Vielen Dank! Bin schon sehr neugierig!
Wow, release ist schon da. Das geht aber pronto
Der Import funktioniert, mit einem CAD WP habe ich noch ein anderes Problem:
Jedenfalls vielen Dank,
Patrick
Hallo @Nirus ,
kann es sein, dass es am Importer liegt, weil Fremdwährungen nicht funktionieren?
Mit der hier gibt es zB noch Probleme:
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
da
RB Timelkam-Lenzing-Puchkirchen eGen (BLZ: 34669)
Bankstelle Timelkam-Lenzing-Puchkirchen
Pollheimerstraße 1 b
PLZ Ort
a
a
Abrechnung a
12345678 - 20.01.2022 a
Depotnummer: 00.111.222
Herrn Mein Name
Mein Name
Mein Adresse 000/82
PLZ Ort
Wir haben für Sie am 20.01.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Kauf Auftrags-Nr.: 12345678 - 19.01.2022
Auftragseingang: 19.01.2022 - 09:19:14
Zugang: 22 Stk
Titel: CA1363851017 Canadian Natural Resources Ltd
Registered Shares o.N.
Kurs: 66,56 CAD
Handelsplatz: XTSE TORONTO STOCK EXCHANGE (TSE)
Handelszeit: 19.01.2022 15:30:00
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Toronto
Kurswert: -1.464,32 CAD
Handelsortentgelt inkl. Fremdspesen: -73,00 CAD
-1.537,32 CAD
Devisenkurs: 1,406 (20.01.2022) -1.093,40 EUR
Gebühren: -25,00 EUR
Orderleitgebühr: -3,00 EUR
Zu Lasten IBAN MeinKonto -1.121,40 EUR
Valuta 21.01.2022
Schlusstag: 19.01.2022
Kassatag: 21.01.2022
Bestand nach Buchung:
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 22 Stk
steuerlicher Anschaffungswert: 1.041,48 EUR
Steuerl. Behandlung vorbehaltlich Beurteilung durch BMF
20.01.2022 1 / 1
BIC: RZOOAT2L669, Landesgericht Wels, FN 95196w, UID: ATU23469208
Dieser Beleg wurde durch die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich erstellt.
Ohne Unterschrift. Bitte geben Sie Unstimmigkeiten sofort bekannt.
Danke vielmals,
Patrick
Hallo @Paz
ja, deine Vermutung ist korrekt. Das kannte der Importer noch nicht.
Wenn alles i.O. ist, sollte dies bei dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
Raika Salzburg funktioniert nicht. Zumindest mit den “potschaten” Daten, die ich zum Download via ELBA bereitgestellt bekomme. Wie weiter oben schon mal beschrieben, bekomme Ich lediglich PDF via “Drucken” und keine PDF direkt zum Download.
Wäre interessant ob andere Raika Salzburg Kunde dasselbe Problem haben oder ob das lediglich mit meiner Filliale zusammenhängt.
Hallo Nirus,
ich habe ein Problem mit dem PDF Import von VR-Bank Dokumenten.
Es lässt sich kein einziges Dukument einlesen.
Anbei ein Beispiel aus dem PDF Debugger.
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Freisinger Bank eG · Münchner Str. 2 · 85354 Freising Seite 1 von 2
Depotnummer
xxxxxx
Kundennummer xxxxxx
xxxxxx
Auftragsnummer 554374/09.00
xxxxxxDatum 01.04.2022
(haftungsbeschränkt) Rechnungsnummer W06353-0000003133/22
xxxxxx Steuernummer xxxxxx
xxxxxx
Wertpapier Abrechnung Verkauf
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 15 MICROSOFT CORP. US5949181045 (870747)
REGISTERED SHARES DL-,00000625
Handels-/Ausführungsplatz Tradegate (Best Execution)
Börsensegment XGAT
Market-Order
Limit bestens
Schlusstag/-Zeit 01.04.2022 11:23:39 Auftraggeber Michael Frey
Ausführungskurs 279,85 EUR Auftragserteilung/ -ort Online-Banking
Girosammelverw. mehrere Sammelurkunden - kein Stückeausdruck -
Kurswert 4.197,75 EUR
Provision 0,2500 % vom Kurswert 10,49- EUR
Übertragungs-/Liefergebühr 0,10- EUR
Ermittlung steuerrelevante Erträge
Veräußerungsgewinn 302,16 EUR
Ausmachender Betrag 4.187,16 EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 05.04.2022 zu Gunsten des Kontos xxxxxx(IBANxxxxxxxxxxxxx),
BLZ 70169614 (BIC GENODEF1FSR).
Die Wertpapiere entnehmen wir Ihrem Depotkonto.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
6353.04011731.0000003OR07
Seite 2 von 2
Depotnummer xxxxxx
Kundennummer xxxxx
Auftragsnummer 554374/09.00
Datum 01.04.2022
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäft Auftragsnr. Ausführ.-tag Whr./St. Nennwert/Stück AS-Kosten Erlös ant. Ergebnis
Einbuchung 8323619700 02.03.2022 Stück 15,0000 3.885,00- 4.187,16 302,16 (D)
Summe aller Erträge nach Differenzmethode und/oder Ersatzbemessungsgrundlage 302,16
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
6353.04011731.0000004OR07
Vielen Dank
Mike
Vielen Dank auf jeden Fall schonmal für die Funktion, erleichtert einem auf jeden Fall die Pflege von PP!
Ich hab da ein Thema, bei dem ich nicht ganz weiß ob es am Umlaut oder einem Trennzeichen liegt… Es wird im Importer nur die Basislastschrift über 36,99 + LOHN/GEHALT angezeigt, die beiden anderen mit “Überweisung” gekennzeichneten Buchungen tauchen nicht auf.
Witzigerweise war die Bank hier vor einiger Zeit schon vertreten, mir ist beim Importieren dann aufgefallen, dass alle Buchungen mit “Überweisung” im Namen nicht mit in PP aufgenommen werden. Zusätzlich sind diese aus welchen Gründen auch immer mit “/DA-2” oder “/DA-3” gekennzeichnet, vermutliche eine Kennzeichnung für die Nummer des Dauerauftrags… Hier ein Exemplar mit relativ wenigen Einträgen:
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Raiffeisenbank Augsburger Land West eG
Bahnhofstr. 5, 86424 Dinkelscherben
Filiale Dinkelscherben, Tel. 08292 12345
Privatkonto 18 Plus
EUR-Konto Kontonummer 123456
Raiffeisenbank Augsburger Land West eG
Augsburger Str. 12, 86441 Zusmarshausen Kontoauszug Nr. 6/2020
erstellt am 30.06.2020 23:30 Blatt 1 von 1
IBAN: DE62 7206 9274 0001 23456 BIC: GENODEF1ZUS
Herrn Ihr Kreditrahmen 1.000,00
Max Mustermann
Musterstraße. 1
01234 Musterstadt
Bu-Tag Wert Vorgang
alter Kontostand vom 29.05.2020 8.588,38 H
08.06. 08.06. Überweisung SEPA 4,00 S
Max Mustermann
Netflix /*DA-3* IBAN: DE123456789 BIC: B
YLADEM1AUG
10.06. 10.06. Überweisung SEPA 700,00 S
Max Mustermann
Umbuchung /*DA-2* IBAN: DE123456789 BIC: IN
GDDEFFXXX
22.06. 22.06. Basislastschrift 36,99 S
Vodafone Kabel Deutschland GmbH
06/2020 K-NR. 123456 Ihre Rechnung online bei www.v
odafone.de/meinkabel EREF: RECHNR. 1234656 MREF:
KD02000123456 CRED: DE20KD0000000123456 IBAN: DE133807
00590045335700 BIC: DEUTDEDK380
25.06. 25.06. LOHN/GEHALT 1.870,70 H
Mustermann GmbH
Lohn/Gehalt 000123456/123456
neuer Kontostand vom 30.06.2020 9.718,09 H
EDIT: ich habe gerade nochmal in meinen Kontoauszügen gestöbert, ab dem 01.01.2022 scheinen die Namen angepasst worden zu sein, im ersten Kontoauszug aus 2022 heißen die nicht mehr “Überweisung SEPA” sondern schlicht “Dauerauftrag”. Betrifft also im Endeffekt nur die alten Kontauszüge vor 2022 für den ordentlichen Verlauf. Ich gehe mal davon aus das es schlicht am Umlaut liegen wird?
Hallo @Michael_Frey
deine Bank wurde dem Importer hinzugefügt. Das Problem was bei der Raiffeisenbank Bankengruppe PDF-Importer besteht, ist dass es kein übereinstimmendes Merkmal in den PDF-Debugs gibt, welches der Importer ermitteln kann. Jede einzelne Raiffeisenbank hat Ihr eigenes Merkmal. Daher muss jede Filialengruppe hinzugefügt werden. Ich habe bisher auch keine Liste gefunden, welche ich nutzen könnte um alle hinzu zufügen.
Jedoch genießt du nun den Luxus, dass alle Dokumente nun funktionieren sollten und auch Kontoauszüge importierbar sind. Ergo… im nächsten Release mit dabei
Hallo @engel
Wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten mit dabei sein.
Gruß
Alex
Hallo Alex,
vielen Dank, dass Du Dir die Mühe gemacht und den Import entsprechend angepasst hast.
Beste Grüße
Mike
Hallo @Nirus ,
ich habe noch ein Problemchen beim Dokumentenimport gefunden es geht um das Formular “Depotübertrag” bei meiner Bank (Freisinger Bank eG, Volks und Raiba)
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Freisinger Bank eG · Münchner Str. 2 · 85354 Freising
Depotnummer xxxxxxx
Kundennummer 8257000
xxxxxx
Auftragsnummer 832361/96.00
xxxxDatum 02.03.2022
xxxxx Steuernummer xxxxx
xxxxxx
xxxxx
Depotbuchung - Gutschrift
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 88 TESLA INC. US88160R1014 (A1CX3T)
REGISTERED SHARES DL-,001
Girosammelverw. mehrere Sammelurkunden - kein
Stückeausdruck -
Schlusstag 01.03.2022 Auftrags-Nr. 832361/96.00
Valuta 02.03.2022 Ausführungskurs 695,10 EUR
externe Referenz-Nr. KP40430194715470
Auftraggeberdaten
Depotkonto-Inhaber xxxxxxx
Depotkonto-Nr. xxxxxx
BLZ/BIC Auftraggeberinstitut xxxxxx
Name Auftraggeberinstitut comdirect + GF onvista bank
Name Abwickler HSBC TRINKAUS + BURKHARDT AG
Konto-Nr. Abwickler 4043
Die entsprechenden Werte haben wir Ihrem Depotkonto gutgeschrieben.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
6353.03022105.0000002OD06
Beste Grüße und vielen Dank für deine Hilfe
Mike
Hallo @Michael_Frey ,
kannst du mir genau sagen, was der Importer machen soll?
Mit dem Wort “Depotübertrag” kann ich nichts anfangen.
Gruß
Alex
Hallo Alex,
ich habe das Depo von Onvista an die FS-Bank übertragen und dadurch kam es zu dem “Depotübertrag”.
Es wurden also Aktien eingelagert die von einem anderen Depot gekommen sind ohne sie so richtig zu kaufen.
Grüße
Mike
@Nirus Hi Alex,
der ursprüngliche Ersteller und ich - auch wenn meine PDFs nutzlos waren haha - haben uns auf die österreichischen Raiffeisenbanken bezogen. Jetzt lese ich, dass es wohl bei euch in Deutschland Raiffeisenbanken gibt. Zumindest lese ich hier von einer Raiffeisenbank Augsburger Land.
Korrigiert mich ob ich falsch liege, aber das das sieht aus meiner Sicht definitiv nach einem eigenen Importer für Deutschland und Österreich aus.
Hallo @hijacker
Leider kenne ich mich mit ELBA nicht aus, jedoch sind Banken verpflichtet, Buchungsdokumente die jeweiligen Dokumente zur Verfügung zustellen. Vielleicht fragst du mal bei deiner Bank nach, wie du die Dokumente ohne ELBA zur Verfügung gestellt bekommen kannst.
Derzeit gibt es keine Trennung der Importer. Dies war bisher auch nicht nötig.
Da die Genossenschaftsbanken der Raiffeisenbank in den jeweiligen Bundesländern unterschiedlich heißen (siehe hier), haben wir versucht diese aus den Dokumenten zu extrahieren um eine möglichst große Schnittmenge zu errreichen.
Erweiterungen sind natürlich generell möglich.
Gruß
Alex
Hallo @Michael_Frey
es sind zu wenig Informationen in deinem PDF-Debug (hier) um einen Depotübertrag von Onvista auf FS-Bank per PDF-Importer zu realisieren.
Außerdem denke ich, dass der Nutzenaufwand dafür zu hoch ist und im groben nur Einzelfälle sind.
Am besten buchst du diese manuell in PP und die SuFu im Forum kann dir Hilfestellung geben, wie du dies am besten umsetzt.
Gruß
Alex
Der PDF Import von der VR Bank Niederbayern - Oberpfalz funktioniert leider nicht. Ich füge eine Dividendenabrechnung bei.
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.2
-----------------------------------------
VR Bank Niederbayern-Oberpfalz · 93041 Regensburg Seite 1
Depotnummer
999999999
Kundennummer 999999999
Max Mustermann
Abrechnungsnr. 88888888888
Max Mustermann Datum 27.10.2022
Ortszusatz
Musterstr. 1
9999 Musterstadt
Dividendengutschrift
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 100 CISCO SYSTEMS INC. SHARES US17275R1023 (878841)
REGISTERED SHARES DL-,001
Zahlbarkeitstag 26.10.2022 Dividende pro Stück 0,38 USD
Bestandsstichtag 03.10.2022 Herkunftsland USA
Ex-Tag 04.10.2022 Art der Dividende Quartalsdividende
Geschäftsjahr 26.07.2021 - 25.07.2022
Devisenkurs EUR / USD 1,0085
Devisenkursdatum 27.10.2022
Dividendengutschrift 38,00 USD 37,68+ EUR
Umrechnung in EUR 37,68 EUR
Einbehaltene Quellensteuer 15 % auf 38,00 USD 5,65- EUR
Anrechenbare Quellensteuer 15 % auf 37,68 EUR 5,65 EUR
Kapitalertragsteuerpflichtige Dividende 37,68 EUR
Verrechnete anrechenbare ausländische Quellensteuer
(Verhältnis 100/25) auf 5,65 EUR 22,60 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 15,08 EUR
Kapitalertragsteuer 24,51 % auf 15,08 EUR 3,69- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 3,69 EUR 0,20- EUR
Kirchensteuer 8 % auf 3,69 EUR 0,30- EUR
Ausmachender Betrag 27,84+ EUR
Lagerstelle CBF w/7270 w/DZ Bank (600702 / 92780000)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 28.10.2022 zu Gunsten des Kontos 1111111111 (IBAN DE99 7509 0900 1111
1111 11), BLZ 750 909 00 (BIC GENODEF1P18).
Bitte ggf. Rückseite beachten.
6293.10010101.0000001ER01
Seite 2
Depotnummer 999999999
Kundennummer 999999999
Abrechnungsnr. 88888888888
Datum 27.10.2022
Keine Steuerbescheinigung.
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2022 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 0,00 0,00 100,76
Ertrag 5,65
0,00 0,00 0,00 5,65- 15,08
Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 115,84
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
6293.10010101.0000002ER01
Gruß CharlyD
Hallo @CharlyD
willkommen im Forum!
Die VR Bank gehört seit Dezember 2021 zur Raiffeisenbank Bankengruppe. Daher habe ich deinen Beitrag hierhin verschoben.
Wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release > 59.3 mit dabei sein.
Der Importer unterstützt auch den Import von Girokonten, also wenn da was klemmen sollte, melde dich einfach hier.
Gruß
Alex
Hallo - ich verwalte mit PP mehrere Depots bei verschiedenen Banken.
Ich kann alles importieren - nur bei der VR Bank geht es nicht und ging es noch nie.
Weder Kauf-, Verkauf- oder Dividendenabrechnungen.
Ich dachte die VR Bankengruppe hat einheitliche Abrechnungen.
Ich füge mal eine Dividendenabrechnung hier ein:
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.3
-----------------------------------------
VR Bank Südpfalz eG · Waffenstraße 15 · 76829 Landau Seite 1
Depotnummer
1234567
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX Kundennummer 00000000
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX Abrechnungsnr. 80642931040
XXXXXXXXXX Datum 02.11.2022
Ihr Berater XXX
VR-Direkt
Dividendengutschrift
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 400 GENERAL MILLS INC. US3703341046 (853862)
REGISTERED SHARES DL -,10
Zahlbarkeitstag 01.11.2022 Dividende pro Stück 0,54 USD
Bestandsstichtag 05.10.2022 Herkunftsland USA
Ex-Tag 06.10.2022 Art der Dividende Quartalsdividende
Geschäftsjahr 01.06.2022 - 31.05.2023
Devisenkurs EUR / USD 0,9954
Devisenkursdatum 02.11.2022
Dividendengutschrift 216,00 USD 217,00+ EUR
Umrechnung in EUR 217,00 EUR
Einbehaltene Quellensteuer 30 % auf 216,00 USD 65,10- EUR
Anrechenbare Quellensteuer 15 % auf 217,00 EUR 32,55 EUR
Kapitalertragsteuerpflichtige Dividende 217,00 EUR
Verrechnete anrechenbare ausländische Quellensteuer
(Verhältnis 100/25) auf 32,55 EUR 130,20 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 86,80 EUR
Kapitalertragsteuer 24,45 % auf 86,80 EUR 21,22- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 21,22 EUR 1,17- EUR
Kirchensteuer 9 % auf 21,22 EUR 1,91- EUR
Ausmachender Betrag 127,60+ EUR
15 % rückforderbare Quellensteuer 32,40 USD
Lagerstelle CBF w/7268 w/DZ Bank (600502 / 72680000)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 03.11.2022 zu Gunsten des Kontos 1111 (IBAN DE00 1111 2222 3333 4444 55),
BLZ 444 222 00 (BIC XXXXXXXXX).
Bitte ggf. Rückseite beachten.
7031.11030103.0000001ER01
Seite 2
Depotnummer 88888888
Kundennummer 666666
Abrechnungsnr. 80642931040
Datum 02.11.2022
Keine Steuerbescheinigung.
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2022 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 0,00 0,00 3.865,08
Ertrag 32,55
0,00 0,00 0,00 32,55- 86,80
Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 3.951,88
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
7031.11030103.0000002ER01