PDF-Import von s.broker (Sparkasse)

Hier eine Wertpapierabrechnung (persönliche Daten durch XXXXX ersetzt).
Die Zeichenreihenfolge ist seltsam „verdreht“.

PDF Author: 'S Broker Management AG'
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
BOERLIGEIGNDARLU=C1K=J
Wertpapierabrechnung DE
FAMXAVILEVRESRASND=NEPO AND=N
KKoaumfmissionsgeschäft DVEEPRO
T
SATU
NUNMTEMREBRE=Z7E1I8C/H53N2U6/N00G9=
AADDRREESSS
NZDEAILRET1E=NHSeCrrHnLUESSEL=0000SZEILE2=XXXXX
XXXXX XXXXX        7De1p8ot/-5N3r.26/009 1Ab3r6ec
A
4hn8u9ng6s3-N r. AAD
DRREESSSSZZEEIILLEE43==XXXXX PnsteDRESSZEILE5= ude
XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX BASEE
DLRESSZEILE6ITEEGNNNUUMMMMEER
=
R==114619
DDepotinhab
STEUERERSTATTUNG=N
XXXXX XXXXX
Wir haben für Sie gekauft Wiesbaden, 20.05.2019
CGaottumngSsbteazegiceh n1un -g SDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I IDSIEN000ETF9058
SNoTmKina l1,839 EKuUrsR 54,8800
Handelstag 20.05.2019 Kurswert EUR 100,92-
Handelszeit
Handelsplatz X09e:t0r4a
Verwahrart Girosammelverwahrung
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Lasten
22.05.2019 18/5326/004 EUR 100,92
Ddiiee  jHähörhliec hd ezsu v zoanh ldeenrd Ke aVpeitrawlvaeltruwnaglstvuenrggsügteusnegll sucnhda fdti e(K GVeGsa)m fteksotgsetelengqtueont eA suisngda dbeemau fV- ebrzkwau. fRspücknahmeabschVertragsbedingungen zu entnehmen. rospekt bzw. de
langes sowie
Wir werden in Ihrem Depot wie angegeben buchen.
SM iBt frroekunedr liAchGen & G rCüßoe.n KG
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
           
3.18/ABREABHNHANDKF/GAAASAFG/014619/210519/004626

… und noch eins:

PDF Author: 'S Broker Management AG'
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
BOERLIGEIGNDARLU=C1K=J
Wertpapierabrechnung DE
FAMXAVILEVRESRASND=NEPO AND=N
KKoaumfmissionsgeschäft DVEEPRO
T
SATU
NUNMTEMREBRE=Z7E1I8C/H53N2U6/N00G9=
AADDRREESSS
NZDEAILRET1E=NHSeCrrHnLUESSEL=0000SZEILE2=XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX        7De1p8ot/-5N3r.26/009 2Ab1r1ec
A
5hn3u6ng1s5-N r. AAD
DRREESSSSZZEEIILLEE43==XXXXX PnsteDRESSZEILE5= ude
XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX XXX XX X BASEE
DLRESSZEILE6ITEEGNNNUUMMMMEER
=
R==114621
DDepotinhab
STEUERERSTATTUNG=N
XXXXX XXX XXXXX
Wir haben für Sie gekauft Wiesbaden, 20.05.2019
CGaottumngSsb.e-zSei.cEhn.u6n0g 0Food+Bev.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N. ILSIUN0378435803
NSoTmKina l0,363 KEuUrsR 138,5400
Handelstag 20.050.290:109 Kurswert EUR 50,29-Handelszeit 4
Handelsplatz Xetra
Verwahrart Girosammelverwahrung
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Lasten
22.05.2019 18/5326/004 EUR 50,29
dDiiee  jHähörhliec hd ezsu v zoanh ldeenrd Ke aVpeitrawlvaeltruwnaglstvuenrggsügteusnegll sucnhda fdti e(K GVeGsa)m fteksotgsetelengqtueont eA suisngda dbeemau fV- ebrzkwau. fRspürcoksnpaehkmt ebazbws.c dhelanges sowie
WVeirrt rwaegrsdbeend iinng Iuhnrgemen  Dzue peontt nweihem aneng.egeben buchen.
SM iBt frroekunedr liAchGen & G rCüßoe.n KG
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
           
3.18/ABREABHNHANDKF/GAAASAFG/014621/210519/004626

Und hier die Fehlermeldung, die ich beim Import-Versuch bekomme:

Bei mir funktioniert der PDF-Import bis März 2015. Spätestens ab Oktober 2015 hat sich das Format geändert.
Vielleicht hilft ein Update der verwendeten Bibliothek pdfbox. Wegen des Testaufwands wird wohl vorerst darauf verzichtet.

Ich habe einen Fork von PP erstellt und die Software so angepasst (nur für mich auf github), dass auch Text-Dateien importiert werden können. Diese Textdateien erstelle ich mit pdftotext unter Linux (per Skript).
Also ohne selbst die Software anzupassen, sehe ich keine Lösung.

Hallo zusammen,

jetzt hoffentlich im richtigen Kanal und Screenshot am Ende :slight_smile:

Leider funktioniert der Import einer Sparkassen-Wertpapierabrechnung seit einem der letzten Updates nicht mehr. Nachfolgend ein Beispiel:

PDF Autor: ‘’

PDFBox Version: 1.8.16

Sparkasse XXXXXXXXX · Postfach XX XX XX · XXXXX XXXX

Depotnummer

XXXXXX

Kundennummer XXXXXXXX

XXXXXX XXXXAuftragsnummer XXXXXX/XX.XX

XXXX Datum 02.03.2021

XXXXX XXX XXX XXXX XXXX XXXXXXX XXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rechnungsnummer XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Umsatzsteuer-ID XXXXXXXX

Wertpapier Abrechnung Ausgabe Investmentfonds

Auftrag vom 27.02.2021 01:31:42 Uhr

Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)

Stück 37,1535 BGF - WORLD TECHNOLOGY FUND LU0171310443 (A0BMAN)

ACT. NOM. CLASSE A2 EUR O.N.

Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich (gemäß Weisung)

Schlusstag 01.03.2021 Auftraggeber XXXX,XXX

Ausführungskurs 71,253 EUR Auftragserteilung/ -ort Persönlich im Institut

Wertpapierrechnung Lagerland Luxemburg

Kurswert 509,71- EUR

Kundenbonifikation 40 % vom Ausgabeaufschlag 9,71 EUR

Ausmachender Betrag 500,00- EUR

Ausgabeaufschlag pro Anteil 5,00 %

Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 04.03.2021 zu Lasten des Kontos XXXXXXXXX, BLZ XXXXXXXXX.

Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.

Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.

IHR FONDSSPARPLAN NR. 1

Für das Geschäft wurde keine Anlageberatung erbracht.

Initiator der Besprechung war der Kunde.

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.

2248.03022115.0000778OR07

Hallo @Betzi
dein PDF-Debug ist so nicht verwendbar. Bitte schau dir das Tutorial an.

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

Hallo @Nirus ,
danke für die Info, hier der ausgebesserte PDF-Debug mit anonymisierten Angaben:

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Sparkasse XXXXXX XXXXXX · Postfach XX XX XX · XXXXX XXXXXX  
Depotnummer
 XXXXX
 Kundennummer XXXXX
 XXXX XXXAuftragsnummer XXXXXX/XX.XX
XXXX Datum 02.03.2021
XXX XXX XXXX XXXXXX XX XX XX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXX Telefax XXXX
Rechnungsnummer XXXXX
Umsatzsteuer-ID XXXXXX
 
Wertpapier Abrechnung Ausgabe Investmentfonds
Auftrag vom 27.02.2021 01:31:42 Uhr
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 27,1535 BGF - WORLD TECHNOLOGY FUND LU0171310443 (A0BMAN)
ACT. NOM. CLASSE A2 EUR O.N. 
Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich (gemäß Weisung)
Schlusstag 01.03.2021 Auftraggeber XXXX,XXX
Ausführungskurs 71,253 EUR Auftragserteilung/ -ort Persönlich im Institut
Wertpapierrechnung Lagerland Luxemburg
Kurswert 509,71- EUR
Kundenbonifikation 40 % vom Ausgabeaufschlag 9,71 EUR
Ausmachender Betrag 500,00- EUR
Ausgabeaufschlag pro Anteil 5,00 %
 
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta  04.03.2021 zu Lasten des Kontos  XXXXXX, BLZ  XXXXX. 
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung. 
 
IHR FONDSSPARPLAN NR. 1
Für das Geschäft wurde keine Anlageberatung erbracht.
Initiator der Besprechung war der Kunde.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
2248.03022115.0000778OR07  

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Hallo @Betzi
das ist doch :exploding_head::exploding_head::exploding_head::exploding_head:
Ich rechner mit die Finger wund um die Zahlen nachzuvollziehen und komm zu keinem vernünftigen Ergebnis. Dann stell ich fest, “Hey, die Zahlen stimmen nicht” :thinking:

Wie mir scheint, hast du im PDF-Debug an den Zahlen gedreht.
z.B. bei den Anteilen:

Bitte deine persönlichen Daten anonymisieren, wie IBAN, Name, Anschrift, Depotnummern, aber den Rest so lassen.
Bitte den PDF-Debug neu posten, ohne an den Zahlen zu drehen !!!
Und ja, ich weiß, Satzzeichen sind keine Rudeltiere, aber sowas nervt voll…
:triumph: :triumph: :triumph:

Hallo @Nirus ,

tut uns Leid, das ist unsere erste Meldung, deshalb die Fehler.

Danke für deine Geduld und anbei der ausgebesserte PDF-Debug:


PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Sparkasse XXXXXX XXXXXX · Postfach XX XX XX · XXXXX XXXXXX  
Depotnummer
 XXXXX
 Kundennummer XXXXX
 XXXX XXXAuftragsnummer XXXXXX/XX.XX
XXXX Datum 02.03.2021
XXX XXX XXXX XXXXXX XX XX XX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXX Telefax XXXX
Rechnungsnummer XXXXX
Umsatzsteuer-ID XXXXXX
 
Wertpapier Abrechnung Ausgabe Investmentfonds
Auftrag vom 27.02.2021 01:31:42 Uhr
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 7,1535 BGF - WORLD TECHNOLOGY FUND LU0171310443 (A0BMAN)
ACT. NOM. CLASSE A2 EUR O.N. 
Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich (gemäß Weisung)
Schlusstag 01.03.2021 Auftraggeber XXXX,XXX
Ausführungskurs 71,253 EUR Auftragserteilung/ -ort Persönlich im Institut
Wertpapierrechnung Lagerland Luxemburg
Kurswert 509,71- EUR
Kundenbonifikation 40 % vom Ausgabeaufschlag 9,71 EUR
Ausmachender Betrag 500,00- EUR
Ausgabeaufschlag pro Anteil 5,00 %
 
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta  04.03.2021 zu Lasten des Kontos  XXXXXX, BLZ  XXXXX. 
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung. 
 
IHR FONDSSPARPLAN NR. 1
Für das Geschäft wurde keine Anlageberatung erbracht.
Initiator der Besprechung war der Kunde.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
2248.03022115.0000778OR07

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Hallo @Ragas, @chirlu, @Jo92 oder @ProgFriese
ich hab gerade einen übelsten Hänger bei den Berechnungen der Gebühren im obrigen Beispiel.
Ich komm einfach nicht auf die 9,71 € (Kundenbonifikation 40 % vom Ausgabeaufschlag)
100% Gebühren wären ja dann ca. 13,594 € aber selbst auf diese komm ich nicht mit dem Ausgabeaufschlag pro Anteil 5,00 %.
Könntest du mir den Rechenweg erklären (StepByStep)? :sweat_smile: :see_no_evil:

Die 509,71 Euro sind inkl. Ausgabeaufschlag von 5%. D.h. eigentlicher Wert wäre 485,44 Euro (509,71 / 1,05). Der Ausgabeaufschlag von 5% also 24,28 Euro (509,71/1,05 * 0,05). Davon 40% sind genau die 9,71 Euro (509,71/1,05 * 0,05 * 0,4).
(Die werden erlassen, so dass “nur” 60% von 5%, also 3% Ausgabeaufschlag bezahlt wurden. 485,44 * 1,03 = 500)

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Ja da sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. :see_no_evil:
Vielen Dank für die StepByStep Erläuterung des Rechenwegs. :+1:
Sollte, wenn alls i.O. bei nächsten Release mit dabei sein.

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Perfekt :slight_smile: Sorry nochmals für die Umstände und vielen Dank euch!