PDF - Import von St. Galler Kantonalbank

Deutsch Import/Export
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Hallo zusammen,

zuerst großen Dank an die Entwickler und die Optimierer von PP.

Ich bin neu hier und versuche mich ein zu arbeiten. Ohne Hilfe komme ich da jetzt nicht mehr weiter!

Meine genannten Punkte sind alle nicht eilig!

Mein System Windows 11 und PP Version (0.86.0)

Beim PDF Importer der St. Galler Kantonalbank ist mirein (vermutlich) kleine Fehler aufgefallen.

  1. Alle Dividenden werden richtig gebucht bis auf einen Titel. Das besondere bei diesem Titel ist, dass alle Daten richtig erkannt werden und man müsste nur sagen „mach es“. Aber alles richtig erkannte ist durchgestrichen und es wird nichts gemacht. Es wird auch das Richtige Konto erkannt denn dafür ist das Fremdwährungskonto Euro eingerichtet. Auch die Dividende lautet auf Euro und wird richtig ausgewiesen. Aber das Wertpapier wird in PP in Dollar geführt und wurde auch in Dollar gekauft. Vermutlich wird der Umrechnungskurs EUR/USD nicht ausgelesen. Debug anhängend.

  2. Es gibt folgende Fehlermeldung :

    Wechselkurs des Bruttowertes fehlt (Buchungswährung EUR und Wertpapierwährung USD): 02.04.2026 Dividende EUR 4.232,69 Sibanye Stillwater Ltd. (ADRs) 12345678_Abr Kapitaltransaktion_1234.5678.9876_123456789.pdf

PDFBox Version: 3.0.7
Portfolio Performance Version: 0.86.0
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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Lunar Karlo-Gunnar
Privatkonto EUR
Depot-Nr. 0140.3332.5704
IBAN CH11 0078 1030 5908 3200 0
St.Galler Kantonalbank AG
St. Leonhardstrasse 25
9001 St. Gallen
www.sgkb.ch
BIC KBSGCH22
Ihr Kontakt:
Rolf Reiss Elektronisch versandt
Telefon +41 12 345 67 89 Herr
rolf.reiss@sgkb.ch Lunar Karlo-Gunnar
 Muster 10 A
St. Gallen, 7. April 2026 43210 Musterhausen
Referenznummer 1768761719 DEUTSCHLAND
Barausschüttung
Ihr Depotbestand per Ex-Datum 20. März 2026:
10'000 N-Akt Sibanye Stillwater Limited
Sponsored ADR Repr 4 Shs ADR/ADS
Übrige Aktien Valoren-Nr.: 52619625, ISIN: US82575P1075
Wir teilen Ihnen mit, dass wir die folgenden Erträgnisse unter Eingangsvorbehalt abgerechnet haben:
Ausschüttung: USD 0.310942
Ertragsart: Ordentliche Dividende
Betrag USD 1'111.11
Quellensteuer 20% USD 1'111.11
Total USD 1'111.01
Umrechnungskurs EUR/USD 1.175393
Zu Ihren Gunsten Valuta 02.04.2026 EUR 1'111.11
CHE-105.845.146 MWST
Freundliche Grüsse
St.Galler Kantonalbank AG
239969 225168573 1768761719

Danke vorab und mich beschleicht ein Gefühl wie Weihnachten :blush:.