PDF-Import von s.broker (Sparkasse)

simpson · May 21, 2019, 9:05pm

Hier eine Wertpapierabrechnung (persönliche Daten durch XXXXX ersetzt).
Die Zeichenreihenfolge ist seltsam „verdreht“.

PDF Author: 'S Broker Management AG'
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
BOERLIGEIGNDARLU=C1K=J
Wertpapierabrechnung DE
FAMXAVILEVRESRASND=NEPO AND=N
KKoaumfmissionsgeschäft DVEEPRO
T
SATU
NUNMTEMREBRE=Z7E1I8C/H53N2U6/N00G9=
AADDRREESSS
NZDEAILRET1E=NHSeCrrHnLUESSEL=0000SZEILE2=XXXXX
XXXXX XXXXX        7De1p8ot/-5N3r.26/009 1Ab3r6ec
A
4hn8u9ng6s3-N r. AAD
DRREESSSSZZEEIILLEE43==XXXXX PnsteDRESSZEILE5= ude
XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX BASEE
DLRESSZEILE6ITEEGNNNUUMMMMEER
=
R==114619
DDepotinhab
STEUERERSTATTUNG=N
XXXXX XXXXX
Wir haben für Sie gekauft Wiesbaden, 20.05.2019
CGaottumngSsbteazegiceh n1un -g SDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I IDSIEN000ETF9058
SNoTmKina l1,839 EKuUrsR 54,8800
Handelstag 20.05.2019 Kurswert EUR 100,92-
Handelszeit
Handelsplatz X09e:t0r4a
Verwahrart Girosammelverwahrung
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Lasten
22.05.2019 18/5326/004 EUR 100,92
Ddiiee  jHähörhliec hd ezsu v zoanh ldeenrd Ke aVpeitrawlvaeltruwnaglstvuenrggsügteusnegll sucnhda fdti e(K GVeGsa)m fteksotgsetelengqtueont eA suisngda dbeemau fV- ebrzkwau. fRspücknahmeabschVertragsbedingungen zu entnehmen. rospekt bzw. de
langes sowie
Wir werden in Ihrem Depot wie angegeben buchen.
SM iBt frroekunedr liAchGen & G rCüßoe.n KG
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
           
3.18/ABREABHNHANDKF/GAAASAFG/014619/210519/004626

simpson · May 21, 2019, 9:08pm

… und noch eins:

PDF Author: 'S Broker Management AG'
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
BOERLIGEIGNDARLU=C1K=J
Wertpapierabrechnung DE
FAMXAVILEVRESRASND=NEPO AND=N
KKoaumfmissionsgeschäft DVEEPRO
T
SATU
NUNMTEMREBRE=Z7E1I8C/H53N2U6/N00G9=
AADDRREESSS
NZDEAILRET1E=NHSeCrrHnLUESSEL=0000SZEILE2=XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX        7De1p8ot/-5N3r.26/009 2Ab1r1ec
A
5hn3u6ng1s5-N r. AAD
DRREESSSSZZEEIILLEE43==XXXXX PnsteDRESSZEILE5= ude
XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX XXX XX X BASEE
DLRESSZEILE6ITEEGNNNUUMMMMEER
=
R==114621
DDepotinhab
STEUERERSTATTUNG=N
XXXXX XXX XXXXX
Wir haben für Sie gekauft Wiesbaden, 20.05.2019
CGaottumngSsb.e-zSei.cEhn.u6n0g 0Food+Bev.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N. ILSIUN0378435803
NSoTmKina l0,363 KEuUrsR 138,5400
Handelstag 20.050.290:109 Kurswert EUR 50,29-Handelszeit 4
Handelsplatz Xetra
Verwahrart Girosammelverwahrung
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Lasten
22.05.2019 18/5326/004 EUR 50,29
dDiiee  jHähörhliec hd ezsu v zoanh ldeenrd Ke aVpeitrawlvaeltruwnaglstvuenrggsügteusnegll sucnhda fdti e(K GVeGsa)m fteksotgsetelengqtueont eA suisngda dbeemau fV- ebrzkwau. fRspürcoksnpaehkmt ebazbws.c dhelanges sowie
WVeirrt rwaegrsdbeend iinng Iuhnrgemen  Dzue peontt nweihem aneng.egeben buchen.
SM iBt frroekunedr liAchGen & G rCüßoe.n KG
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
           
3.18/ABREABHNHANDKF/GAAASAFG/014621/210519/004626

simpson · May 21, 2019, 9:15pm

Und hier die Fehlermeldung, die ich beim Import-Versuch bekomme:

Verdrahter · May 5, 2020, 9:28am

Bei mir funktioniert der PDF-Import bis März 2015. Spätestens ab Oktober 2015 hat sich das Format geändert.
Vielleicht hilft ein Update der verwendeten Bibliothek pdfbox. Wegen des Testaufwands wird wohl vorerst darauf verzichtet.

Ich habe einen Fork von PP erstellt und die Software so angepasst (nur für mich auf github), dass auch Text-Dateien importiert werden können. Diese Textdateien erstelle ich mit pdftotext unter Linux (per Skript).
Also ohne selbst die Software anzupassen, sehe ich keine Lösung.

Betzi · March 17, 2021, 6:41pm

Hallo zusammen,

jetzt hoffentlich im richtigen Kanal und Screenshot am Ende

Leider funktioniert der Import einer Sparkassen-Wertpapierabrechnung seit einem der letzten Updates nicht mehr. Nachfolgend ein Beispiel:

PDF Autor: ‘’

PDFBox Version: 1.8.16

Sparkasse XXXXXXXXX · Postfach XX XX XX · XXXXX XXXX

Depotnummer

XXXXXX

Kundennummer XXXXXXXX

XXXXXX XXXXAuftragsnummer XXXXXX/XX.XX

XXXX Datum 02.03.2021

XXXXX XXX XXX XXXX XXXX XXXXXXX XXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rechnungsnummer XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Umsatzsteuer-ID XXXXXXXX

Wertpapier Abrechnung Ausgabe Investmentfonds

Auftrag vom 27.02.2021 01:31:42 Uhr

Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)

Stück 37,1535 BGF - WORLD TECHNOLOGY FUND LU0171310443 (A0BMAN)

ACT. NOM. CLASSE A2 EUR O.N.

Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich (gemäß Weisung)

Schlusstag 01.03.2021 Auftraggeber XXXX,XXX

Ausführungskurs 71,253 EUR Auftragserteilung/ -ort Persönlich im Institut

Wertpapierrechnung Lagerland Luxemburg

Kurswert 509,71- EUR

Kundenbonifikation 40 % vom Ausgabeaufschlag 9,71 EUR

Ausmachender Betrag 500,00- EUR

Ausgabeaufschlag pro Anteil 5,00 %

Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 04.03.2021 zu Lasten des Kontos XXXXXXXXX, BLZ XXXXXXXXX.

Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.

Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.

IHR FONDSSPARPLAN NR. 1

Für das Geschäft wurde keine Anlageberatung erbracht.

Initiator der Besprechung war der Kunde.

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.

2248.03022115.0000778OR07

Betzi · March 17, 2021, 6:43pm

Nirus · March 17, 2021, 6:47pm

Hallo @Betzi
dein PDF-Debug ist so nicht verwendbar. Bitte schau dir das Tutorial an.

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

Betzi · March 17, 2021, 7:55pm

Hallo @Nirus ,
danke für die Info, hier der ausgebesserte PDF-Debug mit anonymisierten Angaben:

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Sparkasse XXXXXX XXXXXX · Postfach XX XX XX · XXXXX XXXXXX  
Depotnummer
 XXXXX
 Kundennummer XXXXX
 XXXX XXXAuftragsnummer XXXXXX/XX.XX
XXXX Datum 02.03.2021
XXX XXX XXXX XXXXXX XX XX XX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXX Telefax XXXX
Rechnungsnummer XXXXX
Umsatzsteuer-ID XXXXXX
 
Wertpapier Abrechnung Ausgabe Investmentfonds
Auftrag vom 27.02.2021 01:31:42 Uhr
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 27,1535 BGF - WORLD TECHNOLOGY FUND LU0171310443 (A0BMAN)
ACT. NOM. CLASSE A2 EUR O.N. 
Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich (gemäß Weisung)
Schlusstag 01.03.2021 Auftraggeber XXXX,XXX
Ausführungskurs 71,253 EUR Auftragserteilung/ -ort Persönlich im Institut
Wertpapierrechnung Lagerland Luxemburg
Kurswert 509,71- EUR
Kundenbonifikation 40 % vom Ausgabeaufschlag 9,71 EUR
Ausmachender Betrag 500,00- EUR
Ausgabeaufschlag pro Anteil 5,00 %
 
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta  04.03.2021 zu Lasten des Kontos  XXXXXX, BLZ  XXXXX. 
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung. 
 
IHR FONDSSPARPLAN NR. 1
Für das Geschäft wurde keine Anlageberatung erbracht.
Initiator der Besprechung war der Kunde.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
2248.03022115.0000778OR07

Nirus · March 18, 2021, 5:58am

Hallo @Betzi
das ist doch …
Ich rechner mit die Finger wund um die Zahlen nachzuvollziehen und komm zu keinem vernünftigen Ergebnis. Dann stell ich fest, “Hey, die Zahlen stimmen nicht”

Wie mir scheint, hast du im PDF-Debug an den Zahlen gedreht.
z.B. bei den Anteilen:

Bitte deine persönlichen Daten anonymisieren, wie IBAN, Name, Anschrift, Depotnummern, aber den Rest so lassen.
Bitte den PDF-Debug neu posten, ohne an den Zahlen zu drehen !!!
Und ja, ich weiß, Satzzeichen sind keine Rudeltiere, aber sowas nervt voll…

Betzi · March 18, 2021, 10:38am

Hallo @Nirus ,

tut uns Leid, das ist unsere erste Meldung, deshalb die Fehler.

Danke für deine Geduld und anbei der ausgebesserte PDF-Debug:


PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Sparkasse XXXXXX XXXXXX · Postfach XX XX XX · XXXXX XXXXXX  
Depotnummer
 XXXXX
 Kundennummer XXXXX
 XXXX XXXAuftragsnummer XXXXXX/XX.XX
XXXX Datum 02.03.2021
XXX XXX XXXX XXXXXX XX XX XX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXX Telefax XXXX
Rechnungsnummer XXXXX
Umsatzsteuer-ID XXXXXX
 
Wertpapier Abrechnung Ausgabe Investmentfonds
Auftrag vom 27.02.2021 01:31:42 Uhr
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 7,1535 BGF - WORLD TECHNOLOGY FUND LU0171310443 (A0BMAN)
ACT. NOM. CLASSE A2 EUR O.N. 
Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich (gemäß Weisung)
Schlusstag 01.03.2021 Auftraggeber XXXX,XXX
Ausführungskurs 71,253 EUR Auftragserteilung/ -ort Persönlich im Institut
Wertpapierrechnung Lagerland Luxemburg
Kurswert 509,71- EUR
Kundenbonifikation 40 % vom Ausgabeaufschlag 9,71 EUR
Ausmachender Betrag 500,00- EUR
Ausgabeaufschlag pro Anteil 5,00 %
 
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta  04.03.2021 zu Lasten des Kontos  XXXXXX, BLZ  XXXXX. 
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung. 
 
IHR FONDSSPARPLAN NR. 1
Für das Geschäft wurde keine Anlageberatung erbracht.
Initiator der Besprechung war der Kunde.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
2248.03022115.0000778OR07

Nirus · March 18, 2021, 11:34am

Hallo @Ragas, @chirlu, @Jo92 oder @ProgFriese
ich hab gerade einen übelsten Hänger bei den Berechnungen der Gebühren im obrigen Beispiel.
Ich komm einfach nicht auf die 9,71 € (Kundenbonifikation 40 % vom Ausgabeaufschlag)
100% Gebühren wären ja dann ca. 13,594 € aber selbst auf diese komm ich nicht mit dem Ausgabeaufschlag pro Anteil 5,00 %.
Könntest du mir den Rechenweg erklären (StepByStep)?

batman32168 · May 21, 2021, 8:59pm

Hallo zusammen,
habe mir diese Woche PP installiert und da ich auch bei sBrocker bin wollte ich auch den automatischen Import nutzen.
Hier tauchte aber ein ähnlicher Buchstabensalat wie weiter oben schon erwähnt auf.

Da ich auch ein bisschen Programmiererfahrung habe - leider kein Java - und PP Open-Source ist, habe ich mir den Quellcode geladen und mich nach der Suche des Problems gemacht. Ein paar lange Abende mit verzweifelten probieren und suchen später habe ich - meiner Meinung nach - die zwei Probleme beim Import gefunden.

PDF Layout sbroker: Es scheint so, als ob die PDF-Dateien Formulare verwenden die sich überlappen und
die formaterhaltende OCR von PP

Beides getrennt kein Problem. Zusammen betrachtet dann schon, denn beim Auslesen wird mal ein Buchstabe des oberen Formular Feldes gelesen, dann zwei vom unteren usw. Dadurch dieser Buchstabensalat.

Lösungsansätze bei mir war dann, wenn PDF Autor gleich S Broker dann “nur” die einfache OCR durchführen ansonsten keine Änderungen. Anschließend die Suchmuster bei sbroker noch anpassen und testen. ich hoffe dass ich meine Tests übers Wochenende abschließen kann.
Wenn das dann klappt kann ich meine Anpassung auch im git committee.

batman32168 · May 25, 2021, 3:30pm

Hallo zusammen,

mit dem sbroker Update vom 22. Mai der Postbox wurde auch das PDF Layout angepasst. Hat den Vorteil, dass die PDF-Dateien jetzt wieder richtig ausgelesen werden. Es entsteht somit kein Buchstabensalat mehr.
Leider wurde auch minimal der Inhalt angepasst, so das die alten Suchmuster nicht alle Felder finden. Bin gerade bei der Überarbeitung dieser Muster und sobald die Lösung bereit steht melde ich mich wieder.

PS: Da sbroker die PDF Dateien erst beim Download erstellt, können auch alle alten Dateien wieder verwendet werden.

Nirus · May 25, 2021, 4:45pm

Hallo @batman32168
einfach die PDF-Debugs hier posten, dann könnte man diese fix vor dem nächsten Release mit reinschreiben.

Gruß
Alex

batman32168 · May 25, 2021, 5:14pm

Bitte @Nirus

und Danke schon mal fürs einpflegen.

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
Wertpapierabrechnung
DEPOTNUMMER=111/2222/002
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
Kauf
VERSANDARTENSCHLUESSEL=0000
Kommissionsgeschäft
ADRESSZEILE1=Herrn
ADRESSZEILE2=John Doe
ADRESSZEILE3=Vergessen 1
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr.
Herrn ADRESSZEILE4=12345 Daheim
ADRESSZEILE5=
John Doe Roßkopf
111/2222/002 65091167
ADRESSZEILE6=
Vergessen 1
BELEGNUMMER=33473
12345 Daheim
SEITENNUMMER=1
STEUERERSTATTUNG=N
Depotinhaber
John Doef
Wiesbaden, 05.05.2021
Wir haben für Sie gekauft
Gattungsbezeichnung ISIN
Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile DE000ETFL508
Nominal Kurs
STK 19,916 EUR 25,0150
Handelstag 05.05.2021 EUR 498,20-
Kurswert
Handelszeit 09:04
Handelsplatz Xetra
Verwahrart Girosammelverwahrung
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Lasten
07.05.2021 11/2222/008 EUR 498,20
Die Höhe des von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) festgelegten Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeabschlages sowie
die jährlich zu zahlende Verwaltungsvergütung und die Gesamtkostenquote sind dem Verkaufsprospekt bzw. den
Vertragsbedingungen zu entnehmen.
Wir werden in Ihrem Depot wie angegeben buchen.
Mit freundlichen Grüßen
S Broker AG & Co. KG
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
3.18/ABREABHNHANDKF/ITS/033473/060521/004131

Kauf2

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
Wertpapierabrechnung
DEPOTNUMMER=111/2222/012
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
Kauf
VERSANDARTENSCHLUESSEL=0000
Kommissionsgeschäft
ADRESSZEILE1=Herrn
ADRESSZEILE2=Clark Kenk
ADRESSZEILE3=Main streat 23
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr.
Herrn ADRESSZEILE4=Capitol City
ADRESSZEILE5=
Clark Kenk
111/2222/012 54229911
ADRESSZEILE6=
Main streat 23
BELEGNUMMER=7687
Capitol City
SEITENNUMMER=1
STEUERERSTATTUNG=N
Depotinhaber
Clark Kenk
Wiesbaden, 12.04.2021
Wir haben für Sie gekauft
Gattungsbezeichnung ISIN
Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF Inhaber-Anteile DE000ETFL342
Nominal Kurs
STK 66,000 EUR 48,0500
Handelstag 12.04.2021 EUR 3.171,30-
Kurswert
EUR 14,40-
Handelszeit 10:06
Orderentgelt
EUR 0,71-
Handelsplatz Xetra Fremde Spesen
Verwahrart Girosammelverwahrung
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Lasten
14.04.2021 22/5029/008 EUR 3.186,41
Fremde Spesen beinhalten ggf. gesetzliche MwSt.
Die Höhe des von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) festgelegten Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeabschlages sowie
die jährlich zu zahlende Verwaltungsvergütung und die Gesamtkostenquote sind dem Verkaufsprospekt bzw. den
Vertragsbedingungen zu entnehmen.
Wir werden in Ihrem Depot wie angegeben buchen.
Mit freundlichen Grüßen
S Broker AG & Co. KG
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
3.18/ABREABHNHANDKFDI/GAAASAFG/007687/130421/004803

Verkauf

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
Wertpapierabrechnung
DEPOTNUMMER=111/2222/012
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
Verkauf
VERSANDARTENSCHLUESSEL=0000
Kommissionsgeschäft
ADRESSZEILE1=Herrn
ADRESSZEILE2=Bruce Wayne
ADRESSZEILE3=Bathöhle 123
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr.
Herrn ADRESSZEILE4=12345 Gotham
ADRESSZEILE5=
Bruce Wayne
111/2222/012 94703363
ADRESSZEILE6=
Bathöhle 123
BELEGNUMMER=7074
12345 Gotham
SEITENNUMMER=1
STEUERERSTATTUNG=N
Depotinhaber
Bruce Wayne
Wiesbaden, 26.04.2021
Wir haben für Sie verkauft
Gattungsbezeichnung ISIN
Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile DE000ETFL110
Nominal Kurs
STK 0,836 EUR 119,1200
Handelstag 26.04.2021 EUR 99,58
Kurswert
EUR 0,71-
Handelszeit 14:10
Fremde Spesen
Handelsplatz Xetra
Verwahrart Girosammelverwahrung
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Gunsten
28.04.2021 11/2222/012 EUR 98,87
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung: vorher aktuell
Gesamtveräußerungsergebnis vor Anwendung einer TFQ EUR 1,52-
Veräußerungsverlust Fonds EUR 1,52
Aktienverlusttopf EUR 0,00 0,00
allgemeiner Verlusttopf EUR 6,64 8,16
Freistellungsauftrag (eingereicht: EUR 300,00) EUR 300,00 300,00
Quellensteuertopf EUR 0,00 0,00
zu versteuern EUR 0,00
im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 0,00
im laufenden Jahr einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 0,00
im laufenden Jahr einbehaltene Kirchensteuer EUR 0,00
Es folgt Seite 2
3.18/ABREABHNHANDVK/ITS/007074/270421/004934
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. Seite-Nr.
DEPOTNUMMER=111/2222/012
111/2222/012 94703363 2
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=0000
ADRESSZEILE1=Herrn
ADRESSZEILE2=Bruce Wayne
ADRESSZEILE3=Bathöhle 123
Jahressteuerbescheinigung folgt
ADRESSZEILE4=12345 Gotham
ADRESSZEILE5=
Fremde Spesen beinhalten ggf. gesetzliche MwSt.
ADRESSZEILE6=
Die Höhe des von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) festgelegten Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeabschlages sowie
BELEGNUMMER=7074
die jährlich zu zahlende Verwaltungsvergütung und die Gesamtkostenquote sind dem Verkaufsprospekt bzw. den
SEITENNUMMER=2
Vertragsbedingungen zu entnehmen.
STEUERERSTATTUNG=N
Wir werden in Ihrem Depot wie angegeben buchen.
Fondsart: Sonstiger Investmentfonds
Angewendete Teilfreistellungsquote: 0%
Im Steuerabzugsverfahren werden generell - auch bei betrieblichen Anlegern - die Teilfreistellungsquoten (TFQ) für
Privatanleger herangezogen.
Betriebliche Anleger
Höhe der Teilfreistellung Privatanleger Körperschaft
(natürliche Person)
Aktienfonds 30% 60% 80%
Mischfonds 15% 30% 40%
Immobilienfonds 60% 60% 60%
Immobilienfonds mit
überwiegend 80% 80% 80%
Auslandsimmobilien
Sonstiger Investmentfonds 0% 0% 0%
Mit freundlichen Grüßen
S Broker AG & Co. KG
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
3.18/ABREABHNHANDVK/ITS/007074/270421/004934

Nirus · May 25, 2021, 6:40pm

Hallo @batman32168
die Anpassungen sollten mit dem nächsten Release kommen.
Es fehlen noch Dividenden und Ertragsbuchungen, sowie für alle Arten mit Währungswechseln (z.B. EUR → USD). Bitte bei den anderen käufen/verkäufen/… prüfen, ob sich noch andere Gebühren, Steuern o.ä. in den Dokumenten verstecken.
Wenn Zeit gefunden wird, können wir auch noch das Verrechnungskonto einpflegen.

Bei dem Verkauf konnte ich bisher noch nicht die Steuern von

Aktienverlusttopf EUR 0,00 0,00
allgemeiner Verlusttopf EUR 6,64 8,16
Freistellungsauftrag (eingereicht: EUR 300,00) EUR 300,00 300,00
Quellensteuertopf EUR 0,00 0,00
zu versteuern EUR 0,00
im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 0,00
im laufenden Jahr einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 0,00
im laufenden Jahr einbehaltene Kirchensteuer EUR 0,00

bearbeiten, da einfach noch keine da sind um die Formatierung zu bestimmen. Also wenn du welche hast, dann können wir diese einpflegen.

Grüße
Alex

Blubberhase · May 25, 2021, 7:16pm

Ich sage vielen vielen Dank für euern Einsatz! (Der letzte Tipp in meinem Thread mit einem anderen Browser hatte nichts gebracht
Anbei ein paar Auszüge:

Dividende USD

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
Erträgnisgutschrift aus Wertpapieren
DEPOTNUMMER=0190999
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=0000
ADRESSZEILE1=Herrn
Dividende für
ADRESSZEILE2=Leroy Jenkins
01.07.2020 - 30.06.2021
ADRESSZEILE3=Zur Bierstube 2
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr.
Herrn ADRESSZEILE4=666 Azeroth
ADRESSZEILE5=
Leroy Jenkins
0190999 
ADRESSZEILE6=
Zur Bierstube 2
BELEGNUMMER=9743
666 Azeroth
SEITENNUMMER=1
STEUERERSTATTUNG=N
Depotinhaber
Leroy Jenkins
Wiesbaden, 15.05.2021
Dividendengutschrift
Gattungsbezeichnung ISIN
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. US7427181091
Nominal Ex-Tag Zahltag Dividenden-Betrag pro Stück
STK 25,000 22.04.2021 17.05.2021 USD 0,869800
Wert Konto-Nr. Devisenkurs Betrag zu Ihren Gunsten
17.05.2021 000000 EUR/USD 1,2089 EUR 13,39
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung: vorher aktuell
ausländische Dividende EUR 17,99
US-Quellensteuer 15% USD 3,26
davon anrechenbare US-Quellensteuer 15% EUR 2,70
Aktienverlusttopf EUR 0,00 0,00
allgemeiner Verlusttopf EUR 0,00 0,00
Quellensteuertopf EUR 0,00 0,00
zu versteuern EUR 7,19
einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 1,80
einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 0,10
im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 1.111,11
im laufenden Jahr einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 9.999,99
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer nach gemeldetem Kirchensteuersatz verrechnet mit dem
Finanzamt Wiesbaden, Steuernummer 000/000/0000.
Steuerlicher Stichtag: 17.05.2021
Jahressteuerbescheinigung folgt
Verwahrart: Girosammelverwahrung
Mit freundlichen Grüßen
S Broker AG & Co. KG
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
3.20/ABREEREIERTR/GDBERTRG/009743/150521/004014

Verkauf mit Verlust:

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
Wertpapierabrechnung
DEPOTNUMMER=0190999
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
Verkauf
VERSANDARTENSCHLUESSEL=0000
Kommissionsgeschäft
ADRESSZEILE1=Herrn
ADRESSZEILE2=Voldemort
ADRESSZEILE3=Geheimversteck
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr.
Herrn ADRESSZEILE4=Auenland
ADRESSZEILE5=
Voldemort
0190999
ADRESSZEILE6=
Geheimversteck
BELEGNUMMER=4973
Auenland
SEITENNUMMER=1
STEUERERSTATTUNG=N
Depotinhaber
Voldemort
Wiesbaden, 11.05.2021
Wir haben für Sie verkauft
Gattungsbezeichnung ISIN
Gaussin S.A. Actions au Port. EO 1 FR0013495298
Nominal Kurs
STK 200,000 EUR 8,8360
Handelstag 11.05.2021 EUR 1.767,20
Kurswert
EUR 9,95-
Handelszeit 18:08
Orderentgelt
Handelsplatz Tradegate Exchange
Verwahrart Girosammelverwahrung
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Gunsten
13.05.2021 000000 EUR 1.757,25
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung: vorher aktuell
Veräußerungsverlust Aktien EUR 280,62
Aktienverlusttopf EUR 0,00 0,00
allgemeiner Verlusttopf EUR 0,00 0,00
Quellensteuertopf EUR 0,00 0,00
zu versteuern (negativ) EUR 280,62
Steuerausgleich nach § 43a EStG:
Kapitalertragsteuer EUR 70,16
Solidaritätszuschlag EUR 3,86
Wert Konto-Nr. Abrechnungs-Nr. Betrag zu Ihren Gunsten
11.05.2021 000000 00007 EUR 74,02
Es folgt Seite 2
3.18/ABREABHNHANDVFDI/POB1618/004973/120521/005629
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. Seite-Nr.
DEPOTNUMMER=0190000
019000
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=0000
ADRESSZEILE1=Herrn
ADRESSZEILE2=Voldemort
ADRESSZEILE3=Geheimversteck
im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 1.111,11
ADRESSZEILE4=Auenland
im laufenden Jahr einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 9.999,99
ADRESSZEILE5=
ADRESSZEILE6=
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer nach gemeldetem Kirchensteuersatz verrechnet mit dem
BELEGNUMMER=4973
Finanzamt Wiesbaden, Steuernummer 000/000/0000.
SEITENNUMMER=2
STEUERERSTATTUNG=N
Jahressteuerbescheinigung folgt
Wir werden in Ihrem Depot wie angegeben buchen.
Mit freundlichen Grüßen
S Broker AG & Co. KG
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
3.18/ABREABHNHANDVFDI/POB1618/004973/120521/005629

Nirus · May 25, 2021, 8:58pm

Hallo @Blubberhase
vielen dank für die PDF-Debugs… sollten ebenfalls mit dem nächsten release dabei sein.
Sowohl die Steuern, als auch Steuererstattungen sollten nun mit gebucht werden.

Grüße
Alex

robif28 · January 4, 2022, 6:20pm

Hallo an alle,

ich habe seit geraumer Zeit das Problem, dass ich folgende Fehlermeldung bekomme, wenn ich ein PDF Dokument von meinem Sparplan hochlade.

Vielleicht kann mir ja jemand helfen?

Tue Jan 04 17:50:19 CET 2022
Internal Error

java.lang.NullPointerException

	at name.abuchen.portfolio.datatransfer.actions.DetectDuplicatesAction.isPotentialDuplicate(DetectDuplicatesAction.java:141)

	at name.abuchen.portfolio.datatransfer.actions.DetectDuplicatesAction.check(DetectDuplicatesAction.java:132)

	at name.abuchen.portfolio.datatransfer.actions.DetectDuplicatesAction.process(DetectDuplicatesAction.java:67)

	at name.abuchen.portfolio.datatransfer.Extractor$BuySellEntryItem.apply(Extractor.java:359)

	at name.abuchen.portfolio.ui.wizards.datatransfer.ReviewExtractedItemsPage.checkEntries(ReviewExtractedItemsPage.java:766)

	at name.abuchen.portfolio.ui.wizards.datatransfer.ReviewExtractedItemsPage.setResults(ReviewExtractedItemsPage.java:722)

	at name.abuchen.portfolio.ui.wizards.datatransfer.ReviewExtractedItemsPage$12.lambda$1(ReviewExtractedItemsPage.java:686)

	at org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40)

	at org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185)

	at org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:4029)

	at org.eclipse.swt.widgets.Display.readAndDispatch(Display.java:3629)

	at org.eclipse.jface.window.Window.runEventLoop(Window.java:823)

	at org.eclipse.jface.window.Window.open(Window.java:799)

	at name.abuchen.portfolio.ui.handlers.ImportPDFHandler$1.lambda$0(ImportPDFHandler.java:178)

	at org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40)

	at org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185)

	at org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:4029)

	at org.eclipse.swt.widgets.Display.readAndDispatch(Display.java:3629)

	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1150)

	at org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)

	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1041)

	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155)

	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application.start(E4Application.java:168)

	at org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203)

	at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:136)

	at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:104)

	at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)

	at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)

	at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)

	at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)

	at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)

	at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)

	at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:659)

	at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun(Main.java:596)

	at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1467)

Harti22 · January 4, 2022, 9:09pm

Hallo Zusammen,

dies sind drei PDFs die ich nicht in Portfolio Performance importieren kann. Problem habe ich mit allen Dividendendokumenten des S-Brokers.

Danke für die Hilfe und liebe Grüße
Harti22

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
~$~|ER03|265484||||||||ERTRAEGE.D220103.AFP||||20220103||4127|0000|||||~$~
S Broker AG & Co. KG ´ Postfach 90 01 50 ´ 39133 Magdeburg Seite 1
Depotnummer 
Abrechnungsnr. 
Datum 03.01.2022
Ausschüttung Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 250 GLADSTONE COMMERCIAL CORP. US3765361080 (260884)
REGISTERED SHARES DL -,01
Zahlbarkeitstag 31.12.2021 Ausschüttung pro St. 0,125275000 USD
Bestandsstichtag 21.12.2021 Herkunftsland USA
Ex-Tag 22.12.2021
Geschäftsjahr 01.10.2021 - 30.09.2022
Devisenkurs EUR / USD 1,1396
Devisenkursdatum 03.01.2022
Ausschüttung 31,32 USD 27,48+ EUR
Einbehaltene Quellensteuer 15 % auf 31,32 USD 4,12- EUR
Anrechenbare Quellensteuer pro Stück 0,01879125 USD 4,70 USD
Kapitalertragsteuerpflichtiger Ertrag 31,32 USD
Umrechnung in EUR 27,48 EUR
Verrechnete anrechenbare ausländische Quellensteuer
(Verhältnis 100/25) auf 4,12 EUR 16,48 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 11,00 EUR
Kapitalertragsteuer 24,51 % auf 11,00 EUR 2,70- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 2,70 EUR 0,14- EUR
Kirchensteuer 8 % auf 2,70 EUR 0,21- EUR
Ausmachender Betrag 20,31+ EUR
Lagerstelle Clearstream Banking Lux (849133 / 64003)
Jahressteuerbescheinigung folgt.
Bitte ggf. Rückseite beachten.
5500.01032142.0010225ER03
SBRO_ER03_v10.7P.ERTRAEGE.D220103.AFP_4127

Seite 2
Depotnummer 
Abrechnungsnr. 
Datum 03.01.2022
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2021 ohne Vorjahressaldo Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 0,00 0,00 247,54
Ertrag 4,12
0,00 0,00 0,00 4,12- 11,00
Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 258,54
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
5500.01032142.0010226ER03

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
~$~|ER03|265484||||||||ERTRAEGE.D220103.AFP||||20220103||4128|0000|||||~$~
S Broker AG & Co. KG ´ Postfach 90 01 50 ´ 39133 Magdeburg Seite 1
Depotnummer 
Abrechnungsnr. 
Datum 03.01.2022
Ausschüttung Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 150 LTC PROPERTIES INC. US5021751020 (884625)
REGISTERED SHARES DL -,01
Zahlbarkeitstag 31.12.2021 Ausschüttung pro St. 0,190000000 USD
Bestandsstichtag 21.12.2021 Herkunftsland USA
Ex-Tag 22.12.2021
Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022
Devisenkurs EUR / USD 1,1396
Devisenkursdatum 03.01.2022
Ausschüttung 28,50 USD 25,01+ EUR
Einbehaltene Quellensteuer 15 % auf 28,50 USD 3,75- EUR
Anrechenbare Quellensteuer pro Stück 0,0285 USD 4,28 USD
Kapitalertragsteuerpflichtiger Ertrag 28,50 USD
Umrechnung in EUR 25,01 EUR
Verrechnete anrechenbare ausländische Quellensteuer
(Verhältnis 100/25) auf 3,76 EUR 15,04 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 9,97 EUR
Kapitalertragsteuer 24,51 % auf 9,97 EUR 2,44- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 2,44 EUR 0,13- EUR
Kirchensteuer 8 % auf 2,44 EUR 0,19- EUR
Ausmachender Betrag 18,50+ EUR
Lagerstelle Clearstream Banking Lux (849133 / 64003)
Jahressteuerbescheinigung folgt.
Bitte ggf. Rückseite beachten.
5500.01032142.0010227ER03
SBRO_ER03_v10.7P.ERTRAEGE.D220103.AFP_4128

Seite 2
Depotnummer 
Abrechnungsnr. 
Datum 03.01.2022
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2021 ohne Vorjahressaldo Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 0,00 0,00 258,54
Ertrag 3,76
0,00 0,00 0,00 3,76- 9,97
Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 268,51
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
5500.01032142.0010228ER03

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
~$~|ER03|265484||||||||ERTRAEGE.D220103.AFP||||20220103||4126|0000|||||~$~
S Broker AG & Co. KG ´ Postfach 90 01 50 ´ 39133 Magdeburg Seite 1
Depotnummer 
Abrechnungsnr. 
Datum 03.01.2022
Ausschüttung Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 250 SIXTH STREET SPECIALITY LEND. US83012A1097 (A2P60W)
REGISTERED SHARES DL -,01
Zahlbarkeitstag 31.12.2021 Ausschüttung pro St. 0,070000000 USD
Bestandsstichtag 26.11.2021 Herkunftsland USA
Ex-Tag 29.11.2021
Geschäftsjahr 01.01.2021 - 31.12.2021
Devisenkurs EUR / USD 1,1396
Devisenkursdatum 03.01.2022
Ausschüttung 17,50 USD 15,36+ EUR
Einbehaltene Quellensteuer 15 % auf 17,50 USD 2,30- EUR
Anrechenbare Quellensteuer pro Stück 0,0105 USD 2,63 USD
Kapitalertragsteuerpflichtiger Ertrag 17,50 USD
Umrechnung in EUR 15,36 EUR
Verrechnete anrechenbare ausländische Quellensteuer
(Verhältnis 100/25) auf 2,31 EUR 9,24 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 6,12 EUR
Kapitalertragsteuer 24,51 % auf 6,12 EUR 1,50- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 1,50 EUR 0,08- EUR
Kirchensteuer 8 % auf 1,50 EUR 0,12- EUR
Ausmachender Betrag 11,36+ EUR
Lagerstelle Clearstream Banking Lux (849133 / 64003)
Jahressteuerbescheinigung folgt.
Bitte ggf. Rückseite beachten.
5500.01032142.0010223ER03
SBRO_ER03_v10.7P.ERTRAEGE.D220103.AFP_4126

Seite 2
Depotnummer 
Abrechnungsnr. 
Datum 03.01.2022
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2021 ohne Vorjahressaldo Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 0,00 0,00 241,42
Ertrag 2,31
0,00 0,00 0,00 2,31- 6,12
Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 247,54
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
5500.01032142.0010224ER03