diese Version ist richtig
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Guten Morgen,
mal wieder eine Dividende die nicht importier werden kann:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.62.1
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~$~|ER01|746015||||||||ERTRAEGE.D230508.AFP||||20230508||33844|0000|||||~$~
S Broker AG & Co. KG ´ Postfach 90 01 50 ´ 39133 Magdeburg Seite 1
Depotnummer 12345678
Sebastian Name
Abrechnungsnr. 12345678
Datum 08.05.2023
Herrn
Sebastian Name
Stadtteil
Strasse. 123
12345 Stadt
Dividendengutschrift
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 28 HUHTAMAEKI OYJ FI0009000459 (870740)
REGISTERED SHARES O.N.
Zahlbarkeitstag 09.05.2023 Dividende pro Stück 0,50 EUR
Bestandsstichtag 27.04.2023 Herkunftsland Finnland
Ex-Tag 28.04.2023 Art der Dividende Zwischendividende
Geschäftsjahr 01.01.2022 - 31.12.2022
Dividendengutschrift 14,00+ EUR
Einbehaltene Quellensteuer 35 % auf 14,00 EUR 4,90- EUR
Anrechenbare Quellensteuer 15 % auf 14,00 EUR 2,10 EUR
Kapitalertragsteuerpflichtige Dividende 14,00 EUR
Verrechneter Sparer-Pauschbetrag 14,00 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
Ausmachender Betrag 9,10+ EUR
20 % rückforderbare Quellensteuer 2,80 EUR
Lagerstelle Clearstream Banking FFM (849000 / 40030000)
Jahressteuerbescheinigung folgt.
Bitte ggf. Rückseite beachten.
5500.05082144.0040698ER01
SBRO_ER01_v10.8P.ERTRAEGE.D230508.AFP_33844
Seite 2
Depotnummer 12345678
Abrechnungsnr. 12345678
Datum 08.05.2023
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2023 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 2.306,26 0,00 167,05 31,75 0,00
Ertrag 0,00 0,00 14,00- 2,10 0,00
Nachher 2.306,26 0,00 153,05 33,85 0,00
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
5500.05082144.0040699ER01
Vielen Dank fuers kuemmern 
Hallo @igi666
ich konnte jetzt keine Fehler finden.
Was wird denn angezeigt?
Ist das Wertpapier in EUR angelegt?
Gruß
Alex
Ich habe Version 0.62.1…merkwuerdig. Ich pruefe das noch mal (ich hab warum auch immer das Wertpapier doppelt drin, 1x aktueller Bestand und 1x mit alten Buchungen). Evtl liegt es ja daran.
Wenn nicht…, schick mal einen Screenshot vom gesamten Importerfeld.
Danke fuer den Hinweis, dass es am Wertpapier liegen kann…hab bei dem inaktiven die ISIN/WKN rausgenommen und jetzt geht der Import.
Hallo zusammen,
hier wieder mal ein fehlgeschlagenes Beispiel für eine Eträgnisgutschrift mit der Bitte um einen Fix:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.62.1
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
Erträgnisgutschrift aus Wertpapieren
DEPOTNUMMER=711/7940/017
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=0000
ADRESSZEILE1=Herrn
Ausschüttung für
ADRESSZEILE2=Hans Peter
01.03.2017 - 31.12.2017
ADRESSZEILE3=Franka Futzi
Depot-Nr. Ausführungs-Nr.
Herrn ADRESSZEILE4=Musterweg 10
ADRESSZEILE5=88888 München
Hans Peter
711/7940/017 68623829
ADRESSZEILE6=
Franka Futzi
BELEGNUMMER=1775
Musterweg 10
SEITENNUMMER=1
88888 München
STEUERERSTATTUNG=N
Depotinhaber
Hans Peter oder Franka Futzi
Ertragsthesaurierung
Wiesbaden, 27.03.2018
Gattungsbezeichnung ISIN
iShs-Asia Pacific Div.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN IE00B14X4T88
Nominal Ex-Tag Zahltag Ausschüttungsbetrag pro Stück
STK 6,064 02.01.2018 31.12.2017 USD 0,103644
Steuerpflichtiger Betrag gem.§ 2 Abs. 1 InvStG EUR 0,52
Bei Teilthesaurierungen kann die Steuerpflicht durch die Barausschüttungskomponente abgegolten sein. In diesen Fällen
wurde auch die ggf. ausgewiesene anrechenbare Quellensteuer bereits im Rahmen der Ausschüttung berücksichtigt.
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung: vorher aktuell
Thesaurierung brutto EUR 0,52
anrechenbare Quellensteuer Fondseingangsseite EUR 0,02
Aktienverlusttopf EUR 0,00 0,00
allgemeiner Verlusttopf EUR 0,00 0,00
Freistellungsauftrag (eingereicht: EUR 501,00) EUR 0,00 0,00
Quellensteuertopf EUR 0,00 0,00
zu versteuern EUR 0,00
im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 33,02
im laufenden Jahr einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 1,81
im laufenden Jahr einbehaltene Kirchensteuer EUR 1,32
im laufenden Jahr einbehaltene Kirchensteuer Ehegatte/Lebenspartner EUR 1,32
Steuerlicher Stichtag 31.12.2017
Jahressteuerbescheinigung folgt
Der von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) zum Geschäftsjahresende des Fonds gemeldete und in jenem
Kalenderjahr als zugeflossen geltende ausschüttungsgleiche (thesaurierte) Ertrag ist gem. §2 Abs. 1 InvStG steuerpflichtig
und in der Steuererklärung für 2017 (Anlage KAP) zu deklarieren.
Verwahrart: Wertpapierrechnung Lagerland: Irland
Mit freundlichen Grüßen
S Broker AG & Co. KG
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
3.20/DUANDEREEREIERTR/GDBERTRG/001775/280318/002204
@Nirus ich hab nun mit nem neueren Release gekuckt, ob meine früher fehlschlagenden PDFs jetzt richtig importiert werden. Die meisten gingen dank deiner Fixes jetzt durch. Danke nochmal. Nur bei diesen Erträgnisgutschriften klappt ne Hand voll noch nicht.
Liebe Grüße,
Joachim
Hallo @care4hair
schön von dir wieder etwas zu lesen und auch den Erfolg als Rückantwort zu bekommen.
Wir arbeiten mit Leidenschaft für dieses Projekt. 
Ich habe mir deinen PDF-Debug angeschaut.
Es ist eine Thesaurierung worauf kein Betrag gebucht wird. Also keine Steuern.
Ich habe Sie mit in den PDF-Importer aufgenommen, jedoch wird Sie nicht importiert, da sie eben wertlos (0,00) ist.
Gruß
Alex
Hallo zusammen ich bin neu hier und habe schon einige PDFs importiert.
Bisher liebe ich das Programm und bedanke mich schon vorab für die Hilfe/Rückmeldung.
Habe aber mein Depot schon sehr sehr lange und einige etwas ältere PDFs kann ich nicht importieren. Leider zu viele Dokumente, um diese manuell hinzuzufügen.
Nach Anleitung füge ich den Debug hier rein.
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.64.1
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
Wertpapierabrechnung
DEPOTNUMMER=259/4851/002
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
Kauf
VERSANDARTENSCHLUESSEL=0000
Kommissionsgeschäft
ADRESSZEILE1=Herrn
ADRESSZEILE2=YjvQPD NTVTv
ADRESSZEILE3=TWZdfud. 07
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr.
Herrn ADRESSZEILE4=23351 jNPlrQhJYA
ADRESSZEILE5=
HBunoG YYvBO
768/4844/002 15651559
ADRESSZEILE6=
WOLnKKP. 45
BELEGNUMMER=35390
29686 EwgZlNtJZW
SEITENNUMMER=1
STEUERERSTATTUNG=N
Depotinhaber
ihAiWY ssGqr
Wiesbaden, 05.05.2020
Wir haben für Sie gekauft
Gattungsbezeichnung ISIN
Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap Inhaber-Anteile 1D o.N. LU0292096186
Nominal Kurs
STK 21,413 EUR 21,5250
Handelstag 05.05.2020 EUR 460,91-
Kurswert
Handelszeit 09:06
Handelsplatz Xetra
Verwahrart Girosammelverwahrung
Wert Betrag zu Ihren Lasten
07.05.2020 EUR 460,91
Die Höhe des von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) festgelegten Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeabschlages sowie
die jährlich zu zahlende Verwaltungsvergütung und die Gesamtkostenquote sind dem Verkaufsprospekt bzw. den
Vertragsbedingungen zu entnehmen.
Wir werden in Ihrem Depot wie angegeben buchen.
Mit freundlichen Grüßen
S Broker AG & Co. KG
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
3.18/ABREABHNHANDKF/ITS/035390/060520/004110
Noch ein Kauf, aber einer Aktie:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.64.1
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
Wertpapierabrechnung
DEPOTNUMMER=685/8812/002
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
Kauf
VERSANDARTENSCHLUESSEL=0000
Kommissionsgeschäft
ADRESSZEILE1=Herrn
ADRESSZEILE2=coVBXG ZaFjQ
ADRESSZEILE3=TSBWJGs. 95
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr.
Herrn ADRESSZEILE4=50325 wqumjIndDz
ADRESSZEILE5=
dQjbUh eCuFM
319/2718/002 21461152
ADRESSZEILE6=
sNumPJq. 58
BELEGNUMMER=11714
76753 HVFSbdxgYi
SEITENNUMMER=1
STEUERERSTATTUNG=N
Depotinhaber
PokLhK iJuix
Wiesbaden, 08.04.2021
Wir haben für Sie gekauft
Gattungsbezeichnung ISIN
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 US4781601046
Nominal Kurs
STK 8,000 EUR 136,9800
Handelstag 08.04.2021 EUR 1.095,84-
Kurswert
EUR 10,47-
Handelszeit 21:20
Orderentgelt
Handelsplatz Quotrix
Verwahrart Girosammelverwahrung
Wert Betrag zu Ihren Lasten
12.04.2021 EUR 1.106,31
Wir werden in Ihrem Depot wie angegeben buchen.
Mit freundlichen Grüßen
S Broker AG & Co. KG
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
3.18/ABREABHNHANDKFDI/GAAASAFG/011714/090421/004445
und eine Dividendengutschrift:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.64.1
-----------------------------------------
~$~|ET|684844||||||||SBROKERL210906.ET||||20210906||2368|0000|||||~$~
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
Ertr gnisgutschrift aus Wertpapieren EMAILVERSAND=Nä
DEPOTNUMMER=324/1589/002
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=0000
Dividende f r ADRESSZEILE1=Herrnü
ADRESSZEILE2=qFRdoT xikPV
01.01.2021 - 31.12.2021
ADRESSZEILE3=vmmUhli. 21
Herrn Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. ADRESSZEILE4=52249 Eschweiler OT Bergrath
wnxbjN spHZE 728/1200/002 44756844 ADRESSZEILE5=
ZcHLGCZ. 30 ADRESSZEILE6=
15240 SLDslxQGQz OT BXZRrlUx BELEGNUMMER=2383
SEITENNUMMER=1
STEUERERSTATTUNG=N
Depotinhaber
ODNbrz NKWJj
Wiesbaden, 07.09.2021
Dividendengutschrift
Gattungsbezeichnung ISIN
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 US4781601046
Nominal Ex-Tag Zahltag Dividenden-Betrag pro Stück
STK 8,000 23.08.2021 07.09.2021 USD 1,060000
Wert Devisenkurs Betrag zu Ihren Gunsten
07.09.2021 EUR/USD 1,19025 EUR 5,30
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung: vorher aktuell
ausländische Dividende EUR 7,12
US-Quellensteuer 15% USD 1,27
davon anrechenbare US-Quellensteuer 15% EUR 1,07
Aktienverlusttopf EUR 0,00 0,00
allgemeiner Verlusttopf EUR 0,00 0,00
Quellensteuertopf EUR 0,00 0,00
zu versteuern EUR 2,84
einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 0,71
einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 0,04
im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 29,56
im laufenden Jahr einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 1,62
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer nach gemeldetem Kirchensteuersatz verrechnet mit dem
Finanzamt Wiesbaden, Steuernummer 402/200/0073.
Steuerlicher Stichtag: 07.09.2021
Jahressteuerbescheinigung folgt
Verwahrart: Girosammelverwahrung
Mit freundlichen Grüûen
S Broker AG & Co. KG
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
3.20/ABREEREIERTR/GDBERTRG/002383/070921/004103
SBRO_ET_v3.0T.SBROKERL210906.ET_2368
Hallo @dasacom
wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
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Vielen Dank.
Anfängerfrage: Ich habe ja weitere PDFs auch von anderen ISINs.
Macht es Sinn jetzt schon weitere PDF-Dateien hier zu hinterlegen?
Oder erst nach dem nächsten Release, wenn es nicht klappt?
Ich möchte euch nicht unnötig Arbeit machen. Auf der anderen Seite wäre es dann im nächsten Release dabei 
Dankeschön.
Hi,
wenn es der gleiche Dokumententyp nur mit anderen Wertpapieren ist, macht es keinen Sinn. Wenn es andere Dokumententypen sind, macht es definitiv Sinn.
LG
1 Like
DANKE.
Der hier sieht optisch etwas anders aus.
Bei weiteren gibt es kleine Abweichungen bei der Lagerstelle etc.
Edit:
was mache ich falsch/muss ich tun, damit es richtig formatiert hier erscheint?
Danke
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.64.1
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~$~|WP|684844||||||||SBROKERL210803.WP||||20210803||8256|0000|||||~$~
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
Wertpapierabrechnung EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=749/8853/958
Kauf Limitauftrag DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
Kommissionsgesch ft VERSANDARTENSCHLUESSEL=0000ä
ADRESSZEILE1=Herrn
ADRESSZEILE2=NNaEPw PpYpH
ADRESSZEILE3=rFynmVS. 25
Herrn Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. ADRESSZEILE4=05917 LQxKsYPStU OT uVdRjZIP
RKpqUX hQfYl 719/1894/019 53941243 ADRESSZEILE5=
ecNsyMS. 17 ADRESSZEILE6=
47449 BegRcjzROT OT UucqkwsL BELEGNUMMER=5570
SEITENNUMMER=1
Depotinhaber STEUERERSTATTUNG=N
SrpNjb SOLCE
Wiesbaden, 03.08.2021
Wir haben für Sie gekauft
Gattungsbezeichnung ISIN
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10 GB00B24CGK77
Nominal Kurs
STK 15,000 EUR 66,5000
Handelstag 03.08.2021 Kurswert EUR 997,50 -
Handelszeit 09:04 Orderentgelt EUR 9,97 -
Handelsplatz auûerbörslich
Lang & Schwarz
Verwahrart Wertpapierrechnung
Lagerland Groûbritannien
Wert Betrag zu Ihren Lasten
05.08.2021 EUR 1.007,47
Mit freundlichen Grüûen
S Broker AG & Co. KG
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
3.18/ABREABHNHANDKFDI/POB1618/008125/040821/002412
SBRO_WP_v1.7P.SBROKERL210803.WP_8256
@Nirus hast du meine Mail vom 4.7. gesehen drin sind nur eindeutig geklärte Probleme neuere Kontoauszüge.
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei mein Depot aufzusetzen, habe also die Wertpapiere angelegt und den Einstand als Einlieferung gebucht, da ich auf einen bestimmten Stichtag aufsetzen will. Nun möchte ich das erste PDF importieren, den Verkauf von zwei NCL Aktien (WKN A1KBL8). Dabei gibt es folgenden Importfehler
Keine der 2 Bereiche wurde gefunden: Nur 0 von 3 Pattern erkannt: [^Gattungsbezeichnung ISIN$, ^(?.) (?[A-Z]{2}[A-Z0-9]{9}[0-9])$, ^STK [.,\d]+ (?[\w]{3}) [.,\d]+$] (20230103 Orderabrechnung_-bestaetigung_ISIN_BMG667211046_NORWEGIAN_CRUISE_L_vom_03_01_2023.PDF, 49…52); Nur 0 von 4 Pattern erkannt: [^Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)$, ^St.ck [.,\d]+ (?.) (?[A-Z]{2}[A-Z0-9]{9}[0-9]) ((?[A-Z0-9]{6}))$, ^(?.)$, ^Ausf.hrungskurs [.,\d]+ (?[\w]{3}).$] (20230103 Orderabrechnung_-bestaetigung_ISIN_BMG667211046_NORWEGIAN_CRUISE_L_vom_03_01_2023.PDF, 49…52) [49…52]
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.64.4
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Die Sparkasse Bremen AG · Universitätsallee 14 · 28359 Bremen Seite 1 von 2
Depotnummer
XXXXXXXX
Kundennummer XXXXXXXXXX
Max MustermannAuftragsnummer 123456/38.00
Frau Datum 03.01.2023
Max Mustermann Ihr Berater XXXXXXXXXX
c/o XXXXXX XXXXXX Telefon XXXX XXX-XXXX
XXXXXXXX XXXXX X Rechnungsnummer W12345-000000000/00
28199 Bremen Umsatzsteuer-ID DE12345678
Wertpapier Abrechnung Verkauf
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 2 NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS BMG667211046 (A1KBL8)
REGISTERED SHARES O.N.
Handels-/Ausführungsplatz Tradegate (Best Execution)
Börsensegment XGAT
Market-Order
Limit bestens
Schlusstag/-Zeit 03.01.2023 12:15:16 Auftraggeber Max Mustermann
Ausführungskurs 11,894 EUR Auftragserteilung/ -ort Online-Banking
Wertpapierrechnung Lagerland USA
Kurswert 23,79 EUR
Provision 10,10- EUR
Ermittlung steuerrelevante Erträge
Veräußerungsverlust 14,28- EUR
Eingebuchte Aktienverluste 14,28 EUR
Ausmachender Betrag 13,69 EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 05.01.2023 zu Gunsten des Kontos 12345678
(IBAN DE12 1234 1234 1234 1234 12), BLZ XXXXXXXX (BIC XXXXXXXXXXX).
Die Wertpapiere entnehmen wir Ihrem Depotkonto.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Für das Geschäft wurde keine Anlageberatung erbracht.
2159.01032039.0000384OR07
Seite 2 von 2
Depotnummer 12345678
Kundennummer 12345678
Auftragsnummer 123456/38.00
Datum 03.01.2023
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verlustverrechnungstöpfe 2023 ohne Vorjahressaldo Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 9,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Verkauf 14,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Nachher 23,78 0,00 0,00 0,00 0,00
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäft Auftragsnr. Ausführ.-tag Whr./St. Nennwert/Stück AS-Kosten Erlös ant. Ergebnis
Kauf 7497947600 08.09.2022 Stück 2,0000 27,97- 13,69 14,28- (D)
Summe aller Erträge nach Differenzmethode und/oder Ersatzbemessungsgrundlage 14,28-
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
2159.01032039.0000385OR07
Hallo @dasacom und @Christian71
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
@stoeggich
einige deiner PDF-Debugs sind auch wieder mit dabei.
Gruß
Alex
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