PDF-Import von Raiffeisenbank Bankgruppe

Deutsch Import/Export
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Hallo @hijacker

Leider kenne ich mich mit ELBA nicht aus, jedoch sind Banken verpflichtet, Buchungsdokumente die jeweiligen Dokumente zur Verfügung zustellen. Vielleicht fragst du mal bei deiner Bank nach, wie du die Dokumente ohne ELBA zur Verfügung gestellt bekommen kannst.

Derzeit gibt es keine Trennung der Importer. Dies war bisher auch nicht nötig.
Da die Genossenschaftsbanken der Raiffeisenbank in den jeweiligen Bundesländern unterschiedlich heißen (siehe hier), haben wir versucht diese aus den Dokumenten zu extrahieren um eine möglichst große Schnittmenge zu errreichen.
Erweiterungen sind natürlich generell möglich.

Gruß
Alex

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Hallo @Michael_Frey
es sind zu wenig Informationen in deinem PDF-Debug (hier) um einen Depotübertrag von Onvista auf FS-Bank per PDF-Importer zu realisieren.
Außerdem denke ich, dass der Nutzenaufwand dafür zu hoch ist und im groben nur Einzelfälle sind.

Am besten buchst du diese manuell in PP und die SuFu im Forum kann dir Hilfestellung geben, wie du dies am besten umsetzt.

Gruß
Alex

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Der PDF Import von der VR Bank Niederbayern - Oberpfalz funktioniert leider nicht. Ich füge eine Dividendenabrechnung bei.

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.2
-----------------------------------------
VR Bank Niederbayern-Oberpfalz · 93041 Regensburg    Seite 1
Depotnummer
 999999999
 Kundennummer 999999999
Max Mustermann
 Abrechnungsnr. 88888888888
Max Mustermann Datum 27.10.2022
Ortszusatz
Musterstr. 1
9999 Musterstadt
 
Dividendengutschrift
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 100 CISCO SYSTEMS INC.  SHARES US17275R1023 (878841)
REGISTERED SHARES DL-,001
Zahlbarkeitstag 26.10.2022 Dividende pro Stück 0,38 USD
Bestandsstichtag 03.10.2022 Herkunftsland USA
Ex-Tag 04.10.2022 Art der Dividende Quartalsdividende
Geschäftsjahr 26.07.2021 - 25.07.2022
Devisenkurs EUR / USD  1,0085
Devisenkursdatum 27.10.2022
Dividendengutschrift 38,00 USD 37,68+ EUR
Umrechnung in EUR 37,68 EUR
Einbehaltene Quellensteuer 15 % auf 38,00 USD 5,65- EUR
Anrechenbare Quellensteuer 15 % auf 37,68 EUR 5,65 EUR
Kapitalertragsteuerpflichtige Dividende 37,68 EUR
Verrechnete anrechenbare ausländische Quellensteuer
(Verhältnis 100/25) auf 5,65 EUR 22,60 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 15,08 EUR
Kapitalertragsteuer 24,51 % auf 15,08 EUR 3,69- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 3,69 EUR 0,20- EUR
Kirchensteuer 8 % auf 3,69 EUR 0,30- EUR
Ausmachender Betrag 27,84+ EUR
Lagerstelle CBF w/7270 w/DZ Bank (600702 / 92780000)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 28.10.2022 zu Gunsten des Kontos 1111111111 (IBAN DE99 7509 0900 1111
1111 11), BLZ 750 909 00 (BIC GENODEF1P18). 
Bitte ggf. Rückseite beachten.
6293.10010101.0000001ER01

Seite 2
Depotnummer 999999999
Kundennummer 999999999
Abrechnungsnr. 88888888888
Datum 27.10.2022
Keine Steuerbescheinigung. 
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2022 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 0,00 0,00 100,76
Ertrag 5,65
0,00 0,00 0,00 5,65- 15,08
Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 115,84
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
6293.10010101.0000002ER01

Gruß CharlyD

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Hallo @CharlyD
willkommen im Forum!
Die VR Bank gehört seit Dezember 2021 zur Raiffeisenbank Bankengruppe. Daher habe ich deinen Beitrag hierhin verschoben.

Wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release > 59.3 mit dabei sein.

Der Importer unterstützt auch den Import von Girokonten, also wenn da was klemmen sollte, melde dich einfach hier.

Gruß
Alex

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Hallo - ich verwalte mit PP mehrere Depots bei verschiedenen Banken.
Ich kann alles importieren - nur bei der VR Bank geht es nicht und ging es noch nie.
Weder Kauf-, Verkauf- oder Dividendenabrechnungen.
Ich dachte die VR Bankengruppe hat einheitliche Abrechnungen.
Ich füge mal eine Dividendenabrechnung hier ein:

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.3
-----------------------------------------
VR Bank Südpfalz eG · Waffenstraße 15 · 76829 Landau    Seite 1
Depotnummer
 1234567
 XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX Kundennummer 00000000
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX Abrechnungsnr. 80642931040
XXXXXXXXXX Datum 02.11.2022
Ihr Berater XXX
VR-Direkt
 
Dividendengutschrift
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 400 GENERAL MILLS INC. US3703341046 (853862)
REGISTERED SHARES DL -,10
Zahlbarkeitstag 01.11.2022 Dividende pro Stück 0,54 USD
Bestandsstichtag 05.10.2022 Herkunftsland USA
Ex-Tag 06.10.2022 Art der Dividende Quartalsdividende
Geschäftsjahr 01.06.2022 - 31.05.2023
Devisenkurs EUR / USD  0,9954
Devisenkursdatum 02.11.2022
Dividendengutschrift 216,00 USD 217,00+ EUR
Umrechnung in EUR 217,00 EUR
Einbehaltene Quellensteuer 30 % auf 216,00 USD 65,10- EUR
Anrechenbare Quellensteuer 15 % auf 217,00 EUR 32,55 EUR
Kapitalertragsteuerpflichtige Dividende 217,00 EUR
Verrechnete anrechenbare ausländische Quellensteuer
(Verhältnis 100/25) auf 32,55 EUR 130,20 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 86,80 EUR
Kapitalertragsteuer 24,45 % auf 86,80 EUR 21,22- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 21,22 EUR 1,17- EUR
Kirchensteuer 9 % auf 21,22 EUR 1,91- EUR
Ausmachender Betrag 127,60+ EUR
15 % rückforderbare Quellensteuer 32,40 USD
Lagerstelle CBF w/7268 w/DZ Bank (600502 / 72680000)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 03.11.2022 zu Gunsten des Kontos 1111 (IBAN DE00 1111 2222 3333 4444 55),
BLZ 444 222 00 (BIC XXXXXXXXX). 
Bitte ggf. Rückseite beachten.
7031.11030103.0000001ER01

Seite 2
Depotnummer 88888888
Kundennummer 666666
Abrechnungsnr. 80642931040
Datum 02.11.2022
Keine Steuerbescheinigung. 
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2022 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 0,00 0,00 3.865,08
Ertrag 32,55
0,00 0,00 0,00 32,55- 86,80
Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 3.951,88
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
7031.11030103.0000002ER01
70

Hallo @mediolanum
wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release schnurren wir ein Kätzchen.

Grüße
Alex

1 Like
71

Hi Alex,
das ging aber schnell. Habe gerade PP aktualisiert und der Import läuft.
Vielen Dank und schönen Sonntag…

2 Likes
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Hallo @Nirus

ich konnte soeben mehrere Dividendenabrechnungen der VR Bank Niederbayern-Oberpfalz erfolgreich importieren.

Vielen Dank.

Gruß
CharlyD

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73

Hallo,
funktioniert der Import der Abrechnungen von der Bankdirekt.at, (eine Marke der Raiffeisenlandesbank OÖ) ?
Vielen Dank
mfg Georg

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Ausprobieren, ansonsten Debug posten und auf Anpassung hoffen.

1 Like
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Nach aktuellem Stand funktioniert der PDF Import von Werktpapierkäufen und Wertpapierverkäufen tadellos. Dividendenabrechnungen funktionieren leider nicht.

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Wenn das so ist

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Untenstehend ein erneuter Versuch.

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Hallo @Forrest.B
Leider hast du an deinem PDF-Debug rumgewurschtelt…
z.B. Anzahl der Anteile, Bruttobetrag in USD, …

Bitte das Tutorial-Video genau anschauen und einen “vollständigen” PDF-Debug posten.
Ansonsten bitte keine anderen Daten verändern oder löschen.
Die persönlichen Daten sind 1 zu 1 zu ersetzen.

z.B.
Name → Max Mustermann und so weiter…
Adresse → Blumenstraße
IBAN und Depotnummern: Die Zahlen 1 zu 1.

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

Gruß
Alex

79 
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
-----------------------------------------
 da
 
  
Bank Direkt   
der Raiffeisenlandesbank OÖ (BLZ: 34000)  
Europaplatz 1a    b
4020 Linz  
 
 
a
a  
Abrechnung Ereignis a  
47467310 - 18.01.2023 a  
Depotnummer: 12.345.678  
Herrn Max Mustermann
Max Mustermann
Hauptstrasse 123 230/475
7890 Kufstein Bank Direkt
Wir haben für Sie am 18.01.2023 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Ertrag
221 Stk   
Titel: DE000A0D8Q49 iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE
Inhaber-Anteile
Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Deutschl
and AG (KVG)
Ertrag: 0,540118 USD
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt am Main
Bruttoertrag: 119,37 USD 
KESt ausländische Dividende: -0,64 USD 
118,73 USD 
Devisenkurs: 1,0856 (13.01.2023) 109,37 EUR 
KESt: -10,00 EUR 
Inkassogebühr: -1,45 EUR 
Umsatzsteuer: -0,29 EUR 
Zu Gunsten IBAN AT44 3400 0000 0123 456 97,63 EUR 
Valuta 17.01.2023
Es wurde Umsatzsteuer in der Höhe von 20%  berücksichtigt.
Bemessungsgrundlage USt: -1,45 EUR
Umsatzsteuer: -0,29 EUR
KESt wird mit dem Finanzamt für Großbetriebe abgerechnet.
KESt pro Fondsanteil 0,045228 EUR  für Neubestand
Auslands-KESt pro Fondsanteil 0,002671 EUR  für Neubestand
Extag: 17.01.2023
18.01.2023 1 / 2
BIC: RZOOAT2L, Landesgericht Linz, FN 247579m, UID: ATU57834268
Dieser Beleg wurde durch die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich erstellt.
Ohne Unterschrift. Bitte geben Sie Unstimmigkeiten sofort bekannt.
Bank Direkt
der Raiffeisenlandesbank OÖ (BLZ: 34000)
Europaplatz 1a  b
4020 Linz
a
a
Abrechnung Ereignis a
47467310 - 18.01.2023 a
Depotnummer: 12.345.678
Max Mustermann
230/475
Bank Direkt
Ausgangssituation:
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden 
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 221 Stk
steuerlicher Anschaffungswert: 14.342,52 EUR
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden 
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 221 Stk
ausschüttungsgleicher Ertrag: 39,59 EUR
Anschaffungswertreduzierender Betrag: 110,46 EUR
steuerlicher Anschaffungswert: 14.342,52 EUR
Bestand nach Buchung:
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden 
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 221 Stk
steuerlicher Anschaffungswert: 14.271,65 EUR
Steuerl. Behandlung vorbehaltlich Beurteilung durch BMF
          Für ein Veranlagungsgespräch stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
18.01.2023 2 / 2
BIC: RZOOAT2L, Landesgericht Linz, FN 247579m, UID: ATU57834268
Dieser Beleg wurde durch die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich erstellt.
Ohne Unterschrift. Bitte geben Sie Unstimmigkeiten sofort bekannt.
1 Like
80

Hallo @Forrest.B
Perfekt :+1:
Wenn alles i.O. ist, sollte die ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Hast du noch einen PDF-Debug ohne Währungswechsel?
Wurden ansonsten alle Gebühren erfasst?
Bei deinem obrigen PDF-Debug waren nähmlich neue drin, die der Importer noch nicht kannte.

Gruß
Alex

Ps:
Ansonsten wird vom Importer auch der Kontokorrent / Privatkonto import unterstützt.

81 
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
-----------------------------------------
 da
 
  
Bank Direkt   
der Raiffeisenlandesbank OÖ (BLZ: 34000)  
Europaplatz 1a    b
4020 Linz  
 
 
a
a  
Abrechnung Ereignis a  
42008422 - 09.01.2023 a  
Depotnummer: 12.345.678  
Herrn Max Mustermann
Max Mustermann
Hauptstraße 123 230/475
9876 Kufstein Bank Direkt
Wir haben für Sie am 09.01.2023 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Ertrag
70 Stk   
Titel: DE0007664039 VOLKSWAGEN AG
VORZUGSAKTIEN O.ST. O.N.
Dividende: 19,06 EUR
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt am Main
Bruttoertrag: 1.334,20 EUR 
Quellensteuer: -351,90 EUR 
KESt ausländische Dividende: -166,78 EUR 
Inkassogebühr: -1,45 EUR 
Umsatzsteuer: -0,29 EUR 
Zu Gunsten IBAN AT44 3400 0000 0123 4567 813,78 EUR 
Valuta 09.01.2023
Es wurde Umsatzsteuer in der Höhe von 20%  berücksichtigt.
Bemessungsgrundlage USt: -1,45 EUR
Umsatzsteuer: -0,29 EUR
KESt wird mit dem Finanzamt für Großbetriebe abgerechnet.
Quellensteuer: 26,375%
Extag: 19.12.2022
Record-Tag: 20.12.2022
09.01.2023 1 / 2
BIC: RZOOAT2L, Landesgericht Linz, FN 247579m, UID: ATU57834268
Dieser Beleg wurde durch die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich erstellt.
Ohne Unterschrift. Bitte geben Sie Unstimmigkeiten sofort bekannt.
Bank Direkt
der Raiffeisenlandesbank OÖ (BLZ: 34000)
Europaplatz 1a  b
4020 Linz
a
a
Abrechnung Ereignis a
42008422 - 09.01.2023 a
Depotnummer: 12.345.678
Max Mustermann
230/475
Bank Direkt
Ausgangssituation:
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden 
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 70 Stk
steuerlicher Anschaffungswert: 9.996,00 EUR
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden 
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 70 Stk
Ertrag: 1.334,20 EUR
Steuerl. Behandlung vorbehaltlich Beurteilung durch BMF
          Für ein Veranlagungsgespräch stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
09.01.2023 2 / 2
BIC: RZOOAT2L, Landesgericht Linz, FN 247579m, UID: ATU57834268
Dieser Beleg wurde durch die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich erstellt.
Ohne Unterschrift. Bitte geben Sie Unstimmigkeiten sofort bekannt.
1 Like
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@Forrest.B
Ja super… schön so zu Arbeiten :+1:
Auch dieser Typ von Dividendenbuchungen sollte ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

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84 
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
-----------------------------------------
Umsätze
Kontoauswahl: Max Mustermann, Pluskonto, EUR
IBAN: AT44 3400 0000 0123 4567
Datum Buchungstext Valuta Betrag
03.10.2022 für das 3. Quartal 2022 06.10.2022 -333,38 EUR
Verwendungszweck: Depot 12.456.789 WP Depotgebühr 277,82- EUR 
Zahlungsreferenz: Abrechnung WP-Gebühren Nr. 46101430/03.10.2022 Weiterer 
Verwendungszweck: USt 20 % 55,56- EUR Bemessungsgrundlage USt: 277,82- EUR
21.01.2023 16:33 Angemeldet als: Max Mustermann
85

Hallo @Forrest.B
wie oben schon geschrieben… → hier ← … keine Teilausschnitte etc. nur vollständige.

Gruß
Alex

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