Hallo,
funktioniert der Import der Abrechnungen von der Bankdirekt.at, (eine Marke der Raiffeisenlandesbank OÖ) ?
Vielen Dank
mfg Georg
Ausprobieren, ansonsten Debug posten und auf Anpassung hoffen.
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Nach aktuellem Stand funktioniert der PDF Import von Werktpapierkäufen und Wertpapierverkäufen tadellos. Dividendenabrechnungen funktionieren leider nicht.
Wenn das so ist
Untenstehend ein erneuter Versuch.
Hallo @Forrest.B
Leider hast du an deinem PDF-Debug rumgewurschtelt…
z.B. Anzahl der Anteile, Bruttobetrag in USD, …
Bitte das Tutorial-Video genau anschauen und einen “vollständigen” PDF-Debug posten.
Ansonsten bitte keine anderen Daten verändern oder löschen.
Die persönlichen Daten sind 1 zu 1 zu ersetzen.
z.B.
Name → Max Mustermann und so weiter…
Adresse → Blumenstraße
IBAN und Depotnummern: Die Zahlen 1 zu 1.
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Gruß
Alex
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
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da
Bank Direkt
der Raiffeisenlandesbank OÖ (BLZ: 34000)
Europaplatz 1a b
4020 Linz
a
a
Abrechnung Ereignis a
47467310 - 18.01.2023 a
Depotnummer: 12.345.678
Herrn Max Mustermann
Max Mustermann
Hauptstrasse 123 230/475
7890 Kufstein Bank Direkt
Wir haben für Sie am 18.01.2023 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Ertrag
221 Stk
Titel: DE000A0D8Q49 iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE
Inhaber-Anteile
Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Deutschl
and AG (KVG)
Ertrag: 0,540118 USD
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt am Main
Bruttoertrag: 119,37 USD
KESt ausländische Dividende: -0,64 USD
118,73 USD
Devisenkurs: 1,0856 (13.01.2023) 109,37 EUR
KESt: -10,00 EUR
Inkassogebühr: -1,45 EUR
Umsatzsteuer: -0,29 EUR
Zu Gunsten IBAN AT44 3400 0000 0123 456 97,63 EUR
Valuta 17.01.2023
Es wurde Umsatzsteuer in der Höhe von 20% berücksichtigt.
Bemessungsgrundlage USt: -1,45 EUR
Umsatzsteuer: -0,29 EUR
KESt wird mit dem Finanzamt für Großbetriebe abgerechnet.
KESt pro Fondsanteil 0,045228 EUR für Neubestand
Auslands-KESt pro Fondsanteil 0,002671 EUR für Neubestand
Extag: 17.01.2023
18.01.2023 1 / 2
BIC: RZOOAT2L, Landesgericht Linz, FN 247579m, UID: ATU57834268
Dieser Beleg wurde durch die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich erstellt.
Ohne Unterschrift. Bitte geben Sie Unstimmigkeiten sofort bekannt.
Bank Direkt
der Raiffeisenlandesbank OÖ (BLZ: 34000)
Europaplatz 1a b
4020 Linz
a
a
Abrechnung Ereignis a
47467310 - 18.01.2023 a
Depotnummer: 12.345.678
Max Mustermann
230/475
Bank Direkt
Ausgangssituation:
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 221 Stk
steuerlicher Anschaffungswert: 14.342,52 EUR
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 221 Stk
ausschüttungsgleicher Ertrag: 39,59 EUR
Anschaffungswertreduzierender Betrag: 110,46 EUR
steuerlicher Anschaffungswert: 14.342,52 EUR
Bestand nach Buchung:
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 221 Stk
steuerlicher Anschaffungswert: 14.271,65 EUR
Steuerl. Behandlung vorbehaltlich Beurteilung durch BMF
Für ein Veranlagungsgespräch stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
18.01.2023 2 / 2
BIC: RZOOAT2L, Landesgericht Linz, FN 247579m, UID: ATU57834268
Dieser Beleg wurde durch die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich erstellt.
Ohne Unterschrift. Bitte geben Sie Unstimmigkeiten sofort bekannt.
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Hallo @Forrest.B
Perfekt 
Wenn alles i.O. ist, sollte die ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Hast du noch einen PDF-Debug ohne Währungswechsel?
Wurden ansonsten alle Gebühren erfasst?
Bei deinem obrigen PDF-Debug waren nähmlich neue drin, die der Importer noch nicht kannte.
Gruß
Alex
Ps:
Ansonsten wird vom Importer auch der Kontokorrent / Privatkonto import unterstützt.
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
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da
Bank Direkt
der Raiffeisenlandesbank OÖ (BLZ: 34000)
Europaplatz 1a b
4020 Linz
a
a
Abrechnung Ereignis a
42008422 - 09.01.2023 a
Depotnummer: 12.345.678
Herrn Max Mustermann
Max Mustermann
Hauptstraße 123 230/475
9876 Kufstein Bank Direkt
Wir haben für Sie am 09.01.2023 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Ertrag
70 Stk
Titel: DE0007664039 VOLKSWAGEN AG
VORZUGSAKTIEN O.ST. O.N.
Dividende: 19,06 EUR
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt am Main
Bruttoertrag: 1.334,20 EUR
Quellensteuer: -351,90 EUR
KESt ausländische Dividende: -166,78 EUR
Inkassogebühr: -1,45 EUR
Umsatzsteuer: -0,29 EUR
Zu Gunsten IBAN AT44 3400 0000 0123 4567 813,78 EUR
Valuta 09.01.2023
Es wurde Umsatzsteuer in der Höhe von 20% berücksichtigt.
Bemessungsgrundlage USt: -1,45 EUR
Umsatzsteuer: -0,29 EUR
KESt wird mit dem Finanzamt für Großbetriebe abgerechnet.
Quellensteuer: 26,375%
Extag: 19.12.2022
Record-Tag: 20.12.2022
09.01.2023 1 / 2
BIC: RZOOAT2L, Landesgericht Linz, FN 247579m, UID: ATU57834268
Dieser Beleg wurde durch die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich erstellt.
Ohne Unterschrift. Bitte geben Sie Unstimmigkeiten sofort bekannt.
Bank Direkt
der Raiffeisenlandesbank OÖ (BLZ: 34000)
Europaplatz 1a b
4020 Linz
a
a
Abrechnung Ereignis a
42008422 - 09.01.2023 a
Depotnummer: 12.345.678
Max Mustermann
230/475
Bank Direkt
Ausgangssituation:
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 70 Stk
steuerlicher Anschaffungswert: 9.996,00 EUR
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 70 Stk
Ertrag: 1.334,20 EUR
Steuerl. Behandlung vorbehaltlich Beurteilung durch BMF
Für ein Veranlagungsgespräch stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
09.01.2023 2 / 2
BIC: RZOOAT2L, Landesgericht Linz, FN 247579m, UID: ATU57834268
Dieser Beleg wurde durch die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich erstellt.
Ohne Unterschrift. Bitte geben Sie Unstimmigkeiten sofort bekannt.
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@Forrest.B
Ja super… schön so zu Arbeiten
Auch dieser Typ von Dividendenbuchungen sollte ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
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PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
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Umsätze
Kontoauswahl: Max Mustermann, Pluskonto, EUR
IBAN: AT44 3400 0000 0123 4567
Datum Buchungstext Valuta Betrag
03.10.2022 für das 3. Quartal 2022 06.10.2022 -333,38 EUR
Verwendungszweck: Depot 12.456.789 WP Depotgebühr 277,82- EUR
Zahlungsreferenz: Abrechnung WP-Gebühren Nr. 46101430/03.10.2022 Weiterer
Verwendungszweck: USt 20 % 55,56- EUR Bemessungsgrundlage USt: 277,82- EUR
21.01.2023 16:33 Angemeldet als: Max Mustermann
Hallo @Forrest.B
wie oben schon geschrieben… → hier ← … keine Teilausschnitte etc. nur vollständige.
Gruß
Alex
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der Kontobeleg für die Depotgebühren ist tatsächlich nicht umfangreicher. Der ist also Vollständig
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.61.3
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da
Bank Direkt
der Raiffeisenlandesbank OÖ (BLZ: 34000)
Europaplatz 1a b
4020 Linz
a
a
Abrechnung a
40319792 - 06.03.2023 a
Depotnummer: 67.756.379
Herrn Max Muster
Max Muster
Dorf 123 234/465
6123 Kufstein Bank Direkt
Wir haben für Sie am 06.03.2023 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Kauf Auftrags-Nr.: 41601727 - 06.03.2023
Auftragseingang: 06.03.2023 - 10:37:51
Zugang: 100 Stk
Titel: IE00BK5BQT80 Vanguard FTSE All-World U.ETF
Reg. Shs USD Acc. oN
Fondsgesellschaft: Vanguard Funds PLC
Kurs: 96,52 EUR
Handelsplatz: XETR Deutsche Börse - Frankfurt Xetra
Handelszeit: 06.03.2023 10:46:12
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt am Main
Kurswert: -9.652,00 EUR
Handelsortentgelt inkl. Fremdspesen: -9,65 EUR
Gebühren: -19,93 EUR
Zu Lasten IBAN AT12 3400 0000 0234 6321 -9.681,58 EUR
Valuta 08.03.2023
Schlusstag: 06.03.2023
Kassatag: 08.03.2023
Bestand nach Buchung:
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 100 Stk
steuerlicher Anschaffungswert: 9.652,00 EUR
Steuerl. Behandlung vorbehaltlich Beurteilung durch BMF
06.03.2023 1 / 1
BIC: RZOOAT2L, Landesgericht Linz, FN 247579m, UID: ATU57834268
Dieser Beleg wurde durch die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich erstellt.
Ohne Unterschrift. Bitte geben Sie Unstimmigkeiten sofort bekannt.
Hallo,
diesen Wertpapierkauf konnte ich nicht importieren, deswegen habe ich hier den debug eingestellt.
mfg Georg
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PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.61.4
-----------------------------------------
da
Bank Direkt
der Raiffeisenlandesbank OÖ (BLZ: 34000)
Europaplatz 1a b
4020 Linz
a
a
Abrechnung a
48914526 - 24.03.2023 a
Depotnummer: 67.123.456
Herrn Max Mustermann
Max Mustermann
Hauptstraße 34 230/475
6789 Kufstein Bank Direkt
Wir haben für Sie am 24.03.2023 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Kauf Auftrags-Nr.: 44083824 - 24.03.2023
Auftragseingang: 24.03.2023 - 12:20:40
Zugang: 200 Stk
Titel: IE00BK5BQT80 Vanguard FTSE All-World U.ETF
Reg. Shs USD Acc. oN
Fondsgesellschaft: Vanguard Funds PLC
Kurs: 92,36 EUR
Handelsplatz: XETR Deutsche Börse - Frankfurt Xetra
Handelszeit: 24.03.2023 12:20:52
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt am Main
Kurswert: -18.472,00 EUR
Handelsortentgelt inkl. Fremdspesen: -18,47 EUR
Gebühren: -30,87 EUR
Zu Lasten IBAN AT44 3400 0000 0123 4567 -18.521,34 EUR
Valuta 28.03.2023
Schlusstag: 24.03.2023
Kassatag: 28.03.2023
Bestand nach Buchung:
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 200 Stk
steuerlicher Anschaffungswert: 18.472,00 EUR
Steuerl. Behandlung vorbehaltlich Beurteilung durch BMF
24.03.2023 1 / 1
BIC: RZOOAT2L, Landesgericht Linz, FN 247579m, UID: ATU57834268
Dieser Beleg wurde durch die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich erstellt.
Ohne Unterschrift. Bitte geben Sie Unstimmigkeiten sofort bekannt.
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Hä?
Das ist ja merkwürdig… @Forrest.B
Ich hab es mir auf sie ToDo-Liste gesetzt und werde in den nächsten Tagen diesen Part abarbeiten.
Grüße
Alex
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Hallo @Forrest.B
ich habe mir deinen PDF-Debug angeschaut und konnte beim Import keinen Fehler finden.
Also die Tests mit deinem PDF-Debug verliefen reibungslos.
Ist dies der richtige? Welche Fehler wird gemeldet?
Gruß
Alex
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Hallo @Forrest.B
ich habe beide PDF-Debug überprüft. Auch hier keine Fehlermeldung
Kannst du bitte einen Screenshot des Fehlers erstellen und diesen hier einstellen?
Wir finden den Fehler und eine Lösung. 
Alternativ… hast du TeamViewer auf deinem PC installiert? Wenn ja, dann könnten wir uns das fix
gemeinsam anschauen.
Gruß
Alex
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Danke für deine Bemühungen, Alex
Auch Teamviewer habe ich jetzt installiert.
Mfg Georg
Vielen Dank Alex, für deine Hilfe
Mfg Georg