Hallo Alex
Der Umsatzbeleg ist tatsächlich nicht umfangreicher. Der Debug ist wirklich vollständig.
Es ist nichts gelöscht, nur die Persönlichen Daten ersetzt.
Es geht um eine Umbuchung vom Girokonto bei meiner Hausbank auf mein Pluskonto bei dem Broker. Wäre cool, wenn ich solche Buchungen auch zu PP importieren könnte.
Hallo @Forrest.B
ja, glaub ich dir.
Das Problem ist, dass wir nicht erkennen können um welche Bank es sich handelt.
Wird in einem anderen Dokument diese Buchung noch aufgeführt?
Es steht nirgends solche Worte:
addBankIdentifier("Raiffeisenbank"); //$NON-NLS-1$
addBankIdentifier("RB Augsburger Land West eG"); //$NON-NLS-1$
addBankIdentifier("Raiffeisenlandesbank"); //$NON-NLS-1$
addBankIdentifier("Freisinger Bank eG"); //$NON-NLS-1$
addBankIdentifier("VR Bank"); //$NON-NLS-1$
Guten Tag Alex,
im Kontoauszug würde die Buchung ebenfalls angeführt.
Der ist aber ellenlang, massenhaft persönliche Daten, die verändert werden müssten.
Ich bin der Meinung, das in den ersten 7 Bustaben und Ziffern der
IBAN: AT44 34000 die Bank eindeutig Indentifiziert wird.
Die Länderkennung für österreichische Konten ist immer AT. Darauf folgt eine zweistellige Prüfziffer, die dazu dient, Fehlerüberweisungen zu vermeiden. Dann kommt die fünfstellige bisherige Bankleitzahl, gefolgt von der elfstelligen bisherigen Kontonummer (inklusive Nullen).
Das bedeutet, das 34000 die Bankleitzahl darstellt.
Ist diese Info so nicht nutzbar?
Nebenbei bemerkt kann der Importer das schon… ob diese für deine Bankdokumente auch funktionieren, kann ich nicht beantworten.
Wenn nicht…
Dann können wir den Importer erweitern um den Kontoauzug, analog schon vieler anderer
PDF-Importer (DKB, Sparkasse, ING, Deutsche Bank… )
Und für mich ist es meine persönliche Freizeit die ich in dieses Projekt investiere…
Mit dem nächsten Release könnte ein Update für die Erstellung von PDF-Debugs kommen. So sollte das für Euch einfacher zu gestalten sein mit dem “anonymisieren” von persönlichen Daten.
Dann kannst du auch dein Konto in Portfolio Performance abbilden.
Ansonsten bleibt Dir nur die “gute Handarbeit”…
Hallo @Forrest.B
kannst du mir den PDF-Debug kurz erklären?
Ich sehe hier, dass der Ertrag 0,00 EUR ist… und du 156,32 EUR an Steuern bezahlt hast.
156,08 EUR / 0,1951 EUR = 800 Stück
Gibt es für den Ertrag, also die 156,08 EUR eine separate Dividenden-Zahlung oder ist ein PDF in dem die Dividendenzahlung + Steuern sind?
Es wäre für uns wichtig zu wissen, ob es ein oder zwei Dokumente sind, weil wenn es nur ein Dokument ist, dann müssten wir erst die Dividendenzahlung buchen und dann die Steuern.
Existieren aber zwei Dokumente, also ein PDF für die Dividendenbuchung und ein anderes PDF für die Steuerbuchung, dann wäre dein PDF-Debug nur die Steuern zu buchen, da im anderen PDF die Dividenden gebucht werden.
Hallo Alex,
es handelt sich hier um die Steuer für Ausschüttungsgleiche Erträge von Thesaurierenden ETFs
Es gibt also keine Ausschüttung auf das Konto, es werden trotzdem Steuern fällig, die vom Konto abgebucht werden.
Es gibt also keine Buchung für den Ertrag, denn der Ertrag verbleibt im Thesaurierenden ETF
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.62.1
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Depotinhaber Donald Duck
Depot-Nr. 491.692.623.5
Vorsorgevermögen
Depotrubrik Vorsorgedepot
Raiffeisen Vorsorgestiftung
Raiffeisenplatz
9001 St. Gallen
UID CHE-110.385.127
www.raiffeisen.ch
vorsorgen@raiffeisen.ch
Herr
Donald Duck
Normannenstrasse 11
3857 Bern
Für Sie zuständig:
Raiffeisenbank Grauholz +41 31 850 08 50
grauholz@raiffeisen.ch
Unsere Referenz: 13819098307 St. Gallen, 22. März 2022
Börse - Zeichnung
Sehr geehrter Herr Duck
Wir haben für Sie am 21.03.2022 gezeichnet:
2.549 Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced -V-
Valoren-Nr.: 10229545, ISIN-Nr.: CH0102295455
Kurs CHF 155.66
Kurswert CHF -396.78
Courtage CHF -3.17
Total CHF -399.95
Belastung Valuta 23.03.2022 CHF 399.95
Der Betrag wird Ihnen auf dem Konto CH28 8857 8007 9999 9999 9 belastet.
Bei Fragen oder für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
Raiffeisen Vorsorgestiftung
Im Interesse einer besseren Lesbarkeit werden Texte geschlechtsneutral formuliert und diese gelten auch für eine Mehrzahl von Personen.
Raiffeisen Vorsorgestiftung | CHE-116.276.896 MWST
AN02944000000000000248073161 02944/
Hallo @Forrest.B
Den Kontoauszug (Giro) ist ja bereits implementiert.
Einen Depotauszug kennt der PDF-Importer jedoch noch gar nicht, daher werden wir diesen neu integieren. Dafür benötigen wir natürlich unterschiedliche PDF-Debugs mit vollständigen Inhalt.
Kannst du uns dazu einige zur Verfügung stellen, wo es klemmt?
Erstmal habe ich die “Gutschrift” hinzugefügt und sollte beim nächsten Release mit dabei sein.
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.64.4
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da
b
bankdirekt.at
der Raiffeisenlandesbank OÖ (BLZ: 34000)
Europaplatz 1a a
4020 Linz a
Abrechnung Ereignis a
41638275 - 15.04.2020 a
Depotnummer: 11.111.111
Herr xCoaDgK GgWUSsOv
xgqDPtD illJwwNm
bBbhpkIu 934 230/475
8296 XiZUX bankdirekt.at
Wir haben für Sie am 15.04.2020 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Ertrag
221 Stk
Titel: DE000A0D8Q49 iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE
Inhaber-Anteile
Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Deutschl
and AG (KVG)
Ertrag: 0,482253 USD
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt am Main
Bruttoertrag: 106,58 USD
KESt ausländische Dividende: -0,86 USD
105,72 USD
Devisenkurs: 1,0897 (09.04.2020) 97,02 EUR
KESt: -9,29 EUR
Zahlungsverkehr-Transaktionsgebühr: -3,00 EUR
Inkassogebühr: -1,45 EUR
Umsatzsteuer: -0,29 EUR
Zu Gunsten IBAN qs29 1441 0000 2116 0623 82,99 EUR
Valuta 15.04.2020
Es wurde Umsatzsteuer in der Höhe von 20% berücksichtigt.
Bemessungsgrundlage USt: -1,45 EUR
Umsatzsteuer: -0,29 EUR
Ausgewiesene KESt-Beträge werden mit dem Betriebsfinanzamt Linz verrechnet.
KESt pro Fondsanteil 0,04203 EUR für Neubestand
Auslands-KESt pro Fondsanteil 0,003579 EUR für Neubestand
Extag: 15.04.2020
15.04.2020 1 / 2
BIC: RZOOAT2L, Landesgericht Linz, FN 247579m, UID: ATU57834268
Dieser Beleg wurde durch die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich erstellt.
Ohne Unterschrift. Bitte geben Sie Unstimmigkeiten sofort bekannt.
b
bankdirekt.at
der Raiffeisenlandesbank OÖ (BLZ: 34000)
Europaplatz 1a a
4020 Linz a
Abrechnung Ereignis a
41638275 - 15.04.2020 a
Depotnummer: 11.111.111
VsotNAt EVfcgrWJ
230/475
bankdirekt.at
Ausgangssituation:
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 221 Stk
steuerlicher Anschaffungswert: 12.658,54 EUR
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 221 Stk
ausschüttungsgleicher Ertrag: 37,96 EUR
Anschaffungswertreduzierender Betrag: 98,27 EUR
steuerlicher Anschaffungswert: 12.658,54 EUR
Bestand nach Buchung:
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 221 Stk
steuerlicher Anschaffungswert: 12.598,23 EUR
Steuerl. Behandlung vorbehaltlich Beurteilung durch BMF
Für ein Veranlagungsgespräch stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
15.04.2020 2 / 2
BIC: RZOOAT2L, Landesgericht Linz, FN 247579m, UID: ATU57834268
Dieser Beleg wurde durch die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich erstellt.
Ohne Unterschrift. Bitte geben Sie Unstimmigkeiten sofort bekannt.
Was soll das für ein Vorgang werden? Kannst du bitte ausführen, was hier genau passiert.?
Hallo, @Rafa
Das ist die Einlieferung von Wertpapieren durch einen Depotübertrag.
Die Wertpapiere, die zuvor bei einem anderen Broker lagen werden einem anderen Depot des gleichen Depotinhabers zugeführt.
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.64.4
-----------------------------------------
da
Bank Direkt
der Raiffeisenlandesbank OÖ (BLZ: 34000)
Europaplatz 1a b
4020 Linz
a
a
Abrechnung a
41502145 - 08.07.2022 a
Depotnummer: 22.222.222
Herrn zeWVCEU VddriujL
bimSXjf MxtJTUoF
BrEZFHiO 993 230/475
5009 tKIDc Bank Direkt
Wir haben für Sie am 08.07.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Freier Erhalt
Zugang: 200 Stk
Titel: CH0038863350 Nestlé S.A.
Namens-Aktien SF -,10
Lieferpflichtiger: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Depotnummer: 11.111.111
xxxxxxx yyyyyyy
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Zuerich
Zu Gunsten IBAN kF48 5413 0000 6845 9818 0,00 EUR
Valuta 08.07.2022
Schlusstag: 08.07.2022
Kassatag: 08.07.2022
Wir haben für Sie folgende Anschaffungsdaten angesetzt:
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 200 Stk
steuerlicher Anschaffungswert: 10.796,00 EUR
Steuerl. Behandlung vorbehaltlich Beurteilung durch BMF
08.07.2022 1 / 1
BIC: RZOOAT2L, Landesgericht Linz, FN 247579m, UID: ATU57834268
Dieser Beleg wurde durch die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich erstellt.
Ohne Unterschrift. Bitte geben Sie Unstimmigkeiten sofort bekannt.
Hallo Leute,
Das ist nochmal ein Debug, ein Freier Erhalt, ein Depotübertrag innerhalb der selben Bank.
Gleicher Depotinhaber, gleicher Broker, verschiedene Depotnummern.
ich will ja @Nirus nicht vorgreifen aber Umbuchungen zwischen Konten musst du wahrscheinlich manuell buchen. Das wird nicht über den Importer gehen. Aber vielleicht ist meine Information hier auch überholt.
Hallo Nirus,
zumindest den Depotauszug will PP noch nicht importieren.
Raiffeisenbank Bankgruppe: Unbekannter oder nicht unterstützter Buchungstyp in Datei ‘Depotauszug klein_2020-04-01-13.50.40.123456_12000_Wertpapier (2).pdf’
Hallo @Forrest.B
es gibt nichts aus dem Depotauszug zu importieren.
Dies ist aus meiner Sicht lediglich eine Übersicht an Wertpapieren, welche Sie in Ihrem Depot halten.