PDFBox Version: 3.0.8
Portfolio Performance Version: 0.89.0
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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Abrechnung Handel
Schoellerbank AG 23891490-26.11.2025
Private Banking Wien Depot-Nr.: 47295238606
Renngasse 3 Mag. vuatx QeSombG XfO STBlh
2723 jGgQ
Herrn
Mag. hPyRM rDTzoIE kYl NYYNX
YZCZDyDyeX 40
1247 WWXs
Wir haben für Sie am 26.11.2025 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Verkauf
Auftrags-Nr.: 23999720-25.11.2025
Auftragseingang: 25.11.2025-14:19:13
Abgang: 900 Stk
Titel: US02079K3059 A l p h a b e t I n c.
Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001
Kurs: 326,24 USD
Handelsplatz: XNMS Nasdaq Stock Market
Handelszeit: 25.11.2025 um 15:30:01 Uhr
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: New York
Kurswert: 293.616,-- USD
KESt-Neu: -63.118,48 USD
Fremde Spesen: -120,95 USD
Eigene Spesen: -1.174,46 USD
SWIFT-Gebühr: -5,81 USD
Zu Gunsten IBAN AT44 0216 6167 9981 5409 229.196,30 USD
Valuta 26.11.2025
Schlusstag: 25.11.2025
Kassatag: 26.11.2025
Die KESt wird mit dem Finanzamt für Großbetriebe, Postfach 251, 1000 Wien
verrechnet.
Devisenkurs: 1,1623 (26.11.2025)
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 900 Stk
steuerlicher Anschaffungswert: 55.144,33 EUR
steuerlicher Veräußerungswert: 252.616,36 EUR
steuerpflichtiger Kursgewinn: 197.472,03 EUR
26.11.2025 Seite 1
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Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten! DVR: 0041556
Doknr.: BSKD-023-0000000281
Portfolio Performance Version: 0.89.0
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Abrechnung Ereignis
Schoellerbank AG 23324100-5.10.2026
Private Banking Wien Depot-Nr.: 73551669462
Renngasse 3 Mag. FikXY FNXgxXn qeb pRVhE
2975 kbTF
Herrn
Mag. ovXtp JhlBTzS thG NLPrt
AAIcZlUwCY 40
0489 Qgqm
Wir haben für Sie am 5.10.2026 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Ertrag
150.000 EUR
Titel: AT0000A3FA05 v o e s t a l p i n e AG
Schuldverschr.2024-2029
Kup. 3.10.2026/GZJ Endfälligkeit 3.10.2029
aktueller Zinssatz: 3,75 %
Zinsertrag: 3,75 %
Verwahrart: SVK
Positionsdaten: Loco: Wien
Zinsertrag für 365 Tage: 5.625,-- EUR
KESt-Neu: -1.546,88 EUR
Zu Gunsten IBAN qm89 0970 0283 5738 4008 4.078,12 EUR
Valuta 5.10.2026
Extag: 3.10.2026
Record-Tag: 2.10.2026
Die KESt wird mit dem Finanzamt für Großbetriebe, Postfach 251, 1000 Wien
verrechnet.
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 150.000 EUR
Ertrag: 5.625,-- EUR
5.10.2026 Seite 1
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Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten! DVR: 0041556
Doknr.: BSKD-023-0000000053
Portfolio Performance Version: 0.89.0
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Abrechnung Handel
Schoellerbank AG 23399188-19.12.2025
Private Banking Wien Depot-Nr.: 81853382038
Renngasse 3 Mag. hfYfg jjxJFte iIk IDPYA
2940 kFmV
Herrn
Mag. CTaRp BGvTSQy bta JZIVJ
RvBnYtxCcL 04
7811 DCnP
Wir haben für Sie am 19.12.2025 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Kauf
Auftrags-Nr.: 23477527-18.12.2025
Auftragseingang: 18.12.2025-10:53:01
Zugang: 730 Stk
Titel: CH0126881561 S w i s s R e A G
Namens-Aktien SF -,10
Kurs: 129,524726 CHF
Handelsplatz: XSWX SIX Swiss Exchange
Handelszeit: 18.12.2025 um 11:00:41 Uhr
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Zürich
Kurswert: -94.553,05 CHF
-94.553,05 CHF
Devisenkurs: 1,270881 (19.12.2025) -120.165,64 USD
Fremde Spesen: -108,15 USD
Eigene Spesen: -360,50 USD
Devisenprovision: -330,75 USD
SWIFT-Gebühr: -5,88 USD
Zu Lasten IBAN no35 1920 1899 2043 4021 -120.970,92 USD
Valuta 22.12.2025
Schlusstag: 18.12.2025
Kassatag: 22.12.2025
Devisenkurs: ,9255 (19.12.2025)
Bestand nach Buchung:
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 730 Stk
steuerlicher Anschaffungswert: 102.164,29 EUR
19.12.2025 Seite 1
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Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten! DVR: 0041556
Doknr.: BSKD-023-0000000176
Portfolio Performance Version: 0.89.0
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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Abrechnung Ereignis
Schoellerbank AG 23310534-18.5.2026
Private Banking Wien Depot-Nr.: 03292419355
Renngasse 3 Mag. QXRlQ TdflIJH Ncc CvhIV
4786 eUMa
Herrn
Mag. GGWBu EafsSHe YbA xDRVy
NJWrivzgQo 85
9911 inaW
Wir haben für Sie am 18.5.2026 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Tilgung
Abgang: 35.000 CHF
Titel: CH0005362097 K O N . L U C H T V AART MIJ. N.V.
SF-ANL. 1986(96/PERPETUAL)
Kurs: 100,5 %
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Zürich
Kurswert: 35.175,-- CHF
Transaktionsgebühr: -43,97 CHF
Umsatzsteuer: -8,79 CHF
Zu Gunsten IBAN Mp73 0023 3905 2666 4048 35.122,24 CHF
Valuta 15.5.2026
Es wurde Umsatzsteuer in der Höhe von 20% berücksichtigt.
Extag: 15.5.2026
Record-Tag: 14.5.2026
Bemessungsgrundlage USt: -47,72 EUR
KESt-Altbestand: 35.000 CHF
18.5.2026 Seite 1
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Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten! DVR: 0041556
01255 Doknr.: ON00-023-0000000001
Portfolio Performance Version: 0.89.0
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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Abrechnung Ereignis
Schoellerbank AG 23521072-23.4.2026
Private Banking Wien Depot-Nr.: 90256581374
Renngasse 3 Mag. QTTYU xqDAVvw PSQ cIdlH
1010 Wien
Herrn
Mag. mXVxf tqFopgJ Twe gJRfn
fOINNmTIlZ 94
5696 jkeb
Wir haben für Sie am 23.4.2026 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Kapitalmaßnahme
wegen Kapitalreduktion
10.883 Stk
Titel: CH0244767585 U B S G r o u p A G
Namens-Aktien SF -,10
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Zürich
Record-Tag: 22.4.2026
Geschäftsart: Einbuchung
wegen Kapitalreduktion
Titel: CH0244767585 U B S G r o u p A G
Namens-Aktien SF -,10
Barausgleich: 0,428285 CHF je 1 Stk
Barausgleich: 4.661,03 CHF
4.661,03 CHF
Devisenkurs: 0,9245 (22.4.2026) 5.041,67 EUR
Devisenprovision: -13,86 EUR
Zu Gunsten IBAN aH14 0978 5226 7552 4008 5.027,81 EUR
Valuta 23.4.2026
Extag: 21.4.2026
Devisenkurs: ,9245 (22.4.2026)
Ausgangssituation:
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 1.170 Stk
23.4.2026 Seite 1 --- Seite 2 folgt
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Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten! DVR: 0041556
Doknr.: BSKD-023-0000000345
Abrechnung Ereignis
Schoellerbank AG 23521072-23.4.2026
Private Banking Wien Depot-Nr.: 89406863779
Renngasse 3 Mag. DeBNV wIJjygH XDc dpHIa
6831 NBcw
Anschaffungskurswert: 31.574,72 EUR
KESt-Altbestand: 9.713 Stk
Anschaffungsdaten der berechtigten Titel nach dem Geschäft:
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 1.170 Stk
steuerlicher Anschaffungswert: 31.032,70 EUR
Anschaffungskurswert: 31.032,70 EUR
Nebenkosten: 113,92 EUR
23.4.2026 Seite 2
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Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten! DVR: 0041556
Doknr.: BSKD-023-0000000345
Portfolio Performance Version: 0.89.0
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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Abrechnung Ereignis
Schoellerbank AG 23033843-16.10.2026
Private Banking Wien Depot-Nr.: 20834763586
Renngasse 3 Mag. hmyPL eybUJqV aPY ATokP
1010 Wien
Herrn
Mag. rzokI uFeUHee oIj IJheR
ilvRDKQVvI 83
1106 gPIo
Wir haben für Sie am 16.10.2026 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Ertrag
3.000 Stk
Titel: DE0002635299 i S h . S T . E u r . Sel.Div.30 U.ETF DE
Inhaber-Anteile
Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Deutschl
and AG
Ertrag: 0,418646 EUR
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: München
Bruttoertrag: 1.255,94 EUR
KESt Ausländische Dividende: -278,70 EUR
Transaktionsgebühr: -3,14 EUR
Umsatzsteuer: -0,63 EUR
Zu Gunsten IBAN ST25 3050 6552 3668 4008 973,47 EUR
Valuta 15.10.2026
Es wurde Umsatzsteuer in der Höhe von 20% berücksichtigt.
Extag: 15.10.2026
Bemessungsgrundlage USt: -3,14 EUR
Auslands-KESt pro Fondsanteil 0,0929 EUR
Die KESt wird mit dem Finanzamt für Großbetriebe, Postfach 251, 1000 Wien
verrechnet.
KESt-Altbestand: 3.000 Stk
16.10.2026 Seite 1
\___________________________________________________________________________________\_
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten! DVR: 0041556
00737 Doknr.: ON00-023-0000000001
