Vielen Dank schon mal für die Arbeit.
Die Zinsbuchungen habe ich nicht mit aufgenommen. Ich denke hier gibt es noch ein anderes Dokument von Scalable Capital GmbH, welche dann auch die Steuern etc. mit beinhalten. Diese werden nicht mit angegeben.
Ich habe nur folgendes Dokument gefunden, welches bei diesem Thema passend sein könnte:
Baader Bank AG / Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH / Traders Place GmbH & Co. KGaA: Datei '20250404 Rechnungsabschluss Broker Scalable Capital.pdf' ist kein unterstütztes Dokument
PDFBox Version: 3.0.3
Portfolio Performance Version: 0.76.2
System: macosx | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Scalable Capital GmbH • Seitzstraße 8e • 80538 München • Deutschland
gFzRUkj DhIzDnC
HsqRQtB 1
17651 HmJJbfHZxMLA Datum 04.04.2025
Deutschland Seite 1 / 1
Rechnungsabschluss
Zeitraum 01.01.2025 - 31.03.2025
Verrechnungskonto DE93325760700453347669 (aOgIkXcQUMo)
Kontostand am 31.03.2025 726,58 EUR (Soll- & Habenzinsen berücksichtigt)
Zinsen
Typ Betrag
Habenzinsen 13,69 EUR
Steuern -0,00 EUR
Gesamt 13,69 EUR
Anfallende Steuern
Typ Betrag
Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag 0,00 EUR
Kirchensteuer 0,00 EUR
Anfallende Steuern 0,00 EUR
Bitte überprüfen Sie die Informationen auf Richtigkeit und melden Sie etwaige Einwände unverzüglich bei uns.
Verwenden Sie dafür den Menüpunkt Support im Kundenbereich.
Scalable Capital GmbH HRB 217778 Geschäftsführer: Aufsichtsrat: Seite
Seitzstraße 8e Amtsgericht München Erik Podzuweit, Florian Prucker Patrick Olson (Vorsitzender)
80538 München USt.-Id. Nr.: DE300434774 Martin Krebs, Dirk Franzmeyer, Dirk
Urmoneit 1 / 1
Diese Steuern kann ich nicht zuordnen, aber denke diese sind einer anderen Buchung zugeordnet. Hierfür sollte es auch ein anderes Dokument geben?
In den Wertpapierabrechnungen sind die Posten leider nicht aufgelistet aber evtl wurden sie direkt verrechnet und sind im Endbetrag enthalten, das müsste ich mal nachrechnen, wenn das Konto in PP auf aktuellem Stand ist.
Dies sieht mir auch aus, als ob Sie einem Kauf zugeordnet werden. Hierfür sollte es auch ein anderes Dokument geben?
Das stimmt, der Import der passenden Wertpapierabrechnung legt auch die Gebühr zugehörig an.