PDF-Import von s.broker (Sparkasse)

Deutsch Import/Export
33

Wieder ein Problem mit dem S-Broker Import

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
~$~|OR07|518007||||||||ORDER.D220202.AFP||||20220202||3087|0000|||||~$~
S Broker AG & Co. KG ´ Postfach 90 01 50 ´ 39133 Magdeburg
Depotnummer 
Auftragsnummer 
Datum 02.02.2022
Rechnungsnummer W05500-0000362354/22
Umsatzsteuer-ID DE213898425
Wertpapier Abrechnung Kauf Direkthandel
Auftrag vom 01.02.2022 21:03:07 Uhr
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 25 T. ROWE PRICE GROUP INC. US74144T1088 (870967)
REGISTERED SHARES DL -,20
Handels-/Ausführungsplatz Auûerbörslich (gemäû Weisung)
Handelspartner Lang & Schwarz
Limit-Order
Limit 138,75 EUR
Schlusstag/-Zeit 01.02.2022 21:03:07
Ausführungskurs 138,75 EUR
Girosammelverw. mehrere Sammelurkunden - kein Stückeausdruck -
Kurswert 3.468,75- EUR
Provision 0,98- EUR
Ausmachender Betrag 3.469,73- EUR
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
5500.02022047.0004273OR07
SBRO_OR07_v2.7P.ORDER.D220202.AFP_3087
34

Hallo @Harti22
wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

35

Leider funktioniert der Import meiner Orderabrechnungen der Stadtsparkasse München nicht.
Nachfolgende der Debug. Kann man da was machen?
Herzlichen Dank schon mal vorab!

 PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Stadtsparkasse München · 80791 München  
Depotnummer
 XXXXXXX
 Kundennummer XXXXXXXX
 XXXXXX XXXXXXXAuftragsnummer XXXXXX/XX.XX
Herrn Datum 14.10.2021
XXXXXX XXXXXXX Ihr Berater Direkt-Beratungs-Center
XXXXXstr. X Telefon 089 XXXX-X
8XXXX München Telefax 089 XXXX-XXXXXX
Rechnungsnummer XXXXXX-XXXXXXXXXX/XX
Umsatzsteuer-ID DEXXXXXXXXX
 
Wertpapier Abrechnung Kauf 
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 20 TEAMVIEWER AG DE000A2YN900 (A2YN90)
INHABER-AKTIEN O.N. 
Handels-/Ausführungsplatz XETRA (gemäß Weisung)
Börsensegment XETA
Market-Order
Limit billigst
Schlusstag/-Zeit 14.10.2021 09:00:12 Auftraggeber XXXXXX XXXXXXX
Ausführungskurs 14,12 EUR Auftragserteilung/ -ort Online-Banking
Girosammelverw. mehrere Sammelurkunden - kein Stückeausdruck -
Kurswert 282,40- EUR
Provision 15,00- EUR
Transaktionsentgelt Börse 0,60- EUR
Übertragungs-/Liefergebühr 0,12- EUR
Ausmachender Betrag 298,12- EUR
 
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 18.10.2021 zu Lasten des Kontos XXXXXXXX (IBAN DEXX XXXX XXXX XXXX XXXX XX),
BLZ 70150000 (BIC SSKMDEMMXXX).
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung. 
 
Für das Geschäft wurde keine Anlageberatung erbracht.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
XXXX.XXXXXXXX.XXXXXXXXXXX
36

Hallo @hirbula
wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

1 Like
38

Hallo wenn ich versuche Käufe von S-Broker zu importieren klappt es leider nicht. Nur 0 von 1 Pattern erkannt. Kann mir da jemand weiter helfen?

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.1
-----------------------------------------
~$~|OR07|142198||||||||ORDER.D226905.AFP||||20230905||35431|0000|||||~$~
S Broker AG & Co. KG ´ Postfach 90 01 50 ´ 39133 Magdeburg
Depotnummer 123456
Max Mustermann
Auftragsnummer 12345/14.00
Datum 05.09.2022
Herrn Rechnungsnummer W05500-0004444782/22
Max Mustermann Umsatzsteuer-ID DE1234567
Innenstadt
strasse. 1
00000 Stadt
Wertpapier Abrechnung Kauf
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 0,6304 COLGATE-PALMOLIVE CO. SHARES US1941621039 (850667)
REGISTERED SHARES DL 1
Handels-/Ausführungsplatz Auûerbörslich
Schlusstag/-Zeit 05.09.2022 12:07:49
Ausführungskurs 79,31 EUR
Girosammelverw. mehrere Sammelurkunden - kein Stückeausdruck -
Kurswert 50,00- EUR
Provision 2,5015 % vom Kurswert 1,25- EUR
Ausmachender Betrag 51,25- EUR
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Ausführungsplatz gemäû Ausführungsgrundsätzen (Best Execution): Börse Tradegate
Ihr Aktiensparplan Nr. 7
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
5500.09992054.0037283OR07
SBRO_OR07_v2.8P.ORDER.D2999905.AFP_35631
39

Hallo @sand
Willkommen im Forum von PP. :slightly_smiling_face:
Natürlich können wir dir helfen und wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Sollten noch weitere Dokumente nicht korrekt funktionieren, dann bitte erstelle ein PDF-Debug und poste diesen hier.
Wie das funktioniert, schaust du dir am besten im Video-Tutorial an.
(Bitte auf die Formatierung achten)

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

Gruß
Alex

1 Like
40

Moin,

ich habe eine Aktie von der die Dividenden nicht importiert werden können. Währe super, wenn ihr das auch einbauen könnt :slight_smile:

Hier das PDF-Debug:

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
-----------------------------------------
~$~|ER01|746015||||||||ERTRAEGE.D230201.AFP||||20230201||1457|0000|||||~$~
S Broker AG & Co. KG ´ Postfach 90 01 50 ´ 39133 Magdeburg
Depotnummer 1234567890
Sebastian XXX
Abrechnungsnr. 1234567890
Datum 01.02.2023
Herrn
Sebastian XXX
XXX
Musterstr. 1
12345 XXX
Gutschrift
Kapitalrückzahlung
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 57 2020 BULKERS LTD. BMG9156K1018 (A2PNW9)
REGISTERED SHARES DL 1
Zahlbarkeitstag 31.01.2023 Auszahlung pro Stück 0,89065 NOK
Bestandsstichtag 19.01.2023 Herkunftsland Bermuda
Ex-Tag 20.01.2023
Devisenkurs EUR / NOK 10,8774
Devisenkursdatum 01.02.2023
Kurswert 50,77 NOK 4,67+ EUR
Umrechnung in EUR 4,67 EUR
Verrechneter Sparer-Pauschbetrag 4,67 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
Ausmachender Betrag 4,67+ EUR
Lagerstelle Clearstream Banking Lux (849133 / 64003)
Jahressteuerbescheinigung folgt.
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2023 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 2.306,26 0,00 862,29 1,74 0,00
Ertrag 0,00 0,00 4,67- 0,00 0,00
Nachher 2.306,26 0,00 857,62 1,74 0,00
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Bitte ggf. Rückseite beachten.
5500.02012140.0004228ER01
SBRO_ER01_v10.8P.ERTRAEGE.D230201.AFP_1457
41

Hallo @igi666
wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

1 Like
42

Hallo zusammen,

ich nutze PP schon mehrere Jahre bin aber neu im Forum. Daher möchte ich mich erst mal bedanken für die tolle Arbeit die ihr macht und das alles open source. Mega!

Zu meinem Anliegen:

tl’dr:
Ich schildere unten meinen Workflow mit dem ich die Daten aus meinem SBroker Depot in PP importiere. Der Workflow war mir irgendwann zu viel Arbeit und nicht robust genug. Ich hab daher aufgehört PP zu pflegen und zu nutzen. Sofern jemand einen Workflow für SBroker hat, mit dem er/sie zufrieden ist, könnt ihr den bitte teilen? Welche konkreten PDFs nutzt ihr von SBroker? Im Postfach finden sich ja viele Dokumentarten mit teilweise redundanten Informationen.

Die lange Version:
Ich hab seit 2016 ein Depot bei SBroker und pflege dieses seit dem in PP. Allerdings bin ich vor ca. 2 Jahren davon abgekommen, weil mir der Pflegeaufwand einfach zu hoch war. Bis dahin hatte ich die Erfahrung gemacht, dass die PDF Importe von SBroker nicht robust funktionieren, es ging immer wieder kaputt. Ich musste alles immer manuell überprüfen und ggfs. korrigieren. Ich hab mir daher einen anderen Workflow angeeignet, der völlig ohne PDF Importe auskommt. Damit ließ sich das Portfolio über einen längeren Zeitraum relative präzise und robust abbilden.

Workflow:
Alle ETF Sparpläne hab ich virtuell in PP angelegt. Die historischen Kurse kamen von Yahoo (oder einer anderen Quelle). PP macht erstellt die Buchungen selbständig anhand der Online abgefragten Kurse.
Alle weiteren Buchungen (Einzelkäufe/-verkäufe, Dividenden, Gebühren, Einlagen, Entnahmen, …) hab extrahiere ich aus der Umsatzliste des Verrechnungskontos und importiere diese über das CSV-Import Feature von PP. Konkret heißt das:

  1. Auf SBroker die Umsatzanzeige des Verrechnungskontos öffnen, relevanten Zeitraum auswählen und Umsätze als .csv exportieren.
  2. Sparplanbuchungen aus .csv entfernen. Sparpläne werden ja bereits virtuell in PP gebucht und müssen daher vor dem Export aus dem csv entfernt werden. Randnotiz: Die Daten aus diesem .csv könnten auch nicht genutzt werden um Sparpläne zu buchen, weil wichtige Informationen fehlen (z.B. der Kurs).
  3. Einzelkäufe/Verkäufe aus .csv entfernen. Diese können auch nicht automatisch importiert werden, weil auch hierfür wichtige Infos fehlen (z.B. Kurs).
  4. Verbleibendes .csv mit für Import vorbereiten. Die restlichen Buchungen (Einlagen,Entnahmen, Gebühren, Dividenden, …) lassen sich dann über die CSV Import Funktion automatisch importieren. Damit das reibungslos klappt schmeiß ich aber noch alles Überflüssige (z.B. den Header des CSV, überflüssige Spalten,…) aus dem CSV raus, benenne die Spalten so um, dass sie zu dem passen was PP erwartet und konvertiere die Werte des Buchungstyps zu Werten die PP erwartet (also bspw. das immer der Typ “Einlage” da steht, wenn es sich um einen Zufluss von auf das Verrechnungskonto handelt).
  5. Import des resultierenden .csv in PP
  6. Manuelle Buchung der Einzelkäufe/Verkäufe. Welche Posten das sind extrahiere ich mir in Schritt 3. Alle fehlenden Infos zieh ich mir dann aus dem SBroker Orderbuch

Einordnung des Workflows:

  • Das ganze Preprocessing des .csv mach ich über ein Python Skript. Das ist dann kein Aufwand. Die manuelle Buchung der Einzelkäufe/-verkäufe ist etwas Aufwand (und nervt auch ein wenig). Wenn man aber im wesentlichen über Sparpläne kauft, hält sich der Aufwand in Grenzen. Alles in allem war ich damit zufrieden.
  • Was mich dann aber doch dazu gebracht hat den Workflow aufzugeben war, dass die virtuellen Sparpläne nicht robust funktionieren: Es kam immer wieder vor, dass die historischen Kurse für einzelne ETFs bei der eingestellten Quelle nicht mehr abgerufen werden konnten. Das wirkt sich dann dadurch aus dass die virtuellen Sparpläne zu falschen Kursen ausgeführt werden und das Portfolio verfälschen. Erkennen kann man das nur wenn man immer wieder mal die Kursverläufe aller Wertpapiere einzeln anschaut und prüft ob es Datenlücken (lange gerade Linien) gibt. Also kann man das auch leicht übersehen. Und selbst wenn man es erkennt, hat man wieder manuellen Pflegeaufwand: Man muss die Buchungen die falsch waren identifizieren und löschen, eine neue online Quelle für die historischen Kurse finden, bei der es keine Datenlücken gibt und dann die Sparplan Buchungen erneut ausführen. Ich hatte dann phasenweise das Problem das ich für zwei ETFs keine Online-Quelle finden konnte, von der die Kurse robust abgerufen werden. An der Stelle hab ich mich dann leider von PP verabschiedet. Virtuelle Sparpläne sind eher eine Krücke, die Nutzung der realen Buchungen exportiert vom Broker wäre besser.

Nun stelle ich mit Freude fest, dass die Contributer v.a. Nirus ja viel Aufwand investieren um den PDF Import für SBroker robuster zu machen. Ich hab dem Tool daher gestern wieder eine Chance gegeben. Ich hab mir gestern aus meiner Postbox alle PDFs vom Typ “Wertpapierkauf”, “Wertpapierverkauf” und “Ertraegnisgutschrift” heruntergelade und in ein neues Test-Portfolio importiert. Der Großteil konnte importiert werden. Bei ca. 32 von 780 Dokumenten bekam ich jedoch Fehlermeldungen.

Jetzt frag ich mich
a) nutz ich die richtigen Dokumente?
b) Lohnt es sich für die 32 Dokumente Debug-PDFs bereit zustellen? Das scheint mir schon fast ein bisschen frech, weil es so viele sind.

Liebe Grüße,

Joachim

43

Keine Ahnung, stell doch Mal alle 780 ein, wie sollen wir es sonst bewerten zwinker

Definitiv aber vielleicht kannst du ja vorher prüfen, ob es Gemeinsamkeiten gibt und die Fehlermeldung immer die gleiche ist, immer der gleiche Dokumententyp, Transaktionstyp, etc. dann kannst du es schon vorher einschränken.

44

Danke für deine Antwort @Jo92.

Die Frage

richtet sich an andere Nutzer (nicht Contributer) welche schon herausgefunden haben, welche Dokumente aus der SBroker Postbox für den Import geeignet sind. In der SBroker Postbox gibt es folgende Dokumententypen:

grafik
grafik181×518 16.2 KB

grafik

Wie oben schon geschrieben nutze ich davon bisher:

  • Wertpapierkauf
  • Wertpapierverkauf
  • Ausschüttungen (die PDFs tragen *Ertraegnisgutschrift* im Dateinamen)

Nutzt ihr die gleichen?

45

Das hört sich vernünftig an. Ich versuch mal die 32 PDFs die fehlschlagen in Kategorien einzuteilen und jeweils einen Vertreter hochzuladen.

2 Likes
46

Kategorie 1: “Storno Eträgnisgutschrift”

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.61.4
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
Erträgnisgutschrift aus Wertpapieren
DEPOTNUMMER=000/0000/000
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=0000
ADRESSZEILE1=Herrn
Ausschüttung für
ADRESSZEILE2=Dr. Fritz Fox
01.05.2015 - 30.04.2016
ADRESSZEILE3=Frau Fritzi Foxy
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr.
Herrn ADRESSZEILE4=Fuchsstraße 1
ADRESSZEILE5=88888 Fuchshausen
Dr. Fritz Fox
000/0000/000 60667425
ADRESSZEILE6=
Frau Fritzi Foxy
BELEGNUMMER=144
Fuchsstraße 1
SEITENNUMMER=1
88888 Fuchshausen
STEUERERSTATTUNG=N
Depotinhaber
Fritzi Foxy oder Dr. Fritz Fox
Storno - Erträgnisgutschrift
Wiesbaden, 01.09.2016
Gattungsbezeichnung ISIN
iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile DE000A0D8QZ7
Nominal Ex-Tag Zahltag Ausschüttungsbetrag pro Stück
STK 84,092 15.06.2016 15.06.2016 EUR 0,240664
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Lasten
15.06.2016 00/0000/000 EUR 20,24
Storno unserer Erträgnisgutschrift Nr. 81565205 vom 15.06.2016.
Ertrag für 2015/16 EUR 20,24
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung: vorher aktuell
Zinsanteil (Ausschüttung) EUR 2,20
inl. Dividendenanteil (Ausschüttung) EUR 0,93
ausl. Dividendenanteil (Ausschüttung) EUR 16,58
anrechenbare Quellensteuer EUR 0,04
davon anrechenbare Quellensteuer Fondseingangsseite EUR 0,04
Aktienverlusttopf EUR 0,00 0,00
allgemeiner Verlusttopf EUR 0,00 0,00
Freistellungsauftrag (eingereicht: EUR 501,00) EUR 231,26 250,97
Quellensteuertopf EUR 17,10 17,06
zu versteuern EUR 0,00
im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 0,00
im laufenden Jahr einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 0,00
im laufenden Jahr einbehaltene Kirchensteuer EUR 0,00
im laufenden Jahr einbehaltene Kirchensteuer Ehegatte/Lebenspartner EUR 0,00
Steuerlicher Stichtag 15.06.2016
Jahressteuerbescheinigung folgt
Es folgt Seite 2
3.20/ABREEREIERTR/GDBSTERT/000144/020916/001330
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. Seite-Nr.
DEPOTNUMMER=000/0000/000
000/0000/000 60667425 2
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=0000
ADRESSZEILE1=Herrn
ADRESSZEILE2=Dr. Fritz Fox
ADRESSZEILE3=Frau Fritzi Foxy
Stornierung und Neuabrechnung, da sich aufgrund einer Änderung der Bemessungsgrundlage seitens der
ADRESSZEILE4=Fuchsstraße 1
Wertpapiermitteilungen die Auswirkung des Ertrages auf die Abgeltungsteuer geändert hat.
ADRESSZEILE5=88888 Fuchshausen
ADRESSZEILE6=
Verwahrart: Girosammelverwahrung
BELEGNUMMER=144
SEITENNUMMER=2
STEUERERSTATTUNG=N
Mit freundlichen Grüßen
S Broker AG & Co. KG
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
3.20/ABREEREIERTR/GDBSTERT/000144/020916/001330

Hiervon gibt es mehrere die nicht importierbar sind. Mir ist folgendes aufgefallen: Von der gleichen Sorte konnten ein paar andere PDFs importiert werden. Ein Unterschied den ich identifizieren konnte, ist, dass bei den nicht-importierbaren Dateien der Betrag “zu ihren Lasten ist”. Bei den importierbaren ist der Betrag “zu ihren Gunsten”. Vielleicht hilft das fürs debuging.

47

Aber Stornos kann PP generell nicht verarbeiten, die sind immer manuell zu korrigieren, weil du die alte dazugehörige Buchung suchen und löschen musst.

1 Like
48

Spannend, ein paar von diesen Stornos gingen aber ohne Fehlermeldung rein. Werd ich mir mal genauer anschauen, was da dann gebucht wurde und ob das passt. Danke schon mal.

49

Kategorie 2: “Ertraegnisgutschrift”

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.61.4
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
Erträgnisgutschrift aus Wertpapieren
DEPOTNUMMER=000/0000/000
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=0000
ADRESSZEILE1=Herrn
Ausschüttung für
ADRESSZEILE2=Dr. Fritz Fox
01.06.2017 - 31.12.2017
ADRESSZEILE3=Frau Fritzi Foxy
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr.
Herrn ADRESSZEILE4=Fuchsweg 1
ADRESSZEILE5=88888 Fuchshausen
Dr. Fritz Fox
000/0000/000 70314707
ADRESSZEILE6=
Frau Fritzi Foxy
BELEGNUMMER=1013
Fuchsweg 1
SEITENNUMMER=1
88888 Fuchshausen
STEUERERSTATTUNG=N
Depotinhaber
Dr. Fritz Fox oder Fritzi Foxy
Ertragsthesaurierung
Wiesbaden, 13.01.2018
Gattungsbezeichnung ISIN
iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE Inhaber-Anteile DE000A0D8Q49
Nominal Ex-Tag Zahltag Ausschüttungsbetrag pro Stück
STK 62,489 02.01.2018 15.01.2018 USD 0,866729
Wert Konto-Nr. Devisenkurs Betrag zu Ihren Lasten
15.01.2018 00/0000/000 EUR/USD 1,19265 EUR 0,65
Ertrag für 2017 USD 54,16
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung: vorher aktuell
ausl. Dividendenanteil (Thesaurierung) EUR 45,10
anrechenbare Quellensteuer Fondseingangsseite EUR 6,46
Aktienverlusttopf EUR 0,00 0,00
allgemeiner Verlusttopf EUR 0,00 0,00
Freistellungsauftrag (eingereicht: EUR 501,00) EUR 0,00 0,00
Quellensteuertopf EUR 0,00 0,00
Steuerliquidität EUR 11,90
zu versteuern EUR 45,10
einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 11,06
einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 0,61
einbehaltene Kirchensteuer EUR 0,44
einbehaltene Kirchensteuer Ehegatte/Lebenspartner EUR 0,44
im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 29,34
im laufenden Jahr einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 1,61
im laufenden Jahr einbehaltene Kirchensteuer EUR 1,17
im laufenden Jahr einbehaltene Kirchensteuer Ehegatte/Lebenspartner EUR 1,17
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer nach gemeldetem Kirchensteuersatz verrechnet mit dem
Finanzamt Wiesbaden, Steuernummer 000/000/0000.
Es folgt Seite 2
3.20/ABREEREIERTR/GDBERTRG/001013/130118/032659
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. Seite-Nr.
DEPOTNUMMER=000/0000/000
000/0000/000 70314707 2
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=0000
ADRESSZEILE1=Herrn
ADRESSZEILE2=Dr. Fritz Fox
ADRESSZEILE3=Frau Fritzi Foxy
Steuerlicher Stichtag 31.12.2017
ADRESSZEILE4=Fuchsweg 1
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) entnimmt KESt, SolZ und ggf. KiSt dem Sondervermögen und stellt den
ADRESSZEILE5=88888 Fuchshausen
auszahlenden Stellen diesen Betrag in Form der Steuerliquidität zur Verfügung. Abhängig von der tatsächlich
ADRESSZEILE6=
abzuführenden Steuer wird ein möglicher Differenzbetrag dem Kundenkonto erstattet.
BELEGNUMMER=1013
Jahressteuerbescheinigung folgt
SEITENNUMMER=2
Verwahrart: Girosammelverwahrung
STEUERERSTATTUNG=N
Mit freundlichen Grüßen
S Broker AG & Co. KG
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
3.20/ABREEREIERTR/GDBERTRG/001013/130118/032659

Auch hier fällt auf, dass der Betrag “zu ihren Lasten” ist. Die Dokumente vom gleichen Typ mit “zu ihren Gunsten” funktionieren.

Kategorie 3: Kauf

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.61.4
-----------------------------------------
~$~|OR07|117940||||||||ORDER.D211105.AFP||||20211105||45645|0000|||||~$~
S Broker AG & Co. KG ´ Postfach 17 29 ´ 65007 Wiesbaden
Depotnummer 0000000000
Fritz Fox und Fritzi Foxy
Auftragsnummer 332793/44.00
Datum 05.11.2021
Herrn Rechnungsnummer W05500-0000053323/21
Dr. Fritz Fox und Umsatzsteuer-ID DE213898425
Frau Fritzi Foxy
Fuchsweg 1
88888 Fuchshausen
Wertpapier Abrechnung Ausgabe Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 0,6798 ISH.DJ U.S.SELECT DIV.U.ETF DE DE000A0D8Q49 (A0D8Q4)
INHABER-ANTEILE
Handels-/Ausführungsplatz Auûerbörslich (gemäû Weisung)
Schlusstag 05.11.2021
Ausführungskurs 73,63 EUR
Girosammelverw. mehrere Sammelurkunden - kein Stückeausdruck -
Kurswert 50,05- EUR
Provision 2,5000 % vom Kurswert 1,25- EUR
Ausmachender Betrag 51,30- EUR
maximal möglicher Rücknahmeabschlag 1,00 %
Ausgabeaufschlag pro Anteil 0,00 %
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Ausführungsplatz gemäû Ausführungsgrundsätzen (Best Execution): Börse Tradegate
ABR. OHNE AUSGABEAUFSCHLAG
Ihr ETF-Sparplan Nr. 2
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
5500.11052055.0050574OR07
SBRO_OR07_v2.7P.ORDER.D211105.AFP_45645

Das sind nun alle, d.h. die 32 Dokumente die nicht gingen, lassen sich in diese drei Kategorien einteilen.

50

Ich habs mir angeschaut. Die Stornos die importiert werden konnten, wurden falsch gebucht. Anstatt die ursprüngliche Buchung zu stornieren, wurde der ursprüngliche Betrag einfach erneut gebucht, so dass er dann doppelt auf dem Verrechnungskonto auftauchte.

Wenn @Jo92 sagt, dass PP Stornos gar nicht verarbeiten kann und man diese manuell einpflegen muss, ist das natürlich kein Bug. Ist aber nicht so schön, dass der Import dann ohne Fehler durchläuft. Das suggeriert dem Nutzer, dass auch Storno-Dokumente eingelesen werden können. Wenn hier ein Fehler geworfen würde, wäre das sicherer. Der Nutzer könnte weniger falsch machen, bzw. würde mit einem Fehler drauf gestossen werden, falls er doch was falsch macht. Nur als Anregung.

In jedem Fall danke für den Tipp @Jo92. Ich filtere jetzt alle Stornos und die dazugehörigen Originalbuchungen vor dem PDF Import händisch raus.

Nun sind es auch nur noch 10 von ursprünglich 780 PDFs die sich nicht importieren lassen und es handelt sich nur noch um Dokumente der Kategorie 3 (vgl. PDF-Import von s.broker (Sparkasse) - #48 by care4hair). D.h. nur diese Kategorie müsste noch gefixt werden.

Vielen Dank und schönes Wochenende

1 Like
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Da hast du Recht, das ist normalerweise auch so. In deinem Fall hat der Importer es als eine andere Abrechnung erkannt, weil die Stornierung scheinbar dem Dokument so ähnelt.

Dann haben wir die Vorarbeit nun abgeschlossen. Ich kann die Importer leider nicht anpassen aber @Nirus ist dort sehr fleißig und wird dies sicher bald übernehmen :wink:

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Dann hätte ich noch ne andere Frage. Durch die PDF Imports kann ich dann alle Käufe, Verkäufe und Ausschüttungen abbilden. Damit stimmen die Positionen in meinem Depot. Was noch nicht stimmt ist mein Verrechnungskonto, weil hier ja noch weitere Umsätze gebucht werden müssen. Z.B. Entnahmen, Einlagen und Gebühren. Dafür hab ich leider keine PDF Dokumente in der Postbox.
Dann bleibt wieder nur der Weg mir alle Umsätze des Verrechnungskontos als CSV zu exportieren und mir daraus die noch fehlenden Buchungen zu extrahieren, oder?

Auch darauf wollte ich mit der Frage raus, ob jemand seinen funktionierenden Workflow für Sbroker teilen könnte. Fühlt sich jemand angesprochen?

Liebe Grüße

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Habe noch einen weitere PDF-Kategorie identifiziert, welche ich importieren muss: Kapitalmaßnahmen.

Die sind in meinem Depot wichtig, weil darin z.B. dokumentiert ist, dass ETF Anteile vom Broker von einem ETF in einen anderen ETF umgewandelt wurden. Das kam bei mir vor als ein ETF von einem größeren ETF für den gleichen Index geschluckt wurde. Meine Anteile wurden dann 1:1 in die neue ISIN umgewandelt. Wäre schön, wenn sich das auch importieren ließe. Ist das möglich?

Die entsprechenden PDFs lassen sich bisher nicht importieren.

Fehlermeldung:
S Broker AG & Co. KG / Sparkasse: Unbekannter oder nicht unterstützter Buchungstyp in Datei '20180202_kapitalmassnahme-ishsasia-pacific-divuetf-registered-shares-usd-diston_26112506.pdf'

PDF Debug

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.61.4
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
Einstellung der Zertifizierung
DEPOTNUMMER=000/0000/000
Durchführungsanzeige
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=0000
ADRESSZEILE1=Herrn
ADRESSZEILE2=Dr. Fritz Fox
ADRESSZEILE3=Frau Fritzi Foxy
Depot-Nr. Ausführungs-Nr.
Herrn ADRESSZEILE4=Fuchsstraße 4
ADRESSZEILE5=88888 Fuchshause
Dr. Fritz Fox
000/0000/000 17226635
ADRESSZEILE6=
Frau Fritzi Foxy
BELEGNUMMER=562
Fuchsstraße 4
SEITENNUMMER=1
88888 Fuchshause
STEUERERSTATTUNG=N
Depotinhaber
Fritzi Foxy oder Dr. Fritz Fox
Wiesbaden, 24.05.2016
Ausbuchung:
Gattungsbezeichnung ISIN
iShs PLC-Asia Pa.Div.UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N. DE000A0J2086
Nominal Ex-Tag
STK 53,459 23.05.2016
Verwahrart
Girosammelverwahrung
Einbuchung:
Gattungsbezeichnung ISIN
iShs PLC-Asia Pa.Div.UCITS ETF Registered Shares o.N. IE00B14X4T88
Nominal
STK 53,459
Verwahrart
Girosammelverwahrung
Information zu steuerrelevanten Kennzahlen pro Anteil:
- Aktiengewinn vom 20.05.2016: 0,3918% (gilt nur für Betriebsvermögen EStG)
- Zwischengewinn vom 23.05.2016: EUR 0,000178039
- Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag vom 28.02.2015: EUR 1,08628344
Mit freundlichen Grüßen
S Broker AG & Co. KG
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
3.18/DUANDEREEREIABESZE/GDBVKAPU/000562/250516/005339

Liebe Grüße