Ist es jetzt vielleicht besser? Ist quasi eine PDF Abrechnung. Eventuell nicht zwingend der s.broker?
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Portfolio Performance Version: 0.68.3
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Sparkasse 3fasAsde1-CIIkTDXJ · 04817 ffbozeaVe
Depotnummer 24392s9
Kundennummer 6049132132
SABpyiCjc pLWkVCvLr
Datum 31.12.2021
Herrn Sparplannummer 3
kumIAGoEx zYuuNtAPq Umsatzsteuer-ID UU332A353782454
ktuOTboaV NUsV 1
99091 GGupdhPYEq
Halbjahresabrechnung Sparplan
Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
DEKA-GLOBALCHAMPIONS DE000DK0ECU8 (DK0ECU)
INHABER-ANTEILE CF
Im Rahmen Ihres bestehenden Sparplans haben wir vereinbarungsgemäß nachstehende Käufe außerbörslich für Sie
durchgeführt.
Die Gegenwerte haben wir Ihnen belastet und die erworbenen Stücke Ihrem Depotkonto gutgeschrieben.
(Girosammelverw. mehrere Sammelurkunden - kein Stückeausdruck -)
Umsatzart Sparrate in Ordernummer Preis je Stück Devise Anteilsumsatz Schlusstag Valuta Zwischengewinn Steuerausgleich
EUR in EUR in Stück in EUR in EUR
Kauf 145,00 172520/34.00 282,3348 1,0000 0,5269 02.07.2021 06.07.2021 0,00 0,00
+ Anlagerabatt 3,76 Summe 148,76
Kauf 145,00 209798/72.00 281,9198 1,0000 0,5277 03.08.2021 05.08.2021 0,00 0,00
+ Anlagerabatt 3,76 Summe 148,76
Kauf 145,00 242199/94.00 291,2055 1,0000 0,5108 02.09.2021 06.09.2021 0,00 0,00
+ Anlagerabatt 3,76 Summe 148,76
Kauf 145,00 285851/23.00 283,8288 1,0000 0,5241 04.10.2021 06.10.2021 0,00 0,00
+ Anlagerabatt 3,76 Summe 148,76
Im Abrechnungszeitraum angelegter Betrag EUR 595,04
Im Abrechnungszeitraum erworbene Anteile Stück 2,0895
Durchschnittspreis der erworbenen Anteile EUR 284,78
Ausgabeaufschlag pro Anteil 3,75 %
Verwaltungsvergütung pro Jahr 1,25 %
Kundenbonifikation 70 % vom Ausgabeaufschlag.
Evtl. anfallende Erträge werden Ihnen mit separater Abrechnung vergütet. Für evtl. Bestandsveränderungen aus
zusätzlichen Käufen oder Verkäufen haben Sie separate Abrechnungen erhalten.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
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Portfolio Performance Version: 0.68.3
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Sparkasse Serrasfer1-JjrCZxMH · 17s834 XzauErNjUK
Depotnummer 7074251
Kundennummer 5234023870
KYyoGFHAW SDJLMNabcx
Auftragsnummer 369641/00.00
Herrn Datum 02.12.2021
mBvjVNPXK vjMyviaFL Ihr Berater CnDg aPmkFV mZNjbUFgTuh
fDQLzsqWk WUHH 7 Telefon 233196 2118-5501
736345 Xssfyy Telefax 7292284 72138-811102
Rechnungsnummer A30905-000s00307415/21
Umsatzsteuer-ID vAR519142381130
Wertpapier esKeGLPZjq Ausgabe Investmentfonds
Auftrag vom 01.12.2021 02:45:12 Uhr
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 1,2009 BERENBERG AKTIEN GLOBAL PLUS DE000A0RC5G8 (A0RC5G)
INHABER-ANTEILE R D
Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich (gemäß Weisung)
Schlusstag 01.12.2021 ILOXmeBRmpJe XXXXXX, gjlHzvnDT
Ausführungskurs 130,4613 EUR Auftragserteilung/ -ort Persönlich im Institut
Girosammelverw. mehrere Sammelurkunden - kein Stückeausdruck -
Kurswert 156,67- EUR
Kundenbonifikation 4,26 % vom Kurswert 6,67 EUR
Ausmachender Betrag 150,00- EUR
Ausgabeaufschlag pro Anteil 5,50 %
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 06.12.2021 zu Lasten des Kontos 29548320 (Tgux jC67 6042s49 01s153 18120 81933 20),
BLZ 9435314298 (BIC WSTS53GA).
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Ihr Fondssparplan Nr. 5
Für das Geschäft wurde eine Anlageberatung erbracht.
Initiator der Besprechung war der Kunde.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.