Nebenbei bemerkt kann der Importer das schon… ob diese für deine Bankdokumente auch funktionieren, kann ich nicht beantworten.
Wenn nicht…
Dann können wir den Importer erweitern um den Kontoauzug, analog schon vieler anderer
PDF-Importer (DKB, Sparkasse, ING, Deutsche Bank… )
Und für mich ist es meine persönliche Freizeit die ich in dieses Projekt investiere…
Mit dem nächsten Release könnte ein Update für die Erstellung von PDF-Debugs kommen. So sollte das für Euch einfacher zu gestalten sein mit dem “anonymisieren” von persönlichen Daten.
Dann kannst du auch dein Konto in Portfolio Performance abbilden.
Ansonsten bleibt Dir nur die “gute Handarbeit”…
Hallo @Forrest.B
kannst du mir den PDF-Debug kurz erklären?
Ich sehe hier, dass der Ertrag 0,00 EUR ist… und du 156,32 EUR an Steuern bezahlt hast.
156,08 EUR / 0,1951 EUR = 800 Stück
Gibt es für den Ertrag, also die 156,08 EUR eine separate Dividenden-Zahlung oder ist ein PDF in dem die Dividendenzahlung + Steuern sind?
Es wäre für uns wichtig zu wissen, ob es ein oder zwei Dokumente sind, weil wenn es nur ein Dokument ist, dann müssten wir erst die Dividendenzahlung buchen und dann die Steuern.
Existieren aber zwei Dokumente, also ein PDF für die Dividendenbuchung und ein anderes PDF für die Steuerbuchung, dann wäre dein PDF-Debug nur die Steuern zu buchen, da im anderen PDF die Dividenden gebucht werden.
Hallo Alex,
es handelt sich hier um die Steuer für Ausschüttungsgleiche Erträge von Thesaurierenden ETFs
Es gibt also keine Ausschüttung auf das Konto, es werden trotzdem Steuern fällig, die vom Konto abgebucht werden.
Es gibt also keine Buchung für den Ertrag, denn der Ertrag verbleibt im Thesaurierenden ETF
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.62.1
-----------------------------------------
Depotinhaber Donald Duck
Depot-Nr. 491.692.623.5
Vorsorgevermögen
Depotrubrik Vorsorgedepot
Raiffeisen Vorsorgestiftung
Raiffeisenplatz
9001 St. Gallen
UID CHE-110.385.127
www.raiffeisen.ch
vorsorgen@raiffeisen.ch
Herr
Donald Duck
Normannenstrasse 11
3857 Bern
Für Sie zuständig:
Raiffeisenbank Grauholz +41 31 850 08 50
grauholz@raiffeisen.ch
Unsere Referenz: 13819098307 St. Gallen, 22. März 2022
Börse - Zeichnung
Sehr geehrter Herr Duck
Wir haben für Sie am 21.03.2022 gezeichnet:
2.549 Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced -V-
Valoren-Nr.: 10229545, ISIN-Nr.: CH0102295455
Kurs CHF 155.66
Kurswert CHF -396.78
Courtage CHF -3.17
Total CHF -399.95
Belastung Valuta 23.03.2022 CHF 399.95
Der Betrag wird Ihnen auf dem Konto CH28 8857 8007 9999 9999 9 belastet.
Bei Fragen oder für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
Raiffeisen Vorsorgestiftung
Im Interesse einer besseren Lesbarkeit werden Texte geschlechtsneutral formuliert und diese gelten auch für eine Mehrzahl von Personen.
Raiffeisen Vorsorgestiftung | CHE-116.276.896 MWST
AN02944000000000000248073161 02944/
Hallo @Forrest.B
Den Kontoauszug (Giro) ist ja bereits implementiert.
Einen Depotauszug kennt der PDF-Importer jedoch noch gar nicht, daher werden wir diesen neu integieren. Dafür benötigen wir natürlich unterschiedliche PDF-Debugs mit vollständigen Inhalt.
Kannst du uns dazu einige zur Verfügung stellen, wo es klemmt?
Erstmal habe ich die “Gutschrift” hinzugefügt und sollte beim nächsten Release mit dabei sein.
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.64.4
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da
b
bankdirekt.at
der Raiffeisenlandesbank OÖ (BLZ: 34000)
Europaplatz 1a a
4020 Linz a
Abrechnung Ereignis a
41638275 - 15.04.2020 a
Depotnummer: 11.111.111
Herr xCoaDgK GgWUSsOv
xgqDPtD illJwwNm
bBbhpkIu 934 230/475
8296 XiZUX bankdirekt.at
Wir haben für Sie am 15.04.2020 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Ertrag
221 Stk
Titel: DE000A0D8Q49 iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE
Inhaber-Anteile
Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Deutschl
and AG (KVG)
Ertrag: 0,482253 USD
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt am Main
Bruttoertrag: 106,58 USD
KESt ausländische Dividende: -0,86 USD
105,72 USD
Devisenkurs: 1,0897 (09.04.2020) 97,02 EUR
KESt: -9,29 EUR
Zahlungsverkehr-Transaktionsgebühr: -3,00 EUR
Inkassogebühr: -1,45 EUR
Umsatzsteuer: -0,29 EUR
Zu Gunsten IBAN qs29 1441 0000 2116 0623 82,99 EUR
Valuta 15.04.2020
Es wurde Umsatzsteuer in der Höhe von 20% berücksichtigt.
Bemessungsgrundlage USt: -1,45 EUR
Umsatzsteuer: -0,29 EUR
Ausgewiesene KESt-Beträge werden mit dem Betriebsfinanzamt Linz verrechnet.
KESt pro Fondsanteil 0,04203 EUR für Neubestand
Auslands-KESt pro Fondsanteil 0,003579 EUR für Neubestand
Extag: 15.04.2020
15.04.2020 1 / 2
BIC: RZOOAT2L, Landesgericht Linz, FN 247579m, UID: ATU57834268
Dieser Beleg wurde durch die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich erstellt.
Ohne Unterschrift. Bitte geben Sie Unstimmigkeiten sofort bekannt.
b
bankdirekt.at
der Raiffeisenlandesbank OÖ (BLZ: 34000)
Europaplatz 1a a
4020 Linz a
Abrechnung Ereignis a
41638275 - 15.04.2020 a
Depotnummer: 11.111.111
VsotNAt EVfcgrWJ
230/475
bankdirekt.at
Ausgangssituation:
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 221 Stk
steuerlicher Anschaffungswert: 12.658,54 EUR
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 221 Stk
ausschüttungsgleicher Ertrag: 37,96 EUR
Anschaffungswertreduzierender Betrag: 98,27 EUR
steuerlicher Anschaffungswert: 12.658,54 EUR
Bestand nach Buchung:
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 221 Stk
steuerlicher Anschaffungswert: 12.598,23 EUR
Steuerl. Behandlung vorbehaltlich Beurteilung durch BMF
Für ein Veranlagungsgespräch stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
15.04.2020 2 / 2
BIC: RZOOAT2L, Landesgericht Linz, FN 247579m, UID: ATU57834268
Dieser Beleg wurde durch die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich erstellt.
Ohne Unterschrift. Bitte geben Sie Unstimmigkeiten sofort bekannt.
Was soll das für ein Vorgang werden? Kannst du bitte ausführen, was hier genau passiert.?
Hallo, @Rafa
Das ist die Einlieferung von Wertpapieren durch einen Depotübertrag.
Die Wertpapiere, die zuvor bei einem anderen Broker lagen werden einem anderen Depot des gleichen Depotinhabers zugeführt.
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.64.4
-----------------------------------------
da
Bank Direkt
der Raiffeisenlandesbank OÖ (BLZ: 34000)
Europaplatz 1a b
4020 Linz
a
a
Abrechnung a
41502145 - 08.07.2022 a
Depotnummer: 22.222.222
Herrn zeWVCEU VddriujL
bimSXjf MxtJTUoF
BrEZFHiO 993 230/475
5009 tKIDc Bank Direkt
Wir haben für Sie am 08.07.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Freier Erhalt
Zugang: 200 Stk
Titel: CH0038863350 Nestlé S.A.
Namens-Aktien SF -,10
Lieferpflichtiger: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Depotnummer: 11.111.111
xxxxxxx yyyyyyy
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Zuerich
Zu Gunsten IBAN kF48 5413 0000 6845 9818 0,00 EUR
Valuta 08.07.2022
Schlusstag: 08.07.2022
Kassatag: 08.07.2022
Wir haben für Sie folgende Anschaffungsdaten angesetzt:
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 200 Stk
steuerlicher Anschaffungswert: 10.796,00 EUR
Steuerl. Behandlung vorbehaltlich Beurteilung durch BMF
08.07.2022 1 / 1
BIC: RZOOAT2L, Landesgericht Linz, FN 247579m, UID: ATU57834268
Dieser Beleg wurde durch die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich erstellt.
Ohne Unterschrift. Bitte geben Sie Unstimmigkeiten sofort bekannt.
Hallo Leute,
Das ist nochmal ein Debug, ein Freier Erhalt, ein Depotübertrag innerhalb der selben Bank.
Gleicher Depotinhaber, gleicher Broker, verschiedene Depotnummern.
ich will ja @Nirus nicht vorgreifen aber Umbuchungen zwischen Konten musst du wahrscheinlich manuell buchen. Das wird nicht über den Importer gehen. Aber vielleicht ist meine Information hier auch überholt.
Hallo Nirus,
zumindest den Depotauszug will PP noch nicht importieren.
Raiffeisenbank Bankgruppe: Unbekannter oder nicht unterstützter Buchungstyp in Datei ‘Depotauszug klein_2020-04-01-13.50.40.123456_12000_Wertpapier (2).pdf’
Hallo @Forrest.B
es gibt nichts aus dem Depotauszug zu importieren.
Dies ist aus meiner Sicht lediglich eine Übersicht an Wertpapieren, welche Sie in Ihrem Depot halten.
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.71.2
-----------------------------------------
mDBMASjlBvMM Fln und qWgsdNj yTQZcJTd
Depot-Nr. 677.228.262.4
Anlagevermögen
Raiffeisenbank Wasserschloss
Reusswehrstrasse 1
5412 Gebenstorf
Telefon +41 56 202 33 33
UID CHE-105.783.249
www.raiffeisen.ch/wasserschloss
wasserschloss@raiffeisen.ch
Herr und Frau
Oom und qmRiYlW usFXuVkq
ifjOdSSdezvWNv 4
4435 PgkoDkxUvJ
Für Sie zuständig:
Ricardo Fernandes +41 56 202 33 15
ricardo.fernandes@raiffeisen.ch
Unsere Referenz: 17815533192 Gebenstorf, 14. November 2024
Börse - Kauf
Sehr geehrte sItc Strömann, sehr geehrter FmnE IjumGhPI
Wir haben für Sie am 14.11.2024 gekauft (Handelsplatz SIX Swiss Exchange):
27 Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible IFCA
Valoren-Nr.: 3743094, ISIN-Nr.: CH0037430946
27 Kurs CHF CHF 4'995.00
Kurs CHF 185.00
Kurswert CHF -4'995.00
Börsengebühr CHF -2.35
Umsatzabgabe CHF -3.75
Courtage CHF -80.00
Total CHF -5'081.10
Belastung Valuta 18.11.2024 CHF 5'081.10
Der Betrag wird Ihnen auf dem Konto CH82 8080 8008 8440 1853 9 belastet.
Diese Transaktion wurde ohne Beratung ausgeführt. Folglich hat die Bank weder eine Eignungs- noch Angemessenheitsprüfung
vorgenommen.
Bei Fragen oder für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
Raiffeisenbank Wasserschloss Genossenschaft
Die verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich auf Personen aller Geschlechter und gelten gegebenenfalls auch für eine Mehrzahl von Personen.
Raiffeisenbank Wasserschloss Genossenschaft | CHE-116.276.896 MWST
AN02880000000000000429475347 02880/01_000
Gebührenbelastung
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.71.2
-----------------------------------------
Depotinhaber Ojd und GTCxBRu UBCvsOjz
Depot-Nr. 677.228.262.4
Anlagevermögen
Raiffeisenbank Wasserschloss
Reusswehrstrasse 1
5412 Gebenstorf
Telefon +41 56 202 33 33
UID CHE-105.783.249
www.raiffeisen.ch/wasserschloss
wasserschloss@raiffeisen.ch
Herr und Frau
mcU und PQaIfgj acBGbucR
SoBqwpNKAKXqze 4
8849 qPdlbyPvWl
Für Sie zuständig:
Ricardo Fernandes +41 56 202 33 15
ricardo.fernandes@raiffeisen.ch
Unsere Referenz: 17495598455 Gebenstorf, 17. September 2024
Gebührenbelastung Depot
Sehr geehrte Frau Strömann, sehr geehrter Herr Strömann
Für den Zeitraum vom 01.07.2024 bis 30.09.2024 haben wir Ihnen folgende Gebühr belastet:
Basis
CHF 148'061.98
Depotgebühr CHF 92.54
MWST 8.1% CHF 7.50
Belastung Valuta 30.09.2024 CHF 100.04
Der Betrag wird Ihnen auf dem Konto CH82 8080 8008 8440 1853 9 belastet.
Wir bitten Sie, diese Abrechnung für Steuerzwecke aufzubewahren.
Bei Fragen oder für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
Raiffeisenbank Wasserschloss Genossenschaft
Die verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich auf Personen aller Geschlechter und gelten gegebenenfalls auch für eine Mehrzahl von Personen.
Raiffeisenbank Wasserschloss Genossenschaft | CHE-116.276.896 MWST
AN03390000000000000419306416 03390/01_000
Dividende
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.71.2
-----------------------------------------
Depotinhaber SUy und NtACUEL hAiqbPzg
Depot-Nr. 677.228.262.4
Anlagevermögen
Raiffeisenbank Wasserschloss
Reusswehrstrasse 1
5412 Gebenstorf
Telefon +41 56 202 33 33
UID CHE-105.783.249
www.raiffeisen.ch/wasserschloss
wasserschloss@raiffeisen.ch
ArsR VGK gWTt
fLp Pmr jymncBU wokTtySA
pCrhaPtroTPTlD 4
7409 CObicVcZdM
Für Sie zuständig:
Ricardo Fernandes +41 56 202 33 15
ricardo.fernandes@raiffeisen.ch
Unsere Referenz: 17518731738 Gebenstorf, 11. September 2024
Kapitaltransaktion - Ertrag
Sehr geehrte Frau Strömann, sehr geehrter Herr Strömann
Die Kapitaltransaktion haben wir für Sie wie folgt abgerechnet:
Depotposition
254 UBS ETF (CH) - SPI (R) Mid
Valoren-Nr.: 13059512, ISIN CH0130595124 (SPMCHA)
Dividende CHF 2.38 pro Titel
Ex-Datum 6. September 2024
Fälligkeit 11. September 2024
Dividende CHF 604.52
Verrechnungssteuer 35 % CHF -211.58
CHF 392.94
Gutschrift Valuta 11. September 2024 CHF 392.94
Der Betrag wird Ihnen auf dem Konto CH82 8080 8008 8440 1853 9 gutgeschrieben.
Verrechnungssteuer:
35 % von CHF 604.52 = CHF 211.58
Anleger mit Schweizer Domizil können die Verrechnungssteuer mit ihrer Steuererklärung zurückfordern.
Bitte die Abrechnung für Steuerzwecke aufbewahren.
Bei Fragen oder für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
Raiffeisenbank Wasserschloss Genossenschaft
Die verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich auf Personen aller Geschlechter und gelten gegebenenfalls auch für eine Mehrzahl von Personen.
Raiffeisenbank Wasserschloss Genossenschaft | CHE-116.276.896 MWST
AN02874000000000000418925988 02874/01_000
