jens.jugel@quirinprivatbank.de
Buchungshinweise Buchungsdatum Valuta Umsatz
Steueroptimierung 02.06.2025 02.06.2025 58,85 EUR
Ref.: 610616214
Erträgnisabrechnung, Ref.: 611899693 04.06.2025 04.06.2025 35,41 EUR
Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN
IE00BZ163H91, ST 805,2646
KEST: EUR -12,03, SOLI: EUR -0,66
Wertpapier Verkauf, Ref.: 614687808 11.06.2025 13.06.2025 16.823,87 EUR
Dimensional Fds-Emerg.Mkts Va. Registered Shares EUR Dis.o.N.
IE00B42THM37, ST -1.453,3036
KEST: EUR -388,97, SOLI: EUR -21,39
Wertpapier Kauf, Ref.: 614687922 11.06.2025 13.06.2025 -38.497,21 EUR
Dimens.Fds-Glbl Core Equity Fd Registered Shs EUR Dis.o.N.
IE00B3M0BZ05, ST 1.083,763
Wertpapier Verkauf, Ref.: 614687823 13.06.2025 16.06.2025 18.291,39 EUR
Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq. Actions Nominat. IE EUR o.N.
LU1233758587, ST -178,3279
KEST: EUR -207,47, SOLI: EUR -11,41
Wertpapier Verkauf, Ref.: 614687838 13.06.2025 16.06.2025 767,24 EUR
MUL Amundi EUR GovBond 1-3Y UCITS ETF Inh.Anteile Acc
LU1650487413, ST -6,0675
Wertpapier Verkauf, Ref.: 614687853 13.06.2025 16.06.2025 378,13 EUR
SPDR Bl.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF Registered Shares o.N.
IE00B6YX5F63, ST -7,1805
Wertpapier Verkauf, Ref.: 614687866 13.06.2025 16.06.2025 12.416,83 EUR
iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF Registered Shares USD(Acc)o.N.
IE00BF4RFH31, ST -1.938,3874
KEST: EUR -830,92, SOLI: EUR -45,70
Wertpapier Verkauf, Ref.: 614687879 13.06.2025 16.06.2025 13.345,74 EUR
Xtr.(IE)MSCI World Value Registered Shares 1C USD o.N.
IE00BL25JM42, ST -316,0119
KEST: EUR -480,27, SOLI: EUR -26,41
Wertpapier Verkauf, Ref.: 614687889 13.06.2025 16.06.2025 297,43 EUR
iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares o.N.
IE00B14X4Q57, ST -2,1008
Quirin Privatbank AG
Postfach 311105 | 10641 Berlin T +49 (0)30 890 21-300 Handelsregister: Vorstand: Karl Matthäus Schmidt
Kurfürstendamm 119 | 10711 Berlin F +49 (0)30 890 21-301 Berlin Charlottenburg, HRB 87859 Johannes Eismann
www.quirinprivatbank.de info@quirinprivatbank.de USt-IdNr.: DE195661729 Aufsichtsratsvorsitzender: Holger Timm
KTO_AUSZ / 96023109 / 20250701 15:41:20
Kontoauszug
Konto 1925694654 EUR
IBAN DE671012345606314265555
kSltApHj, qNYmIqFVl
Vermögensverwaltungskonto in EUR
Datum 30.06.2025
Herrn Auszug-Nr 6
bBAkqlEQu FbGSLXVp Seite 2 von 3
tFDK-dAWKfDcKEf-jbW 4
88197 lOaf Betreuer Jens Jugel
Telefon +49 (0) 9281 82088-13
E-Mail jens.jugel@quirinprivatbank.de
Buchungshinweise Buchungsdatum Valuta Umsatz
Wertpapier Verkauf, Ref.: 614687901 13.06.2025 16.06.2025 299,33 EUR
AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov. Act.Nom.UCITS ETF DR EUR Hd
oN
LU1708330235, ST -6,4513
Wertpapier Verkauf, Ref.: 614687912 13.06.2025 16.06.2025 4.541,91 EUR
SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF Registered Shares o.N.
IE00B48X4842, ST -43,0035
KEST: EUR -121,98, SOLI: EUR -6,70
Wertpapier Kauf, Ref.: 614687930 13.06.2025 16.06.2025 -5.791,33 EUR
Rob.C.Gr.Fds-R.QI Gl.De.Co.Eq. Actions Nom. I EUR o.N.
LU1274520086, ST 28,0779
Wertpapier Kauf, Ref.: 614687935 13.06.2025 13.06.2025 -375,90 EUR
Vang.Inv.S.-Global Stk.Ind.Fd Reg.Shs EUR Acc o.N.
IE00B03HD191, ST 7,4825
Wertpapier Kauf, Ref.: 614687949 13.06.2025 16.06.2025 -21.242,99 EUR
iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.
IE00BD45KH83, ST 4.650,3717
Steueroptimierung 13.06.2025 13.06.2025 14,24 EUR
Ref.: 615820948
Wertpapier Kauf, Ref.: 614687943 16.06.2025 16.06.2025 -2.948,14 EUR
Assenagon Funds Val.Size Glob. Act. Nom. RS EUR Dis. oN
LU2146179432, ST 35,995
Steueroptimierung 16.06.2025 16.06.2025 -7,39 EUR
Ref.: 616720729
Erträgnisabrechnung, Ref.: 615194691 25.06.2025 25.06.2025 104,95 EUR
iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N.
IE00BCRY6557, ST 92,3077
KEST: EUR -35,63, SOLI: EUR -1,95
Quirin Privatbank AG
Postfach 311105 | 10641 Berlin T +49 (0)30 890 21-300 Handelsregister: Vorstand: Karl Matthäus Schmidt
Kurfürstendamm 119 | 10711 Berlin F +49 (0)30 890 21-301 Berlin Charlottenburg, HRB 87859 Johannes Eismann
www.quirinprivatbank.de info@quirinprivatbank.de USt-IdNr.: DE195661729 Aufsichtsratsvorsitzender: Holger Timm
KTO_AUSZ / 96023109 / 20250701 15:41:20
Kontoauszug
Konto 1305423939 EUR
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tvMIxCBp, CLDQMrhSB
Vermögensverwaltungskonto in EUR
Datum 30.06.2025
Herrn Auszug-Nr 6
wfQdxAYsc BNPzzvQh Seite 3 von 3
jGzi-tfPOiysTKh-wvW 4
47182 gZic Betreuer Jens Jugel
Telefon +49 (0) 9281 82088-13
E-Mail jens.jugel@quirinprivatbank.de
Buchungshinweise Buchungsdatum Valuta Umsatz
Vermögensverwaltungshonorar 6314265222, 01.06.2025 - 30.06.2025 30.06.2025 30.06.2025 -469,61 EUR
Bemessungsgrundlage 571.360,88 EUR
Betrag inkl. USt: -469,61 EUR (Netto: -394,63 EUR, USt: -74,98
EUR), enthaltener Transaktionskostenanteil: 216,02 EUR
Ref.: 620879559
letzter Auszug 31.05.2025 alter Saldo 4.521,83 EUR
Umsatz -1.957,25 EUR
Limit (in Währung) 0,00 neuer Saldo 2.564,58 EUR
Sollzins in % p.a. 0,00
Überziehungszins in % p.a. 0,00
Dieser Kontoauszug gilt gleichzeitig als Saldenmitteilung. Etwaige Einwendungen gegen den Kontoauszug sind unverzüglich zu erheben;
ist der Kontoauszug zusätzlich als Rechnungsabschluss bezeichnet, gilt der Abschlusssaldo als genehmigt, wenn ihm nicht innerhalb von
sechs Wochen nach Zugang schriftlich widersprochen wird. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere Informationen können dem
"Informationsbogen für den Einleger" entnommen werden.
Quirin Privatbank AG
Postfach 311105 | 10641 Berlin T +49 (0)30 890 21-300 Handelsregister: Vorstand: Karl Matthäus Schmidt
Kurfürstendamm 119 | 10711 Berlin F +49 (0)30 890 21-301 Berlin Charlottenburg, HRB 87859 Johannes Eismann
www.quirinprivatbank.de info@quirinprivatbank.de USt-IdNr.: DE195661729 Aufsichtsratsvorsitzender: Holger Timm
KTO_AUSZ / 96023109 / 20250701 15:41:20