Ich habe heute beim Import einiger Dividenden von der Raiffeisen Bank folgende Probleme gehabt:
Abrechnung_CH0012032113_ROCHE HLDG AG INH_debug.pdf (2,1 KB)
Abrechnung_IE00B53SZB19_ISHSVII-NASDAQ 100 DL ACC_debug.pdf (2,5 KB)
Abrechnung_US17275R1023_CISCO SYSTEMS DL-,001_debug.pdf (2,1 KB)
Der iShares Nasdaq wurde importiert, aber als Steuer anstatt Dividende. Ich habe nichts gefunden, wo ich das manuell auf Dividende ändern könnte.
Danke nochmals
Franz
Jetzt passt zwar der ausgewählte Faden, ABER bitte vor dem hochladen aus .pdf .txt machen.
Oder direkt so wie hier gezeigt:
Tut mir leid, kommt gleich nochmals.
Nachdem ich die pdfs schon hatte habe ich sie nur als .txt umbenannt und hochgeladen. ich hoffe das passt.
Abrechnung_CH0012032113_ROCHE HLDG AG INH_debug.pdf (2,1 KB)
Abrechnung_IE00B53SZB19_ISHSVII-NASDAQ 100 DL ACC_debug.pdf (2,5 KB)
Abrechnung_US17275R1023_CISCO SYSTEMS DL-,001_debug.pdf (2,1 KB)
Ich kann sie aber nochmals debuggen und direkt hineinkopieren, wenn notwendig.
Schöne Grüße
Franz
Du hast leider noch immer pdf’s.
Aber gut, ich mach das schnell für dich!
EDIT:
OK das lag nicht an dir, das Forum macht aus welchem Grund auch immer aus einer *.txt. eine .*pdf.
EDIT2:
Es liegt warum auch immer an deinen Files. Wieso kann ich von hier aus nicht sagen.
Daher die Debugs direkt im Post:
PDFBox Version: 3.0.7
Portfolio Performance Version: 0.86.1
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
d a
Raiffeisenbank Murau eGen (mbH)
Bundesstraße 5, 8850 Murau
b
BLZ: 38402 DVR: 0039063 UID: ATU28570409
a
a
Abrechnung Ereignis a
81935970 - 17.03.2026 a
Depot-Nr.: 60.026.259
OUEDX SrebDwG zpGBs zNNaeuS
Ro OQsmzTJN 6
3176 MmJbx SQJqfZ 002/138
YLmbKPbb
Wir haben für Sie am 17.03.2026 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Ertrag
100 Stk
Titel: CH0012032113 ROCHE HOLDING AG
Inhaber-Aktien SF 1
Kup. 25
Dividende: 9,8 CHF
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: CH Olten
Bruttobetrag: 980,00 CHF
Quellensteuer: -343,00 CHF
Auslands-KESt: -122,50 CHF
514,50 CHF
Devisenkurs: 0,9086 (13.03.2026) 566,26 EUR
Devisenkomm/Courtage: -8,00 EUR
Zu Gunsten IBAN AT28 3840 2000 0006 8643 558,26 EUR
Valuta 16.03.2026
KESt wurde an das Finanzamt für Großbetriebe abgeführt.
Quellensteuer: 35%
Es wurde Auslands-KESt in der Höhe von 12,5 % berücksichtigt.
Extag: 12.03.2026
Record-Tag: 13.03.2026
Ausgangssituation:
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 100 Stk
steuerlicher Anschaffungswert: 30.179,03 EUR
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 100 Stk
Ertrag: 1.078,58 EUR
17.03.2026 1 / 2
Irrtum vorbehalten
Dieser Beleg trägt keine Unterschrift.
Raiffeisenbank Murau eGen (mbH)
Bundesstraße 5, 8850 Murau
b
BLZ: 38402 DVR: 0039063 UID: ATU28570409
a
a
Abrechnung Ereignis a
81935970 - 17.03.2026 a
Depot-Nr.: 60.026.259
XnYZM WlzAbPV
002/138
YHHNSAos
Steuerrelevante Daten (alle Beträge in EUR):
Bemessungsgrundlage KESt
Einkünfte/Verlustüberhang bisher 2.845,04 625,15
Bruttoeinkünfte/Verlust 1.078,58 134,82
Verlustausgleich (KESt-Gutschrift)
Einkünfte/Verlustüberhang aktuell 3.923,62 759,97
17.03.2026 2 / 2
Irrtum vorbehalten
Dieser Beleg trägt keine Unterschrift.
PDFBox Version: 3.0.7
Portfolio Performance Version: 0.86.1
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
d a
Raiffeisenbank Murau eGen (mbH)
Bundesstraße 5, 8850 Murau
b
BLZ: 38402 DVR: 0039063 UID: ATU28570409
a
a
Abrechnung Ereignis a
84111000 - 13.01.2026 a
Depot-Nr.: 60.026.259
FSVVa qGpjkhx kGCos pKURoIx
aZ AoubFebu 6
8877 MMmYr JTBUNV 002/138
ZFDfCOzv
Wir haben für Sie am 13.01.2026 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Ertrag
50 Stk
Titel: IE00B53SZB19 iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF
Reg. Shares USD (Acc) o.N.
Fondsgesellschaft: iShares VII PLC
Ertrag: 0 USD
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: DE Frankfurt
KESt: -575,68 USD
Auslands-KESt: -56,61 USD
-632,29 USD
Devisenkurs: 1,1705 (09.01.2026) -540,18 EUR
Zu Lasten IBAN AT28 3840 2000 0006 8643 -540,18 EUR
Valuta 12.01.2026
KESt wurde an das Finanzamt für Großbetriebe abgeführt.
Belastung KESt bei ausschüttungsgleichen Erträgen ausländischer Investmentfonds
KESt pro Fondsanteil 9,836395 EUR für Neubestand
Auslands-KESt pro Fondsanteil 0,967279 EUR für Neubestand
Extag: 12.01.2026
13.01.2026 1 / 2
Irrtum vorbehalten
Dieser Beleg trägt keine Unterschrift.
Raiffeisenbank Murau eGen (mbH)
Bundesstraße 5, 8850 Murau
b
BLZ: 38402 DVR: 0039063 UID: ATU28570409
a
a
Abrechnung Ereignis a
84111000 - 13.01.2026 a
Depot-Nr.: 60.026.259
FvtBB FEOYaiE
002/138
myMSnIIt
Ausgangssituation:
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 50 Stk
steuerlicher Anschaffungswert: 48.917,61 EUR
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 50 Stk
ausschüttungsgleicher Ertrag: 2.111,93 EUR
Anschaffungswertreduzierender Betrag: 0,00 EUR
steuerlicher Anschaffungswert: 48.917,61 EUR
Bestand nach Buchung:
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 50 Stk
steuerlicher Anschaffungswert: 51.029,54 EUR
Steuerrelevante Daten (alle Beträge in EUR):
Bemessungsgrundlage KESt
Einkünfte/Verlustüberhang bisher
Bruttoeinkünfte/Verlust 2.165,41 540,18
Verlustausgleich (KESt-Gutschrift)
Einkünfte/Verlustüberhang aktuell 2.165,41 540,18
13.01.2026 2 / 2
Irrtum vorbehalten
Dieser Beleg trägt keine Unterschrift.
PDFBox Version: 3.0.7
Portfolio Performance Version: 0.86.1
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
d a
Raiffeisenbank Murau eGen (mbH)
Bundesstraße 5, 8850 Murau
b
BLZ: 38402 DVR: 0039063 UID: ATU28570409
a
a
Abrechnung Ereignis a
80052452 - 22.01.2026 a
Depot-Nr.: 60.026.259
IIaYU hfIMmjb AEKnN Dvxqctp
gT YSLFivif 6
1991 QrVip QbpLwJ 002/138
BuDbOcqY
Wir haben für Sie am 22.01.2026 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Ertrag
500 Stk
Titel: US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC.
Registered Shares DL-,001
Dividende: 0,41 USD
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: US New York
Bruttobetrag: 205,00 USD
Quellensteuer: -30,75 USD
Auslands-KESt: -25,63 USD
148,62 USD
Devisenkurs: 1,1777 (20.01.2026) 126,20 EUR
Devisenkomm/Courtage: -8,00 EUR
Zu Gunsten IBAN AT28 3840 2000 0006 8643 118,20 EUR
Valuta 21.01.2026
KESt wurde an das Finanzamt für Großbetriebe abgeführt.
Quellensteuer: 15%
Es wurde Auslands-KESt in der Höhe von 12,5 % berücksichtigt.
Extag: 02.01.2026
Record-Tag: 02.01.2026
Ausgangssituation:
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 500 Stk
steuerlicher Anschaffungswert: 23.270,81 EUR
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 500 Stk
Ertrag: 174,07 EUR
22.01.2026 1 / 2
Irrtum vorbehalten
Dieser Beleg trägt keine Unterschrift.
Raiffeisenbank Murau eGen (mbH)
Bundesstraße 5, 8850 Murau
b
BLZ: 38402 DVR: 0039063 UID: ATU28570409
a
a
Abrechnung Ereignis a
80052452 - 22.01.2026 a
Depot-Nr.: 60.026.259
DXbnm qCUrBCx
002/138
PvPIgKTq
Steuerrelevante Daten (alle Beträge in EUR):
Bemessungsgrundlage KESt
Einkünfte/Verlustüberhang bisher 2.325,83 560,24
Bruttoeinkünfte/Verlust 174,07 21,76
Verlustausgleich (KESt-Gutschrift)
Einkünfte/Verlustüberhang aktuell 2.499,90 582,00
22.01.2026 2 / 2
Irrtum vorbehalten
Dieser Beleg trägt keine Unterschrift.
Danke. Ich werde sie beim nächsten Mal gleich beim debuggen als .txt speichern und in den Post kopieren.
Ich konnte inzwischen einige europäische Buchungen automatisiert übernehmen. Die Mehrzahl, überwiegend von US-Papieren, musste ich allerdings manuell nacharbeiten, was im System erfreulicherweise gut funktioniert. Soll ich dafür auch Beispiele posten ?
Schöne Grüße
Franz
Sofern es unterschiede in der Abrechnung sind, ja bitte.
die manuelle Erfassung funktioniert, danach stimmt alles.
Es wäre natürlich schön wenn sie auch automatisch übernommen werden, dann könnte man gleich mehrere durchlaufen lassen. Das ist aber für mich nur momentan interessant weil ich alle vorhandenen Buchungen erfassen muss. Wenn die einmal erfasst sind werden es nur mehr einzelne Aktivitäten sein. Die kann man dann schnell auch manuell machen.
Schöne Grüße
Franz
Was genau ist denn da passiert? Ein Ertrag von 0 EUR mit über 600 USD Steuern?
Immer her damit.
Guten Morgen
Ich hab mir das jetzt nochmals angesehen, die Buchung als Steuer passt tatsächlich. Nachdem im Titel “Ertrag” stand habe ich ohne weiter zu prüfen angenommen es wäre eine Dividende.
Tut mir leid dass ich euch damit beschäftigt habe, war vielleicht auch eine Folge der nachlassenden Konzentration nach zahlreichen manuell erfassten Buchungen der letzten 5 Jahre.
Danke nochmals und schöne Grüße
Franz
Das Beispiel betrifft eine Abrechnung der Bawag. Ich werde den richtigen Thread suchen oder neu anlegen und dort posten.
Schöne Grüße
Franz
Ich habe diesen Thread genommen:
Schöne Grüße
Franz
Hm, bei den anderen beiden hat der Importer auch Probleme gehabt: Zum einen wurde der Umrechnungskurs nicht erkannt, ebenso fehlte die Erkennung einer Gebühr. Du müsstest daher beim Import Fehler gesehen haben und kein Import möglich sein.
Ich hätte das Hier[TM] soweit gefixed. Wenn du aber mehr Exemplare z.B. bei anderen Transaktionsarten hast, kann man sich die in den Zuge auch gleich mit ansehen.
Danke Volker
ja, die beiden anderen hatten diese Fehler inkl. Fehlermeldung und man kam damit nicht in den nächsten Schritt, wo man das Dokument und den Dialog zur manuellen Erfassung sieht. Deshalb habe ich die Erfassung abgebrochen.
Wie komme ich zu dem Fix ?
Danke nochmals und schöne Grüße
Franz
Lothar, ich muss mich entschuldigen. Habe gerade gesehen dass ich deinen Namen vertauscht habe. Tut mir leid.
Schöne Grüße
Franz
Das klingt so, als würden wir uns persönlich kennen. Muss ich jetzt plötzlich freundlich sein? 
Wenn es für diese Bank keine weiteren PDFs mehr gibt, bei denen der Importer Schluckauf bekommt, kann ich meine Änderungen für die Integration ins Release zusammenpacken. Wenn’s von den Elders of PP akzeptiert wird, wäre es dann beim nächsten Release mit dabei. Ein bisschen Geduld ist daher noch gefragt.
zu1) nein, brauchst du natürlich nicht 
zu2) für diese Bank habe ich inzwischen alle erfasst, also kein Grund das zu beschleunigen.
Danke nochmals für die rasche Hilfe.
Schöne Grüße
Franz