PDF-Import von Raisin Bank AG

Deutsch Import/Export
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Moin!

Der Anbieter Weltsparen hat seine Depotbank im Hintergrund gewechselt. Vorher mit der DAB BNP Paribas hat der Import von allen Abrechnungen funktioniert. Nun wird als Depotbank die Raisin Bank AG genutzt, und die Imports schlagen wegen nicht gefundener Daten fehl. Bis jetzt habe ich nur eine Abrechnung über einen Kauf (im Sparplan), vermutlich wird es für Verkäufe und Dividenden dann erneut Anpassungen am Importer geben müssen?

Anbei ein Screenshot des PDFs und der Debug-Import dieser Abrechnung.

Screenshot Abrechnung Kauf
Screenshot Abrechnung Kauf657×677 51.7 KB

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.4
-----------------------------------------
Wertpapierabrechnung 
Kauf 
Abrechnungsnummer 
95a8535f-0aa7-4197-85ae-3f7337d9232d 
aWGZmxB hdQCtgGNs YWpJtg 
Straße 4 
30655 Hannover Depotinhaber Depotnummer - Konto 
Deutschland LLIMnbP xJilmXPlP 127691188-1 
Kokfmg 
Wir haben für Sie gekauft Berlin, 23.05.2024 
Wertpapier ISIN 
VANG.FTSE D.A.P.X.J.DLD IE00B9F5YL18 
Nominal/Anzahl Kurs Kurswert 
0,18854 Stück 24,08 EUR 4,54 EUR 
Handel 
Handelsdatum, Uhrzeit: 23.05.2024 12:10:43 
Handelsplatz: Tradegate 
Ordertyp: Market Order 
Verwahrung 
Verwahrart: Wertpapierrechnung 
Lagerstelle: Clearstream Banking S.A. in Luxembourg 
Lagerland: Luxemburg 
Valuta Betrag zu Ihren Lasten 
27.05.2024 4,54 EUR 
Dokument ID: 509d20df-f9da-4b1b-96d1-ba7f65fd1cc7
© Raisin Bank AG
Raisin Bank AG Niedenau 61-63 60325 Frankfurt am Main
Sitz der Gesellschaft/Registered Office: Frankfurt am Main
Registergericht/Commercial Register: Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 13305
Vorstand/Member of the Board of Directors: Marco Lindgens, Mirko Siepmann, Dr. Andreas Wolf
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Dr. Frank Freund
2

Hallo @ca_sh !
Vielen Dank für den PDF-Debug.

Klar können wir das machen… :sunglasses:
Könntest Du bitte mehrere PDF-Debugs hier einstellen?
Kauf, Verkauf, Dividenden … bla bla bla… :white_check_mark:

Gruß
Alex

3

Moin @Nirus,
vielen Dank, dass ihr euch des Themas annehmt :hugs:

Der Wechsel der Depotbank ist gerade erst passiert, weitere Abrechnungen als ein paar Käufe habe ich noch nicht erhalten. Die nächsten Dividenden erwarte ich Ende Juni, Verkäufe könnte es im Juli im Rahmen des automatischen Rebalancings geben. Dann lade ich gerne weitere PDF-Debugs hoch :+1:

Gruß
ca_sh

4

Hallo @ca_sh
vielen Dank
Wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

1 Like
5

Moin @Nirus
vielen Dank für die Integration! Meine PDF-Imports haben auch fast alle funktioniert, bei den Abrechnungen von Fonds gibt es leider eine Abweichung im Format. Da gibt es nur ein Handelsdatum ohne Zeitangabe. Ich habe das in meinem Fork gefixt und euch einen pull-request aufgemacht :grimacing:
Reicht das an Infos für dich?
Gruß
ca_sh

Screenshot Abrechnung Kauf Fonds ohne Zeitangabe
Screenshot Abrechnung Kauf Fonds ohne Zeitangabe800×828 75.4 KB

1 Like
6

PDF Debug einer Dividendenzahlung.

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.0
-----------------------------------------
Wertpapierabrechnung 
Auschüttung 
Auftragsnummer 
680ZY015-5cfb-4240-961c-865127t5147j 
GiKOolr RnNR 
emhoTrrXiguXrX 25 
12406 RZRghU Depotinhaber Depotnummer - Konto 
Deutschland RQDmxIo OSBB 361743483-1 
Sie haben eine Dividende erhalten Berlin, 26.06.2024 
Wertpapier ISIN 
VANG.FTSE DEV.EU.UETF EOD IE00B945VV12 
Positionsgröße / Anteile Auszahlung pro Stück Gesamteinnahme 
154,9996 Stück 0,7397 EUR 114,66 EUR 
Dividende: 114,67 EUR 
Gezahlte ausländische Quellensteuer: 0,00 EUR 
Anrechenbare ausländische Quellensteuer: 0,00 EUR 
Zwischensumme: 114,67 EUR 
Gesamteinnahme: 114,67 EUR 
Reduktion der Bemessungsgrundlage durch ausländische Quellensteuer: 0,00 EUR 
Teilfreistellung Investmentfonds (30%): -34,40 EUR 
Steuerliche Bemessungsgrundlage: 80,27 EUR 
Einbehaltene deutsche Kapitalertragsteuer: 19,63 EUR 
Einbehaltener deutscher Solidaritätszuschlag: 1,07 EUR 
Einbehaltene deutsche Kirchensteuer: 1,76 EUR 
Gesamtbetrag der einbehaltenen Steuern: 22,46 EUR 
Valuta Betrag zu Ihren Gunsten 
26.06.2024 92,21 EUR 
Dokument ID: 60e7cq86-d737-4118-abbd-t37Z91Y550g0
© Raisin Bank AG
Raisin Bank AG Niedenau 61-63 60325 Frankfurt am Main
Sitz der Gesellschaft/Registered Office: Frankfurt am Main
Registergericht/Commercial Register: Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 13305
Vorstand/Member of the Board of Directors: Marco Lindgens, Mirko Siepmann, Dr. Andreas Wolf
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Dr. Frank Freund
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Hallo @Raphael
Willkommen im Forum. :slight_smile:

Kannst du bitte mal im PDF-Debug bzw. in deinem Dokument schauen, ob hier wirklich mit dem Rechtschreibfehler das PDF erstellt wurde?
Es würde mich wundern, wenn ein Broker sowas Fatales herausgibt.

Gruß
Alex

8

Screenshot Abrechnung Dividende
Moin!
Ist bei mir tatsächlich auch falsch geschrieben :man_facepalming:

9

Hallo @Raphael und @ca_sh
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

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10

Moin @Nirus ,

jetzt habe ich vom Rebalancing auch eine Verkaufsabrechnung, die sich nicht importieren lässt:

Screenshot Abrechnung Verkauf
Screenshot Abrechnung Verkauf552×848 65.9 KB

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.0
-----------------------------------------
Wertpapierabrechnung 
Verkauf 
Abrechnungsnummer 
IzFqnHk IyBqtsnat XKGoEM bf7448fe-2a12-4c8e-bc98-e6b7411fb56b 
Straße 4
30655 Hannover 
Deutschland Depotinhaber Depotnummer - Konto 
lFRnGNi jVXquisFo 
674260313-1 
TmSVWH 
Wir haben für Sie verkauft Berlin, 02.07.2024 
Wertpapier ISIN 
VANG.FTSE N.AME.U.ETF DLD IE00BKX55R35 
Nominal/Anzahl Kurs Kurswert 
0,0075 Stück 123,14 EUR 0,92 EUR 
Handel 
Handelsdatum, Uhrzeit: 02.07.2024 12:11:16 
Handelsplatz: Tradegate 
Ordertyp: Market Order 
Steuererrechnung 
Realisierter Gewinn: 0,21 EUR 
Teilfreistellung Investmentfonds (30%): -0,06 EUR 
Steuerlicher Bruttoertrag: 0,15 EUR 
Abrechnung 
Kurswert: 0,92 EUR 
Kapitalertragssteuer: 0,04 EUR 
Solidaritätszuschlag: 0,00 EUR 
Kirchensteuer: 0,00 EUR 
Valuta Betrag zu Ihren Gunsten 
04.07.2024 0,88 EUR 
Im Rahmen dieses Geschäfts wurden: 
1. 0,00 EUR des vorhandenen Verlustverrechnungstopf - Allgemein verbraucht. Der verbleibende Betrag beläuft sich damit 
auf 0,00 EUR. 
2. 0,00 EUR des vorhandenen Sparer-Pauschbetrags verbraucht. Der verbleibende Betrag beläuft sich damit auf 0,00 EUR. 
Dokument ID: d8aea04b-f0c0-4e78-b853-be7a299fd9c7
© Raisin Bank AG
Raisin Bank AG Niedenau 61-63 60325 Frankfurt am Main
Sitz der Gesellschaft/Registered Office: Frankfurt am Main
Registergericht/Commercial Register: Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 13305
Vorstand/Member of the Board of Directors: Marco Lindgens, Mirko Siepmann, Dr. Andreas Wolf
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Dr. Frank Freund
11

Grüße
Alex

1 Like
12

Moin @Nirus ,

die Raisin Bank hat nun den Tippfehler “Auschüttung” behoben, nun klappt der Import bei Dividendenabrechnungen nicht mehr:

Screenshot Abrechnung Dividende - Ausschüttung
Screenshot Abrechnung Dividende - Ausschüttung639×812 79.8 KB

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.0
-----------------------------------------
Wertpapierabrechnung 
Ausschüttung 
Auftragsnummer 
eZqTLXa ODRtHoPVn XjThGc 237dcf5e-bbe9-4127-9eef-4153d9c85ccf 
Straße 40 
30655 Hannover 
Deutschland Depotinhaber Depotnummer - Konto 
rBVabzp LkTgGdbwZ 
406276884-1 
ARbdgx 
Sie haben eine Dividende erhalten Berlin, 03.07.2024 
Wertpapier ISIN 
VANGUARD FTSE EMU.ETF DLD IE00B3VVMM84 
Positionsgröße / Anteile Auszahlung pro Stück Gesamteinnahme 
6,38096 Stück 0,4874 USD 3,11 USD 
Devisenkurs: 1,0704 EUR/USD 
Dividende: 2,91 EUR 
Gezahlte ausländische Quellensteuer: 0,00 EUR 
Anrechenbare ausländische Quellensteuer: 0,00 EUR 
Zwischensumme: 2,91 EUR 
Gesamteinnahme: 2,91 EUR 
Reduktion der Bemessungsgrundlage durch ausländische Quellensteuer: 0,00 EUR 
Teilfreistellung Investmentfonds (30%): -0,87 EUR 
Steuerliche Bemessungsgrundlage: 2,04 EUR 
Einbehaltene deutsche Kapitalertragsteuer: 0,51 EUR 
Einbehaltener deutscher Solidaritätszuschlag: 0,02 EUR 
Einbehaltene deutsche Kirchensteuer: 0,00 EUR 
Gesamtbetrag der einbehaltenen Steuern: 0,53 EUR 
Valuta Betrag zu Ihren Gunsten 
01.07.2024 2,38 EUR 
Dokument ID: a17bd262-c0eb-4da0-b516-ad866e6401d3
© Raisin Bank AG
Raisin Bank AG Niedenau 61-63 60325 Frankfurt am Main
Sitz der Gesellschaft/Registered Office: Frankfurt am Main
Registergericht/Commercial Register: Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 13305
Vorstand/Member of the Board of Directors: Marco Lindgens, Mirko Siepmann, Dr. Andreas Wolf
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Dr. Frank Freund

Gruß
ca_sh

13

Hallo @ca_sh
ist erledigt.

Gruß
Alex

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