PDF-Import von Raiffeisenbank Bankgruppe

Deutsch Import/Export
112

Hallo @Forrest.B

Nein, so machen wir das nicht.

Nebenbei bemerkt kann der Importer das schon… ob diese für deine Bankdokumente auch funktionieren, kann ich nicht beantworten.

Wenn nicht…
Dann können wir den Importer erweitern um den Kontoauzug, analog schon vieler anderer
PDF-Importer (DKB, Sparkasse, ING, Deutsche Bank… )

Und für mich ist es meine persönliche Freizeit die ich in dieses Projekt investiere… :stuck_out_tongue_winking_eye: :beers:
Mit dem nächsten Release könnte ein Update für die Erstellung von PDF-Debugs kommen. So sollte das für Euch einfacher zu gestalten sein mit dem “anonymisieren” von persönlichen Daten.
Dann kannst du auch dein Konto in Portfolio Performance abbilden.
Ansonsten bleibt Dir nur die “gute Handarbeit”… :wave: :call_me_hand:

Gruß
Alex

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116

Danke Alex.
Der Import funktioniert jetzt.

Gruß
Charly

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118

Hallo @Forrest.B
kannst du mir den PDF-Debug kurz erklären?
Ich sehe hier, dass der Ertrag 0,00 EUR ist… und du 156,32 EUR an Steuern bezahlt hast.

156,08 EUR / 0,1951 EUR = 800 Stück
Gibt es für den Ertrag, also die 156,08 EUR eine separate Dividenden-Zahlung oder ist ein PDF in dem die Dividendenzahlung + Steuern sind?

Es wäre für uns wichtig zu wissen, ob es ein oder zwei Dokumente sind, weil wenn es nur ein Dokument ist, dann müssten wir erst die Dividendenzahlung buchen und dann die Steuern.

Existieren aber zwei Dokumente, also ein PDF für die Dividendenbuchung und ein anderes PDF für die Steuerbuchung, dann wäre dein PDF-Debug nur die Steuern zu buchen, da im anderen PDF die Dividenden gebucht werden.

Gruß
Alex

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119

Hallo Alex,
es handelt sich hier um die Steuer für Ausschüttungsgleiche Erträge von Thesaurierenden ETFs
Es gibt also keine Ausschüttung auf das Konto, es werden trotzdem Steuern fällig, die vom Konto abgebucht werden.

Es gibt also keine Buchung für den Ertrag, denn der Ertrag verbleibt im Thesaurierenden ETF

mfg

120

Hallo @Forrest.B
wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

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121 

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.62.1
-----------------------------------------
 
Depotinhaber Donald Duck
Depot-Nr. 491.692.623.5
 Vorsorgevermögen
Depotrubrik Vorsorgedepot
Raiffeisen Vorsorgestiftung
Raiffeisenplatz
9001 St. Gallen
UID CHE-110.385.127
www.raiffeisen.ch
vorsorgen@raiffeisen.ch
Herr
Donald Duck
Normannenstrasse 11
3857 Bern
Für Sie zuständig:
Raiffeisenbank Grauholz +41 31 850 08 50
grauholz@raiffeisen.ch
Unsere Referenz: 13819098307 St. Gallen, 22. März 2022
Börse - Zeichnung
Sehr geehrter Herr Duck
Wir haben für Sie am 21.03.2022 gezeichnet:
2.549 Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced -V-
Valoren-Nr.: 10229545, ISIN-Nr.: CH0102295455
Kurs CHF 155.66
Kurswert CHF -396.78
Courtage CHF -3.17
Total CHF -399.95
Belastung Valuta 23.03.2022 CHF 399.95
Der Betrag wird Ihnen auf dem Konto CH28 8857 8007 9999 9999 9 belastet.
Bei Fragen oder für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
Raiffeisen Vorsorgestiftung
Im Interesse einer besseren Lesbarkeit werden Texte geschlechtsneutral formuliert und diese gelten auch für eine Mehrzahl von Personen.
Raiffeisen Vorsorgestiftung | CHE-116.276.896 MWST
AN02944000000000000248073161 02944/
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122

Hallo @Roduu
willkommen im PP-Forum :wink:
Wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

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124

Hallo @Forrest.B
Den Kontoauszug (Giro) ist ja bereits implementiert.

Einen Depotauszug kennt der PDF-Importer jedoch noch gar nicht, daher werden wir diesen neu integieren. Dafür benötigen wir natürlich unterschiedliche PDF-Debugs mit vollständigen Inhalt.
Kannst du uns dazu einige zur Verfügung stellen, wo es klemmt?

Erstmal habe ich die “Gutschrift” hinzugefügt und sollte beim nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

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126 
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.64.4
-----------------------------------------
 
 
Bank Direkt  
der Raiffeisenlandesbank OÖ (BLZ: 34000)  
Europaplatz 1a   b 
4020 Linz  
  
a 
a 
Auftragsänderungsbest. a 
46770892 - 02.03.2022 a  
Depotnummer: 11.111.111  
Herrn BYItXyo ZfDFawmz
YhLioPF fIGlejqV 230/475
SZBZqjbf 200 Bank Direkt
5583 PKbET
Ich/Wir bestätige(n) folgenden Auftrag:
Erteilt am: 02.03.2022 um 08:47 Uhr Persönlich
Geändert am: 18.03.2022 / 12:46
Geschäftsart: Freier Erhalt
Menge: 550 Stk
Titel: IE00BKX55T58 Vang.FTSE Develop.World U.ETF
Registered Shares USD Dis.oN
Schlusstag: 18.03.2022
Kassatag: 21.03.2022
Gültigkeit: von 02.03.2022 00:00 bis auf Widerruf
Lieferpflichtiger: dfdJggYlS der Gemeinde vWa
VEcY 088
6261 Fcb
urspr. Auftraggeber: BVGfCik BMhbGnMT
Verrechnung: IBAN Do07 0286 0000 5451 0810 EUR
Art der Beratung: Beratungsfreies Geschäft
Berater: LRLRTHJ
Gebühren laut Konditionenblatt
Die Änderung/Stornierung dieses Auftrages erfolgt mit Vorbehalt.
Unterschrift
Steuerl. Behandlung vorbehaltlich Beurteilung durch BMF
18.03.2022 1 / 1
BIC: RZOOAT2L, Landesgericht Linz, FN 247579m, UID: ATU57834268
Dieser Beleg wurde durch die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich erstellt.
Ohne Unterschrift. Bitte geben Sie Unstimmigkeiten sofort bekannt.

Hallo,
das ist noch ein Debug für einen “Freien Erhalt”

mfg Forrest

127 
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.64.4
-----------------------------------------
 da
 
    
 
   b
bankdirekt.at  
der Raiffeisenlandesbank OÖ (BLZ: 34000)  
Europaplatz 1a  a
4020 Linz a  
Abrechnung Ereignis a  
41638275 - 15.04.2020 a  
Depotnummer: 11.111.111  
Herr xCoaDgK GgWUSsOv
xgqDPtD illJwwNm
bBbhpkIu 934 230/475
8296 XiZUX bankdirekt.at
Wir haben für Sie am 15.04.2020 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Ertrag
221 Stk   
Titel: DE000A0D8Q49 iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE
Inhaber-Anteile
Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Deutschl
and AG (KVG)
Ertrag: 0,482253 USD
Verwahrart: WR  
Positionsdaten: Loco: Frankfurt am Main
Bruttoertrag: 106,58 USD 
KESt ausländische Dividende: -0,86 USD 
105,72 USD 
Devisenkurs: 1,0897 (09.04.2020) 97,02 EUR 
KESt: -9,29 EUR 
Zahlungsverkehr-Transaktionsgebühr: -3,00 EUR 
Inkassogebühr: -1,45 EUR 
Umsatzsteuer: -0,29 EUR 
Zu Gunsten IBAN qs29 1441 0000 2116 0623 82,99 EUR 
Valuta 15.04.2020
Es wurde Umsatzsteuer in der Höhe von 20% berücksichtigt.
Bemessungsgrundlage USt: -1,45 EUR
Umsatzsteuer: -0,29 EUR
Ausgewiesene KESt-Beträge werden mit dem Betriebsfinanzamt Linz verrechnet.
KESt pro Fondsanteil 0,04203 EUR für Neubestand
Auslands-KESt pro Fondsanteil 0,003579 EUR für Neubestand
Extag: 15.04.2020
15.04.2020 1 / 2
BIC: RZOOAT2L, Landesgericht Linz, FN 247579m, UID: ATU57834268
Dieser Beleg wurde durch die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich erstellt.
Ohne Unterschrift. Bitte geben Sie Unstimmigkeiten sofort bekannt.
 b
bankdirekt.at
der Raiffeisenlandesbank OÖ (BLZ: 34000)
Europaplatz 1a a
4020 Linz a
Abrechnung Ereignis a
41638275 - 15.04.2020 a
Depotnummer: 11.111.111
VsotNAt EVfcgrWJ
230/475
bankdirekt.at
Ausgangssituation:
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 221 Stk
steuerlicher Anschaffungswert: 12.658,54 EUR
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 221 Stk
ausschüttungsgleicher Ertrag: 37,96 EUR
Anschaffungswertreduzierender Betrag: 98,27 EUR
steuerlicher Anschaffungswert: 12.658,54 EUR
Bestand nach Buchung:
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 221 Stk
steuerlicher Anschaffungswert: 12.598,23 EUR
Steuerl. Behandlung vorbehaltlich Beurteilung durch BMF
Für ein Veranlagungsgespräch stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
15.04.2020 2 / 2
BIC: RZOOAT2L, Landesgericht Linz, FN 247579m, UID: ATU57834268
Dieser Beleg wurde durch die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich erstellt.
Ohne Unterschrift. Bitte geben Sie Unstimmigkeiten sofort bekannt.

Hallo,
Hier noch ein Debug für einen Ertrag

mfg Forrest

128

Was soll das für ein Vorgang werden? Kannst du bitte ausführen, was hier genau passiert.?

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Was soll das für ein Vorgang werden? Kannst du bitte ausführen, was hier genau passiert.?

Hallo, @Rafa
Das ist die Einlieferung von Wertpapieren durch einen Depotübertrag.
Die Wertpapiere, die zuvor bei einem anderen Broker lagen werden einem anderen Depot des gleichen Depotinhabers zugeführt.

mfg

130 
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.64.4
-----------------------------------------
 da
 
  
Bank Direkt   
der Raiffeisenlandesbank OÖ (BLZ: 34000)  
Europaplatz 1a    b
4020 Linz  
 
 
a
a  
Abrechnung a  
41502145 - 08.07.2022 a  
Depotnummer: 22.222.222  
Herrn zeWVCEU VddriujL
bimSXjf MxtJTUoF
BrEZFHiO 993 230/475
5009 tKIDc Bank Direkt
Wir haben für Sie am 08.07.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Freier Erhalt
Zugang: 200 Stk   
Titel: CH0038863350 Nestlé S.A.
Namens-Aktien SF -,10
Lieferpflichtiger: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Depotnummer: 11.111.111
xxxxxxx yyyyyyy
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Zuerich
Zu Gunsten IBAN kF48 5413 0000 6845 9818 0,00 EUR 
Valuta 08.07.2022
Schlusstag: 08.07.2022
Kassatag: 08.07.2022
Wir haben für Sie folgende Anschaffungsdaten angesetzt:
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden 
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 200 Stk
steuerlicher Anschaffungswert: 10.796,00 EUR
Steuerl. Behandlung vorbehaltlich Beurteilung durch BMF
08.07.2022 1 / 1
BIC: RZOOAT2L, Landesgericht Linz, FN 247579m, UID: ATU57834268
Dieser Beleg wurde durch die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich erstellt.
Ohne Unterschrift. Bitte geben Sie Unstimmigkeiten sofort bekannt.

Hallo Leute,
Das ist nochmal ein Debug, ein Freier Erhalt, ein Depotübertrag innerhalb der selben Bank.
Gleicher Depotinhaber, gleicher Broker, verschiedene Depotnummern.

mfg Forrest

131

Hi @Forrest.B,

ich will ja @Nirus nicht vorgreifen aber Umbuchungen zwischen Konten musst du wahrscheinlich manuell buchen. Das wird nicht über den Importer gehen. Aber vielleicht ist meine Information hier auch überholt.

2 Likes
132

Hallo @Forrest.B
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

1 Like
133

Hallo Nirus,
zumindest den Depotauszug will PP noch nicht importieren.

Raiffeisenbank Bankgruppe: Unbekannter oder nicht unterstützter Buchungstyp in Datei ‘Depotauszug klein_2020-04-01-13.50.40.123456_12000_Wertpapier (2).pdf’

mfg und vielen Dank

134

Hallo @Forrest.B
es gibt nichts aus dem Depotauszug zu importieren.
Dies ist aus meiner Sicht lediglich eine Übersicht an Wertpapieren, welche Sie in Ihrem Depot halten.

Gruß
Alex

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135 
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.4
-----------------------------------------
   
Postfach 3069 · 55020 Mainz
Depotnummer 1111111111
 
Kundennummer 11111100
Max Mustermann
Auftragsnummer 464088/93.00
Max Mustermann Datum 05.07.2023
Musterst. 1 Ihr Berater Max Mustermann
11111 Musterhausen Telefon 01111/111-1111
Rechnungsnummer W07043-0000028657/23
Steuernummer 001111111111  
 
Wertpapier Abrechnung Kauf 
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 0,859 ISHS DL TREAS.BD 1-3YR U.ETF       IE00B14X4S71 (A0J202)
REGISTERED SHARES USD (DIST)ON     
Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich
Schlusstag/-Zeit 15.11.2023 09:33:55 Auftraggeber Max Mustermann
Ausführungskurs 116,415 EUR Auftragserteilung/ -ort sonstige
Wertpapierrechnung Lagerland Irland
Kurswert 100,00- EUR
Provision 1,50- EUR
Ausmachender Betrag 101,50- EUR
 
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 17.11.2023 zu Lasten des Kontos 123456789 (IBAN DE11 5519 0000 0111 1111 11),
BLZ 55190000 (BIC MVBMDE55XXX).
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung. 
 
Ausf. erfolgte über Quotrix
Ihr ETF-Sparplan Nr.      5
Für das Geschäft wurde keine Anlageberatung erbracht.
Initiator der Besprechung war der Kunde.
Die Order wurde im Internet aufgegeben.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
7043.11151737.0000079OR07




PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.4
-----------------------------------------
   
Postfach 3069 · 55020 Mainz
Depotnummer 1111111111
 
Kundennummer 11111100
Max Mustermann
Auftragsnummer 464088/93.00
Max Mustermann Datum 05.07.2023
Musterst. 1 Ihr Berater Max Mustermann
11111 Musterhausen Telefon 01111/111-1111
Rechnungsnummer W07043-0000028657/23
Steuernummer 001111111111  
 
Wertpapier Abrechnung Kauf 
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 35 XTRACKERS II EUR CORPORATE BD      LU0478205379 (DBX0EY)
INHABER-ANTEILE 1C O.N.            
Handels-/Ausführungsplatz Tradegate (gemäß Weisung)
Börsensegment XGAT
Market-Order
Limit billigst
Schlusstag/-Zeit 05.07.2023 15:38:26 Auftraggeber Max Mustermann
Ausführungskurs 142,9249 EUR Auftragserteilung/ -ort Online-Banking
Wertpapierrechnung Lagerland Irland
Kurswert 5.002,37- EUR
Provision 4,95- EUR
Ausmachender Betrag 5.007,32- EUR
 
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 07.07.2023 zu Lasten des Kontos 111111111 (IBAN DE11 5519 0000 0111 1111 11),
BLZ 55190000 (BIC MVBMDE55XXX).
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung. 
 
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
7043.07051724.0000060OR07


PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.4
-----------------------------------------
Postfach 3069 · 55020 Mainz    Seite 1
Depotnummer
 123456789
 Kundennummer 11111100
Max Mustermann
 Abrechnungsnr. 76560429680
Max Mustermann Datum 22.09.2023
Musterst. 1 Ihr Berater Maxi Mustermann
77777 Musterhausen Telefon 01234/111-1111      
 
Dividendengutschrift
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 25 MERCK KG A.A. DE0006599905 (659990)
INHABER-AKTIEN O.N.
Zahlbarkeitstag 02.05.2024 Dividende pro Stück 2,20 EUR
Bestandsstichtag 26.04.2024
Ex-Tag 29.04.2024
Geschäftsjahr 01.01.2023 - 31.12.2023
Dividendengutschrift 55,00+ EUR
Kapitalertragsteuerpflichtige Dividende 55,00 EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 55,00 EUR
Kapitalertragsteuer 25 % auf 55,00 EUR 13,75- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 13,75 EUR 0,75- EUR
Ausmachender Betrag 40,50+ EUR
Lagerstelle CBF w/7268 w/DZ Bank (600502 / 72680000)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 02.05.2024 zu Gunsten des Kontos 111111111 (IBAN DE11 5519 0000 0111 1111
11), BLZ 551 900 00 (BIC MVBMDE55XXX). 
Keine Steuerbescheinigung. 
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2024 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 0,00 0,00 1.569,67
Ertrag 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00
Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 1.624,67
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Bitte ggf. Rückseite beachten.
7043.05010107.0001457ER01


PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.4
-----------------------------------------
Postfach 3069 · 55020 Mainz    Seite 1
Depotnummer
 123456789
 Kundennummer 11111100
Max Mustermann
 Abrechnungsnr. 76560429680
Max Mustermann Datum 22.09.2023
Musterst. 1 Ihr Berater Maxi Mustermann
77777 Musterhausen Telefon 01234/111-1111     
 
Dividendengutschrift
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 29 QUALCOMM INC. US7475251036 (883121)
REGISTERED SHARES DL -,0001
Zahlbarkeitstag 21.09.2023 Dividende pro Stück 0,80 USD
Bestandsstichtag 29.08.2023 Herkunftsland USA
Ex-Tag 30.08.2023 Art der Dividende Quartalsdividende
Geschäftsjahr 01.10.2022 - 30.09.2023
Devisenkurs EUR / USD  1,0686
Devisenkursdatum 22.09.2023
Dividendengutschrift 23,20 USD 21,71+ EUR
Umrechnung in EUR 21,71 EUR
Einbehaltene Quellensteuer 15 % auf 23,20 USD 3,26- EUR
Anrechenbare Quellensteuer 15 % auf 21,71 EUR 3,26 EUR
Kapitalertragsteuerpflichtige Dividende 21,71 EUR
Verrechnete anrechenbare ausländische Quellensteuer
(Verhältnis 100/25) auf 3,26 EUR 13,04 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 8,67 EUR
Kapitalertragsteuer 25 % auf 8,67 EUR 2,17- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 2,17 EUR 0,12- EUR
Ausmachender Betrag 16,16+ EUR
Lagerstelle CBF w/7268 w/DZ Bank (600502 / 72680000)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 25.09.2023 zu Gunsten des Kontos 123456789 (IBAN DE11 5519 0000 0111 1111
11), BLZ 551 900 00 (BIC MVBMDE55XXX). 
Keine Steuerbescheinigung. 
Bitte ggf. Rückseite beachten.
7043.09230101.0000068ER01

Seite 2
Depotnummer 1111111111
Kundennummer 11111100
Abrechnungsnr. 76560429680
Datum 22.09.2023
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2023 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 0,00 0,00 1.607,81
Ertrag 3,26
0,00 0,00 0,00 3,26- 8,67
Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 1.616,48
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
7043.09230101.0000069ER01

Hallo zusammen,
vor kurzem bin ich auf dieses Tool aufmerksam geworden und seither ist es nicht mehr wegzudenken. Ich möchte meine Historie einpflegen und habe dabei festgestellt, dass von der depotführenden Volksbank (Volksbank Darmstadt Mainz eG) die Auszüge nicht über den PDF-Importer verarbeitet werden können. Ich habe gelesen, dass durch die Bereitstellung von Debugs Abhilfe geschaffen werden könnte. Ich habe gleich mal Abrechnungen einer Dividendengutschrift (mit und ohne Währungsumrechnung), eines Sparplans sowie sowie einer normalen Kauforder hochgeladen.

Ich danke Euch für die Unterstützung!

Gruß
Flo

136

Hallo @FlippY
willkommen im Forum :white_check_mark:
Wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

1 Like